BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725478
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 981 461
Árfolyam:1,046134
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 6,2% N/A N/A N/A N/A 0,8% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 1,046134 10 981 461 1 0% 6,8% 6,2%
2021.01.22. 1,048213 11 003 284 7 0% 7% 5,7%
2021.01.21. 1,049762 11 019 537 -7 0% 7,3% 5,7%
2021.01.20. 1,048858 11 010 055 5 0% 7% 5,6%
2021.01.19. 1,049248 11 014 144 -4 0% 7,1% 5,6%
2021.01.18. 1,048462 11 005 897 4 0% 7,4% 5,5%
2021.01.15. 1,048076 11 001 841 -4 0% 7,5% 5,1%
2021.01.14. 1,049717 11 019 071 5 0% 7,3% 5,5%
2021.01.13. 1,047482 10 995 605 -3 0% 7,2% 5,3%
2021.01.12. 1,046288 10 983 074 5 0% 6,9% 5,1%
2021.01.11. 1,047635 10 997 209 -7 0% 6,7% 5,2%
2021.01.08. 1,048435 11 005 614 8 0% 6,5% 4,8%
2021.01.07. 1,043949 10 958 516 -4 0% 6,2% 4,2%
2021.01.06. 1,040128 10 918 410 3 0% 6% 3,7%
2021.01.05. 1,038128 10 897 413 -2 0% 6,3% 3,6%
2021.01.04. 1,039128 10 907 912 -2 0% 6,5% 3,7%
2020.12.31. 1,037541 10 891 255 -4 0% 6,5%
2020.12.30. 1,038001 10 896 088 5 0% 6,5%
2020.12.29. 1,037388 10 889 648 -2 0% 6,5%
2020.12.28. 1,036264 10 877 851 3 0% 6,2%
2020.12.23. 1,033053 10 844 142 -2 0% 6%
2020.12.22. 1,030334 10 815 602 2 0% 5,8%
2020.12.21. 1,028704 10 798 490 -1 0% 5,7%
2020.12.18. 1,032633 10 839 734 -5 0% 5,1%
2020.12.17. 1,035462 10 869 436 8 0% 4,9%
2020.12.16. 1,034672 10 861 135 -1 0% 4,7%
2020.12.15. 1,033865 10 852 665 -7 0% 4,8%
2020.12.14. 1,031742 10 830 386 2 0% 4,3%
2020.12.11. 1,030826 10 820 769 4 0% 4,4%
2020.12.10. 1,033647 10 850 378 -3 0% 4,6%
2020.12.09. 1,034174 10 855 913 8 0% 4,8%
2020.12.08. 1,03041 10 816 394 -3 0% 4,3%
2020.12.07. 1,028161 10 792 789 -6 0% 4%
2020.12.04. 1,028526 10 796 626 -1 0% 4,2%
2020.12.03. 1,024995 10 759 561 9 0% 4,2%
2020.12.02. 1,02497 10 759 290 -4 0% 4,4%
2020.12.01. 1,022265 10 730 899 -4 0% 3,8%
2020.11.30. 1,022458 10 732 929 2 0% 3,6%
2020.11.27. 1,025154 10 761 227 3 0% 4%
2020.11.26. 1,024616 10 755 577 0 0% 3,9%
2020.11.25. 1,025437 10 764 195 -5 0% 4,1%
2020.11.24. 1,024616 10 755 582 9 0% 4,1%
2020.11.23. 1,020329 10 710 572 -4 0% 3,5%
2020.11.20. 1,017901 10 685 089 -5 0% 3,2%
2020.11.19. 1,017381 10 679 635 5 0% 3,2%
2020.11.18. 1,017096 10 676 638 -4 0% 3,3%
2020.11.17. 1,013607 10 640 017 4 0% 3,1%
2020.11.16. 1,011591 10 618 851 -4 0% 2,5%
2020.11.13. 1,009146 10 593 189 -2 0% 2,3%
2020.11.12. 1,007831 10 579 387 6 0% 1,8%
2020.11.11. 1,008734 10 588 860 3 0% 1,9%
2020.11.10. 1,006195 10 562 205 -10 0% 2,2%
2020.11.09. 0,996575 10 461 232 2 0% 1,4%
2020.11.06. 0,98156 10 303 615 2 0% -0,2%
2020.11.05. 0,982442 10 312 872 1 0% -0,1%
2020.11.04. 0,980055 10 287 814 -2 0% 0,1%
2020.11.03. 0,978292 10 269 309 1 0% 0,4%
2020.11.02. 0,972515 10 208 666 -3 0% 0%
2020.10.30. 0,967867 10 159 878 1 0% -1%
2020.10.29. 0,965671 10 136 825 7 0% -1,5%
2020.10.28. 0,966131 10 141 647 -4 0% -1,5%
2020.10.27. 0,974105 10 225 356 0 0% -0,7%
2020.10.26. 0,979067 10 277 443 5 0% -0,6%
2020.10.22. 0,979559 10 282 603 -5 0% -1,2%
2020.10.21. 0,978768 10 274 305 -2 0% -1,5%
2020.10.20. 0,980677 10 294 346 8 0% -1,2%
2020.10.19. 0,979528 10 282 277 -8 0% -1,5%
2020.10.16. 0,976084 10 246 133 1 0% -2%
2020.10.15. 0,975352 10 238 448 0 0% -2,2%
2020.10.14. 0,978757 10 274 191 2 0% -1,6%
2020.10.13. 0,976943 10 255 147 -4 0% -1,8%
2020.10.12. 0,978865 10 275 327 4 0% -1,7%
2020.10.09. 0,9816 10 304 033 1 0% -1,6%
2020.10.08. 0,984011 10 329 341 1 0% -1,6%
2020.10.07. 0,982789 10 316 512 3 0% -1,9%
2020.10.06. 0,981241 10 300 259 -7 0% -2,1%
2020.10.05. 0,9766 10 251 549 2 0% -2,6%
2020.10.02. 0,975741 10 242 530 6 0% -2,7%
2020.10.01. 0,976644 10 252 003 -8 0% -2,3%
2020.09.30. 0,974327 10 227 689 1 0%
2020.09.29. 0,973659 10 220 676 -2 0%
2020.09.28. 0,975543 10 240 455 6 0%
2020.09.25. 0,970976 10 192 508 3 0%
2020.09.24. 0,972367 10 207 107 -1 0%
2020.09.23. 0,974317 10 227 577 -8 0%
2020.09.22. 0,973458 10 218 568 5 0%
2020.09.21. 0,973679 10 220 883 -5 0%
2020.09.18. 0,982086 10 309 138 5 0%
2020.09.17. 0,986764 10 358 239 0 0%
2020.09.16. 0,988162 10 372 914 3 0%
2020.09.15. 0,986909 10 359 758 -4 0%
2020.09.14. 0,988805 10 379 665 4 0%
2020.09.11. 0,987521 10 366 183 -4 0%
2020.09.10. 0,988079 10 372 044 2 0%
2020.09.09. 0,986705 10 357 619 0 0%
2020.09.08. 0,987572 10 366 720 3 0%
2020.09.07. 0,988408 10 375 493 -3 0%
2020.09.04. 0,987321 10 364 086 -5 0%
2020.09.03. 0,983823 10 327 372 4 0%
2020.09.02. 0,981436 10 302 311 2 0%
2020.09.01. 0,98446 10 334 052 -1 0%
2020.08.31. 0,986955 10 360 243 0 0%
2020.08.28. 0,987036 10 361 093 -5 0%
2020.08.27. 0,986031 10 350 548 2 0%
2020.08.26. 0,986608 10 356 603 1 0%
2020.08.25. 0,984965 10 339 355 -2 0%
2020.08.24. 0,98462 10 335 735 4 0%
2020.08.19. 0,986085 10 351 109 2 0%
2020.08.18. 0,9848 10 337 618 0 0%
2020.08.17. 0,983365 10 322 555 -2 0%
2020.08.14. 0,986605 10 356 568 -6 0%
2020.08.13. 0,98675 10 358 096 2 0%
2020.08.12. 0,989963 10 391 821 1 0%
2020.08.11. 0,989804 10 390 151 -2 0%
2020.08.10. 0,984872 10 338 381 5 0%
2020.08.07. 0,983159 10 320 394 -4 0%
2020.08.06. 0,983667 10 325 731 -1 0%
2020.08.05. 0,983464 10 323 601 -2 0%
2020.08.04. 0,979465 10 281 625 2 0%
2020.08.03. 0,974003 10 224 287 -1 0%
2020.07.31. 0,972381 10 207 262 5 0%
2020.07.30. 0,977818 10 264 330 -3 0%
2020.07.29. 0,980837 10 296 024 2 0%
2020.07.28. 0,980623 10 293 776 -3 0%
2020.07.27. 0,981265 10 300 518 1 0%
2020.07.24. 0,985215 10 341 981 -2 0%
2020.07.23. 0,989138 10 383 163 5 0%
2020.07.22. 0,991254 10 405 370 -3 0%
2020.07.21. 0,993186 10 425 654 6 0%
2020.07.20. 0,992893 10 422 572 -9 0%
2020.07.17. 0,994036 10 434 579 1 0%
2020.07.16. 0,995628 10 451 290 1 0%
2020.07.15. 0,996906 10 464 704 1 0%
2020.07.14. 0,994524 10 439 699 1 0%
2020.07.13. 0,994524 10 439 698 -4 0%
2020.07.10. 0,995962 10 454 797 6 0%
2020.07.09. 0,998004 10 476 226 9977224 1994,9%
2020.07.08. 1,000282 500 141 0 0%
2020.07.07. 1,001778 500 889 0 0%
2020.07.06. 1,002548 501 274 0 0%
2020.07.03. 1,00249 501 245 0 0%
2020.07.02. 1,002396 501 198 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés