BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725148
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 595 820,42
Árfolyam:1,001014
Dátum:2020.09.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.21. 1,001014 11 595 820 10 0% 0,2%
2020.09.18. 1,001022 11 595 903 -6 0% 0,2%
2020.09.17. 1,001122 11 597 067 3 0% 0,2%
2020.09.16. 1,00098 11 595 420 2 0% 0,1%
2020.09.15. 1,000798 11 593 310 -4 0% 0,1%
2020.09.14. 1,000856 11 593 986 3 0% 0,1%
2020.09.11. 1,000877 11 594 226 -7 0% 0,1%
2020.09.10. 1,000859 11 594 024 3 0% 0,1%
2020.09.09. 1,001016 11 595 840 55604 0,5% 0,1%
2020.09.08. 1,001052 11 540 651 -2 0% 0,1%
2020.09.07. 1,001065 11 540 804 -2 0% 0,1%
2020.09.04. 1,000972 11 539 734 4 0% 0,1%
2020.09.03. 1,000975 11 539 765 -10 0% 0,1%
2020.09.02. 1,000982 11 539 856 4 0% 0,1%
2020.09.01. 1,000394 11 533 073 6 0% 0,1%
2020.08.31. 1,000307 11 532 064 1 0% 0,1%
2020.08.28. 1,000544 11 534 795 0 0% 0,1%
2020.08.27. 1,000659 11 536 122 -4 0% 0,1%
2020.08.26. 1,000486 11 534 131 -4 0% 0,1%
2020.08.25. 1,000451 11 533 732 6 0% 0,1%
2020.08.24. 1,000334 11 532 377 0 0% 0%
2020.08.19. 0,999873 11 527 062 -1 0% 0%
2020.08.18. 0,999826 11 526 521 -4 0% 0%
2020.08.17. 0,999781 11 526 007 3 0%
2020.08.14. 0,999783 11 526 027 3 0%
2020.08.13. 0,999708 11 525 159 -1 0%
2020.08.12. 0,999833 11 526 601 -8 0%
2020.08.11. 0,999602 11 523 946 4 0%
2020.08.10. 0,999462 11 522 328 3 0%
2020.08.07. 0,999247 11 519 846 -4 0%
2020.08.06. 0,999226 11 519 608 3 0%
2020.08.05. 0,99926 11 519 997 0 0%
2020.08.04. 0,99922 11 519 536 4 0%
2020.08.03. 0,999375 11 521 319 0 0%
2020.07.31. 0,999098 11 518 126 -6 0%
2020.07.30. 0,999341 11 520 933 4 0%
2020.07.29. 0,999759 11 525 748 -2 0%
2020.07.28. 0,99972 11 525 301 -1 0%
2020.07.27. 0,999852 11 526 824 -1 0%
2020.07.24. 1,000121 11 529 926 4 0%
2020.07.23. 1,000186 11 530 671 1 0%
2020.07.22. 1,000097 11 529 645 -7 0%
2020.07.21. 1,000045 11 529 052 8 0%
2020.07.20. 0,999844 11 526 727 -9 0%
2020.07.17. 0,999795 11 526 171 7 0%
2020.07.16. 0,999794 11 526 153 -4 0%
2020.07.15. 0,999776 11 525 949 -1 0%
2020.07.14. 0,999632 11 524 289 2 0%
2020.07.13. 0,999709 11 525 175 32997 0,3%
2020.07.10. 0,999726 11 492 374 5 0%
2020.07.09. 0,999818 11 493 426 2 0%
2020.07.08. 0,999798 11 493 194 -9 0%
2020.07.07. 0,999888 11 494 237 5 0%
2020.07.06. 0,999904 11 494 416 4 0%
2020.07.03. 0,999884 11 494 182 1 0%
2020.07.02. 0,999845 11 493 733 -9 0%
2020.07.01. 0,999737 11 492 500 3 0%
2020.06.30. 0,999483 11 489 578 3 0%
2020.06.29. 0,999424 11 488 896 2 0%
2020.06.26. 0,999473 11 489 457 -6 0%
2020.06.25. 0,999401 11 488 635 -1 0%
2020.06.24. 0,999463 11 489 349 4 0%
2020.06.23. 0,999499 11 489 758 3 0%
2020.06.22. 0,999556 11 490 411 -8 0%
2020.06.19. 0,99951 11 489 890 0 0%
2020.06.18. 0,999462 11 489 338 -3 0%
2020.06.17. 0,999504 11 489 823 0 0%
2020.06.16. 0,999673 11 491 766 1 0%
2020.06.15. 0,999497 11 489 742 175895 1,6%
2020.06.12. 0,999607 11 315 092 0 0%
2020.06.11. 0,999609 11 315 115 -1 0%
2020.06.10. 0,999704 11 316 191 1 0%
2020.06.09. 0,999671 11 315 816 0 0%
2020.06.08. 0,999722 11 316 394 -3 0%
2020.06.05. 0,999685 11 315 978 6775291 149,2%
2020.06.04. 0,999643 4 540 496 0 0%
2020.06.03. 0,999665 4 540 596 -1 0%
2020.06.02. 0,999686 4 540 693 1 0%
2020.05.29. 0,999773 4 541 087 -2 0%
2020.05.28. 0,999798 4 541 202 1 0%
2020.05.27. 0,999824 4 541 319 -2 0%
2020.05.26. 0,999849 4 541 435 3449972 316,1%
2020.05.25. 0,999857 1 091 471 779972 250,4%
2020.05.22. 0,999894 311 511 0 0%
2020.05.21. 0,99992 311 519 0 0%
2020.05.20. 0,999946 311 527 0 0%
2020.05.19. 0,999972 311 535 0 0%
2020.05.18. 0,999998 311 543 311543 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés