BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725478
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 246 133
Árfolyam:0,976084
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2% N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,976084 10 246 133 1 0% -2%
2020.10.15. 0,975352 10 238 448 0 0% -2,2%
2020.10.14. 0,978757 10 274 191 2 0% -1,6%
2020.10.13. 0,976943 10 255 147 -4 0% -1,8%
2020.10.12. 0,978865 10 275 327 4 0% -1,7%
2020.10.09. 0,9816 10 304 033 1 0% -1,6%
2020.10.08. 0,984011 10 329 341 1 0% -1,6%
2020.10.07. 0,982789 10 316 512 3 0% -1,9%
2020.10.06. 0,981241 10 300 259 -7 0% -2,1%
2020.10.05. 0,9766 10 251 549 2 0% -2,6%
2020.10.02. 0,975741 10 242 530 6 0% -2,7%
2020.10.01. 0,976644 10 252 003 -8 0% -2,3%
2020.09.30. 0,974327 10 227 689 1 0%
2020.09.29. 0,973659 10 220 676 -2 0%
2020.09.28. 0,975543 10 240 455 6 0%
2020.09.25. 0,970976 10 192 508 3 0%
2020.09.24. 0,972367 10 207 107 -1 0%
2020.09.23. 0,974317 10 227 577 -8 0%
2020.09.22. 0,973458 10 218 568 5 0%
2020.09.21. 0,973679 10 220 883 -5 0%
2020.09.18. 0,982086 10 309 138 5 0%
2020.09.17. 0,986764 10 358 239 0 0%
2020.09.16. 0,988162 10 372 914 3 0%
2020.09.15. 0,986909 10 359 758 -4 0%
2020.09.14. 0,988805 10 379 665 4 0%
2020.09.11. 0,987521 10 366 183 -4 0%
2020.09.10. 0,988079 10 372 044 2 0%
2020.09.09. 0,986705 10 357 619 0 0%
2020.09.08. 0,987572 10 366 720 3 0%
2020.09.07. 0,988408 10 375 493 -3 0%
2020.09.04. 0,987321 10 364 086 -5 0%
2020.09.03. 0,983823 10 327 372 4 0%
2020.09.02. 0,981436 10 302 311 2 0%
2020.09.01. 0,98446 10 334 052 -1 0%
2020.08.31. 0,986955 10 360 243 0 0%
2020.08.28. 0,987036 10 361 093 -5 0%
2020.08.27. 0,986031 10 350 548 2 0%
2020.08.26. 0,986608 10 356 603 1 0%
2020.08.25. 0,984965 10 339 355 -2 0%
2020.08.24. 0,98462 10 335 735 4 0%
2020.08.19. 0,986085 10 351 109 2 0%
2020.08.18. 0,9848 10 337 618 0 0%
2020.08.17. 0,983365 10 322 555 -2 0%
2020.08.14. 0,986605 10 356 568 -6 0%
2020.08.13. 0,98675 10 358 096 2 0%
2020.08.12. 0,989963 10 391 821 1 0%
2020.08.11. 0,989804 10 390 151 -2 0%
2020.08.10. 0,984872 10 338 381 5 0%
2020.08.07. 0,983159 10 320 394 -4 0%
2020.08.06. 0,983667 10 325 731 -1 0%
2020.08.05. 0,983464 10 323 601 -2 0%
2020.08.04. 0,979465 10 281 625 2 0%
2020.08.03. 0,974003 10 224 287 -1 0%
2020.07.31. 0,972381 10 207 262 5 0%
2020.07.30. 0,977818 10 264 330 -3 0%
2020.07.29. 0,980837 10 296 024 2 0%
2020.07.28. 0,980623 10 293 776 -3 0%
2020.07.27. 0,981265 10 300 518 1 0%
2020.07.24. 0,985215 10 341 981 -2 0%
2020.07.23. 0,989138 10 383 163 5 0%
2020.07.22. 0,991254 10 405 370 -3 0%
2020.07.21. 0,993186 10 425 654 6 0%
2020.07.20. 0,992893 10 422 572 -9 0%
2020.07.17. 0,994036 10 434 579 1 0%
2020.07.16. 0,995628 10 451 290 1 0%
2020.07.15. 0,996906 10 464 704 1 0%
2020.07.14. 0,994524 10 439 699 1 0%
2020.07.13. 0,994524 10 439 698 -4 0%
2020.07.10. 0,995962 10 454 797 6 0%
2020.07.09. 0,998004 10 476 226 9977224 1994,9%
2020.07.08. 1,000282 500 141 0 0%
2020.07.07. 1,001778 500 889 0 0%
2020.07.06. 1,002548 501 274 0 0%
2020.07.03. 1,00249 501 245 0 0%
2020.07.02. 1,002396 501 198 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés