Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:305,99
Árfolyam:1,019967
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% 5,6% -7,5% N/A N/A N/A 2,7% 0,8%
Szórás 15,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,019967 306 0 0 0% 7,4% 5,6% -7,5%
2023.02.03. 1,035267 311 0 0 0% 10,4% 8,6% -6,4%
2023.02.02. 1,0224 307 0 0 0% 8,8% 6,2% -6,5%
2023.02.01. 1,018833 306 0 0 0% 11,8% 7,6% -7%
2023.01.31. 1,022533 307 0 0 0% 12,2% 9,1% -5,3%
2023.01.30. 1,022933 307 0 0 0% 12,2% 9,1% -6,3%
2023.01.27. 1,029367 309 0 0 0% 10,5% 10,5% -5,2%
2023.01.26. 1,025367 308 0 0 0% 11,2% 7,2% -5%
2023.01.25. 1,037133 311 0 0 0% 14,3% 7,9% -3,3%
2023.01.24. 1,0112 303 0 0 0% 10,9% 5,4% -7,4%
2023.01.23. 1,013867 304 0 0 0% 11,4% 5,7% -8,1%
2023.01.20. 1,010133 303 0 0 0% 10,5% 5,8% -8%
2023.01.19. 1,021133 306 0 0 0% 11,2% 7,5% -6,9%
2023.01.18. 1,023933 307 0 0 0% 11,7% 8,9% -7,1%
2023.01.17. 1,0098 303 0 0 0% 12,8% 8,4% -7,8%
2023.01.16. 1,004667 301 0 0 0% 10,4% 7,9% -8,9%
2023.01.13. 1,0185 306 0 0 0% 17,3% 9,1% -7,8%
2023.01.12. 1,005367 302 0 0 0% 14,1% 9% -7,6%
2023.01.11. 1,000133 300 0 0 0% 12,6% 6,8% -7%
2023.01.10. 1,008333 302 0 0 0% 13,5% 7,2% -6,8%
2023.01.09. 1,0073 302 0 0 0% 12,1% 7,1% -6,5%
2023.01.06. 0,999133 300 0 0 0% 12% 9% -6,8%
2023.01.05. 1,015133 305 0 0 0% 13% 8,3% -5,6%
2023.01.04. 1,005567 302 0 0 0% 12,9% 6,1% -4,7%
2023.01.03. 0,981433 294 0 0 0% 11,5% 3% -6%
2023.01.02. 0,9871 296 0 0 0% 10,6% 3,5% -5,5%
2022.12.30. 0,993467 298 0 0 0% 11,4% 2,4% -4,7%
2022.12.29. 0,980867 294 0 0 0% 9% 0,5% -5,8%
2022.12.28. 0,988667 297 0 0 0% 9% 2,6% -5,2%
2022.12.27. 0,989067 297 0 0 0% 7,5% 4,2% -4,2%
2022.12.23. 0,990767 297 0 0 0% 5,3% 3,2% -4,1%
2022.12.22. 0,9918 298 0 0 0% 6,1% 1,2% -4,5%
2022.12.21. 0,977633 293 0 0 0% 4% 0,7% -5,1%
2022.12.20. 0,9797 294 0 0 0% 2,2% 1,9% -5,8%
2022.12.19. 0,979233 294 0 0 0% 2,9% 1,4% -6,1%
2022.12.16. 0,974233 292 0 0 0% 2,5% -1,1% -5,5%
2022.12.15. 0,980967 294 0 0 0% 4% 2,1% -5,1%
2022.12.14. 0,970467 291 0 0 0% 3,1% 0,5% -6,9%
2022.12.13. 0,959733 288 0 0 0% -1,1% -2,5% -8,1%
2022.12.12. 0,941667 282 0 0 0% -1,1% -4,1% -9,9%
2022.12.09. 0,951967 286 0 0 0% 0,4% -3,7% -9,5%
2022.12.08. 0,948067 284 0 0 0% -0,4% -5,5% -9%
2022.12.07. 0,9653 290 0 0 0% 3% -3,5% -6,9%
2022.12.06. 0,9523 286 0 0 0% 1,1% -4,3% -8,8%
2022.12.05. 0,963167 289 0 0 0% 2,8% -3,2% -8,1%
2022.12.02. 0,964767 289 0 0 0% 2,1% -2,2% -8,1%
2022.12.01. 0,954967 286 0 0 0% 0,2% -2,8% -8,5%
2022.11.30. 0,956233 287 0 0 0% 1,2% -2,9% -8,1%
2022.11.29. 0,9581 287 0 0 0% 2,6% -2,7% -6,9%
2022.11.28. 0,970367 291 0 0 0% 2,9% -1,4% -8%
2022.11.25. 0,9548 286 0 0 0% 2,5% -4,4% -8,8%
2022.11.24. 0,9376 281 0 0 0% 0,7% -7,3% -10%
2022.11.23. 0,9622 289 0 0 0% 4% -3,8% -6,7%
2022.11.22. 0,952033 286 0 0 0% 0,4% -4,9% -7,8%
2022.11.21. 0,949367 285 0 0 0% 0,7% -5,1% -9,8%
2022.11.18. 0,9484 285 0 0 0% 0,4% -5,7% -10,7%
2022.11.17. 0,945933 284 0 0 0% -0,3% -3,3% -10,8%
2022.11.16. 0,960933 288 0 0 0% 1,8% -3,1% -9,3%
2022.11.15. 0,960133 288 0 0 0% 0% -1,2% -9%
2022.11.14. 0,956633 287 0 0 0% -1,6% -1,5% -9,8%
2022.11.11. 0,9614 288 0 0 0% -1,7% -3,1% -9,1%
2022.11.10. 0,950433 285 0 0 0% 0,9% -5,1% -11,7%
2022.11.09. 0,962067 289 0 0 0% -0,6% -3,4% -10,2%
2022.11.08. 0,961267 288 0 0 0% -0,5% -3,8% -10,8%
2022.11.07. 0,9607 288 0 0 0% -0,5% -3,9% -10,5%
2022.11.04. 0,949933 285 0 0 0% -0,8% -5,7% -10,8%
2022.11.03. 0,937567 281 0 0 0% -1,6% -5,5% -12,6%
2022.11.02. 0,9396 282 0 0 0% -2,4% -7,1% -11,9%
2022.10.28. 0,911467 273 0 0 0% -2,3% -9,7% -14,7%
2022.10.27. 0,931333 279 0 0 0% 0% -7,1% -12,6%
2022.10.26. 0,922433 277 0 0 0% -3,6% -9,7% -13%
2022.10.25. 0,9073 272 0 0 0% -5,6% -11,8% -14,6%
2022.10.24. 0,911833 274 0 0 0% -4,9% -12,8% -14,5%
2022.10.21. 0,9103 273 0 0 0% -3,2% -12,4% -15,5%
2022.10.20. 0,913833 274 0 0 0% -4,3% -12,1% -14,5%
2022.10.19. 0,9185 276 0 0 0% -3,3% -11,2% -15%
2022.10.18. 0,9166 275 0 0 0% -2,5% -11,4% -14,9%
2022.10.17. 0,8951 269 0 0 0% -3,9% -13,5% -17,2%
2022.10.14. 0,9104 273 0 0 0% -2,2% -12% -15,8%
2022.10.13. 0,868433 261 0 0 0% -6,9% -14,7% -20%
2022.10.12. 0,880833 264 0 0 0% -4,5% -14,1% -19,2%
2022.10.11. 0,888 266 0 0 0% -5,2% -12,8% -17,6%
2022.10.10. 0,888733 267 0 0 0% -5,5% -13,2% -17,9%
2022.10.07. 0,898233 269 0 0 0% -1,1% -10,8% -17,1%
2022.10.06. 0,8923 268 0 0 0% -2,7% -12,5% -17,3%
2022.10.05. 0,8983 269 0 0 0% -4,1% -14,1% -17%
2022.10.04. 0,8908 267 0 0 0% -6% -14,5% -18,7%
2022.10.03. 0,880267 264 0 0 0% -7,7% -15,6% -18,5%
2022.09.30. 0,892133 268 0 0 0% -8% -15,6% -17%
2022.09.29. 0,9 270 0 0 0% -7,8% -11,8% -16,3%
2022.09.28. 0,907433 272 0 0 0% -5,8% -11,3% -16,2%
2022.09.27. 0,919833 276 0 0 0% -3,1% -9,8% -14,6%
2022.09.26. 0,930233 279 0 0 0% -1,5% -8,7% -14%
2022.09.23. 0,941067 282 0 0 0% -2% -9,4% -12,7%
2022.09.22. 0,934933 280 0 0 0% -4,6% -8,5% -13,1%
2022.09.21. 0,9398 282 0 0 0% -3,2% -8% -13,4%
2022.09.20. 0,958733 288 0 0 0% -0,3% -6,1% -12,1%
2022.09.19. 0,951933 286 0 0 0% -1,4% -6,8% -12,8%
2022.09.16. 0,9508 285 0 0 0% -3,5% -5,4% -13,3%
2022.09.15. 0,943367 283 0 0 0% -1,8% -3,8% -14%
2022.09.14. 0,9417 283 0 0 0% -2,5% -4% -14,3%
2022.09.13. 0,969933 291 0 0 0% -1,4% -1,1% -11,3%
2022.09.12. 0,951767 286 0 0 0% -3,1% -3% -13%
2022.09.09. 0,948567 285 0 0 0% -4% -1,2% -13%
2022.09.08. 0,951467 285 0 0 0% -5,2% -0,7% -13,1%
2022.09.07. 0,9371 281 0 0 0% -6,3% -0,2% -14,9%
2022.09.06. 0,9424 283 0 0 0% -5,3% -5,4% -14,3%
2022.09.05. 0,936933 281 0 0 0% -5,8% -6% -14,7%
2022.09.02. 0,944833 283 0 0 0% -4,2% -3,6% -14,3%
2022.09.01. 0,953167 286 0 0 0% -3% -7,8% -13,1%
2022.08.31. 0,9445 283 0 0 0% -4,5% -9,5% -13,8%
2022.08.30. 0,945067 284 0 0 0% -4% -9,5% -14%
2022.08.29. 0,9336 280 0 0 0% -5,2% -10,6% -14,1%
2022.08.26. 0,943267 283 0 0 0% -3,2% -6,3% -14%
2022.08.25. 0,931767 280 0 0 0% -6,7% -7,5% -15,3%
2022.08.24. 0,930667 279 0 0 0% -8% -12,3% -14,9%
2022.08.23. 0,924833 277 0 0 0% -7,6% -15,1% -15,1%
2022.08.22. 0,9487 285 0 0 0% -5,2% -12,4% -13,5%
2022.08.19. 0,942933 283 0 0 0% -5,7% -14,3% -14%
2022.08.18. 0,9447 283 0 0 0% -6,1% -14,2% -13,8%
2022.08.17. 0,949233 285 0 0 0% -2,9% -14,1% -13%
2022.08.16. 0,944133 283 0 0 0% -4,7% -14,4% -14%
2022.08.15. 0,960267 288 0 0 0% -1,2% -11,9% -12%
2022.08.12. 0,971933 292 0 0 0% -1,2% -12,6% -11%
2022.08.11. 0,978233 293 0 0 0% -1,5% -12,1% -9,5%
2022.08.10. 0,942033 283 0 0 0% -5,9% -15,2% -13,6%
2022.08.09. 0,968 290 0 0 0% -2,8% -11,9% -10,6%
2022.08.08. 0,966367 290 0 0 0% -3,3% -11,4% -11,1%
2022.08.05. 0,965533 290 0 0 0% -5,3% -12,4% -11%
2022.08.04. 0,957167 287 0 0 0% -5% -13,2% -11,5%
2022.08.03. 0,953033 286 0 0 0% -3,9% -13,9% -12%
2022.08.02. 0,962467 289 0 0 0% -4,8% -12% -10,6%
2022.08.01. 0,946533 284 0 0 0% -7,6% -13,6% -12,2%
2022.07.29. 0,937233 281 0 0 0% -8,5% -14,1% -12,4%
2022.07.28. 0,932533 280 0 0 0% -7,7% -14,6% -13,2%
2022.07.27. 0,931567 279 0 0 0% -7,1% -14,2% -12,9%
2022.07.26. 0,9566 287 0 0 0% -6,4% -11,3% -10,1%
2022.07.25. 0,961233 288 0 0 0% -6,6% -10,4% -10,2%
2022.07.22. 0,9593 288 0 0 0% -8,2% -13% -10,6%
2022.07.21. 0,9407 282 0 0 0% -9,5% -14,7% -11,6%
2022.07.20. 0,955033 287 0 0 0% -8,1% -13% -10,4%
2022.07.19. 0,949567 285 0 0 0% -8,2% -13,4% -12%
2022.07.18. 0,940033 282 0 0 0% -9,1% -14,7% -12,5%
2022.07.15. 0,9313 279 0 0 0% -10% -15,6% -13,2%
2022.07.14. 0,930467 279 0 0 0% -10% -15,6% -12,8%
2022.07.13. 0,9332 280 0 0 0% -8,4% -15,5% -13%
2022.07.12. 0,9223 277 0 0 0% -10,1% -15,2% -14,2%
2022.07.11. 0,936833 281 0 0 0% -8% -12,9% -12,6%
2022.07.08. 0,940267 282 0 0 0% -8,2% -12,7% -12,4%
2022.07.07. 0,908033 272 0 0 0% -9,8% -15,7% -15,5%
2022.07.06. 0,9166 275 0 0 0% -10,1% -14,5% -15,2%
2022.07.05. 0,9371 281 0 0 0% -10,4% -12,9% -13,6%
2022.07.04. 0,9481 284 0 0 0% -9% -10,1% -12,4%
2022.07.01. 0,9533 286 0 0 0% -8,6% -8,7% -11,6%
2022.06.30. 0,969867 291 0 0 0% -8,3% -7% -10,6%
2022.06.29. 0,9757 293 0 0 0% -4,4% -6,3% -10,2%
2022.06.28. 0,963433 289 0 0 0% -5,9% -7,6% -11,5%
2022.06.27. 0,949033 285 0 0 0% -6,9% -8,1% -12,5%
2022.06.24. 0,9445 283 0 0 0% -7% -8,6% -13%
2022.06.23. 0,960333 288 0 0 0% -7,5% -7,1% -12,3%
2022.06.22. 0,979567 294 0 0 0% -4,1% -5,6% -9,7%
2022.06.21. 0,9707 291 0 0 0% -4,9% -5,8% -10,2%
2022.06.20. 0,961767 289 0 0 0% -5,8% -7,6% -11,3%
2022.06.17. 0,9659 290 0 0 0% -5,6% -7,3% -10,7%
2022.06.16. 0,9849 295 0 0 0% -2% -4,5% -9,9%
2022.06.15. 0,9609 288 0 0 0% -2% -7% -12%
2022.06.14. 0,966033 290 0 0 0% -1,5% -7,3% -11%
2022.06.13. 0,983933 295 0 0 0% 0,3% -5,8% -10,4%
2022.06.10. 0,982033 295 0 0 0% -1,4% -6% -10,5%
2022.06.09. 0,9882 296 0 0 0% 3% -6% -10%
2022.06.08. 1,003133 301 0 0 0% 4,7% -3,7% -8,3%
2022.06.07. 1,000167 300 0 0 0% 6,6% -3,5% -9,3%
2022.06.03. 0,994767 298 0 0 0% -0,7% -5,1% -9,5%
2022.06.02. 0,986433 296 0 0 0% 0,7% -6% -10%
2022.06.01. 0,982167 295 0 0 0% -5% -5,8% -10,1%
2022.05.31. 0,988533 297 0 0 0% -5,3% -5% -9,4%
2022.05.30. 0,984433 295 0 0 0% -5,7% -5,4% -9,5%
2022.05.27. 0,984433 295 0 0 0% -2,2% -6,6% -9,2%
2022.05.26. 0,974367 292 0 0 0% -3,2% -7,6% -9,6%
2022.05.25. 0,9983 299 0 0 0% -0,9% -4,6% -8,2%
2022.05.24. 1,0118 304 0 0 0% -4,7% -2,8% -6,7%
2022.05.23. 1,000467 300 0 0 0% -8,2% -3% -7,8%
2022.05.20. 1,000767 300 0 0 0% -9,1% -5% -7,3%
2022.05.19. 0,999733 300 0 0 0% -9,2% -5% -7,9%
2022.05.18. 1,005767 302 0 0 0% -8,6% -5,3% -7,3%
2022.05.17. 0,977967 293 0 0 0% -11,5% -7,7% -9,5%
2022.05.16. 0,9912 297 0 0 0% -10,2% -6,5% -7%
2022.05.13. 0,9716 291 0 0 0% -12,7% -8,4% -8,8%
2022.05.12. 0,983833 295 0 0 0% -11,6% -7,3% -8,1%
2022.05.11. 0,992667 298 0 0 0% -10,8% -6,2% -7%
2022.05.10. 1,001267 300 0 0 0% -9,9% -7% -6%
2022.05.09. 0,9963 299 0 0 0% -9,3% -7,1% -5,7%
2022.05.06. 0,999633 300 0 0 0% -9,3% -6,8% -5,7%
2022.05.05. 1,019433 306 0 0 0% -7,5% -5% -3,1%
2022.05.04. 1,007167 302 0 0 0% -8,6% -5,4% -4,7%
2022.05.03. 0,991933 298 0 0 0% -10,4% -7,5% -5,6%
2022.05.02. 1,010933 303 0 0 0% -7,5% -5,2% -4,6%
2022.04.29. 1,0244 307 0 0 0% -6,2% -4,5% -2,7%
2022.04.28. 1,0099 303 0 0 0% -7,5% -5,5% -3,9%
2022.04.27. 1,002233 301 0 0 0% -7,7% -6% -4,4%
2022.04.26. 1,0216 306 0 0 0% -5,3% -3,6% -2,1%
2022.04.25. 1,029267 309 0 0 0% -4,1% -3,2% -1,6%
2022.04.22. 1,045333 314 0 0 0% -5,3% -2% -0,1%
2022.04.21. 1,038933 312 0 0 0% -5,8% -3,5% -0,6%
2022.04.20. 1,0393 312 0 0 0% -5,4% -2,7% -1,8%
2022.04.19. 1,034467 310 0 0 0% -5,6% -4,3% -2,2%
2022.04.14. 1,0344 310 0 0 0% -6,2% -4,4% -1,9%
2022.04.13. 1,018433 306 0 0 0% -7,8% -6,2% -3,4%
2022.04.12. 1,025967 308 0 0 0% -5,7% -5,8% -3,4%
2022.04.11. 1,018267 305 0 0 0% -5,4% -5,5% -3,7%
2022.04.08. 1,023933 307 0 0 0% -5% -5,4% -3,4%
2022.04.07. 1,006967 302 0 0 0% -6,5% -7,1% -4,7%
2022.04.06. 1,020033 306 0 0 0% -4,8% -5,5% -2,8%
2022.04.05. 1,045967 314 0 0 0% -2,7% -3,4% -0,2%
2022.04.04. 1,042267 313 0 0 0% -1,2% -4,9% -0,6%
2022.04.01. 1,0435 313 0 0 0% -0,1% -3,4% -0,4%
2022.03.31. 1,044567 313 0 0 0% 0% -2,8% -0,2%
2022.03.30. 1,0576 317 0 0 0% 1,5% -1,6% 1%
2022.03.29. 1,0204 306 0 0 0% -2% -5,1% -2,6%
2022.03.28. 1,0236 307 0 0 0% -1,9% -5,5% -1,5%
2022.03.25. 1,019233 306 0 0 0% -1,4% -5,8% -2,7%
2022.03.24. 1,016033 305 0 0 0% -1,7% -6,1% -2,8%
2022.03.23. 1,038433 312 0 0 0% 0,5% -3,7% -0,6%
2022.03.22. 1,0219 307 0 0 0% -1,6% -5% -2,4%
2022.03.21. 1,021167 306 0 0 0% -0,9% -5,9% -2,5%
2022.03.18. 1,021467 306 0 0 0% -2% -6,4% -2,3%
2022.03.17. 1,023167 307 0 0 0% -1,8% -6,2% -2,4%
2022.03.16. 1,0054 302 0 0 0% -2,5% -8,3% -3,9%
2022.03.11. 0,9809 294 0 0 0% -6,1% -10,3% -6,5%
2022.03.10. 0,996067 299 0 0 0% -4,7% -8,9% -4,7%
2022.03.09. 0,959767 288 0 0 0% -8,7% -12% -8,4%
2022.03.08. 0,9579 287 0 0 0% -8,1% -12,5% -8,1%
2022.03.07. 0,9386 282 0 0 0% -9,4% -14,8% -9,9%
2022.03.04. 0,996267 299 0 0 0% -5% -9,3% -5,2%
2022.03.03. 1,002067 301 0 0 0% -4,4% -8,7% -5,2%
2022.03.02. 0,979867 294 0 0 0% -6,7% -11,2% -6,6%
2022.03.01. 1,0334 310 0 0 0% -0,9% -5,8% -0,2%
2022.02.28. 1,043967 313 0 0 0% -1% -3,9% -1,2%
2022.02.25. 1,006933 302 0 0 0% -3,8% -8,5% -4,9%
2022.02.24. 1,061467 318 0 0 0% 1,9% -2,9% 0,8%
2022.02.23. 1,0893 327 0 0 0% 5,6% 0% 3%
2022.02.22. 1,083433 325 0 0 0% 4,9% -1,2% 2,3%
2022.02.21. 1,098167 329 0 0 0% 4,3% 0,1% 3,9%
2022.02.18. 1,100567 330 0 0 0% 3,6% 0,4% 3,9%
2022.02.17. 1,105333 332 0 0 0% 4,3% 1,4% 4,6%
2022.02.16. 1,1035 331 0 0 0% 4,1% 0,6% 4,3%
2022.02.15. 1,09 327 0 0 0% 3,3% -0,2% 3,8%
2022.02.14. 1,098567 330 0 0 0% 3,6% 0,6% 4,8%
2022.02.11. 1,1126 334 0 0 0% 5,1% 2,9% 5,3%
2022.02.10. 1,111 333 0 0 0% 3,2% 1,8% 4,9%
2022.02.09. 1,098333 330 0 0 0% 2,5% 1,4% 4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés