BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725452
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 294 868
Árfolyam:0,982187
Dátum:2020.10.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% N/A N/A N/A N/A N/A -1,8% -1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.19. 0,982187 10 294 868 5 0% -1,2%
2020.10.16. 0,984883 10 323 121 -7 0% -0,8%
2020.10.15. 0,984039 10 314 282 9 0% -1,2%
2020.10.14. 0,986733 10 342 510 -8 0% -0,7%
2020.10.13. 0,984928 10 323 599 -2 0% -1%
2020.10.12. 0,985728 10 331 986 0 0% -1,2%
2020.10.09. 0,986962 10 344 920 2 0% -1,2%
2020.10.08. 0,986665 10 341 805 0 0% -1,5%
2020.10.07. 0,983918 10 313 012 4 0% -2,1%
2020.10.06. 0,978941 10 260 841 2 0% -2,7%
2020.10.05. 0,981993 10 292 829 2 0% -2%
2020.10.02. 0,976218 10 232 296 -3 0% -2,7%
2020.10.01. 0,982078 10 293 721 1 0% -1,8%
2020.09.30. 0,982876 10 302 084 0 0%
2020.09.29. 0,986051 10 335 363 -6 0%
2020.09.28. 0,984369 10 317 739 8 0%
2020.09.25. 0,977983 10 250 796 -3 0%
2020.09.24. 0,976831 10 238 724 2 0%
2020.09.23. 0,975765 10 227 549 -2 0%
2020.09.22. 0,979573 10 267 465 -6 0%
2020.09.21. 0,975302 10 222 704 5 0%
2020.09.18. 0,98571 10 331 791 -4 0%
2020.09.17. 0,990881 10 385 995 6 0%
2020.09.16. 0,995063 10 429 823 -5 0%
2020.09.15. 0,997175 10 451 965 3 0%
2020.09.14. 0,997532 10 455 704 -3 0%
2020.09.11. 0,992487 10 402 827 1 0%
2020.09.10. 0,994833 10 427 416 1 0%
2020.09.09. 0,996887 10 448 944 2 0%
2020.09.08. 0,991803 10 395 654 -7 0%
2020.09.07. 0,999705 10 478 486 6 0%
2020.09.04. 0,997611 10 456 532 -4 0%
2020.09.03. 0,995547 10 434 902 2 0%
2020.09.02. 1,002655 10 509 403 -3 0%
2020.09.01. 1,001873 10 501 209 3 0%
2020.08.31. 1,001395 10 496 196 -2 0%
2020.08.28. 1,003837 10 521 794 -2 0%
2020.08.27. 1,001976 10 502 290 7 0%
2020.08.26. 1,001558 10 497 902 -1 0%
2020.08.25. 0,993271 10 411 042 -4 0%
2020.08.24. 0,993645 10 414 966 -1 0%
2020.08.19. 0,990625 10 383 313 -1 0%
2020.08.18. 0,990667 10 383 754 3 0%
2020.08.17. 0,988122 10 357 075 3 0%
2020.08.14. 0,986151 10 336 413 -2 0%
2020.08.13. 0,987854 10 354 265 1 0%
2020.08.12. 0,989773 10 374 378 -3 0%
2020.08.11. 0,98663 10 341 437 -1 0%
2020.08.10. 0,982951 10 302 876 2 0%
2020.08.07. 0,980269 10 274 762 -5 0%
2020.08.06. 0,982854 10 301 862 10 0%
2020.08.05. 0,983284 10 306 359 -5 0%
2020.08.04. 0,982012 10 293 031 2 0%
2020.08.03. 0,974554 10 214 857 -4 0%
2020.07.31. 0,969481 10 161 688 5 0%
2020.07.30. 0,973441 10 203 190 1 0%
2020.07.29. 0,982661 10 299 829 -9 0%
2020.07.28. 0,984409 10 318 160 9 0%
2020.07.27. 0,985175 10 326 180 -1 0%
2020.07.24. 0,988174 10 357 615 -9 0%
2020.07.23. 0,990398 10 380 935 5 0%
2020.07.22. 0,997864 10 459 185 -4 0%
2020.07.21. 0,999329 10 474 545 8 0%
2020.07.20. 0,999271 10 473 929 -2 0%
2020.07.17. 0,994437 10 423 263 -1 0%
2020.07.16. 0,992459 10 402 531 -3 0%
2020.07.15. 0,995849 10 438 067 7 0%
2020.07.14. 0,993612 10 414 613 -4 0%
2020.07.13. 0,994716 10 426 189 0 0%
2020.07.10. 0,998037 10 460 998 -6 0%
2020.07.09. 0,998609 10 466 999 9967694 1989,9%
2020.07.08. 1,001846 500 923 0 0%
2020.07.07. 1,004688 502 344 0 0%
2020.07.06. 1,006594 503 297 0 0%
2020.07.03. 1,001984 500 992 0 0%
2020.07.02. 1,002884 501 442 0 0%
2020.07.01. 1 500 000 500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés