BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000725783
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 766 547 276
Árfolyam:1,005
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 1,005 1 766 547 276 56348383 3,3%
2020.10.28. 0,9965 1 695 734 524 53448876 3,2%
2020.10.27. 0,9984 1 645 416 950 56883030 3,6%
2020.10.26. 1,0017 1 593 784 483 55768882 3,6%
2020.10.22. 1,0062 1 544 924 925 71329573 4,9%
2020.10.21. 1,0014 1 466 565 678 44711667 3,1%
2020.10.20. 1,0087 1 432 219 034 43170128 3,1%
2020.10.19. 1,0155 1 398 412 971 33013838 2,4%
2020.10.16. 1,0186 1 369 567 264 100407879 7,9%
2020.10.15. 1,0195 1 270 280 771 19803254 1,6%
2020.10.14. 1,0137 1 243 363 471 55699455 4,7%
2020.10.13. 1,0097 1 182 977 564 51178586 4,6%
2020.10.12. 0,9979 1 118 572 051 -22943 0%
2020.10.09. 0,9971 1 117 698 235 -2825 0%
2020.10.08. 0,9983 1 119 046 202 19572 0%
2020.10.07. 0,9992 1 120 035 469 -74867 0%
2020.10.06. 1,0005 1 121 567 645 42761 0%
2020.10.05. 1 1 120 964 402 1120964402 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés