Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:292,31
Árfolyam:0,974367
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,2% -7,6% -9,6% N/A N/A N/A -6,7% -1,4%
Szórás 12,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,974367 292 0 0 0% -3,2% -7,6% -9,6%
2022.05.25. 0,9983 299 0 0 0% -0,9% -4,6% -8,2%
2022.05.24. 1,0118 304 0 0 0% -4,7% -2,8% -6,7%
2022.05.23. 1,000467 300 0 0 0% -8,2% -3% -7,8%
2022.05.20. 1,000767 300 0 0 0% -9,1% -5% -7,3%
2022.05.19. 0,999733 300 0 0 0% -9,2% -5% -7,9%
2022.05.18. 1,005767 302 0 0 0% -8,6% -5,3% -7,3%
2022.05.17. 0,977967 293 0 0 0% -11,5% -7,7% -9,5%
2022.05.16. 0,9912 297 0 0 0% -10,2% -6,5% -7%
2022.05.13. 0,9716 291 0 0 0% -12,7% -8,4% -8,8%
2022.05.12. 0,983833 295 0 0 0% -11,6% -7,3% -8,1%
2022.05.11. 0,992667 298 0 0 0% -10,8% -6,2% -7%
2022.05.10. 1,001267 300 0 0 0% -9,9% -7% -6%
2022.05.09. 0,9963 299 0 0 0% -9,3% -7,1% -5,7%
2022.05.06. 0,999633 300 0 0 0% -9,3% -6,8% -5,7%
2022.05.05. 1,019433 306 0 0 0% -7,5% -5% -3,1%
2022.05.04. 1,007167 302 0 0 0% -8,6% -5,4% -4,7%
2022.05.03. 0,991933 298 0 0 0% -10,4% -7,5% -5,6%
2022.05.02. 1,010933 303 0 0 0% -7,5% -5,2% -4,6%
2022.04.29. 1,0244 307 0 0 0% -6,2% -4,5% -2,7%
2022.04.28. 1,0099 303 0 0 0% -7,5% -5,5% -3,9%
2022.04.27. 1,002233 301 0 0 0% -7,7% -6% -4,4%
2022.04.26. 1,0216 306 0 0 0% -5,3% -3,6% -2,1%
2022.04.25. 1,029267 309 0 0 0% -4,1% -3,2% -1,6%
2022.04.22. 1,045333 314 0 0 0% -5,3% -2% -0,1%
2022.04.21. 1,038933 312 0 0 0% -5,8% -3,5% -0,6%
2022.04.20. 1,0393 312 0 0 0% -5,4% -2,7% -1,8%
2022.04.19. 1,034467 310 0 0 0% -5,6% -4,3% -2,2%
2022.04.14. 1,0344 310 0 0 0% -6,2% -4,4% -1,9%
2022.04.13. 1,018433 306 0 0 0% -7,8% -6,2% -3,4%
2022.04.12. 1,025967 308 0 0 0% -5,7% -5,8% -3,4%
2022.04.11. 1,018267 305 0 0 0% -5,4% -5,5% -3,7%
2022.04.08. 1,023933 307 0 0 0% -5% -5,4% -3,4%
2022.04.07. 1,006967 302 0 0 0% -6,5% -7,1% -4,7%
2022.04.06. 1,020033 306 0 0 0% -4,8% -5,5% -2,8%
2022.04.05. 1,045967 314 0 0 0% -2,7% -3,4% -0,2%
2022.04.04. 1,042267 313 0 0 0% -1,2% -4,9% -0,6%
2022.04.01. 1,0435 313 0 0 0% -0,1% -3,4% -0,4%
2022.03.31. 1,044567 313 0 0 0% 0% -2,8% -0,2%
2022.03.30. 1,0576 317 0 0 0% 1,5% -1,6% 1%
2022.03.29. 1,0204 306 0 0 0% -2% -5,1% -2,6%
2022.03.28. 1,0236 307 0 0 0% -1,9% -5,5% -1,5%
2022.03.25. 1,019233 306 0 0 0% -1,4% -5,8% -2,7%
2022.03.24. 1,016033 305 0 0 0% -1,7% -6,1% -2,8%
2022.03.23. 1,038433 312 0 0 0% 0,5% -3,7% -0,6%
2022.03.22. 1,0219 307 0 0 0% -1,6% -5% -2,4%
2022.03.21. 1,021167 306 0 0 0% -0,9% -5,9% -2,5%
2022.03.18. 1,021467 306 0 0 0% -2% -6,4% -2,3%
2022.03.17. 1,023167 307 0 0 0% -1,8% -6,2% -2,4%
2022.03.16. 1,0054 302 0 0 0% -2,5% -8,3% -3,9%
2022.03.11. 0,9809 294 0 0 0% -6,1% -10,3% -6,5%
2022.03.10. 0,996067 299 0 0 0% -4,7% -8,9% -4,7%
2022.03.09. 0,959767 288 0 0 0% -8,7% -12% -8,4%
2022.03.08. 0,9579 287 0 0 0% -8,1% -12,5% -8,1%
2022.03.07. 0,9386 282 0 0 0% -9,4% -14,8% -9,9%
2022.03.04. 0,996267 299 0 0 0% -5% -9,3% -5,2%
2022.03.03. 1,002067 301 0 0 0% -4,4% -8,7% -5,2%
2022.03.02. 0,979867 294 0 0 0% -6,7% -11,2% -6,6%
2022.03.01. 1,0334 310 0 0 0% -0,9% -5,8% -0,2%
2022.02.28. 1,043967 313 0 0 0% -1% -3,9% -1,2%
2022.02.25. 1,006933 302 0 0 0% -3,8% -8,5% -4,9%
2022.02.24. 1,061467 318 0 0 0% 1,9% -2,9% 0,8%
2022.02.23. 1,0893 327 0 0 0% 5,6% 0% 3%
2022.02.22. 1,083433 325 0 0 0% 4,9% -1,2% 2,3%
2022.02.21. 1,098167 329 0 0 0% 4,3% 0,1% 3,9%
2022.02.18. 1,100567 330 0 0 0% 3,6% 0,4% 3,9%
2022.02.17. 1,105333 332 0 0 0% 4,3% 1,4% 4,6%
2022.02.16. 1,1035 331 0 0 0% 4,1% 0,6% 4,3%
2022.02.15. 1,09 327 0 0 0% 3,3% -0,2% 3,8%
2022.02.14. 1,098567 330 0 0 0% 3,6% 0,6% 4,8%
2022.02.11. 1,1126 334 0 0 0% 5,1% 2,9% 5,3%
2022.02.10. 1,111 333 0 0 0% 3,2% 1,8% 4,9%
2022.02.09. 1,098333 330 0 0 0% 2,5% 1,4% 4%
2022.02.08. 1,090633 327 0 0 0% 1,2% 0,3% 3,5%
2022.02.07. 1,094833 328 0 0 0% 2% 0,7% 3,8%
2022.02.04. 1,102333 331 0 0 0% 3,5% 1,9% 4,3%
2022.02.03. 1,106633 332 0 0 0% 3,2% 2,2% 4,8%
2022.02.02. 1,0934 328 0 0 0% 2,5% 1,5% 3,6%
2022.02.01. 1,095033 329 0 0 0% 2% 1,6% 4,3%
2022.01.31. 1,080067 324 0 0 0% 0,6% 0,2% 1,6%
2022.01.28. 1,0916 327 0 0 0% 2,1% 1,6% 4,8%
2022.01.27. 1,086367 326 0 0 0% 1,9% 1,5% 2,7%
2022.01.26. 1,078867 324 0 0 0% 1,8% 1,4% 3,2%
2022.01.25. 1,073033 322 0 0 0% 0,9% 0,3% 1,9%
2022.01.24. 1,091633 327 0 0 0% 2,4% 2% 2,8%
2022.01.21. 1,103267 331 0 0 0% 2,5% 3,7% 3,9%
2022.01.20. 1,0983 329 0 0 0% 2,8% 3,1% 3,6%
2022.01.19. 1,0963 329 0 0 0% 1,4% 1,6% 3,3%
2022.01.18. 1,1017 331 0 0 0% 2,2% 2,5% 5%
2022.01.17. 1,094867 328 0 0 0% 1,2% 1,9% 2,7%
2022.01.14. 1,102833 331 0 0 0% 2% 3,3% 4,2%
2022.01.13. 1,1046 331 0 0 0% 1,8% 2,9% 4%
2022.01.12. 1,087733 326 0 0 0% -0,2% 1,1% 2,7%
2022.01.11. 1,075833 323 0 0 0% -0,2% 0,4% 1,7%
2022.01.10. 1,082433 325 0 0 0% 0% 1% 3,2%
2022.01.07. 1,077267 323 0 0 0% -0,6% 0,3% 2,9%
2022.01.06. 1,072 322 0 0 0% -0,7% -0,9% 1,3%
2022.01.05. 1,075367 323 0 0 0% -0,7% -0,8% 2,8%
2022.01.04. 1,054967 316 0 0 0% -3,7% -2,5% 0,3%
2022.01.03. 1,044033 313 0 0 0% -3,3% -3,5% 0,5%
2021.12.31. 1,044333 313 0 0 0% -2,9% -3,7% 0,5%
2021.12.30. 1,042333 313 0 0 0% -3% -3,9% -0,1%
2021.12.29. 1,041233 312 0 0 0% -3,2% -4,2% -0,2%
2021.12.28. 1,043167 313 0 0 0% -3,7% -4,2% 0,7%
2021.12.27. 1,032633 310 0 0 0% -4,2% -4,8% -0,4%
2021.12.23. 1,033567 310 0 0 0% -4,1% -5,6% -0,3%
2021.12.22. 1,038033 311 0 0 0% -3,5% -4,3% 0,2%
2021.12.21. 1,030633 309 0 0 0% -5% -4,6% -1,4%
2021.12.20. 1,040467 312 0 0 0% -4,6% -4,1% -1,2%
2021.12.17. 1,042333 313 0 0 0% -4,5% -3,7% -1,3%
2021.12.16. 1,030933 309 0 0 0% -6% -5,7% -2,1%
2021.12.15. 1,033733 310 0 0 0% -5,8% -5,3% -1,6%
2021.12.14. 1,042533 313 0 0 0% -5,1% -4% -1,5%
2021.12.13. 1,044633 313 0 0 0% -4,5% -4,9% -1,8%
2021.12.10. 1,045133 314 0 0 0% -4,4% -4,8% -1,6%
2021.12.09. 1,051433 315 0 0 0% -3,6% -4,2% -0,2%
2021.12.08. 1,042033 313 0 0 0% -4,8% -4,7% 0%
2021.12.07. 1,036533 311 0 0 0% -5,9% -6% -0,6%
2021.12.06. 1,0441 313 0 0 0% -5% -4,4% 0,2%
2021.12.03. 1,048333 314 0 0 0% -4,5% -4,6% 0,7%
2021.12.02. 1,049867 315 0 0 0% -4,8% -4,2% 0,6%
2021.12.01. 1,043167 313 0 0 0% -4,9% -4,5% 0,4%
2021.11.30. 1,041 312 0 0 0% -5,2% -4,3% 0%
2021.11.29. 1,0292 309 0 0 0% -5,3% -5,4% -0,5%
2021.11.26. 1,0544 316 0 0 0% -3,9% -2,2% 1,9%
2021.11.25. 1,046933 314 0 0 0% -4,8% -3,7% 1%
2021.11.24. 1,041333 312 0 0 0% -4,8% -4% 1,3%
2021.11.23. 1,0312 309 0 0 0% -5,3% -4,9% 0,3%
2021.11.22. 1,033133 310 0 0 0% -5,8% -4,8% -0,4%
2021.11.19. 1,0529 316 0 0 0% -4% -3% 2,6%
2021.11.18. 1,0623 319 0 0 0% -3,1% -2,1% 3,2%
2021.11.17. 1,0601 318 0 0 0% -2,8% -1,9% 3,5%
2021.11.16. 1,059933 318 0 0 0% -3,4% -0,6% 4%
2021.11.15. 1,054933 316 0 0 0% -3,4% -1% 3,1%
2021.11.12. 1,060833 318 0 0 0% -2,9% -0,9% 2,8%
2021.11.11. 1,058167 317 0 0 0% -2,1% -0,9% 2,9%
2021.11.10. 1,076667 323 0 0 0% -1,3% 1,1% 7%
2021.11.09. 1,0719 322 0 0 0% -1,1% 1,5% 7,9%
2021.11.08. 1,077267 323 0 0 0% -0,9% 2% 8,2%
2021.11.05. 1,0729 322 0 0 0% -1,1% 1,9% 8,5%
2021.11.04. 1,0648 319 0 0 0% -1,6% 0,7% 10,3%
2021.11.03. 1,072567 322 0 0 0% -0,9% 2% 11,3%
2021.11.02. 1,0668 320 0 0 0% -0,9% 0,6% 13,1%
2021.10.29. 1,073167 322 0 0 0% 0,3% 2% 14,9%
2021.10.28. 1,068833 321 0 0 0% -0,5% 1,7% 11,1%
2021.10.27. 1,0658 320 0 0 0% -0,4% 1,6% 10%
2021.10.26. 1,0601 318 0 0 0% -0,3% 1,6% 8,7%
2021.10.25. 1,063033 319 0 0 0% -0,6% 1,6% 9,3%
2021.10.22. 1,066167 320 0 0 0% -0,6% 1,9% 9,6%
2021.10.21. 1,076733 323 0 0 0% 1,2% 3% 9,7%
2021.10.20. 1,068433 321 0 0 0% 0,3% 0,9% 9,5%
2021.10.19. 1,080767 324 0 0 0% 0,2% 2,2% 10,2%
2021.10.18. 1,0777 323 0 0 0% 0,3% 2,5% 10,2%
2021.10.15. 1,081367 324 0 0 0% 0,8% 2,5% 10,6%
2021.10.14. 1,0815 324 0 0 0% 1,3% 2,6% 10,8%
2021.10.13. 1,085367 326 0 0 0% 1,1% 3% 9,3%
2021.10.12. 1,089467 327 0 0 0% 1,3% 2,6% 9,3%
2021.10.11. 1,0777 323 0 0 0% 0,5% 2% 8,1%
2021.10.08. 1,081933 325 0 0 0% 0,8% 2% 8,8%
2021.10.07. 1,083633 325 0 0 0% 0,9% 2,5% 10%
2021.10.06. 1,0794 324 0 0 0% -0,2% 2,9% 9,7%
2021.10.05. 1,0829 325 0 0 0% -0,1% 3,3% 10,1%
2021.10.04. 1,095767 329 0 0 0% 1,2% 4,5% 10,8%
2021.10.01. 1,079767 324 0 0 0% 0,1% 3% 10,2%
2021.09.30. 1,0751 323 0 0 0% -0,9% 2,6% 10,6%
2021.09.29. 1,075767 323 0 0 0% -1% 2,6% 10,8%
2021.09.28. 1,083133 325 0 0 0% -0,5% 4,2% 12,6%
2021.09.27. 1,0775 323 0 0 0% -0,6% 3,6% 11,2%
2021.09.24. 1,0821 325 0 0 0% -0,3% 3,5% 12,8%
2021.09.23. 1,078133 323 0 0 0% -1,6% 3,2% 11%
2021.09.22. 1,075533 323 0 0 0% -0,8% 2,7% 10,9%
2021.09.21. 1,084967 325 0 0 0% 0,4% 3,6% 10,4%
2021.09.20. 1,0912 327 0 0 0% 0,6% 4,2% 9,6%
2021.09.17. 1,0911 327 0 0 0% 0,8% 4% 9,6%
2021.09.16. 1,0968 329 0 0 0% 0,3% 4,8% 10%
2021.09.15. 1,0969 329 0 0 0% 0,5% 4,7% 9,7%
2021.09.14. 1,0988 330 0 0 0% 1,2% 4,9% 10,5%
2021.09.13. 1,0933 328 0 0 0% -0,5% 4,4% 9,6%
2021.09.10. 1,0938 328 0 0 0% -0,3% 4,6% 8,8%
2021.09.09. 1,0902 327 0 0 0% -0,7% 4,1% 9,6%
2021.09.08. 1,0949 328 0 0 0% 0,1% 5,1% 9,4%
2021.09.07. 1,1018 331 0 0 0% 0% 5,8% 10,7%
2021.09.06. 1,099567 330 0 0 0% 0,7% 5,6% 10,2%
2021.09.03. 1,097967 329 0 0 0% -0,1% 3,9% 8,4%
2021.09.02. 1,102967 331 0 0 0% 0,6% 5,1% 10,5%
2021.09.01. 1,0967 329 0 0 0% 0,4% 6% 9,1%
2021.08.31. 1,095333 329 0 0 0% 0,4% 3,7% 7,8%
2021.08.30. 1,098633 330 0 0 0% 1% 4% 8,8%
2021.08.27. 1,0867 326 0 0 0% 0,2% 2,9% 7,9%
2021.08.26. 1,096767 329 0 0 0% 1,7% 3,8% 8,7%
2021.08.25. 1,100233 330 0 0 0% 1,2% 4% 9,1%
2021.08.24. 1,093367 328 0 0 0% 0,8% 3,8% 9,1%
2021.08.23. 1,089433 327 0 0 0% 0,4% 3% 7,3%
2021.08.19. 1,0969 329 0 0 0% 1,1% 3,8% 8,1%
2021.08.18. 1,096033 329 0 0 0% 1% 3,4% 8%
2021.08.17. 1,090567 327 0 0 0% 0,9% 3,2% 7,3%
2021.08.16. 1,097333 329 0 0 0% 2,9% 3,7% 7,3%
2021.08.13. 1,091733 328 0 0 0% 2,4% 4,1% 5,7%
2021.08.12. 1,092467 328 0 0 0% 2% 4,2% 7,1%
2021.08.11. 1,0811 324 0 0 0% 1,3% 2,3% 5,9%
2021.08.10. 1,090933 327 0 0 0% 2,4% 3% 7,7%
2021.08.09. 1,083333 325 0 0 0% 2,6% 2,6% 7,1%
2021.08.06. 1,087133 326 0 0 0% 2,5% 3,1% 7,6%
2021.08.05. 1,0846 325 0 0 0% 3% 2,8% 7,6%
2021.08.04. 1,081567 324 0 0 0% 2,3% 2,4% 7,2%
2021.08.03. 1,082533 325 0 0 0% 3% 2,5% 8,5%
2021.08.02. 1,076933 323 0 0 0% 1,6% 2% 6,6%
2021.07.30. 1,078033 323 0 0 0% 1,7% 1,4% 5,7%
2021.07.29. 1,069667 321 0 0 0% 1,6% 0,7% 5,8%
2021.07.28. 1,0744 322 0 0 0% 2,3% 3,2% 5,3%
2021.07.27. 1,069833 321 0 0 0% 2% 1,1% 4,6%
2021.07.26. 1,0635 319 0 0 0% 2% 1,7% 4,3%
2021.07.23. 1,069967 321 0 0 0% 2,3% 0,8% 3,7%
2021.07.22. 1,0726 322 0 0 0% 2,5% 1% 5%
2021.07.21. 1,0638 319 0 0 0% 1,8% 0,2% 5%
2021.07.20. 1,065767 320 0 0 0% 0,7% 0,5% 5,4%
2021.07.19. 1,079 324 0 0 0% 2,1% 1,7% 7,2%
2021.07.16. 1,074567 322 0 0 0% 2,2% 0,8% 6,8%
2021.07.15. 1,072667 322 0 0 0% 1,7% 0,6% 6,8%
2021.07.14. 1,0671 320 0 0 0% 1,2% 0,9% 7,1%
2021.07.13. 1,073067 322 0 0 0% 1,8% 1% 6,9%
2021.07.12. 1,075533 323 0 0 0% 1,3% 1,6% 7,8%
2021.07.09. 1,071833 322 0 0 0% 1,4% 2,2% 6,6%
2021.07.08. 1,072867 322 0 0 0% 1,2% 2,3% 7,5%
2021.07.07. 1,074433 322 0 0 0% 1,6% 2,7% 6,7%
2021.07.06. 1,081233 324 0 0 0% 3% 2,2% 8,1%
2021.07.05. 1,084433 325 0 0 0% 3,5% 3,7% 7,8%
2021.07.02. 1,0824 325 0 0 0% 3,3% 4,2% 7,8%
2021.07.01. 1,078267 323 0 0 0% 2,9% 3,8% 7,8%
2021.06.30. 1,084867 325 0 0 0% 3,6% 4%
2021.06.29. 1,087033 326 0 0 0% 3,7% 4,2%
2021.06.28. 1,088633 327 0 0 0% 4,7% 5,1%
2021.06.25. 1,084267 325 0 0 0% 3,5% 4,6%
2021.06.24. 1,0855 326 0 0 0% 3,8% 4,7%
2021.06.23. 1,0954 329 0 0 0% 4,8% 5,7%
2021.06.22. 1,084467 325 0 0 0% 3,6% 4,7%
2021.06.21. 1,080433 324 0 0 0% 3,2% 3,4%
2021.06.18. 1,084867 325 0 0 0% 3,7% 3%
2021.06.17. 1,082 325 0 0 0% 3,2% 2,5%
2021.06.16. 1,093567 328 0 0 0% 4,5% 3,9%
2021.06.15. 1,091733 328 0 0 0% 4,2% 3,9%
2021.06.14. 1,0859 326 0 0 0% 3,7% 2,6%
2021.06.11. 1,0984 330 0 0 0% 4,7% 3,2%
2021.06.10. 1,097367 329 0 0 0% 4,9% 3,3%
2021.06.09. 1,097867 329 0 0 0% 4,8% 4,2%
2021.06.08. 1,0934 328 0 0 0% 4,9% 4,9%
2021.06.07. 1,102167 331 0 0 0% 5,8% 5,7%
2021.06.04. 1,0917 328 0 0 0% 3,8% 4,8%
2021.06.03. 1,098933 330 0 0 0% 4% 5,5%
2021.06.02. 1,096433 329 0 0 0% 4,5% 5%
2021.06.01. 1,092567 328 0 0 0% 5,6% 5,1%
2021.05.31. 1,090833 327 0 0 0% 3,3% 4,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés