Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:267,64
Árfolyam:0,892133
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -8% -15,6% -17% N/A N/A N/A -14,6% -5%
Szórás 14,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,892133 268 0 0 0% -8% -15,6% -17%
2022.09.29. 0,9 270 0 0 0% -7,8% -11,8% -16,3%
2022.09.28. 0,907433 272 0 0 0% -5,8% -11,3% -16,2%
2022.09.27. 0,919833 276 0 0 0% -3,1% -9,8% -14,6%
2022.09.26. 0,930233 279 0 0 0% -1,5% -8,7% -14%
2022.09.23. 0,941067 282 0 0 0% -2% -9,4% -12,7%
2022.09.22. 0,934933 280 0 0 0% -4,6% -8,5% -13,1%
2022.09.21. 0,9398 282 0 0 0% -3,2% -8% -13,4%
2022.09.20. 0,958733 288 0 0 0% -0,3% -6,1% -12,1%
2022.09.19. 0,951933 286 0 0 0% -1,4% -6,8% -12,8%
2022.09.16. 0,9508 285 0 0 0% -3,5% -5,4% -13,3%
2022.09.15. 0,943367 283 0 0 0% -1,8% -3,8% -14%
2022.09.14. 0,9417 283 0 0 0% -2,5% -4% -14,3%
2022.09.13. 0,969933 291 0 0 0% -1,4% -1,1% -11,3%
2022.09.12. 0,951767 286 0 0 0% -3,1% -3% -13%
2022.09.09. 0,948567 285 0 0 0% -4% -1,2% -13%
2022.09.08. 0,951467 285 0 0 0% -5,2% -0,7% -13,1%
2022.09.07. 0,9371 281 0 0 0% -6,3% -0,2% -14,9%
2022.09.06. 0,9424 283 0 0 0% -5,3% -5,4% -14,3%
2022.09.05. 0,936933 281 0 0 0% -5,8% -6% -14,7%
2022.09.02. 0,944833 283 0 0 0% -4,2% -3,6% -14,3%
2022.09.01. 0,953167 286 0 0 0% -3% -7,8% -13,1%
2022.08.31. 0,9445 283 0 0 0% -4,5% -9,5% -13,8%
2022.08.30. 0,945067 284 0 0 0% -4% -9,5% -14%
2022.08.29. 0,9336 280 0 0 0% -5,2% -10,6% -14,1%
2022.08.26. 0,943267 283 0 0 0% -3,2% -6,3% -14%
2022.08.25. 0,931767 280 0 0 0% -6,7% -7,5% -15,3%
2022.08.24. 0,930667 279 0 0 0% -8% -12,3% -14,9%
2022.08.23. 0,924833 277 0 0 0% -7,6% -15,1% -15,1%
2022.08.22. 0,9487 285 0 0 0% -5,2% -12,4% -13,5%
2022.08.19. 0,942933 283 0 0 0% -5,7% -14,3% -14%
2022.08.18. 0,9447 283 0 0 0% -6,1% -14,2% -13,8%
2022.08.17. 0,949233 285 0 0 0% -2,9% -14,1% -13%
2022.08.16. 0,944133 283 0 0 0% -4,7% -14,4% -14%
2022.08.15. 0,960267 288 0 0 0% -1,2% -11,9% -12%
2022.08.12. 0,971933 292 0 0 0% -1,2% -12,6% -11%
2022.08.11. 0,978233 293 0 0 0% -1,5% -12,1% -9,5%
2022.08.10. 0,942033 283 0 0 0% -5,9% -15,2% -13,6%
2022.08.09. 0,968 290 0 0 0% -2,8% -11,9% -10,6%
2022.08.08. 0,966367 290 0 0 0% -3,3% -11,4% -11,1%
2022.08.05. 0,965533 290 0 0 0% -5,3% -12,4% -11%
2022.08.04. 0,957167 287 0 0 0% -5% -13,2% -11,5%
2022.08.03. 0,953033 286 0 0 0% -3,9% -13,9% -12%
2022.08.02. 0,962467 289 0 0 0% -4,8% -12% -10,6%
2022.08.01. 0,946533 284 0 0 0% -7,6% -13,6% -12,2%
2022.07.29. 0,937233 281 0 0 0% -8,5% -14,1% -12,4%
2022.07.28. 0,932533 280 0 0 0% -7,7% -14,6% -13,2%
2022.07.27. 0,931567 279 0 0 0% -7,1% -14,2% -12,9%
2022.07.26. 0,9566 287 0 0 0% -6,4% -11,3% -10,1%
2022.07.25. 0,961233 288 0 0 0% -6,6% -10,4% -10,2%
2022.07.22. 0,9593 288 0 0 0% -8,2% -13% -10,6%
2022.07.21. 0,9407 282 0 0 0% -9,5% -14,7% -11,6%
2022.07.20. 0,955033 287 0 0 0% -8,1% -13% -10,4%
2022.07.19. 0,949567 285 0 0 0% -8,2% -13,4% -12%
2022.07.18. 0,940033 282 0 0 0% -9,1% -14,7% -12,5%
2022.07.15. 0,9313 279 0 0 0% -10% -15,6% -13,2%
2022.07.14. 0,930467 279 0 0 0% -10% -15,6% -12,8%
2022.07.13. 0,9332 280 0 0 0% -8,4% -15,5% -13%
2022.07.12. 0,9223 277 0 0 0% -10,1% -15,2% -14,2%
2022.07.11. 0,936833 281 0 0 0% -8% -12,9% -12,6%
2022.07.08. 0,940267 282 0 0 0% -8,2% -12,7% -12,4%
2022.07.07. 0,908033 272 0 0 0% -9,8% -15,7% -15,5%
2022.07.06. 0,9166 275 0 0 0% -10,1% -14,5% -15,2%
2022.07.05. 0,9371 281 0 0 0% -10,4% -12,9% -13,6%
2022.07.04. 0,9481 284 0 0 0% -9% -10,1% -12,4%
2022.07.01. 0,9533 286 0 0 0% -8,6% -8,7% -11,6%
2022.06.30. 0,969867 291 0 0 0% -8,3% -7% -10,6%
2022.06.29. 0,9757 293 0 0 0% -4,4% -6,3% -10,2%
2022.06.28. 0,963433 289 0 0 0% -5,9% -7,6% -11,5%
2022.06.27. 0,949033 285 0 0 0% -6,9% -8,1% -12,5%
2022.06.24. 0,9445 283 0 0 0% -7% -8,6% -13%
2022.06.23. 0,960333 288 0 0 0% -7,5% -7,1% -12,3%
2022.06.22. 0,979567 294 0 0 0% -4,1% -5,6% -9,7%
2022.06.21. 0,9707 291 0 0 0% -4,9% -5,8% -10,2%
2022.06.20. 0,961767 289 0 0 0% -5,8% -7,6% -11,3%
2022.06.17. 0,9659 290 0 0 0% -5,6% -7,3% -10,7%
2022.06.16. 0,9849 295 0 0 0% -2% -4,5% -9,9%
2022.06.15. 0,9609 288 0 0 0% -2% -7% -12%
2022.06.14. 0,966033 290 0 0 0% -1,5% -7,3% -11%
2022.06.13. 0,983933 295 0 0 0% 0,3% -5,8% -10,4%
2022.06.10. 0,982033 295 0 0 0% -1,4% -6% -10,5%
2022.06.09. 0,9882 296 0 0 0% 3% -6% -10%
2022.06.08. 1,003133 301 0 0 0% 4,7% -3,7% -8,3%
2022.06.07. 1,000167 300 0 0 0% 6,6% -3,5% -9,3%
2022.06.03. 0,994767 298 0 0 0% -0,7% -5,1% -9,5%
2022.06.02. 0,986433 296 0 0 0% 0,7% -6% -10%
2022.06.01. 0,982167 295 0 0 0% -5% -5,8% -10,1%
2022.05.31. 0,988533 297 0 0 0% -5,3% -5% -9,4%
2022.05.30. 0,984433 295 0 0 0% -5,7% -5,4% -9,5%
2022.05.27. 0,984433 295 0 0 0% -2,2% -6,6% -9,2%
2022.05.26. 0,974367 292 0 0 0% -3,2% -7,6% -9,6%
2022.05.25. 0,9983 299 0 0 0% -0,9% -4,6% -8,2%
2022.05.24. 1,0118 304 0 0 0% -4,7% -2,8% -6,7%
2022.05.23. 1,000467 300 0 0 0% -8,2% -3% -7,8%
2022.05.20. 1,000767 300 0 0 0% -9,1% -5% -7,3%
2022.05.19. 0,999733 300 0 0 0% -9,2% -5% -7,9%
2022.05.18. 1,005767 302 0 0 0% -8,6% -5,3% -7,3%
2022.05.17. 0,977967 293 0 0 0% -11,5% -7,7% -9,5%
2022.05.16. 0,9912 297 0 0 0% -10,2% -6,5% -7%
2022.05.13. 0,9716 291 0 0 0% -12,7% -8,4% -8,8%
2022.05.12. 0,983833 295 0 0 0% -11,6% -7,3% -8,1%
2022.05.11. 0,992667 298 0 0 0% -10,8% -6,2% -7%
2022.05.10. 1,001267 300 0 0 0% -9,9% -7% -6%
2022.05.09. 0,9963 299 0 0 0% -9,3% -7,1% -5,7%
2022.05.06. 0,999633 300 0 0 0% -9,3% -6,8% -5,7%
2022.05.05. 1,019433 306 0 0 0% -7,5% -5% -3,1%
2022.05.04. 1,007167 302 0 0 0% -8,6% -5,4% -4,7%
2022.05.03. 0,991933 298 0 0 0% -10,4% -7,5% -5,6%
2022.05.02. 1,010933 303 0 0 0% -7,5% -5,2% -4,6%
2022.04.29. 1,0244 307 0 0 0% -6,2% -4,5% -2,7%
2022.04.28. 1,0099 303 0 0 0% -7,5% -5,5% -3,9%
2022.04.27. 1,002233 301 0 0 0% -7,7% -6% -4,4%
2022.04.26. 1,0216 306 0 0 0% -5,3% -3,6% -2,1%
2022.04.25. 1,029267 309 0 0 0% -4,1% -3,2% -1,6%
2022.04.22. 1,045333 314 0 0 0% -5,3% -2% -0,1%
2022.04.21. 1,038933 312 0 0 0% -5,8% -3,5% -0,6%
2022.04.20. 1,0393 312 0 0 0% -5,4% -2,7% -1,8%
2022.04.19. 1,034467 310 0 0 0% -5,6% -4,3% -2,2%
2022.04.14. 1,0344 310 0 0 0% -6,2% -4,4% -1,9%
2022.04.13. 1,018433 306 0 0 0% -7,8% -6,2% -3,4%
2022.04.12. 1,025967 308 0 0 0% -5,7% -5,8% -3,4%
2022.04.11. 1,018267 305 0 0 0% -5,4% -5,5% -3,7%
2022.04.08. 1,023933 307 0 0 0% -5% -5,4% -3,4%
2022.04.07. 1,006967 302 0 0 0% -6,5% -7,1% -4,7%
2022.04.06. 1,020033 306 0 0 0% -4,8% -5,5% -2,8%
2022.04.05. 1,045967 314 0 0 0% -2,7% -3,4% -0,2%
2022.04.04. 1,042267 313 0 0 0% -1,2% -4,9% -0,6%
2022.04.01. 1,0435 313 0 0 0% -0,1% -3,4% -0,4%
2022.03.31. 1,044567 313 0 0 0% 0% -2,8% -0,2%
2022.03.30. 1,0576 317 0 0 0% 1,5% -1,6% 1%
2022.03.29. 1,0204 306 0 0 0% -2% -5,1% -2,6%
2022.03.28. 1,0236 307 0 0 0% -1,9% -5,5% -1,5%
2022.03.25. 1,019233 306 0 0 0% -1,4% -5,8% -2,7%
2022.03.24. 1,016033 305 0 0 0% -1,7% -6,1% -2,8%
2022.03.23. 1,038433 312 0 0 0% 0,5% -3,7% -0,6%
2022.03.22. 1,0219 307 0 0 0% -1,6% -5% -2,4%
2022.03.21. 1,021167 306 0 0 0% -0,9% -5,9% -2,5%
2022.03.18. 1,021467 306 0 0 0% -2% -6,4% -2,3%
2022.03.17. 1,023167 307 0 0 0% -1,8% -6,2% -2,4%
2022.03.16. 1,0054 302 0 0 0% -2,5% -8,3% -3,9%
2022.03.11. 0,9809 294 0 0 0% -6,1% -10,3% -6,5%
2022.03.10. 0,996067 299 0 0 0% -4,7% -8,9% -4,7%
2022.03.09. 0,959767 288 0 0 0% -8,7% -12% -8,4%
2022.03.08. 0,9579 287 0 0 0% -8,1% -12,5% -8,1%
2022.03.07. 0,9386 282 0 0 0% -9,4% -14,8% -9,9%
2022.03.04. 0,996267 299 0 0 0% -5% -9,3% -5,2%
2022.03.03. 1,002067 301 0 0 0% -4,4% -8,7% -5,2%
2022.03.02. 0,979867 294 0 0 0% -6,7% -11,2% -6,6%
2022.03.01. 1,0334 310 0 0 0% -0,9% -5,8% -0,2%
2022.02.28. 1,043967 313 0 0 0% -1% -3,9% -1,2%
2022.02.25. 1,006933 302 0 0 0% -3,8% -8,5% -4,9%
2022.02.24. 1,061467 318 0 0 0% 1,9% -2,9% 0,8%
2022.02.23. 1,0893 327 0 0 0% 5,6% 0% 3%
2022.02.22. 1,083433 325 0 0 0% 4,9% -1,2% 2,3%
2022.02.21. 1,098167 329 0 0 0% 4,3% 0,1% 3,9%
2022.02.18. 1,100567 330 0 0 0% 3,6% 0,4% 3,9%
2022.02.17. 1,105333 332 0 0 0% 4,3% 1,4% 4,6%
2022.02.16. 1,1035 331 0 0 0% 4,1% 0,6% 4,3%
2022.02.15. 1,09 327 0 0 0% 3,3% -0,2% 3,8%
2022.02.14. 1,098567 330 0 0 0% 3,6% 0,6% 4,8%
2022.02.11. 1,1126 334 0 0 0% 5,1% 2,9% 5,3%
2022.02.10. 1,111 333 0 0 0% 3,2% 1,8% 4,9%
2022.02.09. 1,098333 330 0 0 0% 2,5% 1,4% 4%
2022.02.08. 1,090633 327 0 0 0% 1,2% 0,3% 3,5%
2022.02.07. 1,094833 328 0 0 0% 2% 0,7% 3,8%
2022.02.04. 1,102333 331 0 0 0% 3,5% 1,9% 4,3%
2022.02.03. 1,106633 332 0 0 0% 3,2% 2,2% 4,8%
2022.02.02. 1,0934 328 0 0 0% 2,5% 1,5% 3,6%
2022.02.01. 1,095033 329 0 0 0% 2% 1,6% 4,3%
2022.01.31. 1,080067 324 0 0 0% 0,6% 0,2% 1,6%
2022.01.28. 1,0916 327 0 0 0% 2,1% 1,6% 4,8%
2022.01.27. 1,086367 326 0 0 0% 1,9% 1,5% 2,7%
2022.01.26. 1,078867 324 0 0 0% 1,8% 1,4% 3,2%
2022.01.25. 1,073033 322 0 0 0% 0,9% 0,3% 1,9%
2022.01.24. 1,091633 327 0 0 0% 2,4% 2% 2,8%
2022.01.21. 1,103267 331 0 0 0% 2,5% 3,7% 3,9%
2022.01.20. 1,0983 329 0 0 0% 2,8% 3,1% 3,6%
2022.01.19. 1,0963 329 0 0 0% 1,4% 1,6% 3,3%
2022.01.18. 1,1017 331 0 0 0% 2,2% 2,5% 5%
2022.01.17. 1,094867 328 0 0 0% 1,2% 1,9% 2,7%
2022.01.14. 1,102833 331 0 0 0% 2% 3,3% 4,2%
2022.01.13. 1,1046 331 0 0 0% 1,8% 2,9% 4%
2022.01.12. 1,087733 326 0 0 0% -0,2% 1,1% 2,7%
2022.01.11. 1,075833 323 0 0 0% -0,2% 0,4% 1,7%
2022.01.10. 1,082433 325 0 0 0% 0% 1% 3,2%
2022.01.07. 1,077267 323 0 0 0% -0,6% 0,3% 2,9%
2022.01.06. 1,072 322 0 0 0% -0,7% -0,9% 1,3%
2022.01.05. 1,075367 323 0 0 0% -0,7% -0,8% 2,8%
2022.01.04. 1,054967 316 0 0 0% -3,7% -2,5% 0,3%
2022.01.03. 1,044033 313 0 0 0% -3,3% -3,5% 0,5%
2021.12.31. 1,044333 313 0 0 0% -2,9% -3,7% 0,5%
2021.12.30. 1,042333 313 0 0 0% -3% -3,9% -0,1%
2021.12.29. 1,041233 312 0 0 0% -3,2% -4,2% -0,2%
2021.12.28. 1,043167 313 0 0 0% -3,7% -4,2% 0,7%
2021.12.27. 1,032633 310 0 0 0% -4,2% -4,8% -0,4%
2021.12.23. 1,033567 310 0 0 0% -4,1% -5,6% -0,3%
2021.12.22. 1,038033 311 0 0 0% -3,5% -4,3% 0,2%
2021.12.21. 1,030633 309 0 0 0% -5% -4,6% -1,4%
2021.12.20. 1,040467 312 0 0 0% -4,6% -4,1% -1,2%
2021.12.17. 1,042333 313 0 0 0% -4,5% -3,7% -1,3%
2021.12.16. 1,030933 309 0 0 0% -6% -5,7% -2,1%
2021.12.15. 1,033733 310 0 0 0% -5,8% -5,3% -1,6%
2021.12.14. 1,042533 313 0 0 0% -5,1% -4% -1,5%
2021.12.13. 1,044633 313 0 0 0% -4,5% -4,9% -1,8%
2021.12.10. 1,045133 314 0 0 0% -4,4% -4,8% -1,6%
2021.12.09. 1,051433 315 0 0 0% -3,6% -4,2% -0,2%
2021.12.08. 1,042033 313 0 0 0% -4,8% -4,7% 0%
2021.12.07. 1,036533 311 0 0 0% -5,9% -6% -0,6%
2021.12.06. 1,0441 313 0 0 0% -5% -4,4% 0,2%
2021.12.03. 1,048333 314 0 0 0% -4,5% -4,6% 0,7%
2021.12.02. 1,049867 315 0 0 0% -4,8% -4,2% 0,6%
2021.12.01. 1,043167 313 0 0 0% -4,9% -4,5% 0,4%
2021.11.30. 1,041 312 0 0 0% -5,2% -4,3% 0%
2021.11.29. 1,0292 309 0 0 0% -5,3% -5,4% -0,5%
2021.11.26. 1,0544 316 0 0 0% -3,9% -2,2% 1,9%
2021.11.25. 1,046933 314 0 0 0% -4,8% -3,7% 1%
2021.11.24. 1,041333 312 0 0 0% -4,8% -4% 1,3%
2021.11.23. 1,0312 309 0 0 0% -5,3% -4,9% 0,3%
2021.11.22. 1,033133 310 0 0 0% -5,8% -4,8% -0,4%
2021.11.19. 1,0529 316 0 0 0% -4% -3% 2,6%
2021.11.18. 1,0623 319 0 0 0% -3,1% -2,1% 3,2%
2021.11.17. 1,0601 318 0 0 0% -2,8% -1,9% 3,5%
2021.11.16. 1,059933 318 0 0 0% -3,4% -0,6% 4%
2021.11.15. 1,054933 316 0 0 0% -3,4% -1% 3,1%
2021.11.12. 1,060833 318 0 0 0% -2,9% -0,9% 2,8%
2021.11.11. 1,058167 317 0 0 0% -2,1% -0,9% 2,9%
2021.11.10. 1,076667 323 0 0 0% -1,3% 1,1% 7%
2021.11.09. 1,0719 322 0 0 0% -1,1% 1,5% 7,9%
2021.11.08. 1,077267 323 0 0 0% -0,9% 2% 8,2%
2021.11.05. 1,0729 322 0 0 0% -1,1% 1,9% 8,5%
2021.11.04. 1,0648 319 0 0 0% -1,6% 0,7% 10,3%
2021.11.03. 1,072567 322 0 0 0% -0,9% 2% 11,3%
2021.11.02. 1,0668 320 0 0 0% -0,9% 0,6% 13,1%
2021.10.29. 1,073167 322 0 0 0% 0,3% 2% 14,9%
2021.10.28. 1,068833 321 0 0 0% -0,5% 1,7% 11,1%
2021.10.27. 1,0658 320 0 0 0% -0,4% 1,6% 10%
2021.10.26. 1,0601 318 0 0 0% -0,3% 1,6% 8,7%
2021.10.25. 1,063033 319 0 0 0% -0,6% 1,6% 9,3%
2021.10.22. 1,066167 320 0 0 0% -0,6% 1,9% 9,6%
2021.10.21. 1,076733 323 0 0 0% 1,2% 3% 9,7%
2021.10.20. 1,068433 321 0 0 0% 0,3% 0,9% 9,5%
2021.10.19. 1,080767 324 0 0 0% 0,2% 2,2% 10,2%
2021.10.18. 1,0777 323 0 0 0% 0,3% 2,5% 10,2%
2021.10.15. 1,081367 324 0 0 0% 0,8% 2,5% 10,6%
2021.10.14. 1,0815 324 0 0 0% 1,3% 2,6% 10,8%
2021.10.13. 1,085367 326 0 0 0% 1,1% 3% 9,3%
2021.10.12. 1,089467 327 0 0 0% 1,3% 2,6% 9,3%
2021.10.11. 1,0777 323 0 0 0% 0,5% 2% 8,1%
2021.10.08. 1,081933 325 0 0 0% 0,8% 2% 8,8%
2021.10.07. 1,083633 325 0 0 0% 0,9% 2,5% 10%
2021.10.06. 1,0794 324 0 0 0% -0,2% 2,9% 9,7%
2021.10.05. 1,0829 325 0 0 0% -0,1% 3,3% 10,1%
2021.10.04. 1,095767 329 0 0 0% 1,2% 4,5% 10,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés