BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725460
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:52 469,04
Árfolyam:0,982806
Dátum:2020.08.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.05. 0,982806 52 469 0 0%
2020.08.04. 0,981592 52 404 0 0%
2020.08.03. 0,974218 52 011 0 0%
2020.07.31. 0,96924 51 745 0 0%
2020.07.30. 0,97321 51 957 0 0%
2020.07.29. 0,982594 52 458 0 0%
2020.07.28. 0,984302 52 549 0 0%
2020.07.27. 0,985127 52 593 0 0%
2020.07.24. 0,988348 52 765 0 0%
2020.07.23. 0,990648 52 888 0 0%
2020.07.22. 0,998274 53 295 0 0%
2020.07.21. 0,999845 53 379 0 0%
2020.07.20. 0,999872 53 380 0 0%
2020.07.17. 0,994999 53 120 0 0%
2020.07.16. 0,993035 53 015 0 0%
2020.07.15. 0,99653 53 202 0 0%
2020.07.14. 0,99426 53 081 2296 4,5%
2020.07.13. 0,995674 50 857 1447 2,9%
2020.07.10. 0,99907 49 579 0 0%
2020.07.09. 0,99958 49 604 0 0%
2020.07.08. 1,002822 49 765 0 0%
2020.07.07. 1,006025 49 924 0 0%
2020.07.06. 1,008625 50 053 48631 3422,4%
2020.07.03. 1,007773 1 421 0 0%
2020.07.02. 1,007348 1 420 0 0%
2020.07.01. 1 1 410 1410 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés