Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000724893
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:324,92
Árfolyam:1,083067
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% -2,9% -4% N/A N/A N/A 2,9% 5,2%
Szórás 9,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 1,083067 325 0 0 0% -1% -2,9% -4%
2022.01.25. 1,077233 323 0 0 0% -2,2% -3,9% -5,3%
2022.01.24. 1,0997 330 0 0 0% -0,4% -1,9% -4,4%
2022.01.21. 1,1127 334 0 0 0% -0,2% -0,2% -3%
2022.01.20. 1,108567 333 0 0 0% 0,3% -0,8% -3,1%
2022.01.19. 1,105767 332 0 0 0% -1,3% -2,2% -3,4%
2022.01.18. 1,1166 335 0 0 0% 0,6% -1,2% -0,9%
2022.01.17. 1,1125 334 0 0 0% -0,3% -1,5% -3,4%
2022.01.14. 1,123933 337 0 0 0% 0,6% 0,5% -1,9%
2022.01.13. 1,1271 338 0 0 0% 1% -0,4% -2,2%
2022.01.12. 1,099833 330 0 0 0% -1,8% -3,2% -4%
2022.01.11. 1,084567 325 0 0 0% -2,2% -3,9% -5,3%
2022.01.10. 1,090567 327 0 0 0% -1,9% -3,3% -4,5%
2022.01.07. 1,0842 325 0 0 0% -2,7% -4,1% -5,1%
2022.01.06. 1,078033 323 0 0 0% -2,8% -5,4% -7,2%
2022.01.05. 1,081533 324 0 0 0% -3,2% -5,6% -5,3%
2022.01.04. 1,060567 318 0 0 0% -6,3% -6,9% -7,8%
2022.01.03. 1,054233 316 0 0 0% -5,2% -7,4% -7,1%
2021.12.31. 1,0524 316 0 0 0% -5,2% -8,3% -7,3%
2021.12.30. 1,047833 314 0 0 0% -5,6% -8,7% -8%
2021.12.29. 1,044667 313 0 0 0% -6,4% -9,2% -8,1%
2021.12.28. 1,051433 315 0 0 0% -6,6% -9,1% -6,8%
2021.12.27. 1,0387 312 0 0 0% -7,3% -9,8% -7,6%
2021.12.23. 1,040733 312 0 0 0% -7,4% -10,5% -7,5%
2021.12.22. 1,041667 312 0 0 0% -7,2% -9,2% -7,4%
2021.12.21. 1,035367 311 0 0 0% -8,6% -9,4% -8,6%
2021.12.20. 1,0423 313 0 0 0% -8,3% -9,3% -9,2%
2021.12.17. 1,0509 315 0 0 0% -8% -8,6% -8,5%
2021.12.16. 1,037433 311 0 0 0% -9,7% -12,1% -9,3%
2021.12.15. 1,036367 311 0 0 0% -10,2% -12% -8,8%
2021.12.14. 1,0479 314 0 0 0% -9,3% -10,4% -8,4%
2021.12.13. 1,047033 314 0 0 0% -8,7% -11,9% -8,7%
2021.12.10. 1,048733 315 0 0 0% -9% -11,7% -8,3%
2021.12.09. 1,0586 318 0 0 0% -7,7% -11,1% -6,9%
2021.12.08. 1,045967 314 0 0 0% -9,1% -11,7% -7%
2021.12.07. 1,0396 312 0 0 0% -10,7% -12,8% -7,4%
2021.12.06. 1,049033 315 0 0 0% -9,6% -10,8% -7%
2021.12.03. 1,053567 316 0 0 0% -9,2% -11,6% -6,1%
2021.12.02. 1,0575 317 0 0 0% -9% -11% -5,6%
2021.12.01. 1,050833 315 0 0 0% -8,8% -11,6% -5,1%
2021.11.30. 1,0522 316 0 0 0% -8,7% -10,9% -5,2%
2021.11.29. 1,033067 310 0 0 0% -9% -12,5% -5,9%
2021.11.26. 1,0566 317 0 0 0% -7,9% -10% -3,6%
2021.11.25. 1,045233 314 0 0 0% -9,1% -11,8% -4,8%
2021.11.24. 1,038133 311 0 0 0% -9% -12% -4,5%
2021.11.23. 1,032767 310 0 0 0% -9,2% -12,5% -5%
2021.11.22. 1,0366 311 0 0 0% -9,1% -12,1% -5,3%
2021.11.19. 1,0582 317 0 0 0% -7,2% -10,3% -2%
2021.11.18. 1,070867 321 0 0 0% -6,3% -9,2% -1,7%
2021.11.17. 1,066767 320 0 0 0% -6,6% -8,7% -1,4%
2021.11.16. 1,071233 321 0 0 0% -6,9% -6,8% -0,4%
2021.11.15. 1,074333 322 0 0 0% -5,8% -6,6% -0,3%
2021.11.12. 1,079767 324 0 0 0% -5,4% -6,6% -0,5%
2021.11.11. 1,079033 324 0 0 0% -4,2% -6,6% -0,1%
2021.11.10. 1,108833 333 0 0 0% -2,6% -3,9% 4,8%
2021.11.09. 1,105467 332 0 0 0% -2,4% -2,7% 5,3%
2021.11.08. 1,1078 332 0 0 0% -3% -2,5% 5,4%
2021.11.05. 1,101433 330 0 0 0% -3,6% -1,9% 6%
2021.11.04. 1,094133 328 0 0 0% -4% -3,1% 9,1%
2021.11.03. 1,105933 332 0 0 0% -3,4% -1,8% 10,2%
2021.11.02. 1,100533 330 0 0 0% -3,3% -3,5% 12,6%
2021.10.29. 1,112167 334 0 0 0% -1,6% -2% 14%
2021.10.28. 1,101867 331 0 0 0% -2,5% -2,4% 9,4%
2021.10.27. 1,099267 330 0 0 0% -1,9% -2,3% 7,9%
2021.10.26. 1,094533 328 0 0 0% -1,8% -2,5% 6,7%
2021.10.25. 1,1015 330 0 0 0% -1,7% -1,8% 7,4%
2021.10.22. 1,104 331 0 0 0% -1,9% -1,4% 7,6%
2021.10.21. 1,115 334 0 0 0% 0% -0,1% 7,7%
2021.10.20. 1,104933 331 0 0 0% -1,2% -2,8% 8%
2021.10.19. 1,120867 336 0 0 0% -0,8% -0,9% 9,4%
2021.10.18. 1,1101 333 0 0 0% -1,7% -0,9% 8,9%
2021.10.15. 1,116233 335 0 0 0% -1,3% -0,7% 9,6%
2021.10.14. 1,1174 335 0 0 0% -0,1% -0,5% 9,5%
2021.10.13. 1,115667 335 0 0 0% -1,4% 0% 7%
2021.10.12. 1,120467 336 0 0 0% -1,3% -0,2% 6,9%
2021.10.11. 1,1091 333 0 0 0% -1,7% -0,8% 5,8%
2021.10.08. 1,1119 334 0 0 0% -1,5% -0,8% 6,8%
2021.10.07. 1,114233 334 0 0 0% -1,4% -0,3% 8,1%
2021.10.06. 1,109333 333 0 0 0% -2,6% 0,6% 7,5%
2021.10.05. 1,1172 335 0 0 0% -2,4% 2,2% 8,6%
2021.10.04. 1,131933 340 0 0 0% -0,6% 3,5% 9,8%
2021.10.01. 1,1121 334 0 0 0% -2,1% 1,7% 8,7%
2021.09.30. 1,109767 333 0 0 0% -3,3% 1,4% 9,5%
2021.09.29. 1,116067 335 0 0 0% -3% 1,7% 10,5%
2021.09.28. 1,1254 338 0 0 0% -2,7% 3,2% 12,8%
2021.09.27. 1,120333 336 0 0 0% -2,8% 2,7% 11,4%
2021.09.24. 1,1296 339 0 0 0% -1,9% 2,6% 13,5%
2021.09.23. 1,123933 337 0 0 0% -3,3% 1,7% 11,1%
2021.09.22. 1,122533 337 0 0 0% -2,2% 1,3% 10,6%
2021.09.21. 1,1323 340 0 0 0% -0,9% 2,2% 9,7%
2021.09.20. 1,136533 341 0 0 0% -1,2% 2,6% 8,2%
2021.09.17. 1,1429 343 0 0 0% -0,6% 2,8% 9,2%
2021.09.16. 1,1484 345 0 0 0% -2,7% 3,4% 9%
2021.09.15. 1,1538 346 0 0 0% -2,1% 3,9% 9,1%
2021.09.14. 1,1553 347 0 0 0% -1,3% 4% 10%
2021.09.13. 1,1465 344 0 0 0% -3,6% 3,2% 8,9%
2021.09.10. 1,1527 346 0 0 0% -3% 4,1% 8,8%
2021.09.09. 1,147533 344 0 0 0% -3,6% 3,4% 10,1%
2021.09.08. 1,151233 345 0 0 0% -2,8% 4,6% 9,4%
2021.09.07. 1,1641 349 0 0 0% -2,4% 5,3% 11%
2021.09.06. 1,160333 348 0 0 0% -1,4% 5% 10,1%
2021.09.03. 1,159733 348 0 0 0% -2,7% 2% 8,7%
2021.09.02. 1,162233 349 0 0 0% -2,2% 3,7% 10,3%
2021.09.01. 1,152667 346 0 0 0% -3% 4% 7,5%
2021.08.31. 1,1518 346 0 0 0% -2,7% 1,1% 7%
2021.08.30. 1,153067 346 0 0 0% -2,3% 1,2% 7,7%
2021.08.27. 1,135833 341 0 0 0% -3,4% -0,3% 7,1%
2021.08.26. 1,1473 344 0 0 0% -2,3% 0,7% 8,1%
2021.08.25. 1,150067 345 0 0 0% -3% -0,1% 8,4%
2021.08.24. 1,1408 342 0 0 0% -3,3% 0,1% 8,2%
2021.08.23. 1,1368 341 0 0 0% -3,6% -0,6% 5,4%
2021.08.19. 1,140367 342 0 0 0% -3,3% -0,1% 5,7%
2021.08.18. 1,142767 343 0 0 0% -3,1% 0,4% 6,2%
2021.08.17. 1,142467 343 0 0 0% -2,2% 0,7% 6,6%
2021.08.16. 1,1506 345 0 0 0% 0,1% 0,6% 6,9%
2021.08.13. 1,140433 342 0 0 0% -0,3% 1% 4,7%
2021.08.12. 1,1415 342 0 0 0% -1,2% 1,1% 7%
2021.08.11. 1,126467 338 0 0 0% -2,5% -1,2% 5,3%
2021.08.10. 1,138633 342 0 0 0% -1,3% -0,3% 7,2%
2021.08.09. 1,132833 340 0 0 0% -0,3% -0,4% 6,3%
2021.08.06. 1,142233 343 0 0 0% 0,6% 1,6% 7,2%
2021.08.05. 1,142133 343 0 0 0% 1,7% 1,6% 7,4%
2021.08.04. 1,140233 342 0 0 0% 1% 1,2% 7,6%
2021.08.03. 1,1444 343 0 0 0% 1,6% 1,3% 9,3%
2021.08.02. 1,1386 342 0 0 0% -0,2% 0,5% 6,7%
2021.07.30. 1,1419 343 0 0 0% 0,1% -0,3% 7,1%
2021.07.29. 1,1302 339 0 0 0% -0,4% -1,3% 6,8%
2021.07.28. 1,130633 339 0 0 0% 0,2% 0,8% 6,1%
2021.07.27. 1,120967 336 0 0 0% -0,4% -1,7% 5,2%
2021.07.26. 1,1149 334 0 0 0% -0,7% -1,2% 5,9%
2021.07.23. 1,1208 336 0 0 0% -0,1% -2,5% 5,3%
2021.07.22. 1,1257 338 0 0 0% 0,6% -2,1% 7,4%
2021.07.21. 1,114867 334 0 0 0% -0,1% -2,8% 8%
2021.07.20. 1,117833 335 0 0 0% -1,7% -2,3% 8,4%
2021.07.19. 1,130167 339 0 0 0% -0,1% -1,2% 10,5%
2021.07.16. 1,129867 339 0 0 0% 0,9% -1,9% 10,7%
2021.07.15. 1,130733 339 0 0 0% 0,6% -1,8% 10,6%
2021.07.14. 1,118667 336 0 0 0% -0,3% -2,3% 11,1%
2021.07.13. 1,131167 339 0 0 0% 1,4% -1,8% 11,9%
2021.07.12. 1,1357 341 0 0 0% 1,2% -0,9% 13,3%
2021.07.09. 1,128167 338 0 0 0% 0,9% -1,2% 11,2%
2021.07.08. 1,128467 339 0 0 0% 0,7% -1,1% 12,6%
2021.07.07. 1,130133 339 0 0 0% 1,1% -1% 11,9%
2021.07.06. 1,139333 342 0 0 0% 3,3% -1,9% 13,3%
2021.07.05. 1,1452 344 0 0 0% 4,7% 0,3% 13,8%
2021.07.02. 1,1389 342 0 0 0% 4,1% 0,4% 12,8%
2021.07.01. 1,136167 341 0 0 0% 3,9% 0,1% 13,6%
2021.06.30. 1,1472 344 0 0 0% 4,8% 0,7%
2021.06.29. 1,150933 345 0 0 0% 4,9% 1,3%
2021.06.28. 1,156433 347 0 0 0% 6% 2,5%
2021.06.25. 1,1521 346 0 0 0% 4,7% 2,4%
2021.06.24. 1,1516 345 0 0 0% 4,6% 2,4%
2021.06.23. 1,162833 349 0 0 0% 5,2% 3,4%
2021.06.22. 1,1478 344 0 0 0% 3,6% 2%
2021.06.21. 1,1431 343 0 0 0% 3,2% 1%
2021.06.18. 1,149767 345 0 0 0% 3,5% 0,2%
2021.06.17. 1,15 345 0 0 0% 3,5% 0,1%
2021.06.16. 1,18 354 0 0 0% 6,3% 3,2%
2021.06.15. 1,178167 353 0 0 0% 6,1% 3,7%
2021.06.14. 1,169933 351 0 0 0% 5,3% 2,2%
2021.06.11. 1,188867 357 0 0 0% 6,4% 3,6%
2021.06.10. 1,187767 356 0 0 0% 7,3% 3,9%
2021.06.09. 1,190367 357 0 0 0% 7,3% 4,7%
2021.06.08. 1,184367 355 0 0 0% 7,6% 5,3%
2021.06.07. 1,192367 358 0 0 0% 7,9% 6,2%
2021.06.04. 1,176267 353 0 0 0% 4,5% 4,3%
2021.06.03. 1,1915 357 0 0 0% 4,8% 6,2%
2021.06.02. 1,188067 356 0 0 0% 6% 6,1%
2021.06.01. 1,188867 357 0 0 0% 7,2% 7,3%
2021.05.31. 1,183867 355 0 0 0% 3,9% 6,6%
2021.05.28. 1,180567 354 0 0 0% 3,6% 7,6%
2021.05.27. 1,175467 353 0 0 0% 3,2% 7,1%
2021.05.26. 1,173833 352 0 0 0% 3% 7,1%
2021.05.25. 1,185633 356 0 0 0% 3% 8%
2021.05.21. 1,1797 354 0 0 0% 3,4% 7,7%
2021.05.20. 1,170067 351 0 0 0% 2,6% 6,8%
2021.05.19. 1,179467 354 0 0 0% 3,4% 9,2%
2021.05.18. 1,179667 354 0 0 0% 3,7% 8,3%
2021.05.17. 1,167967 350 0 0 0% 2,9% 8%
2021.05.14. 1,149867 345 0 0 0% 1,8% 6,7%
2021.05.13. 1,143467 343 0 0 0% 1,2% 6,1%
2021.05.12. 1,1559 347 0 0 0% 2,3% 6,6%
2021.05.11. 1,155267 347 0 0 0% 1,3% 7%
2021.05.10. 1,153233 346 0 0 0% 1% 9%
2021.05.07. 1,1357 341 0 0 0% 1,1% 8,1%
2021.05.06. 1,135533 341 0 0 0% 1% 8,1%
2021.05.05. 1,1233 337 0 0 0% 0% 8,1%
2021.05.04. 1,1289 339 0 0 0% 0,2% 12,5%
2021.05.03. 1,1267 338 0 0 0% -0,2% 12,3%
2021.04.30. 1,140667 342 0 0 0% -0,4% 15,9%
2021.04.29. 1,134333 340 0 0 0% -1% 16,3%
2021.04.28. 1,1284 339 0 0 0% 0,6% 12,1%
2021.04.27. 1,125133 338 0 0 0% -1,4% 10,4%
2021.04.26. 1,1227 337 0 0 0% -0,5% 9,4%
2021.04.23. 1,121867 337 0 0 0% -2,4% 9,3%
2021.04.22. 1,1193 336 0 0 0% -2,7% 9,1%
2021.04.21. 1,1164 335 0 0 0% -2,7% 7,8%
2021.04.20. 1,1366 341 0 0 0% -0,6% 11,1%
2021.04.19. 1,130933 339 0 0 0% -1,2% 10,4%
2021.04.16. 1,1197 336 0 0 0% -2,8% 9,9%
2021.04.15. 1,124033 337 0 0 0% -2,4% 10,4%
2021.04.14. 1,122467 337 0 0 0% -2% 10%
2021.04.13. 1,1157 335 0 0 0% -3,2% 7%
2021.04.12. 1,1226 337 0 0 0% -2% 7,1%
2021.04.09. 1,117733 335 0 0 0% -2,1% 6,7%
2021.04.08. 1,120833 336 0 0 0% -1,8% 7,7%
2021.04.07. 1,117667 335 0 0 0% -2,1% 8,4%
2021.04.06. 1,102967 331 0 0 0% -5% 6,9%
2021.04.01. 1,0936 328 0 0 0% -3,6% 6,9%
2021.03.31. 1,093933 328 0 0 0% -3,6% 7,9%
2021.03.30. 1,0946 328 0 0 0% -3,9% 8%
2021.03.29. 1,0972 329 0 0 0% -3,5% 8,7%
2021.03.26. 1,090767 327 0 0 0% -3% 8,5%
2021.03.25. 1,100633 330 0 0 0% -2,1% 9,5%
2021.03.24. 1,100633 330 0 0 0% -2,1% 10,6%
2021.03.23. 1,105633 332 0 0 0% -1,7% 9,3%
2021.03.22. 1,1084 333 0 0 0% -1,5% 9,2%
2021.03.19. 1,108067 332 0 0 0% -3,5% 5,5%
2021.03.18. 1,111233 333 0 0 0% -3,2% 5,8%
2021.03.17. 1,111267 333 0 0 0% -3,3% 6,2%
2021.03.16. 1,110167 333 0 0 0% -2,9% 5,4%
2021.03.12. 1,110633 333 0 0 0% -3,2% 5,5%
2021.03.11. 1,116933 335 0 0 0% -2,6% 6,1%
2021.03.10. 1,107033 332 0 0 0% -3,2% 4,5%
2021.03.09. 1,109533 333 0 0 0% -2,4% 6,5%
2021.03.08. 1,1008 330 0 0 0% -2,1% 4,6%
2021.03.05. 1,105367 332 0 0 0% -2% 4,9%
2021.03.04. 1,1254 338 0 0 0% -0,2% 6,8%
2021.03.03. 1,137467 341 0 0 0% 1,4% 6,6%
2021.03.02. 1,1211 336 0 0 0% 0,1% 6,4%
2021.03.01. 1,1086 333 0 0 0% 0,1% 3,4%
2021.02.26. 1,139367 342 0 0 0% 4% 7,3%
2021.02.25. 1,150667 345 0 0 0% 4,8% 8,4%
2021.02.24. 1,1395 342 0 0 0% 4,9% 8,1%
2021.02.23. 1,143633 343 0 0 0% 5,2% 6%
2021.02.22. 1,141233 342 0 0 0% 4,2% 5,8%
2021.02.19. 1,140967 342 0 0 0% 5,6% 5,7%
2021.02.18. 1,138067 341 0 0 0% 4,5% 5,8%
2021.02.17. 1,1346 340 0 0 0% 4,9% 5,9%
2021.02.16. 1,1437 343 0 0 0% 6,4% 6,3%
2021.02.15. 1,133833 340 0 0 0% 5,3% 5,4%
2021.02.12. 1,129567 339 0 0 0% 4,1% 5,9%
2021.02.11. 1,1401 342 0 0 0% 5,6% 6,6%
2021.02.10. 1,142367 343 0 0 0% 8% 7,6%
2021.02.09. 1,137933 341 0 0 0% 8,4% 6,8%
2021.02.08. 1,1277 338 0 0 0% 7,3% 5,8%
2021.02.05. 1,123767 337 0 0 0% 8,2% 5,7%
2021.02.04. 1,126933 338 0 0 0% 12,3% 6,4%
2021.02.03. 1,1293 339 0 0 0% 12,5% 7,9%
2021.02.02. 1,1331 340 0 0 0% 15,9% 6,2%
2021.02.01. 1,129833 339 0 0 0% 14,8% 5,9%
2021.01.29. 1,145567 344 0 0 0% 17,4% 8,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés