BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U180 sorozat
ISIN:HU0000724810
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:43,19
Árfolyam:1,07975
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,7% N/A N/A N/A N/A N/A 6,9% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,07975 43 0 0% 7,7%
2020.07.06. 1,07475 43 0 0% 7,2%
2020.07.03. 1,081 43 0 0% 6,6%
2020.07.02. 1,074 43 0 0% 5,7%
2020.07.01. 1,07125 43 0 0% 5%
2020.06.30. 1,075 43 0 -0,1% 4,8%
2020.06.29. 1,0735 43 0 -0,1% 5,4%
2020.06.26. 1,0725 43 0 0,7% 6,2%
2020.06.25. 1,08 43 0 0%
2020.06.24. 1,0795 43 0 -0,5%
2020.06.23. 1,074 43 0 -0,3%
2020.06.22. 1,07125 43 0 0,3%
2020.06.19. 1,07425 43 0 0,1%
2020.06.18. 1,075 43 0 0,6%
2020.06.17. 1,082 43 0 -0,7%
2020.06.16. 1,074 43 0 0,5%
2020.06.15. 1,07975 43 0 0,1%
2020.06.12. 1,0805 43 0 -0,2%
2020.06.11. 1,07875 43 0 -1%
2020.06.10. 1,06825 43 0 0,3%
2020.06.09. 1,072 43 0 0,2%
2020.06.08. 1,0745 43 1 1,2%
2020.06.05. 1,06225 42 0 0%
2020.06.04. 1,06225 42 0 -0,4%
2020.06.03. 1,0585 42 0 -0,6%
2020.06.02. 1,05225 42 0 -1,2%
2020.05.29. 1,04 42 1 2%
2020.05.28. 1,03575 41 0 0%
2020.05.27. 1,0355 41 0 -0,7%
2020.05.26. 1,02875 41 0 0,1%
2020.05.25. 1,03 41 0 0,6%
2020.05.22. 1,0365 41 0 -0,3%
2020.05.21. 1,03325 41 0 0%
2020.05.20. 1,03325 41 -1 -1,4%
2020.05.19. 1,01925 41 0 0%
2020.05.18. 1,01925 41 0 -0,1%
2020.05.15. 1,0185 41 0 0,2%
2020.05.14. 1,021 41 0 -0,1%
2020.05.13. 1,0195 41 0 0%
2020.05.12. 1,01925 41 0 0,1%
2020.05.11. 1,0205 41 0 -0,5%
2020.05.08. 1,01575 41 0 -0,3%
2020.05.07. 1,01275 41 0 0,3%
2020.05.06. 1,01575 41 0 0,9%
2020.05.05. 1,0245 41 0 -0,4%
2020.05.04. 1,02025 41 0 -0,3%
2020.04.30. 1,017 41 0 -0,1%
2020.04.29. 1,0155 41 0 0%
2020.04.28. 1,01575 41 1 1,5%
2020.04.27. 1,006 40 0 0,2%
2020.04.24. 1,00825 40 -1 -1,8%
2020.04.23. 1,01475 41 1 2,3%
2020.04.22. 1,01225 40 -1 -2%
2020.04.21. 1,0165 41 0 -0,4%
2020.04.20. 1,0125 41 0 0,4%
2020.04.17. 1,01625 41 0 0,3%
2020.04.16. 1,01975 41 0 -0,1%
2020.04.15. 1,0185 41 1 1,9%
2020.04.14. 1,01225 40 0 -0,3%
2020.04.09. 1,0095 40 0 0,1%
2020.04.08. 1,0105 40 0 -0,8%
2020.04.07. 1,00225 40 0 0%
2020.04.06. 1,00225 40 -1 -1,3%
2020.04.03. 1,01375 41 0 0,3%
2020.04.02. 1,0165 41 0 0,3%
2020.04.01. 1,02 41 1 1,3%
2020.03.31. 1,033 41 0 -0,7%
2020.03.30. 1,0255 41 0 -0,7%
2020.03.27. 1,01875 41 1 1,7%
2020.03.26. 1,01025 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés