BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724885
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:310,38
Árfolyam:1,0346
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,0346 310 0 0 0% 2,8%
2020.11.26. 1,034767 310 0 0 0% 2,5%
2020.11.25. 1,0366 311 0 0 0% 2,8%
2020.11.24. 1,027633 308 0 0 0% 2,6%
2020.11.23. 1,027967 308 0 0 0% 1,3%
2020.11.20. 1,0378 311 0 0 0% 2,2%
2020.11.19. 1,026033 308 0 0 0% 1,1%
2020.11.18. 1,029533 309 0 0 0% 1,5%
2020.11.17. 1,0239 307 0 0 0% 0,7%
2020.11.16. 1,0196 306 0 0 0% -0,3%
2020.11.13. 1,023267 307 0 0 0% -0,9%
2020.11.12. 1,032033 310 0 0 0% 1,2%
2020.11.11. 1,028367 309 0 0 0% 0,7%
2020.11.10. 1,006433 302 0 0 0% -0,6%
2020.11.09. 0,9931 298 0 0 0% -1,8%
2020.11.06. 0,9954 299 0 0 0% -1,5%
2020.11.05. 0,989033 297 0 0 0% -1,9%
2020.11.04. 0,964933 289 0 0 0% -4,4%
2020.11.03. 0,963667 289 0 0 0% -3,4%
2020.11.02. 0,942967 283 0 0 0% -6,7%
2020.10.30. 0,9466 284 0 0 0% -7,2%
2020.10.29. 0,934333 280 0 0 0% -7,6%
2020.10.28. 0,9624 289 0 0 0% -5,7%
2020.10.27. 0,969267 291 0 0 0% -5,3%
2020.10.26. 0,975667 293 0 0 0% -4,3%
2020.10.22. 0,972967 292 0 0 0% -4,8%
2020.10.21. 0,9817 295 0 0 0% -3,1%
2020.10.20. 0,975633 293 0 0 0% -3,5%
2020.10.19. 0,9803 294 0 0 0% -2,6%
2020.10.16. 0,977767 293 0 0 0% -2,8%
2020.10.15. 0,977333 293 0 0 0% -2,7%
2020.10.14. 0,9762 293 0 0 0% -2,1%
2020.10.13. 0,9934 298 0 0 0% -1%
2020.10.12. 0,996933 299 0 0 0% -0,1%
2020.10.09. 0,997333 299 0 0 0% -0,8%
2020.10.08. 0,9942 298 0 0 0% -0,4%
2020.10.07. 0,984867 295 0 0 0% -2,2%
2020.10.06. 0,984267 295 0 0 0% -1,6%
2020.10.05. 0,983133 295 0 0 0% -2,3%
2020.10.02. 0,988533 297 0 0 0% -1,6%
2020.10.01. 0,979833 294 0 0 0% -2%
2020.09.30. 0,9721 292 0 0 0%
2020.09.29. 0,970567 291 0 0 0%
2020.09.28. 0,962167 289 0 0 0%
2020.09.25. 0,968733 291 0 0 0%
2020.09.24. 0,9591 288 0 0 0%
2020.09.23. 0,971067 291 0 0 0%
2020.09.22. 0,9701 291 0 0 0%
2020.09.21. 0,9825 295 0 0 0%
2020.09.18. 0,995167 299 0 0 0%
2020.09.17. 0,995467 299 0 0 0%
2020.09.16. 0,996867 299 0 0 0%
2020.09.15. 1,000133 300 0 0 0%
2020.09.14. 0,994533 298 0 0 0%
2020.09.11. 0,9971 299 0 0 0%
2020.09.10. 1,005567 302 0 0 0%
2020.09.09. 0,9951 299 0 0 0%
2020.09.08. 1,0009 300 0 0 0%
2020.09.07. 0,9952 299 0 0 0%
2020.09.04. 0,998067 299 0 0 0%
2020.09.03. 1,012967 304 0 0 0%
2020.09.02. 0,998133 299 0 0 0%
2020.09.01. 1,005567 302 0 0 0%
2020.08.31. 1,015633 305 0 0 0%
2020.08.28. 1,0099 303 0 0 0%
2020.08.27. 1,0067 302 0 0 0%
2020.08.26. 1,009133 303 0 0 0%
2020.08.25. 1,008133 302 0 0 0%
2020.08.24. 1,001767 301 0 0 0%
2020.08.19. 1,014967 304 0 0 0%
2020.08.18. 1,0146 304 0 0 0%
2020.08.17. 1,0166 305 0 0 0%
2020.08.14. 1,022633 307 0 0 0%
2020.08.13. 1,033033 310 0 0 0%
2020.08.12. 1,019933 306 0 0 0%
2020.08.11. 1,020733 306 0 0 0%
2020.08.10. 1,012833 304 0 0 0%
2020.08.07. 1,011367 303 0 0 0%
2020.08.06. 1,010333 303 0 0 0%
2020.08.05. 1,0084 303 0 0 0%
2020.08.04. 1,009033 303 0 0 0%
2020.08.03. 0,998067 299 0 0 0%
2020.07.31. 1,0103 303 0 0 0%
2020.07.30. 1,0195 306 0 0 0%
2020.07.29. 1,0112 303 0 0 0%
2020.07.28. 1,020767 306 0 0 0%
2020.07.27. 1,0231 307 0 0 0%
2020.07.24. 1,019667 306 0 0 0%
2020.07.23. 1,032033 310 0 0 0%
2020.07.22. 1,021767 307 0 0 0%
2020.07.21. 1,012867 304 0 0 0%
2020.07.20. 1,011233 303 0 0 0%
2020.07.17. 1,006367 302 0 0 0%
2020.07.16. 1,0062 302 0 0 0%
2020.07.15. 1,004233 301 0 0 0%
2020.07.14. 0,9967 299 0 0 0%
2020.07.13. 1,003633 301 0 0 0%
2020.07.10. 0,997467 299 0 0 0%
2020.07.09. 1,0053 302 0 0 0%
2020.07.08. 0,998133 299 0 0 0%
2020.07.07. 1,007033 302 0 0 0%
2020.07.06. 1,0006 300 0 0 0%
2020.07.03. 1,0059 302 0 0 0%
2020.07.02. 1,004167 301 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés