Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 061 121
Árfolyam:1,061121
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,061121 1 061 121 0 0 0% 1%
2021.05.06. 1,056454 1 056 454 0 0 0% 0,6%
2021.05.05. 1,0569 1 056 900 0 0 0% 0,6%
2021.05.04. 1,051882 1 051 882 0 0 0% 0,7%
2021.05.03. 1,055117 1 055 117 0 0 0% 1,3%
2021.04.30. 1,053089 1 053 089 0 0 0% 3,2%
2021.04.29. 1,06004 1 060 040 0 0 0% 3,9%
2021.04.28. 1,062474 1 062 474 0 0 0% 2,8%
2021.04.27. 1,063566 1 063 566 0 0 0% 3,3%
2021.04.26. 1,064174 1 064 174 0 0 0% 2,3%
2021.04.23. 1,061047 1 061 047 0 0 0% 2,3%
2021.04.22. 1,057117 1 057 117 0 0 0% 1,9%
2021.04.21. 1,055128 1 055 128 0 0 0% 1,2%
2021.04.20. 1,047744 1 047 744 0 0 0% 0,5%
2021.04.19. 1,055938 1 055 938 0 0 0% 1,6%
2021.04.16. 1,060802 1 060 802 0 0 0% 2,8%
2021.04.15. 1,055226 1 055 226 0 0 0% 2,2%
2021.04.14. 1,052513 1 052 513 0 0 0% 1,3%
2021.04.13. 1,051161 1 051 161 0 0 0% 1,7%
2021.04.12. 1,048703 1 048 703 0 0 0% 1,3%
2021.04.09. 1,052951 1 052 951 0 0 0% 1,7%
2021.04.08. 1,05433 1 054 330 0 0 0% 1,8%
2021.04.07. 1,05385 1 053 850 0 0 0% 2,9%
2021.04.06. 1,059538 1 059 538 0 0 0% 4,2%
2021.04.01. 1,058173 1 058 173 0 0 0% 3,6%
2021.03.31. 1,053449 1 053 449 0 0 0% 3,1%
2021.03.30. 1,051516 1 051 516 0 0 0% 2,9%
2021.03.29. 1,049629 1 049 629 0 0 0% 3,1%
2021.03.26. 1,051503 1 051 503 0 0 0% 3,9%
2021.03.25. 1,0449 1 044 900 0 0 0% 3,3%
2021.03.24. 1,045712 1 045 712 0 0 0% 3,4%
2021.03.23. 1,050596 1 050 596 0 0 0% 3,9%
2021.03.22. 1,057328 1 057 328 0 0 0% 5%
2021.03.19. 1,063444 1 063 444 0 0 0% 5,7%
2021.03.18. 1,062168 1 062 168 0 0 0% 5,5%
2021.03.17. 1,066433 1 066 433 0 0 0% 5,9%
2021.03.16. 1,067671 1 067 671 0 0 0% 6,3%
2021.03.12. 1,061988 1 061 988 0 0 0% 6,7%
2021.03.11. 1,063711 1 063 711 0 0 0% 6,9%
2021.03.10. 1,055086 1 055 086 0 0 0% 5,5%
2021.03.09. 1,054045 1 054 045 0 0 0% 5,2%
2021.03.08. 1,048307 1 048 307 0 0 0% 4,2%
2021.03.05. 1,049596 1 049 596 0 0 0%
2021.03.04. 1,044509 1 044 509 0 0 0%
2021.03.03. 1,049056 1 049 056 0 0 0%
2021.03.02. 1,055317 1 055 317 0 0 0%
2021.03.01. 1,055368 1 055 368 0 0 0%
2021.02.26. 1,036313 1 036 313 0 0 0%
2021.02.25. 1,041292 1 041 292 0 0 0%
2021.02.24. 1,049569 1 049 569 0 0 0%
2021.02.23. 1,049886 1 049 886 0 0 0%
2021.02.22. 1,053097 1 053 097 0 0 0%
2021.02.19. 1,060072 1 060 072 0 0 0%
2021.02.18. 1,058211 1 058 211 0 0 0%
2021.02.17. 1,063804 1 063 804 0 0 0%
2021.02.16. 1,062986 1 062 986 0 0 0%
2021.02.15. 1,065103 1 065 103 0 0 0%
2021.02.12. 1,062443 1 062 443 0 0 0%
2021.02.11. 1,057259 1 057 259 0 0 0%
2021.02.10. 1,05506 1 055 060 0 0 0%
2021.02.09. 1,055605 1 055 605 0 0 0%
2021.02.08. 1,055431 1 055 431 0 0 0%
2021.02.05. 1,050308 1 050 308 0 0 0%
2021.02.04. 1,04484 1 044 840 0 0 0%
2021.02.03. 1,04152 1 041 520 0 0 0%
2021.02.02. 1,036987 1 036 987 0 0 0%
2021.02.01. 1,030346 1 030 346 0 0 0%
2021.01.29. 1,020661 1 020 661 0 0 0%
2021.01.28. 1,033956 1 033 956 0 0 0%
2021.01.27. 1,029244 1 029 244 0 0 0%
2021.01.26. 1,039768 1 039 768 0 0 0%
2021.01.25. 1,039508 1 039 508 0 0 0%
2021.01.22. 1,037109 1 037 109 0 0 0%
2021.01.21. 1,04251 1 042 510 0 0 0%
2021.01.20. 1,042066 1 042 066 0 0 0%
2021.01.19. 1,039315 1 039 315 0 0 0%
2021.01.18. 1,037383 1 037 383 0 0 0%
2021.01.15. 1,032341 1 032 341 0 0 0%
2021.01.14. 1,038924 1 038 924 0 0 0%
2021.01.13. 1,033792 1 033 792 0 0 0%
2021.01.12. 1,035134 1 035 134 0 0 0%
2021.01.11. 1,034996 1 034 996 0 0 0%
2021.01.08. 1,035798 1 035 798 0 0 0%
2021.01.07. 1,024082 1 024 082 0 0 0%
2021.01.06. 1,01699 1 016 990 0 0 0%
2021.01.05. 1,021707 1 021 707 0 0 0%
2021.01.04. 1,016459 1 016 459 0 0 0%
2020.12.31. 1,021433 1 021 433 0 0 0%
2020.12.30. 1,021562 1 021 562 0 0 0%
2020.12.29. 1,018 1 018 000 0 0 0%
2020.12.28. 1,014933 1 014 933 0 0 0%
2020.12.23. 1,011609 1 011 609 0 0 0%
2020.12.22. 1,006727 1 006 727 0 0 0%
2020.12.21. 1,004796 1 004 796 0 0 0%
2020.12.18. 1,006456 1 006 456 0 0 0%
2020.12.17. 1,006651 1 006 651 0 0 0%
2020.12.16. 1,004065 1 004 065 0 0 0%
2020.12.15. 0,999865 999 865 0 0 0%
2020.12.14. 0,994214 994 214 0 0 0%
2020.12.11. 0,995407 995 407 0 0 0%
2020.12.10. 0,999703 999 703 0 0 0%
2020.12.09. 1,002203 1 002 203 0 0 0%
2020.12.08. 1,00596 1 005 960 0 0 0%
2020.12.07. 1,003708 1 003 708 0 1003708 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés