BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725460
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:168 207,49
Árfolyam:0,976684
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,976684 168 207 -49172 -22,6% -1,6%
2020.10.15. 0,976381 217 312 0 0% -2%
2020.10.14. 0,979117 217 921 0 0% -1,5%
2020.10.13. 0,977286 217 513 0 0% -1,8%
2020.10.12. 0,978185 217 714 0 0% -2,1%
2020.10.09. 0,979568 218 021 0 0% -2%
2020.10.08. 0,979384 217 981 0 0% -2,3%
2020.10.07. 0,976898 217 427 0 0% -2,9%
2020.10.06. 0,972001 216 337 0 0% -3,6%
2020.10.05. 0,975082 217 023 0 0% -3,2%
2020.10.02. 0,969502 215 781 0 0% -3,8%
2020.10.01. 0,975573 217 132 0 0% -2,4%
2020.09.30. 0,976508 217 340 0 0%
2020.09.29. 0,97955 218 018 0 0%
2020.09.28. 0,977636 217 591 0 0%
2020.09.25. 0,971479 216 221 0 0%
2020.09.24. 0,970327 215 965 0 0%
2020.09.23. 0,969146 215 702 0 0%
2020.09.22. 0,972988 216 557 0 0%
2020.09.21. 0,96871 215 605 0 0%
2020.09.18. 0,978782 217 846 0 0%
2020.09.17. 0,983807 218 965 0 0%
2020.09.16. 0,988033 219 905 0 0%
2020.09.15. 0,99027 220 403 0 0%
2020.09.14. 0,990973 220 560 0 0%
2020.09.11. 0,98609 219 473 0 0%
2020.09.10. 0,988465 220 002 7983 3,8%
2020.09.09. 0,990533 212 462 0 0%
2020.09.08. 0,985554 211 395 0 0%
2020.09.07. 0,993451 213 088 0 0%
2020.09.04. 0,99146 212 661 159730 301,3%
2020.09.03. 0,993122 53 020 0 0%
2020.09.02. 1,000763 53 428 0 0%
2020.09.01. 0,999996 53 387 0 0%
2020.08.31. 0,999283 53 349 0 0%
2020.08.28. 1,002538 53 522 0 0%
2020.08.27. 1,000347 53 406 0 0%
2020.08.26. 1,000036 53 389 0 0%
2020.08.25. 0,991604 52 939 0 0%
2020.08.24. 0,992024 52 961 0 0%
2020.08.19. 0,989254 52 813 0 0%
2020.08.18. 0,98931 52 816 0 0%
2020.08.17. 0,986929 52 689 0 0%
2020.08.14. 0,985082 52 591 0 0%
2020.08.13. 0,986845 52 685 0 0%
2020.08.12. 0,988853 52 792 0 0%
2020.08.11. 0,985783 52 628 0 0%
2020.08.10. 0,982183 52 436 0 0%
2020.08.07. 0,979592 52 297 0 0%
2020.08.06. 0,982276 52 441 0 0%
2020.08.05. 0,982806 52 469 0 0%
2020.08.04. 0,981592 52 404 0 0%
2020.08.03. 0,974218 52 011 0 0%
2020.07.31. 0,96924 51 745 0 0%
2020.07.30. 0,97321 51 957 0 0%
2020.07.29. 0,982594 52 458 0 0%
2020.07.28. 0,984302 52 549 0 0%
2020.07.27. 0,985127 52 593 0 0%
2020.07.24. 0,988348 52 765 0 0%
2020.07.23. 0,990648 52 888 0 0%
2020.07.22. 0,998274 53 295 0 0%
2020.07.21. 0,999845 53 379 0 0%
2020.07.20. 0,999872 53 380 0 0%
2020.07.17. 0,994999 53 120 0 0%
2020.07.16. 0,993035 53 015 0 0%
2020.07.15. 0,99653 53 202 0 0%
2020.07.14. 0,99426 53 081 2296 4,5%
2020.07.13. 0,995674 50 857 1447 2,9%
2020.07.10. 0,99907 49 579 0 0%
2020.07.09. 0,99958 49 604 0 0%
2020.07.08. 1,002822 49 765 0 0%
2020.07.07. 1,006025 49 924 0 0%
2020.07.06. 1,008625 50 053 48631 3422,4%
2020.07.03. 1,007773 1 421 0 0%
2020.07.02. 1,007348 1 420 0 0%
2020.07.01. 1 1 410 1410 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés