Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U180 sorozat
ISIN:HU0000724810
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:38 096,5
Árfolyam:1,193312
Dátum:2021.07.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,9% 7,8% N/A N/A N/A 3,2% 13,4%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.23. 1,193312 38 096 0 0% 1,2% 2,9% 7,8%
2021.07.22. 1,192883 38 083 0 0% 1,3% 2,9% 8,6%
2021.07.21. 1,192877 38 083 0 0% 1,3% 2,9% 8,5%
2021.07.20. 1,192532 38 072 0 0% 1,1% 3% 8,9%
2021.07.19. 1,192918 38 084 0 0% 1,2% 3,1% 9,2%
2021.07.16. 1,192811 38 080 0 0% 1,2% 3% 8,8%
2021.07.15. 1,192301 38 064 0 0% 1,2% 2,9% 9,6%
2021.07.14. 1,193118 38 090 0 0% 1,2% 3% 10,1%
2021.07.13. 1,193373 38 098 0 0% 1,3% 3,1% 10,3%
2021.07.12. 1,19286 38 082 0 0% 1,2% 3% 9,9%
2021.07.09. 1,191996 38 054 0 0% 1,2% 2,7% 10,5%
2021.07.08. 1,192052 38 056 0 0% 2% 2,7% 10,7%
2021.07.07. 1,192222 38 062 0 0% 2% 2,7% 10,4%
2021.07.06. 1,19269 38 077 0 0% 2% 2,9% 11%
2021.07.05. 1,192302 38 064 0 0% 2% 2,9% 10,3%
2021.07.02. 1,192228 38 062 0 0% 2% 3,1% 11%
2021.07.01. 1,192326 38 065 0 0% 2% 3,1% 11,3%
2021.06.30. 1,192475 38 070 0 0% 2,1% 3,1% 10,9%
2021.06.29. 1,192631 38 075 0 0% 2,1% 3,1% 11,1%
2021.06.28. 1,192485 38 070 0 0% 2,1% 3,2% 11,2%
2021.06.25. 1,192431 38 068 0 0% 2,1% 3,2% 10,4%
2021.06.24. 1,192426 38 068 0 0% 2,2% 3,2% 10,5%
2021.06.23. 1,191033 38 024 0 0% 2% 3,1% 10,9%
2021.06.22. 1,190673 38 012 0 0% 2% 3,1% 11,1%
2021.06.21. 1,190583 38 009 0 0% 2% 2,8% 10,8%
2021.06.18. 1,190866 38 018 0 0% 2,1% 2,9% 10,8%
2021.06.17. 1,192854 38 082 0 0% 2,2% 3,1% 10,2%
2021.06.16. 1,192695 38 077 0 0% 2,2% 3,1% 11,1%
2021.06.15. 1,1928 38 080 0 0% 2,2% 3,1% 10,5%
2021.06.14. 1,194464 38 133 0 0% 2,4% 3,3% 10,5%
2021.06.11. 1,19301 38 087 0 0% 2,4% 3,3% 10,6%
2021.06.10. 1,192806 38 080 0 0% 2,4% 3,3% 11,7%
2021.06.09. 1,192508 38 071 0 0% 2,4% 3,4% 11,2%
2021.06.08. 1,192822 38 081 0 0% 2,4% 3,4% 11%
2021.06.07. 1,191783 38 048 0 0% 2,2% 3,3% 12,2%
2021.06.04. 1,189772 37 983 0 0% 2,2% 3,1% 12%
2021.06.03. 1,18962 37 979 0 0% 2,3% 3,1% 12,4%
2021.06.02. 1,189577 37 977 0 0% 2,3% 3,1% 13,1%
2021.06.01. 1,188974 37 958 0 0% 2,1% 3,1% 14,3%
2021.05.31. 1,188865 37 955 0 0% 2% 3,1% 14,3%
2021.05.28. 1,188011 37 927 0 0% 1,9% 3,1% 14,7%
2021.05.27. 1,188016 37 927 0 0% 1,9% 3,1% 14,7%
2021.05.26. 1,188034 37 928 0 0% 1,9% 3,1% 15,5%
2021.05.25. 1,187311 37 905 0 0% 2% 3,1% 15,3%
2021.05.21. 1,186487 37 879 0 0% 2,1% 2,6% 14,8%
2021.05.20. 1,186012 37 863 0 0% 2,1% 2,6% 14,8%
2021.05.19. 1,186063 37 865 0 0% 2,1% 2,1% 16,4%
2021.05.18. 1,185052 37 833 0 0% 2% 2,2% 16,3%
2021.05.17. 1,183815 37 793 0 0% 1,7% 2,2% 16,2%
2021.05.14. 1,182813 37 761 0 0% 1,7% 2,3% 15,8%
2021.05.13. 1,183068 37 769 0 0% 1,7% 2,3% 16%
2021.05.12. 1,182934 37 765 0 0% 1,7% 2,5% 16,1%
2021.05.11. 1,183062 37 769 0 0% 1,8% 2,5% 15,9%
2021.05.10. 1,18221 37 742 0 0% 1,8% 1,8% 16,4%
2021.05.07. 1,181514 37 720 0 0% 1,9% 2,5% 16,7%
2021.05.06. 1,18077 37 696 0 0% 1,8% 2,5% 16,2%
2021.05.05. 1,180831 37 698 0 0% 1,8% 3,7% 15,3%
2021.05.04. 1,181938 37 733 0 0% 1,9% 3,6% 15,8%
2021.05.03. 1,183973 37 798 0 0% 1,9% 4,4% 16,4%
2021.04.30. 1,184109 37 803 0 0% 2,2% 3,7% 16,4%
2021.04.29. 1,182061 37 737 0 0% 2% 3,3% 16,4%
2021.04.28. 1,181086 37 706 0 0% 1,9% 2,7% 16,3%
2021.04.27. 1,182392 37 748 0 0% 2% 2,8% 17,5%
2021.04.26. 1,180859 37 699 0 0% 1,8% 2,3% 17,1%
2021.04.23. 1,179191 37 646 14571 63,2% 1,7% 2,2% 16,2%
2021.04.22. 1,177969 23 050 0 0% 1,6% 2,1% 16,4%
2021.04.21. 1,178148 23 054 4301 22,9% 1,6% 2,7% 15,9%
2021.04.20. 1,179281 18 771 0 0% 1,8% 3,2% 16,5%
2021.04.19. 1,179228 18 770 0 0% 2% 3,5% 16%
2021.04.16. 1,178758 18 762 0 0% 1,8% 3,5% 15,6%
2021.04.15. 1,178656 18 761 0 0% 1,8% 3,2% 15,7%
2021.04.14. 1,1787 18 761 0 0% 1,7% 2,6% 16,4%
2021.04.13. 1,17861 18 760 0 0% 1,8% 2,4% 16,8%
2021.04.12. 1,178402 18 757 0 0% 1,8% 2,4% 16,7%
2021.04.09. 1,178086 18 752 0 0% 1,5% 2,8% 16,7%
2021.04.08. 1,1691 18 609 0 0% 0,8% 2,1% 15,7%
2021.04.07. 1,169004 18 607 0 0% 0,7% 2% 16,6%
2021.04.06. 1,169229 18 611 0 0% 0,9% 2,1% 16,7%
2021.04.01. 1,168693 18 602 0 0% 1% 2,7% 14,6%
2021.03.31. 1,168177 18 594 0 0% 1% 3% 13,1%
2021.03.30. 1,168057 18 592 0 0% 1% 3% 13,9%
2021.03.29. 1,16795 18 590 0 0% 1% 3,3% 14,6%
2021.03.26. 1,16764 18 585 0 0% 1% 3,3% 15,6%
2021.03.25. 1,167513 18 583 0 0% 1% 3,3%
2021.03.24. 1,16728 18 580 0 0% 1% 2,8%
2021.03.23. 1,167199 18 578 0 0% 1% 2,4%
2021.03.22. 1,167066 18 576 0 0% 1% 1,9%
2021.03.19. 1,166715 18 571 0 0% 0,8% 1,9%
2021.03.18. 1,16692 18 574 0 0% 0,8% 1,9%
2021.03.17. 1,166742 18 571 0 0% 0,8% 1,3%
2021.03.16. 1,166934 18 574 0 0% 0,9% 1,2%
2021.03.12. 1,166895 18 573 0 0% 1% 1,6%
2021.03.11. 1,165255 18 547 0 0% 0,9% 1,4%
2021.03.10. 1,165238 18 547 0 0% 1% 2%
2021.03.09. 1,164755 18 539 0 0% 1% 1,7%
2021.03.08. 1,16536 18 549 0 0% 1% 1,6%
2021.03.05. 1,166507 18 567 0 0% 1,1% 1,9%
2021.03.04. 1,16368 18 522 0 0% 0,9% 1,7%
2021.03.03. 1,162416 18 502 0 0% 0,8% 1,3%
2021.03.02. 1,16271 18 507 0 0% 0,8% 0,3%
2021.03.01. 1,16487 18 541 0 0% 1% 1%
2021.02.26. 1,165398 18 550 0 0% 1,2% 2%
2021.02.25. 1,164406 18 534 0 0% 1,1% 1,9%
2021.02.24. 1,163904 18 526 0 0% 1,1% 0,8%
2021.02.23. 1,163057 18 512 0 0% 1,1% 1%
2021.02.22. 1,163713 18 523 0 0% 0,7% 1,1%
2021.02.19. 1,161961 18 495 0 0% 0% 0,9%
2021.02.18. 1,161677 18 490 0 0% 0,2% 1,4%
2021.02.17. 1,163775 18 524 0 0% 0,4% 1,6%
2021.02.16. 1,162858 18 509 0 0% 0,4% 1,5%
2021.02.15. 1,162158 18 498 0 0% 0,5% 1,4%
2021.02.12. 1,163018 18 512 0 0% 0,7% 2,1%
2021.02.11. 1,162298 18 500 0 0% 0,7% 2%
2021.02.10. 1,161741 18 491 0 0% 0,1% 1,5%
2021.02.09. 1,160092 18 465 0 0% 0,1% 1,5%
2021.02.08. 1,159362 18 454 0 0% 0,6% 1,5%
2021.02.05. 1,1598 18 461 0 0% 1,8% 1,9%
2021.02.04. 1,160292 18 468 0 0% 1,7% 2,1%
2021.02.03. 1,161329 18 485 0 0% 2,4% 1,5%
2021.02.02. 1,161294 18 484 0 0% 2,1% 2,6%
2021.02.01. 1,161183 18 483 0 0% 1,7% 2,6%
2021.01.29. 1,158794 18 445 0 0% 1,3% 2,7%
2021.01.28. 1,159144 18 450 0 0% 0,8% 3%
2021.01.27. 1,159628 18 458 0 0% 0,8% 3,9%
2021.01.26. 1,160191 18 467 0 0% 0,6% 4,1%
2021.01.25. 1,16079 18 476 0 0% 0,6% 4,2%
2021.01.22. 1,159601 18 457 0 0% 0,5% 5,5%
2021.01.21. 1,159179 18 451 0 0% 1,1% 5,4%
2021.01.20. 1,158261 18 436 0 0% 1,4% 5,8%
2021.01.19. 1,156612 18 410 0 0% 1,5% 5,9%
2021.01.18. 1,158476 18 439 0 0% 1,7% 6,1%
2021.01.15. 1,158289 18 436 0 0% 1,4% 6,5%
2021.01.14. 1,158675 18 443 0 0% 0,8% 6,9%
2021.01.13. 1,15763 18 426 0 0% 0,5% 7%
2021.01.12. 1,157703 18 427 0 0% 0,6% 6,7%
2021.01.11. 1,159299 18 453 0 0% 1,1% 6,8%
2021.01.08. 1,160172 18 466 0 0% 1,3% 7,7%
2021.01.07. 1,161256 18 484 0 0% 1,3% 7,5%
2021.01.06. 1,158588 18 441 0 0% 1,2% 7,8%
2021.01.05. 1,158994 18 448 0 0% 1,6% 7,2%
2021.01.04. 1,157282 18 420 0 0% 1,5% 7,1%
2020.12.31. 1,156802 18 413 0 0% 2% 7,6%
2020.12.30. 1,156558 18 409 0 0% 2% 7,6%
2020.12.29. 1,15653 18 408 0 0% 2,3% 7,7%
2020.12.28. 1,155663 18 395 0 0% 2,1% 7,8%
2020.12.23. 1,155681 18 395 0 0% 1,4% 7,6%
2020.12.22. 1,155161 18 387 0 0% 0,9% 7,8%
2020.12.21. 1,157664 18 427 0 0% 0,6% 7,8%
2020.12.18. 1,157758 18 428 0 0% 1,1% 7,7%
2020.12.17. 1,157151 18 418 2580 16,3% 0,5% 6,9%
2020.12.16. 1,156723 15 832 0 0% 0,3% 7,7%
2020.12.15. 1,15682 15 833 0 0% 0,5% 7,1%
2020.12.14. 1,15628 15 826 0 0% 0,5% 7%
2020.12.11. 1,154826 15 806 0 0% 0,5% 7,1%
2020.12.10. 1,15425 15 798 0 0% 1,1% 8,1%
2020.12.09. 1,153368 15 786 0 0% 0,7% 7,6%
2020.12.08. 1,153278 15 785 0 0% 0,5% 7,3%
2020.12.07. 1,15416 15 797 9852 165,8% 0,4% 8,7%
2020.12.04. 1,153698 5 943 0 0% 0,8% 8,6%
2020.12.03. 1,153673 5 943 0 0% 0,6% 9%
2020.12.02. 1,153557 5 942 0 0% -0,4% 9,6%
2020.12.01. 1,153582 5 942 0 0% 0,1% 10,9%
2020.11.30. 1,153151 5 940 0 0% 0,9% 10,9%
2020.11.27. 1,152132 5 935 0 0% 0,9% 11,3%
2020.11.26. 1,151988 5 934 0 0% 0,8% 12%
2020.11.25. 1,152161 5 935 0 0% 0,8% 11,9%
2020.11.24. 1,151738 5 933 0 0% -0,3% 11,1%
2020.11.23. 1,150285 5 925 5879 12714,3% -0,1% 11%
2020.11.20. 1,156 46 0 0% 0,4% 11,9%
2020.11.19. 1,16175 46 0 0% 0,9% 14%
2020.11.18. 1,15975 46 0 0% 1,3% 13,8%
2020.11.17. 1,15875 46 0 0% 1,1% 13,8%
2020.11.16. 1,158 46 0 0% 1% 13,7%
2020.11.13. 1,156 46 0 0% 1,7% 13,4%
2020.11.12. 1,1545 46 0 0% 1,3% 13,3%
2020.11.11. 1,154 46 0 0% 1,3% 13,1%
2020.11.10. 1,161 46 0 0% 1,4% 14,3%
2020.11.09. 1,15875 46 0 0% 1,4% 14,1%
2020.11.06. 1,15225 46 0 0% 0,9% 13,4%
2020.11.05. 1,139 46 0 0% 0,1% 11,2%
2020.11.04. 1,14125 46 0 0% 0,4% 11,9%
2020.11.03. 1,13425 45 0 0% -0,9% 11,5%
2020.11.02. 1,137 45 0 0% 0,4% 11,8%
2020.10.30. 1,1415 46 0 0% 1% 12,2%
2020.10.29. 1,14425 46 0 0% 1,4% 12,7%
2020.10.28. 1,1505 46 0 0% 2,2% 13,3%
2020.10.27. 1,1505 46 0 0% 3,1% 14,4%
2020.10.26. 1,15375 46 0 0% 3,5% 14,4%
2020.10.22. 1,154 46 0 0% 5% 14%
2020.10.21. 1,14675 46 0 0% 4,3% 12,8%
2020.10.20. 1,1425 46 0 0% 4,3% 12,8%
2020.10.19. 1,13925 46 0 0% 4,3% 12,1%
2020.10.16. 1,13875 46 0 0% 3,9% 11,7%
2020.10.15. 1,1425 46 0 0% 5,1% 12,2%
2020.10.14. 1,14925 46 0 0% 6% 13,5%
2020.10.13. 1,1515 46 0 0% 6,4% 14,1%
2020.10.12. 1,1505 46 0 0% 6% 14%
2020.10.09. 1,14625 46 0 0% 6,3% 13,5%
2020.10.08. 1,145 46 0 0% 6,3% 13,3%
2020.10.07. 1,1465 46 0 0% 6,2% 14,4%
2020.10.06. 1,14475 46 0 0% 6,5% 14,2%
2020.10.05. 1,141 46 0 0% 5,6% 12,6%
2020.10.02. 1,1405 46 0 0% 6,2% 12,2%
2020.10.01. 1,138 46 0 0% 6,2% 11,6%
2020.09.30. 1,13375 45 0 0% 5,5% 10,6%
2020.09.29. 1,13025 45 0 0% 5,3% 10,9%
2020.09.28. 1,132 45 0 0% 5,5% 11,1%
2020.09.25. 1,1305 45 0 0% 4,7%
2020.09.24. 1,13525 45 0 0% 5,2%
2020.09.23. 1,13975 46 0 0% 6,1%
2020.09.22. 1,14475 46 0 0% 6,9%
2020.09.21. 1,151 46 0 0% 7,1%
2020.09.18. 1,14525 46 0 0% 6,5%
2020.09.17. 1,1515 46 0 0% 6,4%
2020.09.16. 1,1535 46 0 0% 7,4%
2020.09.15. 1,151 46 0 0% 6,6%
2020.09.14. 1,151 46 0 0% 6,5%
2020.09.11. 1,149 46 0 0% 6,5%
2020.09.10. 1,142 46 0 0% 6,9%
2020.09.09. 1,14525 46 0 0% 6,8%
2020.09.08. 1,1475 46 0 0% 6,8%
2020.09.07. 1,15 46 0 0% 8,3%
2020.09.04. 1,14475 46 0 0% 7,8%
2020.09.03. 1,147 46 0 0% 8,4%
2020.09.02. 1,15875 46 0 0% 10,1%
2020.09.01. 1,153 46 0 0% 10,9%
2020.08.31. 1,15225 46 0 0% 10,8%
2020.08.28. 1,143 46 0 0% 10,4%
2020.08.27. 1,14175 46 0 0% 10,3%
2020.08.26. 1,14275 46 0 0% 11,1%
2020.08.25. 1,143 46 0 0% 11%
2020.08.24. 1,155 46 0 0% 11,4%
2020.08.19. 1,1515 46 0 0% 13%
2020.08.18. 1,14525 46 0 0% 12,4%
2020.08.14. 1,146 46 0 0% 12,2%
2020.08.13. 1,137 45 0 0% 11,5%
2020.08.12. 1,1395 46 0 0% 11,8%
2020.08.11. 1,13925 46 0 0% 11,6%
2020.08.10. 1,1445 46 0 0% 12,7%
2020.08.07. 1,14275 46 0 0% 12,8%
2020.08.06. 1,1425 46 0 0% 12,5%
2020.08.05. 1,138 46 0 0% 11,1%
2020.08.04. 1,1365 45 0 0% 11,4%
2020.08.03. 1,1445 46 0 0% 12,5%
2020.07.31. 1,13225 45 0 0% 11,3%
2020.07.30. 1,13075 45 0 0% 11,2%
2020.07.29. 1,12825 45 0 0% 11,1%
2020.07.28. 1,12575 45 0 0% 10,8%
2020.07.27. 1,116 45 0 0% 10,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés