BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725130
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 796 769,12
Árfolyam:0,009666
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% -3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 0,0096664 1 796 769 0 0% -1%
2021.01.22. 0,00966937 1 797 321 0 0% -0,9%
2021.01.21. 0,0096744 1 798 256 1 0% -1,2%
2021.01.20. 0,00967925 1 799 157 -1 0% -1,2%
2021.01.19. 0,00968025 1 799 343 1953 0,1% -1,3%
2021.01.18. 0,00971578 1 803 987 1 0% -1,1%
2021.01.15. 0,00970787 1 802 517 4903 0,3% -1,4%
2021.01.14. 0,00970685 1 797 426 -1 0% -1,6%
2021.01.13. 0,00965668 1 788 137 0 0% -1,8%
2021.01.12. 0,00967295 1 791 150 -1 0% -1,3%
2021.01.11. 0,00966816 1 790 263 -482 0% -1,6%
2021.01.08. 0,00965537 1 788 376 293 0% -1,6%
2021.01.07. 0,00964599 1 786 346 1 0% -1,8%
2021.01.06. 0,0096535 1 787 735 0 0% -1,9%
2021.01.05. 0,00965706 1 788 395 0 0% -1,8%
2021.01.04. 0,009613 1 780 235 0 0% -2,2%
2020.12.30. 0,0096058 1 778 902 0 0% -2,4%
2020.12.29. 0,00959618 1 777 121 1 0% -2,7%
2020.12.28. 0,00959074 1 776 113 -1 0% -2,5%
2020.12.23. 0,00958469 1 774 993 -1 0% -2,6%
2020.12.22. 0,00959792 1 777 444 0 0% -2,3%
2020.12.21. 0,00962935 1 783 264 1 0% -2,1%
2020.12.18. 0,00962414 1 782 298 -1 0% -2,2%
2020.12.17. 0,0096401 1 785 255 0 0% -2,3%
2020.12.16. 0,00961773 1 781 112 0 0% -2,5%
2020.12.15. 0,00965577 1 788 157 0 0% -2,1%
2020.12.14. 0,00965675 1 788 338 1 0% -2,2%
2020.12.11. 0,00966275 1 789 449 0 0% -2%
2020.12.10. 0,00967985 1 792 616 -1 0% -2%
2020.12.09. 0,00967932 1 792 518 2 0% -1,9%
2020.12.08. 0,0096716 1 791 087 0 0% -2%
2020.12.07. 0,00967394 1 791 521 -1 0% -1,9%
2020.12.04. 0,00968626 1 793 803 0 0% -2,2%
2020.12.03. 0,00971005 1 798 209 0 0% -1,8%
2020.12.02. 0,00971468 1 799 066 -19429 -1,1% -1,2%
2020.12.01. 0,0097418 1 823 571 -1 0% -1,2%
2020.11.30. 0,00980109 1 834 671 0 0% -0,8%
2020.11.27. 0,00980579 1 835 551 0 0% -1%
2020.11.26. 0,0098217 1 838 529 2 0% -0,9%
2020.11.25. 0,00979347 1 833 243 -1 0% -1,3%
2020.11.24. 0,00979666 1 833 841 1 0% -1,1%
2020.11.23. 0,00982987 1 840 057 0 0% -0,8%
2020.11.20. 0,00983214 1 840 482 -1 0% -0,8%
2020.11.19. 0,00983616 1 841 235 0 0% -0,7%
2020.11.18. 0,00984468 1 842 830 0 0% -0,8%
2020.11.17. 0,00984972 1 843 773 -1 0% -0,9%
2020.11.16. 0,00982399 1 838 958 1 0% -1,2%
2020.11.13. 0,00985957 1 845 618 13173 0,7% -1%
2020.11.12. 0,00988021 1 836 281 1 0% -0,5%
2020.11.11. 0,00978308 1 818 228 -2 0% -1,3%
2020.11.10. 0,00972771 1 807 939 -1960 -0,1% -1,9%
2020.11.09. 0,00974487 1 813 091 4895 0,3% -1,8%
2020.11.06. 0,00975389 1 809 870 1 0% -2,4%
2020.11.05. 0,00977594 1 813 961 1 0% -2,2%
2020.11.04. 0,00975329 1 809 757 0 0% -2,5%
2020.11.03. 0,0097396 1 807 217 -1 0% -2,6%
2020.11.02. 0,00971644 1 802 921 1 0%
2020.10.30. 0,00973226 1 805 855 -17519 -1%
2020.10.29. 0,00973741 1 824 339 1 0%
2020.10.28. 0,00975658 1 827 930 9986 0,5%
2020.10.27. 0,00976919 1 820 293 0 0%
2020.10.26. 0,0097718 1 820 780 19023 1,1%
2020.10.22. 0,0097608 1 799 729 1495 0,1%
2020.10.21. 0,00979452 1 804 446 1107 0,1%
2020.10.20. 0,00979468 1 803 368 -1 0%
2020.10.19. 0,00980622 1 805 494 1597 0,1%
2020.10.16. 0,00982874 1 808 040 12473 0,7%
2020.10.15. 0,00984994 1 799 439 511 0%
2020.10.14. 0,00986135 1 801 012 -4927 -0,3%
2020.10.13. 0,00983536 1 801 179 10982 0,6%
2020.10.12. 0,00980518 1 784 704 23869 1,4%
2020.10.09. 0,00982114 1 763 702 1 0%
2020.10.08. 0,00981617 1 762 808 18996 1,1%
2020.10.07. 0,00981858 1 744 240 16713 1%
2020.10.06. 0,00984032 1 731 353 15003 0,9%
2020.10.05. 0,00983849 1 716 031 -1 0%
2020.10.02. 0,00982447 1 713 586 1 0%
2020.10.01. 0,00982113 1 713 003 0 0%
2020.09.30. 0,00983985 1 716 268 2494 0,1%
2020.09.29. 0,00986041 1 717 354 16422 1%
2020.09.28. 0,00983704 1 696 901 10014 0,6%
2020.09.25. 0,00982388 1 684 631 0 0%
2020.09.24. 0,00984257 1 687 836 5824 0,3%
2020.09.23. 0,00983978 1 681 535 0 0%
2020.09.22. 0,0098203 1 678 206 0 0%
2020.09.21. 0,00983843 1 681 305 6468 0,4%
2020.09.18. 0,00984252 1 675 533 0 0%
2020.09.17. 0,00986434 1 679 247 0 0%
2020.09.16. 0,00986098 1 678 676 0 0%
2020.09.15. 0,00985972 1 678 461 -1 0%
2020.09.14. 0,00987619 1 681 266 2 0%
2020.09.11. 0,00986472 1 679 312 -1 0%
2020.09.10. 0,00987383 1 680 864 0 0%
2020.09.09. 0,00987113 1 680 404 1 0%
2020.09.08. 0,00987282 1 680 691 0 0%
2020.09.07. 0,00986363 1 679 126 -1 0%
2020.09.04. 0,00989978 1 685 282 4709 0,3%
2020.09.03. 0,00989285 1 679 396 0 0%
2020.09.02. 0,00983705 1 669 923 1 0%
2020.09.01. 0,00985777 1 673 440 0 0%
2020.08.31. 0,00987086 1 675 662 -1 0%
2020.08.28. 0,00987835 1 676 934 0 0%
2020.08.27. 0,00990603 1 681 634 0 0%
2020.08.26. 0,0099111 1 682 494 0 0%
2020.08.25. 0,00992018 1 684 035 0 0%
2020.08.24. 0,00991059 1 682 407 0 0%
2020.08.19. 0,00990905 1 682 145 -1 0%
2020.08.18. 0,00992734 1 685 251 1 0%
2020.08.17. 0,00993736 1 686 951 -1 0%
2020.08.14. 0,00994508 1 688 262 0 0%
2020.08.13. 0,00995846 1 690 534 0 0%
2020.08.12. 0,00992796 1 685 356 0 0%
2020.08.11. 0,00991297 1 682 812 0 0%
2020.08.10. 0,00991549 1 683 240 0 0%
2020.08.07. 0,00992684 1 685 166 0 0%
2020.08.06. 0,00999613 1 696 928 0 0%
2020.08.05. 0,0099952 1 696 770 0 0%
2020.08.04. 0,00999932 1 697 470 0 0%
2020.08.03. 0,0099969 1 697 059 1697059 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés