BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725478
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 323 601
Árfolyam:0,983464
Dátum:2020.08.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.05. 0,983464 10 323 601 -2 0%
2020.08.04. 0,979465 10 281 625 2 0%
2020.08.03. 0,974003 10 224 287 -1 0%
2020.07.31. 0,972381 10 207 262 5 0%
2020.07.30. 0,977818 10 264 330 -3 0%
2020.07.29. 0,980837 10 296 024 2 0%
2020.07.28. 0,980623 10 293 776 -3 0%
2020.07.27. 0,981265 10 300 518 1 0%
2020.07.24. 0,985215 10 341 981 -2 0%
2020.07.23. 0,989138 10 383 163 5 0%
2020.07.22. 0,991254 10 405 370 -3 0%
2020.07.21. 0,993186 10 425 654 6 0%
2020.07.20. 0,992893 10 422 572 -9 0%
2020.07.17. 0,994036 10 434 579 1 0%
2020.07.16. 0,995628 10 451 290 1 0%
2020.07.15. 0,996906 10 464 704 1 0%
2020.07.14. 0,994524 10 439 699 1 0%
2020.07.13. 0,994524 10 439 698 -4 0%
2020.07.10. 0,995962 10 454 797 6 0%
2020.07.09. 0,998004 10 476 226 9977224 1994,9%
2020.07.08. 1,000282 500 141 0 0%
2020.07.07. 1,001778 500 889 0 0%
2020.07.06. 1,002548 501 274 0 0%
2020.07.03. 1,00249 501 245 0 0%
2020.07.02. 1,002396 501 198 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés