BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725809
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 408 469,28
Árfolyam:1,2289
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 22,6% N/A N/A N/A N/A N/A 6,1% 22,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,2289 1 408 469 6644 0,5% 22,6%
2021.01.18. 1,2046 1 374 106 12253 0,9% 20,3%
2021.01.15. 1,204 1 361 175 -87551 -5,9% 20,2%
2021.01.14. 1,2351 1 486 147 4907 0,3% 23,2%
2021.01.13. 1,2353 1 481 480 9353 0,6% 23,1%
2021.01.12. 1,2395 1 477 133 -48 0% 22,9%
2021.01.11. 1,2341 1 470 745 -65 0% 21,9%
2021.01.08. 1,2524 1 492 620 1824 0,1% 24,6%
2021.01.07. 1,2522 1 490 558 26 0% 25%
2021.01.06. 1,2182 1 450 061 -11 0% 22,3%
2021.01.05. 1,1757 1 399 483 5019 0,4% 17,6%
2021.01.04. 1,1636 1 380 113 2960 0,2%
2020.12.31. 1,1579 1 370 407 65 0%
2020.12.30. 1,1585 1 371 051 -12 0%
2020.12.29. 1,1472 1 357 690 5304 0,4%
2020.12.28. 1,1544 1 360 874 5864 0,4%
2020.12.23. 1,1458 1 344 916 9443 0,7%
2020.12.22. 1,1399 1 328 596 36466 2,9%
2020.12.21. 1,1285 1 279 207 24876 2%
2020.12.18. 1,1302 1 256 221 15158 1,2%
2020.12.17. 1,1228 1 232 937 4979 0,4%
2020.12.16. 1,1118 1 215 928 5034 0,4%
2020.12.15. 1,1127 1 211 873 4 0%
2020.12.14. 1,0914 1 188 671 17641 1,5%
2020.12.11. 1,0836 1 162 661 40761 3,6%
2020.12.10. 1,0843 1 122 625 -7375 -0,7%
2020.12.09. 1,0814 1 126 978 -33800 -2,9%
2020.12.08. 1,0921 1 172 263 5732 0,5%
2020.12.07. 1,0841 1 157 986 16852 1,5%
2020.12.04. 1,0829 1 139 871 6523 0,6%
2020.12.03. 1,0766 1 126 755 29499 2,7%
2020.12.02. 1,0817 1 102 454 9931 0,9%
2020.12.01. 1,087 1 097 875 -3 0%
2020.11.30. 1,0779 1 088 687 22381 2,1%
2020.11.27. 1,0843 1 072 637 56733 5,6%
2020.11.26. 1,074 1 006 253 3970 0,4%
2020.11.25. 1,0751 1 003 310 -2024 -0,2%
2020.11.24. 1,0755 1 005 708 -5 0%
2020.11.23. 1,0617 992 809 992 0,1%
2020.11.20. 1,057 987 426 16 0%
2020.11.19. 1,0525 983 206 -44 0%
2020.11.18. 1,0474 978 485 20602 2,1%
2020.11.17. 1,0534 963 370 47350 5,2%
2020.11.16. 1,0563 918 542 -5 0%
2020.11.13. 1,0448 908 546 24399 2,8%
2020.11.12. 1,0376 878 054 2938 0,3%
2020.11.11. 1,0447 881 105 39679 4,7%
2020.11.10. 1,0375 835 626 20094 2,5%
2020.11.09. 1,0325 811 602 -7 0%
2020.11.06. 1,0256 806 185 -5 0%
2020.11.05. 1,0226 803 831 59 0%
2020.11.04. 0,9928 780 350 -51 0%
2020.11.03. 0,9901 778 278 5356 0,7%
2020.11.02. 0,9796 764 725 19919 2,7%
2020.10.30. 0,9711 738 344 37378 5,3%
2020.10.29. 0,9756 704 214 60975 9,5%
2020.10.28. 0,9714 640 471 60430 10,3%
2020.10.27. 0,9871 589 415 9776 1,7%
2020.10.26. 0,9908 581 812 17985 3,2%
2020.10.22. 0,9984 568 152 -9 0%
2020.10.21. 0,9985 568 218 9849 1,8%
2020.10.20. 1,0049 561 948 28 0%
2020.10.19. 1,0027 560 690 -23 0%
2020.10.16. 1,0012 559 873 18 0%
2020.10.15. 1,0015 560 023 -15 0%
2020.10.14. 1,0025 560 597 30715 5,8%
2020.10.13. 1,0031 530 199 -8 0%
2020.10.12. 1,0086 533 114 14 0%
2020.10.09. 1,0121 534 950 -3 0%
2020.10.08. 1,0048 531 094 -7 0%
2020.10.07. 1,0019 529 568 -11 0%
2020.10.06. 0,9962 526 567 4 0%
2020.10.05. 1 528 571 528571 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés