Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000724893
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:265,47
Árfolyam:0,8849
Dátum:2022.12.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% -7,1% -15,4% N/A N/A N/A -15,9% -4,9%
Szórás 21,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.08. 0,8849 265 0 0 0% 4,6% -7,1% -15,4%
2022.12.07. 0,899367 270 0 0 0% 8,9% -5,3% -13,5%
2022.12.06. 0,888767 267 0 0 0% 6,5% -6,6% -15,3%
2022.12.05. 0,904567 271 0 0 0% 9,5% -4,9% -14,1%
2022.12.02. 0,903567 271 0 0 0% 7,8% -3,6% -14,6%
2022.12.01. 0,886767 266 0 0 0% 4,2% -5,3% -15,6%
2022.11.30. 0,880967 264 0 0 0% 4,5% -6,5% -16,3%
2022.11.29. 0,8832 265 0 0 0% 7% -6% -14,5%
2022.11.28. 0,9016 270 0 0 0% 7,6% -4% -14,7%
2022.11.25. 0,882567 265 0 0 0% 6,4% -6,8% -15,6%
2022.11.24. 0,868833 261 0 0 0% 5,5% -9,8% -16,3%
2022.11.23. 0,883567 265 0 0 0% 8,1% -6,7% -14,4%
2022.11.22. 0,869567 261 0 0 0% 2,9% -7,6% -16,1%
2022.11.21. 0,8635 259 0 0 0% 2% -8,3% -18,4%
2022.11.18. 0,8757 263 0 0 0% 2,5% -6,8% -18,2%
2022.11.17. 0,8719 262 0 0 0% 1,5% -4,4% -18,3%
2022.11.16. 0,890533 267 0 0 0% 4,6% -3,2% -16,9%
2022.11.15. 0,888267 266 0 0 0% 1,9% -1,2% -17,3%
2022.11.14. 0,877467 263 0 0 0% -1,5% -2,4% -18,7%
2022.11.11. 0,878167 263 0 0 0% -2,4% -5,9% -18,6%
2022.11.10. 0,842033 253 0 0 0% -1,7% -10,6% -24,1%
2022.11.09. 0,8596 258 0 0 0% -2,5% -7,7% -22,2%
2022.11.08. 0,8553 257 0 0 0% -2,4% -8,9% -22,8%
2022.11.07. 0,853267 256 0 0 0% -2,8% -9,1% -22,5%
2022.11.04. 0,825967 248 0 0 0% -4,8% -12,4% -24,5%
2022.11.03. 0,813367 244 0 0 0% -5,8% -12,2% -26,5%
2022.11.02. 0,827733 248 0 0 0% -5,6% -12,6% -24,8%
2022.10.28. 0,805867 242 0 0 0% -4,9% -14,7% -26,9%
2022.10.27. 0,8333 250 0 0 0% -0,8% -11,7% -24,2%
2022.10.26. 0,823633 247 0 0 0% -5,2% -15,1% -24,8%
2022.10.25. 0,795433 239 0 0 0% -9% -19,1% -27,8%
2022.10.24. 0,797633 239 0 0 0% -7,9% -20,5% -27,8%
2022.10.21. 0,7898 237 0 0 0% -7,4% -21,7% -29,2%
2022.10.20. 0,795067 239 0 0 0% -8,5% -20,6% -28%
2022.10.19. 0,802 241 0 0 0% -7,3% -19,4% -28,4%
2022.10.18. 0,8014 240 0 0 0% -5,4% -20,1% -27,8%
2022.10.17. 0,775267 233 0 0 0% -6,7% -22,7% -30,5%
2022.10.14. 0,7895 237 0 0 0% -4,8% -21,3% -29,3%
2022.10.13. 0,750233 225 0 0 0% -9,9% -23,6% -32,8%
2022.10.12. 0,760233 228 0 0 0% -7,4% -23,3% -32,2%
2022.10.11. 0,766733 230 0 0 0% -9,1% -22,4% -30,9%
2022.10.10. 0,7658 230 0 0 0% -9,5% -22,6% -31,1%
2022.10.07. 0,7831 235 0 0 0% -4,9% -19,6% -29,7%
2022.10.06. 0,784833 235 0 0 0% -6% -20,8% -29,3%
2022.10.05. 0,794833 238 0 0 0% -7,5% -22,1% -28,9%
2022.10.04. 0,7824 235 0 0 0% -11,1% -23,4% -30,9%
2022.10.03. 0,768133 230 0 0 0% -13,4% -25,2% -30,9%
2022.09.30. 0,780233 234 0 0 0% -13,4% -25,8% -29,7%
2022.09.29. 0,773767 232 0 0 0% -15,2% -22,4% -30,7%
2022.09.28. 0,7713 231 0 0 0% -15% -22,9% -31,5%
2022.09.27. 0,7874 236 0 0 0% -11,9% -21,1% -29,7%
2022.09.26. 0,801433 240 0 0 0% -9,5% -19,7% -29,1%
2022.09.23. 0,816367 245 0 0 0% -8,9% -19,6% -27,4%
2022.09.22. 0,821633 246 0 0 0% -10,3% -17,8% -26,8%
2022.09.21. 0,827733 248 0 0 0% -9,4% -17,6% -26,9%
2022.09.20. 0,853533 256 0 0 0% -5,2% -15% -24,9%
2022.09.19. 0,8447 253 0 0 0% -6,5% -15,9% -26,1%
2022.09.16. 0,842 253 0 0 0% -7,7% -14,3% -26,7%
2022.09.15. 0,838533 252 0 0 0% -6,5% -12,4% -27,3%
2022.09.14. 0,8369 251 0 0 0% -6,9% -12,5% -27,6%
2022.09.13. 0,876133 263 0 0 0% -4,4% -8,4% -23,6%
2022.09.12. 0,862833 259 0 0 0% -6,9% -9,8% -25,1%
2022.09.09. 0,852767 256 0 0 0% -9,5% -8,9% -25,7%
2022.09.08. 0,8459 254 0 0 0% -11,2% -8,8% -26,5%
2022.09.07. 0,825867 248 0 0 0% -13,1% -8,9% -29,1%
2022.09.06. 0,834667 250 0 0 0% -12,3% -14,5% -28,1%
2022.09.05. 0,825967 248 0 0 0% -13,2% -15,4% -28,8%
2022.09.02. 0,838167 251 0 0 0% -10,6% -13,2% -27,9%
2022.09.01. 0,851067 255 0 0 0% -9,1% -17,3% -26,2%
2022.08.31. 0,838533 252 0 0 0% -11,1% -19,2% -27,2%
2022.08.30. 0,842767 253 0 0 0% -10,6% -18,8% -26,9%
2022.08.29. 0,8254 248 0 0 0% -12,1% -20,5% -27,3%
2022.08.26. 0,838133 251 0 0 0% -9,5% -16,3% -26,9%
2022.08.25. 0,829433 249 0 0 0% -12,5% -17,2% -27,9%
2022.08.24. 0,8234 247 0 0 0% -14,5% -22,2% -27,8%
2022.08.23. 0,817167 245 0 0 0% -13,7% -25,7% -28,1%
2022.08.22. 0,8451 254 0 0 0% -10,2% -22,5% -25,9%
2022.08.19. 0,846267 254 0 0 0% -9,3% -24% -25,8%
2022.08.18. 0,854367 256 0 0 0% -9,1% -23,2% -25,2%
2022.08.17. 0,8588 258 0 0 0% -5,9% -23,1% -24,8%
2022.08.16. 0,8515 255 0 0 0% -7,4% -23,8% -26%
2022.08.15. 0,871867 262 0 0 0% -3,1% -20,7% -23,5%
2022.08.12. 0,890767 267 0 0 0% -2,5% -21% -22%
2022.08.11. 0,899833 270 0 0 0% -3,6% -20,1% -20,1%
2022.08.10. 0,856633 257 0 0 0% -9% -24,3% -24,8%
2022.08.09. 0,881733 265 0 0 0% -5,3% -21% -22,2%
2022.08.08. 0,876133 263 0 0 0% -6,7% -20,8% -23,3%
2022.08.05. 0,8781 263 0 0 0% -8,6% -21,9% -23,1%
2022.08.04. 0,867767 260 0 0 0% -7,9% -22,8% -23,9%
2022.08.03. 0,863667 259 0 0 0% -6,8% -22,2% -24,5%
2022.08.02. 0,876733 263 0 0 0% -7,4% -20,2% -23%
2022.08.01. 0,8635 259 0 0 0% -10,3% -21,3% -24,4%
2022.07.29. 0,852167 256 0 0 0% -11,5% -21,2% -24,6%
2022.07.28. 0,847567 254 0 0 0% -10,3% -21,6% -25%
2022.07.27. 0,8404 252 0 0 0% -11% -22,3% -25%
2022.07.26. 0,8686 261 0 0 0% -10,5% -19,8% -22,1%
2022.07.25. 0,874167 262 0 0 0% -11,1% -18,9% -22%
2022.07.22. 0,866433 260 0 0 0% -13,7% -22,1% -23%
2022.07.21. 0,852733 256 0 0 0% -15,5% -23,4% -23,5%
2022.07.20. 0,8692 261 0 0 0% -13,3% -21,6% -22,2%
2022.07.19. 0,865233 260 0 0 0% -13% -21,8% -23,4%
2022.07.18. 0,8471 254 0 0 0% -15,6% -24,1% -25%
2022.07.15. 0,830933 249 0 0 0% -17,2% -26,1% -26,5%
2022.07.14. 0,829267 249 0 0 0% -17,4% -26,2% -25,9%
2022.07.13. 0,8331 250 0 0 0% -15,1% -26,1% -26,4%
2022.07.12. 0,821233 246 0 0 0% -17,1% -25,3% -27,7%
2022.07.11. 0,8432 253 0 0 0% -14,6% -22,3% -25,3%
2022.07.08. 0,845867 254 0 0 0% -14,5% -22% -25%
2022.07.07. 0,823567 247 0 0 0% -15,5% -24% -27,1%
2022.07.06. 0,835167 251 0 0 0% -15,7% -22,5% -26,7%
2022.07.05. 0,8591 258 0 0 0% -15,8% -20,6% -25%
2022.07.04. 0,880167 264 0 0 0% -13,9% -17% -22,7%
2022.07.01. 0,886867 266 0 0 0% -13,6% -15,7% -21,9%
2022.06.30. 0,900733 270 0 0 0% -14,3% -14% -21,5%
2022.06.29. 0,9122 274 0 0 0% -8,5% -12,7% -20,7%
2022.06.28. 0,9077 272 0 0 0% -9,3% -13,7% -21,5%
2022.06.27. 0,893367 268 0 0 0% -10,4% -14% -22,5%
2022.06.24. 0,885833 266 0 0 0% -10,8% -14,9% -23,1%
2022.06.23. 0,8964 269 0 0 0% -11,7% -13,9% -22,9%
2022.06.22. 0,915567 275 0 0 0% -8,4% -12,1% -20,2%
2022.06.21. 0,9133 274 0 0 0% -9,1% -11,8% -20,1%
2022.06.20. 0,900367 270 0 0 0% -10,4% -13,6% -21,7%
2022.06.17. 0,9038 271 0 0 0% -10,2% -14% -21,4%
2022.06.16. 0,911933 274 0 0 0% -7,2% -12,1% -22,7%
2022.06.15. 0,8968 269 0 0 0% -6,3% -13,5% -23,9%
2022.06.14. 0,899167 270 0 0 0% -6% -14,2% -23,1%
2022.06.13. 0,9167 275 0 0 0% -4,2% -12,4% -22,9%
2022.06.10. 0,927167 278 0 0 0% -5,2% -11,6% -21,9%
2022.06.09. 0,941867 283 0 0 0% 0,6% -11% -20,9%
2022.06.08. 0,952833 286 0 0 0% 2,7% -8,9% -19,5%
2022.06.07. 0,950133 285 0 0 0% 4,8% -8,6% -20,3%
2022.06.03. 0,951533 285 0 0 0% -3,6% -9,7% -20,1%
2022.06.02. 0,9375 281 0 0 0% -2,9% -11,3% -21,1%
2022.06.01. 0,936333 281 0 0 0% -9% -10,9% -21,2%
2022.05.31. 0,943267 283 0 0 0% -9,1% -10,4% -20,3%
2022.05.30. 0,9425 283 0 0 0% -9,2% -10,4% -20,2%
2022.05.27. 0,9395 282 0 0 0% -6,2% -11,1% -20,1%
2022.05.26. 0,925833 278 0 0 0% -7,6% -12,4% -21,1%
2022.05.25. 0,9474 284 0 0 0% -5,4% -9,4% -20,1%
2022.05.24. 0,963367 289 0 0 0% -9% -7,2% -18,3%
2022.05.23. 0,947333 284 0 0 0% -13,9% -8,3% -19,7%
2022.05.20. 0,941533 282 0 0 0% -15,4% -11% -19,5%
2022.05.19. 0,933367 280 0 0 0% -16,1% -11,8% -20,9%
2022.05.18. 0,94 282 0 0 0% -15,6% -12,2% -20,3%
2022.05.17. 0,912433 274 0 0 0% -18,3% -14,5% -21,9%
2022.05.16. 0,919767 276 0 0 0% -17,6% -14,1% -20%
2022.05.13. 0,8994 270 0 0 0% -20,2% -16,7% -21,3%
2022.05.12. 0,913867 274 0 0 0% -18,9% -15,4% -20,9%
2022.05.11. 0,933 280 0 0 0% -17,2% -13,5% -19,2%
2022.05.10. 0,941467 282 0 0 0% -16,8% -15,1% -18,4%
2022.05.09. 0,930967 279 0 0 0% -16,6% -15,8% -18%
2022.05.06. 0,9386 282 0 0 0% -16,5% -14,8% -17,3%
2022.05.05. 0,961067 288 0 0 0% -14,5% -12,7% -14,4%
2022.05.04. 0,942533 283 0 0 0% -16,1% -13,9% -16,5%
2022.05.03. 0,926333 278 0 0 0% -16,6% -16,2% -17,8%
2022.05.02. 0,9467 284 0 0 0% -13,8% -14% -17%
2022.04.29. 0,963067 289 0 0 0% -10,9% -13,4% -15,1%
2022.04.28. 0,944567 283 0 0 0% -12,6% -14,3% -16,3%
2022.04.27. 0,944067 283 0 0 0% -12,7% -14,1% -16,1%
2022.04.26. 0,970467 291 0 0 0% -10,4% -11,3% -13,6%
2022.04.25. 0,9837 295 0 0 0% -8,7% -10,7% -12,3%
2022.04.22. 1,003867 301 0 0 0% -9,8% -9,1% -10,3%
2022.04.21. 1,009167 303 0 0 0% -9,3% -9,5% -9,6%
2022.04.20. 1,001967 301 0 0 0% -9,6% -9,3% -11,8%
2022.04.19. 0,994533 298 0 0 0% -10,1% -11,3% -12,1%
2022.04.14. 1,003533 301 0 0 0% -10,7% -10,2% -10,6%
2022.04.13. 0,981567 294 0 0 0% -12,9% -12% -12%
2022.04.12. 0,9912 297 0 0 0% -9,9% -11,5% -11,7%
2022.04.11. 0,987833 296 0 0 0% -8,9% -10,9% -11,6%
2022.04.08. 0,9896 297 0 0 0% -8,7% -11% -11,7%
2022.04.07. 0,9742 292 0 0 0% -10,1% -12,6% -12,8%
2022.04.06. 0,990933 297 0 0 0% -8,1% -10,7% -10,2%
2022.04.05. 1,0203 306 0 0 0% -5,7% -8,7% -6,7%
2022.04.04. 1,021767 307 0 0 0% -3,7% -9,7% -6,6%
2022.04.01. 1,026533 308 0 0 0% -2,5% -7,7% -6,1%
2022.03.31. 1,034 310 0 0 0% -1,7% -6,8% -5,5%
2022.03.30. 1,051167 315 0 0 0% 0,3% -5,3% -4%
2022.03.29. 0,996933 299 0 0 0% -4,6% -10,7% -9,1%
2022.03.28. 1,000567 300 0 0 0% -4,8% -11,1% -8,3%
2022.03.25. 0,9976 299 0 0 0% -4,1% -11,7% -9,4%
2022.03.24. 0,992933 298 0 0 0% -4,6% -12,1% -9,8%
2022.03.23. 1,015667 305 0 0 0% -2,4% -9,6% -8,1%
2022.03.22. 0,999433 300 0 0 0% -4,1% -11% -9,8%
2022.03.21. 1,004233 301 0 0 0% -3% -11,3% -9,4%
2022.03.18. 1,004567 301 0 0 0% -4,4% -12,1% -9,6%
2022.03.17. 1,006067 302 0 0 0% -4,3% -12% -9,5%
2022.03.16. 0,982533 295 0 0 0% -5,3% -14,4% -11,5%
2022.03.11. 0,956933 287 0 0 0% -8,8% -17% -14,3%
2022.03.10. 0,9781 293 0 0 0% -6,7% -15,1% -11,6%
2022.03.09. 0,936467 281 0 0 0% -11,5% -18,4% -15,6%
2022.03.08. 0,927667 278 0 0 0% -11,3% -19,4% -15,7%
2022.03.07. 0,906367 272 0 0 0% -12,8% -22,1% -18%
2022.03.04. 0,976033 293 0 0 0% -7,4% -15,8% -13,3%
2022.03.03. 0,987533 296 0 0 0% -6,3% -14,8% -13,2%
2022.03.02. 0,9659 290 0 0 0% -8,7% -16,9% -13,8%
2022.03.01. 1,029167 309 0 0 0% -2,1% -10,7% -7,2%
2022.02.28. 1,038 311 0 0 0% -1,8% -8,6% -8,9%
2022.02.25. 1,001467 300 0 0 0% -4,2% -12,9% -13%
2022.02.24. 1,058533 318 0 0 0% 2% -7,2% -7,1%
2022.02.23. 1,100233 330 0 0 0% 6,5% -3,2% -3,8%
2022.02.22. 1,090733 327 0 0 0% 5,2% -4,4% -4,4%
2022.02.21. 1,109967 333 0 0 0% 4,9% -2,7% -2,7%
2022.02.18. 1,1131 334 0 0 0% 3,9% -2,6% -2,2%
2022.02.17. 1,117033 335 0 0 0% 4,7% -2,2% -1,5%
2022.02.16. 1,116733 335 0 0 0% 4,2% -2,9% -2,4%
2022.02.15. 1,100067 330 0 0 0% 2,4% -3,5% -3%
2022.02.14. 1,105333 332 0 0 0% 2,4% -3,1% -2,1%
2022.02.11. 1,126867 338 0 0 0% 4,4% 0% -1,2%
2022.02.10. 1,1309 339 0 0 0% 2% -0,7% -1%
2022.02.09. 1,116333 335 0 0 0% 1% -1,5% -1,9%
2022.02.08. 1,106467 332 0 0 0% -0,1% -3,1% -1,9%
2022.02.07. 1,112467 334 0 0 0% 1% -2,6% -1%
2022.02.04. 1,124 337 0 0 0% 2,7% -1,4% -0,3%
2022.02.03. 1,110733 333 0 0 0% 0,4% -2,9% -1,6%
2022.02.02. 1,098333 330 0 0 0% -0,2% -3,5% -3,1%
2022.02.01. 1,096767 329 0 0 0% -1,4% -4% -2,9%
2022.01.31. 1,0735 322 0 0 0% -3,5% -6% -6,3%
2022.01.28. 1,0809 324 0 0 0% -1,9% -4,4% -3,6%
2022.01.27. 1,0819 325 0 0 0% -1,6% -3,5% -5,2%
2022.01.26. 1,083067 325 0 0 0% -1% -2,9% -4%
2022.01.25. 1,077233 323 0 0 0% -2,2% -3,9% -5,3%
2022.01.24. 1,0997 330 0 0 0% -0,4% -1,9% -4,4%
2022.01.21. 1,1127 334 0 0 0% -0,2% -0,2% -3%
2022.01.20. 1,108567 333 0 0 0% 0,3% -0,8% -3,1%
2022.01.19. 1,105767 332 0 0 0% -1,3% -2,2% -3,4%
2022.01.18. 1,1166 335 0 0 0% 0,6% -1,2% -0,9%
2022.01.17. 1,1125 334 0 0 0% -0,3% -1,5% -3,4%
2022.01.14. 1,123933 337 0 0 0% 0,6% 0,5% -1,9%
2022.01.13. 1,1271 338 0 0 0% 1% -0,4% -2,2%
2022.01.12. 1,099833 330 0 0 0% -1,8% -3,2% -4%
2022.01.11. 1,084567 325 0 0 0% -2,2% -3,9% -5,3%
2022.01.10. 1,090567 327 0 0 0% -1,9% -3,3% -4,5%
2022.01.07. 1,0842 325 0 0 0% -2,7% -4,1% -5,1%
2022.01.06. 1,078033 323 0 0 0% -2,8% -5,4% -7,2%
2022.01.05. 1,081533 324 0 0 0% -3,2% -5,6% -5,3%
2022.01.04. 1,060567 318 0 0 0% -6,3% -6,9% -7,8%
2022.01.03. 1,054233 316 0 0 0% -5,2% -7,4% -7,1%
2021.12.31. 1,0524 316 0 0 0% -5,2% -8,3% -7,3%
2021.12.30. 1,047833 314 0 0 0% -5,6% -8,7% -8%
2021.12.29. 1,044667 313 0 0 0% -6,4% -9,2% -8,1%
2021.12.28. 1,051433 315 0 0 0% -6,6% -9,1% -6,8%
2021.12.27. 1,0387 312 0 0 0% -7,3% -9,8% -7,6%
2021.12.23. 1,040733 312 0 0 0% -7,4% -10,5% -7,5%
2021.12.22. 1,041667 312 0 0 0% -7,2% -9,2% -7,4%
2021.12.21. 1,035367 311 0 0 0% -8,6% -9,4% -8,6%
2021.12.20. 1,0423 313 0 0 0% -8,3% -9,3% -9,2%
2021.12.17. 1,0509 315 0 0 0% -8% -8,6% -8,5%
2021.12.16. 1,037433 311 0 0 0% -9,7% -12,1% -9,3%
2021.12.15. 1,036367 311 0 0 0% -10,2% -12% -8,8%
2021.12.14. 1,0479 314 0 0 0% -9,3% -10,4% -8,4%
2021.12.13. 1,047033 314 0 0 0% -8,7% -11,9% -8,7%
2021.12.10. 1,048733 315 0 0 0% -9% -11,7% -8,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés