Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:40 073 721,07
Árfolyam:1,191397
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 3% 13,9% 5,1% N/A N/A 12,7% 4,6%
Szórás 5,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 1,191397 40 073 721 0 55963 0,1% 5% 3% 13,9% 5,1%
2024.12.04. 1,186571 39 855 657 0 36802 0,1% 4,8% 2,5% 13,3% 4,9%
2024.12.03. 1,185036 39 767 344 0 -22168 -0,1% 4,5% 2,1% 12,3% 4,9%
2024.12.02. 1,178745 39 578 282 0 49052 0,1% 3,1% 1,7% 11,7% 4,9%
2024.11.29. 1,170105 39 239 488 0 8803 0% 2,4% 0,7% 11,3% 4,7%
2024.11.28. 1,163642 39 013 997 0 108143 0,3% 1,5% -0,7% 11,1% 4,4%
2024.11.27. 1,166687 39 007 662 0 67904 0,2% 1,1% -0,8% 11,6% 4,5%
2024.11.26. 1,160477 38 732 491 0 6319 0% 0,6% -1% 10,6% 4,3%
2024.11.25. 1,157194 38 616 616 0 96850 0,2% 0,6% -1,3% 10,3% 3,6%
2024.11.22. 1,165837 38 807 467 0 39916 0,1% 1,6% -0,6% 11,6% 3,7%
2024.11.21. 1,163079 38 675 839 0 48051 0,1% 1,2% -1% 12,1% 3,4%
2024.11.20. 1,158425 38 473 221 0 -120635 -0,3% 1% -1,4% 11,4% 3,3%
2024.11.19. 1,15463 38 467 422 0 87130 0,2% 0,7% -1,7% 11,3% 3,2%
2024.11.18. 1,155261 38 401 267 0 13373 0% 0,8% -1,6% 11,4% 3,1%
2024.11.15. 1,151 38 246 306 0 19047 0% 1,1% -1,6% 12,3% 3,3%
2024.11.14. 1,156849 38 421 518 0 1891 0% 1,7% -0,7% 13,1% 3,4%
2024.11.13. 1,161448 38 572 362 0 13085 0% 2,3% -0,4% 15,8% 3,5%
2024.11.12. 1,167254 38 752 032 0 81575 0,2% 2,4% 0% 16,3% 3,7%
2024.11.11. 1,163765 38 554 869 0 -21997 -0,1% 2,6% -0,3% 15,9% 3,6%
2024.11.08. 1,165284 38 627 219 0 32154 0,1% 2,8% 0,2% 15,3% 3,6%
2024.11.07. 1,162388 38 499 147 0 117748 0,3% 2,5% 0,4% 14,6% 3,4%
2024.11.06. 1,157298 38 213 331 0 39127 0,1% 2,5% -0,2% 13,5% 3,3%
2024.11.05. 1,146887 37 830 790 0 18383 0% 1,8% -1,1% 13% 3%
2024.11.04. 1,137736 37 510 702 0 46003 0,1% -0,8% -1,9% 12,1% 2,9%
2024.10.31. 1,133457 37 323 795 0 75232 0,2% -1,8% -2,6% 11,4% 3,3%
2024.10.30. 1,14596 37 659 446 0 45185 0,1% 0,6% -1,5% 12,4% 3,7%
2024.10.29. 1,14926 37 722 578 0 25166 0,1% 0,8% -0,9% 12,9% 3,8%
2024.10.28. 1,143072 37 494 436 0 62240 0,2% 0,5% -1,7% 12,3% 3,6%
2024.10.25. 1,144094 37 465 663 0 6837 0% 0,4% -1,5% 12% 3,7%
2024.10.24. 1,145685 37 510 917 0 72009 0,2% -0,2% -1,5% 12,2% 3,8%
2024.10.22. 1,154992 37 743 045 0 58202 0,2% 1% -0,2% 13,4% 4,1%
2024.10.21. 1,159089 37 818 518 0 164290 0,4% 1,7% 0,6% 13,8% 4,2%
2024.10.18. 1,160242 37 691 684 0 62130 0,2% 1,1% 0,9% 13,9% 4,3%
2024.10.17. 1,156626 37 512 279 0 -134410 -0,4% 1% 0,8% 13,7% 4,3%
2024.10.16. 1,152737 37 520 107 0 -33273 -0,1% 0,5% 0,2% 13,2% 4,2%
2024.10.15. 1,149671 37 453 497 0 4128 0% 0,7% -0,1% 13,5% 4,1%
2024.10.14. 1,152717 37 548 589 0 25943 0,1% 0,8% 0,9% 13,8% 4,4%
2024.10.11. 1,150287 37 443 545 0 36301 0,1% 0,7% 0,1% 12,4% 4,1%
2024.10.10. 1,142455 37 152 549 0 39287 0,1% 0,3% -0,6% 11,9% 3,9%
2024.10.09. 1,143117 37 134 767 0 -48145 -0,1% 0,1% 0,2% 13,3% 3,9%
2024.10.08. 1,141782 37 139 488 0 -213404 -0,6% 0% 0,4% 12,4% 3,9%
2024.10.07. 1,145481 37 473 902 0 35205 0,1% 0% 1,3% 12,7% 4%
2024.10.04. 1,150073 37 588 781 0 24783 0,1% 0,5% 1,8% 12,3% 4,4%
2024.10.03. 1,143713 37 356 266 0 79191 0,2% 0,3% 1% 12,3% 4,3%
2024.10.02. 1,145555 37 337 112 0 -10659 0% 0,6% 0,8% 12,3% 4,3%
2024.10.01. 1,149322 37 470 584 0 105143 0,3% 0,4% 1,2% 12,3% 4,4%
2024.09.30. 1,149775 37 380 168 0 14231 0% 1% 1,2% 12,4% 4,4%
2024.09.27. 1,153332 37 481 535 0 -3517 0% 1,2% 1,6% 12,3% 4,5%
2024.09.26. 1,156858 37 599 652 0 -19122 -0,1% 1,6% 1,4% 11,8% 4,7%
2024.09.25. 1,152266 37 469 450 0 -8137 0% 0,9% 1,1% 11,9% 4,5%
2024.09.24. 1,148902 37 368 173 0 -1322 0% 0,2% 0,9% 13,1% 4,4%
2024.09.23. 1,142512 37 161 653 0 130796 0,4% -0,5% 0,3% 12,5% 4,3%
2024.09.20. 1,136127 36 823 907 0 50153 0,1% -1,2% -0,2% 11,7% 3,9%
2024.09.19. 1,134299 36 714 586 0 -24206 -0,1% -1,3% -0,2% 10,5% 3,8%
2024.09.18. 1,131544 36 649 561 0 -1109 0% -1,5% -0,6% 9% 3,7%
2024.09.17. 1,132209 36 672 209 0 -79368 -0,2% -1,2% -0,2% 9,1% 3,7%
2024.09.16. 1,133153 36 782 219 0 -249558 -0,7% -1,4% -0,2% 9,2% 3,8%
2024.09.13. 1,132933 37 024 587 0 140588 0,4% -1,9% -0,1% 10,3% 4%
2024.09.12. 1,127702 36 713 697 0 62838 0,2% -2,5% -0,1% 9,2% 3,8%
2024.09.11. 1,125282 36 572 209 0 9163 0% -2,9% -0,3% 8,6% 3,8%
2024.09.10. 1,127363 36 630 662 0 53214 0,1% -2,8% -0,6% 8,3% 3,8%
2024.09.09. 1,127263 36 574 204 0 47780 0,1% -2,8% -0,6% 8,3% 3,9%
2024.09.06. 1,131128 36 651 660 0 -5135 0% -2,8% -0,9% 8,4% 3,8%
2024.09.05. 1,134853 36 777 513 0 2240 0% -1,9% -0,6% 8,6% 3,9%
2024.09.04. 1,132191 36 689 009 0 -23735 -0,1% -2,2% -1% 8,7% 3,8%
2024.09.03. 1,133885 36 767 675 0 -8047 0% -2,3% -0,4% 8% 3,9%
2024.09.02. 1,143306 37 081 277 0 -142265 -0,4% -1,3% 0,4% 8,9% 4,2%
2024.08.30. 1,142415 37 194 533 0 90560 0,2% -1,6% 0,1% 8,4% 4,2%
2024.08.29. 1,142433 37 104 557 0 147311 0,4% -1,7% 0,1% 8,5% 4,3%
2024.08.28. 1,146386 37 085 124 0 10432 0% -2,2% 0,9% 8,7% 4,4%
2024.08.27. 1,153648 37 309 549 0 46988 0,1% -1,9% 1,5% 9,6% 4,6%
2024.08.26. 1,153618 37 261 591 0 9414 0% -1,6% 1,5% 9,6% 4,5%
2024.08.23. 1,150417 37 148 812 0 40135 0,1% -2% 1,2% 9,1% 4,6%
2024.08.22. 1,147319 37 008 747 0 18071 0% -2,2% 0,9% 8,2% 4,4%
2024.08.21. 1,149745 37 068 892 0 80073 0,2% -2,1% 1,2% 8,8% 4,5%
2024.08.16. 1,146641 36 888 959 0 -87569 -0,2% -1,8% 1,4% 8,6% 4,4%
2024.08.15. 1,138997 36 730 027 0 7578 0% -2,6% 0,9% 7,8% 4,1%
2024.08.14. 1,137245 36 665 963 0 11150 0% -2,4% 0,7% 7,8% 4,1%
2024.08.13. 1,135582 36 601 213 0 43949 0,1% -2,6% 1,1% 7,4% 4%
2024.08.12. 1,13994 36 697 558 0 62482 0,2% -2,4% 1,8% 7,8% 4,2%
2024.08.09. 1,134035 36 445 303 0 29368 0,1% -2,5% 1,1% 7,1% 4%
2024.08.08. 1,133042 36 384 048 0 -45162 -0,1% -2,6% 1,3% 7% 4%
2024.08.07. 1,134119 36 463 837 0 -7286 0% -2% 1,9% 6,2% 4%
2024.08.06. 1,129059 36 308 402 0 193871 0,5% -2,6% 1,4% 5,8% 3,8%
2024.08.05. 1,126509 36 032 966 0 7264 0% -2,8% 1,1% 5,6% 3,7%
2024.08.02. 1,146361 36 660 569 0 46534 0,1% -1,3% 3,5% 7,8% 4,4%
2024.08.01. 1,154573 36 876 320 0 8364 0% -0,8% 4,3% 7,5% 4,7%
2024.07.31. 1,153909 36 846 754 0 1232 0% -0,8% 4,7% 7,5% 4,7%
2024.07.30. 1,138923 36 367 003 0 -24899 -0,1% -2,1% 3,5% 6,1% 4,2%
2024.07.29. 1,139704 36 416 857 0 61029 0,2% -1,7% 3,8% 6,1% 4,3%
2024.07.26. 1,13772 36 292 540 0 18016 0% -2,2% 3,8% 6,1% 4,4%
2024.07.25. 1,139033 36 316 387 0 3095 0% -1,9% 4,1% 6,6% 4,3%
2024.07.24. 1,147823 36 593 525 0 105775 0,3% -1,3% 4,8% 7,6% 4,6%
2024.07.23. 1,146327 36 440 194 0 -28474 -0,1% -1,2% 4,7% 7,2% 4,5%
2024.07.22. 1,14341 36 375 867 0 27598 0,1% -1,2% 4,3% 7% 4,4%
2024.07.19. 1,140005 36 240 026 0 97085 0,3% -1% 4,9% 6,6% 4,3%
2024.07.18. 1,147864 36 392 104 0 204941 0,6% -0,2% 5,8% 7,6% 4,4%
2024.07.17. 1,145446 36 110 934 0 54341 0,2% -0,1% 6,1% 8,4% 4,4%
2024.07.16. 1,147488 36 120 872 0 18026 0,1% -0,3% 6,1% 8,1% 4,4%
2024.07.15. 1,141948 35 928 544 0 60214 0,2% -0,8% 5,4% 7,5% 4,3%
2024.07.12. 1,143732 35 924 365 0 124498 0,3% 0,1% 5,5% 8% 4,2%
2024.07.11. 1,142487 35 760 898 0 43717 0,1% -0,6% 5,6% 7,6% 4,2%
2024.07.10. 1,139089 35 610 950 0 -10811 0% -0,9% 5,7% 8,3% 4,1%
2024.07.09. 1,141835 35 707 634 0 9299 0% 0,1% 6,8% 8,6% 4,1%
2024.07.08. 1,141328 35 682 484 0 38062 0,1% 0,4% 7,2% 8,6% 4,2%
2024.07.05. 1,145609 35 778 121 0 -9828 0% 1,3% 8,2% 8,5% 4,3%
2024.07.04. 1,143904 35 734 686 0 56710 0,2% 1,2% 8% 8,3% 4,2%
2024.07.03. 1,140458 35 570 496 0 227915 0,6% 0,7% 8,1% 8% 4,1%
2024.07.02. 1,139196 35 303 472 0 73085 0,2% 0,2% 7,6% 8,7% 4,1%
2024.07.01. 1,144383 35 390 798 0 5518 0% 0,7% 8,2% 9,2% 4,2%
2024.06.28. 1,13894 35 216 978 0 73175 0,2% 0,2% 7,9% 9,4% 3,9%
2024.06.27. 1,139344 35 156 270 0 -41360 -0,1% 0,4% 7,7% 10,2% 3,9%
2024.06.26. 1,138915 35 184 377 0 31948 0,1% -0,2% 8% 10,4% 3,9%
2024.06.25. 1,141533 35 233 233 0 46618 0,1% 0,2% 8,3% 10,1% 4%
2024.06.24. 1,146758 35 347 671 0 248941 0,7% 0,7% 8,8% 10,6% 4,1%
2024.06.21. 1,148257 35 144 610 0 30115 0,1% 1,1% 8,5% 9,6% 4,1%
2024.06.20. 1,150379 35 179 387 0 158306 0,5% 1,1% 8,5% 9,9% 4,2%
2024.06.19. 1,149735 35 001 476 0 -49462 -0,1% 1,1% 8,5% 9,7% 4,2%
2024.06.18. 1,148901 35 025 512 0 71506 0,2% 0,9% 9% 9,1% 4,2%
2024.06.17. 1,145408 34 847 735 0 167483 0,5% 0,9% 9,3% 8,8% 4%
2024.06.14. 1,149693 34 809 992 0 100113 0,3% 1,3% 9,7% 9,7% 3,9%
2024.06.13. 1,15477 34 863 156 0 428149 1,2% 1,8% 9,6% 10,7% 4%
2024.06.12. 1,156619 34 490 144 0 12731 0% 2,5% 10,1% 11,5% 4,1%
2024.06.11. 1,158814 34 542 843 0 85488 0,2% 2,7% 10,7% 12% 4,1%
2024.06.10. 1,159734 34 484 711 0 121742 0,4% 2,3% 11,2% 12,1% 4,1%
2024.06.07. 1,159591 34 358 732 0 166140 0,5% 2,3% 11,4% 12,4% 4,3%
2024.06.06. 1,163606 34 310 981 0 191248 0,6% 2% 11% 12,4% 4,4%
2024.06.05. 1,157051 33 927 525 0 31104 0,1% 1,4% 10,6% 13,1% 4,2%
2024.06.04. 1,157557 33 911 245 0 69271 0,2% 1,2% 10,5% 13,2% 4,2%
2024.06.03. 1,161003 33 942 720 0 97990 0,3% 2% 10,1% 13,5% 4,3%
2024.05.31. 1,158705 33 777 741 0 134345 0,4% 1,5% 9,7% 13,6% 4%
2024.05.30. 1,161027 33 710 816 0 233131 0,7% 1,7% 9,9% 13,8% 4,1%
2024.05.29. 1,161963 33 504 674 0 246501 0,7% 1,8% 10,6% 12,4% 4,2%
2024.05.28. 1,172129 33 549 149 0 198608 0,6% 3,2% 11,9% 13,4% 4,5%
2024.05.27. 1,175889 33 457 524 0 2552 0% 3,4% 12,5% 13,8% 4,6%
2024.05.24. 1,172023 33 344 981 0 291143 0,9% 3,1% 11,7% 14,7% 4,3%
2024.05.23. 1,174035 33 110 581 0 47436 0,1% 3,3% 12,5% 13,7% 4,4%
2024.05.22. 1,173434 33 046 220 0 124950 0,4% 3,2% 12,4% 13,1% 4,4%
2024.05.21. 1,174275 32 944 865 0 135275 0,4% 3,4% 13,2% 16% 4,4%
2024.05.17. 1,174424 32 813 753 0 123171 0,4% 3,9% 13,2% 16,6% 3,9%
2024.05.16. 1,168129 32 515 358 0 94985 0,3% 3,3% 13,8% 15,8% 4%
2024.05.15. 1,169293 32 452 678 0 73774 0,2% 3,6% 14,1% 17,3% 4%
2024.05.14. 1,165097 32 262 713 0 46957 0,1% 3,2% 13,9% 16,7% 3,9%
2024.05.13. 1,165978 32 240 116 0 640218 2% 3,8% 16,2% 16,8% 3,6%
2024.05.10. 1,167442 31 639 575 0 59664 0,2% 4,1% 16,3% 16% 3,9%
2024.05.09. 1,16369 31 478 417 0 393893 1,3% 3,8% 15,6% 15,8% 4,2%
2024.05.08. 1,163124 31 069 406 0 350181 1,1% 4% 15,1% 16% 4,2%
2024.05.07. 1,157372 30 567 309 0 20402 0,1% 4% 14,1% 16,4% 4%
2024.05.06. 1,159412 30 600 749 0 107414 0,4% 4,1% 13,7% 16,6% 4%
2024.05.03. 1,159374 30 492 336 0 166056 0,5% 4,7% 14,3% 17,2% 4,1%
2024.05.02. 1,161519 30 382 388 0 109800 0,4% 4,9% 13,9% 18,2% 4,2%
2024.04.30. 1,163373 30 320 909 0 83101 0,3% 5,7% 14,1% 17,3% 4,2%
2024.04.29. 1,159688 30 142 029 0 218585 0,7% 5,6% 13,9% 17% 4,1%
2024.04.26. 1,163226 30 014 736 0 146084 0,5% 6,1% 14,1% 16,6% 4,3%
2024.04.25. 1,161137 29 815 012 0 132144 0,4% 6,2% 13,7% 17% 4,2%
2024.04.24. 1,162623 29 720 855 0 85761 0,3% 6,2% 13,8% 15,9% 4,3%
2024.04.23. 1,160376 29 577 818 0 17746 0,1% 6% 13,9% 15,3% 4,2%
2024.04.22. 1,157191 29 478 936 0 159882 0,5% 5,5% 13,6% 14,9% 4%
2024.04.19. 1,152023 29 188 116 0 45491 0,2% 6% 13,1% 14,8% 4%
2024.04.18. 1,150176 29 095 901 0 264628 0,9% 6% 12,9% 14,9% 3,9%
2024.04.17. 1,147132 28 754 970 0 117255 0,4% 6,3% 12,8% 15,4% 3,8%
2024.04.16. 1,150495 28 721 670 0 82852 0,3% 6,4% 13% 16% 3,9%
2024.04.15. 1,150779 28 645 888 0 100038 0,4% 6,2% 13,6% 16% 4%
2024.04.12. 1,14278 28 347 429 0 17465 0,1% 5,4% 12,3% 15,2% 3,6%
2024.04.11. 1,149461 28 495 589 0 27164 0,1% 6,3% 12,3% 15,9% 3,9%
2024.04.10. 1,149607 28 472 041 0 67754 0,2% 6,7% 12,6% 16,6% 3,9%
2024.04.09. 1,140533 28 180 087 0 85242 0,3% 6,7% 13,1% 15,7% 3,7%
2024.04.08. 1,137194 28 012 595 0 47324 0,2% 6,9% 11,9% 15,4% 3,5%
2024.04.05. 1,130942 27 811 525 0 57252 0,2% 6,8% 11% 14,7% 3,1%
2024.04.04. 1,130023 27 731 720 0 38346 0,1% 6,7% 10,3% 14,5% 3,1%
2024.04.03. 1,13276 27 760 450 0 18552 0,1% 7,4% 11,2% 15,4% 3,2%
2024.04.02. 1,136906 27 843 435 0 104179 0,4% 7,4% 11,5% 16,2% 3,3%
2024.03.28. 1,136141 27 720 591 0 60864 0,2% 7,7% 10,7% 16,1% 3,2%
2024.03.27. 1,135268 27 638 473 0 204033 0,7% 7,4% 10,5% 16,1% 3,2%
2024.03.26. 1,140725 27 566 312 0 49033 0,2% 8,2% 10,3% 16,8% 3,4%
2024.03.25. 1,139539 27 488 670 0 308945 1,1% 8,1% 10,7% 16,7% 3,4%
2024.03.22. 1,139144 27 170 303 0 28768 0,1% 8% 12,1% 16% 3,5%
2024.03.21. 1,136323 27 074 322 0 171730 0,6% 7,4% 11,8% 15,4% 3,3%
2024.03.20. 1,13802 26 942 768 0 100344 0,4% 7,4% 11,9% 16% 3,4%
2024.03.19. 1,137075 26 820 135 0 38293 0,1% 7,3% 10,8% 15,7% 3,4%
2024.03.18. 1,138757 26 821 458 0 231677 0,9% 8,1% 9,7% 15,9% 3,4%
2024.03.14. 1,13494 26 500 655 0 142728 0,5% 8,3% 9,8% 14,1% 3,5%
2024.03.13. 1,133854 26 332 706 0 76870 0,3% 7,6% 10,4% 14,6% 3,4%
2024.03.12. 1,128921 26 141 606 0 41504 0,2% 7,5% 9,3% 14,7% 3,3%
2024.03.11. 1,128399 26 088 034 0 154048 0,6% 7,8% 8,9% 14,7% 3,4%
2024.03.08. 1,133856 26 059 405 0 130417 0,5% 8,7% 8,9% 11,7% 3,5%
2024.03.07. 1,133453 25 919 771 0 159528 0,6% 8,9% 9,1% 11% 3,6%
2024.03.06. 1,141005 25 931 880 0 91212 0,4% 8,9% 9,3% 11,8% 3,8%
2024.03.05. 1,141219 25 845 514 0 80571 0,3% 9,1% 9,2% 10,7% 3,8%
2024.03.04. 1,14365 25 819 827 0 100463 0,4% 9,2% 9,8% 10,9% 3,9%
2024.03.01. 1,13873 25 608 719 0 41164 0,2% 7,9% 8,5% 10,3% 4,2%
2024.02.29. 1,141586 25 631 680 0 31196 0,1% 8,6% 8,4% 10,9% 4,4%
2024.02.28. 1,135924 25 473 511 0 70417 0,3% 8,4% 7,7% 10,4% 4,2%
2024.02.27. 1,136979 25 426 688 0 52073 0,2% 8,7% 8,1% 11,5% 4,2%
2024.02.26. 1,136731 25 369 080 0 92990 0,4% 8,4% 8% 11,6% 4,2%
2024.02.23. 1,136707 25 275 557 0 13227 0,1% 9% 7,8% 11,8% 4,3%
2024.02.22. 1,136752 25 263 330 0 29672 0,1% 8,9% 7,2% 12,3% 4,3%
2024.02.21. 1,136049 25 218 053 0 123616 0,5% 9,5% 7,5% 11,2% 4,4%
2024.02.20. 1,137161 25 119 001 0 151768 0,6% 9,4% 8,3% 12,2% 4,5%
2024.02.19. 1,132589 24 866 851 0 104518 0,4% 9,2% 7,9% 12,9% 4,3%
2024.02.16. 1,130348 24 713 338 0 136150 0,6% 10,1% 7,1% 13,4% 4,2%
2024.02.15. 1,128512 24 537 267 0 158379 0,6% 10,1% 6,8% 13,2% 4,2%
2024.02.14. 1,129353 24 397 056 0 128479 0,5% 10,4% 7,1% 12,9% 4,3%
2024.02.13. 1,123625 24 145 489 0 8506 0% 12% 6,2% 12% 4,1%
2024.02.12. 1,119617 24 050 886 0 18822 0,1% 11,5% 5,9% 12,5% 4%
2024.02.09. 1,121578 24 074 156 0 51865 0,2% 11,5% 5,9% 12,6% 4,2%
2024.02.08. 1,118418 23 954 609 0 44379 0,2% 10,7% 5,6% 12,6% 3,9%
2024.02.07. 1,112463 23 782 920 0 10595 0% 9,7% 4,2% 12,9% 3,9%
2024.02.06. 1,113825 23 801 430 0 31639 0,1% 9,2% 4,4% 13,4% 3,9%
2024.02.05. 1,114562 23 785 519 0 -2931 0% 9,9% 4,5% 14% 4%
2024.02.02. 1,107126 23 629 741 0 25389 0,1% 8,6% 4,1% 13% 3,8%
2024.02.01. 1,106668 23 594 588 0 11011 0% 8,7% 3,1% 12,9% 3,8%
2024.01.31. 1,102243 23 489 278 0 21742 0,1% 8,3% 2,7% 13% 3,7%
2024.01.30. 1,100893 23 438 794 0 20412 0,1% 8% 2,5% 13,1% 3,7%
2024.01.29. 1,09791 23 354 927 0 65737 0,3% 7,8% 2,2% 12% 3,6%
2024.01.26. 1,09648 23 258 856 0 36280 0,2% 7,6% 2,3% 11,8% 3,5%
2024.01.25. 1,093785 23 165 498 0 131729 0,6% 7,1% 2,4% 12,1% 3,4%
2024.01.24. 1,094891 23 057 060 0 36504 0,2% 7,2% 2,7% 11,7% 3,3%
2024.01.23. 1,094432 23 010 906 0 29605 0,1% 7,4% 2,4% 11,4% 3,2%
2024.01.22. 1,09664 23 027 665 0 21355 0,1% 7,7% 2,6% 12,5% 3,3%
2024.01.19. 1,086412 22 791 737 0 87655 0,4% 6,6% 1,6% 12,4% 2,9%
2024.01.18. 1,08509 22 676 455 0 64318 0,3% 6,6% 1,7% 10,7% 2,9%
2024.01.17. 1,07951 22 495 856 0 29437 0,1% 6,1% 2,2% 10,7% 2,7%
2024.01.16. 1,081397 22 505 690 0 23927 0,1% 6,2% 1,8% 11,6% 2,8%
2024.01.15. 1,083203 22 519 309 0 28950 0,1% 6,9% 2% 12,3% 2,8%
2024.01.12. 1,084175 22 510 541 0 -64485 -0,3% 6,5% 2,3% 12,8%
2024.01.11. 1,081425 22 517 764 0 127658 0,6% 5,7% 1,9% 13,1%
2024.01.10. 1,077251 22 303 687 0 39639 0,2% 5,5% 2,4% 13,6%
2024.01.09. 1,069371 22 101 189 0 -20111 -0,1% 6% 1,8% 12,3%
2024.01.08. 1,064271 22 015 799 0 10350 0% 4,8% 1,3% 12,3%
2024.01.05. 1,05882 21 892 741 0 -6820 0% 3,9% 0,3% 11,3%
2024.01.04. 1,059379 21 911 123 0 4518 0% 3,4% 0,3% 12,2%
2024.01.03. 1,054954 21 815 102 0 -29465 -0,1% 3,6% -0,1% 12,3%
2024.01.02. 1,05878 21 923 790 0 0 0% 3,8% 1% 13,3%
2023.12.31. 1,057411 21 895 443 0 37141 0,2% 3,3% 0,9% 13,4%
2023.12.29. 1,05738 21 857 661 0 4902 0% 3,3% 0,8% 13,6%
2023.12.28. 1,055204 21 807 788 0 1019 0% 2,8% 1,4% 12,9%
2023.12.27. 1,057503 21 854 280 0 263428 1,2% 3% 2,3% 13,4%
2023.12.22. 1,054458 21 528 682 0 44434 0,2% 3,8% 0,9% 12,5%
2023.12.21. 1,058198 21 560 450 0 75198 0,3% 4,2% 1% 13,4%
2023.12.20. 1,060087 21 523 606 0 120598 0,6% 4,2% 1,3% 13,2%
2023.12.19. 1,060097 21 403 210 0 48909 0,2% 3,3% 1,2% 12,8%
2023.12.18. 1,053703 21 225 502 0 0 0% 1,5% 0,1% 12,3%
2023.12.15. 1,047764 21 105 869 0 10956 0,1% 1% 0% 11,8%
2023.12.14. 1,048222 21 104 133 0 17533 0,1% 1,5% 0% 11,2%
2023.12.13. 1,053656 21 195 914 0 24133 0,1% 2,6% 1% 11,6%
2023.12.12. 1,050124 21 100 810 0 11468 0,1% 1,7% 1,3% 12,1%
2023.12.11. 1,04701 21 026 804 0 32423 0,2% 1% 1,2% 11,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell