Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725478
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 523 116
Árfolyam:1,097734
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 5% 11,9% N/A N/A N/A 5,8% 9%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,097734 11 523 116 10 0% 1,2% 5% 11,9%
2021.07.28. 1,097082 11 516 262 -6 0% 1,1% 5% 11,9%
2021.07.27. 1,099689 11 543 634 2 0% 1,3% 5,2% 12,1%
2021.07.26. 1,099184 11 538 331 3 0% 1,4% 5% 11,6%
2021.07.23. 1,098424 11 530 350 -4 0% 1,4% 4,8% 11%
2021.07.22. 1,098545 11 531 624 3 0% 1,4% 4,8% 10,8%
2021.07.21. 1,098361 11 529 690 -4 0% 1,7% 4,6% 10,6%
2021.07.20. 1,095901 11 503 871 -3 0% 1,4% 4,5% 10,4%
2021.07.19. 1,097031 11 515 736 5 0% 1,4% 4,6% 10,4%
2021.07.16. 1,10106 11 558 024 2 0% 1,6% 5,1% 10,6%
2021.07.15. 1,10077 11 554 978 2 0% 1,7% 5% 10,4%
2021.07.14. 1,099739 11 544 153 -6 0% 1,6% 4,8% 10,6%
2021.07.13. 1,099529 11 541 955 3 0% 1,6% 5% 10,6%
2021.07.12. 1,100303 11 550 077 -2 0% 1,6% 5,2% 10,5%
2021.07.09. 1,098151 11 527 489 1 0% 1,3% 4,7% 10%
2021.07.08. 1,097567 11 521 358 -4 0% 1,2% 4,7% 9,7%
2021.07.07. 1,099684 11 543 585 4 0% 1,4% 5,3% 9,8%
2021.07.06. 1,09851 11 531 257 -3 0% 1,3% 5,6% 9,6%
2021.07.05. 1,097985 11 525 749 0 0% 1,2% 5,8% 9,5%
2021.07.02. 1,097255 11 518 086 8 0% 1,1% 5,8% 9,5%
2021.07.01. 1,098184 11 527 830 -6 0% 1,2% 5,8% 9,8%
2021.06.30. 1,096629 11 511 513 -4 0% 1,1% 5,6%
2021.06.29. 1,09773 11 523 074 2 0% 1,5% 5,8%
2021.06.28. 1,098672 11 532 960 5 0% 1,6% 6%
2021.06.25. 1,097141 11 516 884 0 0% 1,5% 6,2%
2021.06.24. 1,09695 11 514 879 -6 0% 1,5% 6,2%
2021.06.23. 1,096432 11 509 447 3 0% 1,7% 6,1%
2021.06.22. 1,096337 11 508 447 -4 0% 1,7% 6,4%
2021.06.21. 1,098091 11 526 863 5 0% 1,8% 6,7%
2021.06.18. 1,098009 11 525 997 -5 0% 1,7% 6,3%
2021.06.17. 1,100063 11 547 563 1 0% 2,2% 6,2%
2021.06.16. 1,099066 11 537 096 5 0% 2,3% 6,2%
2021.06.15. 1,100128 11 548 239 -4 0% 2,9% 6,4%
2021.06.14. 1,099553 11 542 207 1 0% 2,8% 6,6%
2021.06.11. 1,099276 11 539 298 -3 0% 2,9% 6,6%
2021.06.10. 1,097137 11 516 848 3 0% 2,5% 6,1%
2021.06.09. 1,09611 11 506 064 -5 0% 2,4% 6%
2021.06.08. 1,096452 11 509 659 4 0% 2,4% 6,4%
2021.06.07. 1,096851 11 513 843 -2 0% 2,7% 6,7%
2021.06.04. 1,097065 11 516 091 5 0% 3,3% 6,7%
2021.06.03. 1,095169 11 496 183 -4 0% 3,2% 6,8%
2021.06.02. 1,093992 11 483 832 1 0% 3,2% 6,7%
2021.06.01. 1,092747 11 470 762 -5 0% 3,1% 6,9%
2021.05.31. 1,091679 11 459 556 1 0% 3,4% 6,8%
2021.05.28. 1,091012 11 452 553 8 0% 3,3% 6,4%
2021.05.27. 1,089991 11 441 827 -3 0% 3,3% 6,3%
2021.05.26. 1,091966 11 462 562 1 0% 3,4% 6,6%
2021.05.25. 1,092062 11 463 569 2 0% 3,3% 6,5%
2021.05.21. 1,09652 11 510 363 -1 0% 4,2% 7,7%
2021.05.20. 1,094955 11 493 936 -8 0% 4% 7,6%
2021.05.19. 1,093981 11 483 720 5 0% 3,9% 7,5%
2021.05.18. 1,095281 11 497 361 3 0% 4% 7,7%
2021.05.17. 1,095293 11 497 484 -6 0% 4% 8,1%
2021.05.14. 1,095033 11 494 761 3 0% 4,6% 8,5%
2021.05.13. 1,093649 11 480 230 -3 0% 4,5% 8,4%
2021.05.12. 1,091906 11 461 936 3 0% 4,3% 8,3%
2021.05.11. 1,091665 11 459 403 4 0% 4,2% 8,2%
2021.05.10. 1,092482 11 467 975 -3 0% 4% 8,6%
2021.05.07. 1,089577 11 437 484 -4 0% 3,7% 11%
2021.05.06. 1,089471 11 436 375 2 0% 3,7% 11%
2021.05.05. 1,087147 11 411 978 2 0% 3,4% 10,7%
2021.05.04. 1,085542 11 395 128 -5 0% 3,3% 10,8%
2021.05.03. 1,083005 11 368 502 6 0% 3,2% 10,7%
2021.04.30. 1,083289 11 371 477 -1 0% 3,6% 11,9%
2021.04.29. 1,084214 11 381 188 2 0% 3,7% 12,3%
2021.04.28. 1,084947 11 388 880 -5 0% 3,9% 12,3%
2021.04.27. 1,085518 11 394 879 3 0% 3,8% 11,4%
2021.04.26. 1,08406 11 379 571 -7 0% 3,6% 10,7%
2021.04.23. 1,083489 11 373 584 8 0% 3,4% 10,6%
2021.04.22. 1,083076 11 369 241 -4 0% 3,3% 10,6%
2021.04.21. 1,080182 11 338 866 1 0% 2,9% 10,4%
2021.04.20. 1,080572 11 342 959 -3 0% 3% 10,2%
2021.04.19. 1,08219 11 359 946 1 0% 3,1% 10,5%
2021.04.16. 1,083652 11 375 292 2 0% 3,4% 11%
2021.04.15. 1,082056 11 358 537 3 0% 3,2% 10,9%
2021.04.14. 1,082814 11 366 491 1 0% 3,2% 10,6%
2021.04.13. 1,081767 11 355 499 1 0% 3,3% 10,7%
2021.04.12. 1,083269 11 371 265 -3 0% 3,5% 10,7%
2021.04.09. 1,084148 11 380 495 -2 0% 3,4% 10,4%
2021.04.08. 1,084583 11 385 063 4 0% 3,4% 10,2%
2021.04.07. 1,084825 11 387 599 -7 0% 3,9% 10,4%
2021.04.06. 1,084359 11 382 714 7 0% 4,3% 10,5%
2021.04.01. 1,085428 11 393 928 -3 0% 4,6% 11,1%
2021.03.31. 1,085397 11 393 606 -6 0% 4,6% 11,4%
2021.03.30. 1,08433 11 382 412 10 0% 4,5% 11,3%
2021.03.29. 1,081872 11 356 600 -2 0% 4,3% 11,1%
2021.03.26. 1,080939 11 346 808 -3 0% 4,6% 11,3%
2021.03.25. 1,08066 11 343 882 -1 0% 4,6% 11,3%
2021.03.24. 1,080323 11 340 345 -1 0% 4,6% 11,1%
2021.03.23. 1,078076 11 316 759 6 0% 4,4% 10,6%
2021.03.22. 1,078422 11 320 385 -2 0% 4,7% 10,8%
2021.03.19. 1,078446 11 320 639 -5 0% 4,4% 9,8%
2021.03.18. 1,079585 11 332 600 0 0% 4,5% 9,9%
2021.03.17. 1,076656 11 301 854 -3 0% 4% 9,1%
2021.03.16. 1,074436 11 278 553 8 0% 3,8% 8,7%
2021.03.12. 1,069589 11 227 665 -4 0% 3,8% 8,3%
2021.03.11. 1,068192 11 213 004 3 0% 3,6% 8,2%
2021.03.10. 1,070777 11 240 136 0 0% 3,6% 8,4%
2021.03.09. 1,070047 11 232 473 -2 0% 3,5% 8,4%
2021.03.08. 1,070993 11 242 405 -1 0% 3,9% 8,4%
2021.03.05. 1,067774 11 208 616 0 0% 3,8% 8,1%
2021.03.04. 1,062521 11 153 474 4 0% 3,3% 7,6%
2021.03.03. 1,060827 11 135 688 -4 0% 3,5% 7,8%
2021.03.02. 1,060047 11 127 504 2 0% 3,4% 8%
2021.03.01. 1,060127 11 128 342 -2 0% 3,7% 7,7%
2021.02.26. 1,055661 11 081 464 0 0% 3% 7%
2021.02.25. 1,05673 11 092 685 0 0% 3,1% 7,3%
2021.02.24. 1,054361 11 067 817 -3 0% 2,9% 7,1%
2021.02.23. 1,051726 11 040 160 1 0% 3,1% 6,7%
2021.02.22. 1,05223 11 045 450 4 0% 3,4% 6,7%
2021.02.19. 1,05244 11 047 650 -2 0% 3,4% 6,7%
2021.02.18. 1,052944 11 052 943 -1 0% 3,5% 6,9%
2021.02.17. 1,053273 11 056 398 -2 0% 3,9% 7,1%
2021.02.16. 1,055199 11 076 618 4 0% 4,3% 7%
2021.02.15. 1,051488 11 037 659 4 0% 4,2% 6,6%
2021.02.12. 1,046922 10 989 725 -2 0% 3,9% 5,8%
2021.02.11. 1,048098 11 002 072 -4 0% 3,9% 5,9%
2021.02.10. 1,050328 11 025 485 8 0% 4,4% 6,6%
2021.02.09. 1,053015 11 053 683 -7 0% 5,7% 7,1%
2021.02.08. 1,05223 11 045 450 6 0% 7,2% 7%
2021.02.05. 1,05109 11 033 477 -6 0% 7% 6,9%
2021.02.04. 1,051351 11 036 223 2 0% 7,3% 7,3%
2021.02.03. 1,049583 11 017 662 -4 0% 7,3% 7,8%
2021.02.02. 1,048262 11 003 799 -1 0% 7,8% 7,8%
2021.02.01. 1,046332 10 983 540 6 0% 8,1% 7,6%
2021.01.29. 1,045282 10 972 512 1 0% 8,2% 6,6%
2021.01.28. 1,04469 10 966 297 -5 0% 8,1% 6,5%
2021.01.27. 1,045372 10 973 461 3 0% 7,3% 6,5%
2021.01.26. 1,04687 10 989 183 -4 0% 6,9% 6,3%
2021.01.25. 1,046134 10 981 461 1 0% 6,8% 6,2%
2021.01.22. 1,048213 11 003 284 7 0% 7% 5,7%
2021.01.21. 1,049762 11 019 537 -7 0% 7,3% 5,7%
2021.01.20. 1,048858 11 010 055 5 0% 7% 5,6%
2021.01.19. 1,049248 11 014 144 -4 0% 7,1% 5,6%
2021.01.18. 1,048462 11 005 897 4 0% 7,4% 5,5%
2021.01.15. 1,048076 11 001 841 -4 0% 7,5% 5,1%
2021.01.14. 1,049717 11 019 071 5 0% 7,3% 5,5%
2021.01.13. 1,047482 10 995 605 -3 0% 7,2% 5,3%
2021.01.12. 1,046288 10 983 074 5 0% 6,9% 5,1%
2021.01.11. 1,047635 10 997 209 -7 0% 6,7% 5,2%
2021.01.08. 1,048435 11 005 614 8 0% 6,5% 4,8%
2021.01.07. 1,043949 10 958 516 -4 0% 6,2% 4,2%
2021.01.06. 1,040128 10 918 410 3 0% 6% 3,7%
2021.01.05. 1,038128 10 897 413 -2 0% 6,3% 3,6%
2021.01.04. 1,039128 10 907 912 -2 0% 6,5% 3,7%
2020.12.31. 1,037541 10 891 255 -4 0% 6,5%
2020.12.30. 1,038001 10 896 088 5 0% 6,5%
2020.12.29. 1,037388 10 889 648 -2 0% 6,5%
2020.12.28. 1,036264 10 877 851 3 0% 6,2%
2020.12.23. 1,033053 10 844 142 -2 0% 6%
2020.12.22. 1,030334 10 815 602 2 0% 5,8%
2020.12.21. 1,028704 10 798 490 -1 0% 5,7%
2020.12.18. 1,032633 10 839 734 -5 0% 5,1%
2020.12.17. 1,035462 10 869 436 8 0% 4,9%
2020.12.16. 1,034672 10 861 135 -1 0% 4,7%
2020.12.15. 1,033865 10 852 665 -7 0% 4,8%
2020.12.14. 1,031742 10 830 386 2 0% 4,3%
2020.12.11. 1,030826 10 820 769 4 0% 4,4%
2020.12.10. 1,033647 10 850 378 -3 0% 4,6%
2020.12.09. 1,034174 10 855 913 8 0% 4,8%
2020.12.08. 1,03041 10 816 394 -3 0% 4,3%
2020.12.07. 1,028161 10 792 789 -6 0% 4%
2020.12.04. 1,028526 10 796 626 -1 0% 4,2%
2020.12.03. 1,024995 10 759 561 9 0% 4,2%
2020.12.02. 1,02497 10 759 290 -4 0% 4,4%
2020.12.01. 1,022265 10 730 899 -4 0% 3,8%
2020.11.30. 1,022458 10 732 929 2 0% 3,6%
2020.11.27. 1,025154 10 761 227 3 0% 4%
2020.11.26. 1,024616 10 755 577 0 0% 3,9%
2020.11.25. 1,025437 10 764 195 -5 0% 4,1%
2020.11.24. 1,024616 10 755 582 9 0% 4,1%
2020.11.23. 1,020329 10 710 572 -4 0% 3,5%
2020.11.20. 1,017901 10 685 089 -5 0% 3,2%
2020.11.19. 1,017381 10 679 635 5 0% 3,2%
2020.11.18. 1,017096 10 676 638 -4 0% 3,3%
2020.11.17. 1,013607 10 640 017 4 0% 3,1%
2020.11.16. 1,011591 10 618 851 -4 0% 2,5%
2020.11.13. 1,009146 10 593 189 -2 0% 2,3%
2020.11.12. 1,007831 10 579 387 6 0% 1,8%
2020.11.11. 1,008734 10 588 860 3 0% 1,9%
2020.11.10. 1,006195 10 562 205 -10 0% 2,2%
2020.11.09. 0,996575 10 461 232 2 0% 1,4%
2020.11.06. 0,98156 10 303 615 2 0% -0,2%
2020.11.05. 0,982442 10 312 872 1 0% -0,1%
2020.11.04. 0,980055 10 287 814 -2 0% 0,1%
2020.11.03. 0,978292 10 269 309 1 0% 0,4%
2020.11.02. 0,972515 10 208 666 -3 0% 0%
2020.10.30. 0,967867 10 159 878 1 0% -1%
2020.10.29. 0,965671 10 136 825 7 0% -1,5%
2020.10.28. 0,966131 10 141 647 -4 0% -1,5%
2020.10.27. 0,974105 10 225 356 0 0% -0,7%
2020.10.26. 0,979067 10 277 443 5 0% -0,6%
2020.10.22. 0,979559 10 282 603 -5 0% -1,2%
2020.10.21. 0,978768 10 274 305 -2 0% -1,5%
2020.10.20. 0,980677 10 294 346 8 0% -1,2%
2020.10.19. 0,979528 10 282 277 -8 0% -1,5%
2020.10.16. 0,976084 10 246 133 1 0% -2%
2020.10.15. 0,975352 10 238 448 0 0% -2,2%
2020.10.14. 0,978757 10 274 191 2 0% -1,6%
2020.10.13. 0,976943 10 255 147 -4 0% -1,8%
2020.10.12. 0,978865 10 275 327 4 0% -1,7%
2020.10.09. 0,9816 10 304 033 1 0% -1,6%
2020.10.08. 0,984011 10 329 341 1 0% -1,6%
2020.10.07. 0,982789 10 316 512 3 0% -1,9%
2020.10.06. 0,981241 10 300 259 -7 0% -2,1%
2020.10.05. 0,9766 10 251 549 2 0% -2,6%
2020.10.02. 0,975741 10 242 530 6 0% -2,7%
2020.10.01. 0,976644 10 252 003 -8 0% -2,3%
2020.09.30. 0,974327 10 227 689 1 0%
2020.09.29. 0,973659 10 220 676 -2 0%
2020.09.28. 0,975543 10 240 455 6 0%
2020.09.25. 0,970976 10 192 508 3 0%
2020.09.24. 0,972367 10 207 107 -1 0%
2020.09.23. 0,974317 10 227 577 -8 0%
2020.09.22. 0,973458 10 218 568 5 0%
2020.09.21. 0,973679 10 220 883 -5 0%
2020.09.18. 0,982086 10 309 138 5 0%
2020.09.17. 0,986764 10 358 239 0 0%
2020.09.16. 0,988162 10 372 914 3 0%
2020.09.15. 0,986909 10 359 758 -4 0%
2020.09.14. 0,988805 10 379 665 4 0%
2020.09.11. 0,987521 10 366 183 -4 0%
2020.09.10. 0,988079 10 372 044 2 0%
2020.09.09. 0,986705 10 357 619 0 0%
2020.09.08. 0,987572 10 366 720 3 0%
2020.09.07. 0,988408 10 375 493 -3 0%
2020.09.04. 0,987321 10 364 086 -5 0%
2020.09.03. 0,983823 10 327 372 4 0%
2020.09.02. 0,981436 10 302 311 2 0%
2020.09.01. 0,98446 10 334 052 -1 0%
2020.08.31. 0,986955 10 360 243 0 0%
2020.08.28. 0,987036 10 361 093 -5 0%
2020.08.27. 0,986031 10 350 548 2 0%
2020.08.26. 0,986608 10 356 603 1 0%
2020.08.25. 0,984965 10 339 355 -2 0%
2020.08.24. 0,98462 10 335 735 4 0%
2020.08.19. 0,986085 10 351 109 2 0%
2020.08.18. 0,9848 10 337 618 0 0%
2020.08.17. 0,983365 10 322 555 -2 0%
2020.08.14. 0,986605 10 356 568 -6 0%
2020.08.13. 0,98675 10 358 096 2 0%
2020.08.12. 0,989963 10 391 821 1 0%
2020.08.11. 0,989804 10 390 151 -2 0%
2020.08.10. 0,984872 10 338 381 5 0%
2020.08.07. 0,983159 10 320 394 -4 0%
2020.08.06. 0,983667 10 325 731 -1 0%
2020.08.05. 0,983464 10 323 601 -2 0%
2020.08.04. 0,979465 10 281 625 2 0%
2020.08.03. 0,974003 10 224 287 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés