Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:27 638 472,96
Árfolyam:1,135268
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% 10,5% 16,1% 3,2% N/A N/A 7,4% 4%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 1,135268 27 638 473 0 204033 0,7% 7,4% 10,5% 16,1% 3,2%
2024.03.26. 1,140725 27 566 312 0 49033 0,2% 8,2% 10,3% 16,8% 3,4%
2024.03.25. 1,139539 27 488 670 0 308945 1,1% 8,1% 10,7% 16,7% 3,4%
2024.03.22. 1,139144 27 170 303 0 28768 0,1% 8% 12,1% 16% 3,5%
2024.03.21. 1,136323 27 074 322 0 171730 0,6% 7,4% 11,8% 15,4% 3,3%
2024.03.20. 1,13802 26 942 768 0 100344 0,4% 7,4% 11,9% 16% 3,4%
2024.03.19. 1,137075 26 820 135 0 38293 0,1% 7,3% 10,8% 15,7% 3,4%
2024.03.18. 1,138757 26 821 458 0 231677 0,9% 8,1% 9,7% 15,9% 3,4%
2024.03.14. 1,13494 26 500 655 0 142728 0,5% 8,3% 9,8% 14,1% 3,5%
2024.03.13. 1,133854 26 332 706 0 76870 0,3% 7,6% 10,4% 14,6% 3,4%
2024.03.12. 1,128921 26 141 606 0 41504 0,2% 7,5% 9,3% 14,7% 3,3%
2024.03.11. 1,128399 26 088 034 0 154048 0,6% 7,8% 8,9% 14,7% 3,4%
2024.03.08. 1,133856 26 059 405 0 130417 0,5% 8,7% 8,9% 11,7% 3,5%
2024.03.07. 1,133453 25 919 771 0 159528 0,6% 8,9% 9,1% 11% 3,6%
2024.03.06. 1,141005 25 931 880 0 91212 0,4% 8,9% 9,3% 11,8% 3,8%
2024.03.05. 1,141219 25 845 514 0 80571 0,3% 9,1% 9,2% 10,7% 3,8%
2024.03.04. 1,14365 25 819 827 0 100463 0,4% 9,2% 9,8% 10,9% 3,9%
2024.03.01. 1,13873 25 608 719 0 41164 0,2% 7,9% 8,5% 10,3% 4,2%
2024.02.29. 1,141586 25 631 680 0 31196 0,1% 8,6% 8,4% 10,9% 4,4%
2024.02.28. 1,135924 25 473 511 0 70417 0,3% 8,4% 7,7% 10,4% 4,2%
2024.02.27. 1,136979 25 426 688 0 52073 0,2% 8,7% 8,1% 11,5% 4,2%
2024.02.26. 1,136731 25 369 080 0 92990 0,4% 8,4% 8% 11,6% 4,2%
2024.02.23. 1,136707 25 275 557 0 13227 0,1% 9% 7,8% 11,8% 4,3%
2024.02.22. 1,136752 25 263 330 0 29672 0,1% 8,9% 7,2% 12,3% 4,3%
2024.02.21. 1,136049 25 218 053 0 123616 0,5% 9,5% 7,5% 11,2% 4,4%
2024.02.20. 1,137161 25 119 001 0 151768 0,6% 9,4% 8,3% 12,2% 4,5%
2024.02.19. 1,132589 24 866 851 0 104518 0,4% 9,2% 7,9% 12,9% 4,3%
2024.02.16. 1,130348 24 713 338 0 136150 0,6% 10,1% 7,1% 13,4% 4,2%
2024.02.15. 1,128512 24 537 267 0 158379 0,6% 10,1% 6,8% 13,2% 4,2%
2024.02.14. 1,129353 24 397 056 0 128479 0,5% 10,4% 7,1% 12,9% 4,3%
2024.02.13. 1,123625 24 145 489 0 8506 0% 12% 6,2% 12% 4,1%
2024.02.12. 1,119617 24 050 886 0 18822 0,1% 11,5% 5,9% 12,5% 4%
2024.02.09. 1,121578 24 074 156 0 51865 0,2% 11,5% 5,9% 12,6% 4,2%
2024.02.08. 1,118418 23 954 609 0 44379 0,2% 10,7% 5,6% 12,6% 3,9%
2024.02.07. 1,112463 23 782 920 0 10595 0% 9,7% 4,2% 12,9% 3,9%
2024.02.06. 1,113825 23 801 430 0 31639 0,1% 9,2% 4,4% 13,4% 3,9%
2024.02.05. 1,114562 23 785 519 0 -2931 0% 9,9% 4,5% 14% 4%
2024.02.02. 1,107126 23 629 741 0 25389 0,1% 8,6% 4,1% 13% 3,8%
2024.02.01. 1,106668 23 594 588 0 11011 0% 8,7% 3,1% 12,9% 3,8%
2024.01.31. 1,102243 23 489 278 0 21742 0,1% 8,3% 2,7% 13% 3,7%
2024.01.30. 1,100893 23 438 794 0 20412 0,1% 8% 2,5% 13,1% 3,7%
2024.01.29. 1,09791 23 354 927 0 65737 0,3% 7,8% 2,2% 12% 3,6%
2024.01.26. 1,09648 23 258 856 0 36280 0,2% 7,6% 2,3% 11,8% 3,5%
2024.01.25. 1,093785 23 165 498 0 131729 0,6% 7,1% 2,4% 12,1% 3,4%
2024.01.24. 1,094891 23 057 060 0 36504 0,2% 7,2% 2,7% 11,7% 3,3%
2024.01.23. 1,094432 23 010 906 0 29605 0,1% 7,4% 2,4% 11,4% 3,2%
2024.01.22. 1,09664 23 027 665 0 21355 0,1% 7,7% 2,6% 12,5% 3,3%
2024.01.19. 1,086412 22 791 737 0 87655 0,4% 6,6% 1,6% 12,4% 2,9%
2024.01.18. 1,08509 22 676 455 0 64318 0,3% 6,6% 1,7% 10,7% 2,9%
2024.01.17. 1,07951 22 495 856 0 29437 0,1% 6,1% 2,2% 10,7% 2,7%
2024.01.16. 1,081397 22 505 690 0 23927 0,1% 6,2% 1,8% 11,6% 2,8%
2024.01.15. 1,083203 22 519 309 0 28950 0,1% 6,9% 2% 12,3% 2,8%
2024.01.12. 1,084175 22 510 541 0 -64485 -0,3% 6,5% 2,3% 12,8%
2024.01.11. 1,081425 22 517 764 0 127658 0,6% 5,7% 1,9% 13,1%
2024.01.10. 1,077251 22 303 687 0 39639 0,2% 5,5% 2,4% 13,6%
2024.01.09. 1,069371 22 101 189 0 -20111 -0,1% 6% 1,8% 12,3%
2024.01.08. 1,064271 22 015 799 0 10350 0% 4,8% 1,3% 12,3%
2024.01.05. 1,05882 21 892 741 0 -6820 0% 3,9% 0,3% 11,3%
2024.01.04. 1,059379 21 911 123 0 4518 0% 3,4% 0,3% 12,2%
2024.01.03. 1,054954 21 815 102 0 -29465 -0,1% 3,6% -0,1% 12,3%
2024.01.02. 1,05878 21 923 790 0 0 0% 3,8% 1% 13,3%
2023.12.31. 1,057411 21 895 443 0 37141 0,2% 3,3% 0,9% 13,4%
2023.12.29. 1,05738 21 857 661 0 4902 0% 3,3% 0,8% 13,6%
2023.12.28. 1,055204 21 807 788 0 1019 0% 2,8% 1,4% 12,9%
2023.12.27. 1,057503 21 854 280 0 263428 1,2% 3% 2,3% 13,4%
2023.12.22. 1,054458 21 528 682 0 44434 0,2% 3,8% 0,9% 12,5%
2023.12.21. 1,058198 21 560 450 0 75198 0,3% 4,2% 1% 13,4%
2023.12.20. 1,060087 21 523 606 0 120598 0,6% 4,2% 1,3% 13,2%
2023.12.19. 1,060097 21 403 210 0 48909 0,2% 3,3% 1,2% 12,8%
2023.12.18. 1,053703 21 225 502 0 0 0% 1,5% 0,1% 12,3%
2023.12.15. 1,047764 21 105 869 0 10956 0,1% 1% 0% 11,8%
2023.12.14. 1,048222 21 104 133 0 17533 0,1% 1,5% 0% 11,2%
2023.12.13. 1,053656 21 195 914 0 24133 0,1% 2,6% 1% 11,6%
2023.12.12. 1,050124 21 100 810 0 11468 0,1% 1,7% 1,3% 12,1%
2023.12.11. 1,04701 21 026 804 0 32423 0,2% 1% 1,2% 11,8%
2023.12.08. 1,043121 20 916 400 0 -41195 -0,2% 0,2% 1,2% 10,9%
2023.12.07. 1,041186 20 918 719 0 1097 0% 0,2% 0,9% 10,1%
2023.12.06. 1,047897 21 052 447 0 86718 0,4% 0,4% 1,2% 11,3%
2023.12.05. 1,045876 20 925 294 0 -2277 0% 0,1% 2,2% 11,2%
2023.12.04. 1,047541 20 960 887 0 -3556 0% 0,6% 2,4% 10,8%
2023.12.01. 1,054902 21 111 759 0 14495 0,1% 0,5% 3,6% 10,7%
2023.11.30. 1,056135 21 121 923 0 45654 0,2% 0,2% 3,5% 11,5%
2023.11.29. 1,050993 20 973 655 0 -28682 -0,1% -0,2% 1,7% 11%
2023.11.28. 1,047427 20 931 076 0 5008 0% -0,7% 1,3% 10,7%
2023.11.27. 1,045599 20 889 548 0 31142 0,1% -0,6% 1,2% 10,3%
2023.11.24. 1,048818 20 922 621 0 9074 0% -0,6% 2,6% 10,3%
2023.11.23. 1,043286 20 803 238 0 27524 0,1% -1,1% 1% 10,3%
2023.11.22. 1,044213 20 794 174 0 20758 0,1% -1,5% 0,6% 11,5%
2023.11.21. 1,037422 20 638 317 0 63846 0,3% -1,9% 2,5% 11,5%
2023.11.20. 1,039837 20 622 366 0 23850 0,1% -0,9% 2,7% 12,3%
2023.11.17. 1,037501 20 552 241 0 120127 0,6% -1,7% 3% 12,7%
2023.11.16. 1,026709 20 219 581 0 16567 0,1% -2,7% 1,8% 10,9%
2023.11.15. 1,024755 20 164 564 0 26908 0,1% -3% 2,8% 10%
2023.11.14. 1,023303 20 109 123 0 9850 0% -3% 2,5% 9,9%
2023.11.13. 1,003399 19 708 327 0 15813 0,1% -5,1% 0,5% 8,5%
2023.11.10. 1,003791 19 700 207 0 2106 0% -5,5% -0,3% 8,9%
2023.11.09. 1,00623 19 745 964 0 -32055 -0,2% -5% 0,1% 10,1%
2023.11.08. 1,010752 19 866 902 0 -29038 -0,1% -4,5% 0,8% 10,9%
2023.11.07. 1,014253 19 964 854 0 399 0% -5% 2% 11,7%
2023.11.06. 1,020058 20 078 721 0 0 0% -4,4% 2,6% 13,3%
2023.11.03. 1,014517 19 969 652 0 24051 0,1% -4,6% 2,5% 14,7%
2023.11.02. 1,019652 20 046 556 0 4257 0% -4,2% 3,8% 14,4%
2023.10.31. 1,017918 20 008 216 0 22414 0,1% -5,1% 2,7% 15,3%
2023.10.30. 1,019773 20 022 223 0 71435 0,4% -5% 2,9% 15,5%
2023.10.27. 1,018212 19 920 249 0 55980 0,3% -5% 1,8% 15,1%
2023.10.26. 1,019201 19 883 563 0 10795 0,1% -5% 2,2% 15,6%
2023.10.25. 1,021569 19 918 940 0 38854 0,2% -4,4% 2,9% 16,5%
2023.10.24. 1,021286 19 874 578 0 9822 0% -4,2% 1,8% 17,1%
2023.10.20. 1,018577 19 812 064 0 19650 0,1% -4,8% 1,5% 17,7%
2023.10.19. 1,01889 19 798 496 0 -8706 0% -4,7% 1,5% 18,1%
2023.10.18. 1,018342 19 796 549 0 49828 0,3% -4,5% 1,7% 17,5%
2023.10.17. 1,017081 19 722 269 0 14857 0,1% -3,7% 2,3% 18,1%
2023.10.16. 1,018112 19 727 389 0 83556 0,4% -4,1% 2,7% 18,1%
2023.10.13. 1,013343 19 551 818 0 15033 0,1% -4,5% 1,8% 18,4%
2023.10.12. 1,017846 19 623 601 0 24159 0,1% -3,9% 2,6% 18,5%
2023.10.11. 1,023156 19 701 690 0 36388 0,2% -3,6% 3,2% 19,1%
2023.10.10. 1,021225 19 628 189 0 31178 0,2% -2,9% 3,6% 18,4%
2023.10.09. 1,008789 19 358 367 0 21963 0,1% -4% 2,3% 16,4%
2023.10.06. 1,015958 19 473 819 0 119321 0,6% -3% 3,1% 17,2%
2023.10.05. 1,018937 19 411 249 0 38501 0,2% -3,5% 3,3% 16,9%
2023.10.04. 1,024446 19 477 490 0 26259 0,1% -3% 3,8% 16,4%
2023.10.03. 1,018227 19 333 150 0 31079 0,2% -3,6% 3,7% 16,5%
2023.10.02. 1,019998 19 335 643 0 47080 0,2% -2,7% 4,3% 16,6%
2023.09.29. 1,023252 19 350 097 0 34175 0,2% -2,5% 4,7% 16,7%
2023.09.28. 1,025998 19 367 759 0 1317 0% -1,4% 4,8% 16,3%
2023.09.27. 1,027033 19 385 978 0 17041 0,1% -0,7% 5% 14,8%
2023.09.26. 1,034577 19 511 211 0 112661 0,6% 0,3% 5,9% 15,9%
2023.09.25. 1,029621 19 305 623 0 0 0% -0,7% 5,4% 15,9%
2023.09.21. 1,015947 19 049 233 0 45609 0,2% -3% 3,2% 14,9%
2023.09.20. 1,017254 19 028 072 0 12701 0,1% -2,8% 3,7% 14,5%
2023.09.19. 1,026411 19 186 541 0 93207 0,5% -2% 4,5% 16,6%
2023.09.18. 1,037745 19 304 169 0 101835 0,5% -1,4% 5,6% 17,5%
2023.09.15. 1,037852 19 204 314 0 17916 0,1% -0,9% 4,3% 17,7%
2023.09.14. 1,033198 19 100 361 0 30240 0,2% -1,4% 3,8% 17,6%
2023.09.13. 1,027358 18 962 330 0 -84315 -0,4% -1,5% 3,8% 16,1%
2023.09.12. 1,032857 19 148 593 0 78880 0,4% -0,4% 5% 15,8%
2023.09.11. 1,036563 19 138 137 0 52088 0,3% 0,2% 5,4% 16,7%
2023.09.08. 1,040764 19 163 401 0 17165 0,1% 0,9% 2,5% 17,6%
2023.09.07. 1,039071 19 115 091 0 18314 0,1% 0,7% 1,7% 18,6%
2023.09.06. 1,043661 19 181 136 0 52904 0,3% 0,8% 2,2% 18,8%
2023.09.05. 1,044865 19 150 298 0 60667 0,3% 2,1% 1,3% 18,9%
2023.09.04. 1,041299 19 024 481 0 23997 0,1% 1,8% 1% 18%
2023.09.01. 1,049708 19 153 922 0 200543 1,1% 3% 1,6% 18%
2023.08.31. 1,050658 18 970 533 0 34749 0,2% 3% 2,1% 18,3%
2023.08.30. 1,054244 19 000 413 0 14351 0,1% 3,3% 2,4% 18,9%
2023.08.29. 1,053273 18 968 575 0 19097 0,1% 1,9% 2,3% 18,1%
2023.08.28. 1,05508 18 981 988 0 43586 0,2% 2,1% 2,5% 17,4%
2023.08.25. 1,052181 18 886 365 0 -41565 -0,2% 2,6% 3,3% 17%
2023.08.24. 1,055321 18 984 416 0 26972 0,1% 3,3% 3,6% 17,5%
2023.08.23. 1,054797 18 948 032 0 56458 0,3% 2,2% 3,8% 17,2%
2023.08.22. 1,060565 18 994 879 0 46088 0,2% 2,2% 4,7% 17,2%
2023.08.21. 1,057006 18 885 204 0 60870 0,3% 4,4% 3,5% 16,9%
2023.08.18. 1,049731 18 694 773 0 99497 0,5% 4,1% 4,7% 16,1%
2023.08.17. 1,055791 18 702 625 0 55163 0,3% 4,8% 5,3% 16,7%
2023.08.16. 1,055393 18 640 432 0 46195 0,2% 4,6% 5,8% 16,3%
2023.08.15. 1,056581 18 615 168 0 0 0% 6% 6% 16,5%
2023.08.14. 1,054491 18 578 346 0 43333 0,2% 5,7% 5,4% 16,1%
2023.08.11. 1,057625 18 590 100 0 39666 0,2% 5,7% 6,2% 16,7%
2023.08.10. 1,062091 18 628 766 0 67803 0,4% 5,5% 6,7% 17,6%
2023.08.09. 1,058959 18 506 229 0 29288 0,2% 5,4% 6,3% 18,8%
2023.08.08. 1,058903 18 475 964 0 25392 0,1% 5,6% 6,6% 18,5%
2023.08.07. 1,067716 18 604 131 0 26149 0,1% 7,4% 8,4% 19,9%
2023.08.04. 1,066857 18 563 035 0 31132 0,2% 7,2% 9,1% 19,2%
2023.08.03. 1,063003 18 464 957 0 -142534 -0,8% 7,4% 8,7% 18,5%
2023.08.02. 1,063814 18 621 687 0 17323 0,1% 8,3% 8,6% 19,3%
2023.08.01. 1,073885 18 780 490 0 0 0% 8,3% 9,6% 21,6%
2023.07.31. 1,07318 18 768 160 0 4116 0% 8,2% 10% 22,7%
2023.07.28. 1,073886 18 776 389 0 98195 0,5% 8,3% 9,5% 23,5%
2023.07.27. 1,072038 18 646 051 0 -42163 -0,2% 7,1% 9,3% 23,4%
2023.07.26. 1,072351 18 693 671 0 12104 0,1% 7,5% 9,3% 23,7%
2023.07.25. 1,068572 18 615 733 0 27051 0,1% 7,7% 9,5% 22,8%
2023.07.24. 1,066387 18 550 672 0 66723 0,4% 6,3% 8,8% 22,8%
2023.07.21. 1,068976 18 528 825 0 6453 0% 6,2% 9,7% 23,6%
2023.07.20. 1,070485 18 548 518 0 29625 0,2% 6,6% 9,9% 24,3%
2023.07.19. 1,069669 18 504 777 0 -3428 0% 6,6% 10,6% 24,9%
2023.07.18. 1,066439 18 452 318 0 44261 0,2% 6,5% 8,8% 25,3%
2023.07.17. 1,056237 18 231 957 0 50328 0,3% 6,3% 8,3% 24,6%
2023.07.14. 1,061946 18 279 902 0 34847 0,2% 7,1% 10,1% 25,4%
2023.07.13. 1,061405 18 235 760 0 301 0% 6,6% 10,1% 24,4%
2023.07.12. 1,059438 18 201 665 0 40055 0,2% 6,8% 10,3% 23,4%
2023.07.11. 1,061647 18 199 478 0 -95864 -0,5% 7% 11,1% 22,9%
2023.07.10. 1,05222 18 132 886 0 42386 0,2% 6,7% 10,9% 20,5%
2023.07.07. 1,050962 18 068 872 0 -4969 0% 6,6% 10,9% 21,2%
2023.07.06. 1,047512 18 014 510 0 24445 0,1% 6,3% 10,6% 20,4%
2023.07.05. 1,055911 18 134 311 0 45771 0,3% 7,1% 11% 20,7%
2023.07.04. 1,056544 18 099 384 0 42640 0,2% 7% 11,9% 18,5%
2023.07.03. 1,055953 18 046 643 0 127969 0,7% 7,5% 12,4% 18,2%
2023.06.30. 1,048175 17 786 688 0 207657 1,2% 6,9% 12,5% 17%
2023.06.29. 1,049475 17 600 833 0 337531 2% 7,4% 12,7% 16,5%
2023.06.28. 1,040777 17 120 225 0 352542 2,1% 6,3% 11,4% 15,4%
2023.06.27. 1,034086 16 659 886 0 165478 1% 5,7% 10,9% 14,3%
2023.06.26. 1,031601 16 454 770 0 186495 1,1% 5,6% 10,7% 13,4%
2023.06.23. 1,036793 16 350 153 0 119118 0,7% 5% 11,3% 13,4%
2023.06.22. 1,045023 16 359 876 0 129941 0,8% 6,5% 11,5% 13,9%
2023.06.21. 1,047766 16 272 535 0 265617 1,7% 6,4% 12,3% 14,3%
2023.06.20. 1,046286 15 984 308 0 -200834 -1,2% 6,7% 11,7% 14,6%
2023.06.19. 1,047601 16 205 483 0 126974 0,8% 6,6% 11,5% 14,6%
2023.06.16. 1,052934 16 160 359 0 105761 0,7% 6,9% 12,2% 15,1%
2023.06.15. 1,04754 15 972 354 0 20797 0,1% 5,3% 11,8% 13%
2023.06.14. 1,048283 15 962 871 0 89003 0,6% 5,4% 11,2% 14%
2023.06.13. 1,04343 15 800 380 0 5656 0% 5,4% 10,5% 12,3%
2023.06.12. 1,037071 15 698 465 0 57248 0,4% 5,4% 10,7% 11%
2023.06.09. 1,03437 15 600 480 0 137503 0,9% 2% 10,4% 9,4%
2023.06.08. 1,031189 15 415 424 0 120068 0,8% 1,6% 9,7% 8,3%
2023.06.07. 1,031863 15 305 354 0 103760 0,7% 1% 9,2% 8%
2023.06.06. 1,035243 15 251 388 0 53654 0,4% 1,4% 10% 8,3%
2023.06.05. 1,023401 15 023 890 0 109757 0,7% -0,7% 8,8% 7,1%
2023.06.02. 1,022974 14 907 911 0 7924 0,1% -0,7% 8,2% 7,3%
2023.06.01. 1,018662 14 837 181 0 43870 0,3% -1,4% 6,9% 6,9%
2023.05.31. 1,020375 14 818 188 0 10294 0,1% -0,9% 7,7% 6,9%
2023.05.30. 1,020451 14 808 997 0 74924 0,5% -0,8% 7,7% 6,5%
2023.05.26. 1,033565 14 923 424 0 34212 0,2% 1,4% 9% 8,5%
2023.05.25. 1,02586 14 778 216 0 46681 0,3% 0,7% 8,2% 8%
2023.05.24. 1,02192 14 674 956 0 110358 0,7% 0,3% 7,4% 7,6%
2023.05.23. 1,032462 14 714 845 0 230728 1,6% 1,6% 9,2% 9,2%
2023.05.22. 1,037756 14 558 384 0 -183315 -1,3% 2,5% 10,8% 9,8%
2023.05.19. 1,012293 14 379 989 0 102701 0,7% 0,9% 9,3% 8%
2023.05.18. 1,008481 14 223 523 0 32244 0,2% 0,6% 8,9% 6,9%
2023.05.17. 1,007332 14 175 110 0 -47636 -0,3% 0,4% 9,5% 6,8%
2023.05.16. 1,008626 14 241 016 0 6921 0% 1,2% 8,9% 6,6%
2023.05.15. 0,996659 14 065 213 0 0 0% -0,1% 6,9% 5,3%
2023.05.12. 0,998084 14 085 323 0 8194 0,1% 0,3% 8% 5,7%
2023.05.11. 1,000223 14 107 297 0 -11047 -0,1% 0,5% 8,2% 5,3%
2023.05.10. 1,006848 14 211 858 0 46742 0,3% 1,1% 9,3% 5,3%
2023.05.09. 1,005026 14 139 483 0 458923 3,4% 0,9% 10% 5,2%
2023.05.08. 1,002981 13 652 723 0 29862 0,2% 1% 10,1% 4,8%
2023.05.05. 0,993963 13 500 375 0 3084 0% 1,7% 10,4% 2,8%
2023.05.04. 0,995003 13 511 413 0 16424 0,1% 1,8% 10,5% 2,3%
2023.05.03. 0,989602 13 421 737 0 19530 0,1% 1,2% 11,8% 2%
2023.05.02. 0,98255 13 306 702 0 -3410 0% 0,3% 10,2% -0,1%
2023.04.28. 0,991448 13 430 649 0 4953 0% 1,1% 12,3% -0,1%
2023.04.27. 1,00064 13 550 170 0 384933 2,9% 2% 13,1% 1,3%
2023.04.26. 0,997738 13 127 055 0 39076 0,3% 1,7% 13,2% 0,3%
2023.04.25. 0,992452 13 018 639 0 5310 0% 1,7% 13,2% -1,1%
2023.04.24. 1,003381 13 156 634 0 9966 0,1% 2,4% 15,1% -0,2%
2023.04.21. 1,006833 13 191 897 0 24462 0,2% 3,3% 16,5% -0,3%
2023.04.20. 1,003965 13 129 928 0 0 0% 3% 16% -0,7%
2023.04.19. 1,003645 13 125 743 0 18656 0,1% 3,8% 16,4% 0,1%
2023.04.18. 1,00107 13 073 459 0 40772 0,3% 2,2% 15,5% -0,2%
2023.04.17. 0,993858 12 938 796 0 12665 0,1% 1,9% 15,4% -0,9%
2023.04.14. 0,991679 12 897 791 0 25708 0,2% 2,8% 15% -1,1%
2023.04.13. 0,995567 12 922 549 0 -37401 -0,3% 3,2% 16,3% -1%
2023.04.12. 0,991875 12 911 890 0 23693 0,2% 3,2% 15,4% -1,2%
2023.04.11. 0,991788 12 887 066 0 107544 0,8% 3,8% 15,5% -1,1%
2023.04.06. 0,98569 12 700 948 0 49763 0,4% 4% 13,7% -1,5%
2023.04.05. 0,986346 12 659 605 0 0 0% 3,7% 13,2% -2,5%
2023.04.04. 0,987013 12 668 166 0 6956 0,1% 4,5% 12,1% -3,5%
2023.04.03. 0,981909 12 595 736 0 5952 0% 4,5% 12,4% -3,8%
2023.03.31. 0,977994 12 539 587 0 39418 0,3% 4,9% 11,8% -3,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés