BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725809
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:704 214,29
Árfolyam:0,9756
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 0,9756 704 214 60975 9,5%
2020.10.28. 0,9714 640 471 60430 10,3%
2020.10.27. 0,9871 589 415 9776 1,7%
2020.10.26. 0,9908 581 812 17985 3,2%
2020.10.22. 0,9984 568 152 -9 0%
2020.10.21. 0,9985 568 218 9849 1,8%
2020.10.20. 1,0049 561 948 28 0%
2020.10.19. 1,0027 560 690 -23 0%
2020.10.16. 1,0012 559 873 18 0%
2020.10.15. 1,0015 560 023 -15 0%
2020.10.14. 1,0025 560 597 30715 5,8%
2020.10.13. 1,0031 530 199 -8 0%
2020.10.12. 1,0086 533 114 14 0%
2020.10.09. 1,0121 534 950 -3 0%
2020.10.08. 1,0048 531 094 -7 0%
2020.10.07. 1,0019 529 568 -11 0%
2020.10.06. 0,9962 526 567 4 0%
2020.10.05. 1 528 571 528571 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés