BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725205
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 103 887
Árfolyam:1,103887
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.06.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 1,103887 1 103 887 0 0 0%
2020.10.28. 1,089899 1 089 899 0 0 0%
2020.10.27. 1,111886 1 111 886 0 0 0%
2020.10.26. 1,117672 1 117 672 0 0 0%
2020.10.22. 1,128069 1 128 069 0 0 0%
2020.10.21. 1,122771 1 122 771 0 0 0%
2020.10.20. 1,135122 1 135 122 0 0 0%
2020.10.19. 1,134451 1 134 451 0 0 0%
2020.10.16. 1,147246 1 147 246 0 0 0%
2020.10.15. 1,146302 1 146 302 0 0 0%
2020.10.14. 1,144712 1 144 712 0 0 0%
2020.10.13. 1,13025 1 130 250 0 0 0%
2020.10.12. 1,130086 1 130 086 0 0 0%
2020.10.09. 1,121934 1 121 934 0 0 0%
2020.10.08. 1,121435 1 121 435 0 0 0%
2020.10.07. 1,119245 1 119 245 0 0 0%
2020.10.06. 1,107695 1 107 695 0 0 0%
2020.10.05. 1,112305 1 112 305 0 0 0%
2020.10.02. 1,101018 1 101 018 0 0 0%
2020.10.01. 1,114685 1 114 685 0 0 0%
2020.09.30. 1,119038 1 119 038 0 0 0%
2020.09.29. 1,122395 1 122 395 0 0 0%
2020.09.28. 1,124552 1 124 552 0 0 0%
2020.09.25. 1,10274 1 102 740 0 0 0%
2020.09.24. 1,100874 1 100 874 0 0 0%
2020.09.23. 1,092658 1 092 658 0 0 0%
2020.09.22. 1,101643 1 101 643 0 0 0%
2020.09.21. 1,093316 1 093 316 0 0 0%
2020.09.18. 1,101752 1 101 752 0 0 0%
2020.09.17. 1,114104 1 114 104 0 0 0%
2020.09.16. 1,110487 1 110 487 0 0 0%
2020.09.15. 1,107118 1 107 118 0 0 0%
2020.09.14. 1,104825 1 104 825 0 0 0%
2020.09.11. 1,09353 1 093 530 0 1093530 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés