Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724901
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:323,98
Árfolyam:1,079933
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 6,7% 9,8% N/A N/A N/A 2,5% 7,9%
Szórás 13,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,079933 324 0 0 0% 3% 6,7% 9,8%
2021.05.06. 1,074633 322 0 0 0% 2,5% 6,2% 8,7%
2021.05.05. 1,0628 319 0 0 0% 1,4% 6,2% 7,3%
2021.05.04. 1,062567 319 0 0 0% 1% 6,5% 6,3%
2021.05.03. 1,064767 319 0 0 0% 1,1% 6,3%
2021.04.30. 1,0717 322 0 0 0% 1,7% 8,9%
2021.04.29. 1,070367 321 0 0 0% 1,6% 8,7%
2021.04.28. 1,061833 319 0 0 0% 1,6% 6,8%
2021.04.27. 1,057033 317 0 0 0% 0,7% 4,6%
2021.04.26. 1,055867 317 0 0 0% 0,1% 4,3%
2021.04.23. 1,0549 316 0 0 0% -1,4% 3,7%
2021.04.22. 1,050733 315 0 0 0% -1,7% 3,3%
2021.04.21. 1,053467 316 0 0 0% -1,2% 3,2%
2021.04.20. 1,064567 319 0 0 0% -0,1% 5%
2021.04.19. 1,060467 318 0 0 0% 0% 5%
2021.04.16. 1,055933 317 0 0 0% -0,7% 4,8%
2021.04.15. 1,060067 318 0 0 0% -0,3% 5,3%
2021.04.14. 1,0549 316 0 0 0% -0,8% 4,1%
2021.04.13. 1,0498 315 0 0 0% -1,6% 2,2%
2021.04.12. 1,053467 316 0 0 0% -0,7% 1,7%
2021.04.09. 1,050533 315 0 0 0% -1,7% 1,6%
2021.04.08. 1,051633 315 0 0 0% -1,6% 2,2%
2021.04.07. 1,0478 314 0 0 0% -2,7% 2,5%
2021.04.06. 1,037633 311 0 0 0% -4% 1,7%
2021.04.01. 1,025567 308 0 0 0% -2,6% 1,3%
2021.03.31. 1,0231 307 0 0 0% -2,9% 2%
2021.03.30. 1,024467 307 0 0 0% -2,7% 2,1%
2021.03.29. 1,026967 308 0 0 0% -2,4% 0,8%
2021.03.26. 1,023733 307 0 0 0% -2,2% -0,1%
2021.03.25. 1,0248 307 0 0 0% -2% 0%
2021.03.24. 1,022233 307 0 0 0% -2,3% 0,6%
2021.03.23. 1,025767 308 0 0 0% -2% 0%
2021.03.22. 1,032567 310 0 0 0% -1,3% -1%
2021.03.19. 1,030833 309 0 0 0% -3% -3,2%
2021.03.18. 1,0356 311 0 0 0% -2,6% -2,7%
2021.03.17. 1,034233 310 0 0 0% -3,1% -2,6%
2021.03.16. 1,035867 311 0 0 0% -2,5% -3,4%
2021.03.12. 1,038667 312 0 0 0% -2,1% -2,1%
2021.03.11. 1,044067 313 0 0 0% -1,6% -1,6%
2021.03.10. 1,036467 311 0 0 0% -2% -2,1%
2021.03.09. 1,0376 311 0 0 0% -1,5% -1,4%
2021.03.08. 1,0287 309 0 0 0% -1,5% -3,1%
2021.03.05. 1,035067 311 0 0 0% -1,5% -2,9%
2021.03.04. 1,046 314 0 0 0% -0,4% -1,8%
2021.03.03. 1,055933 317 0 0 0% 1,2% -1,1%
2021.03.02. 1,044567 313 0 0 0% 0% -2,4%
2021.03.01. 1,045933 314 0 0 0% 1,1% -4,1%
2021.02.26. 1,0582 317 0 0 0% 3,7% -2%
2021.02.25. 1,069733 321 0 0 0% 4,7% -1,2%
2021.02.24. 1,067467 320 0 0 0% 4,9% -1,8%
2021.02.23. 1,063767 319 0 0 0% 4,7% -3,6%
2021.02.22. 1,061167 318 0 0 0% 4,4% -3,8%
2021.02.19. 1,0637 319 0 0 0% -0,4% -3,6%
2021.02.18. 1,0598 318 0 0 0% -1,1% -4,7%
2021.02.17. 1,059133 318 0 0 0% -0,9% -4,7%
2021.02.16. 1,069233 321 0 0 0% -0,1% -4,1%
2021.02.15. 1,060567 318 0 0 0% -1,2% -4,9%
2021.02.12. 1,055567 317 0 0 0% -1,7% -5%
2021.02.11. 1,062733 319 0 0 0% -0,7% -3,8%
2021.02.10. 1,0583 317 0 0 0% 3,5% -4%
2021.02.09. 1,056633 317 0 0 0% 3,6% -4,4%
2021.02.08. 1,049733 315 0 0 0% 3,7% -5%
2021.02.05. 1,048633 315 0 0 0% 4,8% -5%
2021.02.04. 1,0519 316 0 0 0% 5,4% -4,5%
2021.02.03. 1,0531 316 0 0 0% 5,1% -4,3%
2021.02.02. 1,0579 317 0 0 0% 7,5% -4,7%
2021.02.01. 1,054267 316 0 0 0% 7,1% -5,1%
2021.01.29. 1,053867 316 0 0 0% 7% -3,9%
2021.01.28. 1,0449 313 0 0 0% 5,1% -5,6%
2021.01.27. 1,049433 315 0 0 0% 3,9% -5,1%
2021.01.26. 1,054733 316 0 0 0% 4,2% -3,5%
2021.01.25. 1,062 319 0 0 0% 4,4% -2,8%
2021.01.22. 1,069433 321 0 0 0% 5,1% -0,7%
2021.01.21. 1,066567 320 0 0 0% 4,5% -1%
2021.01.20. 1,065533 320 0 0 0% 5,1% -1%
2021.01.19. 1,0605 318 0 0 0% 5% -0,7%
2021.01.18. 1,0498 315 0 0 0% 4,2% -1,7%
2021.01.15. 1,062933 319 0 0 0% 5,6% -0,6%
2021.01.14. 1,063633 319 0 0 0% 4,9% 0,6%
2021.01.13. 1,0666 320 0 0 0% 3,9% 0,5%
2021.01.12. 1,060533 318 0 0 0% 2,4% 0%
2021.01.11. 1,061667 318 0 0 0% 2,7% 0,1%
2021.01.08. 1,069 321 0 0 0% 3,9% 1,2%
2021.01.07. 1,077067 323 0 0 0% 5,4% 1,4%
2021.01.06. 1,0813 324 0 0 0% 6% 1,5%
2021.01.05. 1,063433 319 0 0 0% 3,8% -0,1%
2021.01.04. 1,065133 320 0 0 0% 4,5% 0,1%
2020.12.31. 1,053267 316 0 0 0% 5% 0,7%
2020.12.30. 1,053 316 0 0 0% 4,9% 0,6%
2020.12.29. 1,052167 316 0 0 0% 3,3% 0,8%
2020.12.28. 1,0507 315 0 0 0% 3% 0,6%
2020.12.23. 1,046233 314 0 0 0% 2% -1,8%
2020.12.22. 1,045667 314 0 0 0% 0,3% -2%
2020.12.21. 1,0464 314 0 0 0% -0,4% -1,8%
2020.12.18. 1,063033 319 0 0 0% -0,1% -1%
2020.12.17. 1,0672 320 0 0 0% 0,5% -0,9%
2020.12.16. 1,0625 319 0 0 0% -0,9% -1,5%
2020.12.15. 1,0605 318 0 0 0% -0,3% -1,2%
2020.12.14. 1,062267 319 0 0 0% 0,2% -1,8%
2020.12.11. 1,060667 318 0 0 0% 0% -3,2%
2020.12.10. 1,057567 317 0 0 0% -0,1% -4,1%
2020.12.09. 1,053633 316 0 0 0% 0,2% -2,7%
2020.12.08. 1,044167 313 0 0 0% -1,7% -4,1%
2020.12.07. 1,0433 313 0 0 0% -1,9% -3,7%
2020.12.04. 1,050667 315 0 0 0% -1,4% -1,5%
2020.12.03. 1,043767 313 0 0 0% -2,3% -1,5%
2020.12.02. 1,044067 313 0 0 0% -2,4% -1%
2020.12.01. 1,0341 310 0 0 0% -5,2% -0,7%
2020.11.30. 1,031533 309 0 0 0% -4,9% -0,9%
2020.11.27. 1,022333 307 0 0 0% -5% 0,2%
2020.11.26. 1,0208 306 0 0 0% -5,5% 0,5%
2020.11.25. 1,021533 306 0 0 0% -5,6% 2,7%
2020.11.24. 1,017567 305 0 0 0% -6,4% 1,9%
2020.11.23. 1,015933 305 0 0 0% -7,9% 1,8%
2020.11.20. 1,0166 305 0 0 0% -7,8% 1,6%
2020.11.19. 1,067533 320 0 0 0% -3,2% 7,4%
2020.11.18. 1,0715 321 0 0 0% -3,7% 9,5%
2020.11.17. 1,068733 321 0 0 0% -3,8% 9,4%
2020.11.16. 1,0706 321 0 0 0% -4% 9,6%
2020.11.13. 1,0736 322 0 0 0% -4,4% 9%
2020.11.12. 1,073467 322 0 0 0% -3,4% 8,4%
2020.11.11. 1,070733 321 0 0 0% -3% 8,1%
2020.11.10. 1,022333 307 0 0 0% -7,3% 3,1%
2020.11.09. 1,0197 306 0 0 0% -7,7% 2,8%
2020.11.06. 1,012067 304 0 0 0% -8,4% 2,3%
2020.11.05. 1,0003 300 0 0 0% -9,4% 1%
2020.11.04. 0,997733 299 0 0 0% -9,4% -0,2%
2020.11.03. 1,001567 300 0 0 0% -9%
2020.11.02. 0,983967 295 0 0 0% -11,4%
2020.10.30. 0,984533 295 0 0 0% -10,5%
2020.10.29. 0,984867 295 0 0 0% -10,2%
2020.10.28. 0,994567 298 0 0 0% -10,1%
2020.10.27. 1,010367 303 0 0 0% -8,6%
2020.10.26. 1,0123 304 0 0 0% -7,4%
2020.10.22. 1,017467 305 0 0 0% -5,6%
2020.10.21. 1,020667 306 0 0 0% -5,2%
2020.10.20. 1,0135 304 0 0 0% -5,8%
2020.10.19. 1,0098 303 0 0 0% -5,5%
2020.10.16. 1,0076 302 0 0 0% -5,5%
2020.10.15. 1,006833 302 0 0 0% -5,8%
2020.10.14. 1,013467 304 0 0 0% -4,2%
2020.10.13. 1,026867 308 0 0 0% -3,3%
2020.10.12. 1,035833 311 0 0 0% -2,3%
2020.10.09. 1,034233 310 0 0 0% -2,7%
2020.10.08. 1,028533 309 0 0 0% -2,7%
2020.10.07. 1,0218 307 0 0 0% -3,8%
2020.10.06. 1,020267 306 0 0 0% -4,2%
2020.10.05. 1,0249 307 0 0 0% -3,7%
2020.10.02. 1,019567 306 0 0 0% -4,5%
2020.10.01. 1,012267 304 0 0 0% -4,1%
2020.09.30. 1,003467 301 0 0 0% -4,1%
2020.09.29. 1,018367 306 0 0 0% -2,4%
2020.09.28. 1,0198 306 0 0 0% -2,4%
2020.09.25. 1,0244 307 0 0 0% -2,2%
2020.09.24. 1,0163 305 0 0 0% -4,4%
2020.09.23. 1,0257 308 0 0 0% -3,7%
2020.09.22. 1,0428 313 0 0 0% -2,3%
2020.09.21. 1,050267 315 0 0 0% -1,5%
2020.09.18. 1,064367 319 0 0 0% -0,9%
2020.09.17. 1,062267 319 0 0 0% -1,3%
2020.09.16. 1,072033 322 0 0 0% -0,7%
2020.09.15. 1,064033 319 0 0 0% -0,8%
2020.09.14. 1,059967 318 0 0 0% -2%
2020.09.11. 1,060967 318 0 0 0% -3,2%
2020.09.10. 1,058833 318 0 0 0% -4%
2020.09.09. 1,051967 316 0 0 0% -2,9%
2020.09.08. 1,061733 319 0 0 0% -2,5%
2020.09.07. 1,063567 319 0 0 0% -1,8%
2020.09.04. 1,0655 320 0 0 0% -0,1%
2020.09.03. 1,067833 320 0 0 0% 0,7%
2020.09.02. 1,070267 321 0 0 0% 1,5%
2020.09.01. 1,091067 327 0 0 0% 4,8%
2020.08.31. 1,0905 327 0 0 0% 4,7%
2020.08.28. 1,0851 326 0 0 0% 5,9%
2020.08.27. 1,076033 323 0 0 0% 5,5%
2020.08.26. 1,080267 324 0 0 0% 6,4%
2020.08.25. 1,082433 325 0 0 0% 8,8%
2020.08.24. 1,086967 326 0 0 0% 8,9%
2020.08.19. 1,103033 331 0 0 0% 11%
2020.08.18. 1,1126 334 0 0 0% 13,7%
2020.08.17. 1,110867 333 0 0 0% 13,7%
2020.08.14. 1,115433 335 0 0 0% 14,2%
2020.08.13. 1,122967 337 0 0 0% 14%
2020.08.12. 1,1116 333 0 0 0% 12,2%
2020.08.11. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.10. 1,102633 331 0 0 0% 11,2%
2020.08.07. 1,104833 331 0 0 0% 12,3%
2020.08.06. 1,104533 331 0 0 0% 11,7%
2020.08.05. 1,104233 331 0 0 0% 11,5%
2020.08.04. 1,1016 330 0 0 0% 10,2%
2020.08.03. 1,100933 330 0 0 0%
2020.07.31. 1,110567 333 0 0 0%
2020.07.30. 1,100033 330 0 0 0%
2020.07.29. 1,096967 329 0 0 0%
2020.07.28. 1,106533 332 0 0 0%
2020.07.27. 1,105533 332 0 0 0%
2020.07.24. 1,092867 328 0 0 0%
2020.07.23. 1,094767 328 0 0 0%
2020.07.22. 1,0774 323 0 0 0%
2020.07.21. 1,077067 323 0 0 0%
2020.07.20. 1,076467 323 0 0 0%
2020.07.17. 1,068433 321 0 0 0%
2020.07.16. 1,065867 320 0 0 0%
2020.07.15. 1,069367 321 0 0 0%
2020.07.14. 1,057467 317 0 0 0%
2020.07.13. 1,0618 319 0 0 0%
2020.07.10. 1,060367 318 0 0 0%
2020.07.09. 1,062833 319 0 0 0%
2020.07.08. 1,056567 317 0 0 0%
2020.07.07. 1,0624 319 0 0 0%
2020.07.06. 1,0654 320 0 0 0%
2020.07.03. 1,064533 319 0 0 0%
2020.07.02. 1,0674 320 0 0 0%
2020.07.01. 1,055867 317 0 0 0%
2020.06.30. 1,0463 314 0 0 0%
2020.06.29. 1,0438 313 0 0 0%
2020.06.26. 1,0448 313 0 0 0%
2020.06.25. 1,047467 314 0 0 0%
2020.06.24. 1,0632 319 0 0 0%
2020.06.23. 1,065167 320 0 0 0%
2020.06.22. 1,067267 320 0 0 0%
2020.06.19. 1,066033 320 0 0 0%
2020.06.18. 1,073767 322 0 0 0%
2020.06.17. 1,0768 323 0 0 0%
2020.06.16. 1,079133 324 0 0 0%
2020.06.15. 1,0729 322 0 0 0%
2020.06.12. 1,081633 324 0 0 0%
2020.06.11. 1,095867 329 0 0 0%
2020.06.10. 1,102433 331 0 0 0%
2020.06.09. 1,082967 325 0 0 0%
2020.06.08. 1,088667 327 0 0 0%
2020.06.05. 1,083167 325 0 0 0%
2020.06.04. 1,066233 320 0 0 0%
2020.06.03. 1,059967 318 0 0 0%
2020.06.02. 1,054572 316 0 0 0%
2020.05.29. 1,041267 312 0 0 0%
2020.05.28. 1,024933 307 0 0 0%
2020.05.27. 1,0203 306 0 0 0%
2020.05.26. 1,015567 305 0 0 0%
2020.05.25. 0,994433 298 0 0 0%
2020.05.22. 0,998333 300 0 0 0%
2020.05.21. 1,006967 302 0 0 0%
2020.05.20. 1,000667 300 0 0 0%
2020.05.19. 0,994167 298 0 0 0%
2020.05.18. 0,978333 294 0 0 0%
2020.05.15. 0,9768 293 0 0 0%
2020.05.14. 0,977133 293 0 0 0%
2020.05.13. 0,984833 295 0 0 0%
2020.05.12. 0,990567 297 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés