BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725122
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 470 658 437
Árfolyam:9 663,5593
Dátum:2020.10.19.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,4% -3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.19. 9 663,5593 1 470 658 437 12639936 0,9%
2020.10.16. 9 688,3769 1 461 762 931 20364975 1,4%
2020.10.15. 9 710,7903 1 444 732 532 21305465 1,5%
2020.10.14. 9 722,7222 1 425 176 069 7243435 0,5%
2020.10.13. 9 703,6116 1 415 145 601 999473 0,1%
2020.10.12. 9 674,4074 1 409 890 083 9258401 0,7%
2020.10.09. 9 689,9782 1 402 885 976 9244241 0,7%
2020.10.08. 9 674,6819 1 391 441 775 13699351 1%
2020.10.07. 9 650,3468 1 374 276 935 5606844 0,4%
2020.10.06. 9 682,9065 1 373 287 903 26376250 2%
2020.10.05. 9 683,4972 1 346 993 821 11426521 0,9%
2020.10.02. 9 669,0687 1 333 577 292 19937615 1,5%
2020.10.01. 9 666,704 1 313 318 409 12895392 1%
2020.09.30. 9 674,1423 1 301 423 662 7797359 0,6%
2020.09.29. 9 679,6826 1 294 367 152 7269441 0,6%
2020.09.28. 9 669,1235 1 285 693 678 8895588 0,7%
2020.09.25. 9 665,803 1 276 359 621 31481517 2,5%
2020.09.24. 9 682,4722 1 247 024 964 20149225 1,6%
2020.09.23. 9 698,26 1 228 876 227 6 0%
2020.09.22. 9 697,4845 1 228 777 957 5866973 0,5%
2020.09.21. 9 720,8533 1 225 857 930 2 0%
2020.09.18. 9 738,9767 1 228 143 397 19478 0%
2020.09.17. 9 764,0217 1 231 282 194 8 0%
2020.09.16. 9 768,8693 1 231 893 488 -11 0%
2020.09.15. 9 767,9282 1 231 774 823 -341878 0%
2020.09.14. 9 787,8743 1 234 632 682 313221 0%
2020.09.11. 9 775,9399 1 232 814 450 -195523 0%
2020.09.10. 9 793,6661 1 235 245 725 2448418 0,2%
2020.09.09. 9 794,3469 1 232 883 004 5 0%
2020.09.08. 9 799,4484 1 233 525 161 -440979 0%
2020.09.07. 9 804,7302 1 234 631 235 333356 0%
2020.09.04. 9 847,7572 1 239 714 462 3 0%
2020.09.03. 9 838,0027 1 238 486 485 0 0%
2020.09.02. 9 759,9629 1 228 662 211 -4 0%
2020.09.01. 9 801,7754 1 233 925 907 1411456 0,1%
2020.08.31. 9 821,6162 1 235 009 313 176792 0%
2020.08.28. 9 828,3338 1 235 677 098 7 0%
2020.08.27. 9 871,8251 1 241 145 078 -602186 0%
2020.08.26. 9 884,3909 1 243 327 878 4 0%
2020.08.25. 9 889,9182 1 244 023 136 1 0%
2020.08.24. 9 875,9552 1 242 266 771 -938220 -0,1%
2020.08.19. 9 887,7486 1 244 689 568 2 0%
2020.08.18. 9 908,7628 1 247 334 876 89177 0%
2020.08.17. 9 926,9751 1 249 538 136 119128 0%
2020.08.14. 9 929,0843 1 249 684 474 -10 0%
2020.08.13. 9 946,8576 1 251 921 449 5 0%
2020.08.12. 9 920,3421 1 248 584 177 2 0%
2020.08.11. 9 901,1918 1 246 173 899 -792094 -0,1%
2020.08.10. 9 929,786 1 250 567 175 -3 0%
2020.08.07. 9 948,2284 1 252 889 832 666533 0,1%
2020.08.06. 10 008,4714 1 259 806 326 -6 0%
2020.08.05. 10 008,5219 1 259 812 689 5 0%
2020.08.04. 10 006,7782 1 259 593 198 -6 0%
2020.08.03. 10 002,7507 1 259 086 246 1259086246 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés