BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724901
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:309,46
Árfolyam:1,031533
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% -0,9% N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 1,031533 309 0 0 0% -4,9% -0,9%
2020.11.27. 1,022333 307 0 0 0% -5% 0,2%
2020.11.26. 1,0208 306 0 0 0% -5,5% 0,5%
2020.11.25. 1,021533 306 0 0 0% -5,6% 2,7%
2020.11.24. 1,017567 305 0 0 0% -6,4% 1,9%
2020.11.23. 1,015933 305 0 0 0% -7,9% 1,8%
2020.11.20. 1,0166 305 0 0 0% -7,8% 1,6%
2020.11.19. 1,067533 320 0 0 0% -3,2% 7,4%
2020.11.18. 1,0715 321 0 0 0% -3,7% 9,5%
2020.11.17. 1,068733 321 0 0 0% -3,8% 9,4%
2020.11.16. 1,0706 321 0 0 0% -4% 9,6%
2020.11.13. 1,0736 322 0 0 0% -4,4% 9%
2020.11.12. 1,073467 322 0 0 0% -3,4% 8,4%
2020.11.11. 1,070733 321 0 0 0% -3% 8,1%
2020.11.10. 1,022333 307 0 0 0% -7,3% 3,1%
2020.11.09. 1,0197 306 0 0 0% -7,7% 2,8%
2020.11.06. 1,012067 304 0 0 0% -8,4% 2,3%
2020.11.05. 1,0003 300 0 0 0% -9,4% 1%
2020.11.04. 0,997733 299 0 0 0% -9,4% -0,2%
2020.11.03. 1,001567 300 0 0 0% -9%
2020.11.02. 0,983967 295 0 0 0% -11,4%
2020.10.30. 0,984533 295 0 0 0% -10,5%
2020.10.29. 0,984867 295 0 0 0% -10,2%
2020.10.28. 0,994567 298 0 0 0% -10,1%
2020.10.27. 1,010367 303 0 0 0% -8,6%
2020.10.26. 1,0123 304 0 0 0% -7,4%
2020.10.22. 1,017467 305 0 0 0% -5,6%
2020.10.21. 1,020667 306 0 0 0% -5,2%
2020.10.20. 1,0135 304 0 0 0% -5,8%
2020.10.19. 1,0098 303 0 0 0% -5,5%
2020.10.16. 1,0076 302 0 0 0% -5,5%
2020.10.15. 1,006833 302 0 0 0% -5,8%
2020.10.14. 1,013467 304 0 0 0% -4,2%
2020.10.13. 1,026867 308 0 0 0% -3,3%
2020.10.12. 1,035833 311 0 0 0% -2,3%
2020.10.09. 1,034233 310 0 0 0% -2,7%
2020.10.08. 1,028533 309 0 0 0% -2,7%
2020.10.07. 1,0218 307 0 0 0% -3,8%
2020.10.06. 1,020267 306 0 0 0% -4,2%
2020.10.05. 1,0249 307 0 0 0% -3,7%
2020.10.02. 1,019567 306 0 0 0% -4,5%
2020.10.01. 1,012267 304 0 0 0% -4,1%
2020.09.30. 1,003467 301 0 0 0% -4,1%
2020.09.29. 1,018367 306 0 0 0% -2,4%
2020.09.28. 1,0198 306 0 0 0% -2,4%
2020.09.25. 1,0244 307 0 0 0% -2,2%
2020.09.24. 1,0163 305 0 0 0% -4,4%
2020.09.23. 1,0257 308 0 0 0% -3,7%
2020.09.22. 1,0428 313 0 0 0% -2,3%
2020.09.21. 1,050267 315 0 0 0% -1,5%
2020.09.18. 1,064367 319 0 0 0% -0,9%
2020.09.17. 1,062267 319 0 0 0% -1,3%
2020.09.16. 1,072033 322 0 0 0% -0,7%
2020.09.15. 1,064033 319 0 0 0% -0,8%
2020.09.14. 1,059967 318 0 0 0% -2%
2020.09.11. 1,060967 318 0 0 0% -3,2%
2020.09.10. 1,058833 318 0 0 0% -4%
2020.09.09. 1,051967 316 0 0 0% -2,9%
2020.09.08. 1,061733 319 0 0 0% -2,5%
2020.09.07. 1,063567 319 0 0 0% -1,8%
2020.09.04. 1,0655 320 0 0 0% -0,1%
2020.09.03. 1,067833 320 0 0 0% 0,7%
2020.09.02. 1,070267 321 0 0 0% 1,5%
2020.09.01. 1,091067 327 0 0 0% 4,8%
2020.08.31. 1,0905 327 0 0 0% 4,7%
2020.08.28. 1,0851 326 0 0 0% 5,9%
2020.08.27. 1,076033 323 0 0 0% 5,5%
2020.08.26. 1,080267 324 0 0 0% 6,4%
2020.08.25. 1,082433 325 0 0 0% 8,8%
2020.08.24. 1,086967 326 0 0 0% 8,9%
2020.08.19. 1,103033 331 0 0 0% 11%
2020.08.18. 1,1126 334 0 0 0% 13,7%
2020.08.17. 1,110867 333 0 0 0% 13,7%
2020.08.14. 1,115433 335 0 0 0% 14,2%
2020.08.13. 1,122967 337 0 0 0% 14%
2020.08.12. 1,1116 333 0 0 0% 12,2%
2020.08.11. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.10. 1,102633 331 0 0 0% 11,2%
2020.08.07. 1,104833 331 0 0 0% 12,3%
2020.08.06. 1,104533 331 0 0 0% 11,7%
2020.08.05. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.04. 1,1016 330 0 0 0% 10,2%
2020.08.03. 1,100933 330 0 0 0%
2020.07.31. 1,110567 333 0 0 0%
2020.07.30. 1,100033 330 0 0 0%
2020.07.29. 1,096967 329 0 0 0%
2020.07.28. 1,106533 332 0 0 0%
2020.07.27. 1,105533 332 0 0 0%
2020.07.24. 1,092867 328 0 0 0%
2020.07.23. 1,094767 328 0 0 0%
2020.07.22. 1,0774 323 0 0 0%
2020.07.21. 1,077067 323 0 0 0%
2020.07.20. 1,076467 323 0 0 0%
2020.07.17. 1,068433 321 0 0 0%
2020.07.16. 1,065867 320 0 0 0%
2020.07.15. 1,069367 321 0 0 0%
2020.07.14. 1,057467 317 0 0 0%
2020.07.13. 1,0618 319 0 0 0%
2020.07.10. 1,060367 318 0 0 0%
2020.07.09. 1,062833 319 0 0 0%
2020.07.08. 1,056567 317 0 0 0%
2020.07.07. 1,0624 319 0 0 0%
2020.07.06. 1,0654 320 0 0 0%
2020.07.03. 1,064533 319 0 0 0%
2020.07.02. 1,0674 320 0 0 0%
2020.07.01. 1,055867 317 0 0 0%
2020.06.30. 1,0463 314 0 0 0%
2020.06.29. 1,0438 313 0 0 0%
2020.06.26. 1,0448 313 0 0 0%
2020.06.25. 1,047467 314 0 0 0%
2020.06.24. 1,0632 319 0 0 0%
2020.06.23. 1,065167 320 0 0 0%
2020.06.22. 1,067267 320 0 0 0%
2020.06.19. 1,066033 320 0 0 0%
2020.06.18. 1,073767 322 0 0 0%
2020.06.17. 1,0768 323 0 0 0%
2020.06.16. 1,079133 324 0 0 0%
2020.06.15. 1,0729 322 0 0 0%
2020.06.12. 1,081633 324 0 0 0%
2020.06.11. 1,095867 329 0 0 0%
2020.06.10. 1,102433 331 0 0 0%
2020.06.09. 1,082967 325 0 0 0%
2020.06.08. 1,088667 327 0 0 0%
2020.06.05. 1,083167 325 0 0 0%
2020.06.04. 1,066233 320 0 0 0%
2020.06.03. 1,059967 318 0 0 0%
2020.06.02. 1,054572 316 0 0 0%
2020.05.29. 1,041267 312 0 0 0%
2020.05.28. 1,024933 307 0 0 0%
2020.05.27. 1,0203 306 0 0 0%
2020.05.26. 1,015567 305 0 0 0%
2020.05.25. 0,994433 298 0 0 0%
2020.05.22. 0,998333 300 0 0 0%
2020.05.21. 1,006967 302 0 0 0%
2020.05.20. 1,000667 300 0 0 0%
2020.05.19. 0,994167 298 0 0 0%
2020.05.18. 0,978333 294 0 0 0%
2020.05.15. 0,9768 293 0 0 0%
2020.05.14. 0,977133 293 0 0 0%
2020.05.13. 0,984833 295 0 0 0%
2020.05.12. 0,990567 297 0 0 0%
2020.05.11. 0,9905 297 0 0 0%
2020.05.08. 0,9915 297 0 0 0%
2020.05.07. 0,9834 295 0 0 0%
2020.05.06. 0,989033 297 0 0 0%
2020.05.05. 0,990667 297 0 0 0%
2020.05.04. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés