BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Európai Részvények Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725676
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 750 284 988
Árfolyam:10 617,2468
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 6,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 10 617,2468 1 750 284 988 3928383 0,2% 7,4%
2021.01.20. 10 576,9559 1 739 729 437 1 0% 7,2%
2021.01.19. 10 661,2562 1 753 595 402 373141 0% 8%
2021.01.18. 10 664,535 1 753 761 453 0 0% 8,1%
2021.01.15. 10 686,8736 1 757 434 991 3 0% 7,7%
2021.01.14. 10 640,8333 1 749 863 753 978947 0,1% 7,1%
2021.01.13. 10 622,5895 1 745 886 328 786085 0% 6,4%
2021.01.12. 10 598,5871 1 741 157 081 529931 0% 6%
2021.01.11. 10 690,1256 1 755 660 701 662774 0% 6,8%
2021.01.08. 10 708,6499 1 758 039 061 -64248 0% 7,3%
2021.01.07. 10 657,5219 1 749 709 318 3836703 0,2% 7,1%
2021.01.06. 10 538,3388 1 726 348 516 8 0% 5,4%
2021.01.05. 10 554,5549 1 729 004 965 548835 0% 5,5%
2021.01.04. 10 534,1825 1 725 119 864 495115 0%
2020.12.30. 10 604,565 1 736 147 561 -3 0%
2020.12.29. 10 602,8046 1 735 859 357 2099360 0,1%
2020.12.28. 10 541,7045 1 723 768 970 -14 0%
2020.12.23. 10 412,2181 1 702 595 497 9 0%
2020.12.22. 10 351,4117 1 692 652 486 1469894 0,1%
2020.12.21. 10 514,5342 1 717 833 057 683455 0%
2020.12.18. 10 565,8401 1 725 528 471 1236203 0,1%
2020.12.17. 10 563,6608 1 723 936 617 4785334 0,3%
2020.12.16. 10 487,7046 1 706 790 019 -8 0%
2020.12.15. 10 414,9279 1 694 946 201 947768 0,1%
2020.12.14. 10 390,1 1 689 960 150 -6 0%
2020.12.11. 10 469,0992 1 702 809 455 7474936 0,4%
2020.12.10. 10 487,9557 1 698 388 084 6376674 0,4%
2020.12.09. 10 463,5904 1 688 080 581 3463452 0,2%
2020.12.08. 10 477,7741 1 686 900 676 2818517 0,2%
2020.12.07. 10 530,0107 1 692 478 096 -2 0%
2020.12.04. 10 487,1088 1 685 582 518 1961103 0,1%
2020.12.03. 10 507,3263 1 686 867 173 9603695 0,6%
2020.12.02. 10 519,8368 1 679 260 504 4744440 0,3%
2020.12.01. 10 439,6786 1 661 756 722 4614332 0,3%
2020.11.30. 10 494,5974 1 665 859 926 6968418 0,4%
2020.11.27. 10 522,6513 1 663 326 016 17414984 1,1%
2020.11.26. 10 556,8341 1 651 257 769 5341768 0,3%
2020.11.25. 10 574,0661 1 648 602 642 17827866 1,1%
2020.11.24. 10 413,6266 1 606 031 154 14516600 0,9%
2020.11.23. 10 403,1378 1 589 911 551 2860868 0,2%
2020.11.20. 10 398,9178 1 586 406 901 1975787 0,1%
2020.11.19. 10 478,0884 1 596 493 942 2996740 0,2%
2020.11.18. 10 460,6093 1 590 838 998 3504294 0,2%
2020.11.17. 10 429,2072 1 582 569 624 7 0%
2020.11.16. 10 289,9765 1 561 442 194 1492049 0,1%
2020.11.13. 10 242,4858 1 552 750 602 -7 0%
2020.11.12. 10 270,2115 1 556 953 797 1704861 0,1%
2020.11.11. 10 278,4757 1 556 500 409 18049009 1,2%
2020.11.10. 10 097,2184 1 511 321 351 413980 0%
2020.11.09. 9 794,0686 1 465 545 248 16140622 1,1%
2020.11.06. 9 827,5262 1 454 355 949 7881675 0,5%
2020.11.05. 9 798,0698 1 442 138 704 3811451 0,3%
2020.11.04. 9 792,255 1 437 473 658 3025809 0,2%
2020.11.03. 9 685,7997 1 418 853 425 2508613 0,2%
2020.11.02. 9 611,7505 1 405 516 671 5007725 0,4%
2020.10.30. 9 588,0471 1 397 055 171 4381742 0,3%
2020.10.29. 9 592,6009 1 393 334 873 3779483 0,3%
2020.10.28. 9 720,0692 1 408 020 066 3664465 0,3%
2020.10.27. 9 778,7287 1 412 830 726 5 0%
2020.10.26. 9 848,9762 1 422 980 080 5781353 0,4%
2020.10.22. 9 826,3949 1 413 949 436 6347846 0,4%
2020.10.21. 9 882,5176 1 415 640 998 4654658 0,3%
2020.10.20. 9 870,4553 1 409 264 133 2487366 0,2%
2020.10.19. 9 873,2345 1 407 172 870 6476844 0,5%
2020.10.16. 9 861,1192 1 398 977 253 3264028 0,2%
2020.10.15. 9 921,5844 1 404 271 288 8750837 0,6%
2020.10.14. 9 932,2408 1 397 019 327 2 0%
2020.10.13. 9 983,8955 1 404 284 817 489212 0%
2020.10.12. 10 001,8738 1 406 323 462 -11 0%
2020.10.09. 10 005,5297 1 406 837 514 11 0%
2020.10.08. 9 984,7451 1 403 915 064 -10 0%
2020.10.07. 9 951,5766 1 399 251 384 -1 0%
2020.10.06. 9 996,0819 1 405 509 097 11 0%
2020.10.05. 9 999,7492 1 406 024 730 1406024730 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés