BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724836
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:229 104 037
Árfolyam:1,14552
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 9,1% N/A N/A N/A N/A 16,8% 16,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,14552 229 104 037 0 83 0% 7,6% 9,1%
2020.11.26. 1,142204 228 440 754 0 24 0% 7,6% 10,4%
2020.11.25. 1,142886 228 577 130 0 -59 0% 7,6% 12,7%
2020.11.24. 1,146669 229 333 789 0 -89 0% 8,1% 13,5%
2020.11.23. 1,132378 226 475 677 0 -22 0% 7,5% 12,1%
2020.11.20. 1,127966 225 593 299 0 8 0% 7,1% 11,4%
2020.11.19. 1,132353 226 470 691 0 34 0% 7,5% 13,8%
2020.11.18. 1,126734 225 346 857 0 87 0% 7% 11,7%
2020.11.17. 1,123253 224 650 570 0 50 0% 6,4% 16,9%
2020.11.16. 1,118292 223 658 320 0 -67 0% 5,7% 16,4%
2020.11.13. 1,096968 219 393 587 0 -5 0% 3,7% 14,2%
2020.11.12. 1,083063 216 612 592 0 65 0% 1,8% 10,4%
2020.11.11. 1,091201 218 240 126 0 -111 0% 3% 10,4%
2020.11.10. 1,090104 218 020 837 0 -48 0% 4,2% 9,5%
2020.11.09. 1,074278 214 855 684 0 -3 0% 3,3% 7,9%
2020.11.06. 1,027247 205 449 483 0 103 0% -1,5% 6,4%
2020.11.05. 1,032683 206 536 580 0 -75 0% -1,5% 5,2%
2020.11.04. 1,0212 204 240 054 0 100 0% -2,4% 4,9%
2020.11.03. 1,017288 203 457 554 0 -37 0% -2,5% 1,4%
2020.11.02. 1,009299 201 859 791 0 5 0% -3,2% 0,6%
2020.10.30. 0,999712 199 942 386 0 5 0% -5% -0,4%
2020.10.29. 0,999284 199 856 781 0 80 0% -6,2% -2,5%
2020.10.28. 0,994193 198 838 502 0 -6 0% -7,1% -1,3%
2020.10.27. 1,021257 204 251 306 0 -190 0% -5,2% 2,5%
2020.10.26. 1,029463 205 892 697 0 44 0% -4,7% 5%
2020.10.22. 1,042513 208 502 654 0 98 0% -3,8%
2020.10.21. 1,040398 208 079 556 0 -117 0% -4,1%
2020.10.20. 1,042234 208 446 873 0 136 0% -3,2%
2020.10.19. 1,034793 206 958 537 0 -162 0% -4,2%
2020.10.16. 1,03326 206 652 099 0 59 0% -4,7%
2020.10.15. 1,032436 206 487 240 0 53 0% -4,6%
2020.10.14. 1,035065 207 012 987 0 -65 0% -4,3%
2020.10.13. 1,030574 206 114 852 0 -13 0% -4,3%
2020.10.12. 1,036331 207 266 265 0 -3 0% -3,8%
2020.10.09. 1,038362 207 672 468 0 123 0% -3,4%
2020.10.08. 1,036425 207 284 945 0 25 0% -4,6%
2020.10.07. 1,035456 207 091 120 0 -91 0% -4,6%
2020.10.06. 1,036214 207 242 811 0 -42 0% -4,9%
2020.10.05. 1,035078 207 015 653 0 92 0% -4,3%
2020.10.02. 1,027737 205 547 361 0 -30 0% -5%
2020.10.01. 1,028733 205 746 591 0 71 0% -4,6%
2020.09.30. 1,027595 205 518 920 0 -118 0% -4,8%
2020.09.29. 1,022179 204 435 838 0 1 0% -5,6%
2020.09.28. 1,027688 205 537 637 0 3 0% -4,6%
2020.09.25. 1,021515 204 303 034 0 -63 0% -5,9%
2020.09.24. 1,022023 204 404 697 0 18 0% -5,2%
2020.09.23. 1,017227 203 445 479 0 91 0% -6,4%
2020.09.22. 1,030963 206 192 588 0 -8 0% -4,5%
2020.09.21. 1,033039 206 607 796 0 91 0% -4,4%
2020.09.18. 1,05697 211 393 903 0 -121 0% -2%
2020.09.17. 1,069552 213 910 424 0 34 0% -1%
2020.09.16. 1,071635 214 326 990 0 -38 0% -1,1%
2020.09.15. 1,066852 213 370 428 0 98 0% -0,9%
2020.09.14. 1,066916 213 383 130 0 -25 0% -0,8%
2020.09.11. 1,058483 211 696 555 0 -134 0% -0,3%
2020.09.10. 1,057932 211 586 489 0 73 0% -3,7%
2020.09.09. 1,066958 213 391 616 0 98 0% -4,3%
2020.09.08. 1,061942 212 388 318 0 -180 0% -6,3%
2020.09.07. 1,073111 214 622 299 0 57 0% -3,9%
2020.09.04. 1,070021 214 004 242 0 78 0% -1,5%
2020.09.03. 1,063663 212 732 564 0 57 0% -2,1%
2020.09.02. 1,070568 214 113 506 0 -169 0% 1%
2020.09.01. 1,061239 212 247 874 0 -1 0% 2,9%
2020.08.31. 1,057316 211 463 275 0 -23 0% 2,5%
2020.08.28. 1,07283 214 566 099 0 160 0% 2,8%
2020.08.27. 1,064526 212 905 139 0 -78 0% 1,3%
2020.08.26. 1,061426 212 285 217 0 -15 0% 2,6%
2020.08.25. 1,061828 212 365 632 0 -34 0% 4,7%
2020.08.24. 1,060289 212 057 866 0 148 0% 5%
2020.08.19. 1,053238 210 647 519 0 -86 0% 5,9%
2020.08.18. 1,053059 210 611 805 0 43 0% 4,4%
2020.08.17. 1,055615 211 122 962 0 -83 0% 9,9%
2020.08.14. 1,058031 211 606 245 0 134 0% 10,3%
2020.08.13. 1,057672 211 534 311 0 -62 0% 10,1%
2020.08.12. 1,064226 212 845 173 0 48 0% 8,5%
2020.08.11. 1,059611 211 922 125 0 -137 0% 7,2%
2020.08.10. 1,04638 209 276 061 0 6 0% 5,1%
2020.08.07. 1,040117 208 023 455 0 81 0% 6,5%
2020.08.06. 1,042961 208 592 174 0 -73 0% 8%
2020.08.05. 1,048632 209 726 447 0 -30 0% 6,9%
2020.08.04. 1,046593 209 318 677 0 85 0% 7,5%
2020.08.03. 1,04347 208 693 992 0 -30 0% 4%
2020.07.31. 1,04286 208 572 022 0 115 0% 3,9%
2020.07.30. 1,051958 210 391 506 0 -165 0% 4,8%
2020.07.29. 1,065543 213 108 672 0 77 0% 4%
2020.07.28. 1,069975 213 994 995 0 -65 0% 6,2%
2020.07.27. 1,076744 215 348 860 0 152 0% 8,1%
2020.07.24. 1,080571 216 114 108 0 -157 0% 10,2%
2020.07.23. 1,081031 216 206 265 0 34 0%
2020.07.22. 1,08387 216 774 031 0 85 0%
2020.07.21. 1,084709 216 941 746 0 38 0%
2020.07.20. 1,076227 215 245 309 0 1 0%
2020.07.17. 1,080535 216 106 908 0 -157 0%
2020.07.16. 1,084633 216 926 665 0 144 0%
2020.07.15. 1,082665 216 532 921 0 -122 0%
2020.07.14. 1,081183 216 236 643 0 79 0%
2020.07.13. 1,077374 215 474 764 0 -28 0%
2020.07.10. 1,077636 215 527 192 0 -70 0%
2020.07.09. 1,075019 215 003 862 0 137 0%
2020.07.08. 1,085917 217 183 324 0 -96 0%
2020.07.07. 1,085632 217 126 420 0 -18 0%
2020.07.06. 1,089246 217 849 238 0 19 0%
2020.07.03. 1,082047 216 409 419 0 11 0%
2020.07.02. 1,081826 216 365 208 0 -33 0%
2020.07.01. 1,077799 215 559 841 0 120 0%
2020.06.30. 1,079921 215 984 121 0 -47 0%
2020.06.29. 1,082627 216 525 368 0 18 0%
2020.06.26. 1,077122 215 424 350 0 -83 0%
2020.06.25. 1,085214 217 042 833 0 -51 0%
2020.06.24. 1,078119 215 623 883 0 14 0%
2020.06.23. 1,087273 217 454 670 0 153 0%
2020.06.22. 1,079428 215 885 518 0 -79 0%
2020.06.19. 1,080807 216 161 397 0 -70 0%
2020.06.18. 1,078074 215 614 867 0 65 0%
2020.06.17. 1,080085 216 017 002 0 -85 0%
2020.06.16. 1,083068 216 613 687 0 68 0%
2020.06.15. 1,076325 215 265 019 0 26 0%
2020.06.12. 1,075755 215 150 993 0 -25 0%
2020.06.11. 1,062171 212 434 218 0 -66 0%
2020.06.10. 1,098913 219 782 687 0 148 0%
2020.06.09. 1,114857 222 971 338 0 -60 0%
2020.06.08. 1,132952 226 590 398 0 -25 0%
2020.06.05. 1,116319 223 263 823 0 -48 0%
2020.06.04. 1,086516 217 303 269 0 113 0%
2020.06.03. 1,086151 217 230 156 0 -85 0%
2020.06.02. 1,060205 212 041 040 0 -21 0%
2020.05.29. 1,031542 206 308 459 0 -27 0%
2020.05.28. 1,043802 208 760 487 0 33 0%
2020.05.27. 1,050438 210 087 654 0 -43 0%
2020.05.26. 1,034651 206 930 296 0 50 0%
2020.05.25. 1,013928 202 785 645 0 85 0%
2020.05.22. 1,010234 202 046 760 0 -6 0%
2020.05.21. 1,010763 202 152 566 0 -10 0%
2020.05.20. 1,012575 202 514 976 0 9 0%
2020.05.19. 0,994636 198 927 168 0 3 0%
2020.05.18. 1,008876 201 775 165 0 -83 0%
2020.05.15. 0,960899 192 179 846 0 -41 0%
2020.05.14. 0,958983 191 796 687 0 7 0%
2020.05.13. 0,960814 192 162 880 0 77 0%
2020.05.12. 0,980766 196 153 203 0 17 0%
2020.05.11. 0,988095 197 618 986 0 -79 0%
2020.05.08. 0,995465 199 093 065 0 105 0%
2020.05.07. 0,976835 195 366 961 0 19 0%
2020.05.06. 0,965268 193 053 543 0 -137 0%
2020.05.05. 0,981334 196 266 881 0 16 0%
2020.05.04. 0,973181 194 636 264 0 149 0%
2020.04.30. 1,003479 200 695 712 0 -56 0%
2020.04.29. 1,02449 204 897 967 0 -67 0%
2020.04.28. 1,007201 201 440 233 0 83 0%
2020.04.27. 0,995974 199 194 751 0 -119 0%
2020.04.24. 0,980844 196 168 869 0 196168869 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés