Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725700
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:354 760,5
Árfolyam:1,193118
Dátum:2023.09.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% 5,3% 25,6% 5,9% N/A N/A 10,5% 6,3%
Szórás 16,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.20. 1,193118 354 760 0 0% -1,6% 5,3% 25,6% 5,9%
2023.09.19. 1,183855 352 006 0 0% -2,9% 6,1% 22,5% 5,7%
2023.09.18. 1,186091 352 671 0 0% -3,8% 6,3% 22,8% 5,7%
2023.09.15. 1,195744 355 541 0 0% -2,6% 3,5% 21,9% 5,7%
2023.09.14. 1,19091 354 104 0 0% -2,1% 3,1% 21,1% 5,8%
2023.09.13. 1,183955 352 036 0 0% -2% 4% 19,4% 5,7%
2023.09.12. 1,189767 353 764 0 0% -0,6% 3% 16,3% 5,8%
2023.09.11. 1,191296 354 219 0 0% -0,4% 3,2% 19,4% 5,9%
2023.09.08. 1,181636 351 346 0 0% -1,7% 1,9% 20,9% 6,2%
2023.09.07. 1,179791 350 798 0 0% -1,1% 1,8% 21,3% 5,7%
2023.09.06. 1,18363 351 939 0 0% -0,9% 0,1% 22,4% 6,3%
2023.09.05. 1,189353 353 641 0 0% -0,4% 1% 22,9% 6,4%
2023.09.04. 1,198838 356 461 -9283 -2,5% 0,1% 1,9% 22,7% 6,7%
2023.09.01. 1,198417 365 616 0 0% 0,7% 2,7% 25,3% 6,2%
2023.08.31. 1,204496 367 470 0 0% 2,8% 3,6% 22,3% 6,2%
2023.08.30. 1,215249 370 751 0 0% 2,3% 4,5% 22,5% 6,3%
2023.08.29. 1,212265 369 840 0 0% 1,2% 4,2% 21,8% 6,2%
2023.08.28. 1,196922 365 159 0 0% -0,1% 2,9% 19,5% 5,8%
2023.08.25. 1,181829 360 555 0 0% -0,4% 2,5% 15,9% 5,4%
2023.08.24. 1,183429 361 043 0 0% -0,8% 2,6% 16,4% 5,5%
2023.08.23. 1,19388 364 231 0 0% -1,7% 2,2% 17,7% 5,8%
2023.08.22. 1,187041 362 145 0 0% -3,2% 1,5% 16,8% 5,6%
2023.08.21. 1,185236 361 594 0 0% -3,3% 0,8% 14,3% 5,5%
2023.08.18. 1,182313 360 703 0 0% -2,7% 0% 12,5% 5,4%
2023.08.17. 1,187756 362 363 0 0% -2,3% 0,4% 12,5% 5,5%
2023.08.16. 1,197711 365 400 0 0% -1,9% 1,4% 12,3% 6%
2023.08.15. 1,200798 366 342 0 0% -2,2% 1,6% 12,9% 6,1%
2023.08.14. 1,212599 369 942 -5743 -1,5% -0,7% 2,6% 13,2% 6,4%
2023.08.11. 1,215243 376 504 0 0% -0,7% 4,4% 13% 6,6%
2023.08.10. 1,230959 381 373 -9722 -2,5% 0,1% 5,7% 14,8% 7,6%
2023.08.09. 1,219894 387 580 0 0% -1% 3,4% 15,9% 7,3%
2023.08.08. 1,212534 385 241 0 0% -2,3% 3,6% 14,4% 7,1%
2023.08.07. 1,220704 387 837 0 0% -1,5% 4,6% 16,2% 7,3%
2023.08.04. 1,220455 387 758 0 0% -0,3% 3,3% 14,4% 7,3%
2023.08.03. 1,210096 384 467 0 0% -2% 2,4% 14,7% 7%
2023.08.02. 1,216365 386 459 0 0% -0,6% 2% 15,9% 7,9%
2023.08.01. 1,235742 392 615 0 0% -0,3% 4,3% 16,2% 8,4%
2023.07.31. 1,248196 396 572 0 0% 0,7% 6,4% 17,7% 8,8%
2023.07.28. 1,250747 397 382 0 0% 0,9% 6,3% 19,6%
2023.07.27. 1,2488 396 764 0 0% 1,2% 6,1% 20,7%
2023.07.26. 1,24572 395 785 0 0% 1,1% 5,9% 22,1%
2023.07.25. 1,248997 396 826 0 0% 1,3% 6,3% 21,1%
2023.07.24. 1,245549 395 731 0 0% 0% 6,1% 21,1%
2023.07.21. 1,249857 397 100 0 0% 1% 7,1% 21,6%
2023.07.20. 1,247261 396 275 0 0% 1,2% 6,9% 22,7%
2023.07.19. 1,25011 397 180 0 0% 1,4% 7,7% 22,1%
2023.07.18. 1,251066 397 484 0 0% 1,2% 6,7% 25%
2023.07.17. 1,245656 395 765 0 0% 1,5% 6,6% 26,5%
2023.07.14. 1,251816 397 722 0 0% 1,4% 7,5% 30,1%
2023.07.13. 1,253954 398 401 0 0% 1,6% 7,7% 27,8%
2023.07.12. 1,235763 392 622 0 0% 1,1% 6,4% 24,9%
2023.07.11. 1,205158 382 898 0 0% -0,5% 5,4% 22,3%
2023.07.10. 1,197058 380 325 0 0% -0,9% 5,4% 19%
2023.07.07. 1,191463 378 547 0 0% -1,3% 5,9% 19,4%
2023.07.06. 1,18183 375 486 0 0% -2,1% 5,1% 20,7%
2023.07.05. 1,203955 382 516 11256 3% 0,5% 9,6% 23,9%
2023.07.04. 1,215502 374 821 0 0% 1% 9,6% 20,8%
2023.07.03. 1,218264 375 672 0 0% 1,7% 12,1% 21,7%
2023.06.30. 1,219192 375 959 -14876 -3,9% 2,3% 12,9% 20,9%
2023.06.29. 1,20215 385 372 0 0% 2,5% 10,5% 17,9%
2023.06.28. 1,206423 386 742 0 0% 4,2% 12,1% 16,7%
2023.06.27. 1,203877 385 926 0 0% 4,3% 11,3% 15,8%
2023.06.26. 1,1963 383 497 0 0% 5,1% 11,1% 16,2%
2023.06.23. 1,195124 383 120 0 0% 3,1% 11% 19,7%
2023.06.22. 1,205636 386 489 0 0% 3,6% 12,2% 19,1%
2023.06.21. 1,214446 389 314 0 0% 5,3% 11,9% 19,5%
2023.06.20. 1,212796 388 785 0 0% 7,1% 13,5% 20,2%
2023.06.19. 1,219041 390 787 0 0% 9,2% 13,8% 22%
2023.06.16. 1,232828 395 207 0 0% 9,7% 15,7% 23,1%
2023.06.15. 1,227363 393 454 0 0% 6,2% 13,3% 20,6%
2023.06.14. 1,216488 389 968 0 0% 5,3% 8,6% 21,7%
2023.06.13. 1,208033 387 258 0 0% 6,1% 8,4% 19,3%
2023.06.12. 1,19745 383 865 0 0% 3,7% 9,7% 14,4%
2023.06.09. 1,196118 383 438 0 0% 2,9% 9% 9,9%
2023.06.08. 1,201732 385 238 0 0% 3,6% 10,2% 8%
2023.06.07. 1,19312 382 477 0 0% 3% 9,7% 6,8%
2023.06.06. 1,194945 383 062 0 0% 1,1% 9,6% 7,4%
2023.06.05. 1,193709 382 666 468 0,1% 1,4% 8,6% 7,3%
2023.06.02. 1,197562 383 432 0 0% 2,9% 8% 7%
2023.06.01. 1,189684 380 910 0 0% 1,9% 7,4% 8,1%
2023.05.31. 1,172161 375 299 0 0% 0,8% 7,8% 4,6%
2023.05.30. 1,188506 380 532 0 0% 2,2% 9,3% 4,7%
2023.05.26. 1,198085 383 599 0 0% 3,9% 10,1% 8,2%
2023.05.25. 1,186393 379 856 0 0% 2,9% 9% 8,6%
2023.05.24. 1,192497 381 810 0 0% 3,4% 9,5% 9,4%
2023.05.23. 1,215014 389 019 -17525 -4,3% 4% 12,1% 10,6%
2023.05.22. 1,226149 410 271 0 0% 4,9% 14,8% 14,6%
2023.05.19. 1,225996 410 220 0 0% 3,7% 15,4% 14,9%
2023.05.18. 1,215331 406 651 0 0% 2,8% 14,4% 14%
2023.05.17. 1,216197 406 941 0 0% 2,8% 15,2% 11,9%
2023.05.16. 1,221168 408 604 0 0% 3,3% 15% 15,3%
2023.05.15. 1,227645 410 771 0 0% 3,9% 15,1% 16,1%
2023.05.12. 1,221116 408 587 6412 1,6% 4,9% 15,1% 18,3%
2023.05.11. 1,223444 402 941 0 0% 5,1% 15,4% 16,2%
2023.05.10. 1,229878 405 060 0 0% 5,6% 17,7% 18,7%
2023.05.09. 1,232032 405 770 0 0% 4,5% 23,9% 19,4%
2023.05.08. 1,241622 408 928 0 0% 6,1% 23,6% 16,7%
2023.05.05. 1,238714 407 970 0 0% 4,9% 26,4% 14,5%
2023.05.04. 1,224522 403 296 0 0% 3,7% 25% 11,6%
2023.05.03. 1,23512 406 787 11870 3% 4,6% 31,5% 12,4%
2023.05.02. 1,223593 391 232 0 0% 2,6% 28,2% 12,8%
2023.04.28. 1,239369 396 276 498 0,1% 5,3% 28,8% 12,9%
2023.04.27. 1,23368 393 961 0 0% 4,8% 28,2% 12,7%
2023.04.26. 1,232448 393 568 0 0% 4,8% 26,7% 12,5%
2023.04.25. 1,233347 393 855 0 0% 5% 28,9% 10,9%
2023.04.24. 1,245266 397 661 0 0% 6% 33,4% 9,3%
2023.04.21. 1,237436 395 160 0 0% 6,1% 34,3% 6,2%
2023.04.20. 1,232477 393 577 0 0% 5,6% 34,1% 5,8%
2023.04.19. 1,232407 393 554 0 0% 6,2% 34,7% 7,6%
2023.04.18. 1,236121 394 740 0 0% 5,4% 33,5% 6,8%
2023.04.17. 1,226765 391 753 0 0% 5% 33,1% 6%
2023.04.14. 1,234446 394 205 0 0% 6% 38,2% 6,7%
2023.04.13. 1,233938 394 043 0 0% 5,9% 37,7% 6,8%
2023.04.12. 1,222577 390 415 0 0% 5,2% 38,9% 6,3%
2023.04.11. 1,211246 386 797 0 0% 5,9% 36,8% 4,5%
2023.04.06. 1,20742 385 575 0 0% 7,4% 32,1% 4,8%
2023.04.05. 1,197924 382 543 0 0% 9,1% 29% 2,2%
2023.04.04. 1,20332 384 266 0 0% 8,5% 27,2% 1,9%
2023.04.03. 1,198051 382 583 0 0% 10,2% 33% 1,6%
2023.03.31. 1,192519 380 817 -5669 -1,5% 10,4% 33,6% 1,5%
2023.03.30. 1,1914 386 123 0 0% 10,3% 33,4% -0,4%
2023.03.29. 1,172374 379 957 0 0% 7,8% 32,9% -1,8%
2023.03.28. 1,158222 375 370 18278 5,1% 7,7% 30% -0,4%
2023.03.27. 1,153767 355 719 0 0% 6,6% 31,8% -0,4%
2023.03.24. 1,137734 350 776 0 0% 5,7% 22,9% -2%
2023.03.23. 1,159598 357 517 0 0% 7,7% 25,3% -0,4%
2023.03.22. 1,164094 358 903 0 0% 8,4% 25,8% -1,4%
2023.03.21. 1,152809 355 424 0 0% 6,3% 21,9% -1,4%
2023.03.20. 1,132843 349 268 -6095 -1,7% 6% 19,2% -3,5%
2023.03.17. 1,115913 350 052 0 0% 4,7% 15,5% -4,3%
2023.03.16. 1,123805 352 528 0 0% 5,4% 16,4% -2,8%
2023.03.14. 1,155235 362 387 0 0% 3,2% 17,4% 5,2%
2023.03.13. 1,13846 357 125 0 0% 2,2% 14,8% 3,7%
2023.03.10. 1,154791 362 247 0 0% 5,2% 15,8% 5,6%
2023.03.09. 1,16254 364 678 4986 1,4% 5,9% 16,6% 3,4%
2023.03.08. 1,160079 358 931 0 0% 6,4% 18,7% 10,4%
2023.03.07. 1,158813 358 539 0 0% 6,6% 19,1% 10,4%
2023.03.06. 1,18222 365 781 0 0% 8,4% 22,3% 10,4%
2023.03.03. 1,177013 364 170 0 0% 6,2% 20,5% 4,5%
2023.03.02. 1,164136 360 186 0 0% 5% 19,2% 0,9%
2023.03.01. 1,167181 361 128 0 0% 5,4% 22,1% 1,8%
2023.02.28. 1,163025 359 842 0 0% 8,2% 16,1% -2,1%
2023.02.27. 1,17069 362 214 0 0% 7,6% 16,9% -2,3%
2023.02.24. 1,153437 356 876 0 0% 5,9% 13,5% 0,2%
2023.02.23. 1,168442 361 518 0 0% 7,8% 15,2% -2,6%
2023.02.22. 1,169195 361 751 0 0% 9,5% 15% -2,8%
2023.02.21. 1,176064 363 877 0 0% 11,6% 13,4% -2,1%
2023.02.20. 1,182759 365 948 0 0% 11,3% 14% -3,1%
2023.02.17. 1,182564 365 888 0 0% 12,1% 12% -4,3%
2023.02.16. 1,181644 365 603 1955 0,5% 11,3% 10,8% -4,9%
2023.02.15. 1,181655 363 652 0 0% 10,8% 11,1% -4,7%
2023.02.14. 1,1823 363 850 0 0% 11,5% 10,4% -2,9%
2023.02.13. 1,177907 362 498 -2 0% 11,1% 10% -5,3%
2023.02.10. 1,16435 358 328 2 0% 11,4% 8,6% -7,6%
2023.02.09. 1,179312 362 931 0 0% 18,6% 12,1% -6,7%
2023.02.08. 1,169915 360 039 0 0% 16,4% 10,4% -5,8%
2023.02.07. 1,16718 359 197 0 0% 17,9% 11,1% -6,2%
2023.02.06. 1,165253 358 604 0 0% 18,9% 10,9% -5,8%
2023.02.03. 1,181364 363 563 0 0% 25,8% 12% -5,6%
2023.02.02. 1,192591 367 018 9690 2,7% 24,9% 13,7% -5,2%
2023.02.01. 1,184963 355 042 0 0% 23,2% 11,5% -5,2%
2023.01.31. 1,172589 351 335 0 0% 21,9% 10,5% -4,7%
2023.01.30. 1,172943 351 441 0 0% 21,9% 10,6% -3,3%
2023.01.27. 1,176966 352 646 0 0% 22,3% 13,8% -3,9%
2023.01.26. 1,175908 352 329 -4039 -1,1% 20,9% 15,3% -4,1%
2023.01.25. 1,174689 355 999 0 0% 22,8% 13,9% -3%
2023.01.24. 1,174489 355 938 0 0% 25,8% 14,2% -2,6%
2023.01.23. 1,174893 356 061 0 0% 27,5% 14,2% -6,5%
2023.01.20. 1,1666 353 547 0 0% 27% 14,7% -8,5%
2023.01.19. 1,160551 351 714 0 0% 26,9% 13,4% -8,6%
2023.01.18. 1,172503 355 336 0 0% 26,7% 17,2% -7,5%
2023.01.17. 1,168807 354 216 0 0% 26,8% 18,7% -9,4%
2023.01.16. 1,169218 354 341 0 0% 30,9% 18,7% -8,7%
2023.01.13. 1,164645 352 955 0 0% 30% 18,7% -10,3%
2023.01.12. 1,161821 352 099 0 0% 32% 17,4% -10,4%
2023.01.11. 1,143808 346 640 0 0% 29,2% 16% -10,5%
2023.01.10. 1,135591 344 150 0 0% 27,5% 12,9% -10%
2023.01.09. 1,142545 346 257 0 0% 27,3% 13,6% -11%
2023.01.06. 1,124565 340 808 0 0% 23% 14,8% -12,1%
2023.01.05. 1,098487 332 905 0 0% 18,3% 13% -15,3%
2023.01.04. 1,108724 336 008 0 0% 17,2% 10,2% -14,4%
2023.01.03. 1,087065 329 444 0 0% 20,7% 8,6% -15,5%
2023.01.02. 1,091575 330 811 12541 4% 22,3% 9% -15,2%
2022.12.30. 1,080229 314 961 0 0% 21% 7,2% -15,8%
2022.12.29. 1,087964 317 217 0 0% 23,3% 6,7% -15,1%
2022.12.28. 1,075788 313 666 0 0% 20,7% 4,1% -16,2%
2022.12.27. 1,082122 315 513 0 0% 23,6% 4,1% -15,2%
2022.12.23. 1,076703 313 933 0 0% 16,3% 7,8% -15,1%
2022.12.22. 1,074371 313 253 0 0% 16,1% 6,2% -14,4%
2022.12.21. 1,084908 316 325 0 0% 14,8% 6,8% -12,6%
2022.12.20. 1,068504 311 543 0 0% 12,5% 5,9% -12,6%
2022.12.19. 1,071242 312 341 0 0% 10,9% 7,2% -13,3%
2022.12.16. 1,065911 310 787 -10473 -3,2% 10,4% 6,4% -14,9%
2022.12.15. 1,082823 326 356 0 0% 10,4% 6,4% -12,2%
2022.12.14. 1,11989 337 528 560 0,2% 13,8% 12% -8,8%
2022.12.13. 1,114399 335 316 5063 1,6% 12,4% 10,1% -10,2%
2022.12.12. 1,0915 323 467 0 0% 6,7% 4,3% -12,7%
2022.12.09. 1,097658 325 292 0 0% 10% 0,9% -12,3%
2022.12.08. 1,090763 323 249 0 0% 11,6% -2% -13,4%
2022.12.07. 1,087284 322 218 2953 0,9% 11,8% -2,7% -13,5%
2022.12.06. 1,090573 320 230 -16260 -4,8% 12,8% -2% -11,4%
2022.12.05. 1,098908 339 062 0 0% 13,5% -1,2% -9,7%
2022.12.02. 1,10864 342 064 0 0% 13,5% -1% -9,4%
2022.12.01. 1,107308 341 653 0 0% 15,8% 0,6% -10,8%
2022.11.30. 1,087229 335 458 0 0% 9,6% -4,2% -10,9%
2022.11.29. 1,071867 330 718 0 0% 7,7% -3,2% -12,6%
2022.11.28. 1,075373 331 800 0 0% 7,3% -2,9% -11,7%
2022.11.25. 1,088262 335 777 0 0% 6,7% -0,4% -13,2%
2022.11.24. 1,089407 336 130 0 0% 7,2% -0,1% -12,6%
2022.11.23. 1,083635 334 349 0 0% 6,9% -1,3% -13,4%
2022.11.22. 1,067708 329 435 0 0% 5% -0,2% -15,6%
2022.11.21. 1,054188 325 264 -848 -0,3% 1,6% -1,5% -17,2%
2022.11.18. 1,062814 328 780 0 0% 1,1% -0,3% -17,5%
2022.11.17. 1,055325 326 463 0 0% 0% -2,9% -18,1%
2022.11.16. 1,061943 328 510 0 0% -0,4% 0,3% -17,5%
2022.11.15. 1,066755 329 999 0 0% 0,3% 0,9% -17,2%
2022.11.14. 1,060241 327 983 0 0% -1% 0,2% -18%
2022.11.11. 1,060546 328 078 0 0% -1,4% 0,7% -17,8%
2022.11.10. 1,044732 323 186 0 0% -2,5% 0,8% -19%
2022.11.09. 0,994658 307 695 0 0% -5,5% -3,6% -23,5%
2022.11.08. 1,004732 310 812 0 0% -5,2% -5,6% -22,9%
2022.11.07. 0,990033 306 265 0 0% -5,8% -7% -23,9%
2022.11.04. 0,979952 303 146 0 0% -8,1% -10,7% -24,5%
2022.11.03. 0,938912 290 450 0 0% -11% -14,5% -27,8%
2022.11.02. 0,954759 295 353 0 0% -9% -12% -26,1%
2022.10.28. 0,962154 297 640 0 0% -8% -12,4% -25,4%
2022.10.27. 0,962112 297 627 0 0% -7% -12,1% -24,7%
2022.10.26. 0,972608 300 874 0 0% -4,6% -11,2% -24,2%
2022.10.25. 0,956467 295 881 0 0% -7,3% -14% -25%
2022.10.24. 0,933309 288 717 -821 -0,3% -9,3% -18,1% -27%
2022.10.21. 0,92168 285 931 0 0% -10,3% -20,9% -27,4%
2022.10.20. 0,918752 285 023 0 0% -9,6% -21,1% -27,9%
2022.10.19. 0,914859 283 815 0 0% -10,6% -20,1% -27,8%
2022.10.18. 0,925678 287 171 0 0% -7,5% -20% -26,6%
2022.10.17. 0,921684 285 932 0 0% -6,4% -20,3% -27,2%
2022.10.14. 0,893508 277 191 0 0% -7,2% -22,8% -28,9%
2022.10.13. 0,895909 277 936 0 0% -8,7% -22,5% -27,8%
2022.10.12. 0,879899 272 969 0 0% -11,1% -23,5% -28,2%
2022.10.11. 0,885297 274 644 0 0% -10,2% -23,7% -27,9%
2022.10.10. 0,890331 276 206 0 0% -11,5% -23,5% -27,5%
2022.10.07. 0,897753 278 508 0 0% -10,1% -21,8% -27,1%
2022.10.06. 0,913939 283 530 0 0% -6,7% -20,7% -24,5%
2022.10.05. 0,9285 288 047 0 0% -4,5% -20,8% -24,5%
2022.10.04. 0,946321 293 575 0 0% -6% -19,8% -22,2%
2022.10.03. 0,901005 279 517 0 0% -10% -23,6% -26,2%
2022.09.30. 0,892893 277 000 0 0% -11,4% -25,4% -27,2%
2022.09.29. 0,882188 273 679 -4934 -1,8% -13,5% -26,1% -28,2%
2022.09.28. 0,89122 281 466 0 0% -13,8% -23,4% -27,5%
2022.09.27. 0,875218 276 412 0 0% -15,8% -24,4% -30,4%
2022.09.26. 0,878979 277 600 0 0% -14,6% -24,1% -30,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell