Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM HUF sorozat
ISIN:HU0000725528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:67 670 722
Árfolyam:0,9857
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 2% -6,6% N/A N/A N/A -2,4% -1,1%
Szórás 11,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,9857 67 670 722 -4488 0% 0,5% 2% -6,6%
2021.10.20. 0,9911 68 045 958 1210 0% 0,8% 4,5% -6,2%
2021.10.19. 0,972 66 733 423 -2827 0% -1,5% 2,4% -7,8%
2021.10.18. 0,9777 67 127 605 6078 0% -0,3% 2,4% -7,4%
2021.10.15. 0,9754 66 963 626 -4445 0% -1,1% 3,3% -8,1%
2021.10.14. 0,9899 67 963 598 3238 0% -0,1% 6,4% -5,6%
2021.10.13. 0,994 68 241 840 -2158 0% 2,6% 6% -3,3%
2021.10.12. 0,9753 66 960 132 583 0% 1,2% 5% -6%
2021.10.11. 0,9746 66 911 490 2400 0% 0,6% 3,8% -6,5%
2021.10.08. 0,972 66 730 593 -3992 0% -0,1% 2,7% -5,6%
2021.10.07. 0,9681 66 466 823 -705418 -1% 0,6% 2,9% -6%
2021.10.06. 0,9779 67 852 220 2123 0% 2,3% 2,7% -5,2%
2021.10.05. 0,9641 66 892 605 -2180 0% 2,2% 1,3% -7,4%
2021.10.04. 0,9649 66 950 294 9509273 16,4% 1,8% 1,4% -7,2%
2021.10.01. 0,9713 57 822 016 2260 0% 3,5% 2,1% -7,4%
2021.09.30. 0,9704 57 766 181 -3618 0% 3,9% 4,5% -7,5%
2021.09.29. 0,9467 56 358 892 399 0% 2,2% 0,6% -10,9%
2021.09.28. 0,9489 56 489 462 2237 0% 1,7% -0,6% -9,7%
2021.09.27. 0,9534 56 755 106 1038 0% 2,2% -0,1% -8%
2021.09.24. 0,945 56 254 032 -3948 0% 2% -1% -9,7%
2021.09.23. 0,9433 56 156 775 1591 0% 1,8% -0,7% -8,8%
2021.09.22. 0,95 56 554 039 -432 0% 0,8% -0,8% -9,5%
2021.09.21. 0,9502 56 566 377 -183 0% 0,2% -1,4% -9,5%
2021.09.20. 0,9486 56 471 310 2336 0% 1,2% -1,5% -10,6%
2021.09.17. 0,9307 55 403 409 -2281 0% -0,5% -3,1% -12,4%
2021.09.16. 0,9258 55 113 987 -1420 0% -1,9% -2,8% -12,6%
2021.09.15. 0,944 56 198 903 251 0% -1,6% -0,3% -10,2%
2021.09.14. 0,9507 56 597 520 2926 0% -1,2% 0,4% -10%
2021.09.13. 0,9471 56 380 288 628024 1,1% -0,5% 0% -9,6%
2021.09.10. 0,9433 55 528 572 3934 0% -2,1% -0,6% -10,1%
2021.09.09. 0,949 55 860 152 -2406 0% -1,1% 0,6% -10,5%
2021.09.08. 0,9421 55 456 392 216 0% -2,2% 1,2% -10,5%
2021.09.07. 0,9346 55 014 693 -557 0% -2,9% 0,3% -11,2%
2021.09.06. 0,9532 56 110 139 846 0% -1,5% 2,3% -9,1%
2021.09.03. 0,9553 56 232 908 2941 0% 0,7% 3,8% -8,4%
2021.09.02. 0,9442 55 576 609 513 0% -2,5% 0,7% -9,9%
2021.09.01. 0,9527 56 076 410 -1564 0% -1% 2,7% -8,8%
2021.08.31. 0,9518 56 024 998 -3312 0% -1,8% 3,7% -9%
2021.08.30. 0,9511 55 987 104 3217 0% -1,8% 3,7% -9,3%
2021.08.27. 0,966 56 860 935 -215 0% -0,4% 5,3% -7%
2021.08.26. 0,9469 55 736 877 -1280 0% -2,2% 3,2% -9,5%
2021.08.25. 0,9425 55 479 156 -227 0% -2,1% 1,2% -8,8%
2021.08.24. 0,9553 56 232 843 -1083 0% -0,4% 0,5% -6,9%
2021.08.23. 0,9579 56 386 976 1113 0% -0,1% 0,5% -5,8%
2021.08.19. 0,9538 56 144 520 1957 0% -0,6% 1,4% -6,2%
2021.08.18. 0,9532 56 107 246 -2930 0% -0,4% 1,2% -9,3%
2021.08.17. 0,9498 55 910 035 230 0% -1,6% 0,7% -8,9%
2021.08.16. 0,9502 55 933 351 -1392 0% -1,6% 0,8% -6,7%
2021.08.13. 0,9515 56 011 269 1832 0% -1,4% -1,3% -6,4%
2021.08.12. 0,9396 55 308 951 680 0% -1,8% -2,6% -6,4%
2021.08.11. 0,9459 55 679 112 1688 0% -2,2% -1,3% -5,8%
2021.08.10. 0,9264 54 529 618 -2555 0% -4% -4,7% -12,7%
2021.08.09. 0,929 54 685 221 3790 0% -4,1% -4,2% -12,5%
2021.08.06. 0,9378 55 199 404 -774378 -1,4% -2,8% -2,6% -13,1%
2021.08.05. 0,961 57 358 503 -259 0% 0,5% -0,1% -9,7%
2021.08.04. 0,9663 57 675 101 -822 0% 1,4% 1,7% -8,4%
2021.08.03. 0,9641 57 544 611 2048 0% 0,9% -0,4% -6,8%
2021.08.02. 0,9697 57 876 800 1662 0% 3,4% 0,6% -5,7%
2021.07.30. 0,9709 57 946 758 1302 0% 3,5% -0,1% -5,7%
2021.07.29. 0,9841 58 733 261 -2478 0% 4,3% 1,2% -5,5%
2021.07.28. 0,9783 58 389 568 1145 0% 2,7% 0% -5,4%
2021.07.27. 0,9852 58 800 240 568 0% 3,3% 1% -4%
2021.07.26. 0,9822 58 620 623 413 0% 2,8% 0,6% -3,7%
2021.07.23. 0,9773 58 327 765 8304453 16,6% 2,4% 0,7% -3,4%
2021.07.22. 0,9795 50 135 919 -2172 0% 1,9% 0,9% -3,8%
2021.07.21. 0,9808 50 204 635 -2000 0% 1,5% -0,1% -3,3%
2021.07.20. 0,9832 50 329 490 2600 0% 3,6% 0% -1,9%
2021.07.19. 0,987 50 521 400 -2018 0% 3,9% 1,3% -1,9%
2021.07.16. 0,9804 50 185 571 293 0% 2,7% 1,6% -2%
2021.07.15. 0,9863 50 487 291 3639 0% 4,5% 2,2% -2%
2021.07.14. 0,9907 50 708 865 -499 0% 6,5% 1,6% -2,3%
2021.07.13. 0,9691 49 603 760 -1919 0% 3,3% -0,4% -4%
2021.07.12. 0,9633 49 308 792 2542 0% 3,7% -1,9% -4,6%
2021.07.09. 0,969 49 598 003 -3803 0% 3,2% -0,2% -4,2%
2021.07.08. 0,9726 49 786 085 -301 0% 2,8% 0,2% -4,6%
2021.07.07. 0,9627 49 279 615 1869 0% 2,4% -3,1% -4,8%
2021.07.06. 0,9557 48 919 437 5040018 11,6% 0,4% -3,7% -4,4%
2021.07.05. 0,9432 43 305 502 2644 0% -0,9% -8%
2021.07.02. 0,9475 43 500 273 -2950 0% -0,4% -6,2%
2021.07.01. 0,9387 43 099 183 4070 0% -1,4% -7,1%
2021.06.30. 0,9344 42 897 703 -477 0% 0,7% -7%
2021.06.29. 0,9264 42 530 901 -578 0% -1,6% -7%
2021.06.28. 0,9327 42 820 715 192 0% -2,3% -6,1%
2021.06.25. 0,9331 42 838 887 2352723 5,9% -1,9% -6,2%
2021.06.24. 0,9267 40 208 475 2129 0% -3% -6,8%
2021.06.23. 0,9264 40 193 330 472 0% -2,5% -6,8%
2021.06.22. 0,9421 40 874 019 -3810 0% -1,7% -4,4%
2021.06.21. 0,9485 41 155 526 2251 0% -1,6% -4,6%
2021.06.18. 0,9374 40 671 671 -1789 0% -1,7% -4,4%
2021.06.17. 0,9357 40 599 698 2643 0% -2,6% -4,4%
2021.06.16. 0,9437 40 944 150 -1411 0% -0,9% -2,7%
2021.06.15. 0,9597 41 639 774 1665 0% 1,3% -0,7%
2021.06.14. 0,962 41 737 898 -3614 0% 1,6% 1,2%
2021.06.11. 0,952 41 307 609 -97 0% 1% -0,9%
2021.06.10. 0,9632 41 793 679 1260 0% 1,5% -0,1%
2021.06.09. 0,9597 41 640 557 -750 0% 1,7% -1,1%
2021.06.08. 0,9631 41 788 833 944 0% 3,5% -3,1%
2021.06.07. 0,9627 41 770 533 1538 0% 3,3% -2,9%
2021.06.04. 0,9674 41 972 916 -1458 0% 5,3% -0,1%
2021.06.03. 0,9482 41 141 308 780 0% 3% -2,8%
2021.06.02. 0,968 41 999 611 1396 0% 3,2% 0,1%
2021.06.01. 0,9621 41 742 234 -586 0% 3,7% -0,5%
2021.05.31. 0,9688 42 033 514 -324 0% 5,6% 1,4%
2021.05.28. 0,9684 42 016 483 -1559 0% 5,5% 0,1%
2021.05.27. 0,9701 42 091 804 -584 0% 5,7% 0,2%
2021.05.26. 0,9681 42 005 609 2911 0% 5,5% -1,2%
2021.05.25. 0,9631 41 785 764 -1978 0% 3,4% -1,7%
2021.05.21. 0,9592 41 618 526 1408 0% 2% -5,4%
2021.05.20. 0,9617 41 725 586 -741 0% 2,3% -5,2%
2021.05.19. 0,9598 41 643 890 1730 0% 2,1% -5,9%
2021.05.18. 0,9573 41 533 694 -830 0% 1,7% -5,7%
2021.05.17. 0,9657 41 898 976 913 0% 2,4% -5,6%
2021.05.14. 0,9658 41 902 402 -1198 0% 0,1% -4,7%
2021.05.13. 0,9651 41 873 229 -1420266 -3,3% 0,1% -4,7%
2021.05.12. 0,9573 42 943 594 -1333 0% -0,7% -5%
2021.05.11. 0,9673 43 393 532 -1183 0% 0,9% -3,5%
2021.05.10. 0,9653 43 304 992 2094 0% -0,6% -5,1%
2021.05.07. 0,969 43 468 878 -1177 0% 0,7% -8,1%
2021.05.06. 0,965 43 290 612 98 0% 0,3% -8,5%
2021.05.05. 0,9565 42 909 199 1763 0% -0,6% -9,9%
2021.05.04. 0,9525 42 728 001 -2319 0% 0,3% -10,2%
2021.05.03. 0,9556 42 869 390 3203 0% -1,3% -9,4%
2021.04.30. 0,9382 42 085 660 -41 0% -3,5% -11%
2021.04.29. 0,9433 42 314 476 -2920 0% -3% -10,1%
2021.04.28. 0,9527 42 739 090 2041 0% -2,6% -8,9%
2021.04.27. 0,9541 42 799 851 -993 0% -2,2% -9,3%
2021.04.26. 0,9556 42 868 134 -495 0% -2,1% -8,9%
2021.04.23. 0,9543 42 810 310 152 0% -1,7% -8,8%
2021.04.22. 0,9615 43 133 152 1298 0% -0,9% -8,1%
2021.04.21. 0,9659 43 329 233 1496 0% -1,6% -8,5%
2021.04.20. 0,9486 42 551 704 50 0% -3,5% -10,2%
2021.04.19. 0,9496 42 596 511 -1271 0% -2,6% -9,9%
2021.04.16. 0,9544 42 813 104 791 0% -1,1% -9,6%
2021.04.15. 0,944 42 345 792 -2349 0% -2,2% -11,1%
2021.04.14. 0,9301 41 724 583 2324 0% -4,6% -11,3%
2021.04.13. 0,9377 42 063 178 -1105 0% -3,7% -8,8%
2021.04.12. 0,9291 41 678 496 -286 0% -5,4% -10,5%
2021.04.09. 0,9391 42 127 375 -2195 0% -3,3% -9,9%
2021.04.08. 0,9462 42 448 088 2794 0% -2,5% -8,1%
2021.04.07. 0,9404 42 185 114 406 0% -5,4% -8,7%
2021.04.06. 0,9519 42 700 578 -3099 0% -4,1% -7,7%
2021.04.01. 0,9516 42 690 219 -162 0% -5,8% -9,2%
2021.03.31. 0,9434 42 322 515 3527 0% -6,6% -10,1%
2021.03.30. 0,9282 41 637 147 -616 0% -7,6% -11,5%
2021.03.29. 0,9415 42 234 383 -76 0% -5,5% -11,3%
2021.03.26. 0,9545 42 817 622 -2371 0% -4% -7,8%
2021.03.25. 0,9511 42 667 465 1728 0% -4,3% -8,2%
2021.03.24. 0,955 42 840 689 -972 0% -4% -8,7%
2021.03.23. 0,9504 42 635 303 -1337 0% -4,4% -8,2%
2021.03.22. 0,9581 42 982 076 1747 0% -2,8% -8,7%
2021.03.19. 0,9635 43 222 573 676 0% -1,7% -9,2%
2021.03.18. 0,9536 42 777 790 350 0% -2,8% -10,1%
2021.03.17. 0,9606 43 091 452 -2514 0% -1,8% -9,6%
2021.03.16. 0,9525 42 730 588 -345 0% -1,8% -10,1%
2021.03.12. 0,9471 42 488 679 3434147 8,8% -1,4% -9,6%
2021.03.11. 0,9424 38 860 723 -970 0% -1,9% -10,1%
2021.03.10. 0,9492 39 142 104 -675 0% -1,5% -9,5%
2021.03.09. 0,9437 38 915 972 -350022 -0,9% -2,8% -11%
2021.03.08. 0,9306 38 720 922 1935 0% -6,4% -11,6%
2021.03.05. 0,932 38 777 236 496067 1,3% -3,7% -11,1%
2021.03.04. 0,9188 37 738 989 -817 0% -5,1% -12,4%
2021.03.03. 0,9203 37 801 419 -2335 0% -5,7% -11,7%
2021.03.02. 0,9377 38 518 505 -949 0% -3% -10,5%
2021.03.01. 0,9276 38 104 560 2024 0% -4,1% -11,2%
2021.02.26. 0,9176 37 691 771 1201 0% -6,4% -12,3%
2021.02.25. 0,9311 38 245 085 -3193 0% -4,9% -9,9%
2021.02.24. 0,9504 39 041 095 -364424 -0,9% -3,2% -7,4%
2021.02.23. 0,9536 39 538 198 -740 0% -4,2% -6,3%
2021.02.22. 0,9575 39 700 643 1017047 2,7% -5,6% -5,9%
2021.02.19. 0,9404 37 992 745 1448067 4% -7,8% -7,6%
2021.02.18. 0,9415 36 587 425 1987 0% -7,3% -10,4%
2021.02.17. 0,9432 36 651 498 775 0% -7,8% -9,5%
2021.02.16. 0,9427 36 631 294 -1441 0% -7,5% -7,4%
2021.02.15. 0,9618 37 374 949 -860 0% -5,1% -5,5%
2021.02.12. 0,9644 37 476 846 1451 0% -4,3% -3,9%
2021.02.11. 0,9587 37 253 900 -1829 0% -4,4% -4,5%
2021.02.10. 0,9716 37 757 032 1099 0% -4,5% -8,4%
2021.02.09. 0,97 37 693 758 677 0% -3,5% -8,6%
2021.02.08. 0,9728 37 801 886 1112 0% -7,7% -8,4%
2021.02.05. 0,9624 37 396 654 -2897 0% -9,3% -9,5%
2021.02.04. 0,9501 36 921 564 -143 0% -10,5% -10%
2021.02.03. 0,9677 37 605 658 3604 0% -8,3% -6,4%
2021.02.02. 0,9639 37 454 397 -2097 0% -9,5% -6,2%
2021.02.01. 0,9775 37 984 981 2083 0% -7,3% -4,9%
2021.01.29. 0,9723 37 780 841 -686 0% -7,4% -6,6%
2021.01.28. 0,978 38 003 017 -1986 0% -6,5% -5,4%
2021.01.27. 0,9753 37 900 081 942 0% -7,3% -4,9%
2021.01.26. 0,9762 37 934 112 935 0% -7% -4,3%
2021.01.25. 0,9743 37 859 347 -421 0% -6,9% -4,5%
2021.01.22. 0,9707 37 719 878 -2132 0% -7,2% -4,6%
2021.01.21. 0,9815 38 141 705 3523 0% -7% -3,2%
2021.01.20. 0,9833 38 208 125 -3117 0% -6,9% -1,9%
2021.01.19. 0,9745 37 869 272 885 0% -7,6% -3,1%
2021.01.18. 0,9747 37 876 159 1322197 3,7% -7,7% -3,1%
2021.01.15. 0,9653 36 201 436 898468 2,5% -9% -4,1%
2021.01.14. 0,9752 35 665 031 79 0% -7% -3,8%
2021.01.13. 0,9733 35 595 465 2964 0% -5,3% -3,6%
2021.01.12. 0,9821 35 914 307 -2423 0% -5,4% -2,8%
2021.01.11. 0,9763 35 704 616 1807 0% -6,3% -3,3%
2021.01.08. 0,9709 35 505 334 -2574 0% -5,7% -4,7%
2021.01.07. 0,9936 36 338 096 1692 0% -3,5% -1,8%
2021.01.06. 0,9927 36 303 491 -116 0% -3,8% -0,7%
2021.01.05. 1,025 37 484 836 -1627 0% -1,5%
2021.01.04. 1,02 37 303 602 863 0% -1,9%
2020.12.31. 1,0099 36 933 369 -704 0% -3,8%
2020.12.30. 1,0048 36 747 556 1260 0% -4,3%
2020.12.29. 0,9963 36 435 445 -1285 0% -6,2%
2020.12.28. 0,9934 36 330 671 1000 0% -5,4%
2020.12.23. 0,9943 36 362 585 -973 0% -3,9%
2020.12.22. 0,9856 36 045 381 2022 0% -6,1%
2020.12.21. 0,994 36 350 547 541 0% -5,4%
2020.12.18. 0,9806 35 859 976 182 0% -7,6%
2020.12.17. 0,9784 35 779 342 -2090 0% -7,9%
2020.12.16. 0,9699 35 470 575 -491 0% -8,4%
2020.12.15. 0,9664 35 343 064 1072 0% -8,1%
2020.12.14. 0,9509 34 775 145 1145 0% -10%
2020.12.11. 0,9609 35 139 696 -568 0% -8,3%
2020.12.10. 0,9638 35 246 317 -1878 0% -8,1%
2020.12.09. 0,9708 35 504 200 5725016 18,8% -8,4%
2020.12.08. 0,9942 30 496 976 2056 0% -5,5%
2020.12.07. 0,9914 30 409 036 -2296 0% -5,8%
2020.12.04. 0,968 29 693 534 1375834 4,8% -7,7%
2020.12.03. 0,9757 28 542 954 -42 0% -6,4%
2020.12.02. 0,967 28 288 487 -731 0% -7,7%
2020.12.01. 0,9669 28 286 293 1753 0% -7,5%
2020.11.30. 0,9551 27 939 357 -2220 0% -8,9%
2020.11.27. 0,9679 28 316 043 1174 0% -6,8%
2020.11.26. 0,9799 28 665 916 22 0% -6,3%
2020.11.25. 0,9793 28 648 342 -824 0% -5,2%
2020.11.24. 0,9815 28 713 526 294 0% -4,4%
2020.11.23. 0,995 29 108 167 198 0% -2,2%
2020.11.20. 1,0144 29 675 501 1538948 5,4% -0,3%
2020.11.19. 1,0195 28 278 012 392 0% 0,2%
2020.11.18. 1,0157 28 172 220 -1038 0% -3,4%
2020.11.17. 1,0231 28 378 518 465 0% -1,9%
2020.11.16. 1,0191 28 267 104 603 0% 0,1%
2020.11.13. 1,013 28 097 307 -704 0% -0,3%
2020.11.12. 1,0074 27 942 681 202 0% 0,4%
2020.11.11. 1,0029 27 817 661 873 0% -0,1%
2020.11.10. 1,0169 28 205 097 277159 1% -4,2%
2020.11.09. 1,0056 27 617 597 -1831 0% -5,3%
2020.11.06. 1,0542 28 954 257 2317 0% -2,3%
2020.11.05. 1,0613 29 146 930 -1318 0% -0,3%
2020.11.04. 1,0612 29 145 502 -961 0% 0,6%
2020.11.03. 1,0553 28 984 416 1818 0% 2%
2020.11.02. 1,0655 29 262 729 343 0% 3,7%
2020.10.30. 1,0547 28 965 780 17 0% 2,4%
2020.10.29. 1,0495 28 822 953 353 0% 0,8%
2020.10.28. 1,0459 28 723 733 -801 0% 1,2%
2020.10.27. 1,0522 28 897 557 -202115 -0,7% 2,6%
2020.10.26. 1,0492 29 016 704 -594 0% 2,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés