BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725460
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:145 570,15
Árfolyam:1,025026
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 3,7% N/A N/A N/A N/A 0% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 1,025026 145 570 0 0% 5,6% 3,7%
2021.01.22. 1,029546 146 212 0 0% 6,1% 3,1%
2021.01.21. 1,02835 146 042 0 0% 5,8% 2,9%
2021.01.20. 1,028222 146 024 -20706 -12,4% 5,6% 2,8%
2021.01.19. 1,025947 166 361 0 0% 5,3% 3,1%
2021.01.18. 1,022927 165 872 0 0% 4,7% 2,8%
2021.01.15. 1,022683 165 832 0 0% 4,7% 2,6%
2021.01.14. 1,031043 167 188 0 0% 5,3% 3,7%
2021.01.13. 1,026891 166 515 0 0% 5,1% 3,1%
2021.01.12. 1,027778 166 658 0 0% 5,1% 2,9%
2021.01.11. 1,028912 166 842 0 0% 5% 3%
2021.01.08. 1,030666 167 127 0 0% 5,2% 2,8%
2021.01.07. 1,033437 167 576 0 0% 5,8% 2,7%
2021.01.06. 1,02579 166 336 0 0% 5,5% 1,7%
2021.01.05. 1,027015 166 535 0 0% 5,3% 1,9%
2021.01.04. 1,023558 165 974 0 0% 5,6% 1,6%
2020.12.31. 1,02466 166 153 0 0% 4,9%
2020.12.30. 1,024336 166 100 0 0% 4,9%
2020.12.29. 1,02238 165 783 0 0% 4,4%
2020.12.28. 1,020707 165 512 0 0% 4,4%
2020.12.23. 1,017277 164 956 0 0% 5%
2020.12.22. 1,012282 164 146 0 0% 4%
2020.12.21. 1,014891 164 569 0 0% 4,8%
2020.12.18. 1,014327 164 477 0 0% 3,6%
2020.12.17. 1,01408 164 437 0 0% 3,1%
2020.12.16. 1,010376 163 836 0 0% 2,3%
2020.12.15. 1,00738 163 351 0 0% 1,7%
2020.12.14. 1,00259 162 574 0 0% 1,2%
2020.12.11. 1,00533 163 018 0 0% 2%
2020.12.10. 1,009517 163 697 0 0% 2,1%
2020.12.09. 1,011357 163 996 0 0% 2,1%
2020.12.08. 1,012755 164 222 0 0% 2,8%
2020.12.07. 1,010614 163 875 0 0% 1,7%
2020.12.04. 1,008541 163 539 0 0% 1,7%
2020.12.03. 1,004808 162 934 0 0% 1,2%
2020.12.02. 1,000476 162 231 0 0% 0%
2020.12.01. 0,995719 161 460 0 0% -0,4%
2020.11.30. 0,990136 160 555 0 0% -1,2%
2020.11.27. 0,993274 161 063 0 0% -0,7%
2020.11.26. 0,992653 160 963 0 0% -0,7%
2020.11.25. 0,993326 161 072 0 0% 0,2%
2020.11.24. 0,995241 161 382 0 0% 0,3%
2020.11.23. 0,987852 160 184 0 0% -0,1%
2020.11.20. 0,98769 160 158 0 0% -0,2%
2020.11.19. 0,98959 160 466 0 0% 0%
2020.11.18. 0,989846 160 508 0 0% 0,1%
2020.11.17. 0,990127 160 553 0 0% 0,3%
2020.11.16. 0,986631 159 986 0 0% 0,2%
2020.11.13. 0,984585 159 654 0 0% -0,2%
2020.11.12. 0,982357 159 293 0 0% -0,7%
2020.11.11. 0,983048 159 405 0 0% -0,3%
2020.11.10. 0,983516 159 481 0 0% 0,1%
2020.11.09. 0,978964 158 743 0 0% -0,1%
2020.11.06. 0,974866 158 078 0 0% -0,8%
2020.11.05. 0,977845 158 561 0 0% -0,5%
2020.11.04. 0,968981 157 124 -9757 -5,9% -1,3%
2020.11.03. 0,963229 165 890 0 0% -1,1%
2020.11.02. 0,955504 164 560 0 0% -1,4%
2020.10.30. 0,950074 163 625 0 0% -2,4%
2020.10.29. 0,954417 164 373 0 0% -2,9%
2020.10.28. 0,95513 164 495 0 0% -3%
2020.10.27. 0,966218 166 405 0 0% -1,9%
2020.10.26. 0,966366 166 430 0 0% -2,2%
2020.10.22. 0,970589 167 158 0 0% -2,8%
2020.10.21. 0,971851 167 375 0 0% -2,8%
2020.10.20. 0,973701 167 694 0 0% -2,6%
2020.10.19. 0,973906 167 729 0 0% -2,1%
2020.10.16. 0,976684 168 207 -49172 -22,6% -1,6%
2020.10.15. 0,976381 217 312 0 0% -2%
2020.10.14. 0,979117 217 921 0 0% -1,5%
2020.10.13. 0,977286 217 513 0 0% -1,8%
2020.10.12. 0,978185 217 714 0 0% -2,1%
2020.10.09. 0,979568 218 021 0 0% -2%
2020.10.08. 0,979384 217 981 0 0% -2,3%
2020.10.07. 0,976898 217 427 0 0% -2,9%
2020.10.06. 0,972001 216 337 0 0% -3,6%
2020.10.05. 0,975082 217 023 0 0% -3,2%
2020.10.02. 0,969502 215 781 0 0% -3,8%
2020.10.01. 0,975573 217 132 0 0% -2,4%
2020.09.30. 0,976508 217 340 0 0%
2020.09.29. 0,97955 218 018 0 0%
2020.09.28. 0,977636 217 591 0 0%
2020.09.25. 0,971479 216 221 0 0%
2020.09.24. 0,970327 215 965 0 0%
2020.09.23. 0,969146 215 702 0 0%
2020.09.22. 0,972988 216 557 0 0%
2020.09.21. 0,96871 215 605 0 0%
2020.09.18. 0,978782 217 846 0 0%
2020.09.17. 0,983807 218 965 0 0%
2020.09.16. 0,988033 219 905 0 0%
2020.09.15. 0,99027 220 403 0 0%
2020.09.14. 0,990973 220 560 0 0%
2020.09.11. 0,98609 219 473 0 0%
2020.09.10. 0,988465 220 002 7983 3,8%
2020.09.09. 0,990533 212 462 0 0%
2020.09.08. 0,985554 211 395 0 0%
2020.09.07. 0,993451 213 088 0 0%
2020.09.04. 0,99146 212 661 159730 301,3%
2020.09.03. 0,993122 53 020 0 0%
2020.09.02. 1,000763 53 428 0 0%
2020.09.01. 0,999996 53 387 0 0%
2020.08.31. 0,999283 53 349 0 0%
2020.08.28. 1,002538 53 522 0 0%
2020.08.27. 1,000347 53 406 0 0%
2020.08.26. 1,000036 53 389 0 0%
2020.08.25. 0,991604 52 939 0 0%
2020.08.24. 0,992024 52 961 0 0%
2020.08.19. 0,989254 52 813 0 0%
2020.08.18. 0,98931 52 816 0 0%
2020.08.17. 0,986929 52 689 0 0%
2020.08.14. 0,985082 52 591 0 0%
2020.08.13. 0,986845 52 685 0 0%
2020.08.12. 0,988853 52 792 0 0%
2020.08.11. 0,985783 52 628 0 0%
2020.08.10. 0,982183 52 436 0 0%
2020.08.07. 0,979592 52 297 0 0%
2020.08.06. 0,982276 52 441 0 0%
2020.08.05. 0,982806 52 469 0 0%
2020.08.04. 0,981592 52 404 0 0%
2020.08.03. 0,974218 52 011 0 0%
2020.07.31. 0,96924 51 745 0 0%
2020.07.30. 0,97321 51 957 0 0%
2020.07.29. 0,982594 52 458 0 0%
2020.07.28. 0,984302 52 549 0 0%
2020.07.27. 0,985127 52 593 0 0%
2020.07.24. 0,988348 52 765 0 0%
2020.07.23. 0,990648 52 888 0 0%
2020.07.22. 0,998274 53 295 0 0%
2020.07.21. 0,999845 53 379 0 0%
2020.07.20. 0,999872 53 380 0 0%
2020.07.17. 0,994999 53 120 0 0%
2020.07.16. 0,993035 53 015 0 0%
2020.07.15. 0,99653 53 202 0 0%
2020.07.14. 0,99426 53 081 2296 4,5%
2020.07.13. 0,995674 50 857 1447 2,9%
2020.07.10. 0,99907 49 579 0 0%
2020.07.09. 0,99958 49 604 0 0%
2020.07.08. 1,002822 49 765 0 0%
2020.07.07. 1,006025 49 924 0 0%
2020.07.06. 1,008625 50 053 48631 3422,4%
2020.07.03. 1,007773 1 421 0 0%
2020.07.02. 1,007348 1 420 0 0%
2020.07.01. 1 1 410 1410 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés