Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725122
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 575 036 861
Árfolyam:10 822,1692
Dátum:2023.08.04.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-felelos-befektetesek-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 6,1% 10,6% 2,6% N/A N/A 9,6% 2,7%
Szórás 5,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.04. 10 822,1692 1 575 036 861 6 0% 2,8% 6,1% 10,6% 2,6%
2023.08.03. 10 873,2594 1 582 472 420 -3 0% 3,3% 6,6% 10,9% 2,8%
2023.08.02. 10 871,586 1 582 228 880 2 0% 3,1% 6,7% 11%
2023.08.01. 10 867,6243 1 581 652 300 1 0% 3,3% 6,7% 11,1%
2023.07.31. 10 865,9548 1 581 409 323 -13 0% 3,3% 6,6% 11,5%
2023.07.28. 10 861,3178 1 580 734 476 2 0% 3,2% 6,8% 11,5%
2023.07.27. 10 814,0008 1 573 848 052 -1 0% 3,1% 6,3% 10,8%
2023.07.26. 10 808,1353 1 572 994 400 -864643 -0,1% 3% 6,4% 11,1%
2023.07.25. 10 799,0371 1 572 534 181 -917920 -0,1% 2,9% 6,3% 11,2%
2023.07.24. 10 789,3278 1 572 037 427 4 0% 2,8% 6,4% 11,8%
2023.07.21. 10 780,3757 1 570 733 075 -6 0% 2,8% 6,6% 11,6%
2023.07.20. 10 760,5963 1 567 851 163 -21528 0% 2,7% 6,4% 11,4%
2023.07.19. 10 746,3197 1 565 792 519 14 0% 2,6% 5,9% 11,9%
2023.07.18. 10 743,9284 1 565 444 081 -6306691 -0,4% 2,6% 5,8% 12,3%
2023.07.17. 10 747,0122 1 572 201 907 -999472 -0,1% 2,9% 6,2% 12,3%
2023.07.14. 10 742,6947 1 572 569 362 4 0% 2,9% 6,5% 11,9%
2023.07.13. 10 723,9183 1 569 820 775 53620 0% 2,7% 6,3% 11,4%
2023.07.12. 10 706,9217 1 567 279 193 -695953 0% 2,6% 6,7% 10,8%
2023.07.11. 10 681,7832 1 564 293 738 -1303179 -0,1% 2,4% 6,7% 10,5%
2023.07.10. 10 689,4131 1 566 715 209 4 0% 2,7% 6,7% 10,8%
2023.07.07. 10 703,3321 1 568 755 271 1 0% 2,8% 7,1% 11,2%
2023.07.06. 10 733,7995 1 573 220 785 -13 0% 3,1% 7,4% 10,8%
2023.07.05. 10 744,216 1 574 747 513 12 0% 3,4% 7,4% 10,7%
2023.07.04. 10 724,1923 1 571 812 687 697069 0% 3,3% 7,9% 10,5%
2023.07.03. 10 722,6878 1 570 895 206 2123089 0,1% 3,5% 8,3% 10,8%
2023.06.30. 10 709,2557 1 566 806 947 2837954 0,2% 3,8% 8,5% 10%
2023.06.29. 10 704,1617 1 563 225 070 363935 0% 4% 8,4% 9,8%
2023.06.28. 10 692,7684 1 561 197 656 8 0% 3,9% 8,3% 10%
2023.06.27. 10 677,5843 1 558 980 693 -1601635 -0,1% 4% 8,2% 10%
2023.06.26. 10 675,2964 1 560 247 940 -1740074 -0,1% 4% 8,3% 10,5%
2023.06.23. 10 682,2627 1 563 007 309 -1901445 -0,1% 4% 8,3% 11%
2023.06.22. 10 696,1092 1 566 937 211 -7 0% 4,3% 8,6% 10,7%
2023.06.21. 10 707,1307 1 568 551 824 6 0% 4,4% 9,4% 11%
2023.06.20. 10 703,7158 1 568 051 549 481666 0% 4,5% 9,4% 11,1%
2023.06.19. 10 699,6099 1 566 968 570 -7 0% 4,4% 9,5% 10,6%
2023.06.16. 10 681,3523 1 564 294 733 480669 0% 4,1% 8,9% 9,7%
2023.06.15. 10 674,8615 1 562 863 772 1 0% 4,3% 7,9% 9,4%
2023.06.14. 10 670,1257 1 562 170 421 -9 0% 4,3% 8% 8,1%
2023.06.13. 10 670,6207 1 562 242 901 8 0% 3,6% 8,5% 7,8%
2023.06.12. 10 671,4522 1 562 364 630 192087 0% 3,3% 8,6% 7,1%
2023.06.09. 10 657,4481 1 560 122 511 3 0% 3,2% 8,8% 6,6%
2023.06.08. 10 663,9132 1 561 068 921 -9 0% 3,3% 8,6% 5,8%
2023.06.07. 10 665,509 1 561 302 536 -6612614 -0,4% 3,4% 8,2% 5,7%
2023.06.06. 10 654,9293 1 566 359 849 980249 0,1% 3,4% 8% 5,7%
2023.06.05. 10 639,4501 1 563 105 458 6 0% 3,6% 7,5% 5,5%
2023.06.02. 10 608,4468 1 558 550 571 -1304834 -0,1% 3,4% 6,7% 4,9%
2023.06.01. 10 596,0152 1 558 027 475 -5 0% 3,1% 6,8% 4,8%
2023.05.31. 10 606,1515 1 559 517 911 -1060616 -0,1% 3,1% 7,1% 4,7%
2023.05.30. 10 608,7465 1 560 960 353 5 0% 3,1% 7,1% 4,6%
2023.05.26. 10 584,7088 1 557 423 465 -127021 0% 3,1% 6,8% 4,3%
2023.05.25. 10 597,6463 1 559 454 252 -1 0% 3,2% 6,9% 4,5%
2023.05.24. 10 619,95 1 562 736 265 5 0% 3,4% 7,6% 4,8%
2023.05.23. 10 608,1794 1 561 004 204 -2980907 -0,2% 3,3% 7,2% 4,8%
2023.05.22. 10 605,1037 1 563 531 654 10 0% 3,3% 7,4% 5,2%
2023.05.19. 10 587,0444 1 560 869 125 52930 0% 3,3% 8,4% 4,6%
2023.05.18. 10 593,0159 1 561 696 555 0 0% 3,3% 8,5% 4,9%
2023.05.17. 10 603,9196 1 563 304 055 -1590590 -0,1% 3,5% 8,8% 4,9%
2023.05.16. 10 614,0247 1 566 385 925 6 0% 3,7% 8,6% 5,3%
2023.05.15. 10 596,7679 1 563 839 212 -2214736 -0,1% 3,5% 8,5% 5,8%
2023.05.12. 10 582,7325 1 563 979 712 7 0% 3,6% 8,6% 5,7%
2023.05.11. 10 584,1103 1 564 183 325 -6 0% 3,6% 8,7% 6,1%
2023.05.10. 10 584,5394 1 564 246 746 13 0% 3,6% 9,6% 6%
2023.05.09. 10 580,7509 1 563 686 846 0 0% 3,5% 9,9% 5,5%
2023.05.08. 10 565,6663 1 561 457 553 -4 0% 3,4% 10,1% 4,9%
2023.05.05. 10 539,1703 1 557 541 819 -1 0% 3,3% 10,5% 4,5%
2023.05.04. 10 523,0996 1 555 166 796 -6 0% 3,1% 10,3% 4,5%
2023.05.03. 10 526,0978 1 555 609 894 52637 0% 3,2% 10,1% 4,7%
2023.05.02. 10 544,2836 1 558 244 773 -1961234 -0,1% 3,5% 10,7% 4,4%
2023.04.28. 10 523,0214 1 557 059 903 -4 0% 3,5% 11,8% 4,1%
2023.04.27. 10 493,2017 1 552 647 575 2 0% 3,2% 11,9% 4%
2023.04.26. 10 496,882 1 553 192 136 -346405 0% 3,3% 12,4% 4,1%
2023.04.25. 10 499,2952 1 553 895 695 4 0% 3,4% 12,8% 4%
2023.04.24. 10 495,4662 1 553 328 999 1952152 0,1% 3,5% 12,9% 3,7%
2023.04.21. 10 491,2138 1 550 748 283 -1 0% 3,7% 12,8% 3,7%
2023.04.20. 10 482,0787 1 549 397 988 2934990 0,2% 3,6% 12,2% 3,7%
2023.04.19. 10 472,516 1 545 052 175 0 0% 3,2% 12,3% 3,2%
2023.04.18. 10 466,7988 1 544 208 694 -7 0% 3,1% 12,4% 3,2%
2023.04.17. 10 443,0104 1 540 699 103 12 0% 3,2% 12,6% 3%
2023.04.14. 10 443,765 1 540 810 420 -11 0% 3,5% 12,3% 3%
2023.04.13. 10 441,4192 1 540 464 346 10 0% 3,5% 11,3% 3,4%
2023.04.12. 10 434,5224 1 539 446 824 -1 0% 4% 10,8% 3,5%
2023.04.11. 10 429,2722 1 538 672 242 1 0% 4,2% 10,5% 3,5%
2023.04.06. 10 412,9509 1 536 264 294 41651 0% 4,2% 9,2% 3,8%
2023.04.05. 10 386,6602 1 532 343 976 -1 0% 3,8% 9% 3,8%
2023.04.04. 10 380,5776 1 531 446 611 5 0% 4,5% 9,3% 3,8%
2023.04.03. 10 355,5632 1 527 756 232 -331384 0% 4,6% 9,6% 4%
2023.03.31. 10 327,0066 1 523 873 747 -8 0% 4,6% 8,9% 3,4%
2023.03.30. 10 317,7926 1 522 514 119 6 0% 4,5% 8,8% 3,6%
2023.03.29. 10 297,3942 1 519 504 084 4 0% 4,3% 8% 3,3%
2023.03.28. 10 290,9007 1 518 545 886 -1059959 -0,1% 4,2% 7,5% 3,6%
2023.03.27. 10 264,6856 1 515 734 792 -9 0% 4% 6,6% 3,8%
2023.03.24. 10 262,442 1 515 403 500 -2103803 -0,1% 4,1% 5,4% 3,9%
2023.03.23. 10 269,7224 1 518 583 856 9 0% 4,2% 5,5% 3,8%
2023.03.22. 10 255,6363 1 516 500 935 -3 0% 4,1% 5,5% 3,8%
2023.03.21. 10 253,7346 1 516 219 734 -7 0% 4,7% 5,2% 3,6%
2023.03.20. 10 238,121 1 513 910 958 -1 0% 4,6% 4,9% 3,5%
2023.03.17. 10 248,0914 1 515 385 282 2 0% 4,5% 4,9% 3,8%
2023.03.16. 10 265,0016 1 517 885 791 -1 0% 4,6% 5,1% 4%
2023.03.14. 10 234,6802 1 513 402 167 71648 0% 3,6% 4,2% 4,2%
2023.03.13. 10 297,1801 1 522 571 942 -2 0% 4,7% 4,7% 4,9%
2023.03.10. 10 334,4035 1 528 075 908 206698 0% 5,5% 6% 5,5%
2023.03.09. 10 324,1777 1 526 357 397 -14 0% 5,4% 5,9% 5,6%
2023.03.08. 10 318,3575 1 525 496 935 -134138 0% 5,1% 6,1% 5,2%
2023.03.07. 10 313,5418 1 524 919 043 -2114268 -0,1% 4,6% 5,9% 4,7%
2023.03.06. 10 304,1699 1 525 645 698 -504905 0% 4,4% 5,5% 4,2%
2023.03.03. 10 271,5681 1 521 321 950 1 0% 3,3% 5,5% 3,7%
2023.03.02. 10 258,8707 1 519 441 337 -9 0% 3,2% 5,3% 3,4%
2023.03.01. 10 280,4278 1 522 634 168 2 0% 3,6% 5,5% 3,7%
2023.02.28. 10 285,7869 1 523 427 902 195433 0% 3,5% 4,3% 3,7%
2023.02.27. 10 277,6976 1 522 034 516 -5303291 -0,3% 3,7% 4,2% 4,3%
2023.02.24. 10 269,2371 1 526 080 517 236197 0% 4% 4,1% 3,8%
2023.02.23. 10 266,1285 1 525 382 432 -12 0% 3,8% 3,8% 3,5%
2023.02.22. 10 263,4879 1 524 990 093 12 0% 4% 3,8% 3,1%
2023.02.21. 10 269,6961 1 525 912 520 4857565 0,3% 4,5% 3,8% 3,1%
2023.02.20. 10 254,6269 1 518 823 041 1 0% 5% 3,7% 3%
2023.02.17. 10 249,8095 1 518 109 530 -9 0% 5,2% 3,6% 3,1%
2023.02.16. 10 231,557 1 515 406 143 11 0% 4,7% 3,5% 3,2%
2023.02.15. 10 239,5703 1 516 592 990 -1054681 -0,1% 4,9% 3,6% 3%
2023.02.14. 10 225,2006 1 515 517 880 -6 0% 4,7% 3,7% 2,8%
2023.02.13. 10 230,8497 1 516 355 162 3 0% 5% 3,7% 2,8%
2023.02.10. 10 218,5945 1 514 538 767 -1021855 -0,1% 5,8% 4,1% 2,1%
2023.02.09. 10 225,8132 1 516 631 256 0 0% 6,2% 4,2% 2,3%
2023.02.08. 10 221,1962 1 515 946 490 -9 0% 6,5% 4,2% 2,5%
2023.02.07. 10 198,1852 1 512 533 646 -16327282 -1,1% 6,3% 4,1% 2,6%
2023.02.06. 10 200,4648 1 529 202 674 -8 0% 6,9% 4,1% 2,2%
2023.02.03. 10 204,6046 1 529 823 300 0 0% 6,8% 4,1% 2%
2023.02.02. 10 190,1617 1 527 658 093 0 0% 6,9% 4% 2%
2023.02.01. 10 184,5034 1 526 809 829 -5234840 -0,3% 8,2% 4,1% 1,8%
2023.01.31. 10 196,1956 1 533 803 515 -1019613 -0,1% 8,3% 4,6% 1,8%
2023.01.30. 10 202,2597 1 535 735 951 -244848 0% 8,4% 4,7% 2%
2023.01.27. 10 169,4881 1 531 046 936 -12 0% 8,4% 4,2% 2,2%
2023.01.26. 10 157,7384 1 529 277 995 -11549338 -0,7% 8,8% 4,4% 2%
2023.01.25. 10 157,2685 1 540 756 054 -1 0% 9,1% 4,6% 1,9%
2023.01.24. 10 142,9407 1 538 582 671 -3 0% 9,1% 5,1% 1,3%
2023.01.23. 10 126,175 1 536 039 485 -6 0% 8,9% 4,9% 0,7%
2023.01.20. 10 113,0416 1 534 047 286 -2993462 -0,2% 8,3% 4,7% 0,5%
2023.01.19. 10 143,887 1 541 728 817 10 0% 8,7% 5,6% 0,8%
2023.01.18. 10 150,6247 1 542 752 843 -7 0% 9% 6,1% 0,9%
2023.01.17. 10 121,9854 1 538 400 077 -5263427 -0,3% 9,1% 5,8% 0,5%
2023.01.16. 10 132,0935 1 545 205 050 4 0% 8,9% 5,9% 0,6%
2023.01.13. 10 090,5338 1 538 866 942 -7 0% 7,6% 4,9% 0,4%
2023.01.12. 10 032,4293 1 530 005 664 6 0% 6,6% 3,9% -0,3%
2023.01.11. 10 008,219 1 526 313 442 -6 0% 6,1% 3,6% -0,4%
2023.01.10. 10 013,5515 1 527 126 686 2 0% 5,7% 3,8% -0,1%
2023.01.09. 10 028,5653 1 529 416 379 -1163319 -0,1% 5,6% 4% 0,2%
2023.01.06. 9 990,3438 1 524 746 256 -2797298 -0,2% 4,8% 3,1% -0,4%
2023.01.05. 10 008,1674 1 530 268 818 8 0% 5,1% 3,1% -0,3%
2023.01.04. 9 936,2216 1 519 268 153 -1907758 -0,1% 4,6% 2,4% -0,6%
2023.01.03. 9 896,8318 1 515 145 569 -1 0% 4,8% 2,3% -1%
2023.01.02. 9 862,5464 1 509 896 681 9 0% 4% 1,9% -1,6%
2022.12.30. 9 872,0896 1 511 357 679 -13 0% 4,1% 1,4% -1,5%
2022.12.29. 9 870,1557 1 511 061 624 12 0% 3,5% 1,3% -1,6%
2022.12.28. 9 874,1757 1 511 677 050 -8 0% 3,1% 1,6% -1%
2022.12.27. 9 871,0874 1 511 204 258 5 0% 2,5% 1,7% -1%
2022.12.23. 9 860,4254 1 509 571 965 -2 0% 1,3% 2,5% -1,1%
2022.12.22. 9 852,4674 1 508 353 645 1 0% 1,3% 2% -0,9%
2022.12.21. 9 791,0101 1 498 944 900 -4 0% 0,4% 1,5% -1,4%
2022.12.20. 9 785,0458 1 498 031 805 0 0% 0,2% 1,6% -1,9%
2022.12.19. 9 774,4812 1 496 414 428 4 0% 0,2% 1% -2%
2022.12.16. 9 810,0245 1 501 855 890 6 0% 0,4% 0,8% -1,3%
2022.12.15. 9 892,1051 1 514 421 931 -98928 0% 1,2% 1,3% -0,1%
2022.12.14. 9 879,3985 1 512 575 428 -9879 0% 0,6% 0,1% -0,4%
2022.12.13. 9 836,1893 1 505 969 762 88519 0% 0% -0,6% -0,7%
2022.12.12. 9 826,2286 1 504 356 300 5 0% 0,2% -1,4% -0,8%
2022.12.09. 9 791,2853 1 499 006 616 9 0% 0,5% -2,1% -1,2%
2022.12.08. 9 822,1684 1 503 734 686 -324134 0% 1% -2,6% -1,4%
2022.12.07. 9 856,8615 1 509 371 340 -2 0% 1,2% -2,3% -0,8%
2022.12.06. 9 868,9579 1 511 223 652 -9874 0% 1,1% -2,1% -0,1%
2022.12.05. 9 893,9305 1 515 057 580 2 0% 1,5% -1,9% 0,6%
2022.12.02. 9 942,069 1 522 429 027 -586588 0% 2,1% -1,7% 1%
2022.12.01. 9 924,3084 1 520 294 886 12 0% 1,8% -1,8% 0,8%
2022.11.30. 9 903,2789 1 517 073 386 -604111 0% 0,9% -2,4% -0,3%
2022.11.29. 9 903,9108 1 517 774 336 6 0% 0,6% -2,1% -0,4%
2022.11.28. 9 934,254 1 522 424 425 -9929 0% 0,7% -1,8% -1,2%
2022.11.25. 9 913,3837 1 519 235 960 -11 0% 0,7% -2,2% -1%
2022.11.24. 9 872,5873 1 512 983 882 1954779 0,1% 0,1% -2,6% -0,9%
2022.11.23. 9 892,5992 1 514 091 984 2 0% 0,1% -2,3% -0,8%
2022.11.22. 9 870,7498 1 510 747 866 -8 0% -0,2% -2,1% -1%
2022.11.21. 9 825,9023 1 503 883 830 6 0% -0,7% -2,5% -1,6%
2022.11.18. 9 762,9905 1 494 254 984 -5 0% -1,2% -3,4% -2,6%
2022.11.17. 9 742,7646 1 491 159 354 8 0% -1,5% -3,6% -3,1%
2022.11.16. 9 774,3744 1 495 997 321 -9774386 -0,6% -1,1% -3% -2,9%
2022.11.15. 9 762,4812 1 503 939 524 5 0% -1,2% -2,5% -2,6%
2022.11.14. 9 767,5378 1 504 718 503 -5 0% -1% -2,5% -2,3%
2022.11.11. 9 741,3247 1 500 680 301 -282497 0% -1% -2,4% -2,6%
2022.11.10. 9 659,2041 1 488 309 492 -2733544 -0,2% -1,6% -3,3% -3%
2022.11.09. 9 631,6906 1 486 795 915 -2918400 -0,2% -1,8% -3,9% -3,5%
2022.11.08. 9 593,6676 1 483 833 374 -10 0% -2,2% -4,8% -4,2%
2022.11.07. 9 591,6343 1 483 518 898 10 0% -2,1% -4,8% -4,5%
2022.11.04. 9 538,1686 1 475 249 455 -6 0% -2,5% -5,3% -4,8%
2022.11.03. 9 558,634 1 478 414 803 14748966 1% -2,5% -5% -4,6%
2022.11.02. 9 529,1818 1 459 155 969 10 0% -2,7% -5,7% -5%
2022.10.28. 9 412,6956 1 441 319 010 -6 0% -3,4% -6,9% -6%
2022.10.27. 9 380,2055 1 436 343 969 -187610 0% -3,9% -7% -6,4%
2022.10.26. 9 340,1423 1 430 396 100 9 0% -4% -7,4% -6,3%
2022.10.25. 9 309,9985 1 425 779 719 3 0% -4,1% -7,8% -6,7%
2022.10.24. 9 295,4248 1 423 547 827 -2 0% -3,7% -8,1% -6,8%
2022.10.21. 9 299,073 1 424 106 533 -2 0% -3,8% -8,1% -6,8%
2022.10.20. 9 338,2511 1 430 106 465 -6 0% -3,3% -7,6% -6%
2022.10.19. 9 328,8122 1 428 660 951 -261203 0% -2,9% -8% -6,1%
2022.10.18. 9 310,8759 1 426 174 797 4 0% -2,7% -8,2% -6,4%
2022.10.17. 9 278,0621 1 421 148 605 -2 0% -3,1% -8,5% -6,8%
2022.10.14. 9 299,8387 1 424 484 194 2 0% -3,2% -8,3% -6,4%
2022.10.13. 9 381,6058 1 437 008 704 -3 0% -2,5% -7,1% -5,5%
2022.10.12. 9 414,212 1 442 003 096 5 0% -2,5% -6,6% -5%
2022.10.11. 9 436,4825 1 445 414 330 -6 0% -2,4% -6,4% -5%
2022.10.10. 9 473,0673 1 451 018 140 -4 0% -1,8% -5,5% -4,8%
2022.10.07. 9 492,4065 1 453 980 387 4 0% -1,4% -5,5% -4,4%
2022.10.06. 9 533,7953 1 460 320 030 -1 0% -1,6% -5% -3,7%
2022.10.05. 9 526,9892 1 459 277 520 -2448433 -0,2% -1,9% -4,8% -3,8%
2022.10.04. 9 496,0738 1 456 982 603 189924 0% -2,1% -5,1% -3,8%
2022.10.03. 9 447,2935 1 449 309 293 -10 0% -2,4% -5,1% -4,6%
2022.09.30. 9 479,0087 1 454 174 732 -947892 -0,1% -2,7% -4,9% -4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell