BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000725791
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:633 579,85
Árfolyam:0,9846
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 0,9846 633 580 31 0%
2020.10.28. 0,9746 627 115 14342 2,3%
2020.10.27. 0,9861 620 003 -7 0%
2020.10.26. 0,9887 621 645 10872 1,8%
2020.10.22. 0,9953 614 851 58038 10,5%
2020.10.21. 0,9916 554 743 39130 7,5%
2020.10.20. 1,0012 520 605 20284 4%
2020.10.19. 1,0038 501 620 -5 0%
2020.10.16. 1,0076 503 524 31 0%
2020.10.15. 1,0079 503 642 1567 0,3%
2020.10.14. 1,0056 500 929 25323 5,3%
2020.10.13. 1,0062 475 889 819 0,2%
2020.10.12. 1,006 474 976 -37 0%
2020.10.09. 1,0079 475 910 23 0%
2020.10.08. 1,0068 475 368 13 0%
2020.10.07. 1,0037 473 892 1 0%
2020.10.06. 1,0001 472 190 -16 0%
2020.10.05. 1 472 159 472159 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés