Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 080 565
Árfolyam:1,080565
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 5,9% N/A N/A N/A N/A 5,8% 7,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,080565 1 080 565 0 0 0% 1,9% 5,9%
2021.07.28. 1,076934 1 076 934 0 0 0% 1,4% 4,2%
2021.07.27. 1,075556 1 075 556 0 0 0% 1,1% 4,5%
2021.07.26. 1,081145 1 081 145 0 0 0% 1,6% 4%
2021.07.23. 1,079878 1 079 878 0 0 0% 1,8% 4,1%
2021.07.22. 1,079319 1 079 319 0 0 0% 2,1% 4,1%
2021.07.21. 1,079889 1 079 889 0 0 0% 2,3% 3,6%
2021.07.20. 1,072456 1 072 456 0 0 0% 2,4% 2,9%
2021.07.19. 1,067682 1 067 682 0 0 0% 1,1% 2,7%
2021.07.16. 1,077575 1 077 575 0 0 0% 1,6% 4,4%
2021.07.15. 1,080329 1 080 329 0 0 0% 2,4% 4,6%
2021.07.14. 1,082655 1 082 655 0 0 0% 2,9% 4,2%
2021.07.13. 1,079256 1 079 256 0 0 0% 2,7% 4,4%
2021.07.12. 1,077417 1 077 417 0 0 0% 2,7% 4,1%
2021.07.09. 1,077643 1 077 643 0 0 0% 2,3% 4%
2021.07.08. 1,072157 1 072 157 0 0 0% 1,7% 3,5%
2021.07.07. 1,075663 1 075 663 0 0 0% 2,1% 5%
2021.07.06. 1,072808 1 072 808 0 0 0% 1,3% 5,5%
2021.07.05. 1,074518 1 074 518 0 0 0% 1,5% 5,2%
2021.07.02. 1,075264 1 075 264 0 0 0% 1,6% 5,3%
2021.07.01. 1,073358 1 073 358 0 0 0% 1,4% 5,1%
2021.06.30. 1,072303 1 072 303 0 0 0% 2% 5%
2021.06.29. 1,073283 1 073 283 0 0 0% 2,3% 5,4%
2021.06.28. 1,073356 1 073 356 0 0 0% 2,1% 5,8%
2021.06.25. 1,074049 1 074 049 0 0 0% 2,8% 6,2%
2021.06.24. 1,069201 1 069 201 0 0 0% 2,2% 5,7%
2021.06.23. 1,063559 1 063 559 0 0 0% 1,2% 5,1%
2021.06.22. 1,067996 1 067 996 0 0 0% 1% 6,1%
2021.06.21. 1,068704 1 068 704 0 0 0% 0,5% 6,4%
2021.06.18. 1,0662 1 066 200 0 0 0% 0,4% 5,9%
2021.06.17. 1,069431 1 069 431 0 0 0% 0,3% 6,2%
2021.06.16. 1,062656 1 062 656 0 0 0% -0,5% 5,8%
2021.06.15. 1,065924 1 065 924 0 0 0% 0,4% 6,6%
2021.06.14. 1,068121 1 068 121 0 0 0% 0,6% 7,4%
2021.06.11. 1,059441 1 059 441 0 0 0% -0,4% 6,4%
2021.06.10. 1,058126 1 058 126 0 0 0% 0,3% 5,8%
2021.06.09. 1,056527 1 056 527 0 0 0% 0,2% 5,4%
2021.06.08. 1,058468 1 058 468 0 0 0% 1% 5,2%
2021.06.07. 1,056752 1 056 752 0 0 0% 0,7% 5,3%
2021.06.04. 1,060681 1 060 681 0 0 0% 1,5%
2021.06.03. 1,053543 1 053 543 0 0 0% 0,4%
2021.06.02. 1,055512 1 055 512 0 0 0% 0%
2021.06.01. 1,053551 1 053 551 0 0 0% -0,2%
2021.05.31. 1,050766 1 050 766 0 0 0% 1,4%
2021.05.28. 1,05081 1 050 810 0 0 0% 1,4%
2021.05.27. 1,049729 1 049 729 0 0 0% 1,3%
2021.05.26. 1,047846 1 047 846 0 0 0% 1,1%
2021.05.25. 1,042112 1 042 112 0 0 0% 0,1%
2021.05.21. 1,041051 1 041 051 0 0 0% -1,8%
2021.05.20. 1,042307 1 042 307 0 0 0% -1,7%
2021.05.19. 1,036513 1 036 513 0 0 0% -2,2%
2021.05.18. 1,041863 1 041 863 0 0 0% -1,5%
2021.05.17. 1,043313 1 043 313 0 0 0% -1,9%
2021.05.14. 1,048102 1 048 102 0 0 0% -1,3%
2021.05.13. 1,042571 1 042 571 0 0 0% -1,9%
2021.05.12. 1,04268 1 042 680 0 0 0% -1,9%
2021.05.11. 1,05172 1 051 720 0 0 0% -0,5%
2021.05.10. 1,055628 1 055 628 0 0 0% 0,1%
2021.05.07. 1,061121 1 061 121 0 0 0% 1%
2021.05.06. 1,056454 1 056 454 0 0 0% 0,6%
2021.05.05. 1,0569 1 056 900 0 0 0% 0,6%
2021.05.04. 1,051882 1 051 882 0 0 0% 0,7%
2021.05.03. 1,055117 1 055 117 0 0 0% 1,3%
2021.04.30. 1,053089 1 053 089 0 0 0% 3,2%
2021.04.29. 1,06004 1 060 040 0 0 0% 3,9%
2021.04.28. 1,062474 1 062 474 0 0 0% 2,8%
2021.04.27. 1,063566 1 063 566 0 0 0% 3,3%
2021.04.26. 1,064174 1 064 174 0 0 0% 2,3%
2021.04.23. 1,061047 1 061 047 0 0 0% 2,3%
2021.04.22. 1,057117 1 057 117 0 0 0% 1,9%
2021.04.21. 1,055128 1 055 128 0 0 0% 1,2%
2021.04.20. 1,047744 1 047 744 0 0 0% 0,5%
2021.04.19. 1,055938 1 055 938 0 0 0% 1,6%
2021.04.16. 1,060802 1 060 802 0 0 0% 2,8%
2021.04.15. 1,055226 1 055 226 0 0 0% 2,2%
2021.04.14. 1,052513 1 052 513 0 0 0% 1,3%
2021.04.13. 1,051161 1 051 161 0 0 0% 1,7%
2021.04.12. 1,048703 1 048 703 0 0 0% 1,3%
2021.04.09. 1,052951 1 052 951 0 0 0% 1,7%
2021.04.08. 1,05433 1 054 330 0 0 0% 1,8%
2021.04.07. 1,05385 1 053 850 0 0 0% 2,9%
2021.04.06. 1,059538 1 059 538 0 0 0% 4,2%
2021.04.01. 1,058173 1 058 173 0 0 0% 3,6%
2021.03.31. 1,053449 1 053 449 0 0 0% 3,1%
2021.03.30. 1,051516 1 051 516 0 0 0% 2,9%
2021.03.29. 1,049629 1 049 629 0 0 0% 3,1%
2021.03.26. 1,051503 1 051 503 0 0 0% 3,9%
2021.03.25. 1,0449 1 044 900 0 0 0% 3,3%
2021.03.24. 1,045712 1 045 712 0 0 0% 3,4%
2021.03.23. 1,050596 1 050 596 0 0 0% 3,9%
2021.03.22. 1,057328 1 057 328 0 0 0% 5%
2021.03.19. 1,063444 1 063 444 0 0 0% 5,7%
2021.03.18. 1,062168 1 062 168 0 0 0% 5,5%
2021.03.17. 1,066433 1 066 433 0 0 0% 5,9%
2021.03.16. 1,067671 1 067 671 0 0 0% 6,3%
2021.03.12. 1,061988 1 061 988 0 0 0% 6,7%
2021.03.11. 1,063711 1 063 711 0 0 0% 6,9%
2021.03.10. 1,055086 1 055 086 0 0 0% 5,5%
2021.03.09. 1,054045 1 054 045 0 0 0% 5,2%
2021.03.08. 1,048307 1 048 307 0 0 0% 4,2%
2021.03.05. 1,049596 1 049 596 0 0 0%
2021.03.04. 1,044509 1 044 509 0 0 0%
2021.03.03. 1,049056 1 049 056 0 0 0%
2021.03.02. 1,055317 1 055 317 0 0 0%
2021.03.01. 1,055368 1 055 368 0 0 0%
2021.02.26. 1,036313 1 036 313 0 0 0%
2021.02.25. 1,041292 1 041 292 0 0 0%
2021.02.24. 1,049569 1 049 569 0 0 0%
2021.02.23. 1,049886 1 049 886 0 0 0%
2021.02.22. 1,053097 1 053 097 0 0 0%
2021.02.19. 1,060072 1 060 072 0 0 0%
2021.02.18. 1,058211 1 058 211 0 0 0%
2021.02.17. 1,063804 1 063 804 0 0 0%
2021.02.16. 1,062986 1 062 986 0 0 0%
2021.02.15. 1,065103 1 065 103 0 0 0%
2021.02.12. 1,062443 1 062 443 0 0 0%
2021.02.11. 1,057259 1 057 259 0 0 0%
2021.02.10. 1,05506 1 055 060 0 0 0%
2021.02.09. 1,055605 1 055 605 0 0 0%
2021.02.08. 1,055431 1 055 431 0 0 0%
2021.02.05. 1,050308 1 050 308 0 0 0%
2021.02.04. 1,04484 1 044 840 0 0 0%
2021.02.03. 1,04152 1 041 520 0 0 0%
2021.02.02. 1,036987 1 036 987 0 0 0%
2021.02.01. 1,030346 1 030 346 0 0 0%
2021.01.29. 1,020661 1 020 661 0 0 0%
2021.01.28. 1,033956 1 033 956 0 0 0%
2021.01.27. 1,029244 1 029 244 0 0 0%
2021.01.26. 1,039768 1 039 768 0 0 0%
2021.01.25. 1,039508 1 039 508 0 0 0%
2021.01.22. 1,037109 1 037 109 0 0 0%
2021.01.21. 1,04251 1 042 510 0 0 0%
2021.01.20. 1,042066 1 042 066 0 0 0%
2021.01.19. 1,039315 1 039 315 0 0 0%
2021.01.18. 1,037383 1 037 383 0 0 0%
2021.01.15. 1,032341 1 032 341 0 0 0%
2021.01.14. 1,038924 1 038 924 0 0 0%
2021.01.13. 1,033792 1 033 792 0 0 0%
2021.01.12. 1,035134 1 035 134 0 0 0%
2021.01.11. 1,034996 1 034 996 0 0 0%
2021.01.08. 1,035798 1 035 798 0 0 0%
2021.01.07. 1,024082 1 024 082 0 0 0%
2021.01.06. 1,01699 1 016 990 0 0 0%
2021.01.05. 1,021707 1 021 707 0 0 0%
2021.01.04. 1,016459 1 016 459 0 0 0%
2020.12.31. 1,021433 1 021 433 0 0 0%
2020.12.30. 1,021562 1 021 562 0 0 0%
2020.12.29. 1,018 1 018 000 0 0 0%
2020.12.28. 1,014933 1 014 933 0 0 0%
2020.12.23. 1,011609 1 011 609 0 0 0%
2020.12.22. 1,006727 1 006 727 0 0 0%
2020.12.21. 1,004796 1 004 796 0 0 0%
2020.12.18. 1,006456 1 006 456 0 0 0%
2020.12.17. 1,006651 1 006 651 0 0 0%
2020.12.16. 1,004065 1 004 065 0 0 0%
2020.12.15. 0,999865 999 865 0 0 0%
2020.12.14. 0,994214 994 214 0 0 0%
2020.12.11. 0,995407 995 407 0 0 0%
2020.12.10. 0,999703 999 703 0 0 0%
2020.12.09. 1,002203 1 002 203 0 0 0%
2020.12.08. 1,00596 1 005 960 0 0 0%
2020.12.07. 1,003708 1 003 708 0 1003708 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés