BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D180 sorozat
ISIN:HU0000724802
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:85 636,18
Árfolyam:1,064094
Dátum:2020.12.01.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.03.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 3,8% N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.01. 1,064094 85 636 0 0% 1,2% 3,9%
2020.11.30. 1,06373 85 607 0 0% 1,4% 3,8%
2020.11.27. 1,062869 85 538 0 0% 1,3% 3,8%
2020.11.26. 1,062808 85 533 0 0% 1,3% 3,8%
2020.11.25. 1,062767 85 529 0 0% 1,3% 3,8%
2020.11.24. 1,062722 85 526 0 0% 1,3% 3,9%
2020.11.23. 1,062738 85 527 0 0% 1,4% 3,9%
2020.11.20. 1,062388 85 499 0 0% 1,3% 3,9%
2020.11.19. 1,062259 85 488 0 0% 1,3% 3,9%
2020.11.18. 1,062273 85 490 0 0% 1,3% 3,9%
2020.11.17. 1,062417 85 501 0 0% 1,3% 4%
2020.11.16. 1,062527 85 510 0 0% 1,4% 4%
2020.11.13. 1,062197 85 483 0 0% 1,3% 4%
2020.11.12. 1,062113 85 477 0 0% 1,3% 4%
2020.11.11. 1,061813 85 453 0 0% 1,3% 4%
2020.11.10. 1,061665 85 441 0 0% 1,3% 4,1%
2020.11.09. 1,061597 85 435 0 0% 1,6% 4,1%
2020.11.06. 1,061223 85 405 0 0% 1,6% 4,5%
2020.11.05. 1,061153 85 400 0 0% 1,5% 4,5%
2020.11.04. 1,06106 85 392 0 0% 1,6% 4,5%
2020.11.03. 1,060947 85 383 0 0% 1,5% 4,6%
2020.11.02. 1,060874 85 377 0 0% 1,6% 4,6%
2020.10.30. 1,060596 85 355 0 0% 1,7% 4,5%
2020.10.29. 1,060493 85 346 0 0% 1,7% 4,5%
2020.10.28. 1,060338 85 334 0 0% 1,7% 4,5%
2020.10.27. 1,06022 85 324 0 0% 1,7% 4,6%
2020.10.26. 1,060141 85 318 0 0% 1,7% 4,7%
2020.10.22. 1,059592 85 274 0 0% 1,7% 4,7%
2020.10.21. 1,059562 85 271 0 0% 1,8% 4,6%
2020.10.20. 1,059554 85 271 0 0% 1,8% 4,5%
2020.10.19. 1,059514 85 268 0 0% 1,8% 4,7%
2020.10.16. 1,059025 85 228 0 0% 1,8% 4,7%
2020.10.15. 1,058916 85 219 0 0% 1,8% 4,8%
2020.10.14. 1,058873 85 216 0 0% 1,8% 4,9%
2020.10.13. 1,0588 85 210 0 0% 1,8% 5%
2020.10.12. 1,05874 85 205 0 0% 1,8% 5%
2020.10.09. 1,05858 85 192 9148 12% 2% 5%
2020.10.08. 1,058917 76 068 0 0% 2% 5,1%
2020.10.07. 1,058788 76 059 0 0% 2% 5,2%
2020.10.06. 1,058723 76 054 0 0% 2% 5,2%
2020.10.05. 1,058678 76 051 0 0% 2% 5,2%
2020.10.02. 1,058276 76 022 0 0% 2% 5,2%
2020.10.01. 1,058345 76 027 0 0% 2% 5,1%
2020.09.30. 1,057235 75 948 0 0% 2% 4,6%
2020.09.29. 1,057186 75 944 0 0% 2% 4,7%
2020.09.28. 1,056954 75 927 0 0% 2% 4,7%
2020.09.25. 1,056454 75 891 0 0% 2%
2020.09.24. 1,056216 75 874 0 0% 2%
2020.09.23. 1,055998 75 859 0 0% 1,9%
2020.09.22. 1,055778 75 843 0 0% 2,1%
2020.09.21. 1,055554 75 827 0 0% 2,1%
2020.09.18. 1,055073 75 792 0 0% 2,1%
2020.09.17. 1,054814 75 774 0 0% 2,1%
2020.09.16. 1,054762 75 770 0 0% 2,2%
2020.09.15. 1,054676 75 764 0 0% 2,2%
2020.09.14. 1,054523 75 753 0 0% 2,7%
2020.09.11. 1,054781 75 771 0 0% 2,8%
2020.09.10. 1,054774 75 771 0 0% 2,8%
2020.09.09. 1,054574 75 756 0 0% 2,8%
2020.09.08. 1,054384 75 743 0 0% 2,8%
2020.09.07. 1,054304 75 737 0 0% 2,8%
2020.09.04. 1,0512 75 514 0 0% 2,5%
2020.09.03. 1,051036 75 502 0 0% 2,5%
2020.09.02. 1,050927 75 494 0 0% 2,5%
2020.09.01. 1,051056 75 504 0 0% 2,6%
2020.08.31. 1,050707 75 479 0 0% 2,6%
2020.08.28. 1,049009 75 357 0 0% 2,4%
2020.08.27. 1,049109 75 364 0 0% 2,5%
2020.08.26. 1,048969 75 354 0 0% 2,5%
2020.08.25. 1,049062 75 360 0 0% 2,5%
2020.08.24. 1,049012 75 357 0 0% 2,5%
2020.08.19. 1,048302 75 306 0 0% 2,5%
2020.08.18. 1,048508 75 321 0 0% 2,5%
2020.08.14. 1,048369 75 311 0 0% 2,7%
2020.08.13. 1,048261 75 303 0 0% 2,7%
2020.08.12. 1,048215 75 300 3328 4,6% 2,7%
2020.08.11. 1,048064 71 961 0 0% 2,7%
2020.08.10. 1,047655 71 933 0 0% 2,7%
2020.08.07. 1,045088 71 757 0 0% 2,8%
2020.08.06. 1,045008 71 751 0 0% 2,9%
2020.08.05. 1,044978 71 749 0 0% 2,9%
2020.08.04. 1,044812 71 738 0 0% 2,9%
2020.08.03. 1,044856 71 741 0 0% 3%
2020.07.31. 1,044416 71 711 0 0% 2,9%
2020.07.30. 1,042562 71 583 0 0% 2,8%
2020.07.29. 1,042571 71 584 0 0% 2,8%
2020.07.28. 1,042519 71 580 0 0% 2,7%
2020.07.27. 1,042286 71 564 0 0% 2,8%
2020.07.24. 1,041939 71 541 0 0% 2,9%
2020.07.23. 1,041569 71 515 0 0% 2,8%
2020.07.22. 1,041444 71 507 0 0% 2,9%
2020.07.21. 1,041231 71 492 0 0% 2,8%
2020.07.20. 1,041015 71 477 0 0% 2,7%
2020.07.17. 1,040514 71 443 0 0% 2,8%
2020.07.16. 1,040327 71 430 0 0% 2,9%
2020.07.15. 1,040217 71 422 0 0% 2,9%
2020.07.14. 1,040245 71 424 0 0% 3,1%
2020.07.13. 1,040154 71 418 0 0% 3,2%
2020.07.10. 1,039571 71 378 0 0% 3,1%
2020.07.09. 1,03785 71 260 0 0% 2,9%
2020.07.08. 1,037713 71 250 0 0% 3%
2020.07.07. 1,037673 71 248 0 0% 3,1%
2020.07.06. 1,037762 71 254 0 0% 3,2%
2020.07.03. 1,038078 71 275 0 0% 3,1%
2020.07.02. 1,037854 71 260 0 0% 3,2%
2020.07.01. 1,03712 71 210 0 0% 3%
2020.06.30. 1,03701 71 202 8866 14,2% 2,6%
2020.06.29. 1,036674 62 316 1 0% 2,7%
2020.06.26. 1,036202 62 287 0 0% 2,6%
2020.06.25. 1,035991 62 274 -1 0%
2020.06.24. 1,035881 62 268 0 0%
2020.06.23. 1,035926 62 271 0 0%
2020.06.22. 1,034036 62 157 0 0%
2020.06.19. 1,033507 62 125 0 0%
2020.06.18. 1,033401 62 119 0 0%
2020.06.17. 1,033092 62 100 0 0%
2020.06.16. 1,032275 62 051 0 0%
2020.06.15. 1,032101 62 041 0 0%
2020.06.12. 1,026503 61 704 0 0%
2020.06.11. 1,026399 61 698 1 0%
2020.06.10. 1,026292 61 691 -1 0%
2020.06.09. 1,02608 61 679 0 0%
2020.06.08. 1,02585 61 665 0 0%
2020.06.05. 1,025788 61 661 0 0%
2020.06.04. 1,025586 61 649 0 0%
2020.06.03. 1,025324 61 633 0 0%
2020.06.02. 1,02514 61 622 -1 0%
2020.05.29. 1,024513 61 585 1 0%
2020.05.28. 1,024109 61 560 0 0%
2020.05.27. 1,023927 61 549 0 0%
2020.05.26. 1,023807 61 542 0 0%
2020.05.25. 1,023607 61 530 0 0%
2020.05.22. 1,023088 61 499 0 0%
2020.05.21. 1,022926 61 489 0 0%
2020.05.20. 1,022721 61 477 0 0%
2020.05.19. 1,022644 61 472 0 0%
2020.05.18. 1,022471 61 462 0 0%
2020.05.15. 1,021852 61 425 0 0%
2020.05.14. 1,021143 61 382 0 0%
2020.05.13. 1,021074 61 378 0 0%
2020.05.12. 1,020922 61 369 0 0%
2020.05.11. 1,020737 61 358 1 0%
2020.05.08. 1,020219 61 326 -1 0%
2020.05.07. 1,016181 61 084 0 0%
2020.05.06. 1,015922 61 068 0 0%
2020.05.05. 1,015668 61 053 61012 148809,8%
2020.05.04. 1,01575 41 0 -0,1%
2020.04.30. 1,0145 41 0 0%
2020.04.29. 1,0145 41 0 0%
2020.04.28. 1,01475 41 0 -0,1%
2020.04.27. 1,014 41 1 2,3%
2020.04.24. 1,01225 40 -1 -2,4%
2020.04.23. 1,013 41 0 0%
2020.04.22. 1,0125 41 0 0%
2020.04.21. 1,01275 41 0 0,1%
2020.04.20. 1,0135 41 1 2,3%
2020.04.17. 1,01175 40 0 0%
2020.04.16. 1,01125 40 0 0%
2020.04.15. 1,01075 40 0 -0,1%
2020.04.14. 1,00925 40 0 -0,1%
2020.04.09. 1,00825 40 0 0%
2020.04.08. 1,00775 40 0 -0,1%
2020.04.07. 1,0065 40 0 0%
2020.04.06. 1,006 40 0 0%
2020.04.03. 1,0065 40 0 -0,1%
2020.04.02. 1,0055 40 0 0,2%
2020.04.01. 1,00725 40 0 0,2%
2020.03.31. 1,00975 40 0 0,1%
2020.03.30. 1,01075 40 0 -0,1%
2020.03.27. 1,00925 40 0 0,1%
2020.03.26. 1,01025 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés