BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725148
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 493 733,13
Árfolyam:0,999845
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,999845 11 493 733 -9 0%
2020.07.01. 0,999737 11 492 500 3 0%
2020.06.30. 0,999483 11 489 578 3 0%
2020.06.29. 0,999424 11 488 896 2 0%
2020.06.26. 0,999473 11 489 457 -6 0%
2020.06.25. 0,999401 11 488 635 -1 0%
2020.06.24. 0,999463 11 489 349 4 0%
2020.06.23. 0,999499 11 489 758 3 0%
2020.06.22. 0,999556 11 490 411 -8 0%
2020.06.19. 0,99951 11 489 890 0 0%
2020.06.18. 0,999462 11 489 338 -3 0%
2020.06.17. 0,999504 11 489 823 0 0%
2020.06.16. 0,999673 11 491 766 1 0%
2020.06.15. 0,999497 11 489 742 175895 1,6%
2020.06.12. 0,999607 11 315 092 0 0%
2020.06.11. 0,999609 11 315 115 -1 0%
2020.06.10. 0,999704 11 316 191 1 0%
2020.06.09. 0,999671 11 315 816 0 0%
2020.06.08. 0,999722 11 316 394 -3 0%
2020.06.05. 0,999685 11 315 978 6775291 149,2%
2020.06.04. 0,999643 4 540 496 0 0%
2020.06.03. 0,999665 4 540 596 -1 0%
2020.06.02. 0,999686 4 540 693 1 0%
2020.05.29. 0,999773 4 541 087 -2 0%
2020.05.28. 0,999798 4 541 202 1 0%
2020.05.27. 0,999824 4 541 319 -2 0%
2020.05.26. 0,999849 4 541 435 3449972 316,1%
2020.05.25. 0,999857 1 091 471 779972 250,4%
2020.05.22. 0,999894 311 511 0 0%
2020.05.21. 0,99992 311 519 0 0%
2020.05.20. 0,999946 311 527 0 0%
2020.05.19. 0,999972 311 535 0 0%
2020.05.18. 0,999998 311 543 311543 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés