Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000724786
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 343 735,65
Árfolyam:0,98684
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ABA
Alap indulási dátuma:2026.08.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 0,98684 7 343 736 0 0 0%
2026.10.08. 0,980489 7 296 474 0 297 0%
2026.10.07. 0,987041 7 344 932 0 0 0%
2026.10.06. 0,994902 7 403 429 0 4022 0,1%
2026.10.05. 0,989268 7 357 505 0 0 0%
2026.10.02. 0,983596 7 315 320 0 0 0%
2026.10.01. 0,986064 7 333 675 0 0 0%
2026.09.30. 0,999919 7 436 720 0 0 0%
2026.09.29. 1,005263 7 476 465 0 0 0%
2026.09.28. 1,006571 7 486 193 0 0 0%
2026.09.25. 1,000084 7 437 947 0 0 0%
2026.09.24. 1,000017 7 437 448 0 0 0%
2026.09.23. 1,001761 7 450 419 0 0 0%
2026.09.22. 1,00807 7 497 341 0 0 0%
2026.09.21. 1,005446 7 477 826 0 0 0%
2026.09.18. 0,998744 7 427 981 0 0 0%
2026.09.17. 1,012161 7 527 767 0 0 0%
2026.09.16. 1,003697 7 464 818 0 4880 0,1%
2026.09.15. 1,007628 7 489 155 0 5498 0,1%
2026.09.14. 1,008991 7 493 780 0 1499719 25%
2026.09.11. 1,00918 5 995 184 0 9298 0,2%
2026.09.10. 1,004623 5 958 857 0 1490654 33,2%
2026.09.09. 1,010922 4 496 219 0 0 0%
2026.09.08. 1,023127 4 550 503 0 1512774 50,2%
2026.09.07. 1,014487 3 012 076 0 799 0%
2026.09.04. 1,016384 3 016 907 0 0 0%
2026.09.03. 1,016795 3 018 127 0 1508884 100%
2026.09.02. 1,016061 1 508 154 0 0 0%
2026.09.01. 1,014095 1 505 235 0 0 0%
2026.08.31. 1,014093 1 505 232 0 0 0%
2026.08.28. 1,015531 1 507 367 0 1005145 201%
2026.08.27. 1,011343 500 151 0 643 0,1%
2026.08.26. 1,016495 502 052 0 296747 144,4%
2026.08.25. 1,017619 205 532 0 2008 1%
2026.08.24. 1,013318 202 664 0 0 0%
2026.08.19. 1,005744 201 149 0 0 0%
2026.08.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell