BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:298,64
Árfolyam:0,995467
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 0,995467 299 0 0 0%
2020.09.16. 0,996867 299 0 0 0%
2020.09.15. 1,000133 300 0 0 0%
2020.09.14. 0,994533 298 0 0 0%
2020.09.11. 0,9971 299 0 0 0%
2020.09.10. 1,005567 302 0 0 0%
2020.09.09. 0,9951 299 0 0 0%
2020.09.08. 1,0009 300 0 0 0%
2020.09.07. 0,9952 299 0 0 0%
2020.09.04. 0,998067 299 0 0 0%
2020.09.03. 1,012967 304 0 0 0%
2020.09.02. 0,998133 299 0 0 0%
2020.09.01. 1,005567 302 0 0 0%
2020.08.31. 1,015633 305 0 0 0%
2020.08.28. 1,0099 303 0 0 0%
2020.08.27. 1,0067 302 0 0 0%
2020.08.26. 1,009133 303 0 0 0%
2020.08.25. 1,008133 302 0 0 0%
2020.08.24. 1,001767 301 0 0 0%
2020.08.19. 1,014967 304 0 0 0%
2020.08.18. 1,0146 304 0 0 0%
2020.08.17. 1,0166 305 0 0 0%
2020.08.14. 1,022633 307 0 0 0%
2020.08.13. 1,033033 310 0 0 0%
2020.08.12. 1,019933 306 0 0 0%
2020.08.11. 1,020733 306 0 0 0%
2020.08.10. 1,012833 304 0 0 0%
2020.08.07. 1,011367 303 0 0 0%
2020.08.06. 1,010333 303 0 0 0%
2020.08.05. 1,0084 303 0 0 0%
2020.08.04. 1,009033 303 0 0 0%
2020.08.03. 0,998067 299 0 0 0%
2020.07.31. 1,0103 303 0 0 0%
2020.07.30. 1,0195 306 0 0 0%
2020.07.29. 1,0112 303 0 0 0%
2020.07.28. 1,020767 306 0 0 0%
2020.07.27. 1,0231 307 0 0 0%
2020.07.24. 1,019667 306 0 0 0%
2020.07.23. 1,032033 310 0 0 0%
2020.07.22. 1,021767 307 0 0 0%
2020.07.21. 1,012867 304 0 0 0%
2020.07.20. 1,011233 303 0 0 0%
2020.07.17. 1,006367 302 0 0 0%
2020.07.16. 1,0062 302 0 0 0%
2020.07.15. 1,004233 301 0 0 0%
2020.07.14. 0,9967 299 0 0 0%
2020.07.13. 1,003633 301 0 0 0%
2020.07.10. 0,997467 299 0 0 0%
2020.07.09. 1,0053 302 0 0 0%
2020.07.08. 0,998133 299 0 0 0%
2020.07.07. 1,007033 302 0 0 0%
2020.07.06. 1,0006 300 0 0 0%
2020.07.03. 1,0059 302 0 0 0%
2020.07.02. 1,004167 301 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés