BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725130
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 808 039,62
Árfolyam:0,009829
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,00982874 1 808 040 12473 0,7%
2020.10.15. 0,00984994 1 799 439 511 0%
2020.10.14. 0,00986135 1 801 012 -4927 -0,3%
2020.10.13. 0,00983536 1 801 179 10982 0,6%
2020.10.12. 0,00980518 1 784 704 23869 1,4%
2020.10.09. 0,00982114 1 763 702 1 0%
2020.10.08. 0,00981617 1 762 808 18996 1,1%
2020.10.07. 0,00981858 1 744 240 16713 1%
2020.10.06. 0,00984032 1 731 353 15003 0,9%
2020.10.05. 0,00983849 1 716 031 -1 0%
2020.10.02. 0,00982447 1 713 586 1 0%
2020.10.01. 0,00982113 1 713 003 0 0%
2020.09.30. 0,00983985 1 716 268 2494 0,1%
2020.09.29. 0,00986041 1 717 354 16422 1%
2020.09.28. 0,00983704 1 696 901 10014 0,6%
2020.09.25. 0,00982388 1 684 631 0 0%
2020.09.24. 0,00984257 1 687 836 5824 0,3%
2020.09.23. 0,00983978 1 681 535 0 0%
2020.09.22. 0,0098203 1 678 206 0 0%
2020.09.21. 0,00983843 1 681 305 6468 0,4%
2020.09.18. 0,00984252 1 675 533 0 0%
2020.09.17. 0,00986434 1 679 247 0 0%
2020.09.16. 0,00986098 1 678 676 0 0%
2020.09.15. 0,00985972 1 678 461 -1 0%
2020.09.14. 0,00987619 1 681 266 2 0%
2020.09.11. 0,00986472 1 679 312 -1 0%
2020.09.10. 0,00987383 1 680 864 0 0%
2020.09.09. 0,00987113 1 680 404 1 0%
2020.09.08. 0,00987282 1 680 691 0 0%
2020.09.07. 0,00986363 1 679 126 -1 0%
2020.09.04. 0,00989978 1 685 282 4709 0,3%
2020.09.03. 0,00989285 1 679 396 0 0%
2020.09.02. 0,00983705 1 669 923 1 0%
2020.09.01. 0,00985777 1 673 440 0 0%
2020.08.31. 0,00987086 1 675 662 -1 0%
2020.08.28. 0,00987835 1 676 934 0 0%
2020.08.27. 0,00990603 1 681 634 0 0%
2020.08.26. 0,0099111 1 682 494 0 0%
2020.08.25. 0,00992018 1 684 035 0 0%
2020.08.24. 0,00991059 1 682 407 0 0%
2020.08.19. 0,00990905 1 682 145 -1 0%
2020.08.18. 0,00992734 1 685 251 1 0%
2020.08.17. 0,00993736 1 686 951 -1 0%
2020.08.14. 0,00994508 1 688 262 0 0%
2020.08.13. 0,00995846 1 690 534 0 0%
2020.08.12. 0,00992796 1 685 356 0 0%
2020.08.11. 0,00991297 1 682 812 0 0%
2020.08.10. 0,00991549 1 683 240 0 0%
2020.08.07. 0,00992684 1 685 166 0 0%
2020.08.06. 0,00999613 1 696 928 0 0%
2020.08.05. 0,0099952 1 696 770 0 0%
2020.08.04. 0,00999932 1 697 470 0 0%
2020.08.03. 0,0099969 1 697 059 1697059 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés