Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A180 sorozat
ISIN:HU0000724828
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:44 046 668
Árfolyam:1,102806
Dátum:2021.06.14.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,3% 7,3% N/A N/A N/A 3% 7,5%
Szórás 1,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.14. 1,102806 44 046 668 -20 0% 1,9% 3,3% 7,3%
2021.06.11. 1,101509 43 994 885 -2 0% 1,8% 3,2% 7,2%
2021.06.10. 1,101533 43 995 846 23 0% 1,8% 3,3% 7,2%
2021.06.09. 1,101483 43 993 826 -3 0% 1,8% 3,2% 7,2%
2021.06.08. 1,101037 43 976 016 -7 0% 1,8% 3,2% 7,2%
2021.06.07. 1,10128 43 985 729 -5 0% 1,9% 3,3% 7,2%
2021.06.04. 1,098266 43 865 353 8 0% 1,9% 3,1% 7%
2021.06.03. 1,098164 43 861 271 -1 0% 1,9% 3,1% 7%
2021.06.02. 1,098121 43 859 555 -4 0% 1,9% 3,1% 7%
2021.06.01. 1,098255 43 864 911 14 0% 1,9% 2,9% 7,1%
2021.05.31. 1,098071 43 857 548 -8 0% 2,1% 2,9% 7%
2021.05.28. 1,097873 43 849 648 -24 0% 2,1% 2,9% 7,1%
2021.05.27. 1,097913 43 851 270 13 0% 2,1% 2,9% 7,1%
2021.05.26. 1,096847 43 808 680 11 0% 2% 2,9% 7%
2021.05.25. 1,096961 43 813 222 13 0% 2% 2,9% 7%
2021.05.21. 1,096569 43 797 552 -22 0% 2% 2,9% 7,1%
2021.05.20. 1,096641 43 800 450 17 0% 2% 2,9% 7,1%
2021.05.19. 1,096475 43 793 803 -4 0% 2% 2,9% 7,1%
2021.05.18. 1,096804 43 806 947 0 0% 2,1% 2,9% 7,1%
2021.05.17. 1,096938 43 812 299 0 0% 2,1% 3% 7,2%
2021.05.14. 1,096761 43 805 230 -24 0% 2,1% 3% 7,2%
2021.05.13. 1,096729 43 803 976 22 0% 2,1% 3% 7,3%
2021.05.12. 1,096699 43 802 756 -1 0% 2,1% 3% 7,3%
2021.05.11. 1,096558 43 797 125 -14 0% 2,1% 3% 7,3%
2021.05.10. 1,096531 43 796 061 24 0% 1,9% 3,1% 7,4%
2021.05.07. 1,096274 43 785 772 -22 0% 2,3% 3,1% 7,8%
2021.05.06. 1,096372 43 789 708 12 0% 2,3% 3,1% 7,8%
2021.05.05. 1,096468 43 793 530 -16 0% 2,3% 3,1% 7,8%
2021.05.04. 1,096231 43 784 080 0 0% 2,3% 3,1% 7,7%
2021.05.03. 1,096091 43 778 488 6 0% 2,4% 3% 7,7%
2021.04.30. 1,095896 43 770 694 -1 0% 1,9% 3,1% 7,7%
2021.04.29. 1,095795 43 766 661 21 0% 1,9% 3,1% 7,7%
2021.04.28. 1,095806 43 767 079 -22 0% 2% 3,1% 8,2%
2021.04.27. 1,09568 43 762 068 18 0% 2% 3,1% 7,5%
2021.04.26. 1,095638 43 760 372 -11 0% 2% 3,1% 7,4%
2021.04.23. 1,095201 43 742 929 -19 0% 2% 3,1% 8,1%
2021.04.22. 1,094998 43 734 840 17 0% 2% 3,1% 7,9%
2021.04.21. 1,094661 43 721 363 9 0% 2% 3,1% 8,4%
2021.04.20. 1,095232 43 744 160 -1 0% 2,1% 3,2% 9,2%
2021.04.19. 1,095101 43 738 929 -11 0% 2% 3,1% 9,6%
2021.04.16. 1,094428 43 712 060 -2 0% 2,1% 3,1% 9,2%
2021.04.15. 1,094303 43 707 069 492430 1,1% 2,1% 3,2% 9,1%
2021.04.14. 1,094289 43 214 086 0 0% 2,1% 3,2% 8%
2021.04.13. 1,094052 43 204 727 -9 0% 2,1% 3,2% 7,2%
2021.04.12. 1,093989 43 202 248 -12 0% 2,1% 3,2% 7,2%
2021.04.09. 1,093641 43 188 517 8 0% 2,1% 3,2% 7,1%
2021.04.08. 1,085436 42 864 489 28 0% 1,4% 2,4% 6,1%
2021.04.07. 1,085323 42 859 999 -14 0% 1,4% 2,4% 5,2%
2021.04.06. 1,08546 42 865 423 13 0% 1,4% 2,5% 4,9%
2021.04.01. 1,084871 42 842 150 -32 0% 1,4% 2,5% 6,3%
2021.03.31. 1,084415 42 824 174 -3 0% 1,3% 2,5% 6,6%
2021.03.30. 1,084277 42 818 727 20 0% 1,3% 2,5% 7,3%
2021.03.29. 1,084186 42 815 113 11 0% 1,3% 2,5% 6,4%
2021.03.26. 1,083845 42 801 636 -14 0% 1,3% 2,4% 7,3%
2021.03.25. 1,083722 42 796 793 -4 0% 1,3% 2,4%
2021.03.24. 1,083538 42 789 531 19 0% 1,3% 2,4%
2021.03.23. 1,083417 42 784 734 1 0% 1,3% 2,4%
2021.03.22. 1,083307 42 780 389 -12 0% 1,3% 2,4%
2021.03.19. 1,082936 42 765 750 -13 0% 1,4% 2,5%
2021.03.18. 1,083089 42 771 805 -10 0% 1,4% 2,5%
2021.03.17. 1,082959 42 766 681 39 0% 1,4% 2,5%
2021.03.16. 1,083122 42 773 079 -14 0% 1,4% 2,5%
2021.03.12. 1,082643 42 754 177 -11 0% 1,5% 2,5%
2021.03.11. 1,081897 42 724 728 8 0% 1,4% 2,4%
2021.03.10. 1,081782 42 720 179 -4 0% 1,4% 2,4%
2021.03.09. 1,081705 42 717 142 15 0% 1,4% 2,2%
2021.03.08. 1,08155 42 711 006 -3 0% 1,4% 2,2%
2021.03.05. 1,081196 42 697 029 5 0% 1,5% 2,5%
2021.03.04. 1,077622 42 555 885 -12 0% 1,1% 2,2%
2021.03.03. 1,077623 42 555 936 -15 0% 1,1% 2,2%
2021.03.02. 1,077469 42 549 869 23 0% 1,1% 2,2%
2021.03.01. 1,07725 42 541 198 -25 0% 0,9% 2,2%
2021.02.26. 1,075458 42 470 456 28 0% 0,9% 2,3%
2021.02.25. 1,075416 42 468 769 -1 0% 0,9% 2,3%
2021.02.24. 1,075332 42 465 453 0 0% 0,9% 2,3%
2021.02.23. 1,075266 42 462 847 -29 0% 0,9% 2,3%
2021.02.22. 1,075101 42 456 360 -2 0% 0,9% 2,3%
2021.02.19. 1,074705 42 440 724 26 0% 0,9% 2,2%
2021.02.18. 1,074611 42 436 986 -24 0% 0,8% 2,2%
2021.02.17. 1,074372 42 427 572 11 0% 0,9% 2,3%
2021.02.16. 1,074304 42 424 876 -3 0% 0,9% 2,3%
2021.02.15. 1,07425 42 422 747 19 0% 0,9% 2,3%
2021.02.12. 1,073713 42 401 522 -28 0% 0,9% 2,2%
2021.02.11. 1,073668 42 399 773 2 0% 0,9% 2,2%
2021.02.10. 1,075604 42 476 225 25 0% 1,1% 2,5%
2021.02.09. 1,074788 42 443 976 987136 2,4% 1% 2,6%
2021.02.08. 1,072257 41 359 214 -2 0% 0,8% 2,4%
2021.02.05. 1,071461 41 328 513 31 0% 0,7% 2,3%
2021.02.04. 1,071388 41 325 666 -12 0% 0,7% 2,3%
2021.02.03. 1,070249 41 281 744 -1 0% 0,6% 2,2%
2021.02.02. 1,071968 41 348 050 -13 0% 0,8% 2,4%
2021.02.01. 1,074455 41 443 992 21 0% 1% 2,6%
2021.01.29. 1,07539 41 480 036 19712808 90,6% 1,2% 2,9%
2021.01.28. 1,074509 21 749 395 10 0% 1,1% 2,8%
2021.01.27. 1,07412 21 741 511 985147 4,7% 1,1% 2,8%
2021.01.26. 1,073778 20 749 755 -16 0% 1,1% 2,8%
2021.01.25. 1,073598 20 746 293 9 0% 1,1% 2,8%
2021.01.22. 1,07323 20 739 173 -8 0% 1,1% 2,8%
2021.01.21. 1,073118 20 737 017 5 0% 1,1% 3%
2021.01.20. 1,073091 20 736 490 3 0% 1,1% 3,1%
2021.01.19. 1,073109 20 736 835 -2 0% 1,1% 3,2%
2021.01.18. 1,072846 20 731 755 10 0% 1,1% 3,2%
2021.01.15. 1,072252 20 720 267 -4 0% 1,1% 3,1%
2021.01.14. 1,072082 20 716 986 -11 0% 1,1% 3,1%
2021.01.13. 1,072033 20 716 050 -2 0% 1,1% 2,7%
2021.01.12. 1,071977 20 714 970 13 0% 1,1% 2,7%
2021.01.11. 1,071683 20 709 276 -5 0% 1,1% 2,7%
2021.01.08. 1,070757 20 691 387 5 0% 1,1% 2,8%
2021.01.07. 1,070576 20 687 884 -7 0% 1% 2,8%
2021.01.06. 1,070767 20 691 582 -2 0% 1,1% 2,9%
2021.01.05. 1,07058 20 687 970 9 0% 1,1% 2,8%
2021.01.04. 1,070567 20 687 710 -12 0% 1,1% 2,8%
2020.12.31. 1,070173 20 680 108 14 0% 1,2% 2,9%
2020.12.30. 1,070055 20 677 814 -13 0% 1,2% 2,8%
2020.12.29. 1,06996 20 675 991 2 0% 1,2% 2,9%
2020.12.28. 1,069899 20 674 810 3349827 19,3% 1,2% 2,9%
2020.12.23. 1,069457 17 317 826 2 0% 1,1% 3%
2020.12.22. 1,069326 17 315 703 985724 6% 1,1% 3,2%
2020.12.21. 1,068355 16 315 151 -5 0% 1% 3,2%
2020.12.18. 1,067935 16 308 742 4 0% 1,1% 3,2%
2020.12.17. 1,067853 16 307 486 -4 0% 1,1% 3,2%
2020.12.16. 1,067845 16 307 368 7 0% 1,1% 3,3%
2020.12.15. 1,067589 16 303 452 4 0% 1,1% 3,3%
2020.12.14. 1,067607 16 303 723 0 0% 1,1% 3,9%
2020.12.11. 1,066845 16 292 086 -11 0% 1% 3,8%
2020.12.10. 1,066848 16 292 143 7 0% 1% 3,8%
2020.12.09. 1,066927 16 293 342 0 0% 0,8% 3,9%
2020.12.08. 1,066856 16 292 258 0 0% 0,8% 3,9%
2020.12.07. 1,066547 16 287 539 2 0% 0,8% 3,9%
2020.12.04. 1,065568 16 272 586 -5 0% 1,1% 3,8%
2020.12.03. 1,065394 16 269 934 7 0% 1,1% 3,8%
2020.12.02. 1,065402 16 270 049 -10 0% 1,1% 3,8%
2020.12.01. 1,067377 16 300 220 2461702 17,8% 1,3% 4%
2020.11.30. 1,067541 13 840 644 6 0% 1,5% 4,1%
2020.11.27. 1,066565 13 827 984 -7 0% 1,4% 4%
2020.11.26. 1,066387 13 825 683 3 0% 1,4% 4%
2020.11.25. 1,066293 13 824 461 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.24. 1,066134 13 822 396 -7 0% 1,4% 4,1%
2020.11.23. 1,06598 13 820 406 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.20. 1,06576 13 817 550 4 0% 1,4% 4,1%
2020.11.19. 1,065579 13 815 199 -3 0% 1,4% 4,1%
2020.11.18. 1,065578 13 815 189 -2 0% 1,4% 4%
2020.11.17. 1,065203 13 810 329 -1 0% 1,4% 4,1%
2020.11.16. 1,064879 13 806 129 10 0% 1,4% 4%
2020.11.13. 1,064377 13 799 611 -10 0% 1,3% 4,1%
2020.11.12. 1,064274 13 798 286 10 0% 1,3% 4,1%
2020.11.11. 1,064406 13 799 987 -5 0% 1,4% 4,2%
2020.11.10. 1,064047 13 795 338 2 0% 1,4% 4,2%
2020.11.09. 1,063987 13 794 558 -5 0% 1,6% 4,2%
2020.11.06. 1,063634 13 789 986 2 0% 1,6% 4,6%
2020.11.05. 1,063878 13 793 147 0 0% 1,6% 4,6%
2020.11.04. 1,063657 13 790 282 6 0% 1,6% 4,5%
2020.11.03. 1,063741 13 791 365 -10 0% 1,6% 4,6%
2020.11.02. 1,063697 13 790 805 1 0% 1,6% 4,6%
2020.10.30. 1,063382 13 786 720 4 0% 1,7% 4,5%
2020.10.29. 1,063146 13 783 656 -6 0% 1,7% 4,5%
2020.10.28. 1,062825 13 779 500 0 0% 1,7% 4,9%
2020.10.27. 1,062698 13 777 853 2954892 27,3% 1,7% 4,3%
2020.10.26. 1,062559 10 821 545 4 0% 1,7% 4,2%
2020.10.22. 1,061778 10 813 587 -5 0% 1,7% 4,7%
2020.10.21. 1,061877 10 814 600 366390 3,5% 1,9% 5,2%
2020.10.20. 1,06178 10 447 256 5 0% 2% 5,9%
2020.10.19. 1,061672 10 446 188 -7 0% 2,1% 6,2%
2020.10.16. 1,061126 10 440 823 1 0% 2,1% 5,9%
2020.10.15. 1,060861 10 438 215 -1 0% 2% 5,7%
2020.10.14. 1,060318 10 432 873 6 0% 2% 4,7%
2020.10.13. 1,059966 10 429 404 2 0% 1,6% 3,8%
2020.10.12. 1,059893 10 428 684 -1 0% 1,6% 3,8%
2020.10.09. 1,059737 10 427 150 -3 0% 1,7% 3,8%
2020.10.08. 1,059585 10 425 657 2 0% 1,7% 3,5%
2020.10.07. 1,059479 10 424 612 0 0% 1,8% 2,7%
2020.10.06. 1,059193 10 421 798 -3 0% 1,8% 2,4%
2020.10.05. 1,059157 10 421 447 0 0% 1,7% 3,1%
2020.10.02. 1,058791 10 417 846 3 0% 1,7% 2,4%
2020.10.01. 1,05891 10 419 014 -3 0% 1,7% 3,8%
2020.09.30. 1,057784 10 407 938 4 0% 1,7% 4,7%
2020.09.29. 1,057712 10 407 226 -1 0% 1,7% 3,8%
2020.09.28. 1,057446 10 404 610 1377761 15,3% 1,7% 3,8%
2020.09.25. 1,058215 9 033 414 1 0% 1,9%
2020.09.24. 1,058073 9 032 201 0 0% 1,9%
2020.09.23. 1,057881 9 030 562 4 0% 1,9%
2020.09.22. 1,057634 9 028 449 0 0% 2,1%
2020.09.21. 1,05739 9 026 366 1 0% 2,2%
2020.09.18. 1,056815 9 021 457 -1 0% 2,1%
2020.09.17. 1,056476 9 018 564 2 0% 2,1%
2020.09.16. 1,056371 9 017 666 -7 0% 2,2%
2020.09.15. 1,056244 9 016 589 -1 0% 2,2%
2020.09.14. 1,056041 9 014 857 6 0% 2,7%
2020.09.11. 1,056246 9 016 601 -2 0% 2,8%
2020.09.10. 1,056222 9 016 398 2949403 48,5% 2,8%
2020.09.09. 1,058047 6 077 478 4 0% 3%
2020.09.08. 1,057872 6 076 469 -2 0% 3%
2020.09.07. 1,057732 6 075 667 1 0% 3%
2020.09.04. 1,054435 6 056 728 -4 0% 2,7%
2020.09.03. 1,054225 6 055 526 5 0% 2,7%
2020.09.02. 1,05393 6 053 827 -1 0% 2,7%
2020.09.01. 1,053907 6 053 696 0 0% 2,7%
2020.08.31. 1,053675 6 052 363 1 0% 2,7%
2020.08.28. 1,051934 6 042 362 -1 0% 2,6%
2020.08.27. 1,051827 6 041 748 -1 0% 2,6%
2020.08.26. 1,051638 6 040 663 -3 0% 2,6%
2020.08.25. 1,051515 6 039 959 1 0% 2,6%
2020.08.24. 1,051162 6 037 930 3 0% 2,6%
2020.08.19. 1,051182 6 038 042 0 0% 2,6%
2020.08.18. 1,051121 6 037 692 -2 0% 2,6%
2020.08.14. 1,050547 6 034 397 1 0% 2,7%
2020.08.13. 1,050513 6 034 201 2 0% 2,7%
2020.08.12. 1,050284 6 032 884 0 0% 2,8%
2020.08.11. 1,050146 6 032 091 -2 0% 2,8%
2020.08.10. 1,049831 6 030 284 3 0% 2,8%
2020.08.07. 1,047214 6 015 249 0 0% 3%
2020.08.06. 1,047038 6 014 238 1476777 32,5% 2,9%
2020.08.05. 1,047369 4 538 895 4 0% 3%
2020.08.04. 1,047308 4 538 627 -3 0% 2,9%
2020.08.03. 1,047199 4 538 158 2 0% 2,9%
2020.07.31. 1,046913 4 536 917 -1 0% 2,9%
2020.07.30. 1,045354 4 530 162 3 0% 2,8%
2020.07.29. 1,045172 4 529 370 -3 0% 2,8%
2020.07.28. 1,045097 4 529 048 2 0% 3,2%
2020.07.27. 1,045141 4 529 237 0 0% 2,6%
2020.07.24. 1,044545 4 526 654 1 0% 2,4%
2020.07.23. 1,044649 4 527 104 0 0% 3,2%
2020.07.22. 1,044035 4 524 443 -3 0% 2,9%
2020.07.21. 1,042019 4 515 709 1 0% 3,2%
2020.07.20. 1,04065 4 509 775 -3 0% 3,8%
2020.07.17. 1,039917 4 506 601 1 0% 4%
2020.07.16. 1,039776 4 505 989 3 0% 3,7%
2020.07.15. 1,03992 4 506 610 -2 0% 3,7%
2020.07.14. 1,039734 4 505 806 1 0% 2,6%
2020.07.13. 1,043379 4 521 601 1 0% 2,2%
2020.07.10. 1,043375 4 521 583 985981 27,9% 2,2%
2020.07.09. 1,04216 3 531 485 -2 0% 2,1%
2020.07.08. 1,041854 3 530 450 1478417 72,1% 1,8%
2020.07.07. 1,041032 2 050 414 1 0% 0,9%
2020.07.06. 1,040763 2 049 883 -2 0% 0,6%
2020.07.03. 1,041045 2 050 440 2 0% 1,3%
2020.07.02. 1,04109 2 050 527 -1 0% 0,7%
2020.07.01. 1,040835 2 050 026 1 0% 2%
2020.06.30. 1,040453 2 049 273 0 0% 3%
2020.06.29. 1,040248 2 048 869 -1 0% 2,1%
2020.06.26. 1,039535 2 047 466 1 0% 2,9%
2020.06.25. 1,038872 2 046 159 0 0%
2020.06.24. 1,038356 2 045 143 0 0%
2020.06.23. 1,037871 2 044 188 1 0%
2020.06.22. 1,035924 2 040 352 0 0%
2020.06.19. 1,035077 2 038 684 0 0%
2020.06.18. 1,034853 2 038 243 1 0%
2020.06.17. 1,034704 2 037 949 0 0%
2020.06.16. 1,034085 2 036 730 0 0%
2020.06.15. 1,033665 2 035 903 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés