Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:194 140,76
Árfolyam:1,004521
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,004521 194 141 0 17078 9,7%
2021.02.25. 1,003959 176 964 0 0 0%
2021.02.24. 1,000314 176 321 0 0 0%
2021.02.23. 1,002742 176 749 0 0 0%
2021.02.22. 1,001325 176 500 0 0 0%
2021.02.19. 0,997098 175 754 0 27515 18,6%
2021.02.18. 0,996532 148 155 0 48502 48,5%
2021.02.17. 0,999794 99 979 0 0 0%
2021.02.16. 1,000068 100 007 0 0 0%
2021.02.15. 0,998334 99 833 0 0 0%
2021.02.12. 0,995024 99 502 0 0 0%
2021.02.11. 0,992997 99 300 0 0 0%
2021.02.10. 0,991628 99 163 0 0 0%
2021.02.09. 0,991741 99 174 0 0 0%
2021.02.08. 0,996705 99 670 0 0 0%
2021.02.05. 0,991961 99 196 0 0 0%
2021.02.04. 0,987056 98 706 0 0 0%
2021.02.03. 0,990908 99 091 0 0 0%
2021.02.02. 0,98984 98 984 0 0 0%
2021.02.01. 0,99017 99 017 0 0 0%
2021.01.29. 0,98822 98 822 0 0 0%
2021.01.28. 0,98978 98 978 0 0 0%
2021.01.27. 0,982992 98 299 0 0 0%
2021.01.26. 0,990338 99 034 0 0 0%
2021.01.25. 0,989994 98 999 0 0 0%
2021.01.22. 0,994646 99 465 0 0 0%
2021.01.21. 1,002335 100 234 0 0 0%
2021.01.20. 1,003006 100 301 0 0 0%
2021.01.19. 0,998399 99 840 0 0 0%
2021.01.18. 0,996605 99 660 0 0 0%
2021.01.15. 0,996742 99 674 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés