Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725205
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:30 339 293
Árfolyam:1,474219
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.06.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 9,6% 31,3% N/A N/A N/A 21% 30,9%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,474219 30 339 293 0 0 0% 5,1% 9,6% 31,3%
2021.10.20. 1,482181 30 503 150 0 -1 0% 6,8% 11,8% 30,6%
2021.10.19. 1,461851 30 084 761 0 0 0% 6,2% 8,7% 28,9%
2021.10.18. 1,465166 30 152 983 0 0 0% 5,3% 8,2% 27,7%
2021.10.15. 1,457736 30 000 074 0 0 0% 4,4% 8,7% 27,2%
2021.10.14. 1,44752 29 789 830 0 1 0% 2,8% 8,6% 26,5%
2021.10.13. 1,438423 29 602 614 0 -1 0% 3,3% 7,5% 27,3%
2021.10.12. 1,430762 29 444 952 0 0 0% 2,9% 7,5% 26,6%
2021.10.11. 1,438758 29 609 509 0 0 0% 3,3% 7,5% 28,2%
2021.10.08. 1,437718 29 588 106 0 852421 3% 3,7% 7,8% 28,2%
2021.10.07. 1,433734 28 656 057 0 -1 0% 3,5% 7,5% 28,1%
2021.10.06. 1,427399 28 529 440 0 0 0% 3,7% 6,3% 28,9%
2021.10.05. 1,412995 28 241 547 0 1 0% 3% 5,4% 27%
2021.10.04. 1,397634 27 934 526 0 0 0% 1,5% 4,2% 26,9%
2021.10.01. 1,424367 28 468 839 0 0 0% 4,3% 6,2% 27,8%
2021.09.30. 1,416439 28 310 382 0 0 0% 4,3% 6,7% 26,6%
2021.09.29. 1,416591 28 313 420 0 0 0% 4,4% 6,8% 26,2%
2021.09.28. 1,413347 28 248 582 0 0 0% 4,4% 6,2% 25,7%
2021.09.27. 1,429961 28 580 646 0 0 0% 5,4% 7,5% 29,7%
2021.09.24. 1,421199 28 405 520 0 0 0% 5,4% 8,6% 29,1%
2021.09.23. 1,42123 28 406 140 0 0 0% 6,1% 8,2% 30,1%
2021.09.22. 1,40387 28 059 165 0 0 0% 3,2% 5,9% 27,4%
2021.09.21. 1,387707 27 736 115 0 0 0% 2% 4,6% 26,9%
2021.09.20. 1,390505 27 792 039 0 1 0% 3,3% 4,8% 26,2%
2021.09.17. 1,39847 27 951 235 0 0 0% 3,2% 4,6% 25,5%
2021.09.16. 1,401584 28 013 475 0 0 0% 5,2% 5,3% 26,2%
2021.09.15. 1,401173 28 005 260 0 0 0% 4,6% 5,9% 26,6%
2021.09.14. 1,395421 27 890 295 0 0 0% 4,1% 5,5% 26,3%
2021.09.13. 1,404632 28 074 395 0 0 0% 6,6% 6,2% 28,4%
2021.09.10. 1,398575 27 953 334 0 2083136 8% 6,2% 6,4%
2021.09.09. 1,408127 26 046 887 0 0 0% 7,2% 7,9%
2021.09.08. 1,407223 26 030 165 0 0 0% 6,7% 8,5%
2021.09.07. 1,399465 25 886 661 0 0 0% 6,5% 8,5%
2021.09.06. 1,403929 25 969 234 0 -1 0% 6,1% 8,8%
2021.09.03. 1,405855 26 004 861 0 0 0% 7,9% 11,3%
2021.09.02. 1,402202 25 937 289 0 0 0% 7,2% 9,3%
2021.09.01. 1,405616 26 000 440 0 1 0% 7,8% 9,8%
2021.08.31. 1,400842 25 912 132 0 0 0% 7,1% 12,8%
2021.08.30. 1,403575 25 962 686 0 0 0% 7,4% 13%
2021.08.27. 1,41448 26 164 402 0 0 0% 8,1% 13,9%
2021.08.26. 1,395085 25 805 642 0 0 0% 6,9% 12,3%
2021.08.25. 1,397406 25 848 575 0 0 0% 8% 12,4%
2021.08.24. 1,404788 25 985 124 0 0 0% 8,5% 11%
2021.08.23. 1,403607 25 963 278 0 0 0% 8,4% 11,4%
2021.08.19. 1,394089 25 787 218 0 0 0% 8,1% 10,3%
2021.08.18. 1,396193 25 826 137 0 0 0% 7,8% 10,1%
2021.08.17. 1,403435 25 960 096 0 -1 0% 7,1% 10%
2021.08.16. 1,40959 26 073 949 0 0 0% 6,3% 11,3%
2021.08.13. 1,41754 26 221 004 0 0 0% 7,6% 11,5%
2021.08.12. 1,415625 26 185 581 0 -1 0% 8,5% 11,4%
2021.08.11. 1,421611 26 296 308 0 0 0% 7,2% 13,2%
2021.08.10. 1,405416 25 996 740 0 0 0% 5,1% 11,8%
2021.08.09. 1,406603 26 018 697 0 1 0% 4,1% 11,5%
2021.08.06. 1,397409 25 848 630 0 0 0% 3,8% 11,3%
2021.08.05. 1,398327 25 865 611 0 0 0% 3,9% 11,3%
2021.08.04. 1,393633 25 778 784 0 0 0% 4% 11,8%
2021.08.03. 1,396705 25 835 608 0 0 0% 3,8% 13%
2021.08.02. 1,39461 25 796 856 0 2554419 11% 4,7% 13,7%
2021.07.30. 1,394726 23 244 370 0 0 0% 4,7% 15,9%
2021.07.29. 1,407761 23 461 610 0 0 0% 4,7% 17%
2021.07.28. 1,405488 23 423 728 0 0 0% 4,3% 14,1%
2021.07.27. 1,417381 23 621 936 0 0 0% 5% 16,1%
2021.07.26. 1,421389 23 688 733 0 0 0% 5,3% 14,5%
2021.07.23. 1,410343 23 504 641 0 0 0% 4,6% 14,5%
2021.07.22. 1,39867 23 310 100 0 0 0% 4,3% 13,5%
2021.07.21. 1,402417 23 372 547 0 0 0% 4,2% 13%
2021.07.20. 1,388025 23 132 691 0 -1 0% 4,7% 11,6%
2021.07.19. 1,376686 22 943 717 0 0 0% 2,4% 11%
2021.07.16. 1,391941 23 197 955 0 0 0% 2,8% 13,2%
2021.07.15. 1,396373 23 271 818 0 0 0% 4,1% 13,6%
2021.07.14. 1,408679 23 476 909 0 0 0% 5,7% 13,6%
2021.07.13. 1,392286 23 203 705 0 0 0% 4,1% 12,7%
2021.07.12. 1,390371 23 171 790 0 0 0% 4,4% 12%
2021.07.09. 1,393115 23 217 521 0 0 0% 4,1% 12,6%
2021.07.08. 1,386117 23 100 893 0 0 0% 3,9% 12%
2021.07.07. 1,385757 23 094 893 0 0 0% 3,9% 13,8%
2021.07.06. 1,37662 22 942 617 0 0 0% 2,5% 14,7%
2021.07.05. 1,371396 22 855 554 0 0 0% 2,3% 13,3%
2021.07.02. 1,376466 22 940 050 0 0 0% 2,7% 13%
2021.07.01. 1,36618 22 768 625 0 0 0% 1,9% 12,1%
2021.06.30. 1,357772 22 628 498 0 0 0% 2,3% 11,5%
2021.06.29. 1,357205 22 619 048 0 0 0% 2,3% 11,8%
2021.06.28. 1,353727 22 561 084 0 0 0% 1,8% 11,7%
2021.06.25. 1,356798 22 612 265 0 0 0% 3,3% 12,9%
2021.06.24. 1,34815 22 468 138 0 -1 0% 3,1% 12,1%
2021.06.23. 1,338948 22 314 779 0 0 0% 1,9% 11,4%
2021.06.22. 1,360677 22 676 912 0 4176762 22,6% 2,6% 14,1%
2021.06.21. 1,360313 18 495 201 0 -3606349 -16,5% 2,5% 14%
2021.06.18. 1,345492 21 860 747 0 0 0% 1,7% 13,4%
2021.06.17. 1,355263 22 019 500 0 7663056 54,3% 1,4% 14,1%
2021.06.16. 1,332887 14 119 413 0 -3248398 -18,6% 0,1% 12,7%
2021.06.15. 1,339963 17 460 013 0 9143242 109,9% 1,3% 13,5%
2021.06.14. 1,339876 8 316 231 0 -6018026 -42,7% 1,3% 14,9%
2021.06.11. 1,318161 14 101 946 0 0 0% 0,3% 12,3%
2021.06.10. 1,316413 14 083 246 0 9278174 193,5% 0,2% 11,3%
2021.06.09. 1,313678 4 795 089 0 0 0% 0,7% 10,6%
2021.06.08. 1,318333 4 812 080 0 -1 0% 1,6% 9,8%
2021.06.07. 1,313642 4 794 958 0 1 0% 1,8% 9,7%
2021.06.04. 1,323512 4 830 984 0 0 0% 5% 11,3%
2021.06.03. 1,303357 4 757 416 0 0 0% 3,2% 10%
2021.06.02. 1,30838 4 775 751 0 0 0% 2% 10,7%
2021.06.01. 1,30372 4 758 741 0 0 0% 1,8% 9,9%
2021.05.31. 1,307619 4 772 973 0 0 0% 5,3% 10,8%
2021.05.28. 1,307101 4 771 082 0 0 0% 5,2% 8,8%
2021.05.27. 1,308686 4 776 867 0 0 0% 5,4% 8,9%
2021.05.26. 1,304859 4 762 898 0 -1 0% 5,1% 8,9%
2021.05.25. 1,293863 4 722 762 0 1 0% 4,1% 8%
2021.05.21. 1,295276 4 727 919 0 1975543 71,6% 2,5% 10,1%
2021.05.20. 1,298819 2 759 905 0 1 0% 2,8% 10,4%
2021.05.19. 1,289971 2 741 103 0 0 0% 2,1% 8,6%
2021.05.18. 1,295326 2 752 482 0 -1 0% 2,1% 9,9%
2021.05.17. 1,310344 2 784 395 0 0 0% 2,7% 10,3%
2021.05.14. 1,326132 2 817 943 0 0 0% 4,3% 14,3%
2021.05.13. 1,317418 2 799 426 0 -1 0% 3,7% 13,6%
2021.05.12. 1,304639 2 772 272 0 1 0% 2,7% 13,7%
2021.05.11. 1,326535 2 818 799 0 0 0% 5,6% 14,3%
2021.05.10. 1,336626 2 840 242 0 0 0% 6,3% 14,9%
2021.05.07. 1,351778 2 872 439 0 0 0% 7,6% 19,9%
2021.05.06. 1,345893 2 859 934 0 0 0% 7,2% 19,4%
2021.05.05. 1,346209 2 860 605 0 0 0% 7,2% 18,5%
2021.05.04. 1,340059 2 847 537 0 0 0% 7,5% 17,8%
2021.05.03. 1,345286 2 858 644 0 0 0% 8,9% 20,5%
2021.04.30. 1,331498 2 829 345 0 0 0% 10,6% 21,3%
2021.04.29. 1,34517 2 858 397 0 -1 0% 11,8% 21,9%
2021.04.28. 1,347004 2 862 295 0 1 0% 9,4% 23,6%
2021.04.27. 1,350435 2 869 585 0 0 0% 10,7% 21,5%
2021.04.26. 1,350386 2 869 481 0 0 0% 8,8% 20,8%
2021.04.23. 1,348401 2 865 263 0 -1 0% 9,5% 19,5%
2021.04.22. 1,340656 2 848 806 0 1 0% 8,8% 18,8%
2021.04.21. 1,345367 2 858 816 0 0 0% 8,4% 19,8%
2021.04.20. 1,32586 2 817 365 0 0 0% 6,6% 16,8%
2021.04.19. 1,344662 2 857 318 0 0 0% 8,5% 18,5%
2021.04.16. 1,353601 2 876 313 0 0 0% 10,1% 18%
2021.04.15. 1,341533 2 850 669 0 0 0% 9,1% 17%
2021.04.14. 1,332403 2 831 268 0 0 0% 7,5% 16,4%
2021.04.13. 1,33773 2 842 588 0 0 0% 8,3% 18,4%
2021.04.12. 1,331151 2 828 608 0 0 0% 7,2% 17,8%
2021.04.09. 1,338387 2 843 984 0 0 0% 8,2% 19,3%
2021.04.08. 1,333488 2 833 574 0 1500086 112,5% 7,8% 18,9%
2021.04.07. 1,333411 1 333 411 0 0 0% 9,5% 19,1%
2021.04.06. 1,342801 1 342 801 0 0 0% 11,8% 21,2%
2021.04.01. 1,340846 1 340 846 0 0 0% 10% 20,3%
2021.03.31. 1,330885 1 330 885 0 0 0% 9,2% 18,9%
2021.03.30. 1,327852 1 327 852 0 0 0% 9,1% 18,7%
2021.03.29. 1,32617 1 326 170 0 0 0% 9,2% 18,2%
2021.03.26. 1,330393 1 330 393 0 0 0% 10,7% 20,6%
2021.03.25. 1,313248 1 313 248 0 0 0% 9,2% 19,1%
2021.03.24. 1,308095 1 308 095 0 0 0% 8,8% 18,8%
2021.03.23. 1,313673 1 313 673 0 0 0% 9,3% 20,2%
2021.03.22. 1,32577 1 325 770 0 0 0% 11,2% 20,3%
2021.03.19. 1,326976 1 326 976 0 0 0% 11,8% 20,4%
2021.03.18. 1,322745 1 322 745 0 0 0% 11,4% 20,1%
2021.03.17. 1,336972 1 336 972 0 0 0% 12,6% 20%
2021.03.16. 1,33113 1 331 130 0 0 0% 12,5% 19,9%
2021.03.12. 1,322745 1 322 745 0 0 0% 12,7% 21%
2021.03.11. 1,314774 1 314 774 0 0 0% 12% 20,2%
2021.03.10. 1,314096 1 314 096 0 0 0% 11,1%
2021.03.09. 1,305004 1 305 004 0 0 0% 9,9%
2021.03.08. 1,297439 1 297 439 0 0 0% 8,1%
2021.03.05. 1,290407 1 290 407 0 0 0% 8,5%
2021.03.04. 1,260704 1 260 704 0 0 0% 6%
2021.03.03. 1,262883 1 262 883 0 0 0% 6,6%
2021.03.02. 1,28265 1 282 650 0 0 0% 8,5%
2021.03.01. 1,280551 1 280 551 0 0 0% 7,9%
2021.02.26. 1,242028 1 242 028 0 0 0% 3,6%
2021.02.25. 1,243015 1 243 015 0 0 0% 3,7%
2021.02.24. 1,265505 1 265 505 0 0 0% 5,4%
2021.02.23. 1,260303 1 260 303 0 0 0% 6,5%
2021.02.22. 1,262948 1 262 948 0 0 0% 7,3%
2021.02.19. 1,264044 1 264 044 0 0 0% 6,5%
2021.02.18. 1,268341 1 268 341 0 0 0% 7,6%
2021.02.17. 1,275745 1 275 745 0 0 0% 7,4%
2021.02.16. 1,266974 1 266 974 0 0 0% 7,1%
2021.02.15. 1,270637 1 270 637 0 0 0% 9,5%
2021.02.12. 1,270898 1 270 898 0 0 0% 10,8%
2021.02.11. 1,255702 1 255 702 0 0 0% 8,2%
2021.02.10. 1,257361 1 257 361 0 0 0% 8,1%
2021.02.09. 1,261748 1 261 748 0 0 0% 10,4%
2021.02.08. 1,266703 1 266 703 0 0 0% 12,3%
2021.02.05. 1,256012 1 256 012 0 0 0% 10,5%
2021.02.04. 1,246156 1 246 156 0 0 0% 9,5%
2021.02.03. 1,235774 1 235 774 0 0 0% 10,7%
2021.02.02. 1,226677 1 226 677 0 0 0% 10,4%
2021.02.01. 1,215292 1 215 292 0 0 0% 10,7%
2021.01.29. 1,20347 1 203 470 0 0 0% 9%
2021.01.28. 1,231717 1 231 717 0 0 0% 13%
2021.01.27. 1,220312 1 220 312 0 0 0% 9,8%
2021.01.26. 1,24115 1 241 150 0 0 0% 11%
2021.01.25. 1,236892 1 236 892 0 0 0% 9,6%
2021.01.22. 1,231821 1 231 821 0 0 0% 9,2%
2021.01.21. 1,241395 1 241 395 0 0 0% 10,6%
2021.01.20. 1,243356 1 243 356 0 0 0% 9,5%
2021.01.19. 1,239723 1 239 723 0 0 0% 9,3%
2021.01.18. 1,241769 1 241 769 0 0 0% 8,2%
2021.01.15. 1,229541 1 229 541 0 0 0% 7,3%
2021.01.14. 1,23997 1 239 970 0 0 0% 8,3%
2021.01.13. 1,235385 1 235 385 0 0 0% 9,3%
2021.01.12. 1,241531 1 241 531 0 0 0% 9,9%
2021.01.11. 1,238685 1 238 685 0 0 0% 10,4%
2021.01.08. 1,237497 1 237 497 0 0 0% 10,3%
2021.01.07. 1,217301 1 217 301 0 0 0% 8,8%
2021.01.06. 1,200576 1 200 576 0 0 0% 8,4%
2021.01.05. 1,210026 1 210 026 0 0 0% 8,8%
2021.01.04. 1,199407 1 199 407 0 0 0% 8,9%
2020.12.31. 1,218417 1 218 417 0 0 0% 8,9%
2020.12.30. 1,2176 1 217 600 0 0 0% 8,8%
2020.12.29. 1,214461 1 214 461 0 0 0% 8,2%
2020.12.28. 1,212125 1 212 125 0 0 0% 7,8%
2020.12.23. 1,202149 1 202 149 0 0 0% 10%
2020.12.22. 1,192493 1 192 493 0 0 0% 8,2%
2020.12.21. 1,193551 1 193 551 0 0 0% 9,2%
2020.12.18. 1,186988 1 186 988 0 0 0% 7,7%
2020.12.17. 1,187313 1 187 313 0 0 0% 6,6%
2020.12.16. 1,183 1 183 000 0 0 0% 6,5%
2020.12.15. 1,18049 1 180 490 0 0 0% 6,6%
2020.12.14. 1,166145 1 166 145 0 0 0% 5,6%
2020.12.11. 1,17396 1 173 960 0 0 0% 7,4%
2020.12.10. 1,182643 1 182 643 0 0 0%
2020.12.09. 1,187941 1 187 941 0 0 0%
2020.12.08. 1,200697 1 200 697 0 0 0%
2020.12.07. 1,197789 1 197 789 0 0 0%
2020.12.04. 1,189296 1 189 296 0 0 0%
2020.12.03. 1,18482 1 184 820 0 0 0%
2020.12.02. 1,18166 1 181 660 0 0 0%
2020.12.01. 1,186607 1 186 607 0 0 0%
2020.11.30. 1,180322 1 180 322 0 0 0%
2020.11.27. 1,201255 1 201 255 0 0 0%
2020.11.26. 1,198681 1 198 681 0 0 0%
2020.11.25. 1,198111 1 198 111 0 0 0%
2020.11.24. 1,200919 1 200 919 0 0 0%
2020.11.23. 1,183116 1 183 116 0 0 0%
2020.11.20. 1,17692 1 176 920 0 0 0%
2020.11.19. 1,187286 1 187 286 0 0 0%
2020.11.18. 1,178715 1 178 715 0 0 0%
2020.11.17. 1,187756 1 187 756 0 0 0%
2020.11.16. 1,182626 1 182 626 0 0 0%
2020.11.13. 1,160009 1 160 009 0 0 0%
2020.11.12. 1,147087 1 147 087 0 0 0%
2020.11.11. 1,160719 1 160 719 0 0 0%
2020.11.10. 1,163211 1 163 211 0 0 0%
2020.11.09. 1,143244 1 143 244 0 0 0%
2020.11.06. 1,127522 1 127 522 0 0 0%
2020.11.05. 1,136154 1 136 154 0 0 0%
2020.11.04. 1,137545 1 137 545 0 0 0%
2020.11.03. 1,116746 1 116 746 0 0 0%
2020.11.02. 1,11076 1 110 760 0 0 0%
2020.10.30. 1,097417 1 097 417 0 0 0%
2020.10.29. 1,103887 1 103 887 0 0 0%
2020.10.28. 1,089899 1 089 899 0 0 0%
2020.10.27. 1,111886 1 111 886 0 0 0%
2020.10.26. 1,117672 1 117 672 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés