BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724877
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:324,67
Árfolyam:1,082233
Dátum:2020.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.07.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% N/A N/A N/A N/A N/A 8,2% 8,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.01. 1,082233 325 0 0 0% 6,8%
2020.11.30. 1,0696 321 0 0 0% 4,5%
2020.11.27. 1,0799 324 0 0 0% 5%
2020.11.26. 1,078233 323 0 0 0% 4,5%
2020.11.25. 1,0776 323 0 0 0% 5,5%
2020.11.24. 1,078267 323 0 0 0% 5%
2020.11.23. 1,0622 319 0 0 0% 3,5%
2020.11.20. 1,0519 316 0 0 0% 2,5%
2020.11.19. 1,0415 312 0 0 0% 1,5%
2020.11.18. 1,0522 316 0 0 0% 2,3%
2020.11.17. 1,0345 310 0 0 0% -0,5%
2020.11.16. 1,037033 311 0 0 0% -0,3%
2020.11.13. 1,009967 303 0 0 0% -3,4%
2020.11.12. 1,0145 304 0 0 0% -3,4%
2020.11.11. 1,016133 305 0 0 0% -2,9%
2020.11.10. 1,008633 303 0 0 0% -2,4%
2020.11.09. 0,987967 296 0 0 0% -3,4%
2020.11.06. 0,947867 284 0 0 0% -6,9%
2020.11.05. 0,941 282 0 0 0% -7,9%
2020.11.04. 0,925833 278 0 0 0% -8,1%
2020.11.03. 0,9199 276 0 0 0% -7,9%
2020.11.02. 0,883033 265 0 0 0% -10,8%
2020.10.30. 0,8655 260 0 0 0% -12,7%
2020.10.29. 0,865067 260 0 0 0% -14,8%
2020.10.28. 0,871333 261 0 0 0% -14,5%
2020.10.27. 0,899733 270 0 0 0% -11,9%
2020.10.26. 0,904633 271 0 0 0% -10,9%
2020.10.22. 0,911067 273 0 0 0% -10,9%
2020.10.21. 0,9134 274 0 0 0% -11%
2020.10.20. 0,918867 276 0 0 0% -9,9%
2020.10.19. 0,922167 277 0 0 0% -8,5%
2020.10.16. 0,923 277 0 0 0% -8,5%
2020.10.15. 0,9099 273 0 0 0% -9,9%
2020.10.14. 0,9339 280 0 0 0% -6,2%
2020.10.13. 0,9305 279 0 0 0% -7,9%
2020.10.12. 0,940467 282 0 0 0% -6,6%
2020.10.09. 0,9486 285 0 0 0% -5,8%
2020.10.08. 0,953067 286 0 0 0% -5,3%
2020.10.07. 0,954467 286 0 0 0% -5,4%
2020.10.06. 0,9558 287 0 0 0% -6,4%
2020.10.05. 0,9485 285 0 0 0% -6,4%
2020.10.02. 0,939033 282 0 0 0% -7,7%
2020.10.01. 0,9361 281 0 0 0% -6,4%
2020.09.30. 0,939433 282 0 0 0%
2020.09.29. 0,9314 279 0 0 0%
2020.09.28. 0,944 283 0 0 0%
2020.09.25. 0,9217 277 0 0 0%
2020.09.24. 0,923733 277 0 0 0%
2020.09.23. 0,9367 281 0 0 0%
2020.09.22. 0,9374 281 0 0 0%
2020.09.21. 0,934067 280 0 0 0%
2020.09.18. 0,974433 292 0 0 0%
2020.09.17. 0,988533 297 0 0 0%
2020.09.16. 0,9944 298 0 0 0%
2020.09.15. 1,002033 301 0 0 0%
2020.09.14. 1,011733 304 0 0 0%
2020.09.11. 1,012167 304 0 0 0%
2020.09.10. 1,0094 303 0 0 0%
2020.09.09. 1,009467 303 0 0 0%
2020.09.08. 1,000733 300 0 0 0%
2020.09.07. 1,0087 303 0 0 0%
2020.09.04. 1,0016 300 0 0 0%
2020.09.03. 1,007633 302 0 0 0%
2020.09.02. 1,011067 303 0 0 0%
2020.09.01. 1,013133 304 0 0 0%
2020.08.31. 1,0173 305 0 0 0%
2020.08.28. 1,023067 307 0 0 0%
2020.08.27. 1,028867 309 0 0 0%
2020.08.26. 1,032033 310 0 0 0%
2020.08.25. 1,021867 307 0 0 0%
2020.08.24. 1,026867 308 0 0 0%
2020.08.19. 1,0261 308 0 0 0%
2020.08.18. 1,028767 309 0 0 0%
2020.08.17. 1,039433 312 0 0 0%
2020.08.14. 1,040567 312 0 0 0%
2020.08.13. 1,0455 314 0 0 0%
2020.08.12. 1,050167 315 0 0 0%
2020.08.11. 1,046367 314 0 0 0%
2020.08.10. 1,0332 310 0 0 0%
2020.08.07. 1,022767 307 0 0 0%
2020.08.06. 1,018533 306 0 0 0%
2020.08.05. 1,021633 306 0 0 0%
2020.08.04. 1,007167 302 0 0 0%
2020.08.03. 0,999033 300 0 0 0%
2020.07.31. 0,9898 297 0 0 0%
2020.07.30. 0,990867 297 0 0 0%
2020.07.29. 1,014833 304 0 0 0%
2020.07.28. 1,018667 306 0 0 0%
2020.07.27. 1,021633 306 0 0 0%
2020.07.24. 1,015133 305 0 0 0%
2020.07.23. 1,024967 307 0 0 0%
2020.07.22. 1,022367 307 0 0 0%
2020.07.21. 1,026067 308 0 0 0%
2020.07.20. 1,019467 306 0 0 0%
2020.07.17. 1,008067 302 0 0 0%
2020.07.16. 1,0089 303 0 0 0%
2020.07.15. 1,009867 303 0 0 0%
2020.07.14. 0,9951 299 0 0 0%
2020.07.13. 1,0102 303 0 0 0%
2020.07.10. 1,006867 302 0 0 0%
2020.07.09. 1,007367 302 0 0 0%
2020.07.08. 1,0061 302 0 0 0%
2020.07.07. 1,0093 303 0 0 0%
2020.07.06. 1,021567 306 0 0 0%
2020.07.03. 1,0134 304 0 0 0%
2020.07.02. 1,016833 305 0 0 0%
2020.07.01. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés