BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725122
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 526 782 791
Árfolyam:9 559,1808
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% -4,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 9 559,1808 1 526 782 791 -2 0% -0,6%
2021.01.22. 9 562,2982 1 527 280 701 -1 0% -0,6%
2021.01.21. 9 567,5463 1 528 118 923 95675 0% -0,9%
2021.01.20. 9 569,554 1 528 343 896 -1540709 -0,1% -0,9%
2021.01.19. 9 570,1597 1 529 981 438 12 0% -1%
2021.01.18. 9 607,0376 1 535 877 096 2939744 0,2% -0,8%
2021.01.15. 9 594,9817 1 531 013 664 489341 0% -1,2%
2021.01.14. 9 601,1007 1 531 500 383 -336026 0% -1,3%
2021.01.13. 9 552,7613 1 524 123 954 -5 0% -1,6%
2021.01.12. 9 565,4436 1 526 147 395 191306 0% -1,1%
2021.01.11. 9 558,7823 1 524 893 425 2 0% -1,4%
2021.01.08. 9 552,1252 1 523 831 429 95524 0% -1,3%
2021.01.07. 9 542,785 1 522 245 975 2 0% -1,1%
2021.01.06. 9 555,1268 1 524 214 712 -984176 -0,1% -1,3%
2021.01.05. 9 567,8469 1 527 229 283 95665 0% -1,2%
2021.01.04. 9 517,8883 1 519 159 676 4 0% -1,6%
2020.12.30. 9 512,5629 1 518 309 680 10 0% -1,7%
2020.12.29. 9 497,5456 1 515 912 744 -189957 0% -1,9%
2020.12.28. 9 492,8768 1 515 357 416 -6 0% -1,8%
2020.12.23. 9 484,1676 1 513 967 164 123294 0% -2,2%
2020.12.22. 9 496,6896 1 515 842 607 0 0% -2,1%
2020.12.21. 9 527,8967 1 520 823 822 295379 0% -2%
2020.12.18. 9 519,7679 1 519 231 192 -9 0% -2,3%
2020.12.17. 9 535,5521 1 521 750 154 -286065 0% -2,3%
2020.12.16. 9 506,0565 1 517 328 220 -1131214 -0,1% -2,7%
2020.12.15. 9 542,6213 1 524 300 149 -13 0% -2,3%
2020.12.14. 9 534,8521 1 523 059 141 0 0% -2,6%
2020.12.11. 9 534,6545 1 523 027 577 1563689 0,1% -2,5%
2020.12.10. 9 552,2255 1 524 267 728 -2 0% -2,5%
2020.12.09. 9 552,1491 1 524 255 539 95526 0% -2,5%
2020.12.08. 9 543,4496 1 522 771 903 973436 0,1% -2,6%
2020.12.07. 9 547,8065 1 522 493 218 -13 0% -2,6%
2020.12.04. 9 567,1643 1 525 580 026 -277447 0% -2,8%
2020.12.03. 9 600,9627 1 531 247 946 -1 0% -2,4%
2020.12.02. 9 608,5376 1 532 456 060 7 0% -1,6%
2020.12.01. 9 641,0949 1 537 648 584 7 0% -1,6%
2020.11.30. 9 707,6421 1 548 262 123 -2 0% -1,2%
2020.11.27. 9 710,2736 1 548 681 820 -1 0% -1,6%
2020.11.26. 9 730,5517 1 551 915 955 -4514984 -0,3% -1,6%
2020.11.25. 9 698,1235 1 551 243 951 10 0% -1,9%
2020.11.24. 9 704,8693 1 552 322 952 815196 0,1% -1,7%
2020.11.23. 9 740,2234 1 557 159 781 9 0% -1,5%
2020.11.20. 9 741,8161 1 557 414 395 779348 0,1% -1,5%
2020.11.19. 9 746,1966 1 557 335 003 -12 0% -1,4%
2020.11.18. 9 756,9308 1 559 050 222 5 0% -1,5%
2020.11.17. 9 764,0784 1 560 192 325 6 0% -1,6%
2020.11.16. 9 729,9562 1 554 739 967 972988 0,1% -2%
2020.11.13. 9 767,2368 1 559 720 281 3926440 0,3% -1,8%
2020.11.12. 9 783,5308 1 558 389 263 518527 0% -1,4%
2020.11.11. 9 673,006 1 540 271 430 12323394 0,8% -2,3%
2020.11.10. 9 605,6327 1 517 305 749 -1383202 -0,1% -3,3%
2020.11.09. 9 627,399 1 522 130 290 1838824 0,1% -3,2%
2020.11.06. 9 639,5567 1 522 211 325 8424977 0,6% -3,7%
2020.11.05. 9 661,4155 1 517 219 032 3574732 0,2% -3,5%
2020.11.04. 9 619,5277 1 507 081 780 1317877 0,1% -3,9%
2020.11.03. 9 600,8906 1 502 846 600 5290089 0,4% -4%
2020.11.02. 9 575,9881 1 493 672 194 -6 0%
2020.10.30. 9 589,6751 1 495 807 112 498661 0%
2020.10.29. 9 596,0172 1 496 297 368 3310623 0,2%
2020.10.28. 9 620,067 1 496 728 509 3569051 0,2%
2020.10.27. 9 631,3561 1 494 911 673 3370976 0,2%
2020.10.26. 9 633,1698 1 491 821 572 6068894 0,4%
2020.10.22. 9 618,6187 1 483 508 418 8185437 0,6%
2020.10.21. 9 654,3949 1 480 810 406 588930 0%
2020.10.20. 9 654,1285 1 480 180 631 10957430 0,7%
2020.10.19. 9 663,5593 1 470 658 437 12639936 0,9%
2020.10.16. 9 688,3769 1 461 762 931 20364975 1,4%
2020.10.15. 9 710,7903 1 444 732 532 21305465 1,5%
2020.10.14. 9 722,7222 1 425 176 069 7243435 0,5%
2020.10.13. 9 703,6116 1 415 145 601 999473 0,1%
2020.10.12. 9 674,4074 1 409 890 083 9258401 0,7%
2020.10.09. 9 689,9782 1 402 885 976 9244241 0,7%
2020.10.08. 9 674,6819 1 391 441 775 13699351 1%
2020.10.07. 9 650,3468 1 374 276 935 5606844 0,4%
2020.10.06. 9 682,9065 1 373 287 903 26376250 2%
2020.10.05. 9 683,4972 1 346 993 821 11426521 0,9%
2020.10.02. 9 669,0687 1 333 577 292 19937615 1,5%
2020.10.01. 9 666,704 1 313 318 409 12895392 1%
2020.09.30. 9 674,1423 1 301 423 662 7797359 0,6%
2020.09.29. 9 679,6826 1 294 367 152 7269441 0,6%
2020.09.28. 9 669,1235 1 285 693 678 8895588 0,7%
2020.09.25. 9 665,803 1 276 359 621 31481517 2,5%
2020.09.24. 9 682,4722 1 247 024 964 20149225 1,6%
2020.09.23. 9 698,26 1 228 876 227 6 0%
2020.09.22. 9 697,4845 1 228 777 957 5866973 0,5%
2020.09.21. 9 720,8533 1 225 857 930 2 0%
2020.09.18. 9 738,9767 1 228 143 397 19478 0%
2020.09.17. 9 764,0217 1 231 282 194 8 0%
2020.09.16. 9 768,8693 1 231 893 488 -11 0%
2020.09.15. 9 767,9282 1 231 774 823 -341878 0%
2020.09.14. 9 787,8743 1 234 632 682 313221 0%
2020.09.11. 9 775,9399 1 232 814 450 -195523 0%
2020.09.10. 9 793,6661 1 235 245 725 2448418 0,2%
2020.09.09. 9 794,3469 1 232 883 004 5 0%
2020.09.08. 9 799,4484 1 233 525 161 -440979 0%
2020.09.07. 9 804,7302 1 234 631 235 333356 0%
2020.09.04. 9 847,7572 1 239 714 462 3 0%
2020.09.03. 9 838,0027 1 238 486 485 0 0%
2020.09.02. 9 759,9629 1 228 662 211 -4 0%
2020.09.01. 9 801,7754 1 233 925 907 1411456 0,1%
2020.08.31. 9 821,6162 1 235 009 313 176792 0%
2020.08.28. 9 828,3338 1 235 677 098 7 0%
2020.08.27. 9 871,8251 1 241 145 078 -602186 0%
2020.08.26. 9 884,3909 1 243 327 878 4 0%
2020.08.25. 9 889,9182 1 244 023 136 1 0%
2020.08.24. 9 875,9552 1 242 266 771 -938220 -0,1%
2020.08.19. 9 887,7486 1 244 689 568 2 0%
2020.08.18. 9 908,7628 1 247 334 876 89177 0%
2020.08.17. 9 926,9751 1 249 538 136 119128 0%
2020.08.14. 9 929,0843 1 249 684 474 -10 0%
2020.08.13. 9 946,8576 1 251 921 449 5 0%
2020.08.12. 9 920,3421 1 248 584 177 2 0%
2020.08.11. 9 901,1918 1 246 173 899 -792094 -0,1%
2020.08.10. 9 929,786 1 250 567 175 -3 0%
2020.08.07. 9 948,2284 1 252 889 832 666533 0,1%
2020.08.06. 10 008,4714 1 259 806 326 -6 0%
2020.08.05. 10 008,5219 1 259 812 689 5 0%
2020.08.04. 10 006,7782 1 259 593 198 -6 0%
2020.08.03. 10 002,7507 1 259 086 246 1259086246 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés