Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000724893
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:311,87
Árfolyam:1,039567
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 15,6% 9,4% N/A N/A N/A 10,4% 1,3%
Szórás 17% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,039567 312 0 0 0% 3,3% 15,6% 9,4%
2023.06.06. 1,0376 311 0 0 0% 4,5% 16,7% 9%
2023.06.05. 1,034367 310 0 0 0% 5,4% 14,3% 8,7%
2023.06.02. 1,030767 309 0 0 0% 2,6% 14,1% 9,9%
2023.06.01. 1,022333 307 0 0 0% 1,6% 15,3% 9,2%
2023.05.31. 1,021567 306 0 0 0% 3,5% 16% 8,3%
2023.05.30. 1,026767 308 0 0 0% 4,1% 16,5% 8,9%
2023.05.26. 1,025067 308 0 0 0% 4% 16,1% 10,7%
2023.05.25. 1,022767 307 0 0 0% 3,8% 15,9% 8%
2023.05.24. 1,0266 308 0 0 0% 4,1% 18,2% 6,6%
2023.05.23. 1,0231 307 0 0 0% 5% 15,8% 8%
2023.05.22. 1,0254 308 0 0 0% 4,8% 17,9% 8,9%
2023.05.19. 1,0143 304 0 0 0% 4,2% 15,8% 8,7%
2023.05.18. 1,027767 308 0 0 0% 5,6% 17,4% 9,3%
2023.05.17. 1,0391 312 0 0 0% 6,7% 19,2% 13,9%
2023.05.16. 1,0436 313 0 0 0% 5,7% 17,2% 13,5%
2023.05.15. 1,0422 313 0 0 0% 4,6% 17,3% 15,9%
2023.05.12. 1,0409 312 0 0 0% 6,8% 18,5% 13,9%
2023.05.11. 1,0439 313 0 0 0% 7,1% 18,9% 11,9%
2023.05.10. 1,0451 314 0 0 0% 7,3% 24,1% 11%
2023.05.09. 1,0455 314 0 0 0% 5,1% 21,6% 12,3%
2023.05.08. 1,0464 314 0 0 0% 6,7% 22,3% 11,5%
2023.05.05. 1,042933 313 0 0 0% 3,6% 26,3% 8,5%
2023.05.04. 1,0465 314 0 0 0% 4% 26,7% 11%
2023.05.03. 1,040933 312 0 0 0% 3,4% 28% 12,4%
2023.05.02. 1,042167 313 0 0 0% 4,2% 25,9% 10,1%
2023.04.28. 1,041833 313 0 0 0% 4,6% 29,3% 10,3%
2023.04.27. 1,0451 314 0 0 0% 4,9% 25,4% 10,7%
2023.04.26. 1,038833 312 0 0 0% 4,5% 26,1% 7%
2023.04.25. 1,036467 311 0 0 0% 3,3% 30,3% 5,4%
2023.04.24. 1,0332 310 0 0 0% 5,8% 29,5% 2,9%
2023.04.21. 1,0274 308 0 0 0% 5,6% 30,1% 1,8%
2023.04.20. 1,025533 308 0 0 0% 5,4% 29% 2,4%
2023.04.19. 1,0267 308 0 0 0% 4,4% 28% 3,2%
2023.04.18. 1,0406 312 0 0 0% 5,1% 29,8% 3,7%
2023.04.17. 1,034667 310 0 0 0% 6,5% 33,5% 3,1%
2023.04.14. 1,040133 312 0 0 0% 5,9% 31,7% 3,6%
2023.04.13. 1,032033 310 0 0 0% 5,1% 37,6% 5,1%
2023.04.12. 1,021 306 0 0 0% 6,1% 34,3% 3%
2023.04.11. 1,015333 305 0 0 0% 6,3% 32,4% 2,8%
2023.04.06. 1,010233 303 0 0 0% 8,2% 28,7% 1,9%
2023.04.05. 1,016167 305 0 0 0% 5,9% 27,8% -0,4%
2023.04.04. 1,014667 304 0 0 0% 6,9% 29,7% -0,7%
2023.04.03. 0,997833 299 0 0 0% 8,4% 29,9% -2,8%
2023.03.31. 0,9988 300 0 0 0% 6,1% 28% -3,4%
2023.03.30. 0,994533 298 0 0 0% 5,7% 27,5% -5,4%
2023.03.29. 0,991433 297 0 0 0% 6,7% 28,1% -0,6%
2023.03.28. 0,980867 294 0 0 0% 4,9% 27,2% -2%
2023.03.27. 0,973467 292 0 0 0% 3,8% 23,6% -2,4%
2023.03.24. 0,962033 289 0 0 0% 2,9% 17,8% -3,1%
2023.03.23. 0,9901 297 0 0 0% 5,9% 21,3% -2,5%
2023.03.22. 0,973467 292 0 0 0% 3,7% 18,5% -2,6%
2023.03.21. 0,961333 288 0 0 0% 4,2% 16,1% -4,3%
2023.03.20. 0,933833 280 0 0 0% 0,8% 9,4% -7%
2023.03.17. 0,951133 285 0 0 0% 3,4% 13% -5,5%
2023.03.16. 0,948133 284 0 0 0% 3,1% 12,6% -3,5%
2023.03.14. 0,950267 285 0 0 0% 3,3% 13,5% -0,7%
2023.03.13. 0,987967 296 0 0 0% 9,8% 12,8% 3,2%
2023.03.10. 0,985133 296 0 0 0% 10,2% 15,5% 0,7%
2023.03.09. 0,995333 299 0 0 0% 11,4% 16,7% 6,3%
2023.03.08. 0,975167 293 0 0 0% 10,2% 15,3% 5,1%
2023.03.07. 1,0063 302 0 0 0% 11,9% 21,8% 11%
2023.03.06. 0,992767 298 0 0 0% 11,7% 18,9% 1,7%
2023.03.03. 0,9812 294 0 0 0% 8,6% 17,1% -0,6%
2023.03.02. 1,004533 301 0 0 0% 11,2% 19,8% 4%
2023.03.01. 1,0063 302 0 0 0% 13,5% 18,2% -2,2%
2023.02.28. 0,986733 296 0 0 0% 9,4% 17,7% -4,9%
2023.02.27. 0,9772 293 0 0 0% 10,7% 16,6% -2,4%
2023.02.24. 0,985767 296 0 0 0% 13,5% 19,7% -6,9%
2023.02.23. 0,974633 292 0 0 0% 10,3% 19,3% -11,4%
2023.02.22. 0,978067 293 0 0 0% 12,5% 15,7% -10,3%
2023.02.21. 0,985367 296 0 0 0% 14,1% 16,4% -11,2%
2023.02.20. 0,984867 295 0 0 0% 12,5% 16,4% -11,5%
2023.02.17. 0,9737 292 0 0 0% 11,7% 13,4% -12,8%
2023.02.16. 0,986867 296 0 0 0% 10,8% 15,9% -11,6%
2023.02.15. 0,996267 299 0 0 0% 12,2% 14,3% -9,4%
2023.02.14. 0,998633 300 0 0 0% 13,8% 12,1% -9,7%
2023.02.13. 0,9702 291 0 0 0% 10,5% 8,9% -13,9%
2023.02.10. 0,9743 292 0 0 0% 15,7% 13,7% -13,8%
2023.02.09. 0,994667 298 0 0 0% 15,7% 12,8% -10,9%
2023.02.08. 0,981067 294 0 0 0% 14,7% 12% -11,3%
2023.02.07. 0,958367 288 0 0 0% 12,3% 9,1% -13,9%
2023.02.06. 0,976733 293 0 0 0% 18,3% 11,2% -13,1%
2023.02.03. 1,006367 302 0 0 0% 23,7% 16,5% -9,4%
2023.02.02. 1,000133 300 0 0 0% 20,8% 14,1% -8,9%
2023.02.01. 0,986133 296 0 0 0% 22,4% 14,2% -10,1%
2023.01.31. 0,9849 295 0 0 0% 22,2% 15,6% -8,3%
2023.01.30. 0,991833 298 0 0 0% 23,1% 16,4% -8,2%
2023.01.27. 0,9964 299 0 0 0% 19,6% 18,6% -7,9%
2023.01.26. 0,993633 298 0 0 0% 20,6% 14,4% -8,3%
2023.01.25. 1,003633 301 0 0 0% 26,2% 14,8% -6,8%
2023.01.24. 0,976767 293 0 0 0% 22,5% 12,7% -11,2%
2023.01.23. 0,983933 295 0 0 0% 24,6% 13,6% -11,6%
2023.01.20. 0,973033 292 0 0 0% 22,4% 11,9% -12,2%
2023.01.19. 0,9831 295 0 0 0% 22,6% 13,6% -11,1%
2023.01.18. 0,9899 297 0 0 0% 23,5% 16,9% -11,3%
2023.01.17. 0,971367 291 0 0 0% 25,3% 16,9% -12,7%
2023.01.16. 0,966867 290 0 0 0% 22,5% 16,4% -14%
2023.01.13. 0,982167 295 0 0 0% 30,9% 17,9% -12,9%
2023.01.12. 0,9626 289 0 0 0% 26,6% 17,2% -12,5%
2023.01.11. 0,955367 287 0 0 0% 24,6% 13,3% -11,9%
2023.01.10. 0,963667 289 0 0 0% 25,8% 13,9% -11,6%
2023.01.09. 0,956133 287 0 0 0% 22,1% 13% -11,8%
2023.01.06. 0,9337 280 0 0 0% 19% 11,8% -13,4%
2023.01.05. 0,959133 288 0 0 0% 20,7% 11,6% -11,3%
2023.01.04. 0,949 285 0 0 0% 21,3% 7,8% -10,5%
2023.01.03. 0,920567 276 0 0 0% 19,8% 3,8% -12,7%
2023.01.02. 0,9375 281 0 0 0% 20,2% 5,7% -10,9%
2022.12.30. 0,941333 282 0 0 0% 20,6% 4,5% -10,2%
2022.12.29. 0,929567 279 0 0 0% 20,1% 1,9% -11%
2022.12.28. 0,935267 281 0 0 0% 21,3% 3% -11%
2022.12.27. 0,937733 281 0 0 0% 19,1% 5% -9,7%
2022.12.23. 0,934767 280 0 0 0% 14,5% 4,3% -10,2%
2022.12.22. 0,939 282 0 0 0% 14,3% 2,6% -9,9%
2022.12.21. 0,9229 277 0 0 0% 11,5% 1,1% -10,9%
2022.12.20. 0,926767 278 0 0 0% 8,6% 2,9% -11,1%
2022.12.19. 0,9246 277 0 0 0% 9,5% 2,3% -12%
2022.12.16. 0,919433 276 0 0 0% 9,2% 0,8% -11,4%
2022.12.15. 0,926667 278 0 0 0% 10,5% 3,3% -10,6%
2022.12.14. 0,9202 276 0 0 0% 10% 2,3% -12,2%
2022.12.13. 0,899867 270 0 0 0% 2,7% -1,8% -14,1%
2022.12.12. 0,884267 265 0 0 0% 2,5% -4,6% -15,7%
2022.12.09. 0,893867 268 0 0 0% 4,8% -5,1% -15,6%
2022.12.08. 0,8849 265 0 0 0% 4,6% -7,1% -15,4%
2022.12.07. 0,899367 270 0 0 0% 8,9% -5,3% -13,5%
2022.12.06. 0,888767 267 0 0 0% 6,5% -6,6% -15,3%
2022.12.05. 0,904567 271 0 0 0% 9,5% -4,9% -14,1%
2022.12.02. 0,903567 271 0 0 0% 7,8% -3,6% -14,6%
2022.12.01. 0,886767 266 0 0 0% 4,2% -5,3% -15,6%
2022.11.30. 0,880967 264 0 0 0% 4,5% -6,5% -16,3%
2022.11.29. 0,8832 265 0 0 0% 7% -6% -14,5%
2022.11.28. 0,9016 270 0 0 0% 7,6% -4% -14,7%
2022.11.25. 0,882567 265 0 0 0% 6,4% -6,8% -15,6%
2022.11.24. 0,868833 261 0 0 0% 5,5% -9,8% -16,3%
2022.11.23. 0,883567 265 0 0 0% 8,1% -6,7% -14,4%
2022.11.22. 0,869567 261 0 0 0% 2,9% -7,6% -16,1%
2022.11.21. 0,8635 259 0 0 0% 2% -8,3% -18,4%
2022.11.18. 0,8757 263 0 0 0% 2,5% -6,8% -18,2%
2022.11.17. 0,8719 262 0 0 0% 1,5% -4,4% -18,3%
2022.11.16. 0,890533 267 0 0 0% 4,6% -3,2% -16,9%
2022.11.15. 0,888267 266 0 0 0% 1,9% -1,2% -17,3%
2022.11.14. 0,877467 263 0 0 0% -1,5% -2,4% -18,7%
2022.11.11. 0,878167 263 0 0 0% -2,4% -5,9% -18,6%
2022.11.10. 0,842033 253 0 0 0% -1,7% -10,6% -24,1%
2022.11.09. 0,8596 258 0 0 0% -2,5% -7,7% -22,2%
2022.11.08. 0,8553 257 0 0 0% -2,4% -8,9% -22,8%
2022.11.07. 0,853267 256 0 0 0% -2,8% -9,1% -22,5%
2022.11.04. 0,825967 248 0 0 0% -4,8% -12,4% -24,5%
2022.11.03. 0,813367 244 0 0 0% -5,8% -12,2% -26,5%
2022.11.02. 0,827733 248 0 0 0% -5,6% -12,6% -24,8%
2022.10.28. 0,805867 242 0 0 0% -4,9% -14,7% -26,9%
2022.10.27. 0,8333 250 0 0 0% -0,8% -11,7% -24,2%
2022.10.26. 0,823633 247 0 0 0% -5,2% -15,1% -24,8%
2022.10.25. 0,795433 239 0 0 0% -9% -19,1% -27,8%
2022.10.24. 0,797633 239 0 0 0% -7,9% -20,5% -27,8%
2022.10.21. 0,7898 237 0 0 0% -7,4% -21,7% -29,2%
2022.10.20. 0,795067 239 0 0 0% -8,5% -20,6% -28%
2022.10.19. 0,802 241 0 0 0% -7,3% -19,4% -28,4%
2022.10.18. 0,8014 240 0 0 0% -5,4% -20,1% -27,8%
2022.10.17. 0,775267 233 0 0 0% -6,7% -22,7% -30,5%
2022.10.14. 0,7895 237 0 0 0% -4,8% -21,3% -29,3%
2022.10.13. 0,750233 225 0 0 0% -9,9% -23,6% -32,8%
2022.10.12. 0,760233 228 0 0 0% -7,4% -23,3% -32,2%
2022.10.11. 0,766733 230 0 0 0% -9,1% -22,4% -30,9%
2022.10.10. 0,7658 230 0 0 0% -9,5% -22,6% -31,1%
2022.10.07. 0,7831 235 0 0 0% -4,9% -19,6% -29,7%
2022.10.06. 0,784833 235 0 0 0% -6% -20,8% -29,3%
2022.10.05. 0,794833 238 0 0 0% -7,5% -22,1% -28,9%
2022.10.04. 0,7824 235 0 0 0% -11,1% -23,4% -30,9%
2022.10.03. 0,768133 230 0 0 0% -13,4% -25,2% -30,9%
2022.09.30. 0,780233 234 0 0 0% -13,4% -25,8% -29,7%
2022.09.29. 0,773767 232 0 0 0% -15,2% -22,4% -30,7%
2022.09.28. 0,7713 231 0 0 0% -15% -22,9% -31,5%
2022.09.27. 0,7874 236 0 0 0% -11,9% -21,1% -29,7%
2022.09.26. 0,801433 240 0 0 0% -9,5% -19,7% -29,1%
2022.09.23. 0,816367 245 0 0 0% -8,9% -19,6% -27,4%
2022.09.22. 0,821633 246 0 0 0% -10,3% -17,8% -26,8%
2022.09.21. 0,827733 248 0 0 0% -9,4% -17,6% -26,9%
2022.09.20. 0,853533 256 0 0 0% -5,2% -15% -24,9%
2022.09.19. 0,8447 253 0 0 0% -6,5% -15,9% -26,1%
2022.09.16. 0,842 253 0 0 0% -7,7% -14,3% -26,7%
2022.09.15. 0,838533 252 0 0 0% -6,5% -12,4% -27,3%
2022.09.14. 0,8369 251 0 0 0% -6,9% -12,5% -27,6%
2022.09.13. 0,876133 263 0 0 0% -4,4% -8,4% -23,6%
2022.09.12. 0,862833 259 0 0 0% -6,9% -9,8% -25,1%
2022.09.09. 0,852767 256 0 0 0% -9,5% -8,9% -25,7%
2022.09.08. 0,8459 254 0 0 0% -11,2% -8,8% -26,5%
2022.09.07. 0,825867 248 0 0 0% -13,1% -8,9% -29,1%
2022.09.06. 0,834667 250 0 0 0% -12,3% -14,5% -28,1%
2022.09.05. 0,825967 248 0 0 0% -13,2% -15,4% -28,8%
2022.09.02. 0,838167 251 0 0 0% -10,6% -13,2% -27,9%
2022.09.01. 0,851067 255 0 0 0% -9,1% -17,3% -26,2%
2022.08.31. 0,838533 252 0 0 0% -11,1% -19,2% -27,2%
2022.08.30. 0,842767 253 0 0 0% -10,6% -18,8% -26,9%
2022.08.29. 0,8254 248 0 0 0% -12,1% -20,5% -27,3%
2022.08.26. 0,838133 251 0 0 0% -9,5% -16,3% -26,9%
2022.08.25. 0,829433 249 0 0 0% -12,5% -17,2% -27,9%
2022.08.24. 0,8234 247 0 0 0% -14,5% -22,2% -27,8%
2022.08.23. 0,817167 245 0 0 0% -13,7% -25,7% -28,1%
2022.08.22. 0,8451 254 0 0 0% -10,2% -22,5% -25,9%
2022.08.19. 0,846267 254 0 0 0% -9,3% -24% -25,8%
2022.08.18. 0,854367 256 0 0 0% -9,1% -23,2% -25,2%
2022.08.17. 0,8588 258 0 0 0% -5,9% -23,1% -24,8%
2022.08.16. 0,8515 255 0 0 0% -7,4% -23,8% -26%
2022.08.15. 0,871867 262 0 0 0% -3,1% -20,7% -23,5%
2022.08.12. 0,890767 267 0 0 0% -2,5% -21% -22%
2022.08.11. 0,899833 270 0 0 0% -3,6% -20,1% -20,1%
2022.08.10. 0,856633 257 0 0 0% -9% -24,3% -24,8%
2022.08.09. 0,881733 265 0 0 0% -5,3% -21% -22,2%
2022.08.08. 0,876133 263 0 0 0% -6,7% -20,8% -23,3%
2022.08.05. 0,8781 263 0 0 0% -8,6% -21,9% -23,1%
2022.08.04. 0,867767 260 0 0 0% -7,9% -22,8% -23,9%
2022.08.03. 0,863667 259 0 0 0% -6,8% -22,2% -24,5%
2022.08.02. 0,876733 263 0 0 0% -7,4% -20,2% -23%
2022.08.01. 0,8635 259 0 0 0% -10,3% -21,3% -24,4%
2022.07.29. 0,852167 256 0 0 0% -11,5% -21,2% -24,6%
2022.07.28. 0,847567 254 0 0 0% -10,3% -21,6% -25%
2022.07.27. 0,8404 252 0 0 0% -11% -22,3% -25%
2022.07.26. 0,8686 261 0 0 0% -10,5% -19,8% -22,1%
2022.07.25. 0,874167 262 0 0 0% -11,1% -18,9% -22%
2022.07.22. 0,866433 260 0 0 0% -13,7% -22,1% -23%
2022.07.21. 0,852733 256 0 0 0% -15,5% -23,4% -23,5%
2022.07.20. 0,8692 261 0 0 0% -13,3% -21,6% -22,2%
2022.07.19. 0,865233 260 0 0 0% -13% -21,8% -23,4%
2022.07.18. 0,8471 254 0 0 0% -15,6% -24,1% -25%
2022.07.15. 0,830933 249 0 0 0% -17,2% -26,1% -26,5%
2022.07.14. 0,829267 249 0 0 0% -17,4% -26,2% -25,9%
2022.07.13. 0,8331 250 0 0 0% -15,1% -26,1% -26,4%
2022.07.12. 0,821233 246 0 0 0% -17,1% -25,3% -27,7%
2022.07.11. 0,8432 253 0 0 0% -14,6% -22,3% -25,3%
2022.07.08. 0,845867 254 0 0 0% -14,5% -22% -25%
2022.07.07. 0,823567 247 0 0 0% -15,5% -24% -27,1%
2022.07.06. 0,835167 251 0 0 0% -15,7% -22,5% -26,7%
2022.07.05. 0,8591 258 0 0 0% -15,8% -20,6% -25%
2022.07.04. 0,880167 264 0 0 0% -13,9% -17% -22,7%
2022.07.01. 0,886867 266 0 0 0% -13,6% -15,7% -21,9%
2022.06.30. 0,900733 270 0 0 0% -14,3% -14% -21,5%
2022.06.29. 0,9122 274 0 0 0% -8,5% -12,7% -20,7%
2022.06.28. 0,9077 272 0 0 0% -9,3% -13,7% -21,5%
2022.06.27. 0,893367 268 0 0 0% -10,4% -14% -22,5%
2022.06.24. 0,885833 266 0 0 0% -10,8% -14,9% -23,1%
2022.06.23. 0,8964 269 0 0 0% -11,7% -13,9% -22,9%
2022.06.22. 0,915567 275 0 0 0% -8,4% -12,1% -20,2%
2022.06.21. 0,9133 274 0 0 0% -9,1% -11,8% -20,1%
2022.06.20. 0,900367 270 0 0 0% -10,4% -13,6% -21,7%
2022.06.17. 0,9038 271 0 0 0% -10,2% -14% -21,4%
2022.06.16. 0,911933 274 0 0 0% -7,2% -12,1% -22,7%
2022.06.15. 0,8968 269 0 0 0% -6,3% -13,5% -23,9%
2022.06.14. 0,899167 270 0 0 0% -6% -14,2% -23,1%
2022.06.13. 0,9167 275 0 0 0% -4,2% -12,4% -22,9%
2022.06.10. 0,927167 278 0 0 0% -5,2% -11,6% -21,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell