Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724901
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:270,22
Árfolyam:0,900733
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,1% -7,4% -19,3% N/A N/A N/A -8,3% -5%
Szórás 16,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,900733 270 0 0 0% -9,1% -7,4% -19,3%
2022.05.23. 0,891633 267 0 0 0% -13,2% -8,5% -20,1%
2022.05.20. 0,881867 265 0 0 0% -15,3% -11,3% -20,7%
2022.05.19. 0,874133 262 0 0 0% -16% -12,1% -21,4%
2022.05.18. 0,880467 264 0 0 0% -15,4% -12,4% -21%
2022.05.17. 0,8684 261 0 0 0% -16,8% -13,4% -21,4%
2022.05.16. 0,870233 261 0 0 0% -16,8% -13,8% -20,2%
2022.05.13. 0,860233 258 0 0 0% -18,2% -15,6% -20,6%
2022.05.12. 0,8676 260 0 0 0% -17,5% -14,9% -20,2%
2022.05.11. 0,884067 265 0 0 0% -15,9% -13,5% -18,9%
2022.05.10. 0,888533 267 0 0 0% -15,7% -14,8% -18,5%
2022.05.09. 0,8789 264 0 0 0% -16% -15,8% -18,6%
2022.05.06. 0,893567 268 0 0 0% -14,8% -14,3% -16,8%
2022.05.05. 0,9072 272 0 0 0% -13,5% -13% -14,6%
2022.05.04. 0,896233 269 0 0 0% -14,5% -13,9% -15,7%
2022.05.03. 0,884333 265 0 0 0% -14,6% -15,5% -16,9%
2022.05.02. 0,898567 270 0 0 0% -13,2% -13,9% -16,2%
2022.04.29. 0,908233 272 0 0 0% -10,4% -13,4% -15,1%
2022.04.28. 0,900633 270 0 0 0% -11,2% -13,4% -15,2%
2022.04.27. 0,898233 269 0 0 0% -11,2% -13,4% -15%
2022.04.26. 0,9181 275 0 0 0% -9,5% -11,4% -13%
2022.04.25. 0,934567 280 0 0 0% -7,3% -10,3% -11,4%
2022.04.22. 0,9492 285 0 0 0% -8,5% -9,1% -9,7%
2022.04.21. 0,961067 288 0 0 0% -7,3% -8,5% -8,8%
2022.04.20. 0,9536 286 0 0 0% -8,1% -8,7% -10,4%
2022.04.19. 0,945267 284 0 0 0% -8,5% -10,4% -10,9%
2022.04.14. 0,948033 284 0 0 0% -9,8% -10,1% -10,1%
2022.04.13. 0,9333 280 0 0 0% -11,2% -10,9% -11,1%
2022.04.12. 0,935267 281 0 0 0% -9,5% -10,9% -11,2%
2022.04.11. 0,934633 280 0 0 0% -8,6% -10,4% -11%
2022.04.08. 0,933867 280 0 0 0% -7,9% -10,7% -11,2%
2022.04.07. 0,9241 277 0 0 0% -8,9% -11,8% -11,8%
2022.04.06. 0,9388 282 0 0 0% -7,1% -10% -9,5%
2022.04.05. 0,963833 289 0 0 0% -4,4% -8,5% -6%
2022.04.04. 0,970367 291 0 0 0% -2,2% -8,2% -5,4%
2022.04.01. 0,973333 292 0 0 0% -0,9% -7% -5,1%
2022.03.31. 0,9785 294 0 0 0% -0,4% -6,1% -4,4%
2022.03.30. 0,990167 297 0 0 0% 1,1% -5% -3,3%
2022.03.29. 0,952733 286 0 0 0% -2,6% -9,3% -7,2%
2022.03.28. 0,9514 285 0 0 0% -3,4% -9,5% -7,1%
2022.03.25. 0,9461 284 0 0 0% -3% -10,8% -7,7%
2022.03.24. 0,943933 283 0 0 0% -3,2% -11% -7,7%
2022.03.23. 0,956433 287 0 0 0% -1,9% -9,9% -6,8%
2022.03.22. 0,947033 284 0 0 0% -3% -10,7% -8,3%
2022.03.21. 0,949 285 0 0 0% -2% -10,7% -7,9%
2022.03.18. 0,9509 285 0 0 0% -3,2% -11,5% -8,2%
2022.03.17. 0,953033 286 0 0 0% -3% -11,3% -7,9%
2022.03.16. 0,9306 279 0 0 0% -4,7% -14% -10,2%
2022.03.11. 0,904233 271 0 0 0% -8,1% -16,6% -13,4%
2022.03.10. 0,9175 275 0 0 0% -6,8% -15,4% -11,5%
2022.03.09. 0,889767 267 0 0 0% -9,8% -17,7% -14,2%
2022.03.08. 0,867767 260 0 0 0% -11,5% -20,1% -15,6%
2022.03.07. 0,860767 258 0 0 0% -12,4% -21,6% -16,8%
2022.03.04. 0,9178 275 0 0 0% -6,7% -16,3% -12,3%
2022.03.03. 0,932467 280 0 0 0% -5,2% -15% -11,7%
2022.03.02. 0,924267 277 0 0 0% -6,7% -16% -11,5%
2022.03.01. 0,968067 290 0 0 0% -1,2% -11,4% -7,4%
2022.02.28. 0,977533 293 0 0 0% -0,5% -9,3% -7,6%
2022.02.25. 0,960633 288 0 0 0% -2% -11,7% -10,2%
2022.02.24. 0,991433 297 0 0 0% 2% -8,1% -7,1%
2022.02.23. 1,027 308 0 0 0% 5,4% -4,7% -3,5%
2022.02.22. 1,024433 307 0 0 0% 4,8% -4,7% -3,5%
2022.02.21. 1,036867 311 0 0 0% 4,3% -3,5% -2,5%
2022.02.18. 1,040967 312 0 0 0% 3,6% -3,4% -1,8%
2022.02.17. 1,0439 313 0 0 0% 4,1% -3,4% -1,4%
2022.02.16. 1,0456 314 0 0 0% 3,5% -3,6% -2,2%
2022.02.15. 1,033 310 0 0 0% 2% -4,1% -2,6%
2022.02.14. 1,034733 310 0 0 0% 1,6% -3,9% -2%
2022.02.11. 1,051333 315 0 0 0% 2,8% -1,4% -1,1%
2022.02.10. 1,054333 316 0 0 0% 1% -1,7% -0,4%
2022.02.09. 1,045767 314 0 0 0% 0,2% -2,1% -1%
2022.02.08. 1,037967 311 0 0 0% -0,8% -3,5% -1,1%
2022.02.07. 1,038467 312 0 0 0% -0,4% -3,5% -1%
2022.02.04. 1,0485 315 0 0 0% 0,8% -2,1% -0,3%
2022.02.03. 1,035733 311 0 0 0% -1% -3,7% -1,6%
2022.02.02. 1,035733 311 0 0 0% -0,7% -3,1% -2,1%
2022.02.01. 1,030633 309 0 0 0% -1,8% -3,7% -2,2%
2022.01.31. 1,012867 304 0 0 0% -3,5% -5,3% -3,9%
2022.01.28. 1,013933 304 0 0 0% -2,5% -4,2% -3%
2022.01.27. 1,012 304 0 0 0% -2,4% -3,4% -3,6%
2022.01.26. 1,014567 304 0 0 0% -2,1% -2,9% -3,8%
2022.01.25. 1,008533 303 0 0 0% -3,2% -4,1% -5%
2022.01.24. 1,028033 308 0 0 0% -1,5% -2,2% -3,9%
2022.01.21. 1,037167 311 0 0 0% -1,3% -0,8% -2,8%
2022.01.20. 1,037967 311 0 0 0% -0,6% -0,7% -2,6%
2022.01.19. 1,033233 310 0 0 0% -2% -1,5% -2,6%
2022.01.18. 1,0412 312 0 0 0% -0,4% -1,4% -0,8%
2022.01.17. 1,0453 314 0 0 0% -0,5% -1% -1,7%
2022.01.14. 1,0515 315 0 0 0% -0,2% -0,1% -1,1%
2022.01.13. 1,050767 315 0 0 0% 0,3% -1,3% -1,5%
2022.01.12. 1,033267 310 0 0 0% -1,6% -3,4% -2,6%
2022.01.11. 1,022133 307 0 0 0% -2% -3,8% -3,7%
2022.01.10. 1,021433 306 0 0 0% -2,3% -3,9% -4,4%
2022.01.07. 1,014167 304 0 0 0% -3,2% -4,9% -5,8%
2022.01.06. 1,010033 303 0 0 0% -3,2% -5,8% -6,6%
2022.01.05. 1,007833 302 0 0 0% -4,3% -6,6% -5,2%
2022.01.04. 0,9924 298 0 0 0% -6,1% -7,7% -6,8%
2022.01.03. 0,985933 296 0 0 0% -5,8% -8,3% -6,4%
2021.12.31. 0,982133 295 0 0 0% -5,8% -8,9% -6,8%
2021.12.30. 0,979467 294 0 0 0% -6% -9,1% -7%
2021.12.29. 0,9786 294 0 0 0% -6,8% -9,5% -7%
2021.12.28. 0,9853 296 0 0 0% -6,3% -9,6% -6,2%
2021.12.27. 0,976533 293 0 0 0% -7,2% -10,3% -6,7%
2021.12.23. 0,975233 293 0 0 0% -8,1% -11% -6,8%
2021.12.22. 0,976267 293 0 0 0% -7,9% -9,7% -6,6%
2021.12.21. 0,968833 291 0 0 0% -8,8% -10,1% -7,4%
2021.12.20. 0,970533 291 0 0 0% -8,6% -10,1% -8,7%
2021.12.17. 0,982733 295 0 0 0% -8,6% -9,6% -7,9%
2021.12.16. 0,9763 293 0 0 0% -9,8% -12,4% -8,1%
2021.12.15. 0,976867 293 0 0 0% -10,2% -12,4% -7,9%
2021.12.14. 0,983067 295 0 0 0% -9,6% -11,5% -7,5%
2021.12.13. 0,980633 294 0 0 0% -9,4% -13,1% -7,5%
2021.12.10. 0,984333 295 0 0 0% -9,3% -12,7% -6,9%
2021.12.09. 0,9866 296 0 0 0% -8,8% -12,5% -6,4%
2021.12.08. 0,9801 294 0 0 0% -9,8% -12,8% -6,1%
2021.12.07. 0,982167 295 0 0 0% -10,5% -13% -5,9%
2021.12.06. 0,984533 295 0 0 0% -10,3% -12% -6,3%
2021.12.03. 0,983833 295 0 0 0% -10,3% -12,9% -5,7%
2021.12.02. 0,9907 297 0 0 0% -9,9% -12% -5,1%
2021.12.01. 0,979367 294 0 0 0% -10,4% -13% -5,3%
2021.11.30. 0,9793 294 0 0 0% -10,3% -12,5% -5,1%
2021.11.29. 0,9721 292 0 0 0% -9,8% -13,1% -4,9%
2021.11.26. 0,982767 295 0 0 0% -9,3% -11,7% -3,7%
2021.11.25. 0,9806 294 0 0 0% -9,8% -12,5% -4%
2021.11.24. 0,9723 292 0 0 0% -9,9% -12,9% -4,4%
2021.11.23. 0,973933 292 0 0 0% -9,7% -12,7% -4,1%
2021.11.22. 0,977567 293 0 0 0% -9,1% -12,4% -3,8%
2021.11.19. 0,994333 298 0 0 0% -7,5% -10,6% -6,9%
2021.11.18. 1,0052 302 0 0 0% -6,7% -9,8% -6,2%
2021.11.17. 1,002833 301 0 0 0% -7,2% -9,2% -6,2%
2021.11.16. 1,010033 303 0 0 0% -6,9% -7,4% -5,7%
2021.11.15. 1,012967 304 0 0 0% -6% -7,1% -5,6%
2021.11.12. 1,018933 306 0 0 0% -5,4% -6,3% -5,1%
2021.11.11. 1,022367 307 0 0 0% -4,1% -6,3% -4,5%
2021.11.10. 1,0434 313 0 0 0% -2,7% -4,3% 2,1%
2021.11.09. 1,043933 313 0 0 0% -2,3% -3,3% 2,4%
2021.11.08. 1,046367 314 0 0 0% -2,7% -3,1% 3,4%
2021.11.05. 1,042167 313 0 0 0% -2,9% -1,9% 4,2%
2021.11.04. 1,0404 312 0 0 0% -2,9% -2,1% 4,3%
2021.11.03. 1,046367 314 0 0 0% -2,7% -1,7% 4,5%
2021.11.02. 1,043533 313 0 0 0% -2,3% -2,6% 6,1%
2021.10.29. 1,049267 315 0 0 0% -1,3% -2% 6,5%
2021.10.28. 1,040267 312 0 0 0% -1,7% -2% 4,6%
2021.10.27. 1,036667 311 0 0 0% -1,1% -1,9% 2,6%
2021.10.26. 1,036333 311 0 0 0% -0,8% -1,9% 2,4%
2021.10.25. 1,0424 313 0 0 0% -0,9% -1,2% 2,5%
2021.10.22. 1,0438 313 0 0 0% -0,9% -0,7% 2,6%
2021.10.21. 1,050867 315 0 0 0% 0,5% -0,2% 3%
2021.10.20. 1,0443 313 0 0 0% -0,1% -1,9% 3%
2021.10.19. 1,0546 316 0 0 0% 0,5% -0,6% 4,4%
2021.10.18. 1,0458 314 0 0 0% -1% -1% 3,8%
2021.10.15. 1,050533 315 0 0 0% -1% -0,9% 4,3%
2021.10.14. 1,054 316 0 0 0% 0,2% -0,1% 4%
2021.10.13. 1,0474 314 0 0 0% -1,6% -0,2% 2%
2021.10.12. 1,0502 315 0 0 0% -1,8% -0,3% 1,4%
2021.10.11. 1,0433 313 0 0 0% -1,8% -0,7% 0,9%
2021.10.08. 1,045767 314 0 0 0% -1% -0,6% 1,7%
2021.10.07. 1,0472 314 0 0 0% -1,8% -0,1% 2,5%
2021.10.06. 1,043267 313 0 0 0% -2,7% 0,5% 2,3%
2021.10.05. 1,0529 316 0 0 0% -2,5% 2,7% 2,7%
2021.10.04. 1,056967 317 0 0 0% -1,7% 3,1% 3,7%
2021.10.01. 1,0465 314 0 0 0% -2,6% 2% 3,4%
2021.09.30. 1,0421 313 0 0 0% -3,3% 1,7% 3,8%
2021.09.29. 1,0502 315 0 0 0% -2,9% 2,3% 3,1%
2021.09.28. 1,051567 315 0 0 0% -3,5% 2,7% 3,1%
2021.09.27. 1,0524 316 0 0 0% -3,4% 2,8% 2,7%
2021.09.24. 1,0604 318 0 0 0% -2,7% 3,7% 4,3%
2021.09.23. 1,061367 318 0 0 0% -3,1% 3,5% 3,5%
2021.09.22. 1,0603 318 0 0 0% -1,9% 2,7% 1,7%
2021.09.21. 1,0626 319 0 0 0% -1,4% 3,1% 1,2%
2021.09.20. 1,061733 319 0 0 0% -1,6% 3% -0,2%
2021.09.17. 1,0748 322 0 0 0% -1,1% 3,9% 1,2%
2021.09.16. 1,082133 325 0 0 0% -2,9% 4,5% 0,9%
2021.09.15. 1,088233 326 0 0 0% -2,4% 4,8% 2,3%
2021.09.14. 1,087133 326 0 0 0% -2,2% 4,7% 2,6%
2021.09.13. 1,082233 325 0 0 0% -4,1% 4,2% 2%
2021.09.10. 1,084667 325 0 0 0% -3,8% 4,7% 2,4%
2021.09.09. 1,081267 324 0 0 0% -4,1% 4,2% 2,8%
2021.09.08. 1,086533 326 0 0 0% -3,3% 5,6% 2,3%
2021.09.07. 1,0979 329 0 0 0% -2,7% 6,1% 3,2%
2021.09.06. 1,098067 329 0 0 0% -1,9% 6,1% 3,1%
2021.09.03. 1,096567 329 0 0 0% -2,9% 3,8% 2,7%
2021.09.02. 1,099967 330 0 0 0% -2,3% 5,3% 2,8%
2021.09.01. 1,092733 328 0 0 0% -2,9% 4,5% 0,2%
2021.08.31. 1,091533 327 0 0 0% -2,5% 3,1% 0,1%
2021.08.30. 1,0922 328 0 0 0% -2,4% 3,2% 0,7%
2021.08.27. 1,0783 323 0 0 0% -3,1% 1,9% 0,2%
2021.08.26. 1,083433 325 0 0 0% -2,6% 2,4% 0,3%
2021.08.25. 1,087533 326 0 0 0% -3% 1,7% 0,5%
2021.08.24. 1,079333 324 0 0 0% -3,3% 1,1% -0,7%
2021.08.23. 1,078033 323 0 0 0% -3,4% 1,3% -2,3%
2021.08.19. 1,074867 322 0 0 0% -3,4% 1% -2,6%
2021.08.18. 1,077567 323 0 0 0% -3,3% 1,7% -3,1%
2021.08.17. 1,081133 324 0 0 0% -2,1% 2,1% -2,7%
2021.08.16. 1,084733 325 0 0 0% -0,5% 1,4% -2,8%
2021.08.13. 1,077167 323 0 0 0% -0,6% 2% -4,1%
2021.08.12. 1,076867 323 0 0 0% -1% 2% -3,1%
2021.08.11. 1,066133 320 0 0 0% -2,2% 0,3% -3,5%
2021.08.10. 1,072267 322 0 0 0% -1,7% 1,3% -2,8%
2021.08.09. 1,0683 320 0 0 0% -1,1% 1,1% -3,3%
2021.08.06. 1,0758 323 0 0 0% 0,1% 2,6% -2,6%
2021.08.05. 1,073533 322 0 0 0% 1% 2,4% -2,8%
2021.08.04. 1,071367 321 0 0 0% 0,8% 1,9% -2,7%
2021.08.03. 1,075333 323 0 0 0% 1% 2,1% -2,3%
2021.08.02. 1,068433 321 0 0 0% -0,3% 1% -3,8%
2021.07.30. 1,0698 321 0 0 0% -0,2% 1,5% -2,7%
2021.07.29. 1,0627 319 0 0 0% -0,7% 0,8% -3,1%
2021.07.28. 1,058333 318 0 0 0% -0,3% 1,3% -4,4%
2021.07.27. 1,0478 314 0 0 0% -0,9% -0,2% -5,2%
2021.07.26. 1,044767 313 0 0 0% -1,1% -0,9% -4,4%
2021.07.23. 1,051633 315 0 0 0% -0,3% -1,7% -3,9%
2021.07.22. 1,053433 316 0 0 0% 0,3% -1,5% -2,2%
2021.07.21. 1,045767 314 0 0 0% -0,7% -2% -2,9%
2021.07.20. 1,045733 314 0 0 0% -1,8% -1,9% -2,9%
2021.07.19. 1,0492 315 0 0 0% -1,1% -1,1% -1,8%
2021.07.16. 1,056133 317 0 0 0% 0% -0,6% -0,9%
2021.07.15. 1,060767 318 0 0 0% 0,1% -0,2% -0,8%
2021.07.14. 1,0523 316 0 0 0% -0,2% -1,1% -0,5%
2021.07.13. 1,064433 319 0 0 0% 1,4% -0,2% 0,2%
2021.07.12. 1,069733 321 0 0 0% 1,5% 0,9% 0,9%
2021.07.09. 1,0628 319 0 0 0% 1,2% -0,6% 0%
2021.07.08. 1,0559 317 0 0 0% 0,4% -1,2% -0,1%
2021.07.07. 1,066533 320 0 0 0% 1,8% -1% 0,4%
2021.07.06. 1,072367 322 0 0 0% 3,3% -0,8% 0,7%
2021.07.05. 1,079567 324 0 0 0% 5,3% 1,5% 1,4%
2021.07.02. 1,074733 322 0 0 0% 4,8% 2% 0,7%
2021.07.01. 1,074367 322 0 0 0% 4,8% 2% 1,8%
2021.06.30. 1,077633 323 0 0 0% 5,2% 2,3% 3%
2021.06.29. 1,0818 325 0 0 0% 5,3% 2,8% 3,6%
2021.06.28. 1,089933 327 0 0 0% 6,5% 3,7% 4,3%
2021.06.25. 1,088933 327 0 0 0% 6,3% 4,1% 4%
2021.06.24. 1,090067 327 0 0 0% 6,6% 4,2% 2,5%
2021.06.23. 1,0955 329 0 0 0% 6,8% 4,7% 2,8%
2021.06.22. 1,080967 324 0 0 0% 4,7% 3,4% 1,3%
2021.06.21. 1,078167 323 0 0 0% 4,6% 3% 1,1%
2021.06.18. 1,079467 324 0 0 0% 4,2% 1,5% 0,5%
2021.06.17. 1,087067 326 0 0 0% 5,1% 1,9% 1%
2021.06.16. 1,1139 334 0 0 0% 7,5% 4,8% 3,2%
2021.06.15. 1,114833 334 0 0 0% 7,3% 5,1% 3,9%
2021.06.14. 1,111333 333 0 0 0% 7% 4,6% 2,7%
2021.06.11. 1,128467 339 0 0 0% 8,1% 6,4% 3%
2021.06.10. 1,1271 338 0 0 0% 8,7% 6,6% 2,2%
2021.06.09. 1,127 338 0 0 0% 8,6% 7% 4,1%
2021.06.08. 1,124133 337 0 0 0% 9,3% 7,7% 3,3%
2021.06.07. 1,1286 339 0 0 0% 9% 8,2% 4,2%
2021.06.04. 1,119067 336 0 0 0% 7% 6,5% 5%
2021.06.03. 1,129067 339 0 0 0% 6,9% 8,2% 6,5%
2021.06.02. 1,126133 338 0 0 0% 7,8% 7,9% 6,8%
2021.06.01. 1,1253 338 0 0 0% 7,6% 8,8% 8,1%
2021.05.31. 1,120033 336 0 0 0% 5,8% 8,6% 7,6%
2021.05.28. 1,119167 336 0 0 0% 5,8% 9,5% 9,2%
2021.05.27. 1,1129 334 0 0 0% 5,2% 8,9% 9,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés