Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725460
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:603 001,47
Árfolyam:1,111515
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 3,8% 13,5% N/A N/A N/A 8,5% 8,6%
Szórás 6,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 1,111515 603 001 34391 6,1% 4,6% 3,8% 13,5%
2021.10.13. 1,110203 567 940 0 0% 4,3% 3,6% 13,6%
2021.10.12. 1,11289 569 314 0 0% 4,3% 4% 13,8%
2021.10.11. 1,114248 570 009 0 0% 4,4% 3,9% 13,7%
2021.10.08. 1,112996 569 368 99982 21,3% 4,6% 3,7% 13,6%
2021.10.07. 1,113183 469 465 0 0% 4,3% 3,7% 14%
2021.10.06. 1,114205 469 896 0 0% 4,8% 3,3% 14,6%
2021.10.05. 1,114945 470 208 0 0% 5% 3,7% 14,3%
2021.10.04. 1,107419 467 034 0 0% 4,2% 3% 14,2%
2021.10.01. 1,104155 465 658 0 0% 3,9% 2,7% 13,2%
2021.09.30. 1,101682 464 615 0 0% 3,3% 2,7% 12,8%
2021.09.29. 1,09896 463 467 0 0% 3% 2,8% 12,2%
2021.09.28. 1,099013 463 489 0 0% 3,2% 2,9% 12,4%
2021.09.27. 1,097319 462 775 31670 7,4% 3,1% 2,8% 13%
2021.09.24. 1,091411 428 784 0 0% 2,7% 2,9% 12,5%
2021.09.23. 1,089635 428 086 0 0% 2,5% 2,6% 12,4%
2021.09.22. 1,087513 427 252 0 0% 2,4% 1,7% 11,8%
2021.09.21. 1,086216 426 743 0 0% 2,3% 1,8% 12,1%
2021.09.20. 1,088737 427 733 0 0% 2,4% 2% 11,2%
2021.09.17. 1,089096 427 874 0 0% 1,9% 1,4% 10,7%
2021.09.16. 1,087559 427 270 0 0% 1,2% 1,8% 10,1%
2021.09.15. 1,086029 426 669 0 0% 1,1% 2,3% 9,7%
2021.09.14. 1,086547 426 873 0 0% 0,9% 2,3% 9,6%
2021.09.13. 1,086222 426 745 0 0% 1,4% 2,3% 10,2%
2021.09.10. 1,08565 426 520 0 0% 1,7% 2,9% 9,8%
2021.09.09. 1,086404 426 816 0 0% 1,8% 3,3% 9,7%
2021.09.08. 1,083315 425 603 0 0% 1,9% 2,7% 9,9%
2021.09.07. 1,081346 424 829 0 0% 2% 2,9% 8,8%
2021.09.06. 1,085744 426 557 0 0% 2,1% 3,3% 9,5%
2021.09.03. 1,087147 427 109 0 0% 2,4% 4,1% 9,5%
2021.09.02. 1,085826 426 590 0 0% 2,2% 4% 8,5%
2021.09.01. 1,087032 427 063 0 0% 2,9% 4,3% 8,7%
2021.08.31. 1,087101 427 091 0 0% 2,8% 5,8% 8,8%
2021.08.30. 1,090541 428 442 0 0% 3,2% 6,1% 8,8%
2021.08.27. 1,09384 429 738 0 0% 3,2% 6,4% 9,3%
2021.08.26. 1,089509 428 036 0 0% 3% 6% 8,9%
2021.08.25. 1,088536 427 654 0 0% 3% 5,5% 9,8%
2021.08.24. 1,089672 428 101 0 0% 2,6% 5,2% 9,8%
2021.08.23. 1,090769 428 531 0 0% 2,7% 5,6% 10,3%
2021.08.19. 1,087931 427 417 0 0% 1,8% 4,5% 10%
2021.08.18. 1,089005 427 839 0 0% 1,3% 5% 10,1%
2021.08.17. 1,085862 426 604 0 0% 0,9% 4,5% 10%
2021.08.16. 1,083555 425 697 0 0% -0,2% 4,2% 10%
2021.08.13. 1,083682 425 747 0 0% -0,6% 4,5% 9,8%
2021.08.12. 1,083234 425 571 0 0% -0,7% 4,4% 9,5%
2021.08.11. 1,085314 426 388 6108 1,5% -0,3% 4,9% 10,1%
2021.08.10. 1,079665 418 093 0 0% -0,9% 4,3% 9,9%
2021.08.09. 1,077986 417 442 0 0% -0,9% 3,6% 10%
2021.08.06. 1,076373 416 818 0 0% -0,7% 4,6% 9,6%
2021.08.05. 1,075629 416 530 0 0% -0,9% 4,6% 9,4%
2021.08.04. 1,073401 415 667 0 0% -0,5% 4,8% 9,4%
2021.08.03. 1,074098 415 937 0 0% -0,3% 5,1% 10,3%
2021.08.02. 1,077717 417 338 0 0% 0,9% 5,9% 11,2%
2021.07.30. 1,077438 417 230 0 0% 0,9% 6,6% 10,7%
2021.07.29. 1,081 418 610 0 0% 1,1% 6,9% 10%
2021.07.28. 1,080418 418 384 0 0% 0,5% 6,4% 9,8%
2021.07.27. 1,082596 419 228 0 0% 0,6% 6,4% 9,9%
2021.07.26. 1,081802 418 920 0 0% 0,6% 5,5% 9,5%
2021.07.23. 1,071398 414 891 0 0% -0,1% 4,1% 8,2%
2021.07.22. 1,065744 412 702 0 0% -0,5% 3,5% 6,8%
2021.07.21. 1,0611 410 904 0 0% -0,9% 3,2% 6,1%
2021.07.20. 1,049174 406 285 0 0% -1,7% 2% 4,9%
2021.07.19. 1,044591 404 511 0 0% -2,9% 1,8% 5%
2021.07.16. 1,059702 410 362 0 0% -1,8% 3,6% 6,7%
2021.07.15. 1,06174 411 151 0 0% -1,2% 3,8% 6,5%
2021.07.14. 1,06284 411 577 0 0% -0,7% 3,1% 6,9%
2021.07.13. 1,064249 412 123 0 0% -0,7% 3,6% 6,9%
2021.07.12. 1,066779 413 103 0 0% -0,3% 3,8% 6,8%
2021.07.09. 1,067585 413 415 0 0% -0,4% 3,6% 6,8%
2021.07.08. 1,064365 412 168 0 0% -0,8% 3,3% 6,1%
2021.07.07. 1,067103 413 228 0 0% -0,6% 3,3% 6,1%
2021.07.06. 1,063084 411 672 0 0% -1,4% 3,6% 5,4%
2021.07.05. 1,062223 411 338 0 0% -1,2% 3,4% 5,4%
2021.07.02. 1,062747 411 542 0 0% -1,2% 3,7% 5,5%
2021.07.01. 1,062978 411 631 0 0% -1,2% 3,7% 6,3%
2021.06.30. 1,066541 413 010 0 0% -0,6% 4,1%
2021.06.29. 1,067314 413 310 0 0% -0,2% 4,4%
2021.06.28. 1,064897 412 374 0 0% -0,3% 4,3%
2021.06.25. 1,064248 412 123 0 0% 0,2% 4,6%
2021.06.24. 1,062329 411 380 0 0% 0,2% 4,4%
2021.06.23. 1,062689 411 519 0 0% 0% 4,5%
2021.06.22. 1,062247 411 348 0 0% -0,7% 4,9%
2021.06.21. 1,062074 411 281 0 0% -0,5% 4,6%
2021.06.18. 1,06363 411 883 1406 0,3% -0,4% 4,9%
2021.06.17. 1,068737 412 448 0 0% -0,5% 5,4%
2021.06.16. 1,074725 414 759 0 0% 0,6% 6,4%
2021.06.15. 1,074282 414 588 0 0% 1,2% 6,6%
2021.06.14. 1,076732 415 534 0 0% 1,4% 7,4%
2021.06.11. 1,071569 413 541 0 0% 1,1% 6,6%
2021.06.10. 1,067992 412 160 9537 2,4% 1,2% 5,8%
2021.06.09. 1,067421 402 408 8611 2,2% 1,5% 5,5%
2021.06.08. 1,063412 392 318 0 0% 0,9% 5%
2021.06.07. 1,060334 391 183 0 0% 0,9% 4,9%
2021.06.04. 1,063419 392 321 0 0% 2,3% 5,4%
2021.06.03. 1,061946 391 777 0 0% 1,7% 5,7%
2021.06.02. 1,062624 392 028 0 0% 1,8% 6,2%
2021.06.01. 1,056797 389 878 34989 9,9% 1,4% 6,1%
2021.05.31. 1,05714 355 005 0 0% 2,9% 6,8%
2021.05.28. 1,057097 354 990 0 0% 2,9% 6,4%
2021.05.27. 1,060164 356 020 0 0% 3,2% 6,7%
2021.05.26. 1,058033 355 304 0 0% 3% 6,6%
2021.05.25. 1,056717 354 863 0 0% 2,4% 6,4%
2021.05.21. 1,062263 356 725 0 0% 2,1% 7,6%
2021.05.20. 1,067832 358 595 5902 1,7% 2,6% 8,1%
2021.05.19. 1,069106 353 114 0 0% 2,7% 8%
2021.05.18. 1,07474 354 975 7247 2,1% 3,7% 8,6%
2021.05.17. 1,076529 348 307 11099 3,3% 3,6% 8,7%
2021.05.14. 1,08528 339 949 66775 24,3% 4,6% 10,2%
2021.05.13. 1,090126 274 394 0 0% 5,1% 10,7%
2021.05.12. 1,090956 274 602 0 0% 5,2% 11,1%
2021.05.11. 1,0888 274 060 0 0% 5,2% 10,8%
2021.05.10. 1,089139 274 145 8323 3,1% 5,2% 10,7%
2021.05.07. 1,087531 265 429 0 0% 5,7% 11,6%
2021.05.06. 1,083723 264 500 0 0% 5,3% 11,2%
2021.05.05. 1,085732 264 990 0 0% 5,5% 11%
2021.05.04. 1,078754 263 287 0 0% 5,3% 11,3%
2021.05.03. 1,077475 262 975 0 0% 5,5% 11,9%
2021.04.30. 1,06781 260 616 0 0% 5,6% 12,4%
2021.04.29. 1,069086 260 928 0 0% 5,7% 12%
2021.04.28. 1,074548 262 261 0 0% 5,8% 12,5%
2021.04.27. 1,075849 262 578 0 0% 5,7% 11,3%
2021.04.26. 1,07572 262 547 0 0% 4,9% 11,3%
2021.04.23. 1,072474 261 754 2580 1% 4,2% 10,5%
2021.04.22. 1,07135 258 902 0 0% 4,1% 10,4%
2021.04.21. 1,071044 258 829 96392 59,6% 4,2% 10,2%
2021.04.20. 1,067142 161 845 0 0% 3,8% 9,6%
2021.04.19. 1,075396 163 097 0 0% 4,8% 10,4%
2021.04.16. 1,078689 163 596 0 0% 5,5% 10,4%
2021.04.15. 1,07411 162 902 0 0% 5% 10%
2021.04.14. 1,070804 162 400 0 0% 3,9% 9,4%
2021.04.13. 1,07147 162 501 0 0% 4,3% 9,6%
2021.04.12. 1,069659 162 227 680 0,4% 4,1% 9,4%
2021.04.09. 1,072024 161 904 0 0% 4% 9,4%
2021.04.08. 1,073238 162 087 0 0% 4,1% 9,6%
2021.04.07. 1,073737 162 162 0 0% 3,9% 9,9%
2021.04.06. 1,078448 162 874 0 0% 5,1% 11%
2021.04.01. 1,07554 162 435 0 0% 5% 10,2%
2021.03.31. 1,074357 162 256 0 0% 4,9% 10%
2021.03.30. 1,072539 161 981 0 0% 4,7% 9,8%
2021.03.29. 1,069452 161 515 0 0% 4,6% 9,2%
2021.03.26. 1,067804 161 266 0 0% 5% 9,9%
2021.03.25. 1,062266 160 430 0 0% 4,4% 9,3%
2021.03.24. 1,060634 160 183 0 0% 4,3% 9,3%
2021.03.23. 1,06231 160 436 0 0% 4,4% 9,6%
2021.03.22. 1,069307 161 493 0 0% 5,6% 9,9%
2021.03.19. 1,067238 161 181 0 0% 5,2% 9%
2021.03.18. 1,067933 161 286 0 0% 5,3% 9,1%
2021.03.17. 1,07401 162 203 0 0% 5,9% 9,2%
2021.03.16. 1,068341 161 347 0 0% 5,7% 8,1%
2021.03.12. 1,06198 160 387 0 0% 5,6% 7,7%
2021.03.11. 1,06007 160 098 0 0% 5,4% 7,5%
2021.03.10. 1,05532 159 381 0 0% 4,5% 6,8%
2021.03.09. 1,051679 158 831 0 0% 4% 6,2%
2021.03.08. 1,054343 159 233 0 0% 4,1% 7%
2021.03.05. 1,051339 158 780 0 0% 4,2% 6%
2021.03.04. 1,039736 157 027 0 0% 3,1% 4,9%
2021.03.03. 1,044146 157 693 9408 6,3% 3,9% 5,1%
2021.03.02. 1,044289 148 306 0 0% 4,4% 4,3%
2021.03.01. 1,042504 148 052 0 0% 4,7% 4,3%
2021.02.26. 1,027613 145 937 0 0% 3,5% 2,8%
2021.02.25. 1,031542 146 495 0 0% 3,8% 4%
2021.02.24. 1,035808 147 101 0 0% 4,1% 4,4%
2021.02.23. 1,033231 146 735 0 0% 4,6% 4,4%
2021.02.22. 1,03668 147 225 0 0% 5% 4,8%
2021.02.19. 1,040923 147 828 0 0% 5,2% 5,2%
2021.02.18. 1,036799 147 242 0 0% 4,7% 4,8%
2021.02.17. 1,03899 147 553 0 0% 4,9% 5,3%
2021.02.16. 1,039551 147 633 0 0% 5,4% 5,5%
2021.02.15. 1,039021 147 558 0 0% 5,5% 5,5%
2021.02.12. 1,037484 147 339 0 0% 5,6% 4,9%
2021.02.11. 1,035068 146 996 0 0% 5,3% 5%
2021.02.10. 1,034931 146 977 0 0% 5,2% 5,4%
2021.02.09. 1,04004 147 702 0 0% 6,2% 6,2%
2021.02.08. 1,036621 147 217 0 0% 6,3% 5,8%
2021.02.05. 1,028747 146 099 0 0% 5,2% 4,7%
2021.02.04. 1,024511 145 497 0 0% 5,7% 4,4%
2021.02.03. 1,021561 145 078 0 0% 6,1% 4,9%
2021.02.02. 1,017502 144 502 0 0% 6,5% 5%
2021.02.01. 1,015188 144 173 0 0% 6,9% 4,7%
2021.01.29. 1,010974 143 574 0 0% 5,9% 2,9%
2021.01.28. 1,015899 144 274 0 0% 6,4% 3,2%
2021.01.27. 1,017589 144 514 0 0% 5,3% 3,3%
2021.01.26. 1,025097 145 580 0 0% 6,1% 3,7%
2021.01.25. 1,025026 145 570 0 0% 5,6% 3,7%
2021.01.22. 1,029546 146 212 0 0% 6,1% 3,1%
2021.01.21. 1,02835 146 042 0 0% 5,8% 2,9%
2021.01.20. 1,028222 146 024 -20706 -12,4% 5,6% 2,8%
2021.01.19. 1,025947 166 361 0 0% 5,3% 3,1%
2021.01.18. 1,022927 165 872 0 0% 4,7% 2,8%
2021.01.15. 1,022683 165 832 0 0% 4,7% 2,6%
2021.01.14. 1,031043 167 188 0 0% 5,3% 3,7%
2021.01.13. 1,026891 166 515 0 0% 5,1% 3,1%
2021.01.12. 1,027778 166 658 0 0% 5,1% 2,9%
2021.01.11. 1,028912 166 842 0 0% 5% 3%
2021.01.08. 1,030666 167 127 0 0% 5,2% 2,8%
2021.01.07. 1,033437 167 576 0 0% 5,8% 2,7%
2021.01.06. 1,02579 166 336 0 0% 5,5% 1,7%
2021.01.05. 1,027015 166 535 0 0% 5,3% 1,9%
2021.01.04. 1,023558 165 974 0 0% 5,6% 1,6%
2020.12.31. 1,02466 166 153 0 0% 4,9%
2020.12.30. 1,024336 166 100 0 0% 4,9%
2020.12.29. 1,02238 165 783 0 0% 4,4%
2020.12.28. 1,020707 165 512 0 0% 4,4%
2020.12.23. 1,017277 164 956 0 0% 5%
2020.12.22. 1,012282 164 146 0 0% 4%
2020.12.21. 1,014891 164 569 0 0% 4,8%
2020.12.18. 1,014327 164 477 0 0% 3,6%
2020.12.17. 1,01408 164 437 0 0% 3,1%
2020.12.16. 1,010376 163 836 0 0% 2,3%
2020.12.15. 1,00738 163 351 0 0% 1,7%
2020.12.14. 1,00259 162 574 0 0% 1,2%
2020.12.11. 1,00533 163 018 0 0% 2%
2020.12.10. 1,009517 163 697 0 0% 2,1%
2020.12.09. 1,011357 163 996 0 0% 2,1%
2020.12.08. 1,012755 164 222 0 0% 2,8%
2020.12.07. 1,010614 163 875 0 0% 1,7%
2020.12.04. 1,008541 163 539 0 0% 1,7%
2020.12.03. 1,004808 162 934 0 0% 1,2%
2020.12.02. 1,000476 162 231 0 0% 0%
2020.12.01. 0,995719 161 460 0 0% -0,4%
2020.11.30. 0,990136 160 555 0 0% -1,2%
2020.11.27. 0,993274 161 063 0 0% -0,7%
2020.11.26. 0,992653 160 963 0 0% -0,7%
2020.11.25. 0,993326 161 072 0 0% 0,2%
2020.11.24. 0,995241 161 382 0 0% 0,3%
2020.11.23. 0,987852 160 184 0 0% -0,1%
2020.11.20. 0,98769 160 158 0 0% -0,2%
2020.11.19. 0,98959 160 466 0 0% 0%
2020.11.18. 0,989846 160 508 0 0% 0,1%
2020.11.17. 0,990127 160 553 0 0% 0,3%
2020.11.16. 0,986631 159 986 0 0% 0,2%
2020.11.13. 0,984585 159 654 0 0% -0,2%
2020.11.12. 0,982357 159 293 0 0% -0,7%
2020.11.11. 0,983048 159 405 0 0% -0,3%
2020.11.10. 0,983516 159 481 0 0% 0,1%
2020.11.09. 0,978964 158 743 0 0% -0,1%
2020.11.06. 0,974866 158 078 0 0% -0,8%
2020.11.05. 0,977845 158 561 0 0% -0,5%
2020.11.04. 0,968981 157 124 -9757 -5,9% -1,3%
2020.11.03. 0,963229 165 890 0 0% -1,1%
2020.11.02. 0,955504 164 560 0 0% -1,4%
2020.10.30. 0,950074 163 625 0 0% -2,4%
2020.10.29. 0,954417 164 373 0 0% -2,9%
2020.10.28. 0,95513 164 495 0 0% -3%
2020.10.27. 0,966218 166 405 0 0% -1,9%
2020.10.26. 0,966366 166 430 0 0% -2,2%
2020.10.22. 0,970589 167 158 0 0% -2,8%
2020.10.21. 0,971851 167 375 0 0% -2,8%
2020.10.20. 0,973701 167 694 0 0% -2,6%
2020.10.19. 0,973906 167 729 0 0% -2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés