Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725809
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 431 905,47
Árfolyam:1,2191
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 3% N/A N/A N/A N/A 5,3% 21,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,2191 2 431 905 14 0% 1,2% 3%
2021.07.28. 1,2077 2 409 150 10295 0,4% -0,1% 0%
2021.07.27. 1,1941 2 371 841 -20 0% -1,9% 0,1%
2021.07.26. 1,2013 2 386 163 783 0% -1,5% -3%
2021.07.23. 1,1999 2 382 600 -28 0% -1,1% -4,2%
2021.07.22. 1,199 2 380 840 -2967 -0,1% 0,3% -4,3%
2021.07.21. 1,2023 2 390 368 -25642 -1,1% 0,8% -4,1%
2021.07.20. 1,1825 2 376 222 3896 0,2% 0,5% -4,2%
2021.07.19. 1,1658 2 338 823 -7110 -0,3% -1,9% -5,1%
2021.07.16. 1,1827 2 379 941 29 0% -1,5% -1,8%
2021.07.15. 1,1919 2 398 425 -8139 -0,3% 0,1% -1%
2021.07.14. 1,2023 2 427 562 -9849 -0,4% 0,9% -2,7%
2021.07.13. 1,2107 2 454 440 -80 0% 1,6% -2%
2021.07.12. 1,2214 2 476 213 -19 0% 2,9% -1,5%
2021.07.09. 1,2137 2 460 622 -14 0% 1,6% -3,1%
2021.07.08. 1,1994 2 431 644 35 0% 0,5% -4,2%
2021.07.07. 1,2148 2 462 830 -43454 -1,7% 2,5% -3%
2021.07.06. 1,2152 2 507 110 9951 0,4% 1,5% -0,2%
2021.07.05. 1,2219 2 510 927 -26016 -1% 2,6% 3,9%
2021.07.02. 1,2208 2 534 659 -11 0% 2,5% 5,4%
2021.07.01. 1,2203 2 533 632 -65 0% 2,4% 5,4%
2021.06.30. 1,2168 2 526 430 27793 1,1% 4,5% 5%
2021.06.29. 1,2216 2 508 494 -68 0% 6,2% 6,5%
2021.06.28. 1,2187 2 502 607 122 0% 4,8% 5,6%
2021.06.25. 1,2107 2 486 058 -101 0% 6,1% 5,7%
2021.06.24. 1,2082 2 481 025 -22341 -0,9% 6,7% 5,4%
2021.06.23. 1,1977 2 481 610 106 0% 4,3% 4,5%
2021.06.22. 1,1961 2 478 189 -119 0% 2,4% 4,9%
2021.06.21. 1,1911 2 467 948 68 0% 2,6% 5,5%
2021.06.18. 1,1762 2 437 009 112 0% 1,4% 4,1%
2021.06.17. 1,1944 2 474 604 3544 0,1% 0,9% 6,4%
2021.06.16. 1,1976 2 477 680 12153 0,5% 1% 7,7%
2021.06.15. 1,2026 2 475 821 2572 0,1% 1,3% 8,1%
2021.06.14. 1,2054 2 479 007 2460 0,1% 1,6% 10,4%
2021.06.11. 1,2076 2 481 067 -3792 -0,2% 1,8% 11,4%
2021.06.10. 1,205 2 479 509 30459 1,2% 3,9% 11,1%
2021.06.09. 1,2007 2 440 311 -14142 -0,6% 3,7% 11%
2021.06.08. 1,2058 2 464 878 18892 0,8% 7,3% 10,4%
2021.06.07. 1,2077 2 449 840 3440 0,1% 6,6% 11,4%
2021.06.04. 1,2054 2 441 740 20981 0,9% 7% 11,3%
2021.06.03. 1,1952 2 400 275 1135 0% 3,2% 11%
2021.06.02. 1,2072 2 423 228 155 0% 2,2% 11,6%
2021.06.01. 1,2102 2 429 094 3941 0,2% 1,3% 11,3%
2021.05.31. 1,2034 2 411 526 17188 0,7% 3,1% 11,6%
2021.05.28. 1,2035 2 394 537 49958 2,1% 3,1% 11%
2021.05.27. 1,2032 2 343 995 90467 4% 3,1% 11%
2021.05.26. 1,1931 2 234 612 124 0% 2,2% 11,1%
2021.05.25. 1,1859 2 221 003 13795 0,6% 1,3% 10,3%
2021.05.21. 1,1839 2 203 486 13638 0,6% -3,1% 12%
2021.05.20. 1,1824 2 187 073 -11260 -0,5% -3,2% 11,9%
2021.05.19. 1,1673 2 170 259 12 0% -4,4% 10,9%
2021.05.18. 1,1742 2 183 076 966 0% -2,7% 12,1%
2021.05.17. 1,1711 2 176 349 10073 0,5% -5,1% 11,2%
2021.05.14. 1,1764 2 176 080 6055 0,3% -5,9% 12,6%
2021.05.13. 1,1523 2 125 569 1395 0,1% -7,9% 10,3%
2021.05.12. 1,1277 2 078 826 -62 0% -9,8% 8,7%
2021.05.11. 1,1559 2 130 874 23918 1,1% -7,5% 10,6%
2021.05.10. 1,1652 2 123 908 -99 0% -5,9% 12,3%
2021.05.07. 1,1797 2 150 439 14 0% -4,1% 15%
2021.05.06. 1,1854 2 160 816 433 0% -3,7% 15,6%
2021.05.05. 1,1837 2 157 284 24445 1,2% -3,8% 15,8%
2021.05.04. 1,178 2 122 569 28 0% -3,6% 18,7%
2021.05.03. 1,1956 2 154 253 1962 0,1% -2,3% 20,8%
2021.04.30. 1,1914 2 144 730 9638 0,4% 0,7% 22,7%
2021.04.29. 1,2049 2 159 285 -10 0% 1,8% 23,5%
2021.04.28. 1,2094 2 167 359 107 0% 0,2% 24,5%
2021.04.27. 1,2175 2 181 768 4865 0,2% 2,1% 23,3%
2021.04.26. 1,2194 2 180 300 29304 1,4% -1,5% 23,1%
2021.04.23. 1,2131 2 139 883 17537 0,8% -3,2% 21,5%
2021.04.22. 1,196 2 092 430 26578 1,3% -4,5% 19,8%
2021.04.21. 1,1932 2 061 015 30527 1,5% -4,9% 19,5%
2021.04.20. 1,1771 2 003 090 -66 0% -4,7% 17,1%
2021.04.19. 1,1882 2 022 045 42494 2,1% -3,3% 18,5%
2021.04.16. 1,2004 1 999 876 15899 0,8% -0,3% 19,9%
2021.04.15. 1,1905 1 967 615 56 0% -1,1% 18,9%
2021.04.14. 1,1913 1 968 881 9414 0,5% -3,5% 18,8%
2021.04.13. 1,1922 1 960 947 50 0% -3,5% 18,9%
2021.04.12. 1,1872 1 952 674 61 0% -4,2% 17,7%
2021.04.09. 1,1946 1 964 784 -120 0% -4,6% 18%
2021.04.08. 1,1933 1 962 766 2538 0,1% -4,7% 18,8%
2021.04.07. 1,1847 1 946 100 -83 0% -5,4% 18,2%
2021.04.06. 1,197 1 966 389 91 0% -1,7% 20,2%
2021.04.01. 1,1913 1 956 935 38 0% 2,9%
2021.03.31. 1,1795 1 937 513 78626 4,3% 1,9%
2021.03.30. 1,1647 1 835 562 -54401 -2,9% 0,5%
2021.03.29. 1,1499 1 865 946 5084 0,3% 0,2%
2021.03.26. 1,1624 1 881 091 -71 0% 1,4%
2021.03.25. 1,1415 1 847 339 17911 1% -0,4%
2021.03.24. 1,1327 1 815 324 -12755 -0,7% -1,1%
2021.03.23. 1,1484 1 853 417 75 0% 0,2%
2021.03.22. 1,1684 1 885 619 -25028 -1,3% 2,5%
2021.03.19. 1,1613 1 899 037 -30 0% 2,8%
2021.03.18. 1,1602 1 897 268 13079 0,7% 2,7%
2021.03.17. 1,1842 1 923 166 7386 0,4% 5,5%
2021.03.16. 1,1857 1 918 207 668 0% 6,6%
2021.03.12. 1,1868 1 919 318 26275 1,4% 9,5%
2021.03.11. 1,1863 1 892 245 3714 0,2% 9,5%
2021.03.10. 1,1599 1 846 503 65 0% 7%
2021.03.09. 1,1584 1 844 050 3108 0,2% 7,1%
2021.03.08. 1,1236 1 785 638 -69 0% 2,9%
2021.03.05. 1,1331 1 800 805 -52105 -2,8% 4,6%
2021.03.04. 1,1266 1 842 281 -18636 -1% 4%
2021.03.03. 1,1582 1 913 114 692 0% 7,6%
2021.03.02. 1,181 1 950 069 6023 0,3% 9,2%
2021.03.01. 1,1946 1 966 433 23405 1,2% 9,9%
2021.02.26. 1,1671 1 898 299 33605 1,8% 8,7%
2021.02.25. 1,1709 1 870 766 143509 8,1% 8,9%
2021.02.24. 1,1993 1 769 151 3990 0,2% 11,5%
2021.02.23. 1,1827 1 740 729 1802 0,1% 11,4%
2021.02.22. 1,1919 1 752 453 19449 1,1% 12,8%
2021.02.19. 1,2212 1 775 606 12133 0,7% 16%
2021.02.18. 1,2065 1 742 246 -8299 -0,5% 15,2%
2021.02.17. 1,2338 1 790 155 14022 0,8% 17,1%
2021.02.16. 1,25 1 799 454 32832 1,9% 18,3%
2021.02.15. 1,2539 1 772 133 20087 1,1% 20%
2021.02.12. 1,2508 1 747 715 -24351 -1,4% 20,5%
2021.02.11. 1,2497 1 770 507 30415 1,8% 19,6%
2021.02.10. 1,2387 1 724 776 11926 0,7% 19,4%
2021.02.09. 1,2475 1 725 018 -5109 -0,3% 20,8%
2021.02.08. 1,244 1 725 273 19532 1,2% 21,3%
2021.02.05. 1,2305 1 687 230 -60 0% 20,3%
2021.02.04. 1,222 1 675 635 15495 0,9% 23,1%
2021.02.03. 1,2236 1 662 313 44 0% 23,6%
2021.02.02. 1,2217 1 659 688 96137 6,2% 24,7%
2021.02.01. 1,2024 1 538 851 -12640 -0,8% 23,8%
2021.01.29. 1,1831 1 526 588 5395 0,3% 21,3%
2021.01.28. 1,2071 1 552 052 -7571 -0,5% 24,3%
2021.01.27. 1,1928 1 541 146 6893 0,4% 20,8%
2021.01.26. 1,2383 1 592 778 11490 0,7% 25%
2021.01.25. 1,242 1 586 013 13574 0,9% 24,4%
2021.01.22. 1,253 1 586 366 15553 1% 25,5%
2021.01.21. 1,2542 1 572 317 101401 7% 25,6%
2021.01.20. 1,2348 1 448 164 32933 2,3% 22,9%
2021.01.19. 1,2289 1 408 469 6644 0,5% 22,6%
2021.01.18. 1,2046 1 374 106 12253 0,9% 20,3%
2021.01.15. 1,204 1 361 175 -87551 -5,9% 20,2%
2021.01.14. 1,2351 1 486 147 4907 0,3% 23,2%
2021.01.13. 1,2353 1 481 480 9353 0,6% 23,1%
2021.01.12. 1,2395 1 477 133 -48 0% 22,9%
2021.01.11. 1,2341 1 470 745 -65 0% 21,9%
2021.01.08. 1,2524 1 492 620 1824 0,1% 24,6%
2021.01.07. 1,2522 1 490 558 26 0% 25%
2021.01.06. 1,2182 1 450 061 -11 0% 22,3%
2021.01.05. 1,1757 1 399 483 5019 0,4% 17,6%
2021.01.04. 1,1636 1 380 113 2960 0,2%
2020.12.31. 1,1579 1 370 407 65 0%
2020.12.30. 1,1585 1 371 051 -12 0%
2020.12.29. 1,1472 1 357 690 5304 0,4%
2020.12.28. 1,1544 1 360 874 5864 0,4%
2020.12.23. 1,1458 1 344 916 9443 0,7%
2020.12.22. 1,1399 1 328 596 36466 2,9%
2020.12.21. 1,1285 1 279 207 24876 2%
2020.12.18. 1,1302 1 256 221 15158 1,2%
2020.12.17. 1,1228 1 232 937 4979 0,4%
2020.12.16. 1,1118 1 215 928 5034 0,4%
2020.12.15. 1,1127 1 211 873 4 0%
2020.12.14. 1,0914 1 188 671 17641 1,5%
2020.12.11. 1,0836 1 162 661 40761 3,6%
2020.12.10. 1,0843 1 122 625 -7375 -0,7%
2020.12.09. 1,0814 1 126 978 -33800 -2,9%
2020.12.08. 1,0921 1 172 263 5732 0,5%
2020.12.07. 1,0841 1 157 986 16852 1,5%
2020.12.04. 1,0829 1 139 871 6523 0,6%
2020.12.03. 1,0766 1 126 755 29499 2,7%
2020.12.02. 1,0817 1 102 454 9931 0,9%
2020.12.01. 1,087 1 097 875 -3 0%
2020.11.30. 1,0779 1 088 687 22381 2,1%
2020.11.27. 1,0843 1 072 637 56733 5,6%
2020.11.26. 1,074 1 006 253 3970 0,4%
2020.11.25. 1,0751 1 003 310 -2024 -0,2%
2020.11.24. 1,0755 1 005 708 -5 0%
2020.11.23. 1,0617 992 809 992 0,1%
2020.11.20. 1,057 987 426 16 0%
2020.11.19. 1,0525 983 206 -44 0%
2020.11.18. 1,0474 978 485 20602 2,1%
2020.11.17. 1,0534 963 370 47350 5,2%
2020.11.16. 1,0563 918 542 -5 0%
2020.11.13. 1,0448 908 546 24399 2,8%
2020.11.12. 1,0376 878 054 2938 0,3%
2020.11.11. 1,0447 881 105 39679 4,7%
2020.11.10. 1,0375 835 626 20094 2,5%
2020.11.09. 1,0325 811 602 -7 0%
2020.11.06. 1,0256 806 185 -5 0%
2020.11.05. 1,0226 803 831 59 0%
2020.11.04. 0,9928 780 350 -51 0%
2020.11.03. 0,9901 778 278 5356 0,7%
2020.11.02. 0,9796 764 725 19919 2,7%
2020.10.30. 0,9711 738 344 37378 5,3%
2020.10.29. 0,9756 704 214 60975 9,5%
2020.10.28. 0,9714 640 471 60430 10,3%
2020.10.27. 0,9871 589 415 9776 1,7%
2020.10.26. 0,9908 581 812 17985 3,2%
2020.10.22. 0,9984 568 152 -9 0%
2020.10.21. 0,9985 568 218 9849 1,8%
2020.10.20. 1,0049 561 948 28 0%
2020.10.19. 1,0027 560 690 -23 0%
2020.10.16. 1,0012 559 873 18 0%
2020.10.15. 1,0015 560 023 -15 0%
2020.10.14. 1,0025 560 597 30715 5,8%
2020.10.13. 1,0031 530 199 -8 0%
2020.10.12. 1,0086 533 114 14 0%
2020.10.09. 1,0121 534 950 -3 0%
2020.10.08. 1,0048 531 094 -7 0%
2020.10.07. 1,0019 529 568 -11 0%
2020.10.06. 0,9962 526 567 4 0%
2020.10.05. 1 528 571 528571 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell