BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725502
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 659 186,73
Árfolyam:1,265038
Dátum:2020.08.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.06.23.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,5% 26,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.11. 1,265038 6 659 187 -2 0%
2020.08.04. 1,278125 6 728 079 0 0%
2020.07.28. 0 0%
2020.07.21. 0,995712 1 493 568 0 0%
2020.07.14. 0,996944 1 495 415 -1 0%
2020.07.07. 0,997462 1 496 193 1 0%
2020.06.30. 0,999875 1 499 812 1499812 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés