Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000725189
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 243 949,5
Árfolyam:1,030757
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,030757 1 243 950 0 66035 5,6% 3,9%
2021.05.05. 1,031102 1 178 308 0 7792 0,7% 3,9%
2021.05.04. 1,029812 1 169 052 0 152892 15,1% 4,3%
2021.05.03. 1,027409 1 013 789 0 0 0% 3,7%
2021.04.30. 1,027331 1 013 712 0 146463 16,9% 4%
2021.04.29. 1,027824 867 664 0 2193 0,3% 4%
2021.04.28. 1,025316 863 359 0 13782 1,6% 3,6%
2021.04.27. 1,023972 848 463 0 0 0% 4,2%
2021.04.26. 1,024856 849 196 0 4697 0,6% 3,5%
2021.04.23. 1,025525 845 050 0 26973 3,3% 3,1%
2021.04.22. 1,029392 821 161 0 85885 11,7% 3,5%
2021.04.21. 1,023408 731 002 0 0 0% 2,1%
2021.04.20. 1,028911 734 933 0 11925 1,7% 2,6%
2021.04.19. 1,025025 720 277 0 0 0% 2,7%
2021.04.16. 1,024415 719 848 0 164672 29,7% 2,8%
2021.04.15. 1,023561 554 714 0 27325 5,2% 2,7%
2021.04.14. 1,026551 528 929 0 5593 1,1% 2,5%
2021.04.13. 1,023266 521 662 0 0 0%
2021.04.12. 1,026431 523 276 0 17461 3,5%
2021.04.09. 1,024134 504 683 0 0 0%
2021.04.08. 1,026652 505 924 0 29436 6,2%
2021.04.07. 1,029017 477 585 0 12173 2,6%
2021.04.06. 1,027801 464 862 0 0 0%
2021.04.01. 1,030688 466 168 0 40836 9,6%
2021.03.31. 1,032059 425 898 0 22439 5,5%
2021.03.30. 1,037298 405 507 0 31054 8,3%
2021.03.29. 1,038811 374 999 0 0 0%
2021.03.26. 1,032619 372 764 0 2108 0,6%
2021.03.25. 1,032161 370 492 0 0 0%
2021.03.24. 1,034701 371 404 0 29958 8,8%
2021.03.23. 1,030804 340 160 0 2725 0,8%
2021.03.22. 1,028838 336 791 0 0 0%
2021.03.19. 1,029481 337 002 0 543 0,2%
2021.03.18. 1,031095 336 987 0 0 0%
2021.03.17. 1,026562 335 505 0 53380 18,9%
2021.03.16. 1,028775 282 733 0 11933 4,4%
2021.03.12. 1,024314 269 626 0 0 0%
2021.03.11. 1,020914 268 731 0 0 0%
2021.03.10. 1,022036 269 026 0 0 0%
2021.03.09. 1,023491 269 409 0 0 0%
2021.03.08. 1,023662 269 454 0 0 0%
2021.03.05. 1,02067 268 667 0 14852 5,9%
2021.03.04. 1,020495 253 772 0 0 0%
2021.03.03. 1,015987 252 651 0 12311 5,1%
2021.03.02. 1,014154 239 906 0 18664 8,5%
2021.03.01. 1,005505 219 355 0 25024 12,9%
2021.02.26. 1,004521 194 141 0 17078 9,7%
2021.02.25. 1,003959 176 964 0 0 0%
2021.02.24. 1,000314 176 321 0 0 0%
2021.02.23. 1,002742 176 749 0 0 0%
2021.02.22. 1,001325 176 500 0 0 0%
2021.02.19. 0,997098 175 754 0 27515 18,6%
2021.02.18. 0,996532 148 155 0 48502 48,5%
2021.02.17. 0,999794 99 979 0 0 0%
2021.02.16. 1,000068 100 007 0 0 0%
2021.02.15. 0,998334 99 833 0 0 0%
2021.02.12. 0,995024 99 502 0 0 0%
2021.02.11. 0,992997 99 300 0 0 0%
2021.02.10. 0,991628 99 163 0 0 0%
2021.02.09. 0,991741 99 174 0 0 0%
2021.02.08. 0,996705 99 670 0 0 0%
2021.02.05. 0,991961 99 196 0 0 0%
2021.02.04. 0,987056 98 706 0 0 0%
2021.02.03. 0,990908 99 091 0 0 0%
2021.02.02. 0,98984 98 984 0 0 0%
2021.02.01. 0,99017 99 017 0 0 0%
2021.01.29. 0,98822 98 822 0 0 0%
2021.01.28. 0,98978 98 978 0 0 0%
2021.01.27. 0,982992 98 299 0 0 0%
2021.01.26. 0,990338 99 034 0 0 0%
2021.01.25. 0,989994 98 999 0 0 0%
2021.01.22. 0,994646 99 465 0 0 0%
2021.01.21. 1,002335 100 234 0 0 0%
2021.01.20. 1,003006 100 301 0 0 0%
2021.01.19. 0,998399 99 840 0 0 0%
2021.01.18. 0,996605 99 660 0 0 0%
2021.01.15. 0,996742 99 674 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés