Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725452
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 630 387
Árfolyam:1,109603
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,4% 12,7% N/A N/A N/A N/A 7,1% 11%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,109603 11 630 387 1 0% 6,4% 12,7%
2021.05.06. 1,105646 11 588 910 1 0% 6% 12,3%
2021.05.05. 1,10766 11 610 019 -3 0% 6,2% 12,2%
2021.05.04. 1,10043 11 534 240 3 0% 6% 12,5%
2021.05.03. 1,099075 11 520 034 -1 0% 6,1% 13,1%
2021.04.30. 1,089037 11 414 821 -4 0% 6,2% 13,6%
2021.04.29. 1,090333 11 428 409 6 0% 6,3% 13,2%
2021.04.28. 1,095811 11 485 821 -1 0% 6,4% 13,7%
2021.04.27. 1,09712 11 499 542 -4 0% 6,3% 12,5%
2021.04.26. 1,096953 11 497 796 0 0% 5,6% 12,5%
2021.04.23. 1,093504 11 461 645 5 0% 4,8% 11,7%
2021.04.22. 1,092279 11 448 800 -1 0% 4,7% 11,6%
2021.04.21. 1,091826 11 444 053 1 0% 4,8% 11,4%
2021.04.20. 1,086838 11 391 770 -2 0% 4,3% 10,7%
2021.04.19. 1,095178 11 479 188 3 0% 5,5% 11,5%
2021.04.16. 1,098457 11 513 554 1 0% 6,1% 11,5%
2021.04.15. 1,093687 11 463 556 -7 0% 5,6% 11,1%
2021.04.14. 1,090209 11 427 108 2 0% 4,5% 10,5%
2021.04.13. 1,090787 11 433 164 0 0% 4,9% 10,7%
2021.04.12. 1,088208 11 406 132 -2 0% 4,6% 10,4%
2021.04.09. 1,090485 11 430 001 6 0% 4,6% 10,5%
2021.04.08. 1,091678 11 442 500 -5 0% 4,7% 10,6%
2021.04.07. 1,092118 11 447 117 -1 0% 4,5% 11%
2021.04.06. 1,096858 11 496 801 3 0% 5,7% 12%
2021.04.01. 1,093768 11 464 410 -2 0% 5,6% 11,4%
2021.03.31. 1,092558 11 451 729 5 0% 5,4% 11,2%
2021.03.30. 1,09044 11 429 524 -2 0% 5,3% 10,9%
2021.03.29. 1,087233 11 395 912 -2 0% 5,2% 10,3%
2021.03.26. 1,085485 11 377 592 4 0% 5,6% 11%
2021.03.25. 1,07977 11 317 686 -2 0% 5% 10,4%
2021.03.24. 1,077949 11 298 601 1 0% 4,9% 10,4%
2021.03.23. 1,079551 11 315 391 -3 0% 5% 10,6%
2021.03.22. 1,086625 11 389 541 -1 0% 6,2% 10,9%
2021.03.19. 1,08441 11 366 325 0 0% 5,8% 10%
2021.03.18. 1,085074 11 373 285 4 0% 5,9% 10,1%
2021.03.17. 1,091154 11 437 009 -7 0% 6,5% 10,1%
2021.03.16. 1,085335 11 376 024 0 0% 6,4% 9,1%
2021.03.12. 1,078732 11 306 814 3 0% 6,3% 8,7%
2021.03.11. 1,076708 11 285 596 7 0% 6,1% 8,5%
2021.03.10. 1,071761 11 233 737 -5 0% 5,1% 7,7%
2021.03.09. 1,068007 11 194 394 -2 0% 4,6% 7,1%
2021.03.08. 1,070746 11 223 105 1 0% 4,7% 8%
2021.03.05. 1,067543 11 189 532 3 0% 4,9% 7%
2021.03.04. 1,055595 11 064 295 -2 0% 3,7% 5,8%
2021.03.03. 1,059955 11 109 997 5 0% 4,5% 6,5%
2021.03.02. 1,060058 11 111 072 -2 0% 4,9% 5,7%
2021.03.01. 1,058208 11 091 683 -1 0% 5,2% 5,6%
2021.02.26. 1,043005 10 932 333 -4 0% 3,9% 4,1%
2021.02.25. 1,047022 10 974 441 7 0% 4,3% 5,4%
2021.02.24. 1,051308 11 019 358 -7 0% 4,6% 5,8%
2021.02.23. 1,048605 10 991 033 4 0% 5% 5,9%
2021.02.22. 1,052055 11 027 190 -3 0% 5,3% 6,2%
2021.02.19. 1,056252 11 071 184 -1 0% 5,6% 6,6%
2021.02.18. 1,051896 11 025 527 3 0% 5,1% 6,2%
2021.02.17. 1,053921 11 046 749 -1 0% 5,3% 6,7%
2021.02.16. 1,054449 11 052 284 4 0% 5,7% 6,9%
2021.02.15. 1,05396 11 047 155 -10 0% 5,9% 6,9%
2021.02.12. 1,052393 11 030 740 4 0% 6% 6,3%
2021.02.11. 1,049839 11 003 966 5 0% 5,7% 6,4%
2021.02.10. 1,049648 11 001 959 1 0% 5,6% 6,8%
2021.02.09. 1,054802 11 055 980 -7 0% 6,7% 7,6%
2021.02.08. 1,051233 11 018 578 -1 0% 6,8% 7,2%
2021.02.05. 1,043094 10 933 269 3 0% 5,6% 6,1%
2021.02.04. 1,038622 10 886 392 0 0% 6,2% 5,8%
2021.02.03. 1,035984 10 858 742 -1 0% 6,6% 6,3%
2021.02.02. 1,03195 10 816 460 5 0% 7% 6,4%
2021.02.01. 1,029615 10 791 981 -9 0% 7,4% 6,2%
2021.01.29. 1,02527 10 746 448 8 0% 6,5% 4,3%
2021.01.28. 1,030164 10 797 737 -1 0% 6,9% 4,6%
2021.01.27. 1,03178 10 814 676 2 0% 5,8% 4,7%
2021.01.26. 1,038933 10 889 649 0 0% 6,6% 5,1%
2021.01.25. 1,038787 10 888 119 -4 0% 6,1% 5,1%
2021.01.22. 1,043199 10 934 368 2 0% 6,5% 4,5%
2021.01.21. 1,041924 10 921 002 0 0% 6,3% 4,3%
2021.01.20. 1,041641 10 918 036 2 0% 6,1% 4,2%
2021.01.19. 1,038512 10 885 237 -1 0% 5,7% 4,4%
2021.01.18. 1,035698 10 855 743 -3 0% 5,2% 4,1%
2021.01.15. 1,035494 10 853 608 0 0% 5,2% 4%
2021.01.14. 1,043761 10 940 259 1 0% 5,8% 5%
2021.01.13. 1,039457 10 895 145 -4 0% 5,5% 4,5%
2021.01.12. 1,040256 10 903 524 8 0% 5,5% 4,2%
2021.01.11. 1,040769 10 908 893 -5 0% 5,5% 4,3%
2021.01.08. 1,042432 10 926 329 4 0% 5,7% 4,1%
2021.01.07. 1,045183 10 955 160 1 0% 6,2% 4%
2021.01.06. 1,037386 10 873 434 -2 0% 6% 3,1%
2021.01.05. 1,038628 10 886 454 2 0% 5,8% 3,7%
2021.01.04. 1,035143 10 849 924 -3 0% 6% 3,3%
2020.12.31. 1,036163 10 860 618 -4 0% 5,4%
2020.12.30. 1,035774 10 856 545 0 0% 5,4%
2020.12.29. 1,033612 10 833 884 7 0% 4,8%
2020.12.28. 1,03186 10 815 513 -7 0% 4,8%
2020.12.23. 1,028076 10 775 858 8 0% 5,4%
2020.12.22. 1,022921 10 721 818 -6 0% 4,4%
2020.12.21. 1,025475 10 748 594 1 0% 5,1%
2020.12.18. 1,024716 10 740 637 -4 0% 4%
2020.12.17. 1,024258 10 735 840 1 0% 3,4%
2020.12.16. 1,020504 10 696 491 3 0% 2,6%
2020.12.15. 1,017372 10 663 660 -5 0% 2%
2020.12.14. 1,012939 10 617 200 5 0% 1,5%
2020.12.11. 1,015217 10 641 072 -2 0% 2,3%
2020.12.10. 1,019281 10 683 671 -2 0% 2,5%
2020.12.09. 1,02095 10 701 167 6 0% 2,4%
2020.12.08. 1,022235 10 714 630 0 0% 3,1%
2020.12.07. 1,020142 10 692 692 2 0% 2%
2020.12.04. 1,018049 10 670 752 -5 0% 2%
2020.12.03. 1,014188 10 630 288 -4 0% 1,9%
2020.12.02. 1,010368 10 590 252 10 0% 0,8%
2020.12.01. 1,006146 10 545 989 -8 0% 0,4%
2020.11.30. 1,001723 10 499 637 4 0% -0,2%
2020.11.27. 1,004236 10 525 973 -3 0% 0,2%
2020.11.26. 1,003676 10 520 106 7 0% 0,2%
2020.11.25. 1,00423 10 525 906 -6 0% 1,1%
2020.11.24. 1,005482 10 539 035 3 0% 1,2%
2020.11.23. 0,998959 10 470 661 -3 0% 0,8%
2020.11.20. 0,998689 10 467 834 0 0% 0,8%
2020.11.19. 1,000626 10 488 137 2 0% 1%
2020.11.18. 1,000775 10 489 697 -4 0% 1%
2020.11.17. 1,000969 10 491 734 4 0% 1,3%
2020.11.16. 0,997217 10 452 403 3 0% 1,1%
2020.11.13. 0,994871 10 427 810 -8 0% 0,7%
2020.11.12. 0,992573 10 403 731 2 0% 0,3%
2020.11.11. 0,993155 10 409 829 4 0% 0,7%
2020.11.10. 0,993595 10 414 437 0 0% 1,1%
2020.11.09. 0,988902 10 365 247 -7 0% 0,9%
2020.11.06. 0,984629 10 320 466 5 0% 0,2%
2020.11.05. 0,987407 10 349 579 2 0% 0,4%
2020.11.04. 0,977871 10 249 625 -7 0% -0,4%
2020.11.03. 0,972124 10 189 394 2 0% -0,2%
2020.11.02. 0,964298 10 107 363 0 0% -0,5%
2020.10.30. 0,958756 10 049 274 -1 0% -1,5%
2020.10.29. 0,962978 10 093 528 5 0% -2%
2020.10.28. 0,963707 10 101 164 2 0% -2,1%
2020.10.27. 0,974838 10 217 832 -4 0% -1%
2020.10.26. 0,974976 10 219 282 3 0% -1,3%
2020.10.22. 0,979082 10 262 316 -9 0% -1,9%
2020.10.21. 0,980228 10 274 337 4 0% -1,9%
2020.10.20. 0,981891 10 291 764 -1 0% -1,7%
2020.10.19. 0,982187 10 294 868 5 0% -1,2%
2020.10.16. 0,984883 10 323 121 -7 0% -0,8%
2020.10.15. 0,984039 10 314 282 9 0% -1,2%
2020.10.14. 0,986733 10 342 510 -8 0% -0,7%
2020.10.13. 0,984928 10 323 599 -2 0% -1%
2020.10.12. 0,985728 10 331 986 0 0% -1,2%
2020.10.09. 0,986962 10 344 920 2 0% -1,2%
2020.10.08. 0,986665 10 341 805 0 0% -1,5%
2020.10.07. 0,983918 10 313 012 4 0% -2,1%
2020.10.06. 0,978941 10 260 841 2 0% -2,7%
2020.10.05. 0,981993 10 292 829 2 0% -2%
2020.10.02. 0,976218 10 232 296 -3 0% -2,7%
2020.10.01. 0,982078 10 293 721 1 0% -1,8%
2020.09.30. 0,982876 10 302 084 0 0%
2020.09.29. 0,986051 10 335 363 -6 0%
2020.09.28. 0,984369 10 317 739 8 0%
2020.09.25. 0,977983 10 250 796 -3 0%
2020.09.24. 0,976831 10 238 724 2 0%
2020.09.23. 0,975765 10 227 549 -2 0%
2020.09.22. 0,979573 10 267 465 -6 0%
2020.09.21. 0,975302 10 222 704 5 0%
2020.09.18. 0,98571 10 331 791 -4 0%
2020.09.17. 0,990881 10 385 995 6 0%
2020.09.16. 0,995063 10 429 823 -5 0%
2020.09.15. 0,997175 10 451 965 3 0%
2020.09.14. 0,997532 10 455 704 -3 0%
2020.09.11. 0,992487 10 402 827 1 0%
2020.09.10. 0,994833 10 427 416 1 0%
2020.09.09. 0,996887 10 448 944 2 0%
2020.09.08. 0,991803 10 395 654 -7 0%
2020.09.07. 0,999705 10 478 486 6 0%
2020.09.04. 0,997611 10 456 532 -4 0%
2020.09.03. 0,995547 10 434 902 2 0%
2020.09.02. 1,002655 10 509 403 -3 0%
2020.09.01. 1,001873 10 501 209 3 0%
2020.08.31. 1,001395 10 496 196 -2 0%
2020.08.28. 1,003837 10 521 794 -2 0%
2020.08.27. 1,001976 10 502 290 7 0%
2020.08.26. 1,001558 10 497 902 -1 0%
2020.08.25. 0,993271 10 411 042 -4 0%
2020.08.24. 0,993645 10 414 966 -1 0%
2020.08.19. 0,990625 10 383 313 -1 0%
2020.08.18. 0,990667 10 383 754 3 0%
2020.08.17. 0,988122 10 357 075 3 0%
2020.08.14. 0,986151 10 336 413 -2 0%
2020.08.13. 0,987854 10 354 265 1 0%
2020.08.12. 0,989773 10 374 378 -3 0%
2020.08.11. 0,98663 10 341 437 -1 0%
2020.08.10. 0,982951 10 302 876 2 0%
2020.08.07. 0,980269 10 274 762 -5 0%
2020.08.06. 0,982854 10 301 862 10 0%
2020.08.05. 0,983284 10 306 359 -5 0%
2020.08.04. 0,982012 10 293 031 2 0%
2020.08.03. 0,974554 10 214 857 -4 0%
2020.07.31. 0,969481 10 161 688 5 0%
2020.07.30. 0,973441 10 203 190 1 0%
2020.07.29. 0,982661 10 299 829 -9 0%
2020.07.28. 0,984409 10 318 160 9 0%
2020.07.27. 0,985175 10 326 180 -1 0%
2020.07.24. 0,988174 10 357 615 -9 0%
2020.07.23. 0,990398 10 380 935 5 0%
2020.07.22. 0,997864 10 459 185 -4 0%
2020.07.21. 0,999329 10 474 545 8 0%
2020.07.20. 0,999271 10 473 929 -2 0%
2020.07.17. 0,994437 10 423 263 -1 0%
2020.07.16. 0,992459 10 402 531 -3 0%
2020.07.15. 0,995849 10 438 067 7 0%
2020.07.14. 0,993612 10 414 613 -4 0%
2020.07.13. 0,994716 10 426 189 0 0%
2020.07.10. 0,998037 10 460 998 -6 0%
2020.07.09. 0,998609 10 466 999 9967694 1989,9%
2020.07.08. 1,001846 500 923 0 0%
2020.07.07. 1,004688 502 344 0 0%
2020.07.06. 1,006594 503 297 0 0%
2020.07.03. 1,001984 500 992 0 0%
2020.07.02. 1,002884 501 442 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell