BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A180 sorozat
ISIN:HU0000724828
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 050 414
Árfolyam:1,041032
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,041032 2 050 414 1 0% 0,9%
2020.07.06. 1,040763 2 049 883 -2 0% 0,6%
2020.07.03. 1,041045 2 050 440 2 0% 1,3%
2020.07.02. 1,04109 2 050 527 -1 0% 0,7%
2020.07.01. 1,040835 2 050 026 1 0% 2%
2020.06.30. 1,040453 2 049 273 0 0% 3%
2020.06.29. 1,040248 2 048 869 -1 0% 2,1%
2020.06.26. 1,039535 2 047 466 1 0% 2,9%
2020.06.25. 1,038872 2 046 159 0 0%
2020.06.24. 1,038356 2 045 143 0 0%
2020.06.23. 1,037871 2 044 188 1 0%
2020.06.22. 1,035924 2 040 352 0 0%
2020.06.19. 1,035077 2 038 684 0 0%
2020.06.18. 1,034853 2 038 243 1 0%
2020.06.17. 1,034704 2 037 949 0 0%
2020.06.16. 1,034085 2 036 730 0 0%
2020.06.15. 1,033665 2 035 903 -1 0%
2020.06.12. 1,027811 2 024 374 0 0%
2020.06.11. 1,027525 2 023 811 2 0%
2020.06.10. 1,027535 2 023 829 -1 0%
2020.06.09. 1,027098 2 022 969 0 0%
2020.06.08. 1,026975 2 022 727 1 0%
2020.06.05. 1,026939 2 022 655 -1 0%
2020.06.04. 1,026758 2 022 300 1 0%
2020.06.03. 1,026291 2 021 379 0 0%
2020.06.02. 1,026489 2 021 769 -1 0%
2020.05.29. 1,025878 2 020 567 2 0%
2020.05.28. 1,025365 2 019 555 -2 0%
2020.05.27. 1,025157 2 019 147 1 0%
2020.05.26. 1,025045 2 018 925 -1 0%
2020.05.25. 1,024737 2 018 319 1000564 98,4%
2020.05.22. 1,024159 1 017 181 0 0%
2020.05.21. 1,024067 1 017 090 0 0%
2020.05.20. 1,024033 1 017 056 0 0%
2020.05.19. 1,02409 1 017 113 0 0%
2020.05.18. 1,024399 1 017 420 0 0%
2020.05.15. 1,023691 1 016 717 1 0%
2020.05.14. 1,022837 1 015 868 0 0%
2020.05.13. 1,022428 1 015 462 0 0%
2020.05.12. 1,022117 1 015 153 0 0%
2020.05.11. 1,02188 1 014 918 0 0%
2020.05.08. 1,021346 1 014 388 1 0%
2020.05.07. 1,01713 1 010 200 -1 0%
2020.05.06. 1,017057 1 010 128 0 0%
2020.05.05. 1,016891 1 009 963 0 0%
2020.05.04. 1,017877 1 010 942 0 0%
2020.04.30. 1,017326 1 010 395 1000222 9834,1%
2020.04.29. 1,0171 10 171 0 0%
2020.04.28. 1,0131 10 131 0 0%
2020.04.27. 1,019 10 190 0 0%
2020.04.24. 1,0199 10 199 0 0%
2020.04.23. 1,0127 10 127 0 0%
2020.04.22. 1,0145 10 145 0 0%
2020.04.21. 1,0096 10 096 0 0%
2020.04.20. 1,0026 10 026 0 0%
2020.04.17. 0,9996 9 996 0 0%
2020.04.16. 1,0024 10 024 0 0%
2020.04.15. 1,0032 10 032 0 0%
2020.04.14. 1,013 10 130 0 0%
2020.04.09. 1,0207 10 207 0 0%
2020.04.08. 1,0235 10 235 0 0%
2020.04.07. 1,0319 10 319 0 0%
2020.04.06. 1,0344 10 344 0 0%
2020.04.03. 1,0273 10 273 0 0%
2020.04.02. 1,0343 10 343 0 0%
2020.04.01. 1,0204 10 204 0 0%
2020.03.31. 1,0175 10 175 0 0%
2020.03.30. 1,0101 10 101 0 0%
2020.03.27. 1,0185 10 185 0 0%
2020.03.26. 1,0102 10 102 10102 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés