BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725593
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 511 258 534
Árfolyam:1,075758
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.11.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,6% 7,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,075758 1 511 258 534 0 201179 0%
2020.12.01. 1,07482 1 509 739 799 0 6975917 0,5%
2020.11.30. 1,066045 1 490 495 081 0 4125825 0,3%
2020.11.27. 1,07267 1 495 606 386 0 165 0%
2020.11.26. 1,069205 1 490 775 028 0 538897 0%
2020.11.25. 1,069287 1 490 350 421 0 1013514 0,1%
2020.11.24. 1,073815 1 495 643 649 0 6592538 0,4%
2020.11.23. 1,060265 1 470 261 429 0 -1163 0%
2020.11.20. 1,054175 1 461 817 629 0 12406 0%
2020.11.19. 1,058902 1 468 360 068 0 228860 0%
2020.11.18. 1,055937 1 464 020 337 0 50 0%
2020.11.17. 1,063144 1 474 012 544 0 2307650 0,2%
2020.11.16. 1,05984 1 467 131 183 0 -28 0%
2020.11.13. 1,043488 1 444 495 219 0 996305 0,1%
2020.11.12. 1,032025 1 427 641 685 0 2478176 0,2%
2020.11.11. 1,043667 1 441 240 400 0 3861332 0,3%
2020.11.10. 1,046524 1 441 313 840 0 -325 0%
2020.11.09. 1,041249 1 434 049 227 0 2247295 0,2%
2020.11.06. 1,030685 1 417 275 574 0 232 0%
2020.11.05. 1,03722 1 426 261 496 0 68 0%
2020.11.04. 1,019173 1 401 445 343 0 -333 0%
2020.11.03. 1,002432 1 378 425 441 0 -269 0%
2020.11.02. 0,985353 1 354 940 693 0 771028 0,1%
2020.10.30. 0,974177 1 338 810 499 0 2429098 0,2%
2020.10.29. 0,980316 1 344 802 915 0 3897604 0,3%
2020.10.28. 0,972691 1 330 475 610 0 951566 0,1%
2020.10.27. 1,002635 1 370 453 042 3029533 0,2%
2020.10.26. 1,005855 1 371 815 041 0 6926044 0,5%
2020.10.22. 1,022151 1 387 001 758 0 345 0%
2020.10.21. 1,019217 1 383 020 140 0 -276 0%
2020.10.20. 1,022078 1 386 902 633 0 -544 0%
2020.10.19. 1,020032 1 384 126 868 0 913773 0,1%
2020.10.16. 1,031673 1 398 998 858 0 1095653 0,1%
2020.10.15. 1,030212 1 395 923 569 0 13946 0%
2020.10.14. 1,034699 1 401 989 388 0 4887041 0,4%
2020.10.13. 1,025631 1 384 858 280 0 -356 0%
2020.10.12. 1,023081 1 381 415 498 0 8293832 0,6%
2020.10.09. 1,013526 1 360 297 483 0 5483211 0,4%
2020.10.08. 1,011627 1 352 275 815 0 5825070 0,4%
2020.10.07. 1,01 1 344 285 248 0 -26 0%
2020.10.06. 0,998134 1 328 491 918 0 -456 0%
2020.10.05. 1,00233 1 334 077 149 0 1132 0%
2020.10.02. 0,99229 1 320 713 030 -404 0%
2020.10.01. 1,005615 1 338 448 679 0 179 0%
2020.09.30. 1,008505 1 342 295 018 0 55 0%
2020.09.29. 1,00793 1 341 529 652 0 -842 0%
2020.09.28. 1,008907 1 342 830 857 0 722 0%
2020.09.25. 0,989922 1 317 561 572 0 251 0%
2020.09.24. 0,985067 1 311 099 438 0 -640 0%
2020.09.23. 0,978998 1 303 022 387 0 56 0%
2020.09.22. 0,989083 1 316 445 219 0 681 0%
2020.09.21. 0,983097 1 308 477 323 0 -624 0%
2020.09.18. 0,990074 1 317 764 163 0 322 0%
2020.09.17. 0,999706 1 330 583 793 0 1130642584 565,5%
2020.09.16. 0,999627 199 925 409 0 16 0%
2020.09.15. 0,99969 199 937 993 0 34 0%
2020.09.14. 0,99976 199 951 959 0 -9 0%
2020.09.11. 0,999816 199 963 168 0 199963168 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés