Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000725148
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:14 358 917,33
Árfolyam:0,983177
Dátum:2021.10.19.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% -1% -1,8% N/A N/A N/A -1,9% -1,2%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.19. 0,983177 14 358 917 -3 0% -1,5% -1% -1,8%
2021.10.18. 0,982523 14 349 369 6 0% -1,4% -1,1% -1,9%
2021.10.15. 0,985034 14 386 035 -3 0% -1,1% -0,8% -1,7%
2021.10.14. 0,987363 14 420 052 6 0% -0,8% -0,5% -1,4%
2021.10.13. 0,986582 14 408 640 3 0% -0,7% -0,5% -1,5%
2021.10.12. 0,986044 14 400 780 -1 0% -0,9% -0,4% -1,5%
2021.10.11. 0,986877 14 412 947 -11 0% -0,8% -0,4% -1,4%
2021.10.08. 0,986621 14 409 219 5 0% -0,9% -0,5% -1,4%
2021.10.07. 0,988194 14 432 188 6 0% -0,7% -0,2% -1,3%
2021.10.06. 0,988769 14 440 579 -10 0% -0,6% -0,2% -1,2%
2021.10.05. 0,989524 14 451 616 9 0% -0,4% 0% -1,1%
2021.10.04. 0,990518 14 466 124 -2 0% -0,3% 0,1% -1%
2021.10.01. 0,991386 14 478 803 5 0% -0,1% 0,2% -1%
2021.09.30. 0,990716 14 469 013 -3 0% -0,2% 0,2% -1,1%
2021.09.29. 0,990263 14 462 400 -1 0% -0,2% 0,1% -1,1%
2021.09.28. 0,98953 14 451 696 1 0% -0,3% -0,1% -1,2%
2021.09.27. 0,990262 14 462 385 -8 0% -0,1% 0% -1,1%
2021.09.24. 0,991348 14 478 255 0 0% 0% 0% -1%
2021.09.23. 0,992388 14 493 444 7 0% 0% 0,2% -0,9%
2021.09.22. 0,995148 14 533 745 -4 0% 0,3% 0,5% -0,6%
2021.09.21. 0,995399 14 537 415 -3 0% 0,4% 0,3% -0,6%
2021.09.20. 0,99536 14 536 848 -1 0% 0,3% 0,3% -0,6%
2021.09.17. 0,994972 14 531 182 5 0% 0,3% 0,1% -0,6%
2021.09.16. 0,995688 14 541 634 1 0% 0,3% 0,2% -0,5%
2021.09.15. 0,996939 14 559 904 7 0% 0,2% 0,4% -0,4%
2021.09.14. 0,997082 14 561 986 -9 0% 0,1% 0,4% -0,4%
2021.09.13. 0,996556 14 554 313 4 0% 0% 0,4% -0,4%
2021.09.10. 0,997008 14 560 910 -2 0% 0% 0,3% -0,4%
2021.09.09. 0,997522 14 568 419 -6 0% 0,2% 0,4% -0,3%
2021.09.08. 0,996909 14 559 472 6 0% 0,2% 0,4% -0,4%
2021.09.07. 0,996775 14 557 510 -1 0% 0,3% 0,3% -0,4%
2021.09.06. 0,997759 14 571 882 5 0% 0,4% 0,4% -0,3%
2021.09.03. 0,997771 14 572 051 1 0% 0,5% 0,3% -0,3%
2021.09.02. 0,998245 14 578 973 -9 0% 0,5% 0,2% -0,3%
2021.09.01. 0,997789 14 572 322 1 0% 0,4% 0,2% -0,3%
2021.08.31. 0,997492 14 567 983 9 0% 0,4% 0,3% -0,3%
2021.08.30. 0,997432 14 567 097 -8 0% 0,4% 0,3% -0,3%
2021.08.27. 0,996396 14 551 975 4 0% 0,3% 0,2% -0,4%
2021.08.26. 0,995135 14 533 554 -9 0% 0,1% 0% -0,5%
2021.08.25. 0,995464 14 538 369 12 0% 0,1% 0,2% -0,5%
2021.08.24. 0,995992 14 546 068 -10 0% 0,3% -0,1% -0,4%
2021.08.23. 0,996577 14 554 622 11 0% 0,4% -0,1% -0,3%
2021.08.19. 0,996395 14 551 952 -3 0% 0,5% -0,2% -0,3%
2021.08.18. 0,996645 14 555 607 -4 0% 0,4% -0,2% -0,3%
2021.08.17. 0,997119 14 562 533 4 0% 0,5% -0,2% -0,3%
2021.08.16. 0,997069 14 561 799 -9 0% 0,4% -0,2% -0,3%
2021.08.13. 0,996521 14 553 804 8 0% 0,4% -0,4% -0,3%
2021.08.12. 0,994986 14 531 378 -2 0% 0,3% -0,5% -0,5%
2021.08.11. 0,99493 14 530 562 6 0% 0,1% -0,6% -0,5%
2021.08.10. 0,99458 14 525 445 -9 0% 0% -0,6% -0,5%
2021.08.09. 0,995437 14 537 970 1 0% 0,1% -0,5% -0,4%
2021.08.06. 0,996435 14 552 544 -2 0% 0,3% -0,4% -0,3%
2021.08.05. 0,998065 14 576 351 -2 0% 0,5% -0,2% -0,1%
2021.08.04. 0,999672 14 599 823 11 0% 0,7% 0% 0%
2021.08.03. 1,000638 14 613 920 -2 0% 0,8% 0,1% 0,1%
2021.08.02. 1,000395 14 610 373 0 0% 0,8% 0% 0,1%
2021.07.30. 0,999539 14 597 872 -10 0% 0,7% -0,1% 0%
2021.07.29. 0,998138 14 577 421 9 0% 0,6% -0,2% -0,2%
2021.07.28. 0,998417 14 581 486 -7 0% 0,6% -0,2% -0,1%
2021.07.27. 0,998098 14 576 834 0 0% 0,6% -0,3% -0,2%
2021.07.26. 0,997215 14 563 939 6 0% 0,4% -0,3% -0,3%
2021.07.23. 0,997439 14 567 204 -1 0% 0,4% -0,3% -0,3%
2021.07.22. 0,9973 14 565 175 -7 0% 0,4% -0,3% -0,3%
2021.07.21. 0,996801 14 557 894 9 0% 0,3% -0,3% -0,3%
2021.07.20. 0,998054 14 576 185 2 0% 0,4% -0,2% -0,2%
2021.07.19. 0,997666 14 570 517 -7 0% 0,4% -0,3% -0,2%
2021.07.16. 0,996282 14 550 311 3 0% 0,3% -0,4% -0,4%
2021.07.15. 0,996033 14 546 672 -5 0% 0,3% -0,4% -0,4%
2021.07.14. 0,994984 14 531 356 9 0% 0,3% -0,5% -0,5%
2021.07.13. 0,993807 14 514 157 -3 0% 0,2% -0,6% -0,6%
2021.07.12. 0,994944 14 530 766 4 0% 0,5% -0,5% -0,5%
2021.07.09. 0,995008 14 531 696 -7 0% 0,4% -0,5% -0,5%
2021.07.08. 0,995937 14 545 270 -2 0% 0,4% -0,4% -0,4%
2021.07.07. 0,99509 14 532 902 7 0% 0,4% -0,5% -0,5%
2021.07.06. 0,99492 14 530 412 -3 0% 0,4% -0,6% -0,5%
2021.07.05. 0,993406 14 508 304 -5 0% 0,4% -0,8% -0,6%
2021.07.02. 0,993146 14 504 512 3 0% 0,3% -0,9% -0,7%
2021.07.01. 0,992426 14 493 993 3 0% 0,3% -1% -0,7%
2021.06.30. 0,992603 14 496 575 -3 0% 0,4% -0,9% -0,7%
2021.06.29. 0,992236 14 491 218 -4 0% 0,3% -0,9% -0,7%
2021.06.28. 0,992264 14 491 631 7 0% 0,2% -0,9% -0,7%
2021.06.25. 0,991599 14 481 912 2 0% 0,1% -0,9% -0,8%
2021.06.24. 0,99172 14 483 677 2 0% 0,1% -0,9% -0,8%
2021.06.23. 0,992188 14 490 510 -5 0% 0,1% -0,9% -0,7%
2021.06.22. 0,992478 14 494 750 0 0% 0,2% -0,9% -0,7%
2021.06.21. 0,991774 14 484 468 1 0% -0,1% -0,9% -0,8%
2021.06.18. 0,992667 14 497 510 -3 0% 0% -0,8% -0,7%
2021.06.17. 0,992359 14 493 014 -3 0% -0,1% -0,8% -0,7%
2021.06.16. 0,993112 14 504 015 6 0% 0% -0,8% -0,7%
2021.06.15. 0,995299 14 535 949 -9 0% 0,3% -0,6% -0,4%
2021.06.14. 0,995841 14 543 873 11 0% 0,3% -0,5% -0,4%
2021.06.11. 0,996929 14 559 752 -5 0% 0,3% -0,4% -0,3%
2021.06.10. 0,996678 14 556 091 6 0% 0,3% -0,4% -0,3%
2021.06.09. 0,995668 14 541 334 -1 0% 0,2% -0,5% -0,4%
2021.06.08. 0,994672 14 526 790 -1 0% 0,2% -0,6% -0,5%
2021.06.07. 0,993829 14 514 479 -3 0% 0% -0,7% -0,6%
2021.06.04. 0,993559 14 510 539 -7 0% 0% -0,7% -0,6%
2021.06.03. 0,992457 14 494 451 6 0% -0,2% -0,9% -0,7%
2021.06.02. 0,993438 14 508 772 -1 0% -0,3% -0,7% -0,6%
2021.06.01. 0,993638 14 511 693 -6 0% -0,2% -0,7% -0,6%
2021.05.31. 0,99374 14 513 189 7 0% -0,1% -0,7% -0,6%
2021.05.28. 0,993474 14 509 298 5 0% -0,1% -0,8% -0,6%
2021.05.27. 0,993649 14 511 848 -1 0% -0,1% -0,7% -0,6%
2021.05.26. 0,994223 14 520 233 -5 0% -0,1% -0,7% -0,6%
2021.05.25. 0,994231 14 520 354 -3 0% 0% -0,7% -0,6%
2021.05.21. 0,992931 14 501 371 7 0% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.05.20. 0,992608 14 496 647 -3 0% -0,6% -0,8% -0,7%
2021.05.19. 0,991865 14 485 799 2 0% -0,6% -0,9% -0,8%
2021.05.18. 0,993138 14 504 389 3 0% -0,6% -0,8% -0,7%
2021.05.17. 0,992578 14 496 207 -8 0% -0,7% -0,9%
2021.05.14. 0,99305 14 503 108 0 0% -0,7% -0,8%
2021.05.13. 0,992115 14 489 452 3 0% -0,8% -0,9%
2021.05.12. 0,992182 14 490 428 2 0% -0,8% -0,9%
2021.05.11. 0,994085 14 518 219 -2 0% -0,6% -0,7%
2021.05.10. 0,994762 14 528 108 4 0% -0,6% -0,6%
2021.05.07. 0,994405 14 522 890 -2 0% -0,6% -0,6%
2021.05.06. 0,993325 14 507 120 3 0% -0,7% -0,7%
2021.05.05. 0,992958 14 501 756 -1 0% -0,7% -0,8%
2021.05.04. 0,992307 14 492 250 -2 0% -0,8% -0,9%
2021.05.03. 0,992528 14 495 480 4 0% -0,7% -0,8%
2021.04.30. 0,992358 14 492 993 -6 0% -0,8% -0,9%
2021.04.29. 0,99241 14 493 758 -4 0% -0,8% -0,9%
2021.04.28. 0,992496 14 495 018 9 0% -0,8% -0,9%
2021.04.27. 0,992185 14 490 467 -13 0% -0,9% -0,9%
2021.04.26. 0,993257 14 506 136 13 0% -0,7% -0,8%
2021.04.23. 0,993155 14 504 633 -8 0% -0,7% -0,8%
2021.04.22. 0,993357 14 507 591 0 0% -0,7% -0,8%
2021.04.21. 0,993556 14 510 497 -3 0% -0,7% -0,8%
2021.04.20. 0,994133 14 518 927 7 0% -0,6% -0,7%
2021.04.19. 0,993441 14 508 814 -2 0% -0,7% -0,8%
2021.04.16. 0,993202 14 505 325 3 0% -0,7% -0,8%
2021.04.15. 0,993115 14 504 051 -4 0% -0,7% -0,9%
2021.04.14. 0,991844 14 485 493 5 0% -0,8% -1%
2021.04.13. 0,991831 14 485 298 -5 0% -0,8% -0,9%
2021.04.12. 0,990225 14 461 848 -3 0% -1% -1,1%
2021.04.09. 0,990901 14 471 723 8 0% -0,9% -1%
2021.04.08. 0,991786 14 484 641 -7 0% -0,8% -0,9%
2021.04.07. 0,990664 14 468 262 3 0% -1% -1%
2021.04.06. 0,990597 14 467 280 1 0% -1% -1,1%
2021.04.01. 0,989871 14 456 676 1 0% -1,3% -1,1%
2021.03.31. 0,988657 14 438 945 -3 0% -1,4% -1,3%
2021.03.30. 0,988676 14 439 225 4 0% -1,3% -1,3%
2021.03.29. 0,9892 14 446 874 -7 0% -1,2% -1,2%
2021.03.26. 0,99057 14 466 890 8 0% -1,1% -1,1%
2021.03.25. 0,990745 14 469 437 -8 0% -1% -1,1%
2021.03.24. 0,991043 14 473 798 6 0% -1% -1%
2021.03.23. 0,990872 14 471 294 4 0% -1% -1%
2021.03.22. 0,990426 14 464 776 -10 0% -1,1% -1,1%
2021.03.19. 0,992442 14 494 230 10 0% -0,8% -0,9%
2021.03.18. 0,992664 14 497 462 -11 0% -0,8% -0,8%
2021.03.17. 0,993553 14 510 456 -2 0% -0,7% -0,8%
2021.03.16. 0,993432 14 508 691 10 0% -0,7% -0,8%
2021.03.12. 0,992769 14 498 998 -1 0% -0,8% -0,8%
2021.03.11. 0,994072 14 518 028 0 0% -0,7% -0,7%
2021.03.10. 0,993758 14 513 443 -1 0% -0,7% -0,7%
2021.03.09. 0,993417 14 508 463 2 0% -0,7% -0,8%
2021.03.08. 0,992454 14 494 397 775718 5,6% -0,9% -0,9%
2021.03.05. 0,993443 13 732 350 1 0% -0,7% -0,8%
2021.03.04. 0,993634 13 734 989 1 0% -0,7% -0,7%
2021.03.03. 0,994858 13 751 908 6 0% -0,6% -0,6%
2021.03.02. 0,996253 13 771 185 -10 0% -0,4% -0,5%
2021.03.01. 0,995639 13 762 708 13 0% -0,5% -0,5%
2021.02.26. 0,994803 13 751 138 -7 0% -0,6% -0,6%
2021.02.25. 0,993841 13 737 848 -5 0% -0,7% -0,7%
2021.02.24. 0,997369 13 786 621 11 0% -0,4% -0,3%
2021.02.23. 0,997934 13 794 420 -6 0% -0,3% -0,2%
2021.02.22. 0,997415 13 787 252 -2 0% -0,4% -0,2%
2021.02.19. 0,998217 13 798 340 -3 0% -0,3% -0,2%
2021.02.18. 0,998932 13 808 226 0 0% -0,2% -0,1%
2021.02.17. 0,99917 13 811 517 6 0% -0,2% -0,1%
2021.02.16. 0,998659 13 804 447 6 0% -0,2% -0,1%
2021.02.15. 1,000268 13 826 683 -2 0% -0,1% 0%
2021.02.12. 1,000153 13 825 095 -9 0% -0,1% 0%
2021.02.11. 1,000495 13 829 832 5 0% 0% 0,1%
2021.02.10. 1,000579 13 830 988 8 0% 0% 0,1%
2021.02.09. 1,000246 13 826 377 -5 0% 0% 0,1%
2021.02.08. 1,000215 13 825 954 2 0% 0% 0,1%
2021.02.05. 1,000265 13 826 643 -9 0% -0,1% 0,1%
2021.02.04. 1,000081 13 824 108 9 0% -0,1% 0,1%
2021.02.03. 0,999947 13 822 247 82987 0,6% -0,1% 0,1%
2021.02.02. 1,000116 13 741 582 2 0% -0,1% 0,1%
2021.02.01. 1,000258 13 743 531 -4 0% -0,1% 0,1%
2021.01.29. 1,000199 13 742 725 -3 0% -0,1% 0%
2021.01.28. 1,000321 13 744 404 -5 0% -0,1% 0,1%
2021.01.27. 1,00072 13 749 891 12 0% 0% 0,1%
2021.01.26. 1,000288 13 743 943 -10 0% -0,1% 0%
2021.01.25. 1,000332 13 744 558 5 0% -0,1% 0%
2021.01.22. 0,999955 13 739 373 0 0% -0,1% 0%
2021.01.21. 1,000219 13 743 000 -3 0% -0,1% 0%
2021.01.20. 1,00031 13 744 254 3 0% -0,1% 0%
2021.01.19. 1,000338 13 744 635 -8 0% -0,1% 0,1%
2021.01.18. 1,000528 13 747 254 3 0% -0,1% 0,1%
2021.01.15. 1,000025 13 740 340 10 0% -0,2% 0%
2021.01.14. 0,999639 13 735 027 150009 1,1% -0,2% 0%
2021.01.13. 0,999498 13 583 102 1 0% -0,2% 0%
2021.01.12. 0,999963 13 589 420 1803046 15,3% -0,1% 0%
2021.01.11. 0,999942 11 786 127 -4 0% -0,1% 0%
2021.01.08. 1,000113 11 788 146 5 0% -0,1% 0%
2021.01.07. 1,000174 11 788 859 -11 0% -0,1% 0%
2021.01.06. 1,000611 11 794 021 1 0% -0,1% 0,1%
2021.01.05. 1,001801 11 808 046 -2 0% 0,1% 0,2%
2021.01.04. 1,002145 11 812 102 10 0% 0,1% 0,2%
2020.12.31. 1,002458 11 815 782 -3 0% 0,1% 0,3%
2020.12.30. 1,001501 11 804 505 -1 0% 0% 0,2%
2020.12.29. 1,001275 11 801 842 -2 0% 0% 0,2%
2020.12.28. 1,001215 11 801 137 -3 0% 0% 0,2%
2020.12.23. 1,00109 11 799 666 6 0% 0% 0,2%
2020.12.22. 1,001268 11 801 758 2 0% 0% 0,2%
2020.12.21. 1,001082 11 799 564 1 0% 0% 0,2%
2020.12.18. 1,000716 11 795 248 -2 0% 0% 0,1%
2020.12.17. 1,000664 11 794 637 -3 0% 0% 0,1%
2020.12.16. 1,000857 11 796 915 -5 0% 0% 0,1%
2020.12.15. 1,000895 11 797 367 -2 0% 0% 0,1%
2020.12.14. 1,00092 11 797 664 9 0% 0% 0,1%
2020.12.12. 1,000987 11 798 444 0 0% 0% 0,1%
2020.12.11. 1,000987 11 798 444 -5 0% 0% 0,1%
2020.12.10. 1,000898 11 797 400 6 0% 0% 0,1%
2020.12.09. 1,000714 11 795 226 -5 0% 0% 0,1%
2020.12.08. 1,001132 11 800 158 -5 0% 0% 0,1%
2020.12.07. 1,001189 11 800 834 3 0% 0% 0,2%
2020.12.04. 1,000515 11 792 887 6 0% 0% 0,1%
2020.12.03. 1,001132 11 800 153 105053 0,9% 0% 0,1%
2020.12.02. 1,00056 11 688 418 1 0% 0% 0,1%
2020.12.01. 1,000692 11 689 959 4 0% 0% 0,1%
2020.11.30. 1,00087 11 692 034 -2 0% 0% 0,1%
2020.11.27. 1,001127 11 695 038 -5 0% 0% 0,1%
2020.11.26. 1,00111 11 694 845 3 0% 0,1% 0,1%
2020.11.25. 1,0011 11 694 725 2 0% 0,1% 0,1%
2020.11.24. 1,001138 11 695 166 -5 0% 0,1% 0,1%
2020.11.23. 1,001121 11 694 973 6 0% 0,1% 0,1%
2020.11.20. 1,001117 11 694 921 -7 0% 0,1% 0,1%
2020.11.19. 1,001326 11 697 369 1 0% 0,1% 0,1%
2020.11.18. 1,001149 11 695 300 11 0% 0,1% 0,1%
2020.11.17. 1,0012 11 695 885 -4 0% 0,1%
2020.11.16. 1,000994 11 693 483 -2 0% 0,1%
2020.11.13. 1,000858 11 691 896 4 0% 0,1%
2020.11.12. 1,000879 11 692 138 -6 0% 0,1%
2020.11.11. 1,000838 11 691 665 9 0% 0,1%
2020.11.10. 1,00094 11 692 848 -1 0% 0,1%
2020.11.09. 1,000697 11 690 011 53909 0,5% 0,1%
2020.11.06. 1,000534 11 634 206 -8 0% 0,1%
2020.11.05. 1,00079 11 637 191 1 0% 0,2%
2020.11.04. 1,001153 11 641 411 -1 0% 0,2%
2020.11.03. 1,000909 11 638 575 2 0% 0,2%
2020.11.02. 1,001231 11 642 317 4 0% 0,2%
2020.10.30. 1,001324 11 643 394 1 0% 0,2%
2020.10.29. 1,001371 11 643 939 -4 0% 0,2%
2020.10.28. 1,001271 11 642 780 -3 0% 0,2%
2020.10.27. 1,001176 11 641 679 5 0% 0,1%
2020.10.26. 1,001141 11 641 267 -2 0% 0,1%
2020.10.22. 1,001095 11 640 734 -5 0% 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés