Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724836
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:372 427 226
Árfolyam:1,144567
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1,6% 5,6% N/A N/A N/A -1,5% 13,2%
Szórás 11,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,144567 372 427 226 0 -265 0% 0,1% 1,6% 5,6%
2021.07.21. 1,142491 371 751 987 0 -10 0% 0% -0,4% 5,3%
2021.07.20. 1,132399 368 468 189 0 285 0% -1,2% -1,5% 5,2%
2021.07.19. 1,137399 370 094 839 0 -17 0% -1,8% -1,1% 5,3%
2021.07.16. 1,152942 375 152 346 0 -132 0% -0,3% -0,1% 6,3%
2021.07.15. 1,150137 374 239 767 0 87 0% 0% -0,3% 6,2%
2021.07.14. 1,153446 375 316 386 0 -118 0% 0,4% -1,2% 6,7%
2021.07.13. 1,139719 370 849 915 0 -42 0% -0,1% -2% 5,8%
2021.07.12. 1,13782 370 232 047 0 150 0% -0,1% -2,4% 5,6%
2021.07.09. 1,140379 371 064 562 0 -145 0% -0,2% -2,4% 6,1%
2021.07.08. 1,139039 370 628 688 0 198 0% -0,7% -2,5% 4,9%
2021.07.07. 1,140306 371 040 755 0 -12 0% -1,2% -1,6% 5%
2021.07.06. 1,139637 370 823 083 0 32 0% -1,1% -1,5% 4,6%
2021.07.05. 1,147015 373 223 756 0 -77 0% -0,4% -1,6% 6%
2021.07.02. 1,144509 372 408 413 0 -84 0% -0,6% -1,5% 5,8%
2021.07.01. 1,141573 371 453 160 0 -113 0% -0,8% -1,8% 5,9%
2021.06.30. 1,136231 369 715 054 0 -26 0% -1,3% -2,5% 5,2%
2021.06.29. 1,138856 370 569 222 0 -7 0% -1,2% -2,3% 5,2%
2021.06.28. 1,139669 370 833 769 0 308 0% -0,9% -1,2% 5,8%
2021.06.25. 1,15462 375 698 322 0 -78 0% 0,3% 0,8% 6,4%
2021.06.24. 1,153773 375 422 797 0 -133 0% -0,2% 0,7% 7%
2021.06.23. 1,151771 374 771 505 0 -83 0% 0,8% 0,5% 5,9%
2021.06.22. 1,164761 378 998 368 0 276 0% 1,4% 2,6% 7,9%
2021.06.21. 1,165372 379 196 903 0 -290 0% -0,8% 2,2% 7,8%
2021.06.18. 1,168116 380 090 056 0 92 0% -0,6% 1,7% 8,4%
2021.06.17. 1,170751 380 947 359 0 101 0% 0,2% 2,1% 8,4%
2021.06.16. 1,169081 380 403 862 0 -14 0% 0% 2,1% 7,9%
2021.06.15. 1,172895 381 644 902 0 -120 0% 0,3% 2,6% 9%
2021.06.14. 1,175643 382 539 186 0 40 0% 0,6% 3,4% 9,3%
2021.06.11. 1,165948 379 384 517 0 75 0% -0,4% 2,3% 9,8%
2021.06.10. 1,165029 379 085 411 0 90 0% -0,7% 1,5% 6%
2021.06.09. 1,162725 378 335 629 0 8999983 2,4% -0,7% 0,9% 4,3%
2021.06.08. 1,159041 368 165 436 0 58 0% -1,4% 0,7% 2,3%
2021.06.07. 1,159137 368 195 872 0 -182 0% -1,2% 0,5% 3,8%
2021.06.04. 1,162444 369 246 512 0 -8 0% -0,9% 0,4% 7%
2021.06.03. 1,160493 368 626 791 0 53 0% -0,7% 0,9% 6,8%
2021.06.02. 1,163125 369 462 784 0 -91 0% -0,1% 1,7% 9,7%
2021.06.01. 1,157602 367 708 512 0 30 0% 0,3% 1,7% 12,2%
2021.05.31. 1,147844 364 608 885 0 109 0% 0,2% 1,9% 11,3%
2021.05.28. 1,148925 364 952 152 0 -2 0% 0,3% 0,3% 10,1%
2021.05.27. 1,147566 364 520 472 0 -192 0% 0,2% 0,2% 9,2%
2021.05.26. 1,144102 363 420 335 0 195 0% -0,1% 0,2% 10,6%
2021.05.25. 1,140203 362 181 636 0 -194 0% -1% -0,2% 12,5%
2021.05.21. 1,147444 364 481 910 0 67 0% -0,2% 1,7% 13,5%
2021.05.20. 1,150857 365 565 971 0 -3 0% 0,1% 2% 13,7%
2021.05.19. 1,153821 366 507 479 0 26 0% 0,4% 1,9% 16%
2021.05.18. 1,162991 369 420 273 0 199 0% 1,2% 3,2% 15,3%
2021.05.17. 1,163181 369 480 427 0 -250 0% 1,1% 3,6% 21,1%
2021.05.14. 1,168246 371 089 558 0 221 0% 2,7% 6,5% 21,8%
2021.05.13. 1,16383 369 686 610 0 28 0% 2,3% 6,1% 21,1%
2021.05.12. 1,169786 371 578 485 0 -122 0% 2,8% 8% 19,3%
2021.05.11. 1,170516 371 810 489 0 -134 0% 3,5% 7,3% 18,5%
2021.05.10. 1,175198 373 297 845 0 256 0% 3,9% 7,8% 18,1%
2021.05.07. 1,165864 370 332 676 0 -196 0% 2,6% 13,5% 19,4%
2021.05.06. 1,162331 369 210 626 0 22 0% 2,2% 13,2% 20,4%
2021.05.05. 1,15983 368 416 170 0 16 0% 2% 12,3% 18,2%
2021.05.04. 1,14833 364 763 217 0 -51 0% 1,5% 12,4% 18%
2021.05.03. 1,148309 364 756 597 0 123 0% 1,4% 12,9% 14,4%
2021.04.30. 1,14092 362 409 383 0 -205 0% 1,8% 14,1% 13,7%
2021.04.29. 1,146237 364 098 516 0 2451088 0,7% 2,3% 14,7% 11,9%
2021.04.28. 1,148472 362 352 589 0 147 0% 1,6% 15,5% 14%
2021.04.27. 1,143561 360 802 981 0 25 0% 2,5% 12% 14,8%
2021.04.26. 1,140544 359 851 068 0 -15 0% 1,6% 10,8% 16,3%
2021.04.23. 1,137178 358 789 082 0 -263 0% 0,9% 9,1%
2021.04.22. 1,143872 360 901 359 0 207 0% 1,5% 9,7%
2021.04.21. 1,142414 360 441 141 0 -178 0% -0,4% 9,8%
2021.04.20. 1,145622 361 453 470 0 202 0% -0,4% 9,9%
2021.04.19. 1,157939 365 339 384 0 -44 0% 0,7% 11,9%
2021.04.16. 1,156954 365 028 652 0 -47 0% 0,3% 12%
2021.04.15. 1,150381 362 954 862 0 -50 0% -0,3% 11,4%
2021.04.14. 1,149153 362 567 468 0 -22 0% -1,5% 11%
2021.04.13. 1,140315 359 779 026 0 67 0% -2% 10,6%
2021.04.12. 1,138675 359 261 525 0 -15 0% -2,3% 9,9%
2021.04.09. 1,142429 360 445 959 0 146 0% -2,2% 10%
2021.04.08. 1,146542 361 743 499 0 -267 0% -1,8% 10,6%
2021.04.07. 1,153945 364 079 476 0 198 0% -0,4% 11,4%
2021.04.06. 1,152884 363 744 524 0 29 0% -0,3% 11,3%
2021.04.01. 1,151331 363 254 511 0 63 0% -0,9% 11,9%
2021.03.31. 1,147635 362 088 329 0 -76 0% -1,2% 11,7%
2021.03.30. 1,151538 363 319 834 0 -160 0% -1,1% 12,1%
2021.03.29. 1,152451 363 608 053 0 166 0% -1,1% 12,7%
2021.03.26. 1,149733 362 750 335 0 4 0% 0,4% 12,6%
2021.03.25. 1,150618 363 029 556 0 13 0% 0,4% 12,6%
2021.03.24. 1,155671 364 623 806 0 980326 0,3% 0,9% 13,1%
2021.03.23. 1,143112 359 691 665 0 1376140 0,4% -0,2% 12,4%
2021.03.22. 1,1482 359 910 390 0 -214 0% 1,1% 11,4%
2021.03.19. 1,174709 368 220 019 0 66 0% 2,3% 11,1%
2021.03.18. 1,175168 368 363 829 0 993001 0,3% 2,3% 11,2%
2021.03.17. 1,168919 365 417 320 0 94 0% 2% 9,3%
2021.03.16. 1,169467 365 588 537 0 139 0% 2,1% 9,1%
2021.03.12. 1,16907 365 464 291 0 2299879 0,6% 2,6% 10,4%
2021.03.11. 1,170049 363 468 532 0 -157 0% 2,7% 10,5%
2021.03.10. 1,173677 364 595 705 0 90 0% 2,3% 10,9%
2021.03.09. 1,170827 363 710 280 0 19 0% 1,6% 9,7%
2021.03.08. 1,175875 365 278 391 0 179 0% 2,1% 10,7%
2021.03.05. 1,172862 364 342 242 0 -74 0% 1,3% 9,6%
2021.03.04. 1,172541 364 242 599 0 46 0% 1,3% 9,6%
2021.03.03. 1,168305 362 926 666 0 17 0% 1,6% 9,8%
2021.03.02. 1,164121 361 626 916 0 -234 0% 1,8% 8,7%
2021.03.01. 1,154431 358 617 010 0 220 0% 1,4% 8,8%
2021.02.26. 1,145489 355 839 013 0 -55 0% 0,3% 7,9%
2021.02.25. 1,152133 357 902 985 0 -10 0% 0,8% 8,5%
2021.02.24. 1,154766 358 720 920 0 -135 0% 0,7% 8,9%
2021.02.23. 1,155916 359 078 296 0 88 0% 2,1% 9,7%
2021.02.22. 1,151899 357 830 352 0 1099995 0,3% 2,1% 9,4%
2021.02.19. 1,149638 356 030 150 0 40 0% 1,5% 9,2%
2021.02.18. 1,149052 355 848 632 0 -28 0% 2% 9,1%
2021.02.17. 1,150669 356 349 427 0 116 0% 2,4% 9%
2021.02.16. 1,146898 355 181 475 0 -41 0% 2,6% 8,4%
2021.02.15. 1,14285 353 927 896 0 60 0% 4,2% 8%
2021.02.12. 1,138079 352 450 311 0 -251 0% 5,1% 6,9%
2021.02.11. 1,131279 350 344 677 0 63 0% 3,7% 6,8%
2021.02.10. 1,131588 350 440 308 0 -94 0% 3,8% 8,1%
2021.02.09. 1,128368 349 443 203 0 27 0% 5% 8,5%
2021.02.08. 1,131483 350 407 857 0 111000119 46,1% 10,1% 8,8%
2021.02.05. 1,136807 240 534 230 0 -98 0% 10,1% 8,4%
2021.02.04. 1,131753 239 464 964 0 139 0% 10,8% 8,1%
2021.02.03. 1,132736 239 672 816 0 1732385 0,7% 11,3% 8,6%
2021.02.02. 1,12391 236 086 458 0 -49 0% 11,4% 7,8%
2021.02.01. 1,122554 235 801 668 0 166 0% 12,3% 7,6%
2021.01.29. 1,12051 235 372 143 0 -130 0% 12,1% 5,2%
2021.01.28. 1,129964 237 358 163 0 1500081 0,6% 13,7% 5,6%
2021.01.27. 1,116065 232 956 935 0 499882 0,2% 9,3% 3,7%
2021.01.26. 1,122872 233 874 833 0 137 0% 9,1% 3,9%
2021.01.25. 1,117368 232 728 309 0 -61 0% 7,2% 3,4%
2021.01.22. 1,126885 234 710 596 0 2 0% 8,1% 4%
2021.01.21. 1,146916 238 882 704 0 500096 0,2% 10,2% 5,7%
2021.01.20. 1,150069 239 037 948 0 -42 0% 10,3% 6,9%
2021.01.19. 1,150027 239 029 260 0 1999956 0,8% 11,1% 6,4%
2021.01.18. 1,159587 238 999 693 0 90 0% 12,2% 7,3%
2021.01.15. 1,153607 237 767 080 0 -165 0% 11,7% 6,6%
2021.01.14. 1,166985 240 524 553 0 10 0% 12,7% 7,9%
2021.01.13. 1,163073 239 718 250 0 56 0% 12,9% 8%
2021.01.12. 1,165557 240 230 165 0 -78 0% 12,5% 8,2%
2021.01.11. 1,164393 239 990 334 0 166 0% 12,1% 8,1%
2021.01.08. 1,16789 240 710 926 0 -38 0% 12,7% 7,5%
2021.01.07. 1,159102 238 899 691 0 -1 0% 11,9% 6,8%
2021.01.06. 1,156804 238 426 057 0 -54 0% 11,6% 6,2%
2021.01.05. 1,165357 240 188 949 0 -50 0% 12,6% 7,7%
2021.01.04. 1,162944 239 691 661 0 86 0% 13,2% 7,5%
2020.12.31. 1,161983 239 493 506 0 7 0% 13,1% 7,6%
2020.12.30. 1,164828 240 079 875 0 -6 0% 13,4% 7,9%
2020.12.29. 1,165375 240 192 622 0 5 0% 14% 7,6%
2020.12.28. 1,153785 237 803 830 0 26 0% 12,3% 7,1%
2020.12.23. 1,145677 236 132 684 0 -30 0% 12,6% 5,4%
2020.12.22. 1,135634 234 062 776 0 -36 0% 10,2% 5,2%
2020.12.21. 1,140493 235 064 289 0 80 0% 10,4% 5,5%
2020.12.18. 1,148601 236 735 329 0 -1 0% 8,7% 6,5%
2020.12.17. 1,146115 236 222 947 0 6999849 3,1% 7,2% 6,1%
2020.12.16. 1,145432 229 086 498 0 47 0% 6,9% 5,8%
2020.12.15. 1,142814 228 562 851 0 104 0% 7,1% 6,2%
2020.12.14. 1,136955 227 390 947 0 -25 0% 6,6% 5,7%
2020.12.11. 1,139677 227 935 372 0 -71 0% 7,7% 7,3%
2020.12.10. 1,147753 229 550 643 0 115 0% 8,5% 4,4%
2020.12.09. 1,151857 230 371 328 0 -8 0% 8% 3,3%
2020.12.08. 1,151464 230 292 736 0 13 0% 8,4% 1,6%
2020.12.07. 1,153711 230 742 123 0 -98 0% 7,5% 3,3%
2020.12.04. 1,157405 231 481 021 0 -15 0% 8,2% 6,5%
2020.12.03. 1,149602 229 920 436 0 44 0% 8,1% 5,8%
2020.12.02. 1,143164 228 632 792 0 58 0% 6,8% 7,8%
2020.12.01. 1,138435 227 686 934 0 -126 0% 7,3% 10,4%
2020.11.30. 1,126696 225 339 259 0 23 0% 5% 9,2%
2020.11.27. 1,14552 229 104 037 0 83 0% 7,6% 9,1%
2020.11.26. 1,142204 228 440 754 0 24 0% 7,6% 10,4%
2020.11.25. 1,142886 228 577 130 0 -59 0% 7,6% 12,7%
2020.11.24. 1,146669 229 333 789 0 -89 0% 8,1% 13,5%
2020.11.23. 1,132378 226 475 677 0 -22 0% 7,5% 12,1%
2020.11.20. 1,127966 225 593 299 0 8 0% 7,1% 11,4%
2020.11.19. 1,132353 226 470 691 0 34 0% 7,5% 13,8%
2020.11.18. 1,126734 225 346 857 0 87 0% 7% 11,7%
2020.11.17. 1,123253 224 650 570 0 50 0% 6,4% 16,9%
2020.11.16. 1,118292 223 658 320 0 -67 0% 5,7% 16,4%
2020.11.13. 1,096968 219 393 587 0 -5 0% 3,7% 14,2%
2020.11.12. 1,083063 216 612 592 0 65 0% 1,8% 10,4%
2020.11.11. 1,091201 218 240 126 0 -111 0% 3% 10,4%
2020.11.10. 1,090104 218 020 837 0 -48 0% 4,2% 9,5%
2020.11.09. 1,074278 214 855 684 0 -3 0% 3,3% 7,9%
2020.11.06. 1,027247 205 449 483 0 103 0% -1,5% 6,4%
2020.11.05. 1,032683 206 536 580 0 -75 0% -1,5% 5,2%
2020.11.04. 1,0212 204 240 054 0 100 0% -2,4% 4,9%
2020.11.03. 1,017288 203 457 554 0 -37 0% -2,5% 1,4%
2020.11.02. 1,009299 201 859 791 0 5 0% -3,2% 0,6%
2020.10.30. 0,999712 199 942 386 0 5 0% -5% -0,4%
2020.10.29. 0,999284 199 856 781 0 80 0% -6,2% -2,5%
2020.10.28. 0,994193 198 838 502 0 -6 0% -7,1% -1,3%
2020.10.27. 1,021257 204 251 306 0 -190 0% -5,2% 2,5%
2020.10.26. 1,029463 205 892 697 0 44 0% -4,7% 5%
2020.10.22. 1,042513 208 502 654 0 98 0% -3,8%
2020.10.21. 1,040398 208 079 556 0 -117 0% -4,1%
2020.10.20. 1,042234 208 446 873 0 136 0% -3,2%
2020.10.19. 1,034793 206 958 537 0 -162 0% -4,2%
2020.10.16. 1,03326 206 652 099 0 59 0% -4,7%
2020.10.15. 1,032436 206 487 240 0 53 0% -4,6%
2020.10.14. 1,035065 207 012 987 0 -65 0% -4,3%
2020.10.13. 1,030574 206 114 852 0 -13 0% -4,3%
2020.10.12. 1,036331 207 266 265 0 -3 0% -3,8%
2020.10.09. 1,038362 207 672 468 0 123 0% -3,4%
2020.10.08. 1,036425 207 284 945 0 25 0% -4,6%
2020.10.07. 1,035456 207 091 120 0 -91 0% -4,6%
2020.10.06. 1,036214 207 242 811 0 -42 0% -4,9%
2020.10.05. 1,035078 207 015 653 0 92 0% -4,3%
2020.10.02. 1,027737 205 547 361 0 -30 0% -5%
2020.10.01. 1,028733 205 746 591 0 71 0% -4,6%
2020.09.30. 1,027595 205 518 920 0 -118 0% -4,8%
2020.09.29. 1,022179 204 435 838 0 1 0% -5,6%
2020.09.28. 1,027688 205 537 637 0 3 0% -4,6%
2020.09.25. 1,021515 204 303 034 0 -63 0% -5,9%
2020.09.24. 1,022023 204 404 697 0 18 0% -5,2%
2020.09.23. 1,017227 203 445 479 0 91 0% -6,4%
2020.09.22. 1,030963 206 192 588 0 -8 0% -4,5%
2020.09.21. 1,033039 206 607 796 0 91 0% -4,4%
2020.09.18. 1,05697 211 393 903 0 -121 0% -2%
2020.09.17. 1,069552 213 910 424 0 34 0% -1%
2020.09.16. 1,071635 214 326 990 0 -38 0% -1,1%
2020.09.15. 1,066852 213 370 428 0 98 0% -0,9%
2020.09.14. 1,066916 213 383 130 0 -25 0% -0,8%
2020.09.11. 1,058483 211 696 555 0 -134 0% -0,3%
2020.09.10. 1,057932 211 586 489 0 73 0% -3,7%
2020.09.09. 1,066958 213 391 616 0 98 0% -4,3%
2020.09.08. 1,061942 212 388 318 0 -180 0% -6,3%
2020.09.07. 1,073111 214 622 299 0 57 0% -3,9%
2020.09.04. 1,070021 214 004 242 0 78 0% -1,5%
2020.09.03. 1,063663 212 732 564 0 57 0% -2,1%
2020.09.02. 1,070568 214 113 506 0 -169 0% 1%
2020.09.01. 1,061239 212 247 874 0 -1 0% 2,9%
2020.08.31. 1,057316 211 463 275 0 -23 0% 2,5%
2020.08.28. 1,07283 214 566 099 0 160 0% 2,8%
2020.08.27. 1,064526 212 905 139 0 -78 0% 1,3%
2020.08.26. 1,061426 212 285 217 0 -15 0% 2,6%
2020.08.25. 1,061828 212 365 632 0 -34 0% 4,7%
2020.08.24. 1,060289 212 057 866 0 148 0% 5%
2020.08.19. 1,053238 210 647 519 0 -86 0% 5,9%
2020.08.18. 1,053059 210 611 805 0 43 0% 4,4%
2020.08.17. 1,055615 211 122 962 0 -83 0% 9,9%
2020.08.14. 1,058031 211 606 245 0 134 0% 10,3%
2020.08.13. 1,057672 211 534 311 0 -62 0% 10,1%
2020.08.12. 1,064226 212 845 173 0 48 0% 8,5%
2020.08.11. 1,059611 211 922 125 0 -137 0% 7,2%
2020.08.10. 1,04638 209 276 061 0 6 0% 5,1%
2020.08.07. 1,040117 208 023 455 0 81 0% 6,5%
2020.08.06. 1,042961 208 592 174 0 -73 0% 8%
2020.08.05. 1,048632 209 726 447 0 -30 0% 6,9%
2020.08.04. 1,046593 209 318 677 0 85 0% 7,5%
2020.08.03. 1,04347 208 693 992 0 -30 0% 4%
2020.07.31. 1,04286 208 572 022 0 115 0% 3,9%
2020.07.30. 1,051958 210 391 506 0 -165 0% 4,8%
2020.07.29. 1,065543 213 108 672 0 77 0% 4%
2020.07.28. 1,069975 213 994 995 0 -65 0% 6,2%
2020.07.27. 1,076744 215 348 860 0 152 0% 8,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés