BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000725783
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 455 965 658
Árfolyam:1,2026
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 20,1% N/A N/A N/A N/A N/A 7% 20,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,2026 4 455 965 658 38845445 0,9% 20,1%
2021.01.20. 1,191 4 374 513 698 44778178 1% 18,1%
2021.01.19. 1,1855 4 309 740 940 -4798223 -0,1% 16,7%
2021.01.18. 1,1729 4 268 682 399 6952175 0,2% 15,1%
2021.01.15. 1,1743 4 266 817 122 -23352193 -0,5% 15,2%
2021.01.14. 1,1934 4 359 948 957 10366501 0,2% 17,7%
2021.01.13. 1,1974 4 364 161 248 -39124618231 -90,4% 18,6%
2021.01.12. 1,1919 43 289 023 101 39007252069 905,2% 19,4%
2021.01.11. 1,1996 4 309 432 444 75730264 1,8% 20,3%
2021.01.08. 1,2045 4 250 995 562 22919074 0,5% 20,7%
2021.01.07. 1,1996 4 210 876 343 15502969 0,4% 20,1%
2021.01.06. 1,1596 4 055 480 964 15320475 0,4% 15,9%
2021.01.05. 1,1235 3 914 384 537 15352861 0,4% 12,3%
2021.01.04. 1,1219 3 893 478 983 27377028 0,7%
2020.12.31. 1,1239 3 872 994 017 60884972 1,6%
2020.12.30. 1,124 3 812 448 231 19522752 0,5%
2020.12.29. 1,1167 3 768 291 710 41746772 1,1%
2020.12.28. 1,1239 3 750 572 093 45054200 1,2%
2020.12.23. 1,113 3 669 580 403 63549759 1,8%
2020.12.22. 1,1094 3 594 366 933 25388318 0,7%
2020.12.21. 1,086 3 493 699 996 25348024 0,7%
2020.12.18. 1,078 3 442 802 418 27297674 0,8%
2020.12.17. 1,0626 3 366 711 819 58505775 1,8%
2020.12.16. 1,058 3 293 884 806 19423932 0,6%
2020.12.15. 1,0655 3 297 673 026 54657908 1,7%
2020.12.14. 1,0404 3 166 619 361 32868012 1,1%
2020.12.11. 1,036 3 120 498 268 59509102 1,9%
2020.12.10. 1,033 3 052 125 298 47469551 1,6%
2020.12.09. 1,0433 3 034 615 044 58299081 1,9%
2020.12.08. 1,0586 3 019 963 652 23999777 0,8%
2020.12.07. 1,0535 2 981 530 269 31638209 1,1%
2020.12.04. 1,0487 2 936 451 641 18596040 0,6%
2020.12.03. 1,0349 2 879 459 103 39291852 1,4%
2020.12.02. 1,0491 2 879 137 562 23536012 0,8%
2020.12.01. 1,0496 2 856 962 527 70169056 2,5%
2020.11.30. 1,0586 2 810 689 375 70254739 2,5%
2020.11.27. 1,0703 2 770 722 833 75498638 2,8%
2020.11.26. 1,0631 2 677 093 190 31738517 1,2%
2020.11.25. 1,0646 2 649 087 184 64249869 2,5%
2020.11.24. 1,066 2 588 236 500 34302900 1,4%
2020.11.23. 1,0566 2 531 412 985 55245467 2,2%
2020.11.20. 1,0496 2 459 762 850 43829238 1,8%
2020.11.19. 1,0416 2 397 519 484 55402424 2,4%
2020.11.18. 1,041 2 340 767 914 49201317 2,1%
2020.11.17. 1,0492 2 309 617 362 74610816 3,3%
2020.11.16. 1,0457 2 227 550 844 40710480 1,9%
2020.11.13. 1,0321 2 158 399 101 69905494 3,4%
2020.11.12. 1,0192 2 062 389 966 38944366 1,9%
2020.11.11. 1,0299 2 044 688 602 23725856 1,2%
2020.11.10. 1,021 2 003 498 363 34005689 1,7%
2020.11.09. 1,0257 1 978 558 899 27950422 1,5%
2020.11.06. 1,0117 1 923 984 202 22967116 1,2%
2020.11.05. 1,0135 1 904 399 344 14847434 0,8%
2020.11.04. 1,0034 1 870 721 644 7942239 0,4%
2020.11.03. 1,0035 1 862 965 052 13997654 0,8%
2020.11.02. 1,0079 1 857 074 480 41747241 2,3%
2020.10.30. 0,9984 1 798 216 803 43270733 2,4%
2020.10.29. 1,005 1 766 547 276 56348383 3,3%
2020.10.28. 0,9965 1 695 734 524 53448876 3,2%
2020.10.27. 0,9984 1 645 416 950 56883030 3,6%
2020.10.26. 1,0017 1 593 784 483 55768882 3,6%
2020.10.22. 1,0062 1 544 924 925 71329573 4,9%
2020.10.21. 1,0014 1 466 565 678 44711667 3,1%
2020.10.20. 1,0087 1 432 219 034 43170128 3,1%
2020.10.19. 1,0155 1 398 412 971 33013838 2,4%
2020.10.16. 1,0186 1 369 567 264 100407879 7,9%
2020.10.15. 1,0195 1 270 280 771 19803254 1,6%
2020.10.14. 1,0137 1 243 363 471 55699455 4,7%
2020.10.13. 1,0097 1 182 977 564 51178586 4,6%
2020.10.12. 0,9979 1 118 572 051 -22943 0%
2020.10.09. 0,9971 1 117 698 235 -2825 0%
2020.10.08. 0,9983 1 119 046 202 19572 0%
2020.10.07. 0,9992 1 120 035 469 -74867 0%
2020.10.06. 1,0005 1 121 567 645 42761 0%
2020.10.05. 1 1 120 964 402 1120964402 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés