BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724778
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:94 877
Árfolyam:0,94877
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5% -5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 0,94877 94 877 0 0 0%
2020.10.28. 0,950636 95 064 0 0 0%
2020.10.27. 0,972959 97 296 0 0 0%
2020.10.26. 0,981091 98 109 0 0 0%
2020.10.22. 0,995917 99 592 0 0 0%
2020.10.21. 0,997598 99 760 0 0 0%
2020.10.20. 0,999492 99 949 0 0 0%
2020.10.19. 1,001783 100 178 0 0 0%
2020.10.16. 1,004466 100 447 0 0 0%
2020.10.15. 0,994989 99 499 0 0 0%
2020.10.14. 1,012424 101 242 0 0 0%
2020.10.13. 1,009221 100 922 0 0 0%
2020.10.12. 1,012036 101 204 0 0 0%
2020.10.09. 1,015328 101 533 0 0 0%
2020.10.08. 1,018772 101 877 0 0 0%
2020.10.07. 1,017515 101 752 0 0 0%
2020.10.06. 1,018099 101 810 0 0 0%
2020.10.05. 1,004815 100 482 0 0 0%
2020.10.02. 0,992777 99 278 0 0 0%
2020.10.01. 0,997467 99 747 0 0 0%
2020.09.30. 0,993718 99 372 0 0 0%
2020.09.29. 0,993913 99 391 0 0 0%
2020.09.28. 0,999088 99 909 0 99909 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés