BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000725791
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 806 282,43
Árfolyam:1,2154
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 22,6% N/A N/A N/A N/A N/A 8,7% 21,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,2154 1 806 282 31929 1,8% 22,6%
2021.01.20. 1,2025 1 755 521 46037 2,7% 20,1%
2021.01.19. 1,1945 1 698 111 24698 1,5% 19%
2021.01.18. 1,1759 1 647 355 26007 1,6% 16,7%
2021.01.15. 1,1749 1 619 970 -32396 -1,9% 16,6%
2021.01.14. 1,1974 1 684 010 24032 1,4% 19,1%
2021.01.13. 1,1976 1 660 256 1355 0,1% 19%
2021.01.12. 1,1969 1 657 932 14793 0,9% 19%
2021.01.11. 1,197 1 643 276 24968 1,5% 18,8%
2021.01.08. 1,2085 1 633 855 3463 0,2% 20%
2021.01.07. 1,2029 1 622 837 -28 0% 19,8%
2021.01.06. 1,1649 1 571 598 -51 0% 16,5%
2021.01.05. 1,1272 1 520 785 13634 0,9% 12,7%
2021.01.04. 1,12 1 497 524 6063 0,4%
2020.12.31. 1,1177 1 488 399 7036 0,5%
2020.12.30. 1,1104 1 471 688 4893 0,3%
2020.12.29. 1,1037 1 457 944 41675 2,9%
2020.12.28. 1,1136 1 428 974 29238 2,1%
2020.12.23. 1,108 1 392 697 20552 1,5%
2020.12.22. 1,1045 1 367 810 6646 0,5%
2020.12.21. 1,0861 1 338 488 30865 2,4%
2020.12.18. 1,0869 1 308 586 33983 2,7%
2020.12.17. 1,0783 1 264 518 9864 0,8%
2020.12.16. 1,0742 1 249 884 29 0%
2020.12.15. 1,0792 1 255 673 49994 4,2%
2020.12.14. 1,059 1 183 112 8965 0,8%
2020.12.11. 1,0546 1 169 269 47291 4,2%
2020.12.10. 1,0529 1 120 169 19656 1,8%
2020.12.09. 1,0547 1 102 395 19765 1,8%
2020.12.08. 1,0632 1 091 355 -4910 -0,5%
2020.12.07. 1,055 1 087 811 4278 0,4%
2020.12.04. 1,0535 1 081 992 18643 1,8%
2020.12.03. 1,0449 1 054 668 13724 1,3%
2020.12.02. 1,0526 1 048 615 374 0%
2020.12.01. 1,0614 1 057 005 10629 1%
2020.11.30. 1,0649 1 049 826 -32606 -3%
2020.11.27. 1,068 1 085 583 109815 11,3%
2020.11.26. 1,0622 970 468 -6 0%
2020.11.25. 1,0632 971 388 729 0,1%
2020.11.24. 1,0659 973 124 36 0%
2020.11.23. 1,0566 964 598 129466 15,6%
2020.11.20. 1,0506 830 389 5836 0,7%
2020.11.19. 1,0447 819 922 15507 1,9%
2020.11.18. 1,0414 801 874 5073 0,6%
2020.11.17. 1,0466 800 780 102938 14,7%
2020.11.16. 1,0504 700 375 16 0%
2020.11.13. 1,0406 693 825 -45 0%
2020.11.12. 1,0356 690 536 3018 0,4%
2020.11.11. 1,0455 694 090 -10 0%
2020.11.10. 1,035 687 129 2468 0,4%
2020.11.09. 1,0301 681 420 39 0%
2020.11.06. 1,0168 672 583 859 0,1%
2020.11.05. 1,0187 672 979 -12 0%
2020.11.04. 0,9975 658 986 2513 0,4%
2020.11.03. 0,996 655 486 -44 0%
2020.11.02. 0,9915 652 568 14579 2,3%
2020.10.30. 0,9823 632 069 -31 0%
2020.10.29. 0,9846 633 580 31 0%
2020.10.28. 0,9746 627 115 14342 2,3%
2020.10.27. 0,9861 620 003 -7 0%
2020.10.26. 0,9887 621 645 10872 1,8%
2020.10.22. 0,9953 614 851 58038 10,5%
2020.10.21. 0,9916 554 743 39130 7,5%
2020.10.20. 1,0012 520 605 20284 4%
2020.10.19. 1,0038 501 620 -5 0%
2020.10.16. 1,0076 503 524 31 0%
2020.10.15. 1,0079 503 642 1567 0,3%
2020.10.14. 1,0056 500 929 25323 5,3%
2020.10.13. 1,0062 475 889 819 0,2%
2020.10.12. 1,006 474 976 -37 0%
2020.10.09. 1,0079 475 910 23 0%
2020.10.08. 1,0068 475 368 13 0%
2020.10.07. 1,0037 473 892 1 0%
2020.10.06. 1,0001 472 190 -16 0%
2020.10.05. 1 472 159 472159 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés