Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000724786
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 489 154,8
Árfolyam:1,007628
Dátum:2026.09.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ABA
Alap indulási dátuma:2026.08.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.15. 1,007628 7 489 155 0 5498 0,1%
2026.09.14. 1,008991 7 493 780 0 1499719 25%
2026.09.11. 1,00918 5 995 184 0 9298 0,2%
2026.09.10. 1,004623 5 958 857 0 1490654 33,2%
2026.09.09. 1,010922 4 496 219 0 0 0%
2026.09.08. 1,023127 4 550 503 0 1512774 50,2%
2026.09.07. 1,014487 3 012 076 0 799 0%
2026.09.04. 1,016384 3 016 907 0 0 0%
2026.09.03. 1,016795 3 018 127 0 1508884 100%
2026.09.02. 1,016061 1 508 154 0 0 0%
2026.09.01. 1,014095 1 505 235 0 0 0%
2026.08.31. 1,014093 1 505 232 0 0 0%
2026.08.28. 1,015531 1 507 367 0 1005145 201%
2026.08.27. 1,011343 500 151 0 643 0,1%
2026.08.26. 1,016495 502 052 0 296747 144,4%
2026.08.25. 1,017619 205 532 0 2008 1%
2026.08.24. 1,013318 202 664 0 0 0%
2026.08.19. 1,005744 201 149 0 0 0%
2026.08.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell