BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725593
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 308 477 323
Árfolyam:0,983097
Dátum:2020.09.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.11.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.21. 0,983097 1 308 477 323 0 -624 0%
2020.09.18. 0,990074 1 317 764 163 0 322 0%
2020.09.17. 0,999706 1 330 583 793 0 1130642584 565,5%
2020.09.16. 0,999627 199 925 409 0 16 0%
2020.09.15. 0,99969 199 937 993 0 34 0%
2020.09.14. 0,99976 199 951 959 0 -9 0%
2020.09.11. 0,999816 199 963 168 0 199963168 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés