Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000724893
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:356,66
Árfolyam:1,188867
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,4% 3,6% N/A N/A N/A N/A 4,8% 18,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,188867 357 0 0 0% 6,4% 3,6%
2021.06.10. 1,187767 356 0 0 0% 7,3% 3,9%
2021.06.09. 1,190367 357 0 0 0% 7,3% 4,7%
2021.06.08. 1,184367 355 0 0 0% 7,6% 5,3%
2021.06.07. 1,192367 358 0 0 0% 7,9% 6,2%
2021.06.04. 1,176267 353 0 0 0% 4,5% 4,3%
2021.06.03. 1,1915 357 0 0 0% 4,8% 6,2%
2021.06.02. 1,188067 356 0 0 0% 6% 6,1%
2021.06.01. 1,188867 357 0 0 0% 7,2% 7,3%
2021.05.31. 1,183867 355 0 0 0% 3,9% 6,6%
2021.05.28. 1,180567 354 0 0 0% 3,6% 7,6%
2021.05.27. 1,175467 353 0 0 0% 3,2% 7,1%
2021.05.26. 1,173833 352 0 0 0% 3% 7,1%
2021.05.25. 1,185633 356 0 0 0% 3% 8%
2021.05.21. 1,1797 354 0 0 0% 3,4% 7,7%
2021.05.20. 1,170067 351 0 0 0% 2,6% 6,8%
2021.05.19. 1,179467 354 0 0 0% 3,4% 9,2%
2021.05.18. 1,179667 354 0 0 0% 3,7% 8,3%
2021.05.17. 1,167967 350 0 0 0% 2,9% 8%
2021.05.14. 1,149867 345 0 0 0% 1,8% 6,7%
2021.05.13. 1,143467 343 0 0 0% 1,2% 6,1%
2021.05.12. 1,1559 347 0 0 0% 2,3% 6,6%
2021.05.11. 1,155267 347 0 0 0% 1,3% 7%
2021.05.10. 1,153233 346 0 0 0% 1% 9%
2021.05.07. 1,1357 341 0 0 0% 1,1% 8,1%
2021.05.06. 1,135533 341 0 0 0% 1% 8,1%
2021.05.05. 1,1233 337 0 0 0% 0% 8,1%
2021.05.04. 1,1289 339 0 0 0% 0,2% 12,5%
2021.05.03. 1,1267 338 0 0 0% -0,2% 12,3%
2021.04.30. 1,140667 342 0 0 0% -0,4% 15,9%
2021.04.29. 1,134333 340 0 0 0% -1% 16,3%
2021.04.28. 1,1284 339 0 0 0% 0,6% 12,1%
2021.04.27. 1,125133 338 0 0 0% -1,4% 10,4%
2021.04.26. 1,1227 337 0 0 0% -0,5% 9,4%
2021.04.23. 1,121867 337 0 0 0% -2,4% 9,3%
2021.04.22. 1,1193 336 0 0 0% -2,7% 9,1%
2021.04.21. 1,1164 335 0 0 0% -2,7% 7,8%
2021.04.20. 1,1366 341 0 0 0% -0,6% 11,1%
2021.04.19. 1,130933 339 0 0 0% -1,2% 10,4%
2021.04.16. 1,1197 336 0 0 0% -2,8% 9,9%
2021.04.15. 1,124033 337 0 0 0% -2,4% 10,4%
2021.04.14. 1,122467 337 0 0 0% -2% 10%
2021.04.13. 1,1157 335 0 0 0% -3,2% 7%
2021.04.12. 1,1226 337 0 0 0% -2% 7,1%
2021.04.09. 1,117733 335 0 0 0% -2,1% 6,7%
2021.04.08. 1,120833 336 0 0 0% -1,8% 7,7%
2021.04.07. 1,117667 335 0 0 0% -2,1% 8,4%
2021.04.06. 1,102967 331 0 0 0% -5% 6,9%
2021.04.01. 1,0936 328 0 0 0% -3,6% 6,9%
2021.03.31. 1,093933 328 0 0 0% -3,6% 7,9%
2021.03.30. 1,0946 328 0 0 0% -3,9% 8%
2021.03.29. 1,0972 329 0 0 0% -3,5% 8,7%
2021.03.26. 1,090767 327 0 0 0% -3% 8,5%
2021.03.25. 1,100633 330 0 0 0% -2,1% 9,5%
2021.03.24. 1,100633 330 0 0 0% -2,1% 10,6%
2021.03.23. 1,105633 332 0 0 0% -1,7% 9,3%
2021.03.22. 1,1084 333 0 0 0% -1,5% 9,2%
2021.03.19. 1,108067 332 0 0 0% -3,5% 5,5%
2021.03.18. 1,111233 333 0 0 0% -3,2% 5,8%
2021.03.17. 1,111267 333 0 0 0% -3,3% 6,2%
2021.03.16. 1,110167 333 0 0 0% -2,9% 5,4%
2021.03.12. 1,110633 333 0 0 0% -3,2% 5,5%
2021.03.11. 1,116933 335 0 0 0% -2,6% 6,1%
2021.03.10. 1,107033 332 0 0 0% -3,2% 4,5%
2021.03.09. 1,109533 333 0 0 0% -2,4% 6,5%
2021.03.08. 1,1008 330 0 0 0% -2,1% 4,6%
2021.03.05. 1,105367 332 0 0 0% -2% 4,9%
2021.03.04. 1,1254 338 0 0 0% -0,2% 6,8%
2021.03.03. 1,137467 341 0 0 0% 1,4% 6,6%
2021.03.02. 1,1211 336 0 0 0% 0,1% 6,4%
2021.03.01. 1,1086 333 0 0 0% 0,1% 3,4%
2021.02.26. 1,139367 342 0 0 0% 4% 7,3%
2021.02.25. 1,150667 345 0 0 0% 4,8% 8,4%
2021.02.24. 1,1395 342 0 0 0% 4,9% 8,1%
2021.02.23. 1,143633 343 0 0 0% 5,2% 6%
2021.02.22. 1,141233 342 0 0 0% 4,2% 5,8%
2021.02.19. 1,140967 342 0 0 0% 5,6% 5,7%
2021.02.18. 1,138067 341 0 0 0% 4,5% 5,8%
2021.02.17. 1,1346 340 0 0 0% 4,9% 5,9%
2021.02.16. 1,1437 343 0 0 0% 6,4% 6,3%
2021.02.15. 1,133833 340 0 0 0% 5,3% 5,4%
2021.02.12. 1,129567 339 0 0 0% 4,1% 5,9%
2021.02.11. 1,1401 342 0 0 0% 5,6% 6,6%
2021.02.10. 1,142367 343 0 0 0% 8% 7,6%
2021.02.09. 1,137933 341 0 0 0% 8,4% 6,8%
2021.02.08. 1,1277 338 0 0 0% 7,3% 5,8%
2021.02.05. 1,123767 337 0 0 0% 8,2% 5,7%
2021.02.04. 1,126933 338 0 0 0% 12,3% 6,4%
2021.02.03. 1,1293 339 0 0 0% 12,5% 7,9%
2021.02.02. 1,1331 340 0 0 0% 15,9% 6,2%
2021.02.01. 1,129833 339 0 0 0% 14,8% 5,9%
2021.01.29. 1,145567 344 0 0 0% 17,4% 8,3%
2021.01.28. 1,121667 336 0 0 0% 11,4% 5,3%
2021.01.27. 1,140667 342 0 0 0% 11,9% 7,1%
2021.01.26. 1,128267 338 0 0 0% 10% 7,1%
2021.01.25. 1,138067 341 0 0 0% 10,9% 8,1%
2021.01.22. 1,149967 345 0 0 0% 12,1% 9,7%
2021.01.21. 1,1469 344 0 0 0% 10,7% 11,1%
2021.01.20. 1,143967 343 0 0 0% 11,8% 10,9%
2021.01.19. 1,144267 343 0 0 0% 11,7% 11,9%
2021.01.18. 1,126267 338 0 0 0% 10,5% 10,1%
2021.01.15. 1,151367 345 0 0 0% 13% 12,6%
2021.01.14. 1,145133 344 0 0 0% 12,2% 13,7%
2021.01.13. 1,152167 346 0 0 0% 10,5% 14%
2021.01.12. 1,145833 344 0 0 0% 9,3% 14,3%
2021.01.11. 1,1452 344 0 0 0% 9,3% 14,3%
2021.01.08. 1,1415 342 0 0 0% 9,6% 13,9%
2021.01.07. 1,142067 343 0 0 0% 10,8% 13,1%
2021.01.06. 1,161533 348 0 0 0% 12,5% 15,5%
2021.01.05. 1,142 343 0 0 0% 11% 13,5%
2021.01.04. 1,150667 345 0 0 0% 11,6% 14,4%
2020.12.31. 1,1347 340 0 0 0% 12%
2020.12.30. 1,138833 342 0 0 0% 12,4%
2020.12.29. 1,136633 341 0 0 0% 12,6%
2020.12.28. 1,128367 339 0 0 0% 13,1%
2020.12.23. 1,124567 337 0 0 0% 11,1%
2020.12.22. 1,125433 338 0 0 0% 10,9%
2020.12.21. 1,132233 340 0 0 0% 9,7%
2020.12.18. 1,147833 344 0 0 0% 9,2%
2020.12.17. 1,1491 345 0 0 0% 9,8%
2020.12.16. 1,143433 343 0 0 0% 8,6%
2020.12.15. 1,136367 341 0 0 0% 7,4%
2020.12.14. 1,144467 343 0 0 0% 9%
2020.12.11. 1,147067 344 0 0 0% 9%
2020.12.10. 1,143667 343 0 0 0% 8%
2020.12.09. 1,136733 341 0 0 0% 9,1%
2020.12.08. 1,124467 337 0 0 0% 6,9%
2020.12.07. 1,122233 337 0 0 0% 7%
2020.12.04. 1,127933 338 0 0 0% 7%
2020.12.03. 1,122 337 0 0 0% 5,1%
2020.12.02. 1,1197 336 0 0 0% 6,3%
2020.12.01. 1,107867 332 0 0 0% 3,3%
2020.11.30. 1,110467 333 0 0 0% 3,7%
2020.11.27. 1,097533 329 0 0 0% 3,5%
2020.11.26. 1,096067 329 0 0 0% 3,3%
2020.11.25. 1,0981 329 0 0 0% 3,5%
2020.11.24. 1,086767 326 0 0 0% 3,1%
2020.11.23. 1,0866 326 0 0 0% 0,7%
2020.11.20. 1,095167 329 0 0 0% 1,5%
2020.11.19. 1,080267 324 0 0 0% 0,1%
2020.11.18. 1,0893 327 0 0 0% 1,2%
2020.11.17. 1,081533 324 0 0 0% 0,9%
2020.11.16. 1,075 322 0 0 0% -0,1%
2020.11.13. 1,077233 323 0 0 0% -1,1%
2020.11.12. 1,084733 325 0 0 0% 1,7%
2020.11.11. 1,079633 324 0 0 0% 0,9%
2020.11.10. 1,0577 317 0 0 0% -0,4%
2020.11.09. 1,05 315 0 0 0% -1,5%
2020.11.06. 1,0506 315 0 0 0% -1,4%
2020.11.05. 1,038733 312 0 0 0% -2,3%
2020.11.04. 1,0032 301 0 0 0% -5,3%
2020.11.03. 1,0037 301 0 0 0% -4,1%
2020.11.02. 0,977433 293 0 0 0% -8,4%
2020.10.30. 0,9839 295 0 0 0% -7,7%
2020.10.29. 0,975533 293 0 0 0% -7,8%
2020.10.28. 1,0068 302 0 0 0% -5,5%
2020.10.27. 1,0191 306 0 0 0% -4,3%
2020.10.26. 1,025833 308 0 0 0% -2,6%
2020.10.22. 1,026067 308 0 0 0% -2,1%
2020.10.21. 1,035733 311 0 0 0% 0,4%
2020.10.20. 1,023367 307 0 0 0% -0,8%
2020.10.19. 1,024367 307 0 0 0% 0,1%
2020.10.16. 1,018933 306 0 0 0% -0,2%
2020.10.15. 1,018567 306 0 0 0% -0,4%
2020.10.14. 1,0204 306 0 0 0% 1,3%
2020.10.13. 1,043067 313 0 0 0% 3,2%
2020.10.12. 1,0483 314 0 0 0% 4,6%
2020.10.09. 1,0479 314 0 0 0% 3,3%
2020.10.08. 1,0411 312 0 0 0% 3,9%
2020.10.07. 1,031 309 0 0 0% 2,1%
2020.10.06. 1,032133 310 0 0 0% 2,6%
2020.10.05. 1,028567 309 0 0 0% 2,2%
2020.10.02. 1,031067 309 0 0 0% 2,1%
2020.10.01. 1,022967 307 0 0 0% 2,3%
2020.09.30. 1,0135 304 0 0 0%
2020.09.29. 1,009667 303 0 0 0%
2020.09.28. 0,9973 299 0 0 0%
2020.09.25. 1,0054 302 0 0 0%
2020.09.24. 0,9955 299 0 0 0%
2020.09.23. 1,011967 304 0 0 0%
2020.09.22. 1,0147 304 0 0 0%
2020.09.21. 1,032367 310 0 0 0%
2020.09.18. 1,050767 315 0 0 0%
2020.09.17. 1,046133 314 0 0 0%
2020.09.16. 1,053167 316 0 0 0%
2020.09.15. 1,058033 317 0 0 0%
2020.09.14. 1,049933 315 0 0 0%
2020.09.11. 1,052633 316 0 0 0%
2020.09.10. 1,0594 318 0 0 0%
2020.09.09. 1,042267 313 0 0 0%
2020.09.08. 1,052167 316 0 0 0%
2020.09.07. 1,0485 315 0 0 0%
2020.09.04. 1,053733 316 0 0 0%
2020.09.03. 1,0671 320 0 0 0%
2020.09.02. 1,053767 316 0 0 0%
2020.09.01. 1,072033 322 0 0 0%
2020.08.31. 1,076833 323 0 0 0%
2020.08.28. 1,070833 321 0 0 0%
2020.08.27. 1,0607 318 0 0 0%
2020.08.26. 1,061433 318 0 0 0%
2020.08.25. 1,061367 318 0 0 0%
2020.08.24. 1,0545 316 0 0 0%
2020.08.19. 1,079067 324 0 0 0%
2020.08.18. 1,076167 323 0 0 0%
2020.08.17. 1,0717 322 0 0 0%
2020.08.14. 1,075933 323 0 0 0%
2020.08.13. 1,088867 327 0 0 0%
2020.08.12. 1,066933 320 0 0 0%
2020.08.11. 1,069867 321 0 0 0%
2020.08.10. 1,061667 318 0 0 0%
2020.08.07. 1,065533 320 0 0 0%
2020.08.06. 1,065433 320 0 0 0%
2020.08.05. 1,063133 319 0 0 0%
2020.08.04. 1,0594 318 0 0 0%
2020.08.03. 1,0467 314 0 0 0%
2020.07.31. 1,066833 320 0 0 0%
2020.07.30. 1,065833 320 0 0 0%
2020.07.29. 1,057967 317 0 0 0%
2020.07.28. 1,065267 320 0 0 0%
2020.07.27. 1,065333 320 0 0 0%
2020.07.24. 1,053167 316 0 0 0%
2020.07.23. 1,064733 319 0 0 0%
2020.07.22. 1,048067 314 0 0 0%
2020.07.21. 1,032033 310 0 0 0%
2020.07.20. 1,031533 309 0 0 0%
2020.07.17. 1,022933 307 0 0 0%
2020.07.16. 1,020733 306 0 0 0%
2020.07.15. 1,022567 307 0 0 0%
2020.07.14. 1,0072 302 0 0 0%
2020.07.13. 1,0105 303 0 0 0%
2020.07.10. 1,002267 301 0 0 0%
2020.07.09. 1,0141 304 0 0 0%
2020.07.08. 1,0023 301 0 0 0%
2020.07.07. 1,0099 303 0 0 0%
2020.07.06. 1,005867 302 0 0 0%
2020.07.03. 1,006067 302 0 0 0%
2020.07.02. 1,010067 303 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés