Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725551
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 047 923
Árfolyam:1,047923
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 3,1% N/A N/A N/A N/A 3,2% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,047923 1 047 923 0 0 0% 1,2% 3,1%
2021.07.28. 1,0458 1 045 800 0 0 0% 0,9% 2,2%
2021.07.27. 1,045189 1 045 189 0 0 0% 0,7% 2,4%
2021.07.26. 1,048369 1 048 369 0 0 0% 1,1% 2,2%
2021.07.23. 1,04781 1 047 810 0 0 0% 1,2% 2,3%
2021.07.22. 1,047522 1 047 522 0 0 0% 1,4% 2,3%
2021.07.21. 1,047895 1 047 895 0 0 0% 1,6% 2%
2021.07.20. 1,043925 1 043 925 0 0 0% 1,5% 1,7%
2021.07.19. 1,041316 1 041 316 0 0 0% 0,8% 1,6%
2021.07.16. 1,046925 1 046 925 0 0 0% 1,2% 2,5%
2021.07.15. 1,048387 1 048 387 0 0 0% 1,6% 2,7%
2021.07.14. 1,04928 1 049 280 0 0 0% 1,9% 2,4%
2021.07.13. 1,047642 1 047 642 0 0 0% 1,9% 2,5%
2021.07.12. 1,046424 1 046 424 0 0 0% 1,9% 2,4%
2021.07.09. 1,046635 1 046 635 0 0 0% 1,7% 2,3%
2021.07.08. 1,043711 1 043 711 0 0 0% 1,3% 2%
2021.07.07. 1,045622 1 045 622 0 0 0% 1,5% 2,8%
2021.07.06. 1,044304 1 044 304 0 0 0% 1,1% 3,1%
2021.07.05. 1,045468 1 045 468 0 0 0% 1,3% 2,9%
2021.07.02. 1,04571 1 045 710 0 0 0% 1,3% 3%
2021.07.01. 1,044688 1 044 688 0 0 0% 1,2% 2,9%
2021.06.30. 1,044602 1 044 602 0 0 0% 1,5% 2,9%
2021.06.29. 1,044529 1 044 529 0 0 0% 1,5% 3,1%
2021.06.28. 1,044769 1 044 769 0 0 0% 1,5% 3,3%
2021.06.25. 1,045204 1 045 204 0 0 0% 1,7% 3,6%
2021.06.24. 1,042561 1 042 561 0 0 0% 1,4% 3,3%
2021.06.23. 1,039871 1 039 871 0 0 0% 0,9% 3%
2021.06.22. 1,041569 1 041 569 0 0 0% 0,8% 3,5%
2021.06.21. 1,042089 1 042 089 0 0 0% 0,4% 3,7%
2021.06.18. 1,041409 1 041 409 0 0 0% 0,4% 3,5%
2021.06.17. 1,042577 1 042 577 0 0 0% 0,4% 3,6%
2021.06.16. 1,039588 1 039 588 0 0 0% 0% 3,5%
2021.06.15. 1,041366 1 041 366 0 0 0% 0,5% 3,9%
2021.06.14. 1,042962 1 042 962 0 0 0% 0,7% 4,5%
2021.06.11. 1,038323 1 038 323 0 0 0% 0,1% 4%
2021.06.10. 1,036984 1 036 984 0 0 0% 0,5% 3,6%
2021.06.09. 1,0362 1 036 200 0 0 0% 0,5% 3,3%
2021.06.08. 1,036738 1 036 738 0 0 0% 0,8% 3,3%
2021.06.07. 1,035783 1 035 783 0 0 0% 0,6% 3,4%
2021.06.04. 1,037811 1 037 811 0 0 0% 0,9%
2021.06.03. 1,034319 1 034 319 0 0 0% 0,2%
2021.06.02. 1,035029 1 035 029 0 0 0% 0%
2021.06.01. 1,033974 1 033 974 0 0 0% 0%
2021.05.31. 1,032523 1 032 523 0 0 0% 0,9%
2021.05.28. 1,032332 1 032 332 0 0 0% 0,9%
2021.05.27. 1,031831 1 031 831 0 0 0% 0,8%
2021.05.26. 1,030958 1 030 958 0 0 0% 0,8%
2021.05.25. 1,027491 1 027 491 0 0 0% 0%
2021.05.21. 1,026416 1 026 416 0 0 0% -1,2%
2021.05.20. 1,026675 1 026 675 0 0 0% -1,1%
2021.05.19. 1,02269 1 022 690 0 0 0% -1,5%
2021.05.18. 1,025989 1 025 989 0 0 0% -1,1%
2021.05.17. 1,027513 1 027 513 0 0 0% -1,2%
2021.05.14. 1,030062 1 030 062 0 0 0% -1%
2021.05.13. 1,026789 1 026 789 0 0 0% -1,3%
2021.05.12. 1,028026 1 028 026 0 0 0% -1,2%
2021.05.11. 1,032875 1 032 875 0 0 0% -0,5%
2021.05.10. 1,035648 1 035 648 0 0 0% -0,1%
2021.05.07. 1,037755 1 037 755 0 0 0% 0,5%
2021.05.06. 1,034865 1 034 865 0 0 0% 0,2%
2021.05.05. 1,034783 1 034 783 0 0 0% 0,2%
2021.05.04. 1,03187 1 031 870 0 0 0% 0,2%
2021.05.03. 1,033154 1 033 154 0 0 0% 0,5%
2021.04.30. 1,032469 1 032 469 0 0 0% 1,5%
2021.04.29. 1,03584 1 035 840 0 0 0% 1,9%
2021.04.28. 1,036777 1 036 777 0 0 0% 1,4%
2021.04.27. 1,037422 1 037 422 0 0 0% 1,7%
2021.04.26. 1,037464 1 037 464 0 0 0% 1,1%
2021.04.23. 1,035523 1 035 523 0 0 0% 1,1%
2021.04.22. 1,033458 1 033 458 0 0 0% 0,9%
2021.04.21. 1,031632 1 031 632 0 0 0% 0,4%
2021.04.20. 1,028365 1 028 365 0 0 0% 0,2%
2021.04.19. 1,03332 1 033 320 0 0 0% 0,8%
2021.04.16. 1,03498 1 034 980 0 0 0% 1,3%
2021.04.15. 1,031389 1 031 389 0 0 0% 1%
2021.04.14. 1,029671 1 029 671 0 0 0% 0,4%
2021.04.13. 1,027701 1 027 701 0 0 0% 0,6%
2021.04.12. 1,027005 1 027 005 0 0 0% 0,5%
2021.04.09. 1,02963 1 029 630 0 0 0% 0,6%
2021.04.08. 1,030446 1 030 446 0 0 0% 0,7%
2021.04.07. 1,030383 1 030 383 0 0 0% 1,3%
2021.04.06. 1,032713 1 032 713 0 0 0% 1,9%
2021.04.01. 1,032135 1 032 135 0 0 0% 1,6%
2021.03.31. 1,029714 1 029 714 0 0 0% 1,4%
2021.03.30. 1,028726 1 028 726 0 0 0% 1,3%
2021.03.29. 1,028635 1 028 635 0 0 0% 1,5%
2021.03.26. 1,029509 1 029 509 0 0 0% 2%
2021.03.25. 1,027688 1 027 688 0 0 0% 1,8%
2021.03.24. 1,028272 1 028 272 0 0 0% 1,9%
2021.03.23. 1,030349 1 030 349 0 0 0% 2,1%
2021.03.22. 1,03359 1 033 590 0 0 0% 2,7%
2021.03.19. 1,037566 1 037 566 0 0 0% 3,1%
2021.03.18. 1,036812 1 036 812 0 0 0% 3%
2021.03.17. 1,038719 1 038 719 0 0 0% 3,2%
2021.03.16. 1,03962 1 039 620 0 0 0% 3,5%
2021.03.12. 1,036187 1 036 187 0 0 0% 3,8%
2021.03.11. 1,036913 1 036 913 0 0 0% 3,9%
2021.03.10. 1,031899 1 031 899 0 0 0% 3,1%
2021.03.09. 1,031226 1 031 226 0 0 0% 2,8%
2021.03.08. 1,02854 1 028 540 0 0 0% 2,5%
2021.03.05. 1,029862 1 029 862 0 0 0%
2021.03.04. 1,029015 1 029 015 0 0 0%
2021.03.03. 1,031776 1 031 776 0 0 0%
2021.03.02. 1,035204 1 035 204 0 0 0%
2021.03.01. 1,03412 1 034 120 0 0 0%
2021.02.26. 1,023159 1 023 159 0 0 0%
2021.02.25. 1,02712 1 027 120 0 0 0%
2021.02.24. 1,032124 1 032 124 0 0 0%
2021.02.23. 1,031916 1 031 916 0 0 0%
2021.02.22. 1,034439 1 034 439 0 0 0%
2021.02.19. 1,038544 1 038 544 0 0 0%
2021.02.18. 1,037284 1 037 284 0 0 0%
2021.02.17. 1,040119 1 040 119 0 0 0%
2021.02.16. 1,040588 1 040 588 0 0 0%
2021.02.15. 1,041605 1 041 605 0 0 0%
2021.02.12. 1,040502 1 040 502 0 0 0%
2021.02.11. 1,037986 1 037 986 0 0 0%
2021.02.10. 1,036462 1 036 462 0 0 0%
2021.02.09. 1,036588 1 036 588 0 0 0%
2021.02.08. 1,036121 1 036 121 0 0 0%
2021.02.05. 1,032857 1 032 857 0 0 0%
2021.02.04. 1,029823 1 029 823 0 0 0%
2021.02.03. 1,027958 1 027 958 0 0 0%
2021.02.02. 1,024964 1 024 964 0 0 0%
2021.02.01. 1,02191 1 021 910 0 0 0%
2021.01.29. 1,016796 1 016 796 0 0 0%
2021.01.28. 1,022839 1 022 839 0 0 0%
2021.01.27. 1,020231 1 020 231 0 0 0%
2021.01.26. 1,025922 1 025 922 0 0 0%
2021.01.25. 1,025464 1 025 464 0 0 0%
2021.01.22. 1,024194 1 024 194 0 0 0%
2021.01.21. 1,027393 1 027 393 0 0 0%
2021.01.20. 1,026389 1 026 389 0 0 0%
2021.01.19. 1,024959 1 024 959 0 0 0%
2021.01.18. 1,023844 1 023 844 0 0 0%
2021.01.15. 1,021275 1 021 275 0 0 0%
2021.01.14. 1,025178 1 025 178 0 0 0%
2021.01.13. 1,022008 1 022 008 0 0 0%
2021.01.12. 1,021661 1 021 661 0 0 0%
2021.01.11. 1,022681 1 022 681 0 0 0%
2021.01.08. 1,0234 1 023 400 0 0 0%
2021.01.07. 1,017101 1 017 101 0 0 0%
2021.01.06. 1,013357 1 013 357 0 0 0%
2021.01.05. 1,015588 1 015 588 0 0 0%
2021.01.04. 1,013321 1 013 321 0 0 0%
2020.12.31. 1,015542 1 015 542 0 0 0%
2020.12.30. 1,015626 1 015 626 0 0 0%
2020.12.29. 1,013449 1 013 449 0 0 0%
2020.12.28. 1,011493 1 011 493 0 0 0%
2020.12.23. 1,009238 1 009 238 0 0 0%
2020.12.22. 1,006305 1 006 305 0 0 0%
2020.12.21. 1,005003 1 005 003 0 0 0%
2020.12.18. 1,006189 1 006 189 0 0 0%
2020.12.17. 1,006462 1 006 462 0 0 0%
2020.12.16. 1,004732 1 004 732 0 0 0%
2020.12.15. 1,002292 1 002 292 0 0 0%
2020.12.14. 0,998474 998 474 0 0 0%
2020.12.11. 0,998458 998 458 0 0 0%
2020.12.10. 1,000818 1 000 818 0 0 0%
2020.12.09. 1,002677 1 002 677 0 0 0%
2020.12.08. 1,003778 1 003 778 0 0 0%
2020.12.07. 1,002117 1 002 117 0 1002117 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés