BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725452
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 306 359
Árfolyam:0,983284
Dátum:2020.08.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.05. 0,983284 10 306 359 -5 0%
2020.08.04. 0,982012 10 293 031 2 0%
2020.08.03. 0,974554 10 214 857 -4 0%
2020.07.31. 0,969481 10 161 688 5 0%
2020.07.30. 0,973441 10 203 190 1 0%
2020.07.29. 0,982661 10 299 829 -9 0%
2020.07.28. 0,984409 10 318 160 9 0%
2020.07.27. 0,985175 10 326 180 -1 0%
2020.07.24. 0,988174 10 357 615 -9 0%
2020.07.23. 0,990398 10 380 935 5 0%
2020.07.22. 0,997864 10 459 185 -4 0%
2020.07.21. 0,999329 10 474 545 8 0%
2020.07.20. 0,999271 10 473 929 -2 0%
2020.07.17. 0,994437 10 423 263 -1 0%
2020.07.16. 0,992459 10 402 531 -3 0%
2020.07.15. 0,995849 10 438 067 7 0%
2020.07.14. 0,993612 10 414 613 -4 0%
2020.07.13. 0,994716 10 426 189 0 0%
2020.07.10. 0,998037 10 460 998 -6 0%
2020.07.09. 0,998609 10 466 999 9967694 1989,9%
2020.07.08. 1,001846 500 923 0 0%
2020.07.07. 1,004688 502 344 0 0%
2020.07.06. 1,006594 503 297 0 0%
2020.07.03. 1,001984 500 992 0 0%
2020.07.02. 1,002884 501 442 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés