BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000725692
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:227 820 194
Árfolyam:1,141829
Dátum:2021.01.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.26.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 16,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.22. 1,141829 227 820 194 12647474 5,9% 11%
2021.01.21. 1,145638 215 890 510 1935191 0,9% 11,4%
2021.01.20. 1,147133 214 234 520 2471941 1,2% 10,2%
2021.01.19. 1,140743 210 582 975 -7124482 -3,3% 8,7%
2021.01.18. 1,148059 219 103 694 -9764306 -4,3% 9,3%
2021.01.15. 1,148633 228 982 428 4495325 2% 10,7%
2021.01.14. 1,157479 226 215 952 993697 0,4% 9,7%
2021.01.13. 1,153267 224 402 684 21752564 10,8% 9,6%
2021.01.12. 1,147489 201 634 820 680319 0,3% 9,6%
2021.01.11. 1,154731 202 222 759 1555131 0,8% 11,4%
2021.01.08. 1,15557 200 813 428 748695 0,4% 11,8%
2021.01.07. 1,149912 199 085 159 -137 0% 11,7%
2021.01.06. 1,143839 198 033 872 1655612 0,9% 10,5%
2021.01.05. 1,128459 193 737 768 4538311 2,4% 9,1%
2021.01.04. 1,134697 190 245 331 203 0% 11,2%
2020.12.31. 1,133781 190 091 550 -117 0% 10,2%
2020.12.30. 1,14371 191 756 380 496468 0,3% 11,1%
2020.12.29. 1,146307 191 694 202 -155 0% 10,7%
2020.12.28. 1,13829 190 353 692 758508 0,4% 8,9%
2020.12.23. 1,121303 186 765 805 964767 0,5% 8,8%
2020.12.22. 1,110515 184 013 456 -73 0% 9%
2020.12.21. 1,09381 181 245 493 1145140 0,6% 7,8%
2020.12.18. 1,110464 182 842 503 2487505 1,4% 6,4%
2020.12.17. 1,107194 179 823 904 147 0% 5,4%
2020.12.16. 1,102765 179 104 426 500367 0,3% 4,8%
2020.12.15. 1,097392 177 733 847 2410864 1,4% 5,2%
2020.12.14. 1,088765 173 944 705 310911 0,2% 5,1%
2020.12.11. 1,084828 173 005 930 1234326 0,7% 4,9%
2020.12.10. 1,092439 172 976 729 473924 0,3% 5,8%
2020.12.09. 1,104796 174 454 051 4350532 2,5% 6,4%
2020.12.08. 1,109279 170 793 759 20769692 13,8% 8,5%
2020.12.07. 1,110612 150 204 348 499688 0,3% 6,8%
2020.12.04. 1,110366 149 671 500 828257 0,6% 8,3%
2020.12.03. 1,098145 147 205 032 2090015 1,4% 6,4%
2020.12.02. 1,10491 146 008 982 -2698856 -1,8% 5,7%
2020.12.01. 1,097477 147 707 444 -1599263 -1,1% 7,2%
2020.11.30. 1,095333 149 015 026 -66 0% 6,5%
2020.11.27. 1,115024 151 693 963 991480 0,7% 7,3%
2020.11.26. 1,110277 150 060 896 2054090 1,4% 6,4%
2020.11.25. 1,111288 148 141 579 3831399 2,7% 8,2%
2020.11.24. 1,111731 144 367 707 -27 0% 8,2%
2020.11.23. 1,100949 142 967 600 8 0% 8,4%
2020.11.20. 1,102624 143 185 105 1016899 0,7% 8,6%
2020.11.19. 1,094948 141 178 491 4816224 3,5% 7,8%
2020.11.18. 1,106196 137 763 067 2485507 1,8% 9,6%
2020.11.17. 1,104079 135 018 670 7135416 5,6% 8,7%
2020.11.16. 1,099513 127 354 383 35 0% 9,4%
2020.11.13. 1,083175 125 461 951 -1025350 -0,8% 6,8%
2020.11.12. 1,075726 125 617 447 2465278 2% 5,5%
2020.11.11. 1,086125 124 342 676 -37 0% 7,8%
2020.11.10. 1,074744 123 039 783 -47 0% 8,6%
2020.11.09. 1,073486 122 895 810 56 0% 8,3%
2020.11.06. 1,031402 118 077 857 -2006687 -1,7% 4,4%
2020.11.05. 1,033276 120 302 731 509504 0,4% 4,3%
2020.11.04. 1,033299 119 795 894 125 0% 4,3%
2020.11.03. 1,014041 117 563 088 -177 0% 2,7%
2020.11.02. 0,998661 115 780 178 12 0% 3,3%
2020.10.30. 0,983443 114 015 861 6118745 5,7% 0,5%
2020.10.29. 0,985594 108 133 110 2526058 2,4%
2020.10.28. 0,986628 105 717 846 -970165 -0,9%
2020.10.27. 1,008604 109 064 363 10271197 10,3%
2020.10.26. 1,018944 99 805 973 50147 0%
2020.10.22. 1,028532 100 694 503 47 0%
2020.10.21. 1,028726 100 713 449 435845 0,4%
2020.10.20. 1,040632 101 438 171 782954 0,8%
2020.10.19. 1,049167 101 480 766 -2057672 -2%
2020.10.16. 1,050594 103 679 263 1519288 1,5%
2020.10.15. 1,037412 100 878 155 242764 0,2%
2020.10.14. 1,055094 102 350 655 2178111 2,2%
2020.10.13. 1,051882 99 867 591 2286955 2,4%
2020.10.12. 1,046853 97 114 107 -74 0%
2020.10.09. 1,03693 96 193 647 1276491 1,3%
2020.10.08. 1,033625 94 614 627 7293840 8,4%
2020.10.07. 1,029696 86 988 865 -2064152 -2,3%
2020.10.06. 1,035198 89 528 856 36 0%
2020.10.05. 1,034417 89 461 275 3918057 4,6%
2020.10.02. 1,020815 84 418 373 5259388 6,7%
2020.10.01. 1,019384 79 048 018 -11 0%
2020.09.30. 1,029272 79 814 793 45 0%
2020.09.29. 1,035493 80 297 155 3458506 4,5%
2020.09.28. 1,045014 77 545 154 2347000 3,2%
2020.09.25. 1,013974 72 964 547 395479 0,5%
2020.09.24. 1,014774 72 626 323 8433791 12,9%
2020.09.23. 1,030749 65 203 078 2731176 4,4%
2020.09.22. 1,01891 61 754 361 2893404 4,9%
2020.09.21. 1,014604 58 612 206 763488 1,3%
2020.09.18. 1,043911 59 519 688 751119 1,3%
2020.09.17. 1,050384 59 132 976 2896530 5,1%
2020.09.16. 1,052338 56 341 061 2966930 5,6%
2020.09.15. 1,043564 52 929 117 3 0%
2020.09.14. 1,035798 52 535 226 197644 0,4%
2020.09.11. 1,034535 52 273 764 753711 1,5%
2020.09.10. 1,032734 51 430 363 -41 0%
2020.09.09. 1,038216 51 703 409 32 0%
2020.09.08. 1,022289 50 910 209 547801 1,1%
2020.09.07. 1,039966 51 233 254 15 0%
2020.09.04. 1,025608 50 525 902 13 0%
2020.09.03. 1,031641 50 823 101 -8 0%
2020.09.02. 1,045279 51 494 976 -22 0%
2020.09.01. 1,023361 50 415 222 36 0%
2020.08.31. 1,022717 50 383 460 1872487 3,8%
2020.08.28. 1,028482 48 784 427 8 0%
2020.08.27. 1,038778 49 272 794 -24 0%
2020.08.26. 1,043494 49 496 514 1272071 2,7%
2020.08.25. 1,02753 47 486 676 399876 0,8%
2020.08.24. 1,027568 47 088 541 -2 0%
2020.08.19. 1,01569 46 544 231 9 0%
2020.08.18. 1,008991 46 237 239 4830721 11,6%
2020.08.17. 1,015685 41 681 223 692675 1,7%
2020.08.14. 1,004907 40 553 596 2927936 7,7%
2020.08.13. 1,014229 37 974 694 10 0%
2020.08.12. 1,01941 38 168 671 1780609 5%
2020.08.11. 1,007149 35 950 403 -8 0%
2020.08.10. 0,989943 35 336 239 1926040 5,8%
2020.08.07. 0,990841 33 440 506 30 0%
2020.08.06. 0,987912 33 341 623 8983934 36,8%
2020.08.05. 0,990527 24 422 164 1985586 8,8%
2020.08.04. 0,99052 22 436 419 2028465 10%
2020.08.03. 0,987832 20 352 572 8996542 80,9%
2020.07.31. 0,966952 11 115 995 9462578 565,7%
2020.07.30. 0,978319 1 672 854 1672854 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés