BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U180 sorozat
ISIN:HU0000724810
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 941,97
Árfolyam:1,153557
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 9,6% N/A N/A N/A N/A 14,2% 14,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,153557 5 942 0 0% -0,4% 9,6%
2020.12.01. 1,153582 5 942 0 0% 0,1% 10,9%
2020.11.30. 1,153151 5 940 0 0% 0,9% 10,9%
2020.11.27. 1,152132 5 935 0 0% 0,9% 11,3%
2020.11.26. 1,151988 5 934 0 0% 0,8% 12%
2020.11.25. 1,152161 5 935 0 0% 0,8% 11,9%
2020.11.24. 1,151738 5 933 0 0% -0,3% 11,1%
2020.11.23. 1,150285 5 925 5879 12714,3% -0,1% 11%
2020.11.20. 1,156 46 0 0% 0,4% 11,9%
2020.11.19. 1,16175 46 0 0% 0,9% 14%
2020.11.18. 1,15975 46 0 0% 1,3% 13,8%
2020.11.17. 1,15875 46 0 0% 1,1% 13,8%
2020.11.16. 1,158 46 0 0% 1% 13,7%
2020.11.13. 1,156 46 0 0% 1,7% 13,4%
2020.11.12. 1,1545 46 0 0% 1,3% 13,3%
2020.11.11. 1,154 46 0 0% 1,3% 13,1%
2020.11.10. 1,161 46 0 0% 1,4% 14,3%
2020.11.09. 1,15875 46 0 0% 1,4% 14,1%
2020.11.06. 1,15225 46 0 0% 0,9% 13,4%
2020.11.05. 1,139 46 0 0% 0,1% 11,2%
2020.11.04. 1,14125 46 0 0% 0,4% 11,9%
2020.11.03. 1,13425 45 0 0% -0,9% 11,5%
2020.11.02. 1,137 45 0 0% 0,4% 11,8%
2020.10.30. 1,1415 46 0 0% 1% 12,2%
2020.10.29. 1,14425 46 0 0% 1,4% 12,7%
2020.10.28. 1,1505 46 0 0% 2,2% 13,3%
2020.10.27. 1,1505 46 0 0% 3,1% 14,4%
2020.10.26. 1,15375 46 0 0% 3,5% 14,4%
2020.10.22. 1,154 46 0 0% 5% 14%
2020.10.21. 1,14675 46 0 0% 4,3% 12,8%
2020.10.20. 1,1425 46 0 0% 4,3% 12,8%
2020.10.19. 1,13925 46 0 0% 4,3% 12,1%
2020.10.16. 1,13875 46 0 0% 3,9% 11,7%
2020.10.15. 1,1425 46 0 0% 5,1% 12,2%
2020.10.14. 1,14925 46 0 0% 6% 13,5%
2020.10.13. 1,1515 46 0 0% 6,4% 14,1%
2020.10.12. 1,1505 46 0 0% 6% 14%
2020.10.09. 1,14625 46 0 0% 6,3% 13,5%
2020.10.08. 1,145 46 0 0% 6,3% 13,3%
2020.10.07. 1,1465 46 0 0% 6,2% 14,4%
2020.10.06. 1,14475 46 0 0% 6,5% 14,2%
2020.10.05. 1,141 46 0 0% 5,6% 12,6%
2020.10.02. 1,1405 46 0 0% 6,2% 12,2%
2020.10.01. 1,138 46 0 0% 6,2% 11,6%
2020.09.30. 1,13375 45 0 0% 5,5% 10,6%
2020.09.29. 1,13025 45 0 0% 5,3% 10,9%
2020.09.28. 1,132 45 0 0% 5,5% 11,1%
2020.09.25. 1,1305 45 0 0% 4,7%
2020.09.24. 1,13525 45 0 0% 5,2%
2020.09.23. 1,13975 46 0 0% 6,1%
2020.09.22. 1,14475 46 0 0% 6,9%
2020.09.21. 1,151 46 0 0% 7,1%
2020.09.18. 1,14525 46 0 0% 6,5%
2020.09.17. 1,1515 46 0 0% 6,4%
2020.09.16. 1,1535 46 0 0% 7,4%
2020.09.15. 1,151 46 0 0% 6,6%
2020.09.14. 1,151 46 0 0% 6,5%
2020.09.11. 1,149 46 0 0% 6,5%
2020.09.10. 1,142 46 0 0% 6,9%
2020.09.09. 1,14525 46 0 0% 6,8%
2020.09.08. 1,1475 46 0 0% 6,8%
2020.09.07. 1,15 46 0 0% 8,3%
2020.09.04. 1,14475 46 0 0% 7,8%
2020.09.03. 1,147 46 0 0% 8,4%
2020.09.02. 1,15875 46 0 0% 10,1%
2020.09.01. 1,153 46 0 0% 10,9%
2020.08.31. 1,15225 46 0 0% 10,8%
2020.08.28. 1,143 46 0 0% 10,4%
2020.08.27. 1,14175 46 0 0% 10,3%
2020.08.26. 1,14275 46 0 0% 11,1%
2020.08.25. 1,143 46 0 0% 11%
2020.08.24. 1,155 46 0 0% 11,4%
2020.08.19. 1,1515 46 0 0% 13%
2020.08.18. 1,14525 46 0 0% 12,4%
2020.08.14. 1,146 46 0 0% 12,2%
2020.08.13. 1,137 45 0 0% 11,5%
2020.08.12. 1,1395 46 0 0% 11,8%
2020.08.11. 1,13925 46 0 0% 11,6%
2020.08.10. 1,1445 46 0 0% 12,7%
2020.08.07. 1,14275 46 0 0% 12,8%
2020.08.06. 1,1425 46 0 0% 12,5%
2020.08.05. 1,138 46 0 0% 11,1%
2020.08.04. 1,1365 45 0 0% 11,4%
2020.08.03. 1,1445 46 0 0% 12,5%
2020.07.31. 1,13225 45 0 0% 11,3%
2020.07.30. 1,13075 45 0 0% 11,2%
2020.07.29. 1,12825 45 0 0% 11,1%
2020.07.28. 1,12575 45 0 0% 10,8%
2020.07.27. 1,116 45 0 0% 10,9%
2020.07.24. 1,1145 45 0 0% 10,5%
2020.07.23. 1,10675 44 0 0% 9,1%
2020.07.22. 1,09875 44 0 0% 8,5%
2020.07.21. 1,0995 44 0 0% 8,2%
2020.07.20. 1,095 44 0 0% 8,1%
2020.07.17. 1,09225 44 0 0% 7,5%
2020.07.16. 1,09625 44 0 0% 7,5%
2020.07.15. 1,0875 44 0 0% 6,8%
2020.07.14. 1,084 43 0 0% 7,1%
2020.07.13. 1,08175 43 0 0% 7,2%
2020.07.10. 1,08525 43 0 0% 7,5%
2020.07.09. 1,07825 43 0 0% 6,8%
2020.07.08. 1,077 43 0 0% 6,6%
2020.07.07. 1,07975 43 0 0% 7,7%
2020.07.06. 1,07475 43 0 0% 7,2%
2020.07.03. 1,081 43 0 0% 6,6%
2020.07.02. 1,074 43 0 0% 5,7%
2020.07.01. 1,07125 43 0 0% 5%
2020.06.30. 1,075 43 0 -0,1% 4,8%
2020.06.29. 1,0735 43 0 -0,1% 5,4%
2020.06.26. 1,0725 43 0 0,7% 6,2%
2020.06.25. 1,08 43 0 0%
2020.06.24. 1,0795 43 0 -0,5%
2020.06.23. 1,074 43 0 -0,3%
2020.06.22. 1,07125 43 0 0,3%
2020.06.19. 1,07425 43 0 0,1%
2020.06.18. 1,075 43 0 0,6%
2020.06.17. 1,082 43 0 -0,7%
2020.06.16. 1,074 43 0 0,5%
2020.06.15. 1,07975 43 0 0,1%
2020.06.12. 1,0805 43 0 -0,2%
2020.06.11. 1,07875 43 0 -1%
2020.06.10. 1,06825 43 0 0,3%
2020.06.09. 1,072 43 0 0,2%
2020.06.08. 1,0745 43 1 1,2%
2020.06.05. 1,06225 42 0 0%
2020.06.04. 1,06225 42 0 -0,4%
2020.06.03. 1,0585 42 0 -0,6%
2020.06.02. 1,05225 42 0 -1,2%
2020.05.29. 1,04 42 1 2%
2020.05.28. 1,03575 41 0 0%
2020.05.27. 1,0355 41 0 -0,7%
2020.05.26. 1,02875 41 0 0,1%
2020.05.25. 1,03 41 0 0,6%
2020.05.22. 1,0365 41 0 -0,3%
2020.05.21. 1,03325 41 0 0%
2020.05.20. 1,03325 41 -1 -1,4%
2020.05.19. 1,01925 41 0 0%
2020.05.18. 1,01925 41 0 -0,1%
2020.05.15. 1,0185 41 0 0,2%
2020.05.14. 1,021 41 0 -0,1%
2020.05.13. 1,0195 41 0 0%
2020.05.12. 1,01925 41 0 0,1%
2020.05.11. 1,0205 41 0 -0,5%
2020.05.08. 1,01575 41 0 -0,3%
2020.05.07. 1,01275 41 0 0,3%
2020.05.06. 1,01575 41 0 0,9%
2020.05.05. 1,0245 41 0 -0,4%
2020.05.04. 1,02025 41 0 -0,3%
2020.04.30. 1,017 41 0 -0,1%
2020.04.29. 1,0155 41 0 0%
2020.04.28. 1,01575 41 1 1,5%
2020.04.27. 1,006 40 0 0,2%
2020.04.24. 1,00825 40 -1 -1,8%
2020.04.23. 1,01475 41 1 2,3%
2020.04.22. 1,01225 40 -1 -2%
2020.04.21. 1,0165 41 0 -0,4%
2020.04.20. 1,0125 41 0 0,4%
2020.04.17. 1,01625 41 0 0,3%
2020.04.16. 1,01975 41 0 -0,1%
2020.04.15. 1,0185 41 1 1,9%
2020.04.14. 1,01225 40 0 -0,3%
2020.04.09. 1,0095 40 0 0,1%
2020.04.08. 1,0105 40 0 -0,8%
2020.04.07. 1,00225 40 0 0%
2020.04.06. 1,00225 40 -1 -1,3%
2020.04.03. 1,01375 41 0 0,3%
2020.04.02. 1,0165 41 0 0,3%
2020.04.01. 1,02 41 1 1,3%
2020.03.31. 1,033 41 0 -0,7%
2020.03.30. 1,0255 41 0 -0,7%
2020.03.27. 1,01875 41 1 1,7%
2020.03.26. 1,01025 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés