BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725700
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 639,06
Árfolyam:1,137627
Dátum:2021.01.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.26.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 16,5% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 15,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.22. 1,137627 11 639 6927 146,3% 16,5%
2021.01.21. 1,143324 4 736 0 0% 16,5%
2021.01.20. 1,138211 4 714 0 0% 14,8%
2021.01.19. 1,131647 4 687 0 0% 14,2%
2021.01.18. 1,128346 4 674 0 0% 14,1%
2021.01.15. 1,127151 4 669 0 0% 15,6%
2021.01.14. 1,145968 4 747 0 0% 14,8%
2021.01.13. 1,13837 4 715 0 0% 13,9%
2021.01.12. 1,141917 4 730 0 0% 12,8%
2021.01.11. 1,13654 4 708 0 0% 12,9%
2021.01.08. 1,149906 4 763 0 0% 15,5%
2021.01.07. 1,148631 4 758 0 0% 16,3%
2021.01.06. 1,149797 4 762 0 0% 16,6%
2021.01.05. 1,130251 4 682 0 0% 14,2%
2021.01.04. 1,12627 4 665 0 0% 15,3%
2020.12.31. 1,118114 4 631 0 0% 15,1%
2020.12.30. 1,127982 4 672 0 0% 16,1%
2020.12.29. 1,126625 4 666 0 0% 15,6%
2020.12.28. 1,118585 4 633 0 0% 14,8%
2020.12.23. 1,104464 4 575 0 0% 14,7%
2020.12.22. 1,091743 4 522 -21471 -82,9% 13,5%
2020.12.21. 1,087345 25 889 0 0% 12,6%
2020.12.18. 1,114157 26 527 0 0% 11%
2020.12.17. 1,118978 26 642 0 0% 10,7%
2020.12.16. 1,108884 26 401 0 0% 9,4%
2020.12.15. 1,096425 26 105 0 0% 8,4%
2020.12.14. 1,092609 26 014 0 0% 8,5%
2020.12.11. 1,085849 25 853 -8110 -23,6% 8,2%
2020.12.10. 1,09724 34 319 0 0% 9,8%
2020.12.09. 1,095367 34 261 0 0% 9%
2020.12.08. 1,094723 34 241 0 0% 11%
2020.12.07. 1,093294 34 196 0 0% 9,3%
2020.12.04. 1,097609 34 331 0 0% 11,3%
2020.12.03. 1,093099 34 190 0 0% 9,5%
2020.12.02. 1,090337 34 104 0 0% 7,7%
2020.12.01. 1,087573 34 017 0 0% 8,6%
2020.11.30. 1,066906 33 371 0 0% 5,5%
2020.11.27. 1,080561 33 798 0 0% 7,1%
2020.11.26. 1,072829 33 556 0 0% 5,6%
2020.11.25. 1,073662 33 582 0 0% 6,4%
2020.11.24. 1,073146 33 566 0 0% 6,5%
2020.11.23. 1,05824 33 100 0 0% 4,9%
2020.11.20. 1,062312 33 227 0 0% 5,3%
2020.11.19. 1,058633 33 112 0 0% 4,9%
2020.11.18. 1,064774 33 304 0 0% 5,4%
2020.11.17. 1,060485 33 170 0 0% 4,9%
2020.11.16. 1,062588 33 236 0 0% 5,7%
2020.11.13. 1,049154 32 815 0 0% 3,3%
2020.11.12. 1,047556 32 765 0 0% 2,9%
2020.11.11. 1,054106 32 970 0 0% 5%
2020.11.10. 1,045015 32 686 0 0% 5,9%
2020.11.09. 1,033965 32 340 0 0% 4,7%
2020.11.06. 0,999284 31 256 0 0% 0,7%
2020.11.05. 0,997136 31 188 0 0% -0,1%
2020.11.04. 0,977904 30 587 0 0% -1,1%
2020.11.03. 0,9573 29 942 0 0% -3%
2020.11.02. 0,928595 29 045 0 0% -4,2%
2020.10.30. 0,915066 28 621 0 0% -7%
2020.10.29. 0,915297 28 629 0 0%
2020.10.28. 0,920331 28 786 0 0%
2020.10.27. 0,954233 29 847 -1432 -4,5%
2020.10.26. 0,964552 31 617 0 0%
2020.10.22. 0,976454 32 007 0 0%
2020.10.21. 0,981268 32 165 0 0%
2020.10.20. 0,991651 32 505 0 0%
2020.10.19. 0,991182 32 490 0 0%
2020.10.16. 0,988879 32 414 0 0%
2020.10.15. 0,974997 31 959 0 0%
2020.10.14. 0,998257 32 722 0 0%
2020.10.13. 0,999783 32 772 0 0%
2020.10.12. 1,01232 33 183 0 0%
2020.10.09. 1,006531 32 993 0 0%
2020.10.08. 0,995294 32 625 0 0%
2020.10.07. 0,987895 32 382 0 0%
2020.10.06. 0,985892 32 317 0 0%
2020.10.05. 0,98973 32 442 0 0%
2020.10.02. 0,976524 32 009 0 0%
2020.10.01. 0,977193 32 031 0 0%
2020.09.30. 0,971515 31 845 0 0%
2020.09.29. 0,974479 31 942 0 0%
2020.09.28. 0,973974 31 926 0 0%
2020.09.25. 0,949883 31 136 0 0%
2020.09.24. 0,95485 31 299 0 0%
2020.09.23. 0,962787 31 559 0 0%
2020.09.22. 0,961912 31 530 0 0%
2020.09.21. 0,965288 31 641 0 0%
2020.09.18. 1,003841 32 905 0 0%
2020.09.17. 1,011001 33 140 0 0%
2020.09.16. 1,01338 33 218 7569 29,6%
2020.09.15. 1,011453 25 600 0 0%
2020.09.14. 1,006576 25 476 0 0%
2020.09.11. 1,003711 25 404 0 0%
2020.09.10. 0,999117 25 288 0 0%
2020.09.09. 1,005114 25 439 0 0%
2020.09.08. 0,986356 24 965 0 0%
2020.09.07. 1,000185 25 315 0 0%
2020.09.04. 0,986483 24 968 0 0%
2020.09.03. 0,99803 25 260 0 0%
2020.09.02. 1,01275 25 633 0 0%
2020.09.01. 1,001848 25 357 22368 745,8%
2020.08.31. 1,005464 2 999 0 0%
2020.08.28. 1,011069 3 016 0 0%
2020.08.27. 1,009289 3 011 0 0%
2020.08.26. 1,015756 3 030 0 0%
2020.08.25. 1,008776 3 009 0 0%
2020.08.24. 1,007633 3 006 0 0%
2020.08.19. 1,009159 3 010 0 0%
2020.08.18. 1,010174 3 013 0 0%
2020.08.17. 1,011012 3 016 0 0%
2020.08.14. 1,005645 3 000 0 0%
2020.08.13. 1,01586 3 030 0 0%
2020.08.12. 1,018307 3 038 0 0%
2020.08.11. 1,003493 2 993 0 0%
2020.08.10. 0,98701 2 944 0 0%
2020.08.07. 0,987818 2 947 0 0%
2020.08.06. 0,992789 2 961 1490 100,8%
2020.08.05. 0,997996 1 479 0 0%
2020.08.04. 0,988812 1 465 0 0%
2020.08.03. 0,986815 1 462 0 0%
2020.07.31. 0,969008 1 436 0 0%
2020.07.30. 0,983968 1 458 1458 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés