Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:19 385 978,1
Árfolyam:1,027033
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 5% 14,8% N/A N/A N/A 10,1% 1%
Szórás 9,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,027033 19 385 978 0 17041 0,1% -0,7% 5% 14,8%
2023.09.26. 1,034577 19 511 211 0 112661 0,6% 0,3% 5,9% 15,9%
2023.09.25. 1,029621 19 305 623 0 0 0% -0,7% 5,4% 15,9%
2023.09.21. 1,015947 19 049 233 0 45609 0,2% -3% 3,2% 14,9%
2023.09.20. 1,017254 19 028 072 0 12701 0,1% -2,8% 3,7% 14,5%
2023.09.19. 1,026411 19 186 541 0 93207 0,5% -2% 4,5% 16,6%
2023.09.18. 1,037745 19 304 169 0 101835 0,5% -1,4% 5,6% 17,5%
2023.09.15. 1,037852 19 204 314 0 17916 0,1% -0,9% 4,3% 17,7%
2023.09.14. 1,033198 19 100 361 0 30240 0,2% -1,4% 3,8% 17,6%
2023.09.13. 1,027358 18 962 330 0 -84315 -0,4% -1,5% 3,8% 16,1%
2023.09.12. 1,032857 19 148 593 0 78880 0,4% -0,4% 5% 15,8%
2023.09.11. 1,036563 19 138 137 0 52088 0,3% 0,2% 5,4% 16,7%
2023.09.08. 1,040764 19 163 401 0 17165 0,1% 0,9% 2,5% 17,6%
2023.09.07. 1,039071 19 115 091 0 18314 0,1% 0,7% 1,7% 18,6%
2023.09.06. 1,043661 19 181 136 0 52904 0,3% 0,8% 2,2% 18,8%
2023.09.05. 1,044865 19 150 298 0 60667 0,3% 2,1% 1,3% 18,9%
2023.09.04. 1,041299 19 024 481 0 23997 0,1% 1,8% 1% 18%
2023.09.01. 1,049708 19 153 922 0 200543 1,1% 3% 1,6% 18%
2023.08.31. 1,050658 18 970 533 0 34749 0,2% 3% 2,1% 18,3%
2023.08.30. 1,054244 19 000 413 0 14351 0,1% 3,3% 2,4% 18,9%
2023.08.29. 1,053273 18 968 575 0 19097 0,1% 1,9% 2,3% 18,1%
2023.08.28. 1,05508 18 981 988 0 43586 0,2% 2,1% 2,5% 17,4%
2023.08.25. 1,052181 18 886 365 0 -41565 -0,2% 2,6% 3,3% 17%
2023.08.24. 1,055321 18 984 416 0 26972 0,1% 3,3% 3,6% 17,5%
2023.08.23. 1,054797 18 948 032 0 56458 0,3% 2,2% 3,8% 17,2%
2023.08.22. 1,060565 18 994 879 0 46088 0,2% 2,2% 4,7% 17,2%
2023.08.21. 1,057006 18 885 204 0 60870 0,3% 4,4% 3,5% 16,9%
2023.08.18. 1,049731 18 694 773 0 99497 0,5% 4,1% 4,7% 16,1%
2023.08.17. 1,055791 18 702 625 0 55163 0,3% 4,8% 5,3% 16,7%
2023.08.16. 1,055393 18 640 432 0 46195 0,2% 4,6% 5,8% 16,3%
2023.08.15. 1,056581 18 615 168 0 0 0% 6% 6% 16,5%
2023.08.14. 1,054491 18 578 346 0 43333 0,2% 5,7% 5,4% 16,1%
2023.08.11. 1,057625 18 590 100 0 39666 0,2% 5,7% 6,2% 16,7%
2023.08.10. 1,062091 18 628 766 0 67803 0,4% 5,5% 6,7% 17,6%
2023.08.09. 1,058959 18 506 229 0 29288 0,2% 5,4% 6,3% 18,8%
2023.08.08. 1,058903 18 475 964 0 25392 0,1% 5,6% 6,6% 18,5%
2023.08.07. 1,067716 18 604 131 0 26149 0,1% 7,4% 8,4% 19,9%
2023.08.04. 1,066857 18 563 035 0 31132 0,2% 7,2% 9,1% 19,2%
2023.08.03. 1,063003 18 464 957 0 -142534 -0,8% 7,4% 8,7% 18,5%
2023.08.02. 1,063814 18 621 687 0 17323 0,1% 8,3% 8,6% 19,3%
2023.08.01. 1,073885 18 780 490 0 0 0% 8,3% 9,6% 21,6%
2023.07.31. 1,07318 18 768 160 0 4116 0% 8,2% 10% 22,7%
2023.07.28. 1,073886 18 776 389 0 98195 0,5% 8,3% 9,5% 23,5%
2023.07.27. 1,072038 18 646 051 0 -42163 -0,2% 7,1% 9,3% 23,4%
2023.07.26. 1,072351 18 693 671 0 12104 0,1% 7,5% 9,3% 23,7%
2023.07.25. 1,068572 18 615 733 0 27051 0,1% 7,7% 9,5% 22,8%
2023.07.24. 1,066387 18 550 672 0 66723 0,4% 6,3% 8,8% 22,8%
2023.07.21. 1,068976 18 528 825 0 6453 0% 6,2% 9,7% 23,6%
2023.07.20. 1,070485 18 548 518 0 29625 0,2% 6,6% 9,9% 24,3%
2023.07.19. 1,069669 18 504 777 0 -3428 0% 6,6% 10,6% 24,9%
2023.07.18. 1,066439 18 452 318 0 44261 0,2% 6,5% 8,8% 25,3%
2023.07.17. 1,056237 18 231 957 0 50328 0,3% 6,3% 8,3% 24,6%
2023.07.14. 1,061946 18 279 902 0 34847 0,2% 7,1% 10,1% 25,4%
2023.07.13. 1,061405 18 235 760 0 301 0% 6,6% 10,1% 24,4%
2023.07.12. 1,059438 18 201 665 0 40055 0,2% 6,8% 10,3% 23,4%
2023.07.11. 1,061647 18 199 478 0 -95864 -0,5% 7% 11,1% 22,9%
2023.07.10. 1,05222 18 132 886 0 42386 0,2% 6,7% 10,9% 20,5%
2023.07.07. 1,050962 18 068 872 0 -4969 0% 6,6% 10,9% 21,2%
2023.07.06. 1,047512 18 014 510 0 24445 0,1% 6,3% 10,6% 20,4%
2023.07.05. 1,055911 18 134 311 0 45771 0,3% 7,1% 11% 20,7%
2023.07.04. 1,056544 18 099 384 0 42640 0,2% 7% 11,9% 18,5%
2023.07.03. 1,055953 18 046 643 0 127969 0,7% 7,5% 12,4% 18,2%
2023.06.30. 1,048175 17 786 688 0 207657 1,2% 6,9% 12,5% 17%
2023.06.29. 1,049475 17 600 833 0 337531 2% 7,4% 12,7% 16,5%
2023.06.28. 1,040777 17 120 225 0 352542 2,1% 6,3% 11,4% 15,4%
2023.06.27. 1,034086 16 659 886 0 165478 1% 5,7% 10,9% 14,3%
2023.06.26. 1,031601 16 454 770 0 186495 1,1% 5,6% 10,7% 13,4%
2023.06.23. 1,036793 16 350 153 0 119118 0,7% 5% 11,3% 13,4%
2023.06.22. 1,045023 16 359 876 0 129941 0,8% 6,5% 11,5% 13,9%
2023.06.21. 1,047766 16 272 535 0 265617 1,7% 6,4% 12,3% 14,3%
2023.06.20. 1,046286 15 984 308 0 -200834 -1,2% 6,7% 11,7% 14,6%
2023.06.19. 1,047601 16 205 483 0 126974 0,8% 6,6% 11,5% 14,6%
2023.06.16. 1,052934 16 160 359 0 105761 0,7% 6,9% 12,2% 15,1%
2023.06.15. 1,04754 15 972 354 0 20797 0,1% 5,3% 11,8% 13%
2023.06.14. 1,048283 15 962 871 0 89003 0,6% 5,4% 11,2% 14%
2023.06.13. 1,04343 15 800 380 0 5656 0% 5,4% 10,5% 12,3%
2023.06.12. 1,037071 15 698 465 0 57248 0,4% 5,4% 10,7% 11%
2023.06.09. 1,03437 15 600 480 0 137503 0,9% 2% 10,4% 9,4%
2023.06.08. 1,031189 15 415 424 0 120068 0,8% 1,6% 9,7% 8,3%
2023.06.07. 1,031863 15 305 354 0 103760 0,7% 1% 9,2% 8%
2023.06.06. 1,035243 15 251 388 0 53654 0,4% 1,4% 10% 8,3%
2023.06.05. 1,023401 15 023 890 0 109757 0,7% -0,7% 8,8% 7,1%
2023.06.02. 1,022974 14 907 911 0 7924 0,1% -0,7% 8,2% 7,3%
2023.06.01. 1,018662 14 837 181 0 43870 0,3% -1,4% 6,9% 6,9%
2023.05.31. 1,020375 14 818 188 0 10294 0,1% -0,9% 7,7% 6,9%
2023.05.30. 1,020451 14 808 997 0 74924 0,5% -0,8% 7,7% 6,5%
2023.05.26. 1,033565 14 923 424 0 34212 0,2% 1,4% 9% 8,5%
2023.05.25. 1,02586 14 778 216 0 46681 0,3% 0,7% 8,2% 8%
2023.05.24. 1,02192 14 674 956 0 110358 0,7% 0,3% 7,4% 7,6%
2023.05.23. 1,032462 14 714 845 0 230728 1,6% 1,6% 9,2% 9,2%
2023.05.22. 1,037756 14 558 384 0 -183315 -1,3% 2,5% 10,8% 9,8%
2023.05.19. 1,012293 14 379 989 0 102701 0,7% 0,9% 9,3% 8%
2023.05.18. 1,008481 14 223 523 0 32244 0,2% 0,6% 8,9% 6,9%
2023.05.17. 1,007332 14 175 110 0 -47636 -0,3% 0,4% 9,5% 6,8%
2023.05.16. 1,008626 14 241 016 0 6921 0% 1,2% 8,9% 6,6%
2023.05.15. 0,996659 14 065 213 0 0 0% -0,1% 6,9% 5,3%
2023.05.12. 0,998084 14 085 323 0 8194 0,1% 0,3% 8% 5,7%
2023.05.11. 1,000223 14 107 297 0 -11047 -0,1% 0,5% 8,2% 5,3%
2023.05.10. 1,006848 14 211 858 0 46742 0,3% 1,1% 9,3% 5,3%
2023.05.09. 1,005026 14 139 483 0 458923 3,4% 0,9% 10% 5,2%
2023.05.08. 1,002981 13 652 723 0 29862 0,2% 1% 10,1% 4,8%
2023.05.05. 0,993963 13 500 375 0 3084 0% 1,7% 10,4% 2,8%
2023.05.04. 0,995003 13 511 413 0 16424 0,1% 1,8% 10,5% 2,3%
2023.05.03. 0,989602 13 421 737 0 19530 0,1% 1,2% 11,8% 2%
2023.05.02. 0,98255 13 306 702 0 -3410 0% 0,3% 10,2% -0,1%
2023.04.28. 0,991448 13 430 649 0 4953 0% 1,1% 12,3% -0,1%
2023.04.27. 1,00064 13 550 170 0 384933 2,9% 2% 13,1% 1,3%
2023.04.26. 0,997738 13 127 055 0 39076 0,3% 1,7% 13,2% 0,3%
2023.04.25. 0,992452 13 018 639 0 5310 0% 1,7% 13,2% -1,1%
2023.04.24. 1,003381 13 156 634 0 9966 0,1% 2,4% 15,1% -0,2%
2023.04.21. 1,006833 13 191 897 0 24462 0,2% 3,3% 16,5% -0,3%
2023.04.20. 1,003965 13 129 928 0 0 0% 3% 16% -0,7%
2023.04.19. 1,003645 13 125 743 0 18656 0,1% 3,8% 16,4% 0,1%
2023.04.18. 1,00107 13 073 459 0 40772 0,3% 2,2% 15,5% -0,2%
2023.04.17. 0,993858 12 938 796 0 12665 0,1% 1,9% 15,4% -0,9%
2023.04.14. 0,991679 12 897 791 0 25708 0,2% 2,8% 15% -1,1%
2023.04.13. 0,995567 12 922 549 0 -37401 -0,3% 3,2% 16,3% -1%
2023.04.12. 0,991875 12 911 890 0 23693 0,2% 3,2% 15,4% -1,2%
2023.04.11. 0,991788 12 887 066 0 107544 0,8% 3,8% 15,5% -1,1%
2023.04.06. 0,98569 12 700 948 0 49763 0,4% 4% 13,7% -1,5%
2023.04.05. 0,986346 12 659 605 0 0 0% 3,7% 13,2% -2,5%
2023.04.04. 0,987013 12 668 166 0 6956 0,1% 4,5% 12,1% -3,5%
2023.04.03. 0,981909 12 595 736 0 5952 0% 4,5% 12,4% -3,8%
2023.03.31. 0,977994 12 539 587 0 39418 0,3% 4,9% 11,8% -3,7%
2023.03.30. 0,980076 12 526 780 0 0 0% 5,2% 12,1% -4%
2023.03.29. 0,977353 12 491 976 0 -158347 -1,2% 5% 11,5% -4,9%
2023.03.28. 0,978806 12 669 129 0 -25745 -0,2% 4,8% 10,9% -3,3%
2023.03.27. 0,977876 12 682 812 0 3367 0% 4,8% 9,3% -3%
2023.03.24. 0,976835 12 665 947 0 0 0% 4,8% 10% -2,9%
2023.03.23. 0,987731 12 807 228 0 -1398 0% 6% 11,2% -1,4%
2023.03.22. 0,981647 12 729 730 0 14753 0,1% 4,8% 11,1% -2,7%
2023.03.21. 0,984501 12 751 944 0 22214 0,2% 5,5% 11,3% -1,6%
2023.03.20. 0,981017 12 684 681 0 54514 0,4% 4,8% 10,4% -2,3%
2023.03.17. 0,982411 12 648 114 0 1495 0% 4,7% 11,3% -1,9%
2023.03.16. 0,984943 12 679 214 0 97789 0,8% 5% 11,6% -1,9%
2023.03.14. 0,994981 12 709 648 0 34616 0,3% 5,6% 13,2% 0,3%
2023.03.13. 0,989775 12 608 712 0 25318 0,2% 4,8% 11,9% -0,3%
2023.03.10. 0,983841 12 507 952 0 126632 1% 5% 10,7% -0,2%
2023.03.09. 1,014207 12 763 466 0 57120 0,4% 8,2% 14,1% 2,2%
2023.03.08. 1,015324 12 720 341 0 16338 0,1% 8% 14,7% 3,5%
2023.03.07. 1,021524 12 781 579 0 0 0% 8,1% 16,6% 2,7%
2023.03.06. 1,020954 12 774 447 0 163173 1,3% 8,5% 16,2% 2,2%
2023.03.03. 1,0311 12 736 602 0 -28622 -0,2% 9% 16,9% 2%
2023.03.02. 1,030539 12 758 279 0 11652 0,1% 9% 16,8% 1,9%
2023.03.01. 1,032807 12 774 679 0 -744462 -5,5% 8,4% 16,1% 1,2%
2023.02.28. 1,029157 13 471 364 0 0 0% 8,8% 14,5% -0,2%
2023.02.27. 1,019347 13 342 954 0 23757 0,2% 7,5% 13,5% -2,5%
2023.02.24. 1,01898 13 314 401 0 19869 0,1% 7,1% 13,4% -1,2%
2023.02.23. 1,016523 13 262 476 0 9537 0,1% 7,5% 13% -3,1%
2023.02.22. 1,01251 13 200 619 0 462146 3,6% 8,1% 11,9% -3,6%
2023.02.21. 1,021634 12 853 263 0 18871 0,1% 9,8% 13% -3,1%
2023.02.20. 1,013867 12 736 819 0 -15919 -0,1% 9,5% 12,2% -4%
2023.02.17. 1,002925 12 615 106 0 -34671 -0,3% 9% 10,8% -5,1%
2023.02.16. 0,997107 12 576 395 0 -9579 -0,1% 7,7% 9,9% -6,2%
2023.02.15. 0,997211 12 587 287 0 20003 0,2% 7% 9,9% -6%
2023.02.14. 1,00056 12 609 489 0 -399389 -3,1% 7,5% 10,2% -5,1%
2023.02.13. 1,003416 13 046 010 0 6048 0% 8,6% 10,5% -5,4%
2023.02.10. 0,995419 12 936 037 0 -42632 -0,3% 8% 10,2% -6,4%
2023.02.09. 0,995736 12 982 802 0 9848 0,1% 9% 11,7% -6,7%
2023.02.08. 0,993098 12 938 585 0 27472 0,2% 9% 11,1% -6,3%
2023.02.07. 0,984933 12 804 961 0 -108014 -0,8% 8,5% 10,6% -6,1%
2023.02.06. 0,981932 12 873 630 0 0 0% 9% 10,2% -6,5%
2023.02.03. 0,977501 12 815 538 0 0 0% 10,5% 9% -6,5%
2023.02.02. 0,980022 12 848 589 0 91333 0,7% 9,9% 9,9% -6,9%
2023.02.01. 0,979851 12 755 030 0 44317 0,4% 11% 10,9% -6,6%
2023.01.31. 0,975816 12 658 371 0 510 0% 10,6% 11,6% -6,6%
2023.01.30. 0,97381 12 631 840 0 0 0% 10,3% 11,3% -5,8%
2023.01.27. 0,980638 12 720 410 0 0 0% 10,8% 12,9% -4,9%
2023.01.26. 0,980895 12 723 743 0 0 0% 11,3% 13,1% -5%
2023.01.25. 0,976105 12 661 609 0 121498 1% 11,3% 12,2% -5%
2023.01.24. 0,979779 12 587 312 0 16790 0,1% 12,4% 12,8% -4,4%
2023.01.23. 0,982759 12 608 755 0 69085 0,6% 13,7% 13,2% -4,7%
2023.01.20. 0,974465 12 433 841 0 0 0% 12,6% 13,1% -6,1%
2023.01.19. 0,966782 12 335 809 0 9866 0,1% 12,1% 12,9% -7,2%
2023.01.18. 0,979837 12 492 387 0 -94347 -0,8% 13% 15,1% -5,2%
2023.01.17. 0,975273 12 528 105 0 1006 0% 13,3% 15,1% -4,8%
2023.01.16. 0,968586 12 441 206 0 100254 0,8% 12,4% 14,3% -5,3%
2023.01.13. 0,964405 12 287 681 0 10285 0,1% 12,7% 13% -6,1%
2023.01.12. 0,960835 12 231 947 0 1307 0% 11,8% 11,9% -6,2%
2023.01.11. 0,955803 12 166 587 0 -7784 -0,1% 11,3% 10,6% -6,2%
2023.01.10. 0,948654 12 083 312 0 -8857 -0,1% 10% 8,6% -6,4%
2023.01.09. 0,951866 12 133 111 0 0 0% 9,8% 9% -5,9%
2023.01.06. 0,947476 12 077 153 0 0 0% 9,3% 8,9% -6%
2023.01.05. 0,951602 12 129 746 0 1661 0% 9,2% 8,8% -5,8%
2023.01.04. 0,944374 12 035 965 0 748 0% 7,3% 5,9% -6,8%
2023.01.03. 0,939487 11 972 937 0 0 0% 7,5% 5,1% -7,2%
2023.01.02. 0,934138 11 904 769 0 0 0% 6,8% 4,5% -7,7%
2022.12.31. 0,932396 11 882 568 0 54444 0,5% 6,6% 4,1% -7,9%
2022.12.30. 0,931646 11 818 610 0 7268 0,1% 6,5% 4% -7,9%
2022.12.29. 0,93096 11 802 645 0 4867 0% 6,2% 3,4% -8,1%
2022.12.28. 0,934333 11 840 523 0 32983 0,3% 5,9% 3,6% -7,7%
2022.12.27. 0,932807 11 788 255 0 3264 0% 4,3% 3,1% -7,8%
2022.12.23. 0,931898 11 773 507 0 119749 1% 4,9% 1,9% -7,5%
2022.12.22. 0,937111 11 718 949 0 6456 0,1% 6,1% 2,2% -6,8%
2022.12.21. 0,933364 11 665 661 0 80049 0,7% 5,6% 1,8% -6,8%
2022.12.20. 0,936423 11 623 583 0 26669 0,2% 5,4% 2,5% -6,6%
2022.12.19. 0,939674 11 637 175 0 2259 0% 6,8% 2,8% -6,5%
2022.12.16. 0,938152 11 616 070 0 9044 0,1% 6,3% 2,5% -6,8%
2022.12.15. 0,937133 11 594 419 0 21655 0,2% 6,3% 1,1% -7%
2022.12.14. 0,942358 11 637 288 0 6610 0,1% 7,2% 2,5% -6,7%
2022.12.13. 0,944081 11 651 944 0 0 0% 6,7% 1,6% -6,7%
2022.12.12. 0,936674 11 560 526 0 54130 0,5% 5% 0,3% -8,1%
2022.12.09. 0,936918 11 509 393 0 10405 0,1% 5,4% -0,9% -8,1%
2022.12.08. 0,940197 11 539 231 0 9952 0,1% 6,2% -1,2% -7,6%
2022.12.07. 0,945278 11 591 586 0 -63315 -0,5% 7,9% -1,1% -7,2%
2022.12.06. 0,94128 11 605 607 0 13436 0,1% 7,2% -1,5% -7,5%
2022.12.05. 0,940204 11 578 920 0 0 0% 7% -1,6% -8,4%
2022.12.02. 0,945744 11 647 147 0 967 0% 7,2% -0,8% -7,3%
2022.12.01. 0,952786 11 732 896 0 6036 0,1% 7,1% 0% -6,7%
2022.11.30. 0,947089 11 656 742 0 71675 0,6% 6,8% -1,1% -7,1%
2022.11.29. 0,946904 11 582 804 0 -15496 -0,1% 6,2% -0,9% -7%
2022.11.28. 0,946145 11 589 004 0 0 0% 5,3% -1% -7,4%
2022.11.25. 0,947897 11 610 463 0 0 0% 5,4% -0,2% -8,8%
2022.11.24. 0,951115 11 649 880 0 9798 0,1% 5,9% 0,1% -8,3%
2022.11.23. 0,945725 11 574 116 0 27076 0,2% 5,1% 0% -8,9%
2022.11.22. 0,936844 11 438 606 0 6327 0,1% 3,5% -0,9% -10,4%
2022.11.21. 0,930701 11 357 315 0 25203 0,2% 3% -1,5% -11,5%
2022.11.18. 0,926192 11 277 211 0 101 0% 2,4% -1,9% -12,1%
2022.11.17. 0,920267 11 204 969 0 -21151 -0,2% 1,7% -2,4% -12,6%
2022.11.16. 0,926139 11 297 750 0 0 0% 2,1% -2,1% -11,8%
2022.11.15. 0,931904 11 368 076 0 0 0% 2,7% -1,6% -10,8%
2022.11.14. 0,931031 11 357 427 0 17728 0,2% 2,5% -1,7% -11%
2022.11.11. 0,92437 11 258 570 0 8180 0,1% 2% -2,7% -11,7%
2022.11.10. 0,921577 11 216 397 0 0 0% 2% -3,7% -12,1%
2022.11.09. 0,913747 11 121 099 0 375 0% 2,5% -4,3% -12,9%
2022.11.08. 0,911139 11 088 983 0 0 0% 1,9% -4,8% -13,1%
2022.11.07. 0,907807 11 048 432 0 -12644 -0,1% 1,9% -5,2% -13,6%
2022.11.04. 0,900638 10 973 726 0 0 0% 0,6% -7,4% -13,8%
2022.11.03. 0,884782 10 780 530 0 27016 0,2% -1,4% -8,8% -14,9%
2022.11.02. 0,891555 10 835 832 0 0 0% -0,1% -9,4% -14%
2022.10.28. 0,88263 10 727 359 0 0 0% 1,5% -11,1% -14,2%
2022.10.27. 0,884754 10 753 174 0 0 0% 1,9% -10,4% -13,9%
2022.10.26. 0,88145 10 713 017 0 0 0% 1,6% -11,4% -14,3%
2022.10.25. 0,877017 10 659 139 0 0 0% 0,8% -12,6% -14,5%
2022.10.24. 0,871955 10 597 616 0 0 0% 0,4% -13,2% -14,9%
2022.10.21. 0,864181 10 503 132 0 1320 0% -0,1% -14,5% -15,7%
2022.10.20. 0,865337 10 515 861 0 0 0% 0,5% -14,4% -15,4%
2022.10.19. 0,862535 10 481 810 0 0 0% 0,7% -14% -15,6%
2022.10.18. 0,866914 10 535 025 0 143 0% 1,8% -13,6% -15,1%
2022.10.17. 0,860872 10 461 459 0 -35387 -0,3% 1,6% -14,2% -15,6%
2022.10.14. 0,862011 10 510 734 0 58 0% 1,8% -14% -15%
2022.10.13. 0,855921 10 436 419 0 0 0% 0,3% -14,9% -15,7%
2022.10.12. 0,8593 10 477 620 0 -11259 -0,1% 0,1% -14,4% -15,6%
2022.10.11. 0,859017 10 485 424 0 -87412 -0,8% -0,6% -14,3% -15,7%
2022.10.10. 0,862364 10 614 031 0 0 0% -1,2% -14,2% -15,3%
2022.10.07. 0,866682 10 667 178 0 3548 0% -0,1% -13,5% -14,8%
2022.10.06. 0,866954 10 666 976 0 0 0% -0,4% -13,4% -14,5%
2022.10.05. 0,871567 10 723 734 0 0 0% -0,3% -13,8% -14,2%
2022.10.04. 0,880456 10 833 104 0 0 0% -1,3% -14% -13%
2022.10.03. 0,873707 10 750 065 0 1818 0% -2,2% -14,4% -13,4%
2022.09.30. 0,874543 10 758 531 0 0 0% -2,4% -14,3% -13,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell