Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725130
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 876 323,62
Árfolyam:0,010155
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-felelos-befektetesek-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 2,6% 3,2% N/A N/A N/A 5,7% 1,4%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 0,01015478 1 876 324 -1 0% 0,2% 2,6% 3,2%
2021.09.22. 0,01016637 1 878 466 0 0% 0,4% 2,9% 3,5%
2021.09.21. 0,01015826 1 876 967 0 0% 0,3% 3,2% 3,3%
2021.09.20. 0,01019975 1 884 634 0 0% 0,3% 3,6% 3,6%
2021.09.17. 0,0102295 1 890 130 1 0% 1% 3,9% 3,7%
2021.09.16. 0,01022709 1 889 684 0 0% 0,9% 4,2% 3,7%
2021.09.15. 0,0102461 1 893 197 0 0% 1,2% 4,8% 3,9%
2021.09.14. 0,01024096 1 892 248 0 0% 1,2% 4,8% 3,7%
2021.09.13. 0,01021477 1 887 408 0 0% 1% 4,5% 3,5%
2021.09.10. 0,01024138 1 892 325 0 0% 1,5% 5% 3,7%
2021.09.09. 0,01027845 1 899 175 0 0% 2,1% 5,9% 4,1%
2021.09.08. 0,0102468 1 893 327 1 0% 1,7% 5,9% 3,8%
2021.09.07. 0,01028156 1 899 749 0 0% 2,1% 6,7% 4,2%
2021.09.06. 0,01027981 1 899 425 0 0% 2,3% 6,6% 3,8%
2021.09.03. 0,01028233 1 899 891 -1 0% 2,6% 6,8% 3,9%
2021.09.02. 0,01028116 1 899 676 1 0% 2,9% 6,6% 4,5%
2021.09.01. 0,01025567 1 894 965 -1 0% 2,6% 6,7% 4%
2021.08.31. 0,01026625 1 896 921 1 0% 2,3% 6,3% 4%
2021.08.30. 0,01026453 1 896 602 0 0% 2,6% 6,3% 3,9%
2021.08.27. 0,01026665 1 896 994 -1 0% 2,3% 6,3% 3,6%
2021.08.26. 0,01027309 1 898 184 -1 0% 2,5% 6,4% 3,7%
2021.08.25. 0,01029575 1 902 372 1 0% 2,5% 6,7% 3,8%
2021.08.24. 0,01032189 1 907 201 -1 0% 3% 6,6% 4,2%
2021.08.23. 0,01034644 1 911 738 0 0% 3,2% 7% 4,4%
2021.08.19. 0,01032968 1 908 641 1 0% 3,1% 6,7% 4,2%
2021.08.18. 0,0103312 1 908 921 0 0% 3,2% 6,3% 4,1%
2021.08.17. 0,01031126 1 905 236 0 0% 3,3% 6,4% 3,8%
2021.08.16. 0,01030271 1 903 657 -1 0% 3,2% 6,4% 3,6%
2021.08.13. 0,0102932 1 901 900 0 0% 3,1% 6,6% 3,4%
2021.08.12. 0,01028128 1 899 698 0 0% 3,2% 6,5% 3,6%
2021.08.11. 0,01024748 1 893 453 0 0% 2% 6% 3,4%
2021.08.10. 0,01024042 1 892 148 1 0% 2,4% 6,1% 3,3%
2021.08.09. 0,01021649 1 887 725 -1 0% 2,2% 5,7% 2,9%
2021.08.06. 0,01020247 1 885 136 0 0% 2,5% 5,6% 2,1%
2021.08.05. 0,01018858 1 882 570 1 0% 2,6% 5,5% 1,9%
2021.08.04. 0,01021245 1 886 979 -1 0% 2,8% 5,6% 2,1%
2021.08.03. 0,01018801 1 882 464 0 0% 2,7% 5,6% 1,9%
2021.08.02. 0,01015836 1 876 986 1 0% 2,7% 5,2%
2021.07.30. 0,01015261 1 875 923 1 0% 2,7% 4,8%
2021.07.29. 0,01017112 1 879 342 -1 0% 3,1% 5%
2021.07.28. 0,0101903 1 882 887 0 0% 3,2% 4,7%
2021.07.27. 0,01016513 1 878 236 0 0% 2,8% 4,6%
2021.07.26. 0,01020064 1 884 797 1 0% 2,8% 5%
2021.07.23. 0,01015934 1 877 166 0 0% 2% 5,1%
2021.07.22. 0,01013863 1 873 339 -1 0% 1,8% 4,9%
2021.07.21. 0,01013646 1 872 939 1 0% 1,7% 4,8%
2021.07.20. 0,01013525 1 872 715 0 0% 1,5% 4,7%
2021.07.19. 0,01019977 1 884 636 0 0% 2,4% 5,4%
2021.07.16. 0,01017086 1 879 294 -1 0% 2,4% 4,8%
2021.07.15. 0,0101921 1 883 220 0 0% 2,8% 5%
2021.07.14. 0,01020037 1 884 748 1 0% 2,7% 5,1%
2021.07.13. 0,01017639 1 880 316 -1 0% 2,3% 5,4%
2021.07.12. 0,01013714 1 873 065 1 0% 1,8% 4,8%
2021.07.09. 0,01013007 1 871 758 0 0% 1,6% 4,9%
2021.07.08. 0,01019197 1 883 195 0 0% 2,3% 5,6%
2021.07.07. 0,01014789 1 875 050 -2 0% 1,9% 5,2%
2021.07.06. 0,01014173 1 873 913 0 0% 1,8% 5,1%
2021.07.05. 0,01013428 1 872 537 2 0% 1,6% 4,9%
2021.07.02. 0,01010254 1 866 671 -2 0% 1,3% 5,2%
2021.07.01. 0,01009111 1 864 560 1 0% 1,2% 5,1%
2021.06.30. 0,01008039 1 862 578 0 0% 0,6% 4,9%
2021.06.29. 0,01010858 1 867 787 1 0% 1,5% 5,3%
2021.06.28. 0,01009751 1 865 741 0 0% 1,6% 5,3%
2021.06.25. 0,01008354 1 863 160 0 0% 2% 5,2%
2021.06.24. 0,0100724 1 861 102 0 0% 1,4% 5,1%
2021.06.23. 0,0101375 1 873 131 1 0% 2,5% 5,8%
2021.06.22. 0,01012513 1 870 845 -1 0% 2,5% 5,5%
2021.06.21. 0,01012548 1 870 911 0 0% 2,9% 5,2%
2021.06.18. 0,01017207 1 879 519 1 0% 3,5% 5,7%
2021.06.17. 0,01013076 1 871 885 0 0% 2,9% 5,1%
2021.06.16. 0,01013238 1 872 184 0 0% 3,2% 5,4%
2021.06.15. 0,01012895 1 871 551 0 0% 3,6% 4,9%
2021.06.14. 0,01011986 1 869 872 0 0% 3,5% 4,8%
2021.06.11. 0,0101104 1 868 123 0 0% 3,4% 4,6%
2021.06.10. 0,01008876 1 864 125 0 0% 3,5% 4,2%
2021.06.09. 0,01007082 1 860 810 -10072 -0,5% 3,7% 4%
2021.06.08. 0,01007137 1 870 984 1 0% 4,1% 4,1%
2021.06.07. 0,01006549 1 869 891 1 0% 4,4% 4%
2021.06.04. 0,01005033 1 867 074 0 0% 4,5% 3,8%
2021.06.03. 0,01002261 1 861 925 0 0% 4,1% 3,2%
2021.06.02. 0,00999428 1 856 663 0 0% 3,6% 2,9%
2021.06.01. 0,00999361 1 856 538 0 0% 4% 2,6%
2021.05.31. 0,01003702 1 864 602 0 0% 4% 2,4%
2021.05.28. 0,01000561 1 858 767 0 0% 3,6% 2%
2021.05.27. 0,01003627 1 864 463 1 0% 4% 2,4%
2021.05.26. 0,01002324 1 862 041 0 0% 3,8% 2,1%
2021.05.25. 0,01004222 1 865 568 0 0% 4% 2,5%
2021.05.21. 0,01002403 1 862 188 0 0% 3,5% 2%
2021.05.20. 0,01000265 1 858 217 -1 0% 3,3% 1,7%
2021.05.19. 0,01001522 1 860 553 1 0% 3,4% 1,8%
2021.05.18. 0,01001162 1 859 883 -1 0% 3% 1,7%
2021.05.17. 0,00997914 1 853 850 1 0% 3% 1,3%
2021.05.14. 0,00997989 1 853 989 0 0% 3,3% 1,2%
2021.05.13. 0,00997904 1 853 831 -6985 -0,4% 3,3% 1,2%
2021.05.12. 0,00996469 1 858 140 1 0% 3,2% 0,9%
2021.05.11. 0,01004321 1 872 781 -2 0% 3,9% 2,7%
2021.05.10. 0,01000426 1 865 520 1 0% 3,7% 2,8%
2021.05.07. 0,00999203 1 863 238 -1 0% 3,5% 2,4%
2021.05.06. 0,00994975 1 855 355 1 0% 3% 2%
2021.05.05. 0,00992822 1 851 339 -1 0% 2,8% 1,6%
2021.05.04. 0,00993128 1 851 911 1 0% 2,7% 1,8%
2021.05.03. 0,00991601 1 849 062 -2 0% 2,7% 1,8%
2021.04.30. 0,00988711 1 843 675 0 0% 2,1% 1,6%
2021.04.29. 0,00986643 1 839 819 1 0% 1,8% 1,3%
2021.04.28. 0,00987589 1 841 582 1 0% 1,5% 1,2%
2021.04.27. 0,00989303 1 844 778 -1 0% 1,8% 1,3%
2021.04.26. 0,00991874 1 849 572 0 0% 2,1% 1,5%
2021.04.23. 0,00996097 1 857 447 0 0% 3% 2,1%
2021.04.22. 0,009957 1 856 706 1 0% 3% 2%
2021.04.21. 0,00996705 1 858 580 0 0% 3% 1,8%
2021.04.20. 0,00998315 1 861 582 -1 0% 3,1% 1,9%
2021.04.19. 0,00995613 1 856 545 0 0% 2,8% 1,5%
2021.04.16. 0,0099361 1 852 810 2 0% 2,4% 1,1%
2021.04.15. 0,0099124 1 848 389 0 0% 2,1% 0,6%
2021.04.14. 0,00992931 1 851 543 0 0% 2,3% 0,7%
2021.04.13. 0,00995244 1 855 855 -1 0% 3,1% 1,2%
2021.04.12. 0,00995846 1 856 979 1 0% 3% 1,6%
2021.04.09. 0,00996889 1 858 923 0 0% 3,2% 1,5%
2021.04.08. 0,00995907 1 857 092 0 0% 3,1% 1,5%
2021.04.07. 0,00995915 1 857 107 981 0,1% 3,2% 1,4%
2021.04.06. 0,00996081 1 856 436 -1 0% 3,2% 1,2%
2021.04.01. 0,00997622 1 859 309 0 0% 3,9% 1,6%
2021.03.31. 0,01000713 1 865 069 -1 0% 4,2% 1,7%
2021.03.30. 0,0100168 1 866 872 1974 0,1% 4,3% 1,8%
2021.03.29. 0,00995681 1 853 730 0 0% 3,8% 1%
2021.03.26. 0,00994016 1 850 630 0 0% 3,7% 1,2%
2021.03.25. 0,0098851 1 840 379 -1 0% 3,1% 0,6%
2021.03.24. 0,00993782 1 850 195 0 0% 3,7% 1%
2021.03.23. 0,00989467 1 842 162 0 0% 3,2% 0,6%
2021.03.22. 0,00987926 1 839 293 0 0% 2,9% 0,6%
2021.03.19. 0,00984314 1 832 568 2948 0,2% 2,3% 0%
2021.03.18. 0,00982435 1 826 128 0 0% 2,1% -0,2%
2021.03.17. 0,00984662 1 830 268 -1 0% 2,1% -0,2%
2021.03.16. 0,00981757 1 824 869 2 0% 2,1% -0,4%
2021.03.12. 0,00977485 1 816 926 0 0% 1,2% -0,9%
2021.03.11. 0,00977873 1 817 648 -1 0% 1,2% -0,9%
2021.03.10. 0,00975224 1 812 724 -1 0% 0,7% -1,2%
2021.03.09. 0,00970907 1 804 701 0 0% 0,3% -1,6%
2021.03.08. 0,00967802 1 798 929 0 0% 0,1% -2%
2021.03.05. 0,00964028 1 791 914 1 0% -0,5% -2,6%
2021.03.04. 0,00962184 1 788 485 -1 0% -0,7% -2,8%
2021.03.03. 0,00962539 1 789 146 1 0% -0,9% -2,7%
2021.03.02. 0,00964381 1 792 569 -1 0% -0,7% -2%
2021.03.01. 0,00960939 1 786 172 1 0% -1,4% -2,5%
2021.02.26. 0,00965443 1 794 543 -1 0% -1,7% -2,6%
2021.02.25. 0,00965175 1 794 046 -1 0% -1,4% -2,7%
2021.02.24. 0,00968503 1 800 232 1 0% -1,1% -2,3%
2021.02.23. 0,0096687 1 797 196 0 0% -1,6% -2,4%
2021.02.22. 0,00965447 1 794 551 0 0% -1,8% -2,6%
2021.02.19. 0,00968169 1 799 611 0 0% -1,6% -2,3%
2021.02.18. 0,0097163 1 806 044 1 0% -1,3% -2,1%
2021.02.17. 0,00969115 1 801 369 -1 0% -1,6% -2,5%
2021.02.16. 0,00968603 1 800 418 0 0% -1,4% -2,6%
2021.02.15. 0,00967164 1 797 743 0 0% -1,9% -2,7%
2021.02.12. 0,00965822 1 795 248 1 0% -2,2% -2,7%
2021.02.11. 0,00966459 1 796 431 -2 0% -1,2% -2,5%
2021.02.10. 0,00964912 1 793 557 1 0% -0,8% -2,7%
2021.02.09. 0,00966554 1 796 609 -1 0% -0,8% -2,6%
2021.02.08. 0,00965483 1 794 619 0 0% -1% -2,7%
2021.02.05. 0,00965854 1 795 308 0 0% -1,2% -3,4%
2021.02.04. 0,00966907 1 797 266 0 0% -0,9% -3,3%
2021.02.03. 0,00965066 1 793 843 0 0% -0,9% -3,5%
2021.02.02. 0,00965904 1 795 401 0 0% -0,6%
2021.02.01. 0,00963602 1 791 122 -1 0% -1%
2021.01.29. 0,00968815 1 800 812 0 0% -0,5%
2021.01.28. 0,0097318 1 808 926 0 0% -0,3%
2021.01.27. 0,00971521 1 805 842 0 0% -0,6%
2021.01.26. 0,00971233 1 805 306 0 0% -0,6%
2021.01.25. 0,0096664 1 796 769 0 0% -1%
2021.01.22. 0,00966937 1 797 321 0 0% -0,9%
2021.01.21. 0,0096744 1 798 256 1 0% -1,2%
2021.01.20. 0,00967925 1 799 157 -1 0% -1,2%
2021.01.19. 0,00968025 1 799 343 1953 0,1% -1,3%
2021.01.18. 0,00971578 1 803 987 1 0% -1,1%
2021.01.15. 0,00970787 1 802 517 4903 0,3% -1,4%
2021.01.14. 0,00970685 1 797 426 -1 0% -1,6%
2021.01.13. 0,00965668 1 788 137 0 0% -1,8%
2021.01.12. 0,00967295 1 791 150 -1 0% -1,3%
2021.01.11. 0,00966816 1 790 263 -482 0% -1,6%
2021.01.08. 0,00965537 1 788 376 293 0% -1,6%
2021.01.07. 0,00964599 1 786 346 1 0% -1,8%
2021.01.06. 0,0096535 1 787 735 0 0% -1,9%
2021.01.05. 0,00965706 1 788 395 0 0% -1,8%
2021.01.04. 0,009613 1 780 235 0 0% -2,2%
2020.12.30. 0,0096058 1 778 902 0 0% -2,4%
2020.12.29. 0,00959618 1 777 121 1 0% -2,7%
2020.12.28. 0,00959074 1 776 113 -1 0% -2,5%
2020.12.23. 0,00958469 1 774 993 -1 0% -2,6%
2020.12.22. 0,00959792 1 777 444 0 0% -2,3%
2020.12.21. 0,00962935 1 783 264 1 0% -2,1%
2020.12.18. 0,00962414 1 782 298 -1 0% -2,2%
2020.12.17. 0,0096401 1 785 255 0 0% -2,3%
2020.12.16. 0,00961773 1 781 112 0 0% -2,5%
2020.12.15. 0,00965577 1 788 157 0 0% -2,1%
2020.12.14. 0,00965675 1 788 338 1 0% -2,2%
2020.12.11. 0,00966275 1 789 449 0 0% -2%
2020.12.10. 0,00967985 1 792 616 -1 0% -2%
2020.12.09. 0,00967932 1 792 518 2 0% -1,9%
2020.12.08. 0,0096716 1 791 087 0 0% -2%
2020.12.07. 0,00967394 1 791 521 -1 0% -1,9%
2020.12.04. 0,00968626 1 793 803 0 0% -2,2%
2020.12.03. 0,00971005 1 798 209 0 0% -1,8%
2020.12.02. 0,00971468 1 799 066 -19429 -1,1% -1,2%
2020.12.01. 0,0097418 1 823 571 -1 0% -1,2%
2020.11.30. 0,00980109 1 834 671 0 0% -0,8%
2020.11.27. 0,00980579 1 835 551 0 0% -1%
2020.11.26. 0,0098217 1 838 529 2 0% -0,9%
2020.11.25. 0,00979347 1 833 243 -1 0% -1,3%
2020.11.24. 0,00979666 1 833 841 1 0% -1,1%
2020.11.23. 0,00982987 1 840 057 0 0% -0,8%
2020.11.20. 0,00983214 1 840 482 -1 0% -0,8%
2020.11.19. 0,00983616 1 841 235 0 0% -0,7%
2020.11.18. 0,00984468 1 842 830 0 0% -0,8%
2020.11.17. 0,00984972 1 843 773 -1 0% -0,9%
2020.11.16. 0,00982399 1 838 958 1 0% -1,2%
2020.11.13. 0,00985957 1 845 618 13173 0,7% -1%
2020.11.12. 0,00988021 1 836 281 1 0% -0,5%
2020.11.11. 0,00978308 1 818 228 -2 0% -1,3%
2020.11.10. 0,00972771 1 807 939 -1960 -0,1% -1,9%
2020.11.09. 0,00974487 1 813 091 4895 0,3% -1,8%
2020.11.06. 0,00975389 1 809 870 1 0% -2,4%
2020.11.05. 0,00977594 1 813 961 1 0% -2,2%
2020.11.04. 0,00975329 1 809 757 0 0% -2,5%
2020.11.03. 0,0097396 1 807 217 -1 0% -2,6%
2020.11.02. 0,00971644 1 802 921 1 0%
2020.10.30. 0,00973226 1 805 855 -17519 -1%
2020.10.29. 0,00973741 1 824 339 1 0%
2020.10.28. 0,00975658 1 827 930 9986 0,5%
2020.10.27. 0,00976919 1 820 293 0 0%
2020.10.26. 0,0097718 1 820 780 19023 1,1%
2020.10.22. 0,0097608 1 799 729 1495 0,1%
2020.10.21. 0,00979452 1 804 446 1107 0,1%
2020.10.20. 0,00979468 1 803 368 -1 0%
2020.10.19. 0,00980622 1 805 494 1597 0,1%
2020.10.16. 0,00982874 1 808 040 12473 0,7%
2020.10.15. 0,00984994 1 799 439 511 0%
2020.10.14. 0,00986135 1 801 012 -4927 -0,3%
2020.10.13. 0,00983536 1 801 179 10982 0,6%
2020.10.12. 0,00980518 1 784 704 23869 1,4%
2020.10.09. 0,00982114 1 763 702 1 0%
2020.10.08. 0,00981617 1 762 808 18996 1,1%
2020.10.07. 0,00981858 1 744 240 16713 1%
2020.10.06. 0,00984032 1 731 353 15003 0,9%
2020.10.05. 0,00983849 1 716 031 -1 0%
2020.10.02. 0,00982447 1 713 586 1 0%
2020.10.01. 0,00982113 1 713 003 0 0%
2020.09.30. 0,00983985 1 716 268 2494 0,1%
2020.09.29. 0,00986041 1 717 354 16422 1%
2020.09.28. 0,00983704 1 696 901 10014 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés