BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM HUF sorozat
ISIN:HU0000725528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:39 238 220
Árfolyam:1,064
Dátum:2020.08.05.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.05. 1,064 39 238 220 11369018 41,1%
2020.08.04. 1,0553 27 641 324 -957 0%
2020.08.03. 1,0344 27 094 831 1290 0%
2020.07.31. 1,0278 26 920 670 -395786 -1,4%
2020.07.30. 1,03 27 374 927 671 0%
2020.07.29. 1,0409 27 663 945 -250 0%
2020.07.28. 1,0336 27 470 182 927 0%
2020.07.27. 1,0258 27 261 960 790 0%
2020.07.24. 1,02 27 107 032 -1570 0%
2020.07.23. 1,0115 26 882 697 -497 0%
2020.07.22. 1,0179 27 053 290 2206 0%
2020.07.21. 1,0144 26 958 070 -1762 0%
2020.07.20. 1,0025 26 643 564 -320 0%
2020.07.17. 1,0057 26 728 932 1758 0%
2020.07.16. 1,0003 26 583 665 -147 0%
2020.07.15. 1,0066 26 751 240 -1587 0%
2020.07.14. 1,0141 26 952 158 1134 0%
2020.07.13. 1,0099 26 839 404 -541 0%
2020.07.10. 1,0099 26 839 945 16741329 165,6%
2020.07.09. 1,0112 10 111 616 -848 0%
2020.07.07. 1,0113 10 113 464 464 0%
2020.07.06. 1 10 000 000 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés