BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000724893
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:335,91
Árfolyam:1,1197
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,3% N/A N/A N/A N/A N/A 12% 12%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,1197 336 0 0 0% 6,3%
2020.12.01. 1,107867 332 0 0 0% 3,3%
2020.11.30. 1,110467 333 0 0 0% 3,7%
2020.11.27. 1,097533 329 0 0 0% 3,5%
2020.11.26. 1,096067 329 0 0 0% 3,3%
2020.11.25. 1,0981 329 0 0 0% 3,5%
2020.11.24. 1,086767 326 0 0 0% 3,1%
2020.11.23. 1,0866 326 0 0 0% 0,7%
2020.11.20. 1,095167 329 0 0 0% 1,5%
2020.11.19. 1,080267 324 0 0 0% 0,1%
2020.11.18. 1,0893 327 0 0 0% 1,2%
2020.11.17. 1,081533 324 0 0 0% 0,9%
2020.11.16. 1,075 322 0 0 0% -0,1%
2020.11.13. 1,077233 323 0 0 0% -1,1%
2020.11.12. 1,084733 325 0 0 0% 1,7%
2020.11.11. 1,079633 324 0 0 0% 0,9%
2020.11.10. 1,0577 317 0 0 0% -0,4%
2020.11.09. 1,05 315 0 0 0% -1,5%
2020.11.06. 1,0506 315 0 0 0% -1,4%
2020.11.05. 1,038733 312 0 0 0% -2,3%
2020.11.04. 1,0032 301 0 0 0% -5,3%
2020.11.03. 1,0037 301 0 0 0% -4,1%
2020.11.02. 0,977433 293 0 0 0% -8,4%
2020.10.30. 0,9839 295 0 0 0% -7,7%
2020.10.29. 0,975533 293 0 0 0% -7,8%
2020.10.28. 1,0068 302 0 0 0% -5,5%
2020.10.27. 1,0191 306 0 0 0% -4,3%
2020.10.26. 1,025833 308 0 0 0% -2,6%
2020.10.22. 1,026067 308 0 0 0% -2,1%
2020.10.21. 1,035733 311 0 0 0% 0,4%
2020.10.20. 1,023367 307 0 0 0% -0,8%
2020.10.19. 1,024367 307 0 0 0% 0,1%
2020.10.16. 1,018933 306 0 0 0% -0,2%
2020.10.15. 1,018567 306 0 0 0% -0,4%
2020.10.14. 1,0204 306 0 0 0% 1,3%
2020.10.13. 1,043067 313 0 0 0% 3,2%
2020.10.12. 1,0483 314 0 0 0% 4,6%
2020.10.09. 1,0479 314 0 0 0% 3,3%
2020.10.08. 1,0411 312 0 0 0% 3,9%
2020.10.07. 1,031 309 0 0 0% 2,1%
2020.10.06. 1,032133 310 0 0 0% 2,6%
2020.10.05. 1,028567 309 0 0 0% 2,2%
2020.10.02. 1,031067 309 0 0 0% 2,1%
2020.10.01. 1,022967 307 0 0 0% 2,3%
2020.09.30. 1,0135 304 0 0 0%
2020.09.29. 1,009667 303 0 0 0%
2020.09.28. 0,9973 299 0 0 0%
2020.09.25. 1,0054 302 0 0 0%
2020.09.24. 0,9955 299 0 0 0%
2020.09.23. 1,011967 304 0 0 0%
2020.09.22. 1,0147 304 0 0 0%
2020.09.21. 1,032367 310 0 0 0%
2020.09.18. 1,050767 315 0 0 0%
2020.09.17. 1,046133 314 0 0 0%
2020.09.16. 1,053167 316 0 0 0%
2020.09.15. 1,058033 317 0 0 0%
2020.09.14. 1,049933 315 0 0 0%
2020.09.11. 1,052633 316 0 0 0%
2020.09.10. 1,0594 318 0 0 0%
2020.09.09. 1,042267 313 0 0 0%
2020.09.08. 1,052167 316 0 0 0%
2020.09.07. 1,0485 315 0 0 0%
2020.09.04. 1,053733 316 0 0 0%
2020.09.03. 1,0671 320 0 0 0%
2020.09.02. 1,053767 316 0 0 0%
2020.09.01. 1,072033 322 0 0 0%
2020.08.31. 1,076833 323 0 0 0%
2020.08.28. 1,070833 321 0 0 0%
2020.08.27. 1,0607 318 0 0 0%
2020.08.26. 1,061433 318 0 0 0%
2020.08.25. 1,061367 318 0 0 0%
2020.08.24. 1,0545 316 0 0 0%
2020.08.19. 1,079067 324 0 0 0%
2020.08.18. 1,076167 323 0 0 0%
2020.08.17. 1,0717 322 0 0 0%
2020.08.14. 1,075933 323 0 0 0%
2020.08.13. 1,088867 327 0 0 0%
2020.08.12. 1,066933 320 0 0 0%
2020.08.11. 1,069867 321 0 0 0%
2020.08.10. 1,061667 318 0 0 0%
2020.08.07. 1,065533 320 0 0 0%
2020.08.06. 1,065433 320 0 0 0%
2020.08.05. 1,063133 319 0 0 0%
2020.08.04. 1,0594 318 0 0 0%
2020.08.03. 1,0467 314 0 0 0%
2020.07.31. 1,066833 320 0 0 0%
2020.07.30. 1,065833 320 0 0 0%
2020.07.29. 1,057967 317 0 0 0%
2020.07.28. 1,065267 320 0 0 0%
2020.07.27. 1,065333 320 0 0 0%
2020.07.24. 1,053167 316 0 0 0%
2020.07.23. 1,064733 319 0 0 0%
2020.07.22. 1,048067 314 0 0 0%
2020.07.21. 1,032033 310 0 0 0%
2020.07.20. 1,031533 309 0 0 0%
2020.07.17. 1,022933 307 0 0 0%
2020.07.16. 1,020733 306 0 0 0%
2020.07.15. 1,022567 307 0 0 0%
2020.07.14. 1,0072 302 0 0 0%
2020.07.13. 1,0105 303 0 0 0%
2020.07.10. 1,002267 301 0 0 0%
2020.07.09. 1,0141 304 0 0 0%
2020.07.08. 1,0023 301 0 0 0%
2020.07.07. 1,0099 303 0 0 0%
2020.07.06. 1,005867 302 0 0 0%
2020.07.03. 1,006067 302 0 0 0%
2020.07.02. 1,010067 303 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés