BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM HUF sorozat
ISIN:HU0000725528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:37 859 347
Árfolyam:0,9743
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,9% -4,5% N/A N/A N/A N/A -3,5% -2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 0,9743 37 859 347 -421 0% -6,9% -4,5%
2021.01.22. 0,9707 37 719 878 -2132 0% -7,2% -4,6%
2021.01.21. 0,9815 38 141 705 3523 0% -7% -3,2%
2021.01.20. 0,9833 38 208 125 -3117 0% -6,9% -1,9%
2021.01.19. 0,9745 37 869 272 885 0% -7,6% -3,1%
2021.01.18. 0,9747 37 876 159 1322197 3,7% -7,7% -3,1%
2021.01.15. 0,9653 36 201 436 898468 2,5% -9% -4,1%
2021.01.14. 0,9752 35 665 031 79 0% -7% -3,8%
2021.01.13. 0,9733 35 595 465 2964 0% -5,3% -3,6%
2021.01.12. 0,9821 35 914 307 -2423 0% -5,4% -2,8%
2021.01.11. 0,9763 35 704 616 1807 0% -6,3% -3,3%
2021.01.08. 0,9709 35 505 334 -2574 0% -5,7% -4%
2021.01.07. 0,9936 36 338 096 1692 0% -3,5% -1,8%
2021.01.06. 0,9927 36 303 491 -116 0% -3,8% -0,7%
2021.01.05. 1,025 37 484 836 -1627 0% -1,5%
2021.01.04. 1,02 37 303 602 863 0% -1,9%
2020.12.31. 1,0099 36 933 369 -704 0% -3,8%
2020.12.30. 1,0048 36 747 556 1260 0% -4,3%
2020.12.29. 0,9963 36 435 445 -1285 0% -6,2%
2020.12.28. 0,9934 36 330 671 1000 0% -5,4%
2020.12.23. 0,9943 36 362 585 1067 0% -3,9%
2020.12.21. 0,994 36 350 547 541 0% -5,4%
2020.12.18. 0,9806 35 859 976 182 0% -7,6%
2020.12.17. 0,9784 35 779 342 -2090 0% -7,9%
2020.12.16. 0,9699 35 470 575 585 0% -8,4%
2020.12.14. 0,9509 34 775 145 1145 0% -10%
2020.12.11. 0,9609 35 139 696 -568 0% -8,3%
2020.12.10. 0,9638 35 246 317 -1878 0% -8,1%
2020.12.09. 0,9708 35 504 200 5725016 18,8% -8,4%
2020.12.08. 0,9942 30 496 976 2056 0% -5,5%
2020.12.07. 0,9914 30 409 036 1406797 4,9% -5,8%
2020.12.03. 0,9757 28 542 954 -42 0% -6,4%
2020.12.02. 0,967 28 288 487 -731 0% -7,7%
2020.12.01. 0,9669 28 286 293 1753 0% -7,5%
2020.11.30. 0,9551 27 939 357 -2220 0% -8,9%
2020.11.27. 0,9679 28 316 043 1174 0% -6,8%
2020.11.26. 0,9799 28 665 916 -802 0% -6,3%
2020.11.24. 0,9815 28 713 526 294 0% -4,4%
2020.11.23. 0,995 29 108 167 198 0% -2,2%
2020.11.20. 1,0144 29 675 501 1538948 5,4% -0,3%
2020.11.19. 1,0195 28 278 012 392 0% 0,2%
2020.11.18. 1,0157 28 172 220 -1038 0% -3,4%
2020.11.17. 1,0231 28 378 518 465 0% -1,9%
2020.11.16. 1,0191 28 267 104 603 0% 0,1%
2020.11.13. 1,013 28 097 307 -704 0% -0,3%
2020.11.12. 1,0074 27 942 681 202 0% 0,4%
2020.11.11. 1,0029 27 817 661 873 0% -0,1%
2020.11.10. 1,0169 28 205 097 277159 1% -4,2%
2020.11.09. 1,0056 27 617 597 -1831 0% -5,3%
2020.11.06. 1,0542 28 954 257 1008 0% -2,3%
2020.11.04. 1,0612 29 145 502 -961 0% 0,6%
2020.11.03. 1,0553 28 984 416 1818 0% 2%
2020.11.02. 1,0655 29 262 729 343 0% 3,7%
2020.10.30. 1,0547 28 965 780 17 0% 2,4%
2020.10.29. 1,0495 28 822 953 353 0% 0,8%
2020.10.28. 1,0459 28 723 733 -801 0% 1,2%
2020.10.27. 1,0522 28 897 557 -202115 -0,7% 2,6%
2020.10.26. 1,0492 29 016 704 -594 0% 2,9%
2020.10.22. 1,0465 28 942 625 -392 0% 2,8%
2020.10.21. 1,0554 29 189 164 2017 0% 4%
2020.10.20. 1,0566 29 220 333 -786 0% 5,4%
2020.10.19. 1,0545 29 163 042 1416 0% 4,9%
2020.10.16. 1,0557 29 194 811 -310 0% 5,5%
2020.10.15. 1,0613 29 349 988 396 0% 5,4%
2020.10.14. 1,0489 29 006 678 -2498 0% 3,4%
2020.10.13. 1,0283 28 439 447 1240 0% 1,8%
2020.10.12. 1,0377 28 698 169 1205 0% 2,8%
2020.10.09. 1,0419 28 813 112 535392 1,9% 3%
2020.10.08. 1,0295 27 941 177 -2063 0% 1,8%
2020.10.07. 1,0301 27 959 526 2058 0% 1,9%
2020.10.06. 1,0317 28 000 893 -1484 0% 3,2%
2020.10.05. 1,041 28 254 797 -816 0%
2020.10.02. 1,0401 28 231 185 2226 0%
2020.10.01. 1,0485 28 456 940 386 0%
2020.09.30. 1,0494 28 480 980 -2370 0%
2020.09.29. 1,062 28 825 346 -252 0%
2020.09.28. 1,0503 28 508 028 2156 0%
2020.09.25. 1,0358 28 112 332 -1087 0%
2020.09.24. 1,0463 28 398 407 781 0%
2020.09.23. 1,0348 28 085 505 -787 0%
2020.09.22. 1,0492 28 477 133 154 0%
2020.09.21. 1,0502 28 504 121 -254406 -0,9%
2020.09.18. 1,0612 29 059 749 -318 0%
2020.09.17. 1,0621 29 084 713 -10618657 -26,8%
2020.09.16. 1,0594 39 602 439 -1789 0%
2020.09.15. 1,0517 39 316 374 1741 0%
2020.09.14. 1,0566 39 497 805 -1007 0%
2020.09.11. 1,0477 39 166 104 -63 0%
2020.09.10. 1,0492 39 222 241 -397 0%
2020.09.09. 1,0603 39 637 593 -604 0%
2020.09.08. 1,0523 39 339 125 -327 0%
2020.09.07. 1,0525 39 346 929 471 0%
2020.09.04. 1,0486 39 200 661 1776 0%
2020.09.03. 1,0425 38 970 854 -1451 0%
2020.09.02. 1,048 39 177 914 1217 0%
2020.09.01. 1,0448 39 057 073 -870 0%
2020.08.31. 1,0458 39 095 326 1002245 2,6%
2020.08.28. 1,0487 38 198 713 2030 0%
2020.08.27. 1,0385 37 825 170 -21 0%
2020.08.26. 1,0462 38 105 647 -231 0%
2020.08.25. 1,0329 37 621 450 475 0%
2020.08.24. 1,0266 37 391 512 903 0%
2020.08.19. 1,0173 37 051 886 -978 0%
2020.08.18. 1,0513 38 291 238 445 0%
2020.08.17. 1,0424 37 966 634 -2522 0%
2020.08.14. 1,0179 37 076 750 1275 0%
2020.08.13. 1,0161 37 009 913 -1480 0%
2020.08.12. 1,0037 36 559 724 568 0%
2020.08.11. 1,0038 36 562 798 812 0%
2020.08.10. 1,0611 38 649 057 2008 0%
2020.08.07. 1,0617 38 668 902 -482541 -1,2%
2020.08.06. 1,0791 39 793 089 -1989 0%
2020.08.05. 1,064 39 238 220 11369018 41,1%
2020.08.04. 1,0553 27 641 324 -957 0%
2020.08.03. 1,0344 27 094 831 1290 0%
2020.07.31. 1,0278 26 920 670 -395786 -1,4%
2020.07.30. 1,03 27 374 927 671 0%
2020.07.29. 1,0409 27 663 945 -250 0%
2020.07.28. 1,0336 27 470 182 927 0%
2020.07.27. 1,0258 27 261 960 790 0%
2020.07.24. 1,02 27 107 032 -1570 0%
2020.07.23. 1,0115 26 882 697 -497 0%
2020.07.22. 1,0179 27 053 290 2206 0%
2020.07.21. 1,0144 26 958 070 -1762 0%
2020.07.20. 1,0025 26 643 564 -320 0%
2020.07.17. 1,0057 26 728 932 1758 0%
2020.07.16. 1,0003 26 583 665 -147 0%
2020.07.15. 1,0066 26 751 240 -1587 0%
2020.07.14. 1,0141 26 952 158 1134 0%
2020.07.13. 1,0099 26 839 404 -541 0%
2020.07.10. 1,0099 26 839 945 16741329 165,6%
2020.07.09. 1,0112 10 111 616 -848 0%
2020.07.07. 1,0113 10 113 464 464 0%
2020.07.06. 1 10 000 000 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés