Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725593
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 852 384 709
Árfolyam:1,135552
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.11.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 13,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 1,135552 1 852 384 709 0 -621 0% 4,9%
2021.03.03. 1,14108 1 861 402 959 0 195 0% 5,8%
2021.03.02. 1,156709 1 886 897 790 0 2831606 0,2% 7,5%
2021.03.01. 1,15793 1 886 054 968 0 15205275 0,8% 7,7%
2021.02.26. 1,127562 1 821 784 582 0 4116138 0,2% 5,5%
2021.02.25. 1,12693 1 816 649 638 0 494335 0% 5,4%
2021.02.24. 1,146298 1 847 368 684 0 291 0% 6,8%
2021.02.23. 1,138133 1 834 209 718 0 10620272 0,6% 7,3%
2021.02.22. 1,138757 1 824 589 259 0 2512836 0,1% 8%
2021.02.19. 1,142828 1 828 590 256 0 15766731 0,9% 7,9%
2021.02.18. 1,144512 1 815 494 789 0 12553231 0,7% 8,4%
2021.02.17. 1,149024 1 810 049 279 0 17497892 1% 8,1%
2021.02.16. 1,143868 1 784 507 695 0 9540206 0,5% 7,9%
2021.02.15. 1,148905 1 782 783 523 0 461926 0% 10,1%
2021.02.12. 1,149128 1 782 667 542 0 -481 0% 11,3%
2021.02.11. 1,137913 1 765 269 942 0 8953704 0,5% 9%
2021.02.10. 1,137826 1 756 181 958 0 -271 0% 8,7%
2021.02.09. 1,139832 1 759 278 398 0 12400259 0,7% 9,5%
2021.02.08. 1,143805 1 752 967 060 0 466 0% 11%
2021.02.05. 1,136316 1 741 489 142 0 -35 0% 9,6%
2021.02.04. 1,129661 1 731 289 892 0 616369 0% 10,8%
2021.02.03. 1,118639 1 713 787 498 0 1646900 0,1% 11,6%
2021.02.02. 1,110778 1 700 108 891 0 -641 0% 12,7%
2021.02.01. 1,099441 1 682 757 602 0 998884 0,1% 12,9%
2021.01.29. 1,087454 1 663 422 817 -1144 0% 10,9%
2021.01.28. 1,110389 1 698 506 483 0 4981868 0,3% 14,2%
2021.01.27. 1,101482 1 679 939 985 0 1288311 0,1% 9,9%
2021.01.26. 1,117952 1 703 751 851 0 1994993 0,1% 11,1%
2021.01.25. 1,11457 1 696 608 746 0 11786857 0,7% 9%
2021.01.22. 1,111448 1 680 102 568 0 1086269 0,1% 8,7%
2021.01.21. 1,120649 1 692 915 851 0 3515720 0,2% 10%
2021.01.20. 1,120601 1 689 327 770 0 3035101 0,2% 9,6%
2021.01.19. 1,114248 1 676 732 605 0 7995104 0,5% 9,2%
2021.01.18. 1,115671 1 670 868 636 0 10010967 0,6% 8,1%
2021.01.15. 1,107613 1 648 862 026 0 12322173 0,7% 7,5%
2021.01.14. 1,114798 1 647 155 961 0 1995101 0,1% 7,7%
2021.01.13. 1,114437 1 644 628 115 0 4987924 0,3% 8,7%
2021.01.12. 1,119148 1 646 571 354 0 1706201 0,1% 9,4%
2021.01.11. 1,117502 1 642 445 948 0 3073985 0,2% 10,3%
2021.01.08. 1,117263 1 639 021 351 0 6046810 0,4% 10,4%
2021.01.07. 1,101565 1 610 030 584 1928321 0,1% 9,1%
2021.01.06. 1,087139 1 587 042 695 0 -240 0% 8,9%
2021.01.05. 1,093758 1 596 705 579 0 495660 0% 9,1%
2021.01.04. 1,085676 1 584 415 200 0 1974661 0,1% 9,4%
2020.12.31. 1,1075 1 614 250 381 0 -928 0% 9,8%
2020.12.30. 1,103121 1 607 868 639 0 5717707 0,4% 9,4%
2020.12.29. 1,099594 1 597 028 388 0 4195281 0,3% 9,1%
2020.12.28. 1,098187 1 590 794 976 0 252295 0% 8,8%
2020.12.23. 1,090112 1 578 847 376 0 938804 0,1% 11,3%
2020.12.22. 1,085335 1 570 993 990 0 12973084 0,8% 9,7%
2020.12.21. 1,08564 1 558 458 740 0 1921253 0,1% 10,4%
2020.12.18. 1,080634 1 549 360 129 0 4338542 0,3% 9,1%
2020.12.17. 1,07913 1 542 871 264 0 1033845 0,1% 7,9%
2020.12.16. 1,073586 1 533 916 273 0 1182004 0,1% 7,4%
2020.12.15. 1,071098 1 529 182 208 0 6446398 0,4% 7,1%
2020.12.14. 1,059453 1 506 180 594 0 967231 0,1% 6%
2020.12.11. 1,065252 1 513 452 268 0 2247267 0,1% 6,5%
2020.12.10. 1,072566 1 521 580 906 0 -191 0%
2020.12.09. 1,077904 1 529 153 778 0 -569 0%
2020.12.08. 1,090599 1 547 163 942 0 7370413 0,5%
2020.12.07. 1,088541 1 536 887 883 0 6040510 0,4%
2020.12.04. 1,082774 1 522 737 070 0 1114849 0,1%
2020.12.03. 1,078767 1 515 991 184 505513 0%
2020.12.02. 1,075758 1 511 258 534 0 201179 0%
2020.12.01. 1,07482 1 509 739 799 0 6975917 0,5%
2020.11.30. 1,066045 1 490 495 081 0 4125825 0,3%
2020.11.27. 1,07267 1 495 606 386 0 165 0%
2020.11.26. 1,069205 1 490 775 028 0 538897 0%
2020.11.25. 1,069287 1 490 350 421 0 1013514 0,1%
2020.11.24. 1,073815 1 495 643 649 0 6592538 0,4%
2020.11.23. 1,060265 1 470 261 429 0 -1163 0%
2020.11.20. 1,054175 1 461 817 629 0 12406 0%
2020.11.19. 1,058902 1 468 360 068 0 228860 0%
2020.11.18. 1,055937 1 464 020 337 0 50 0%
2020.11.17. 1,063144 1 474 012 544 0 2307650 0,2%
2020.11.16. 1,05984 1 467 131 183 0 -28 0%
2020.11.13. 1,043488 1 444 495 219 0 996305 0,1%
2020.11.12. 1,032025 1 427 641 685 0 2478176 0,2%
2020.11.11. 1,043667 1 441 240 400 0 3861332 0,3%
2020.11.10. 1,046524 1 441 313 840 0 -325 0%
2020.11.09. 1,041249 1 434 049 227 0 2247295 0,2%
2020.11.06. 1,030685 1 417 275 574 0 232 0%
2020.11.05. 1,03722 1 426 261 496 0 68 0%
2020.11.04. 1,019173 1 401 445 343 0 -333 0%
2020.11.03. 1,002432 1 378 425 441 0 -269 0%
2020.11.02. 0,985353 1 354 940 693 0 771028 0,1%
2020.10.30. 0,974177 1 338 810 499 0 2429098 0,2%
2020.10.29. 0,980316 1 344 802 915 0 3897604 0,3%
2020.10.28. 0,972691 1 330 475 610 0 951566 0,1%
2020.10.27. 1,002635 1 370 453 042 3029533 0,2%
2020.10.26. 1,005855 1 371 815 041 0 6926044 0,5%
2020.10.22. 1,022151 1 387 001 758 0 345 0%
2020.10.21. 1,019217 1 383 020 140 0 -276 0%
2020.10.20. 1,022078 1 386 902 633 0 -544 0%
2020.10.19. 1,020032 1 384 126 868 0 913773 0,1%
2020.10.16. 1,031673 1 398 998 858 0 1095653 0,1%
2020.10.15. 1,030212 1 395 923 569 0 13946 0%
2020.10.14. 1,034699 1 401 989 388 0 4887041 0,4%
2020.10.13. 1,025631 1 384 858 280 0 -356 0%
2020.10.12. 1,023081 1 381 415 498 0 8293832 0,6%
2020.10.09. 1,013526 1 360 297 483 0 5483211 0,4%
2020.10.08. 1,011627 1 352 275 815 0 5825070 0,4%
2020.10.07. 1,01 1 344 285 248 0 -26 0%
2020.10.06. 0,998134 1 328 491 918 0 -456 0%
2020.10.05. 1,00233 1 334 077 149 0 1132 0%
2020.10.02. 0,99229 1 320 713 030 -404 0%
2020.10.01. 1,005615 1 338 448 679 0 179 0%
2020.09.30. 1,008505 1 342 295 018 0 55 0%
2020.09.29. 1,00793 1 341 529 652 0 -842 0%
2020.09.28. 1,008907 1 342 830 857 0 722 0%
2020.09.25. 0,989922 1 317 561 572 0 251 0%
2020.09.24. 0,985067 1 311 099 438 0 -640 0%
2020.09.23. 0,978998 1 303 022 387 0 56 0%
2020.09.22. 0,989083 1 316 445 219 0 681 0%
2020.09.21. 0,983097 1 308 477 323 0 -624 0%
2020.09.18. 0,990074 1 317 764 163 0 322 0%
2020.09.17. 0,999706 1 330 583 793 0 1130642584 565,5%
2020.09.16. 0,999627 199 925 409 0 16 0%
2020.09.15. 0,99969 199 937 993 0 34 0%
2020.09.14. 0,99976 199 951 959 0 -9 0%
2020.09.11. 0,999816 199 963 168 0 199963168 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés