Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725544
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 000 431
Árfolyam:1,000431
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,7% N/A N/A N/A N/A -0,8% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,000431 1 000 431 0 0 0% -0,1% -0,7%
2021.07.27. 1,000291 1 000 291 0 0 0% -0,2% -0,6%
2021.07.26. 1,001507 1 001 507 0 0 0% 0% -0,6%
2021.07.23. 1,001266 1 001 266 0 0 0% 0% -0,6%
2021.07.22. 1,001181 1 001 181 0 0 0% 0,1% -0,6%
2021.07.21. 1,001413 1 001 413 0 0 0% 0,2% -0,6%
2021.07.20. 1,000129 1 000 129 0 0 0% 0,2% -0,7%
2021.07.19. 0,999249 999 249 0 0 0% -0,2% -0,8%
2021.07.16. 1,001062 1 001 062 0 0 0% 0% -0,5%
2021.07.15. 1,001694 1 001 694 0 0 0% 0,3% -0,5%
2021.07.14. 1,001635 1 001 635 0 0 0% 0,4% -0,7%
2021.07.13. 1,001524 1 001 524 0 0 0% 0,6% -0,5%
2021.07.12. 1,001044 1 001 044 0 0 0% 0,6% -0,5%
2021.07.09. 1,001059 1 001 059 0 0 0% 0,5% -0,8%
2021.07.08. 0,99996 999 960 0 0 0% 0,3% -0,9%
2021.07.07. 1,000492 1 000 492 0 0 0% 0,4% -0,8%
2021.07.06. 1,000294 1 000 294 0 0 0% 0,4% -0,8%
2021.07.05. 1,001289 1 001 289 0 0 0% 0,5% -0,8%
2021.07.02. 1,001247 1 001 247 0 0 0% 0,5% -0,7%
2021.07.01. 1,000823 1 000 823 0 0 0% 0,4% -0,7%
2021.06.30. 1,001647 1 001 647 0 0 0% 0,6% -0,6%
2021.06.29. 1,000971 1 000 971 0 0 0% 0,4% -0,6%
2021.06.28. 1,001055 1 001 055 0 0 0% 0,4% -0,5%
2021.06.25. 1,001453 1 001 453 0 0 0% 0,4% -0,4%
2021.06.24. 1,000638 1 000 638 0 0 0% 0,3% -0,5%
2021.06.23. 1,000026 1 000 026 0 0 0% 0,2% -0,5%
2021.06.22. 0,999606 999 606 0 0 0% 0,1% -0,5%
2021.06.21. 1,000081 1 000 081 0 0 0% -0,1% -0,4%
2021.06.18. 1,000174 1 000 174 0 0 0% -0,1% -0,4%
2021.06.17. 1,000347 1 000 347 0 0 0% -0,1% -0,4%
2021.06.16. 1,000374 1 000 374 0 0 0% -0,1% -0,3%
2021.06.15. 1,001204 1 001 204 0 0 0% 0,1% -0,2%
2021.06.14. 1,002865 1 002 865 0 0 0% 0,2% 0,3%
2021.06.11. 1,002068 1 002 068 0 0 0% 0% 0,2%
2021.06.10. 1,000629 1 000 629 0 0 0% 0,3% 0%
2021.06.09. 1,00033 1 000 330 0 0 0% 0,3% 0%
2021.06.08. 1,000057 1 000 057 0 0 0% 0,4% -0,1%
2021.06.07. 0,999522 999 522 0 0 0% 0% -0,1%
2021.06.04. 0,999929 999 929 0 0 0% -0,1%
2021.06.03. 0,999115 999 115 0 0 0% -0,3%
2021.06.02. 0,998698 998 698 0 0 0% -0,4%
2021.06.01. 0,998771 998 771 0 0 0% -0,3%
2021.05.31. 0,998095 998 095 0 0 0% 0%
2021.05.28. 0,997886 997 886 0 0 0% 0%
2021.05.27. 0,997942 997 942 0 0 0% 0%
2021.05.26. 0,998143 998 143 0 0 0% 0%
2021.05.25. 0,996003 996 003 0 0 0% -0,4%
2021.05.21. 0,994733 994 733 0 0 0% -1,4%
2021.05.20. 0,994538 994 538 0 0 0% -1,4%
2021.05.19. 0,992477 992 477 0 0 0% -1,6%
2021.05.18. 0,994053 994 053 0 0 0% -1,4%
2021.05.17. 0,99572 995 720 0 0 0% -1,3%
2021.05.14. 0,997224 997 224 0 0 0% -1,5%
2021.05.13. 0,996106 996 106 0 0 0% -1,6%
2021.05.12. 0,998842 998 842 0 0 0% -1,3%
2021.05.11. 1,000988 1 000 988 0 0 0% -1,1%
2021.05.10. 1,002733 1 002 733 0 0 0% -0,8%
2021.05.07. 1,002964 1 002 964 0 0 0% -0,7%
2021.05.06. 1,001727 1 001 727 0 0 0% -0,9%
2021.05.05. 1,00134 1 001 340 0 0 0% -0,9%
2021.05.04. 1,000213 1 000 213 0 0 0% -0,9%
2021.05.03. 1,000594 1 000 594 0 0 0% -0,8%
2021.04.30. 1,000606 1 000 606 0 0 0% -0,5%
2021.04.29. 1,00152 1 001 520 0 0 0% -0,4%
2021.04.28. 1,001542 1 001 542 0 0 0% -0,6%
2021.04.27. 1,00214 1 002 140 0 0 0% -0,4%
2021.04.26. 1,001761 1 001 761 0 0 0% -0,6%
2021.04.23. 1,001237 1 001 237 0 0 0% -0,6%
2021.04.22. 1,000389 1 000 389 0 0 0% -0,7%
2021.04.21. 0,999478 999 478 0 0 0% -0,8%
2021.04.20. 0,998499 998 499 0 0 0% -0,9%
2021.04.19. 1,001229 1 001 229 0 0 0% -0,6%
2021.04.16. 1,000676 1 000 676 0 0 0% -0,6%
2021.04.15. 0,99895 998 950 0 0 0% -0,7%
2021.04.14. 0,997533 997 533 0 0 0% -1,1%
2021.04.13. 0,995352 995 352 0 0 0% -1,1%
2021.04.12. 0,995401 995 401 0 0 0% -1%
2021.04.09. 0,996265 996 265 0 0 0% -1,3%
2021.04.08. 0,996548 996 548 0 0 0% -1,2%
2021.04.07. 0,99661 996 610 0 0 0% -1,2%
2021.04.06. 0,996548 996 548 0 0 0% -1,2%
2021.04.01. 0,996501 996 501 0 0 0% -1,2%
2021.03.31. 0,996028 996 028 0 0 0% -1,2%
2021.03.30. 0,995557 995 557 0 0 0% -1,3%
2021.03.29. 0,997308 997 308 0 0 0% -1%
2021.03.26. 0,997526 997 526 0 0 0% -0,8%
2021.03.25. 0,997767 997 767 0 0 0% -0,8%
2021.03.24. 0,997971 997 971 0 0 0% -0,7%
2021.03.23. 0,998274 998 274 0 0 0% -0,7%
2021.03.22. 0,998508 998 508 0 0 0% -0,6%
2021.03.19. 1,001424 1 001 424 0 0 0% -0,3%
2021.03.18. 1,000899 1 000 899 0 0 0% -0,4%
2021.03.17. 1,001047 1 001 047 0 0 0% -0,3%
2021.03.16. 1,001536 1 001 536 0 0 0% -0,2%
2021.03.12. 1,000624 1 000 624 0 0 0% 0,1%
2021.03.11. 1,001739 1 001 739 0 0 0% 0,2%
2021.03.10. 0,998025 998 025 0 0 0% -0,2%
2021.03.09. 0,997074 997 074 0 0 0% -0,3%
2021.03.08. 0,995631 995 631 0 0 0% -0,5%
2021.03.05. 0,999075 999 075 0 0 0%
2021.03.04. 1,00056 1 000 560 0 0 0%
2021.03.03. 1,002199 1 002 199 0 0 0%
2021.03.02. 1,002919 1 002 919 0 0 0%
2021.03.01. 1,002273 1 002 273 0 0 0%
2021.02.26. 0,998052 998 052 0 0 0%
2021.02.25. 0,999695 999 695 0 0 0%
2021.02.24. 1,004197 1 004 197 0 0 0%
2021.02.23. 1,004638 1 004 638 0 0 0%
2021.02.22. 1,006368 1 006 368 0 0 0%
2021.02.19. 1,008521 1 008 521 0 0 0%
2021.02.18. 1,008206 1 008 206 0 0 0%
2021.02.17. 1,00886 1 008 860 0 0 0%
2021.02.16. 1,010007 1 010 007 0 0 0%
2021.02.15. 1,010565 1 010 565 0 0 0%
2021.02.12. 1,012255 1 012 255 0 0 0%
2021.02.11. 1,011892 1 011 892 0 0 0%
2021.02.10. 1,011034 1 011 034 0 0 0%
2021.02.09. 1,010866 1 010 866 0 0 0%
2021.02.08. 1,010503 1 010 503 0 0 0%
2021.02.05. 1,010325 1 010 325 0 0 0%
2021.02.04. 1,009442 1 009 442 0 0 0%
2021.02.03. 1,008435 1 008 435 0 0 0%
2021.02.02. 1,007621 1 007 621 0 0 0%
2021.02.01. 1,007091 1 007 091 0 0 0%
2021.01.29. 1,00566 1 005 660 0 0 0%
2021.01.28. 1,007171 1 007 171 0 0 0%
2021.01.27. 1,006583 1 006 583 0 0 0%
2021.01.26. 1,007999 1 007 999 0 0 0%
2021.01.25. 1,007655 1 007 655 0 0 0%
2021.01.22. 1,007282 1 007 282 0 0 0%
2021.01.21. 1,007907 1 007 907 0 0 0%
2021.01.20. 1,007266 1 007 266 0 0 0%
2021.01.19. 1,006835 1 006 835 0 0 0%
2021.01.18. 1,00677 1 006 770 0 0 0%
2021.01.15. 1,006295 1 006 295 0 0 0%
2021.01.14. 1,008236 1 008 236 0 0 0%
2021.01.13. 1,00685 1 006 850 0 0 0%
2021.01.12. 1,005713 1 005 713 0 0 0%
2021.01.11. 1,007481 1 007 481 0 0 0%
2021.01.08. 1,0089 1 008 900 0 0 0%
2021.01.07. 1,008361 1 008 361 0 0 0%
2021.01.06. 1,008251 1 008 251 0 0 0%
2021.01.05. 1,009243 1 009 243 0 0 0%
2021.01.04. 1,00864 1 008 640 0 0 0%
2020.12.31. 1,008134 1 008 134 0 0 0%
2020.12.30. 1,008165 1 008 165 0 0 0%
2020.12.29. 1,006918 1 006 918 0 0 0%
2020.12.28. 1,00601 1 006 010 0 0 0%
2020.12.23. 1,005418 1 005 418 0 0 0%
2020.12.22. 1,004432 1 004 432 0 0 0%
2020.12.21. 1,004304 1 004 304 0 0 0%
2020.12.18. 1,004688 1 004 688 0 0 0%
2020.12.17. 1,004204 1 004 204 0 0 0%
2020.12.16. 1,003387 1 003 387 0 0 0%
2020.12.15. 1,002753 1 002 753 0 0 0%
2020.12.14. 1,000091 1 000 091 0 0 0%
2020.12.11. 1,000004 1 000 004 0 0 0%
2020.12.10. 1,000403 1 000 403 0 0 0%
2020.12.09. 1,000249 1 000 249 0 0 0%
2020.12.08. 1,000563 1 000 563 0 0 0%
2020.12.07. 1,000129 1 000 129 0 1000129 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés