Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724877
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:401,72
Árfolyam:1,339067
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 13,8% 19,3% N/A N/A N/A N/A 19,3% 33,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,339067 402 0 0 0% 13,8% 19,3%
2021.06.10. 1,335267 401 0 0 0% 13,7% 17,3%
2021.06.09. 1,327433 398 0 0 0% 13,6% 16,2%
2021.06.08. 1,329767 399 0 0 0% 14,8% 19%
2021.06.07. 1,333267 400 0 0 0% 15,9% 19,7%
2021.06.04. 1,335233 401 0 0 0% 16,2% 20%
2021.06.03. 1,331733 400 0 0 0% 15,5% 22,1%
2021.06.02. 1,3274 398 0 0 0% 14,1% 21,2%
2021.06.01. 1,318267 395 0 0 0% 13% 21,8%
2021.05.31. 1,310733 393 0 0 0% 14,4% 22,5%
2021.05.28. 1,310533 393 0 0 0% 14,4% 21,4%
2021.05.27. 1,2953 389 0 0 0% 13% 19,9%
2021.05.26. 1,287567 386 0 0 0% 12,4% 19,4%
2021.05.25. 1,289767 387 0 0 0% 10,7% 19,7%
2021.05.21. 1,2877 386 0 0 0% 9,7% 22,4%
2021.05.20. 1,278767 384 0 0 0% 8,9% 21,6%
2021.05.19. 1,2616 378 0 0 0% 7,4% 21,1%
2021.05.18. 1,274533 382 0 0 0% 9% 21,1%
2021.05.17. 1,264667 379 0 0 0% 7,6% 22,2%
2021.05.14. 1,243667 373 0 0 0% 7,4% 23,1%
2021.05.13. 1,231133 369 0 0 0% 6,4% 21,9%
2021.05.12. 1,225367 368 0 0 0% 5,9% 20,8%
2021.05.11. 1,220733 366 0 0 0% 4,8% 20,1%
2021.05.10. 1,228133 368 0 0 0% 5,6% 21,8%
2021.05.07. 1,2196 366 0 0 0% 3,8% 28,7%
2021.05.06. 1,200467 360 0 0 0% 2,1% 26,6%
2021.05.05. 1,200267 360 0 0 0% 2,1% 27,6%
2021.05.04. 1,189267 357 0 0 0% 2,1% 28,5%
2021.05.03. 1,193967 358 0 0 0% 2,6% 29,8%
2021.04.30. 1,1914 357 0 0 0% 4,1% 37,7%
2021.04.29. 1,196367 359 0 0 0% 4,5% 38,3%
2021.04.28. 1,189367 357 0 0 0% 2,6% 36,5%
2021.04.27. 1,182433 355 0 0 0% 3,3% 31,4%
2021.04.26. 1,180233 354 0 0 0% 1,5% 30,5%
2021.04.23. 1,172067 352 0 0 0% 1,5% 28,6%
2021.04.22. 1,172467 352 0 0 0% 1,5% 28,7%
2021.04.21. 1,1689 351 0 0 0% 0,4% 28%
2021.04.20. 1,1724 352 0 0 0% 0% 27,6%
2021.04.19. 1,177167 353 0 0 0% 0,5% 27,7%
2021.04.16. 1,1833 355 0 0 0% 1,2% 28,2%
2021.04.15. 1,182433 355 0 0 0% 1,1% 30%
2021.04.14. 1,178 353 0 0 0% -0,9% 26,1%
2021.04.13. 1,171033 351 0 0 0% -1,3% 25,8%
2021.04.12. 1,178833 354 0 0 0% -0,8% 25,3%
2021.04.09. 1,181133 354 0 0 0% -1,4% 24,5%
2021.04.08. 1,1844 355 0 0 0% -1,1% 24,3%
2021.04.07. 1,185733 356 0 0 0% -0,2% 24,2%
2021.04.06. 1,1867 356 0 0 0% 2,5% 24,2%
2021.04.01. 1,173167 352 0 0 0% 4,5% 25,3%
2021.03.31. 1,162133 349 0 0 0% 3,5% 23,7%
2021.03.30. 1,171367 351 0 0 0% 3,7% 24,7%
2021.03.29. 1,170567 351 0 0 0% 2,6% 25,7%
2021.03.26. 1,159233 348 0 0 0% 3,4% 25,8%
2021.03.25. 1,1469 344 0 0 0% 2,3% 24,4%
2021.03.24. 1,1587 348 0 0 0% 3,3% 25,4%
2021.03.23. 1,161567 348 0 0 0% 3,6% 24%
2021.03.22. 1,163733 349 0 0 0% 4,7% 24,1%
2021.03.19. 1,1636 349 0 0 0% 2,7% 19,4%
2021.03.18. 1,177433 353 0 0 0% 3,9% 20,8%
2021.03.17. 1,165167 350 0 0 0% 1,7% 17,9%
2021.03.16. 1,175433 353 0 0 0% 2,9% 18,2%
2021.03.12. 1,1787 354 0 0 0% 5% 16,5%
2021.03.11. 1,1762 353 0 0 0% 4,8% 16,2%
2021.03.10. 1,174033 352 0 0 0% 3,1% 16,3%
2021.03.09. 1,1683 350 0 0 0% 2,3% 15,7%
2021.03.08. 1,1587 348 0 0 0% 3,7% 15,8%
2021.03.05. 1,150633 345 0 0 0% 3,4% 14,9%
2021.03.04. 1,148867 345 0 0 0% 3,3% 14,7%
2021.03.03. 1,1532 346 0 0 0% 5,8% 14,4%
2021.03.02. 1,1631 349 0 0 0% 6,2% 15%
2021.03.01. 1,166967 350 0 0 0% 7,8% 15,2%
2021.02.26. 1,146 344 0 0 0% 6,3% 11%
2021.02.25. 1,1651 350 0 0 0% 8,1% 14%
2021.02.24. 1,156633 347 0 0 0% 7,3% 12,6%
2021.02.23. 1,149433 345 0 0 0% 8,2% 12%
2021.02.22. 1,1611 348 0 0 0% 10,4% 13,2%
2021.02.19. 1,174267 352 0 0 0% 12,7% 14,4%
2021.02.18. 1,169767 351 0 0 0% 11,2% 13,7%
2021.02.17. 1,175167 353 0 0 0% 13,6% 13,1%
2021.02.16. 1,1901 357 0 0 0% 14,8% 14,4%
2021.02.15. 1,176367 353 0 0 0% 16,5% 13,1%
2021.02.12. 1,157567 347 0 0 0% 14,1% 10,2%
2021.02.11. 1,1648 349 0 0 0% 14,6% 11,3%
2021.02.10. 1,162833 349 0 0 0% 15,3% 12,5%
2021.02.09. 1,172633 352 0 0 0% 18,7% 14,7%
2021.02.08. 1,1765 353 0 0 0% 24,1% 15%
2021.02.05. 1,175333 353 0 0 0% 24,9% 15%
2021.02.04. 1,1647 349 0 0 0% 25,8% 15,6%
2021.02.03. 1,164067 349 0 0 0% 26,5% 16,5%
2021.02.02. 1,1666 350 0 0 0% 32,1% 17,9%
2021.02.01. 1,1596 348 0 0 0% 34% 17,2%
2021.01.29. 1,1448 343 0 0 0% 32,3% 12,8%
2021.01.28. 1,1589 348 0 0 0% 33% 13,8%
2021.01.27. 1,144367 343 0 0 0% 27,2% 12%
2021.01.26. 1,1623 349 0 0 0% 28,5% 14,5%
2021.01.25. 1,152233 346 0 0 0% 26,5% 13,5%
2021.01.22. 1,154933 346 0 0 0% 26,8% 13%
2021.01.21. 1,163733 349 0 0 0% 27,4% 13,4%
2021.01.20. 1,1729 352 0 0 0% 27,6% 15,1%
2021.01.19. 1,171667 352 0 0 0% 27,1% 16,2%
2021.01.18. 1,177767 353 0 0 0% 27,6% 16,8%
2021.01.15. 1,169133 351 0 0 0% 28,5% 15,8%
2021.01.14. 1,188533 357 0 0 0% 27,3% 19,4%
2021.01.13. 1,186233 356 0 0 0% 27,5% 17,4%
2021.01.12. 1,1889 357 0 0 0% 26,4% 18,1%
2021.01.11. 1,191267 357 0 0 0% 25,6% 18,3%
2021.01.08. 1,197333 359 0 0 0% 25,6% 19%
2021.01.07. 1,1877 356 0 0 0% 24,4% 17,7%
2021.01.06. 1,157467 347 0 0 0% 21,1% 13,3%
2021.01.05. 1,142733 343 0 0 0% 20,5% 12,8%
2021.01.04. 1,1422 343 0 0 0% 21,6% 12,7%
2020.12.31. 1,122833 337 0 0 0% 19,5%
2020.12.30. 1,1296 339 0 0 0% 20,2%
2020.12.29. 1,141067 342 0 0 0% 22,5%
2020.12.28. 1,138433 342 0 0 0% 20,6%
2020.12.23. 1,1212 336 0 0 0% 19,7%
2020.12.22. 1,1114 333 0 0 0% 18,6%
2020.12.21. 1,093367 328 0 0 0% 17,1%
2020.12.18. 1,133 340 0 0 0% 16,3%
2020.12.17. 1,145667 344 0 0 0% 15,9%
2020.12.16. 1,142233 343 0 0 0% 14,9%
2020.12.15. 1,128567 339 0 0 0% 12,6%
2020.12.14. 1,1247 337 0 0 0% 11,2%
2020.12.11. 1,1227 337 0 0 0% 10,9%
2020.12.10. 1,1385 342 0 0 0% 12,8%
2020.12.09. 1,142267 343 0 0 0% 13,2%
2020.12.08. 1,117333 335 0 0 0% 11,7%
2020.12.07. 1,114167 334 0 0 0% 10,5%
2020.12.04. 1,112667 334 0 0 0% 11,1%
2020.12.03. 1,090433 327 0 0 0% 8,2%
2020.12.02. 1,095167 329 0 0 0% 8,3%
2020.12.01. 1,082233 325 0 0 0% 6,8%
2020.11.30. 1,0696 321 0 0 0% 4,5%
2020.11.27. 1,0799 324 0 0 0% 5%
2020.11.26. 1,078233 323 0 0 0% 4,5%
2020.11.25. 1,0776 323 0 0 0% 5,5%
2020.11.24. 1,078267 323 0 0 0% 5%
2020.11.23. 1,0622 319 0 0 0% 3,5%
2020.11.20. 1,0519 316 0 0 0% 2,5%
2020.11.19. 1,0415 312 0 0 0% 1,5%
2020.11.18. 1,0522 316 0 0 0% 2,3%
2020.11.17. 1,0345 310 0 0 0% -0,5%
2020.11.16. 1,037033 311 0 0 0% -0,3%
2020.11.13. 1,009967 303 0 0 0% -3,4%
2020.11.12. 1,0145 304 0 0 0% -3,4%
2020.11.11. 1,016133 305 0 0 0% -2,9%
2020.11.10. 1,008633 303 0 0 0% -2,4%
2020.11.09. 0,987967 296 0 0 0% -3,4%
2020.11.06. 0,947867 284 0 0 0% -6,9%
2020.11.05. 0,941 282 0 0 0% -7,9%
2020.11.04. 0,925833 278 0 0 0% -8,1%
2020.11.03. 0,9199 276 0 0 0% -7,9%
2020.11.02. 0,883033 265 0 0 0% -10,8%
2020.10.30. 0,8655 260 0 0 0% -12,7%
2020.10.29. 0,865067 260 0 0 0% -14,8%
2020.10.28. 0,871333 261 0 0 0% -14,5%
2020.10.27. 0,899733 270 0 0 0% -11,9%
2020.10.26. 0,904633 271 0 0 0% -10,9%
2020.10.22. 0,911067 273 0 0 0% -10,9%
2020.10.21. 0,9134 274 0 0 0% -11%
2020.10.20. 0,918867 276 0 0 0% -9,9%
2020.10.19. 0,922167 277 0 0 0% -8,5%
2020.10.16. 0,923 277 0 0 0% -8,5%
2020.10.15. 0,9099 273 0 0 0% -9,9%
2020.10.14. 0,9339 280 0 0 0% -6,2%
2020.10.13. 0,9305 279 0 0 0% -7,9%
2020.10.12. 0,940467 282 0 0 0% -6,6%
2020.10.09. 0,9486 285 0 0 0% -5,8%
2020.10.08. 0,953067 286 0 0 0% -5,3%
2020.10.07. 0,954467 286 0 0 0% -5,4%
2020.10.06. 0,9558 287 0 0 0% -6,4%
2020.10.05. 0,9485 285 0 0 0% -6,4%
2020.10.02. 0,939033 282 0 0 0% -7,7%
2020.10.01. 0,9361 281 0 0 0% -6,4%
2020.09.30. 0,939433 282 0 0 0%
2020.09.29. 0,9314 279 0 0 0%
2020.09.28. 0,944 283 0 0 0%
2020.09.25. 0,9217 277 0 0 0%
2020.09.24. 0,923733 277 0 0 0%
2020.09.23. 0,9367 281 0 0 0%
2020.09.22. 0,9374 281 0 0 0%
2020.09.21. 0,934067 280 0 0 0%
2020.09.18. 0,974433 292 0 0 0%
2020.09.17. 0,988533 297 0 0 0%
2020.09.16. 0,9944 298 0 0 0%
2020.09.15. 1,002033 301 0 0 0%
2020.09.14. 1,011733 304 0 0 0%
2020.09.11. 1,012167 304 0 0 0%
2020.09.10. 1,0094 303 0 0 0%
2020.09.09. 1,009467 303 0 0 0%
2020.09.08. 1,000733 300 0 0 0%
2020.09.07. 1,0087 303 0 0 0%
2020.09.04. 1,0016 300 0 0 0%
2020.09.03. 1,007633 302 0 0 0%
2020.09.02. 1,011067 303 0 0 0%
2020.09.01. 1,013133 304 0 0 0%
2020.08.31. 1,0173 305 0 0 0%
2020.08.28. 1,023067 307 0 0 0%
2020.08.27. 1,028867 309 0 0 0%
2020.08.26. 1,032033 310 0 0 0%
2020.08.25. 1,021867 307 0 0 0%
2020.08.24. 1,026867 308 0 0 0%
2020.08.19. 1,0261 308 0 0 0%
2020.08.18. 1,028767 309 0 0 0%
2020.08.17. 1,039433 312 0 0 0%
2020.08.14. 1,040567 312 0 0 0%
2020.08.13. 1,0455 314 0 0 0%
2020.08.12. 1,050167 315 0 0 0%
2020.08.11. 1,046367 314 0 0 0%
2020.08.10. 1,0332 310 0 0 0%
2020.08.07. 1,022767 307 0 0 0%
2020.08.06. 1,018533 306 0 0 0%
2020.08.05. 1,021633 306 0 0 0%
2020.08.04. 1,007167 302 0 0 0%
2020.08.03. 0,999033 300 0 0 0%
2020.07.31. 0,9898 297 0 0 0%
2020.07.30. 0,990867 297 0 0 0%
2020.07.29. 1,014833 304 0 0 0%
2020.07.28. 1,018667 306 0 0 0%
2020.07.27. 1,021633 306 0 0 0%
2020.07.24. 1,015133 305 0 0 0%
2020.07.23. 1,024967 307 0 0 0%
2020.07.22. 1,022367 307 0 0 0%
2020.07.21. 1,026067 308 0 0 0%
2020.07.20. 1,019467 306 0 0 0%
2020.07.17. 1,008067 302 0 0 0%
2020.07.16. 1,0089 303 0 0 0%
2020.07.15. 1,009867 303 0 0 0%
2020.07.14. 0,9951 299 0 0 0%
2020.07.13. 1,0102 303 0 0 0%
2020.07.10. 1,006867 302 0 0 0%
2020.07.09. 1,007367 302 0 0 0%
2020.07.08. 1,0061 302 0 0 0%
2020.07.07. 1,0093 303 0 0 0%
2020.07.06. 1,021567 306 0 0 0%
2020.07.03. 1,0134 304 0 0 0%
2020.07.02. 1,016833 305 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés