BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724901
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:312,84
Árfolyam:1,0428
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 4,3% 4,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 1,0428 313 0 0 0% -2,3%
2020.09.21. 1,050267 315 0 0 0% -1,5%
2020.09.18. 1,064367 319 0 0 0% -0,9%
2020.09.17. 1,062267 319 0 0 0% -1,3%
2020.09.16. 1,072033 322 0 0 0% -0,7%
2020.09.15. 1,064033 319 0 0 0% -0,8%
2020.09.14. 1,059967 318 0 0 0% -2%
2020.09.11. 1,060967 318 0 0 0% -3,2%
2020.09.10. 1,058833 318 0 0 0% -4%
2020.09.09. 1,051967 316 0 0 0% -2,9%
2020.09.08. 1,061733 319 0 0 0% -2,5%
2020.09.07. 1,063567 319 0 0 0% -1,8%
2020.09.04. 1,0655 320 0 0 0% -0,1%
2020.09.03. 1,067833 320 0 0 0% 0,7%
2020.09.02. 1,070267 321 0 0 0% 1,5%
2020.09.01. 1,091067 327 0 0 0% 4,8%
2020.08.31. 1,0905 327 0 0 0% 4,7%
2020.08.28. 1,0851 326 0 0 0% 5,9%
2020.08.27. 1,076033 323 0 0 0% 5,5%
2020.08.26. 1,080267 324 0 0 0% 6,4%
2020.08.25. 1,082433 325 0 0 0% 8,8%
2020.08.24. 1,086967 326 0 0 0% 8,9%
2020.08.19. 1,103033 331 0 0 0% 11%
2020.08.18. 1,1126 334 0 0 0% 13,7%
2020.08.17. 1,110867 333 0 0 0% 13,7%
2020.08.14. 1,115433 335 0 0 0% 14,2%
2020.08.13. 1,122967 337 0 0 0% 14%
2020.08.12. 1,1116 333 0 0 0% 12,2%
2020.08.11. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.10. 1,102633 331 0 0 0% 11,2%
2020.08.07. 1,104833 331 0 0 0% 12,3%
2020.08.06. 1,104533 331 0 0 0% 11,7%
2020.08.05. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.04. 1,1016 330 0 0 0% 10,2%
2020.08.03. 1,100933 330 0 0 0%
2020.07.31. 1,110567 333 0 0 0%
2020.07.30. 1,100033 330 0 0 0%
2020.07.29. 1,096967 329 0 0 0%
2020.07.28. 1,106533 332 0 0 0%
2020.07.27. 1,105533 332 0 0 0%
2020.07.24. 1,092867 328 0 0 0%
2020.07.23. 1,094767 328 0 0 0%
2020.07.22. 1,0774 323 0 0 0%
2020.07.21. 1,077067 323 0 0 0%
2020.07.20. 1,076467 323 0 0 0%
2020.07.17. 1,068433 321 0 0 0%
2020.07.16. 1,065867 320 0 0 0%
2020.07.15. 1,069367 321 0 0 0%
2020.07.14. 1,057467 317 0 0 0%
2020.07.13. 1,0618 319 0 0 0%
2020.07.10. 1,060367 318 0 0 0%
2020.07.09. 1,062833 319 0 0 0%
2020.07.08. 1,056567 317 0 0 0%
2020.07.07. 1,0624 319 0 0 0%
2020.07.06. 1,0654 320 0 0 0%
2020.07.03. 1,064533 319 0 0 0%
2020.07.02. 1,0674 320 0 0 0%
2020.07.01. 1,055867 317 0 0 0%
2020.06.30. 1,0463 314 0 0 0%
2020.06.29. 1,0438 313 0 0 0%
2020.06.26. 1,0448 313 0 0 0%
2020.06.25. 1,047467 314 0 0 0%
2020.06.24. 1,0632 319 0 0 0%
2020.06.23. 1,065167 320 0 0 0%
2020.06.22. 1,067267 320 0 0 0%
2020.06.19. 1,066033 320 0 0 0%
2020.06.18. 1,073767 322 0 0 0%
2020.06.17. 1,0768 323 0 0 0%
2020.06.16. 1,079133 324 0 0 0%
2020.06.15. 1,0729 322 0 0 0%
2020.06.12. 1,081633 324 0 0 0%
2020.06.11. 1,095867 329 0 0 0%
2020.06.10. 1,102433 331 0 0 0%
2020.06.09. 1,082967 325 0 0 0%
2020.06.08. 1,088667 327 0 0 0%
2020.06.05. 1,083167 325 0 0 0%
2020.06.04. 1,066233 320 0 0 0%
2020.06.03. 1,059967 318 0 0 0%
2020.06.02. 1,054572 316 0 0 0%
2020.05.29. 1,041267 312 0 0 0%
2020.05.28. 1,024933 307 0 0 0%
2020.05.27. 1,0203 306 0 0 0%
2020.05.26. 1,015567 305 0 0 0%
2020.05.25. 0,994433 298 0 0 0%
2020.05.22. 0,998333 300 0 0 0%
2020.05.21. 1,006967 302 0 0 0%
2020.05.20. 1,000667 300 0 0 0%
2020.05.19. 0,994167 298 0 0 0%
2020.05.18. 0,978333 294 0 0 0%
2020.05.15. 0,9768 293 0 0 0%
2020.05.14. 0,977133 293 0 0 0%
2020.05.13. 0,984833 295 0 0 0%
2020.05.12. 0,990567 297 0 0 0%
2020.05.11. 0,9905 297 0 0 0%
2020.05.08. 0,9915 297 0 0 0%
2020.05.07. 0,9834 295 0 0 0%
2020.05.06. 0,989033 297 0 0 0%
2020.05.05. 0,990667 297 0 0 0%
2020.05.04. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés