Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725452
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 009 192
Árfolyam:1,145743
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% 4,9% 16,9% N/A N/A N/A 10,6% 11%
Szórás 6,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,145743 12 009 192 -2 0% 5,4% 4,9% 16,9%
2021.10.20. 1,149928 12 053 059 4 0% 6,9% 5,8% 17,1%
2021.10.19. 1,148012 12 032 972 2 0% 7,1% 4,8% 16,9%
2021.10.18. 1,147091 12 023 316 -4 0% 5,7% 4,4% 16,5%
2021.10.15. 1,147504 12 027 649 0 0% 5,5% 4,9% 16,6%
2021.10.14. 1,145077 12 002 210 3 0% 5,2% 5% 16%
2021.10.13. 1,143696 11 987 732 1 0% 5% 4,9% 16,1%
2021.10.12. 1,146386 12 015 926 -5 0% 5% 5,3% 16,3%
2021.10.11. 1,147725 12 029 966 5 0% 5,1% 5,2% 16,3%
2021.10.08. 1,146301 12 015 035 0 0% 5,3% 5% 16,2%
2021.10.07. 1,145846 12 010 266 -6 0% 5% 4,9% 16,5%
2021.10.06. 1,14674 12 019 643 -1 0% 5,4% 4,5% 17,1%
2021.10.05. 1,147224 12 024 717 0 0% 5,6% 4,9% 16,8%
2021.10.04. 1,139395 11 942 657 5 0% 4,8% 4,2% 16,7%
2021.10.01. 1,135935 11 906 386 -5 0% 4,5% 3,9% 15,7%
2021.09.30. 1,133378 11 879 590 6 0% 3,9% 3,9% 15,3%
2021.09.29. 1,130363 11 847 982 3 0% 3,6% 4% 14,6%
2021.09.28. 1,130303 11 847 350 -6 0% 3,8% 4,1% 14,8%
2021.09.27. 1,128408 11 827 493 4 0% 3,7% 4% 15,4%
2021.09.24. 1,121944 11 759 736 -4 0% 3,3% 4,1% 14,9%
2021.09.23. 1,120131 11 740 737 6 0% 3,1% 3,8% 14,8%
2021.09.22. 1,117951 11 717 881 -10 0% 3% 2,9% 14,1%
2021.09.21. 1,116344 11 701 047 10 0% 2,8% 2,9% 14,5%
2021.09.20. 1,118933 11 728 174 -7 0% 2,9% 3,2% 13,5%
2021.09.17. 1,119192 11 730 896 0 0% 2,5% 2,6% 12,9%
2021.09.16. 1,117713 11 715 394 7 0% 1,8% 3% 12,3%
2021.09.15. 1,115837 11 695 724 -8 0% 1,6% 3,4% 11,9%
2021.09.14. 1,116408 11 701 717 7 0% 1,5% 3,5% 11,9%
2021.09.13. 1,116383 11 701 448 -5 0% 2% 3,5% 12,5%
2021.09.10. 1,116518 11 702 868 -1 0% 2,3% 4,2% 12,2%
2021.09.09. 1,117272 11 710 772 7 0% 2,5% 4,6% 12,1%
2021.09.08. 1,113835 11 674 740 -3 0% 2,5% 4% 12,3%
2021.09.07. 1,111073 11 645 793 -2 0% 2,6% 4,1% 11,1%
2021.09.06. 1,115461 11 691 788 5 0% 2,7% 4,5% 11,8%
2021.09.03. 1,116782 11 705 629 -3 0% 3% 5,4% 12,2%
2021.09.02. 1,115313 11 690 235 -2 0% 2,8% 5,2% 11,2%
2021.09.01. 1,116281 11 700 383 3 0% 3,5% 5,5% 11,4%
2021.08.31. 1,116183 11 699 353 -1 0% 3,4% 7% 11,5%
2021.08.30. 1,119787 11 737 130 -4 0% 3,7% 7,4% 11,6%
2021.08.27. 1,12296 11 770 392 7 0% 3,7% 7,7% 12,1%
2021.08.26. 1,118189 11 720 377 1 0% 3,5% 7,2% 11,6%
2021.08.25. 1,116865 11 706 498 -8 0% 3,5% 6,7% 12,4%
2021.08.24. 1,118005 11 718 455 0 0% 3,1% 6,3% 12,5%
2021.08.23. 1,119066 11 729 576 6 0% 3,2% 6,7% 13%
2021.08.19. 1,115664 11 693 912 0 0% 2,2% 5,6% 12,6%
2021.08.18. 1,116687 11 704 635 0 0% 1,8% 6,2% 12,7%
2021.08.17. 1,113419 11 670 381 -2 0% 1,3% 5,6% 12,7%
2021.08.16. 1,111027 11 645 311 -3 0% 0,3% 5,4% 12,7%
2021.08.13. 1,110984 11 644 863 1 0% -0,1% 5,6% 12,5%
2021.08.12. 1,110468 11 639 454 -1 0% -0,3% 5,5% 12,2%
2021.08.11. 1,112724 11 663 101 7 0% 0,2% 6% 12,8%
2021.08.10. 1,106793 11 600 928 -10 0% -0,4% 5,4% 12,6%
2021.08.09. 1,105087 11 583 056 4 0% -0,4% 4,8% 12,7%
2021.08.06. 1,103394 11 565 307 -2 0% -0,2% 5,8% 12,3%
2021.08.05. 1,10262 11 557 196 1 0% -0,5% 5,7% 12,1%
2021.08.04. 1,100194 11 531 767 0 0% 0% 5,9% 12%
2021.08.03. 1,100812 11 538 245 -1 0% 0,2% 6,3% 13%
2021.08.02. 1,104496 11 576 860 7 0% 1,4% 7% 13,9%
2021.07.30. 1,104248 11 574 254 1 0% 1,4% 7,7% 13,4%
2021.07.29. 1,107981 11 613 381 -3 0% 1,6% 8,1% 12,8%
2021.07.28. 1,107275 11 605 984 -3 0% 1% 7,5% 12,5%
2021.07.27. 1,10969 11 631 300 3 0% 1,1% 7,6% 12,6%
2021.07.26. 1,108808 11 622 052 0 0% 1,1% 6,7% 12,2%
2021.07.23. 1,097919 11 507 918 -4 0% 0,4% 5,2% 10,9%
2021.07.22. 1,092076 11 446 678 5 0% 0% 4,7% 9,4%
2021.07.21. 1,087093 11 394 443 -7 0% -0,4% 4,3% 8,8%
2021.07.20. 1,07559 11 273 880 3 0% -1% 3,3% 7,6%
2021.07.19. 1,072358 11 240 001 4 0% -2,1% 3,3% 7,8%
2021.07.16. 1,085486 11 377 599 1 0% -1,2% 4,8% 9,4%
2021.07.15. 1,087387 11 397 523 -1 0% -0,6% 5% 9,2%
2021.07.14. 1,088407 11 408 215 1 0% -0,2% 4,3% 9,5%
2021.07.13. 1,089693 11 421 693 -2 0% -0,1% 4,8% 9,5%
2021.07.12. 1,091585 11 441 526 -4 0% 0,3% 4,9% 9,4%
2021.07.09. 1,092298 11 449 003 1 0% 0,2% 4,8% 9,4%
2021.07.08. 1,088969 11 414 109 2 0% -0,2% 4,5% 8,7%
2021.07.07. 1,091785 11 443 623 -6 0% 0% 4,5% 8,7%
2021.07.06. 1,08763 11 400 078 1 0% -0,8% 4,8% 8,1%
2021.07.05. 1,086721 11 390 549 6 0% -0,6% 4,6% 8,5%
2021.07.02. 1,087171 11 395 260 -7 0% -0,6% 4,9% 8,4%
2021.07.01. 1,087375 11 397 405 0 0% -0,6% 4,9% 8,7%
2021.06.30. 1,090943 11 434 803 4 0% 0% 5,3%
2021.06.29. 1,091516 11 440 805 1 0% 0,4% 5,6%
2021.06.28. 1,088986 11 414 286 -3 0% 0,3% 5,5%
2021.06.25. 1,088209 11 406 145 5 0% 0,8% 5,8%
2021.06.24. 1,086182 11 384 894 -6 0% 0,8% 5,7%
2021.06.23. 1,08647 11 387 919 2 0% 0,6% 5,7%
2021.06.22. 1,085894 11 381 880 3 0% -0,1% 6,2%
2021.06.21. 1,085759 11 380 462 -3 0% 0,1% 5,9%
2021.06.18. 1,08724 11 395 988 -1 0% 0,2% 6,1%
2021.06.17. 1,092353 11 449 581 3 0% 0,1% 6,6%
2021.06.16. 1,098392 11 512 876 -5 0% 1,2% 7,6%
2021.06.15. 1,097861 11 507 315 2 0% 1,8% 7,9%
2021.06.14. 1,100263 11 532 490 3 0% 2% 8,6%
2021.06.11. 1,094801 11 475 237 -2 0% 1,7% 7,8%
2021.06.10. 1,091107 11 436 520 -2 0% 1,8% 7%
2021.06.09. 1,090448 11 429 615 8 0% 2,1% 6,8%
2021.06.08. 1,086222 11 385 312 -6 0% 1,4% 6,3%
2021.06.07. 1,082922 11 350 729 -3 0% 1,4% 6,2%
2021.06.04. 1,085972 11 382 701 10 0% 2,9% 6,7%
2021.06.03. 1,084386 11 366 067 -3 0% 2,3% 6,9%
2021.06.02. 1,084967 11 372 160 -4 0% 2,3% 7,4%
2021.06.01. 1,079037 11 310 008 4 0% 2% 7,2%
2021.05.31. 1,079566 11 315 549 0 0% 3,5% 7,8%
2021.05.28. 1,079454 11 314 375 3 0% 3,5% 7,5%
2021.05.27. 1,082534 11 346 655 -3 0% 3,8% 7,8%
2021.05.26. 1,080222 11 322 425 -3 0% 3,6% 7,6%
2021.05.25. 1,078823 11 307 764 6 0% 3% 7,4%
2021.05.21. 1,08439 11 366 109 -6 0% 2,7% 8,6%
2021.05.20. 1,090054 11 425 483 3 0% 3,2% 9,1%
2021.05.19. 1,091236 11 437 869 1 0% 3,3% 9,1%
2021.05.18. 1,096934 11 497 592 2 0% 4,3% 9,6%
2021.05.17. 1,098696 11 516 059 -1 0% 4,2% 9,8%
2021.05.14. 1,107219 11 605 394 -1 0% 5,2% 11,3%
2021.05.13. 1,11255 11 661 272 1 0% 5,7% 11,8%
2021.05.12. 1,113314 11 669 279 -2 0% 5,8% 12,2%
2021.05.11. 1,111057 11 645 624 1 0% 5,8% 11,9%
2021.05.10. 1,111322 11 648 401 -4 0% 5,9% 11,8%
2021.05.07. 1,109603 11 630 387 1 0% 6,4% 12,7%
2021.05.06. 1,105646 11 588 910 1 0% 6% 12,3%
2021.05.05. 1,10766 11 610 019 -3 0% 6,2% 12,2%
2021.05.04. 1,10043 11 534 240 3 0% 6% 12,5%
2021.05.03. 1,099075 11 520 034 -1 0% 6,1% 13,1%
2021.04.30. 1,089037 11 414 821 -4 0% 6,2% 13,6%
2021.04.29. 1,090333 11 428 409 6 0% 6,3% 13,2%
2021.04.28. 1,095811 11 485 821 -1 0% 6,4% 13,7%
2021.04.27. 1,09712 11 499 542 -4 0% 6,3% 12,5%
2021.04.26. 1,096953 11 497 796 0 0% 5,6% 12,5%
2021.04.23. 1,093504 11 461 645 5 0% 4,8% 11,7%
2021.04.22. 1,092279 11 448 800 -1 0% 4,7% 11,6%
2021.04.21. 1,091826 11 444 053 1 0% 4,8% 11,4%
2021.04.20. 1,086838 11 391 770 -2 0% 4,3% 10,7%
2021.04.19. 1,095178 11 479 188 3 0% 5,5% 11,5%
2021.04.16. 1,098457 11 513 554 1 0% 6,1% 11,5%
2021.04.15. 1,093687 11 463 556 -7 0% 5,6% 11,1%
2021.04.14. 1,090209 11 427 108 2 0% 4,5% 10,5%
2021.04.13. 1,090787 11 433 164 0 0% 4,9% 10,7%
2021.04.12. 1,088208 11 406 132 -2 0% 4,6% 10,4%
2021.04.09. 1,090485 11 430 001 6 0% 4,6% 10,5%
2021.04.08. 1,091678 11 442 500 -5 0% 4,7% 10,6%
2021.04.07. 1,092118 11 447 117 -1 0% 4,5% 11%
2021.04.06. 1,096858 11 496 801 3 0% 5,7% 12%
2021.04.01. 1,093768 11 464 410 -2 0% 5,6% 11,4%
2021.03.31. 1,092558 11 451 729 5 0% 5,4% 11,2%
2021.03.30. 1,09044 11 429 524 -2 0% 5,3% 10,9%
2021.03.29. 1,087233 11 395 912 -2 0% 5,2% 10,3%
2021.03.26. 1,085485 11 377 592 4 0% 5,6% 11%
2021.03.25. 1,07977 11 317 686 -2 0% 5% 10,4%
2021.03.24. 1,077949 11 298 601 1 0% 4,9% 10,4%
2021.03.23. 1,079551 11 315 391 -3 0% 5% 10,6%
2021.03.22. 1,086625 11 389 541 -1 0% 6,2% 10,9%
2021.03.19. 1,08441 11 366 325 0 0% 5,8% 10%
2021.03.18. 1,085074 11 373 285 4 0% 5,9% 10,1%
2021.03.17. 1,091154 11 437 009 -7 0% 6,5% 10,1%
2021.03.16. 1,085335 11 376 024 0 0% 6,4% 9,1%
2021.03.12. 1,078732 11 306 814 3 0% 6,3% 8,7%
2021.03.11. 1,076708 11 285 596 7 0% 6,1% 8,5%
2021.03.10. 1,071761 11 233 737 -5 0% 5,1% 7,7%
2021.03.09. 1,068007 11 194 394 -2 0% 4,6% 7,1%
2021.03.08. 1,070746 11 223 105 1 0% 4,7% 8%
2021.03.05. 1,067543 11 189 532 3 0% 4,9% 7%
2021.03.04. 1,055595 11 064 295 -2 0% 3,7% 5,8%
2021.03.03. 1,059955 11 109 997 5 0% 4,5% 6,5%
2021.03.02. 1,060058 11 111 072 -2 0% 4,9% 5,7%
2021.03.01. 1,058208 11 091 683 -1 0% 5,2% 5,6%
2021.02.26. 1,043005 10 932 333 -4 0% 3,9% 4,1%
2021.02.25. 1,047022 10 974 441 7 0% 4,3% 5,4%
2021.02.24. 1,051308 11 019 358 -7 0% 4,6% 5,8%
2021.02.23. 1,048605 10 991 033 4 0% 5% 5,9%
2021.02.22. 1,052055 11 027 190 -3 0% 5,3% 6,2%
2021.02.19. 1,056252 11 071 184 -1 0% 5,6% 6,6%
2021.02.18. 1,051896 11 025 527 3 0% 5,1% 6,2%
2021.02.17. 1,053921 11 046 749 -1 0% 5,3% 6,7%
2021.02.16. 1,054449 11 052 284 4 0% 5,7% 6,9%
2021.02.15. 1,05396 11 047 155 -10 0% 5,9% 6,9%
2021.02.12. 1,052393 11 030 740 4 0% 6% 6,3%
2021.02.11. 1,049839 11 003 966 5 0% 5,7% 6,4%
2021.02.10. 1,049648 11 001 959 1 0% 5,6% 6,8%
2021.02.09. 1,054802 11 055 980 -7 0% 6,7% 7,6%
2021.02.08. 1,051233 11 018 578 -1 0% 6,8% 7,2%
2021.02.05. 1,043094 10 933 269 3 0% 5,6% 6,1%
2021.02.04. 1,038622 10 886 392 0 0% 6,2% 5,8%
2021.02.03. 1,035984 10 858 742 -1 0% 6,6% 6,3%
2021.02.02. 1,03195 10 816 460 5 0% 7% 6,4%
2021.02.01. 1,029615 10 791 981 -9 0% 7,4% 6,2%
2021.01.29. 1,02527 10 746 448 8 0% 6,5% 4,3%
2021.01.28. 1,030164 10 797 737 -1 0% 6,9% 4,6%
2021.01.27. 1,03178 10 814 676 2 0% 5,8% 4,7%
2021.01.26. 1,038933 10 889 649 0 0% 6,6% 5,1%
2021.01.25. 1,038787 10 888 119 -4 0% 6,1% 5,1%
2021.01.22. 1,043199 10 934 368 2 0% 6,5% 4,5%
2021.01.21. 1,041924 10 921 002 0 0% 6,3% 4,3%
2021.01.20. 1,041641 10 918 036 2 0% 6,1% 4,2%
2021.01.19. 1,038512 10 885 237 -1 0% 5,7% 4,4%
2021.01.18. 1,035698 10 855 743 -3 0% 5,2% 4,1%
2021.01.15. 1,035494 10 853 608 0 0% 5,2% 4%
2021.01.14. 1,043761 10 940 259 1 0% 5,8% 5%
2021.01.13. 1,039457 10 895 145 -4 0% 5,5% 4,5%
2021.01.12. 1,040256 10 903 524 8 0% 5,5% 4,2%
2021.01.11. 1,040769 10 908 893 -5 0% 5,5% 4,3%
2021.01.08. 1,042432 10 926 329 4 0% 5,7% 4,1%
2021.01.07. 1,045183 10 955 160 1 0% 6,2% 4%
2021.01.06. 1,037386 10 873 434 -2 0% 6% 3,1%
2021.01.05. 1,038628 10 886 454 2 0% 5,8% 3,7%
2021.01.04. 1,035143 10 849 924 -3 0% 6% 3,3%
2020.12.31. 1,036163 10 860 618 -4 0% 5,4%
2020.12.30. 1,035774 10 856 545 0 0% 5,4%
2020.12.29. 1,033612 10 833 884 7 0% 4,8%
2020.12.28. 1,03186 10 815 513 -7 0% 4,8%
2020.12.23. 1,028076 10 775 858 8 0% 5,4%
2020.12.22. 1,022921 10 721 818 -6 0% 4,4%
2020.12.21. 1,025475 10 748 594 1 0% 5,1%
2020.12.18. 1,024716 10 740 637 -4 0% 4%
2020.12.17. 1,024258 10 735 840 1 0% 3,4%
2020.12.16. 1,020504 10 696 491 3 0% 2,6%
2020.12.15. 1,017372 10 663 660 -5 0% 2%
2020.12.14. 1,012939 10 617 200 5 0% 1,5%
2020.12.11. 1,015217 10 641 072 -2 0% 2,3%
2020.12.10. 1,019281 10 683 671 -2 0% 2,5%
2020.12.09. 1,02095 10 701 167 6 0% 2,4%
2020.12.08. 1,022235 10 714 630 0 0% 3,1%
2020.12.07. 1,020142 10 692 692 2 0% 2%
2020.12.04. 1,018049 10 670 752 -5 0% 2%
2020.12.03. 1,014188 10 630 288 -4 0% 1,9%
2020.12.02. 1,010368 10 590 252 10 0% 0,8%
2020.12.01. 1,006146 10 545 989 -8 0% 0,4%
2020.11.30. 1,001723 10 499 637 4 0% -0,2%
2020.11.27. 1,004236 10 525 973 -3 0% 0,2%
2020.11.26. 1,003676 10 520 106 7 0% 0,2%
2020.11.25. 1,00423 10 525 906 -6 0% 1,1%
2020.11.24. 1,005482 10 539 035 3 0% 1,2%
2020.11.23. 0,998959 10 470 661 -3 0% 0,8%
2020.11.20. 0,998689 10 467 834 0 0% 0,8%
2020.11.19. 1,000626 10 488 137 2 0% 1%
2020.11.18. 1,000775 10 489 697 -4 0% 1%
2020.11.17. 1,000969 10 491 734 4 0% 1,3%
2020.11.16. 0,997217 10 452 403 3 0% 1,1%
2020.11.13. 0,994871 10 427 810 -8 0% 0,7%
2020.11.12. 0,992573 10 403 731 2 0% 0,3%
2020.11.11. 0,993155 10 409 829 4 0% 0,7%
2020.11.10. 0,993595 10 414 437 0 0% 1,1%
2020.11.09. 0,988902 10 365 247 -7 0% 0,9%
2020.11.06. 0,984629 10 320 466 5 0% 0,2%
2020.11.05. 0,987407 10 349 579 2 0% 0,4%
2020.11.04. 0,977871 10 249 625 -7 0% -0,4%
2020.11.03. 0,972124 10 189 394 2 0% -0,2%
2020.11.02. 0,964298 10 107 363 0 0% -0,5%
2020.10.30. 0,958756 10 049 274 -1 0% -1,5%
2020.10.29. 0,962978 10 093 528 5 0% -2%
2020.10.28. 0,963707 10 101 164 2 0% -2,1%
2020.10.27. 0,974838 10 217 832 -4 0% -1%
2020.10.26. 0,974976 10 219 282 3 0% -1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell