Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725130
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 959 954,7
Árfolyam:0,010664
Dátum:2023.08.04.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-felelos-befektetesek-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,4% 2,3% 2,2% N/A N/A 4,6% 2,2%
Szórás 4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.04. 0,0106642 1 959 955 0 0% 1,1% 2,4% 2,3% 2,2%
2023.08.03. 0,0107411 1 974 088 0 0% 1,8% 3,2% 2,9% 2,4%
2023.08.02. 0,01074008 1 973 901 0 0% 1,6% 3,2% 2,8%
2023.08.01. 0,01073903 1 973 708 1 0% 1,7% 3,2% 2,7%
2023.07.31. 0,01073797 1 973 513 1 0% 1,7% 3,1% 3%
2023.07.28. 0,01073515 1 972 994 0 0% 1,6% 3,3% 3,1%
2023.07.27. 0,01069467 1 965 554 -1 0% 1,5% 2,9% 2,8%
2023.07.26. 0,01069044 1 964 778 1 0% 1,4% 2,9% 3,1%
2023.07.25. 0,01068377 1 963 551 0 0% 1,4% 2,8% 3,3%
2023.07.24. 0,01067712 1 962 329 0 0% 1,3% 2,9% 3,6%
2023.07.21. 0,01067016 1 961 050 0 0% 1,2% 3% 3,4%
2023.07.20. 0,01065367 1 958 020 0 0% 1,1% 2,8% 3,3%
2023.07.19. 0,01064209 1 955 892 0 0% 1,1% 2,5% 3,4%
2023.07.18. 0,01064031 1 955 564 1 0% 1,1% 2,4% 3,4%
2023.07.17. 0,01064513 1 956 449 -1 0% 1,3% 2,6% 3,4%
2023.07.14. 0,0106431 1 956 077 0 0% 1,2% 2,9% 3%
2023.07.13. 0,0106258 1 952 897 0 0% 1% 2,7% 2,6%
2023.07.12. 0,01061087 1 950 153 0 0% 0,9% 3,1% 2,5%
2023.07.11. 0,01058943 1 946 213 -1 0% 0,8% 3% 2,5%
2023.07.10. 0,01059758 1 947 712 1 0% 0,9% 3% 2,7%
2023.07.07. 0,01061207 1 950 373 0 0% 1% 3,3% 3,2%
2023.07.06. 0,01064096 1 955 683 14692 0,8% 1,3% 3,6% 3,6%
2023.07.05. 0,01065144 1 942 903 -1 0% 1,6% 3,5% 3,7%
2023.07.04. 0,01063587 1 940 064 9805 0,5% 1,7% 3,9% 4%
2023.07.03. 0,01063496 1 930 093 -1 0% 1,9% 4,2% 4,1%
2023.06.30. 0,01062291 1 927 907 9997 0,5% 2,1% 4,2% 3,7%
2023.06.29. 0,0106194 1 917 276 1 0% 2,2% 4,2% 3,6%
2023.06.28. 0,01060925 1 915 443 -1 0% 2,2% 4% 4%
2023.06.27. 0,01059666 1 913 170 1 0% 2,3% 3,9% 4,1%
2023.06.26. 0,01059558 1 912 974 -1 0% 2,2% 3,9% 4,6%
2023.06.23. 0,01060341 1 914 389 1 0% 2,2% 4% 5,1%
2023.06.22. 0,01061863 1 917 136 -1 0% 2,4% 4,2% 4,9%
2023.06.21. 0,01062915 1 919 037 980 0,1% 2,5% 4,8% 4,9%
2023.06.20. 0,01062873 1 917 981 0 0% 2,6% 4,8% 5%
2023.06.19. 0,01062957 1 918 132 0 0% 2,4% 4,9% 4,7%
2023.06.16. 0,01061443 1 915 400 0 0% 2,1% 4,4% 4,2%
2023.06.15. 0,01060854 1 914 337 0 0% 2,3% 3,5% 4,1%
2023.06.14. 0,0106061 1 913 896 0 0% 2,3% 3,6% 3,3%
2023.06.13. 0,01060863 1 914 353 1 0% 1,8% 3,9% 2,8%
2023.06.12. 0,01061039 1 914 670 -1 0% 1,4% 3,8% 2,5%
2023.06.09. 0,01060036 1 912 861 1 0% 1,4% 4,1% 2%
2023.06.08. 0,01060816 1 914 267 979 0,1% 1,6% 4% 1,5%
2023.06.07. 0,01061294 1 914 150 0 0% 1,6% 3,9% 1,5%
2023.06.06. 0,0106039 1 912 520 -1 0% 1,6% 3,7% 1,5%
2023.06.05. 0,01059245 1 910 455 2 0% 1,6% 3,4% 1,3%
2023.06.02. 0,01056556 1 905 604 -1 0% 1,4% 2,8% 0,9%
2023.06.01. 0,01055475 1 903 655 0 0% 1,1% 2,9% 0,8%
2023.05.31. 0,0105655 1 905 594 -13734 -0,7% 1,2% 3,2% 0,6%
2023.05.30. 0,01057039 1 920 216 -1 0% 1,2% 3,2% 0,6%
2023.05.26. 0,01054606 1 915 797 0 0% 1% 2,8% 0,4%
2023.05.25. 0,01056757 1 919 705 1 0% 1,2% 3% 0,8%
2023.05.24. 0,01059159 1 924 068 0 0% 1,5% 3,6% 1%
2023.05.23. 0,01058653 1 923 149 -1 0% 1,4% 3,5% 1%
2023.05.22. 0,01058741 1 923 309 2552 0,1% 1,4% 3,7% 1,3%
2023.05.19. 0,01057394 1 918 314 0 0% 1,3% 4,2% 0,9%
2023.05.18. 0,01058196 1 919 769 1 0% 1,3% 4,2% 1%
2023.05.17. 0,01059356 1 921 873 0 0% 1,4% 4,4% 1,1%
2023.05.16. 0,01060593 1 924 117 1 0% 1,7% 4,3% 1,3%
2023.05.15. 0,01059438 1 922 021 0 0% 1,6% 4,3% 1,6%
2023.05.12. 0,01058567 1 920 441 -1 0% 1,6% 4,4% 1,5%
2023.05.11. 0,0105899 1 921 209 1 0% 1,7% 4,5% 1,8%
2023.05.10. 0,01059251 1 921 682 -1 0% 1,7% 5% 1,8%
2023.05.09. 0,01059048 1 921 314 1 0% 1,7% 5% 1,5%
2023.05.08. 0,01057999 1 919 410 0 0% 1,6% 5,2% 1,1%
2023.05.05. 0,01056059 1 915 891 0 0% 1,4% 5,2% 0,8%
2023.05.04. 0,010547 1 913 425 -1 0% 1,3% 5,1% 0,7%
2023.05.03. 0,01055289 1 914 494 1 0% 1,4% 4,8% 0,9%
2023.05.02. 0,01057362 1 918 254 -1 0% 1,6% 5,1% 0,8%
2023.04.28. 0,01056141 1 916 040 982 0,1% 1,6% 5,8% 0,6%
2023.04.27. 0,01053492 1 910 254 1 0% 1,3% 5,8% 0,4%
2023.04.26. 0,01054095 1 911 347 0 0% 1,4% 6,2% 0,5%
2023.04.25. 0,01053903 1 910 998 -1 0% 1,4% 6,4% 0,4%
2023.04.24. 0,01053773 1 910 764 1 0% 1,5% 6,5% 0,2%
2023.04.21. 0,01054159 1 911 463 0 0% 1,8% 6,3% 0,2%
2023.04.20. 0,01053416 1 910 116 0 0% 1,7% 6% 0,1%
2023.04.19. 0,01052922 1 909 220 -1 0% 1,4% 6% -0,1%
2023.04.18. 0,0105289 1 909 163 0 0% 1,3% 6,1% -0,1%
2023.04.17. 0,01050978 1 905 695 0 0% 1,3% 6% -0,2%
2023.04.14. 0,01051774 1 907 138 1 0% 1,6% 6,5% -0,2%
2023.04.13. 0,01051652 1 906 916 -1 0% 1,6% 6,3% 0,1%
2023.04.12. 0,01051234 1 906 160 0 0% 2,1% 5,9% 0%
2023.04.11. 0,01050779 1 905 335 1 0% 2,2% 5,6% -0,1%
2023.04.06. 0,01050326 1 904 513 0 0% 2,2% 4,8% 0%
2023.04.05. 0,01048172 1 900 607 0 0% 1,8% 4,5% 0,1%
2023.04.04. 0,01045625 1 895 988 0 0% 2,1% 4,6% -0,1%
2023.04.03. 0,01043798 1 892 676 0 0% 2,2% 4,9% 0,1%
2023.03.31. 0,01041636 1 888 756 0 0% 2,1% 4,4% -0,3%
2023.03.30. 0,01040702 1 887 062 0 0% 2% 4,3% -0,3%
2023.03.29. 0,01039132 1 884 216 1 0% 1,9% 3,7% -0,5%
2023.03.28. 0,01038396 1 882 880 -1 0% 1,8% 3,4% -0,4%
2023.03.27. 0,01036264 1 879 015 0 0% 1,6% 2,8% -0,3%
2023.03.24. 0,01036809 1 880 003 1 0% 1,7% 1,7% -0,3%
2023.03.23. 0,01037383 1 881 043 -3112 -0,2% 1,7% 1,8% -0,3%
2023.03.22. 0,01036611 1 882 753 -1 0% 1,7% 1,6% -0,2%
2023.03.21. 0,01036896 1 883 271 0 0% 2,2% 1,4% -0,1%
2023.03.20. 0,01036085 1 881 798 -1 0% 2,2% 1,1% -0,2%
2023.03.17. 0,01037747 1 884 818 1 0% 2,1% 1% 0,2%
2023.03.16. 0,01039472 1 887 950 -1 0% 2,2% 1,2% 0,5%
2023.03.14. 0,01036808 1 883 112 -17833 -0,9% 1,3% 0,4% 0,4%
2023.03.13. 0,01042536 1 911 447 1 0% 2,1% 0,8% 1%
2023.03.10. 0,01045949 1 917 704 -1 0% 2,7% 1,5% 1,5%
2023.03.09. 0,01045208 1 916 346 -114515 -5,6% 2,6% 1,5% 1,6%
2023.03.08. 0,01044518 2 029 521 7845 0,4% 2,4% 1,5% 1,2%
2023.03.07. 0,01044388 2 021 424 0 0% 2,2% 1,2% 0,9%
2023.03.06. 0,01044145 2 020 954 0 0% 2,1% 1% 0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés