Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 820 854,97
Árfolyam:1,00515
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% 1,1% N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,00515 2 820 855 0 0 0% -2,4% 1,1%
2021.07.21. 1,005162 2 820 889 0 0 0% -1,8% 0,3%
2021.07.20. 1,004686 2 819 553 0 -3651 -0,1% -2,4% 0,2%
2021.07.19. 1,00477 2 823 440 0 0 0% -2% 0,6%
2021.07.16. 1,007867 2 832 143 0 0 0% -1,6% 1,1%
2021.07.15. 1,006722 2 828 925 0 0 0% -1,6% 1%
2021.07.14. 1,008607 2 834 222 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.07.13. 1,00964 2 837 125 0 5147 0,2% -1,3%
2021.07.12. 1,010426 2 834 182 0 139 0% -1,6%
2021.07.09. 1,010892 2 835 350 0 0 0% -1,3%
2021.07.08. 1,007797 2 826 669 0 -100652 -3,4% -1,8%
2021.07.07. 1,008964 2 930 710 0 5132 0,2% -1,9%
2021.07.06. 1,008715 2 924 857 0 129539 4,6% -1,9%
2021.07.05. 1,009208 2 796 684 0 0 0% -2,1%
2021.07.02. 1,010505 2 800 278 0 37949 1,4% -2%
2021.07.01. 1,011813 2 765 905 0 8993 0,3% -1,8%
2021.06.30. 1,013579 2 761 724 0 0 0% -2,3%
2021.06.29. 1,01488 2 765 269 0 99 0% -2,3%
2021.06.28. 1,014701 2 764 682 0 0 0% -1,7%
2021.06.25. 1,015429 2 766 665 0 0 0% -1,6%
2021.06.24. 1,016599 2 769 853 0 0 0% -1,7%
2021.06.23. 1,017741 2 772 965 0 18418 0,7% -1,3%
2021.06.22. 1,016368 2 750 830 0 10616 0,4% -1,2%
2021.06.21. 1,017091 2 742 164 0 0 0% -1,2%
2021.06.18. 1,016497 2 740 562 0 47536 1,8% -1,4%
2021.06.17. 1,019081 2 699 872 0 34918 1,3% -0,7%
2021.06.16. 1,019302 2 665 532 0 112368 4,4% -0,9%
2021.06.15. 1,02391 2 564 706 0 0 0% 0%
2021.06.14. 1,024807 2 566 953 0 0 0% 0%
2021.06.11. 1,025807 2 569 458 0 129605 5,3% 0,5%
2021.06.10. 1,026566 2 441 658 0 23694 1% 0,4%
2021.06.09. 1,026259 2 417 241 0 126871 5,6% 0,3%
2021.06.08. 1,023208 2 283 561 0 58212 2,6% 0%
2021.06.07. 1,02101 2 220 568 0 177948 8,7% 0%
2021.06.04. 1,023405 2 047 412 0 5964 0,3% 0,3%
2021.06.03. 1,02422 2 043 073 0 106225 5,5% 0,8%
2021.06.02. 1,023001 1 934 543 0 465989 31,7% 0,9%
2021.06.01. 1,023734 1 469 606 0 14272 1% 1,8%
2021.05.31. 1,029442 1 463 449 0 0 0% 2,5%
2021.05.28. 1,028033 1 461 446 0 46542 3,3% 2,3%
2021.05.27. 1,027702 1 414 448 0 22535 1,6% 2,3%
2021.05.26. 1,027456 1 391 579 0 0 0% 2,3%
2021.05.25. 1,031464 1 397 008 0 0 0% 2,7%
2021.05.21. 1,032588 1 398 530 0 30569 2,2% 3,6%
2021.05.20. 1,042307 1 380 837 0 13528 1% 4,5%
2021.05.19. 1,046496 1 372 804 0 810 0,1% 5%
2021.05.18. 1,049399 1 375 800 0 35319 2,6% 5,3%
2021.05.17. 1,04739 1 337 915 0 0 0% 4,8%
2021.05.14. 1,03829 1 326 291 0 33429 2,6% 4,3%
2021.05.13. 1,048211 1 305 216 0 0 0% 5,3%
2021.05.12. 1,054091 1 312 537 0 19330 1,5% 5,9%
2021.05.11. 1,044039 1 280 875 0 8663 0,7% 5,1%
2021.05.10. 1,039354 1 266 503 0 5629 0,5% 4,8%
2021.05.07. 1,029179 1 248 530 0 6485 0,5% 3,8%
2021.05.06. 1,030757 1 243 950 0 66035 5,6% 3,9%
2021.05.05. 1,031102 1 178 308 0 7792 0,7% 3,9%
2021.05.04. 1,029812 1 169 052 0 152892 15,1% 4,3%
2021.05.03. 1,027409 1 013 789 0 0 0% 3,7%
2021.04.30. 1,027331 1 013 712 0 146463 16,9% 4%
2021.04.29. 1,027824 867 664 0 2193 0,3% 4%
2021.04.28. 1,025316 863 359 0 13782 1,6% 3,6%
2021.04.27. 1,023972 848 463 0 0 0% 4,2%
2021.04.26. 1,024856 849 196 0 4697 0,6% 3,5%
2021.04.23. 1,025525 845 050 0 26973 3,3% 3,1%
2021.04.22. 1,029392 821 161 0 85885 11,7% 3,5%
2021.04.21. 1,023408 731 002 0 0 0% 2,1%
2021.04.20. 1,028911 734 933 0 11925 1,7% 2,6%
2021.04.19. 1,025025 720 277 0 0 0% 2,7%
2021.04.16. 1,024415 719 848 0 164672 29,7% 2,8%
2021.04.15. 1,023561 554 714 0 27325 5,2% 2,7%
2021.04.14. 1,026551 528 929 0 5593 1,1% 2,5%
2021.04.13. 1,023266 521 662 0 0 0%
2021.04.12. 1,026431 523 276 0 17461 3,5%
2021.04.09. 1,024134 504 683 0 0 0%
2021.04.08. 1,026652 505 924 0 29436 6,2%
2021.04.07. 1,029017 477 585 0 12173 2,6%
2021.04.06. 1,027801 464 862 0 0 0%
2021.04.01. 1,030688 466 168 0 40836 9,6%
2021.03.31. 1,032059 425 898 0 22439 5,5%
2021.03.30. 1,037298 405 507 0 31054 8,3%
2021.03.29. 1,038811 374 999 0 0 0%
2021.03.26. 1,032619 372 764 0 2108 0,6%
2021.03.25. 1,032161 370 492 0 0 0%
2021.03.24. 1,034701 371 404 0 29958 8,8%
2021.03.23. 1,030804 340 160 0 2725 0,8%
2021.03.22. 1,028838 336 791 0 0 0%
2021.03.19. 1,029481 337 002 0 543 0,2%
2021.03.18. 1,031095 336 987 0 0 0%
2021.03.17. 1,026562 335 505 0 53380 18,9%
2021.03.16. 1,028775 282 733 0 11933 4,4%
2021.03.12. 1,024314 269 626 0 0 0%
2021.03.11. 1,020914 268 731 0 0 0%
2021.03.10. 1,022036 269 026 0 0 0%
2021.03.09. 1,023491 269 409 0 0 0%
2021.03.08. 1,023662 269 454 0 0 0%
2021.03.05. 1,02067 268 667 0 14852 5,9%
2021.03.04. 1,020495 253 772 0 0 0%
2021.03.03. 1,015987 252 651 0 12311 5,1%
2021.03.02. 1,014154 239 906 0 18664 8,5%
2021.03.01. 1,005505 219 355 0 25024 12,9%
2021.02.26. 1,004521 194 141 0 17078 9,7%
2021.02.25. 1,003959 176 964 0 0 0%
2021.02.24. 1,000314 176 321 0 0 0%
2021.02.23. 1,002742 176 749 0 0 0%
2021.02.22. 1,001325 176 500 0 0 0%
2021.02.19. 0,997098 175 754 0 27515 18,6%
2021.02.18. 0,996532 148 155 0 48502 48,5%
2021.02.17. 0,999794 99 979 0 0 0%
2021.02.16. 1,000068 100 007 0 0 0%
2021.02.15. 0,998334 99 833 0 0 0%
2021.02.12. 0,995024 99 502 0 0 0%
2021.02.11. 0,992997 99 300 0 0 0%
2021.02.10. 0,991628 99 163 0 0 0%
2021.02.09. 0,991741 99 174 0 0 0%
2021.02.08. 0,996705 99 670 0 0 0%
2021.02.05. 0,991961 99 196 0 0 0%
2021.02.04. 0,987056 98 706 0 0 0%
2021.02.03. 0,990908 99 091 0 0 0%
2021.02.02. 0,98984 98 984 0 0 0%
2021.02.01. 0,99017 99 017 0 0 0%
2021.01.29. 0,98822 98 822 0 0 0%
2021.01.28. 0,98978 98 978 0 0 0%
2021.01.27. 0,982992 98 299 0 0 0%
2021.01.26. 0,990338 99 034 0 0 0%
2021.01.25. 0,989994 98 999 0 0 0%
2021.01.22. 0,994646 99 465 0 0 0%
2021.01.21. 1,002335 100 234 0 0 0%
2021.01.20. 1,003006 100 301 0 0 0%
2021.01.19. 0,998399 99 840 0 0 0%
2021.01.18. 0,996605 99 660 0 0 0%
2021.01.15. 0,996742 99 674 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés