BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725700
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:32 414,45
Árfolyam:0,988879
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.26.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,988879 32 414 0 0%
2020.10.15. 0,974997 31 959 0 0%
2020.10.14. 0,998257 32 722 0 0%
2020.10.13. 0,999783 32 772 0 0%
2020.10.12. 1,01232 33 183 0 0%
2020.10.09. 1,006531 32 993 0 0%
2020.10.08. 0,995294 32 625 0 0%
2020.10.07. 0,987895 32 382 0 0%
2020.10.06. 0,985892 32 317 0 0%
2020.10.05. 0,98973 32 442 0 0%
2020.10.02. 0,976524 32 009 0 0%
2020.10.01. 0,977193 32 031 0 0%
2020.09.30. 0,971515 31 845 0 0%
2020.09.29. 0,974479 31 942 0 0%
2020.09.28. 0,973974 31 926 0 0%
2020.09.25. 0,949883 31 136 0 0%
2020.09.24. 0,95485 31 299 0 0%
2020.09.23. 0,962787 31 559 0 0%
2020.09.22. 0,961912 31 530 0 0%
2020.09.21. 0,965288 31 641 0 0%
2020.09.18. 1,003841 32 905 0 0%
2020.09.17. 1,011001 33 140 0 0%
2020.09.16. 1,01338 33 218 7569 29,6%
2020.09.15. 1,011453 25 600 0 0%
2020.09.14. 1,006576 25 476 0 0%
2020.09.11. 1,003711 25 404 0 0%
2020.09.10. 0,999117 25 288 0 0%
2020.09.09. 1,005114 25 439 0 0%
2020.09.08. 0,986356 24 965 0 0%
2020.09.07. 1,000185 25 315 0 0%
2020.09.04. 0,986483 24 968 0 0%
2020.09.03. 0,99803 25 260 0 0%
2020.09.02. 1,01275 25 633 0 0%
2020.09.01. 1,001848 25 357 22368 745,8%
2020.08.31. 1,005464 2 999 0 0%
2020.08.28. 1,011069 3 016 0 0%
2020.08.27. 1,009289 3 011 0 0%
2020.08.26. 1,015756 3 030 0 0%
2020.08.25. 1,008776 3 009 0 0%
2020.08.24. 1,007633 3 006 0 0%
2020.08.19. 1,009159 3 010 0 0%
2020.08.18. 1,010174 3 013 0 0%
2020.08.17. 1,011012 3 016 0 0%
2020.08.14. 1,005645 3 000 0 0%
2020.08.13. 1,01586 3 030 0 0%
2020.08.12. 1,018307 3 038 0 0%
2020.08.11. 1,003493 2 993 0 0%
2020.08.10. 0,98701 2 944 0 0%
2020.08.07. 0,987818 2 947 0 0%
2020.08.06. 0,992789 2 961 1490 100,8%
2020.08.05. 0,997996 1 479 0 0%
2020.08.04. 0,988812 1 465 0 0%
2020.08.03. 0,986815 1 462 0 0%
2020.07.31. 0,969008 1 436 0 0%
2020.07.30. 0,983968 1 458 1458 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés