BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724778
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:127 871,4
Árfolyam:1,278714
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 27,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 28%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,278714 127 871 0 0 0% 27,6%
2021.01.18. 1,279644 127 964 0 0 0% 27,4%
2021.01.15. 1,268939 126 894 0 0 0% 27,5%
2021.01.14. 1,286451 128 645 0 0 0% 27,1%
2021.01.13. 1,278877 127 888 0 0 0% 26,7%
2021.01.12. 1,282363 128 236 0 0 0% 26,7%
2021.01.11. 1,284603 128 460 0 0 0% 26,5%
2021.01.08. 1,280857 128 086 0 0 0% 25,7%
2021.01.07. 1,263984 126 398 0 0 0% 24,2%
2021.01.06. 1,24386 124 386 0 0 0% 22,2%
2021.01.05. 1,242237 124 224 0 0 0% 23,6%
2021.01.04. 1,24347 124 347 0 0 0% 25,3%
2020.12.31. 1,233732 123 373 0 0 0% 24,2%
2020.12.30. 1,235197 123 520 0 0 0% 24,3%
2020.12.29. 1,232388 123 239 0 0 0% 24%
2020.12.28. 1,230262 123 026 0 0 0% 23,1%
2020.12.23. 1,209385 120 938 0 0 0%
2020.12.22. 1,198279 119 828 0 0 0%
2020.12.21. 1,182615 118 262 0 0 0%
2020.12.18. 1,206327 120 633 0 0 0%
2020.12.17. 1,208647 120 865 0 0 0%
2020.12.16. 1,210281 121 028 0 0 0%
2020.12.15. 1,197241 119 724 0 0 0%
2020.12.14. 1,193738 119 374 0 0 0%
2020.12.11. 1,186449 118 645 0 0 0%
2020.12.10. 1,190755 119 076 0 0 0%
2020.12.09. 1,200252 120 025 0 0 0%
2020.12.08. 1,188971 118 897 0 0 0%
2020.12.07. 1,185302 118 530 0 0 0%
2020.12.04. 1,177804 117 780 0 0 0%
2020.12.03. 1,159334 115 933 0 0 0%
2020.12.02. 1,159003 115 900 0 0 0%
2020.12.01. 1,151867 115 187 0 0 0%
2020.11.30. 1,140441 114 044 0 0 0%
2020.11.27. 1,156104 115 610 0 0 0%
2020.11.26. 1,154625 115 462 0 0 0%
2020.11.25. 1,151839 115 184 0 0 0%
2020.11.24. 1,146444 114 644 0 0 0%
2020.11.23. 1,140666 114 067 0 0 0%
2020.11.20. 1,130978 113 098 0 0 0%
2020.11.19. 1,124697 112 470 0 0 0%
2020.11.18. 1,128717 112 872 0 0 0%
2020.11.17. 1,114403 111 440 0 0 0%
2020.11.16. 1,11242 111 242 0 0 0%
2020.11.13. 1,084368 108 437 0 0 0%
2020.11.12. 1,079164 107 916 0 0 0%
2020.11.11. 1,079519 107 952 0 0 0%
2020.11.10. 1,068501 106 850 0 0 0%
2020.11.09. 1,045758 104 576 0 0 0%
2020.11.06. 0,991224 99 122 0 0 0%
2020.11.05. 0,993811 99 381 0 0 0%
2020.11.04. 0,985059 98 506 0 0 0%
2020.11.03. 0,979334 97 933 0 0 0%
2020.11.02. 0,959944 95 994 0 0 0%
2020.10.30. 0,948818 94 882 0 0 0%
2020.10.29. 0,94877 94 877 0 0 0%
2020.10.28. 0,950636 95 064 0 0 0%
2020.10.27. 0,972959 97 296 0 0 0%
2020.10.26. 0,981091 98 109 0 0 0%
2020.10.22. 0,995917 99 592 0 0 0%
2020.10.21. 0,997598 99 760 0 0 0%
2020.10.20. 0,999492 99 949 0 0 0%
2020.10.19. 1,001783 100 178 0 0 0%
2020.10.16. 1,004466 100 447 0 0 0%
2020.10.15. 0,994989 99 499 0 0 0%
2020.10.14. 1,012424 101 242 0 0 0%
2020.10.13. 1,009221 100 922 0 0 0%
2020.10.12. 1,012036 101 204 0 0 0%
2020.10.09. 1,015328 101 533 0 0 0%
2020.10.08. 1,018772 101 877 0 0 0%
2020.10.07. 1,017515 101 752 0 0 0%
2020.10.06. 1,018099 101 810 0 0 0%
2020.10.05. 1,004815 100 482 0 0 0%
2020.10.02. 0,992777 99 278 0 0 0%
2020.10.01. 0,997467 99 747 0 0 0%
2020.09.30. 0,993718 99 372 0 0 0%
2020.09.29. 0,993913 99 391 0 0 0%
2020.09.28. 0,999088 99 909 0 99909 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés