BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A180 sorozat
ISIN:HU0000724828
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 269 934
Árfolyam:1,065394
Dátum:2020.12.03.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 3,8% N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.03. 1,065394 16 269 934 7 0% 1,1% 3,8%
2020.12.02. 1,065402 16 270 049 -10 0% 1,1% 3,8%
2020.12.01. 1,067377 16 300 220 2461702 17,8% 1,3% 4%
2020.11.30. 1,067541 13 840 644 6 0% 1,5% 4,1%
2020.11.27. 1,066565 13 827 984 -7 0% 1,4% 4%
2020.11.26. 1,066387 13 825 683 3 0% 1,4% 4%
2020.11.25. 1,066293 13 824 461 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.24. 1,066134 13 822 396 -7 0% 1,4% 4,1%
2020.11.23. 1,06598 13 820 406 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.20. 1,06576 13 817 550 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.19. 1,065579 13 815 199 -3 0% 1,4% 4,1%
2020.11.18. 1,065578 13 815 189 -2 0% 1,4% 4%
2020.11.17. 1,065203 13 810 329 -1 0% 1,4% 4,1%
2020.11.16. 1,064879 13 806 129 10 0% 1,4% 4%
2020.11.13. 1,064377 13 799 611 -10 0% 1,3% 4,1%
2020.11.12. 1,064274 13 798 286 10 0% 1,3% 4,1%
2020.11.11. 1,064406 13 799 987 -5 0% 1,4% 4,2%
2020.11.10. 1,064047 13 795 338 2 0% 1,4% 4,2%
2020.11.09. 1,063987 13 794 558 -5 0% 1,6% 4,2%
2020.11.06. 1,063634 13 789 986 2 0% 1,6% 4,6%
2020.11.05. 1,063878 13 793 147 0 0% 1,6% 4,6%
2020.11.04. 1,063657 13 790 282 6 0% 1,6% 4,5%
2020.11.03. 1,063741 13 791 365 -10 0% 1,6% 4,6%
2020.11.02. 1,063697 13 790 805 1 0% 1,6% 4,6%
2020.10.30. 1,063382 13 786 720 4 0% 1,7% 4,5%
2020.10.29. 1,063146 13 783 656 -6 0% 1,7% 4,5%
2020.10.28. 1,062825 13 779 500 0 0% 1,7% 4,9%
2020.10.27. 1,062698 13 777 853 2954892 27,3% 1,7% 4,3%
2020.10.26. 1,062559 10 821 545 4 0% 1,7% 4,2%
2020.10.22. 1,061778 10 813 587 -5 0% 1,7% 4,7%
2020.10.21. 1,061877 10 814 600 366390 3,5% 1,9% 5,2%
2020.10.20. 1,06178 10 447 256 5 0% 2% 5,9%
2020.10.19. 1,061672 10 446 188 -7 0% 2,1% 6,2%
2020.10.16. 1,061126 10 440 823 1 0% 2,1% 5,9%
2020.10.15. 1,060861 10 438 215 -1 0% 2% 5,7%
2020.10.14. 1,060318 10 432 873 6 0% 2% 4,7%
2020.10.13. 1,059966 10 429 404 2 0% 1,6% 3,8%
2020.10.12. 1,059893 10 428 684 -1 0% 1,6% 3,8%
2020.10.09. 1,059737 10 427 150 -3 0% 1,7% 3,8%
2020.10.08. 1,059585 10 425 657 2 0% 1,7% 3,5%
2020.10.07. 1,059479 10 424 612 0 0% 1,8% 2,7%
2020.10.06. 1,059193 10 421 798 -3 0% 1,8% 2,4%
2020.10.05. 1,059157 10 421 447 0 0% 1,7% 3,1%
2020.10.02. 1,058791 10 417 846 3 0% 1,7% 2,4%
2020.10.01. 1,05891 10 419 014 -3 0% 1,7% 3,8%
2020.09.30. 1,057784 10 407 938 4 0% 1,7% 4,7%
2020.09.29. 1,057712 10 407 226 -1 0% 1,7% 3,8%
2020.09.28. 1,057446 10 404 610 1377761 15,3% 1,7% 3,8%
2020.09.25. 1,058215 9 033 414 1 0% 1,9%
2020.09.24. 1,058073 9 032 201 0 0% 1,9%
2020.09.23. 1,057881 9 030 562 4 0% 1,9%
2020.09.22. 1,057634 9 028 449 0 0% 2,1%
2020.09.21. 1,05739 9 026 366 1 0% 2,2%
2020.09.18. 1,056815 9 021 457 -1 0% 2,1%
2020.09.17. 1,056476 9 018 564 2 0% 2,1%
2020.09.16. 1,056371 9 017 666 -7 0% 2,2%
2020.09.15. 1,056244 9 016 589 -1 0% 2,2%
2020.09.14. 1,056041 9 014 857 6 0% 2,7%
2020.09.11. 1,056246 9 016 601 -2 0% 2,8%
2020.09.10. 1,056222 9 016 398 2949403 48,5% 2,8%
2020.09.09. 1,058047 6 077 478 4 0% 3%
2020.09.08. 1,057872 6 076 469 -2 0% 3%
2020.09.07. 1,057732 6 075 667 1 0% 3%
2020.09.04. 1,054435 6 056 728 -4 0% 2,7%
2020.09.03. 1,054225 6 055 526 5 0% 2,7%
2020.09.02. 1,05393 6 053 827 -1 0% 2,7%
2020.09.01. 1,053907 6 053 696 0 0% 2,7%
2020.08.31. 1,053675 6 052 363 1 0% 2,7%
2020.08.28. 1,051934 6 042 362 -1 0% 2,6%
2020.08.27. 1,051827 6 041 748 -1 0% 2,6%
2020.08.26. 1,051638 6 040 663 -3 0% 2,6%
2020.08.25. 1,051515 6 039 959 1 0% 2,6%
2020.08.24. 1,051162 6 037 930 3 0% 2,6%
2020.08.19. 1,051182 6 038 042 0 0% 2,6%
2020.08.18. 1,051121 6 037 692 -2 0% 2,6%
2020.08.14. 1,050547 6 034 397 1 0% 2,7%
2020.08.13. 1,050513 6 034 201 2 0% 2,7%
2020.08.12. 1,050284 6 032 884 0 0% 2,8%
2020.08.11. 1,050146 6 032 091 -2 0% 2,8%
2020.08.10. 1,049831 6 030 284 3 0% 2,8%
2020.08.07. 1,047214 6 015 249 0 0% 3%
2020.08.06. 1,047038 6 014 238 1476777 32,5% 2,9%
2020.08.05. 1,047369 4 538 895 4 0% 3%
2020.08.04. 1,047308 4 538 627 -3 0% 2,9%
2020.08.03. 1,047199 4 538 158 2 0% 2,9%
2020.07.31. 1,046913 4 536 917 -1 0% 2,9%
2020.07.30. 1,045354 4 530 162 3 0% 2,8%
2020.07.29. 1,045172 4 529 370 -3 0% 2,8%
2020.07.28. 1,045097 4 529 048 2 0% 3,2%
2020.07.27. 1,045141 4 529 237 0 0% 2,6%
2020.07.24. 1,044545 4 526 654 1 0% 2,4%
2020.07.23. 1,044649 4 527 104 0 0% 3,2%
2020.07.22. 1,044035 4 524 443 -3 0% 2,9%
2020.07.21. 1,042019 4 515 709 1 0% 3,2%
2020.07.20. 1,04065 4 509 775 -3 0% 3,8%
2020.07.17. 1,039917 4 506 601 1 0% 4%
2020.07.16. 1,039776 4 505 989 3 0% 3,7%
2020.07.15. 1,03992 4 506 610 -2 0% 3,7%
2020.07.14. 1,039734 4 505 806 1 0% 2,6%
2020.07.13. 1,043379 4 521 601 1 0% 2,2%
2020.07.10. 1,043375 4 521 583 985981 27,9% 2,2%
2020.07.09. 1,04216 3 531 485 -2 0% 2,1%
2020.07.08. 1,041854 3 530 450 1478417 72,1% 1,8%
2020.07.07. 1,041032 2 050 414 1 0% 0,9%
2020.07.06. 1,040763 2 049 883 -2 0% 0,6%
2020.07.03. 1,041045 2 050 440 2 0% 1,3%
2020.07.02. 1,04109 2 050 527 -1 0% 0,7%
2020.07.01. 1,040835 2 050 026 1 0% 2%
2020.06.30. 1,040453 2 049 273 0 0% 3%
2020.06.29. 1,040248 2 048 869 -1 0% 2,1%
2020.06.26. 1,039535 2 047 466 1 0% 2,9%
2020.06.25. 1,038872 2 046 159 0 0%
2020.06.24. 1,038356 2 045 143 0 0%
2020.06.23. 1,037871 2 044 188 1 0%
2020.06.22. 1,035924 2 040 352 0 0%
2020.06.19. 1,035077 2 038 684 0 0%
2020.06.18. 1,034853 2 038 243 1 0%
2020.06.17. 1,034704 2 037 949 0 0%
2020.06.16. 1,034085 2 036 730 0 0%
2020.06.15. 1,033665 2 035 903 -1 0%
2020.06.12. 1,027811 2 024 374 0 0%
2020.06.11. 1,027525 2 023 811 2 0%
2020.06.10. 1,027535 2 023 829 -1 0%
2020.06.09. 1,027098 2 022 969 0 0%
2020.06.08. 1,026975 2 022 727 1 0%
2020.06.05. 1,026939 2 022 655 -1 0%
2020.06.04. 1,026758 2 022 300 1 0%
2020.06.03. 1,026291 2 021 379 0 0%
2020.06.02. 1,026489 2 021 769 -1 0%
2020.05.29. 1,025878 2 020 567 2 0%
2020.05.28. 1,025365 2 019 555 -2 0%
2020.05.27. 1,025157 2 019 147 1 0%
2020.05.26. 1,025045 2 018 925 -1 0%
2020.05.25. 1,024737 2 018 319 1000564 98,4%
2020.05.22. 1,024159 1 017 181 0 0%
2020.05.21. 1,024067 1 017 090 0 0%
2020.05.20. 1,024033 1 017 056 0 0%
2020.05.19. 1,02409 1 017 113 0 0%
2020.05.18. 1,024399 1 017 420 0 0%
2020.05.15. 1,023691 1 016 717 1 0%
2020.05.14. 1,022837 1 015 868 0 0%
2020.05.13. 1,022428 1 015 462 0 0%
2020.05.12. 1,022117 1 015 153 0 0%
2020.05.11. 1,02188 1 014 918 0 0%
2020.05.08. 1,021346 1 014 388 1 0%
2020.05.07. 1,01713 1 010 200 -1 0%
2020.05.06. 1,017057 1 010 128 0 0%
2020.05.05. 1,016891 1 009 963 0 0%
2020.05.04. 1,017877 1 010 942 0 0%
2020.04.30. 1,017326 1 010 395 1000222 9834,1%
2020.04.29. 1,0171 10 171 0 0%
2020.04.28. 1,0131 10 131 0 0%
2020.04.27. 1,019 10 190 0 0%
2020.04.24. 1,0199 10 199 0 0%
2020.04.23. 1,0127 10 127 0 0%
2020.04.22. 1,0145 10 145 0 0%
2020.04.21. 1,0096 10 096 0 0%
2020.04.20. 1,0026 10 026 0 0%
2020.04.17. 0,9996 9 996 0 0%
2020.04.16. 1,0024 10 024 0 0%
2020.04.15. 1,0032 10 032 0 0%
2020.04.14. 1,013 10 130 0 0%
2020.04.09. 1,0207 10 207 0 0%
2020.04.08. 1,0235 10 235 0 0%
2020.04.07. 1,0319 10 319 0 0%
2020.04.06. 1,0344 10 344 0 0%
2020.04.03. 1,0273 10 273 0 0%
2020.04.02. 1,0343 10 343 0 0%
2020.04.01. 1,0204 10 204 0 0%
2020.03.31. 1,0175 10 175 0 0%
2020.03.30. 1,0101 10 101 0 0%
2020.03.27. 1,0185 10 185 0 0%
2020.03.26. 1,0102 10 102 10102 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés