Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:315,41
Árfolyam:1,051367
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 5,3% N/A N/A N/A N/A 1,2% 5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 1,051367 315 0 0 0% 0,9% 5,3%
2021.03.03. 1,0565 317 0 0 0% 1,5% 4,3%
2021.03.02. 1,049533 315 0 0 0% 0,5% 5,1%
2021.03.01. 1,0351 311 0 0 0% -0,4% 2,9%
2021.02.26. 1,056167 317 0 0 0% 2,1% 4,7%
2021.02.25. 1,058333 318 0 0 0% 2,1% 5%
2021.02.24. 1,0531 316 0 0 0% 2,5% 5,1%
2021.02.23. 1,058067 317 0 0 0% 2,9% 4,2%
2021.02.22. 1,0595 318 0 0 0% 2,1% 4,4%
2021.02.19. 1,056933 317 0 0 0% 3% 4,1%
2021.02.18. 1,059533 318 0 0 0% 2,9% 4,4%
2021.02.17. 1,0568 317 0 0 0% 3,2% 4%
2021.02.16. 1,057733 317 0 0 0% 3,7% 3,4%
2021.02.15. 1,050133 315 0 0 0% 2,6% 2,7%
2021.02.12. 1,048533 315 0 0 0% 1,6% 2,8%
2021.02.11. 1,056467 317 0 0 0% 2,7% 3,5%
2021.02.10. 1,059467 318 0 0 0% 5,3% 4,6%
2021.02.09. 1,056233 317 0 0 0% 6,4% 4,4%
2021.02.08. 1,053867 316 0 0 0% 5,9% 4,2%
2021.02.05. 1,054633 316 0 0 0% 6,6% 4,6%
2021.02.04. 1,056733 317 0 0 0% 9,5% 4,7%
2021.02.03. 1,0558 317 0 0 0% 9,6% 5,8%
2021.02.02. 1,0554 317 0 0 0% 11,9% 4,5%
2021.02.01. 1,050133 315 0 0 0% 10,9% 3,9%
2021.01.29. 1,062733 319 0 0 0% 13,7% 5,1%
2021.01.28. 1,041233 312 0 0 0% 8,2% 2%
2021.01.27. 1,057767 317 0 0 0% 9,1% 3,4%
2021.01.26. 1,045667 314 0 0 0% 7,2% 2,5%
2021.01.25. 1,053167 316 0 0 0% 8,2% 3,3%
2021.01.22. 1,061767 319 0 0 0% 9,1% 3,9%
2021.01.21. 1,0617 319 0 0 0% 8,1% 4,8%
2021.01.20. 1,060367 318 0 0 0% 8,7% 4,9%
2021.01.19. 1,061333 318 0 0 0% 8,3% 5,5%
2021.01.18. 1,0496 315 0 0 0% 7,3% 4,3%
2021.01.15. 1,0662 320 0 0 0% 9,1% 6,2%
2021.01.14. 1,057967 317 0 0 0% 8,4% 6,1%
2021.01.13. 1,062467 319 0 0 0% 7% 5,9%
2021.01.12. 1,059033 318 0 0 0% 6,2% 6,2%
2021.01.11. 1,0582 317 0 0 0% 6,1% 6,1%
2021.01.08. 1,0485 315 0 0 0% 5,5% 5%
2021.01.07. 1,0464 314 0 0 0% 6,2% 3,9%
2021.01.06. 1,058267 317 0 0 0% 7,5% 5,8%
2021.01.05. 1,045967 314 0 0 0% 6,4% 4%
2021.01.04. 1,0522 316 0 0 0% 6,4% 4,6%
2020.12.31. 1,0388 312 0 0 0% 6,9%
2020.12.30. 1,043467 313 0 0 0% 7,3%
2020.12.29. 1,043033 313 0 0 0% 7,5%
2020.12.28. 1,035433 311 0 0 0% 7,6%
2020.12.23. 1,036567 311 0 0 0% 6,7%
2020.12.22. 1,036233 311 0 0 0% 6,8%
2020.12.21. 1,0452 314 0 0 0% 6,4%
2020.12.18. 1,0532 316 0 0 0% 5,8%
2020.12.17. 1,0558 317 0 0 0% 6,1%
2020.12.16. 1,052833 316 0 0 0% 5,6%
2020.12.15. 1,050367 315 0 0 0% 5%
2020.12.14. 1,057967 317 0 0 0% 6,4%
2020.12.11. 1,063833 319 0 0 0% 6,7%
2020.12.10. 1,061833 319 0 0 0% 5,6%
2020.12.09. 1,053667 316 0 0 0% 5,9%
2020.12.08. 1,0421 313 0 0 0% 4,1%
2020.12.07. 1,042933 313 0 0 0% 4,8%
2020.12.04. 1,041767 313 0 0 0% 4,4%
2020.12.03. 1,041167 312 0 0 0% 2,8%
2020.12.02. 1,043867 313 0 0 0% 4,6%
2020.12.01. 1,0391 312 0 0 0% 3,3%
2020.11.30. 1,041333 312 0 0 0% 3,1%
2020.11.27. 1,0346 310 0 0 0% 2,8%
2020.11.26. 1,034767 310 0 0 0% 2,5%
2020.11.25. 1,0366 311 0 0 0% 2,8%
2020.11.24. 1,027633 308 0 0 0% 2,6%
2020.11.23. 1,027967 308 0 0 0% 1,3%
2020.11.20. 1,0378 311 0 0 0% 2,2%
2020.11.19. 1,026033 308 0 0 0% 1,1%
2020.11.18. 1,029533 309 0 0 0% 1,5%
2020.11.17. 1,0239 307 0 0 0% 0,7%
2020.11.16. 1,0196 306 0 0 0% -0,3%
2020.11.13. 1,023267 307 0 0 0% -0,9%
2020.11.12. 1,032033 310 0 0 0% 1,2%
2020.11.11. 1,028367 309 0 0 0% 0,7%
2020.11.10. 1,006433 302 0 0 0% -0,6%
2020.11.09. 0,9931 298 0 0 0% -1,8%
2020.11.06. 0,9954 299 0 0 0% -1,5%
2020.11.05. 0,989033 297 0 0 0% -1,9%
2020.11.04. 0,964933 289 0 0 0% -4,4%
2020.11.03. 0,963667 289 0 0 0% -3,4%
2020.11.02. 0,942967 283 0 0 0% -6,7%
2020.10.30. 0,9466 284 0 0 0% -7,2%
2020.10.29. 0,934333 280 0 0 0% -7,6%
2020.10.28. 0,9624 289 0 0 0% -5,7%
2020.10.27. 0,969267 291 0 0 0% -5,3%
2020.10.26. 0,975667 293 0 0 0% -4,3%
2020.10.22. 0,972967 292 0 0 0% -4,8%
2020.10.21. 0,9817 295 0 0 0% -3,1%
2020.10.20. 0,975633 293 0 0 0% -3,5%
2020.10.19. 0,9803 294 0 0 0% -2,6%
2020.10.16. 0,977767 293 0 0 0% -2,8%
2020.10.15. 0,977333 293 0 0 0% -2,7%
2020.10.14. 0,9762 293 0 0 0% -2,1%
2020.10.13. 0,9934 298 0 0 0% -1%
2020.10.12. 0,996933 299 0 0 0% -0,1%
2020.10.09. 0,997333 299 0 0 0% -0,8%
2020.10.08. 0,9942 298 0 0 0% -0,4%
2020.10.07. 0,984867 295 0 0 0% -2,2%
2020.10.06. 0,984267 295 0 0 0% -1,6%
2020.10.05. 0,983133 295 0 0 0% -2,3%
2020.10.02. 0,988533 297 0 0 0% -1,6%
2020.10.01. 0,979833 294 0 0 0% -2%
2020.09.30. 0,9721 292 0 0 0%
2020.09.29. 0,970567 291 0 0 0%
2020.09.28. 0,962167 289 0 0 0%
2020.09.25. 0,968733 291 0 0 0%
2020.09.24. 0,9591 288 0 0 0%
2020.09.23. 0,971067 291 0 0 0%
2020.09.22. 0,9701 291 0 0 0%
2020.09.21. 0,9825 295 0 0 0%
2020.09.18. 0,995167 299 0 0 0%
2020.09.17. 0,995467 299 0 0 0%
2020.09.16. 0,996867 299 0 0 0%
2020.09.15. 1,000133 300 0 0 0%
2020.09.14. 0,994533 298 0 0 0%
2020.09.11. 0,9971 299 0 0 0%
2020.09.10. 1,005567 302 0 0 0%
2020.09.09. 0,9951 299 0 0 0%
2020.09.08. 1,0009 300 0 0 0%
2020.09.07. 0,9952 299 0 0 0%
2020.09.04. 0,998067 299 0 0 0%
2020.09.03. 1,012967 304 0 0 0%
2020.09.02. 0,998133 299 0 0 0%
2020.09.01. 1,005567 302 0 0 0%
2020.08.31. 1,015633 305 0 0 0%
2020.08.28. 1,0099 303 0 0 0%
2020.08.27. 1,0067 302 0 0 0%
2020.08.26. 1,009133 303 0 0 0%
2020.08.25. 1,008133 302 0 0 0%
2020.08.24. 1,001767 301 0 0 0%
2020.08.19. 1,014967 304 0 0 0%
2020.08.18. 1,0146 304 0 0 0%
2020.08.17. 1,0166 305 0 0 0%
2020.08.14. 1,022633 307 0 0 0%
2020.08.13. 1,033033 310 0 0 0%
2020.08.12. 1,019933 306 0 0 0%
2020.08.11. 1,020733 306 0 0 0%
2020.08.10. 1,012833 304 0 0 0%
2020.08.07. 1,011367 303 0 0 0%
2020.08.06. 1,010333 303 0 0 0%
2020.08.05. 1,0084 303 0 0 0%
2020.08.04. 1,009033 303 0 0 0%
2020.08.03. 0,998067 299 0 0 0%
2020.07.31. 1,0103 303 0 0 0%
2020.07.30. 1,0195 306 0 0 0%
2020.07.29. 1,0112 303 0 0 0%
2020.07.28. 1,020767 306 0 0 0%
2020.07.27. 1,0231 307 0 0 0%
2020.07.24. 1,019667 306 0 0 0%
2020.07.23. 1,032033 310 0 0 0%
2020.07.22. 1,021767 307 0 0 0%
2020.07.21. 1,012867 304 0 0 0%
2020.07.20. 1,011233 303 0 0 0%
2020.07.17. 1,006367 302 0 0 0%
2020.07.16. 1,0062 302 0 0 0%
2020.07.15. 1,004233 301 0 0 0%
2020.07.14. 0,9967 299 0 0 0%
2020.07.13. 1,003633 301 0 0 0%
2020.07.10. 0,997467 299 0 0 0%
2020.07.09. 1,0053 302 0 0 0%
2020.07.08. 0,998133 299 0 0 0%
2020.07.07. 1,007033 302 0 0 0%
2020.07.06. 1,0006 300 0 0 0%
2020.07.03. 1,0059 302 0 0 0%
2020.07.02. 1,004167 301 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés