BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Európai Részvények Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725676
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 393 334 873
Árfolyam:9 592,6009
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,1% -4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 9 592,6009 1 393 334 873 3779483 0,3%
2020.10.28. 9 720,0692 1 408 020 066 3664465 0,3%
2020.10.27. 9 778,7287 1 412 830 726 5 0%
2020.10.26. 9 848,9762 1 422 980 080 5781353 0,4%
2020.10.22. 9 826,3949 1 413 949 436 6347846 0,4%
2020.10.21. 9 882,5176 1 415 640 998 4654658 0,3%
2020.10.20. 9 870,4553 1 409 264 133 2487366 0,2%
2020.10.19. 9 873,2345 1 407 172 870 6476844 0,5%
2020.10.16. 9 861,1192 1 398 977 253 3264028 0,2%
2020.10.15. 9 921,5844 1 404 271 288 8750837 0,6%
2020.10.14. 9 932,2408 1 397 019 327 2 0%
2020.10.13. 9 983,8955 1 404 284 817 489212 0%
2020.10.12. 10 001,8738 1 406 323 462 -11 0%
2020.10.09. 10 005,5297 1 406 837 514 11 0%
2020.10.08. 9 984,7451 1 403 915 064 -10 0%
2020.10.07. 9 951,5766 1 399 251 384 -1 0%
2020.10.06. 9 996,0819 1 405 509 097 11 0%
2020.10.05. 9 999,7492 1 406 024 730 1406024730 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés