BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000725692
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:103 679 263
Árfolyam:1,050594
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.26.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 1,050594 103 679 263 1519288 1,5%
2020.10.15. 1,037412 100 878 155 242764 0,2%
2020.10.14. 1,055094 102 350 655 2178111 2,2%
2020.10.13. 1,051882 99 867 591 2286955 2,4%
2020.10.12. 1,046853 97 114 107 -74 0%
2020.10.09. 1,03693 96 193 647 1276491 1,3%
2020.10.08. 1,033625 94 614 627 7293840 8,4%
2020.10.07. 1,029696 86 988 865 -2064152 -2,3%
2020.10.06. 1,035198 89 528 856 36 0%
2020.10.05. 1,034417 89 461 275 3918057 4,6%
2020.10.02. 1,020815 84 418 373 5259388 6,7%
2020.10.01. 1,019384 79 048 018 -11 0%
2020.09.30. 1,029272 79 814 793 45 0%
2020.09.29. 1,035493 80 297 155 3458506 4,5%
2020.09.28. 1,045014 77 545 154 2347000 3,2%
2020.09.25. 1,013974 72 964 547 395479 0,5%
2020.09.24. 1,014774 72 626 323 8433791 12,9%
2020.09.23. 1,030749 65 203 078 2731176 4,4%
2020.09.22. 1,01891 61 754 361 2893404 4,9%
2020.09.21. 1,014604 58 612 206 763488 1,3%
2020.09.18. 1,043911 59 519 688 751119 1,3%
2020.09.17. 1,050384 59 132 976 2896530 5,1%
2020.09.16. 1,052338 56 341 061 2966930 5,6%
2020.09.15. 1,043564 52 929 117 3 0%
2020.09.14. 1,035798 52 535 226 197644 0,4%
2020.09.11. 1,034535 52 273 764 753711 1,5%
2020.09.10. 1,032734 51 430 363 -41 0%
2020.09.09. 1,038216 51 703 409 32 0%
2020.09.08. 1,022289 50 910 209 547801 1,1%
2020.09.07. 1,039966 51 233 254 15 0%
2020.09.04. 1,025608 50 525 902 13 0%
2020.09.03. 1,031641 50 823 101 -8 0%
2020.09.02. 1,045279 51 494 976 -22 0%
2020.09.01. 1,023361 50 415 222 36 0%
2020.08.31. 1,022717 50 383 460 1872487 3,8%
2020.08.28. 1,028482 48 784 427 8 0%
2020.08.27. 1,038778 49 272 794 -24 0%
2020.08.26. 1,043494 49 496 514 1272071 2,7%
2020.08.25. 1,02753 47 486 676 399876 0,8%
2020.08.24. 1,027568 47 088 541 -2 0%
2020.08.19. 1,01569 46 544 231 9 0%
2020.08.18. 1,008991 46 237 239 4830721 11,6%
2020.08.17. 1,015685 41 681 223 692675 1,7%
2020.08.14. 1,004907 40 553 596 2927936 7,7%
2020.08.13. 1,014229 37 974 694 10 0%
2020.08.12. 1,01941 38 168 671 1780609 5%
2020.08.11. 1,007149 35 950 403 -8 0%
2020.08.10. 0,989943 35 336 239 1926040 5,8%
2020.08.07. 0,990841 33 440 506 30 0%
2020.08.06. 0,987912 33 341 623 8983934 36,8%
2020.08.05. 0,990527 24 422 164 1985586 8,8%
2020.08.04. 0,99052 22 436 419 2028465 10%
2020.08.03. 0,987832 20 352 572 8996542 80,9%
2020.07.31. 0,966952 11 115 995 9462578 565,7%
2020.07.30. 0,978319 1 672 854 1672854 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés