Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725205
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 872 439
Árfolyam:1,351778
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.06.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 19,9% N/A N/A N/A N/A 10,9% 23,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,351778 2 872 439 0 0 0% 7,6% 19,9%
2021.05.06. 1,345893 2 859 934 0 0 0% 7,2% 19,4%
2021.05.05. 1,346209 2 860 605 0 0 0% 7,2% 18,5%
2021.05.04. 1,340059 2 847 537 0 0 0% 7,5% 17,8%
2021.05.03. 1,345286 2 858 644 0 0 0% 8,9% 20,5%
2021.04.30. 1,331498 2 829 345 0 0 0% 10,6% 21,3%
2021.04.29. 1,34517 2 858 397 0 -1 0% 11,8% 21,9%
2021.04.28. 1,347004 2 862 295 0 1 0% 9,4% 23,6%
2021.04.27. 1,350435 2 869 585 0 0 0% 10,7% 21,5%
2021.04.26. 1,350386 2 869 481 0 0 0% 8,8% 20,8%
2021.04.23. 1,348401 2 865 263 0 -1 0% 9,5% 19,5%
2021.04.22. 1,340656 2 848 806 0 1 0% 8,8% 18,8%
2021.04.21. 1,345367 2 858 816 0 0 0% 8,4% 19,8%
2021.04.20. 1,32586 2 817 365 0 0 0% 6,6% 16,8%
2021.04.19. 1,344662 2 857 318 0 0 0% 8,5% 18,5%
2021.04.16. 1,353601 2 876 313 0 0 0% 10,1% 18%
2021.04.15. 1,341533 2 850 669 0 0 0% 9,1% 17%
2021.04.14. 1,332403 2 831 268 0 0 0% 7,5% 16,4%
2021.04.13. 1,33773 2 842 588 0 0 0% 8,3% 18,4%
2021.04.12. 1,331151 2 828 608 0 0 0% 7,2% 17,8%
2021.04.09. 1,338387 2 843 984 0 0 0% 8,2% 19,3%
2021.04.08. 1,333488 2 833 574 0 1500086 112,5% 7,8% 18,9%
2021.04.07. 1,333411 1 333 411 0 0 0% 9,5% 19,1%
2021.04.06. 1,342801 1 342 801 0 0 0% 11,8% 21,2%
2021.04.01. 1,340846 1 340 846 0 0 0% 10% 20,3%
2021.03.31. 1,330885 1 330 885 0 0 0% 9,2% 18,9%
2021.03.30. 1,327852 1 327 852 0 0 0% 9,1% 18,7%
2021.03.29. 1,32617 1 326 170 0 0 0% 9,2% 18,2%
2021.03.26. 1,330393 1 330 393 0 0 0% 10,7% 20,6%
2021.03.25. 1,313248 1 313 248 0 0 0% 9,2% 19,1%
2021.03.24. 1,308095 1 308 095 0 0 0% 8,8% 18,8%
2021.03.23. 1,313673 1 313 673 0 0 0% 9,3% 20,2%
2021.03.22. 1,32577 1 325 770 0 0 0% 11,2% 20,3%
2021.03.19. 1,326976 1 326 976 0 0 0% 11,8% 20,4%
2021.03.18. 1,322745 1 322 745 0 0 0% 11,4% 20,1%
2021.03.17. 1,336972 1 336 972 0 0 0% 12,6% 20%
2021.03.16. 1,33113 1 331 130 0 0 0% 12,5% 19,9%
2021.03.12. 1,322745 1 322 745 0 0 0% 12,7% 21%
2021.03.11. 1,314774 1 314 774 0 0 0% 12% 20,2%
2021.03.10. 1,314096 1 314 096 0 0 0% 11,1%
2021.03.09. 1,305004 1 305 004 0 0 0% 9,9%
2021.03.08. 1,297439 1 297 439 0 0 0% 8,1%
2021.03.05. 1,290407 1 290 407 0 0 0% 8,5%
2021.03.04. 1,260704 1 260 704 0 0 0% 6%
2021.03.03. 1,262883 1 262 883 0 0 0% 6,6%
2021.03.02. 1,28265 1 282 650 0 0 0% 8,5%
2021.03.01. 1,280551 1 280 551 0 0 0% 7,9%
2021.02.26. 1,242028 1 242 028 0 0 0% 3,6%
2021.02.25. 1,243015 1 243 015 0 0 0% 3,7%
2021.02.24. 1,265505 1 265 505 0 0 0% 5,4%
2021.02.23. 1,260303 1 260 303 0 0 0% 6,5%
2021.02.22. 1,262948 1 262 948 0 0 0% 7,3%
2021.02.19. 1,264044 1 264 044 0 0 0% 6,5%
2021.02.18. 1,268341 1 268 341 0 0 0% 7,6%
2021.02.17. 1,275745 1 275 745 0 0 0% 7,4%
2021.02.16. 1,266974 1 266 974 0 0 0% 7,1%
2021.02.15. 1,270637 1 270 637 0 0 0% 9,5%
2021.02.12. 1,270898 1 270 898 0 0 0% 10,8%
2021.02.11. 1,255702 1 255 702 0 0 0% 8,2%
2021.02.10. 1,257361 1 257 361 0 0 0% 8,1%
2021.02.09. 1,261748 1 261 748 0 0 0% 10,4%
2021.02.08. 1,266703 1 266 703 0 0 0% 12,3%
2021.02.05. 1,256012 1 256 012 0 0 0% 10,5%
2021.02.04. 1,246156 1 246 156 0 0 0% 9,5%
2021.02.03. 1,235774 1 235 774 0 0 0% 10,7%
2021.02.02. 1,226677 1 226 677 0 0 0% 10,4%
2021.02.01. 1,215292 1 215 292 0 0 0% 10,7%
2021.01.29. 1,20347 1 203 470 0 0 0% 9%
2021.01.28. 1,231717 1 231 717 0 0 0% 13%
2021.01.27. 1,220312 1 220 312 0 0 0% 9,8%
2021.01.26. 1,24115 1 241 150 0 0 0% 11%
2021.01.25. 1,236892 1 236 892 0 0 0% 9,6%
2021.01.22. 1,231821 1 231 821 0 0 0% 9,2%
2021.01.21. 1,241395 1 241 395 0 0 0% 10,6%
2021.01.20. 1,243356 1 243 356 0 0 0% 9,5%
2021.01.19. 1,239723 1 239 723 0 0 0% 9,3%
2021.01.18. 1,241769 1 241 769 0 0 0% 8,2%
2021.01.15. 1,229541 1 229 541 0 0 0% 7,3%
2021.01.14. 1,23997 1 239 970 0 0 0% 8,3%
2021.01.13. 1,235385 1 235 385 0 0 0% 9,3%
2021.01.12. 1,241531 1 241 531 0 0 0% 9,9%
2021.01.11. 1,238685 1 238 685 0 0 0% 10,4%
2021.01.08. 1,237497 1 237 497 0 0 0% 10,3%
2021.01.07. 1,217301 1 217 301 0 0 0% 8,8%
2021.01.06. 1,200576 1 200 576 0 0 0% 8,4%
2021.01.05. 1,210026 1 210 026 0 0 0% 8,8%
2021.01.04. 1,199407 1 199 407 0 0 0% 8,9%
2020.12.31. 1,218417 1 218 417 0 0 0% 8,9%
2020.12.30. 1,2176 1 217 600 0 0 0% 8,8%
2020.12.29. 1,214461 1 214 461 0 0 0% 8,2%
2020.12.28. 1,212125 1 212 125 0 0 0% 7,8%
2020.12.23. 1,202149 1 202 149 0 0 0% 10%
2020.12.22. 1,192493 1 192 493 0 0 0% 8,2%
2020.12.21. 1,193551 1 193 551 0 0 0% 9,2%
2020.12.18. 1,186988 1 186 988 0 0 0% 7,7%
2020.12.17. 1,187313 1 187 313 0 0 0% 6,6%
2020.12.16. 1,183 1 183 000 0 0 0% 6,5%
2020.12.15. 1,18049 1 180 490 0 0 0% 6,6%
2020.12.14. 1,166145 1 166 145 0 0 0% 5,6%
2020.12.11. 1,17396 1 173 960 0 0 0% 7,4%
2020.12.10. 1,182643 1 182 643 0 0 0%
2020.12.09. 1,187941 1 187 941 0 0 0%
2020.12.08. 1,200697 1 200 697 0 0 0%
2020.12.07. 1,197789 1 197 789 0 0 0%
2020.12.04. 1,189296 1 189 296 0 0 0%
2020.12.03. 1,18482 1 184 820 0 0 0%
2020.12.02. 1,18166 1 181 660 0 0 0%
2020.12.01. 1,186607 1 186 607 0 0 0%
2020.11.30. 1,180322 1 180 322 0 0 0%
2020.11.27. 1,201255 1 201 255 0 0 0%
2020.11.26. 1,198681 1 198 681 0 0 0%
2020.11.25. 1,198111 1 198 111 0 0 0%
2020.11.24. 1,200919 1 200 919 0 0 0%
2020.11.23. 1,183116 1 183 116 0 0 0%
2020.11.20. 1,17692 1 176 920 0 0 0%
2020.11.19. 1,187286 1 187 286 0 0 0%
2020.11.18. 1,178715 1 178 715 0 0 0%
2020.11.17. 1,187756 1 187 756 0 0 0%
2020.11.16. 1,182626 1 182 626 0 0 0%
2020.11.13. 1,160009 1 160 009 0 0 0%
2020.11.12. 1,147087 1 147 087 0 0 0%
2020.11.11. 1,160719 1 160 719 0 0 0%
2020.11.10. 1,163211 1 163 211 0 0 0%
2020.11.09. 1,143244 1 143 244 0 0 0%
2020.11.06. 1,127522 1 127 522 0 0 0%
2020.11.05. 1,136154 1 136 154 0 0 0%
2020.11.04. 1,137545 1 137 545 0 0 0%
2020.11.03. 1,116746 1 116 746 0 0 0%
2020.11.02. 1,11076 1 110 760 0 0 0%
2020.10.30. 1,097417 1 097 417 0 0 0%
2020.10.29. 1,103887 1 103 887 0 0 0%
2020.10.28. 1,089899 1 089 899 0 0 0%
2020.10.27. 1,111886 1 111 886 0 0 0%
2020.10.26. 1,117672 1 117 672 0 0 0%
2020.10.22. 1,128069 1 128 069 0 0 0%
2020.10.21. 1,122771 1 122 771 0 0 0%
2020.10.20. 1,135122 1 135 122 0 0 0%
2020.10.19. 1,134451 1 134 451 0 0 0%
2020.10.16. 1,147246 1 147 246 0 0 0%
2020.10.15. 1,146302 1 146 302 0 0 0%
2020.10.14. 1,144712 1 144 712 0 0 0%
2020.10.13. 1,13025 1 130 250 0 0 0%
2020.10.12. 1,130086 1 130 086 0 0 0%
2020.10.09. 1,121934 1 121 934 0 0 0%
2020.10.08. 1,121435 1 121 435 0 0 0%
2020.10.07. 1,119245 1 119 245 0 0 0%
2020.10.06. 1,107695 1 107 695 0 0 0%
2020.10.05. 1,112305 1 112 305 0 0 0%
2020.10.02. 1,101018 1 101 018 0 0 0%
2020.10.01. 1,114685 1 114 685 0 0 0%
2020.09.30. 1,119038 1 119 038 0 0 0%
2020.09.29. 1,122395 1 122 395 0 0 0%
2020.09.28. 1,124552 1 124 552 0 0 0%
2020.09.25. 1,10274 1 102 740 0 0 0%
2020.09.24. 1,100874 1 100 874 0 0 0%
2020.09.23. 1,092658 1 092 658 0 0 0%
2020.09.22. 1,101643 1 101 643 0 0 0%
2020.09.21. 1,093316 1 093 316 0 0 0%
2020.09.18. 1,101752 1 101 752 0 0 0%
2020.09.17. 1,114104 1 114 104 0 0 0%
2020.09.16. 1,110487 1 110 487 0 0 0%
2020.09.15. 1,107118 1 107 118 0 0 0%
2020.09.14. 1,104825 1 104 825 0 0 0%
2020.09.11. 1,09353 1 093 530 0 1093530 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés