Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724778
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:366 890,25
Árfolyam:1,552692
Dátum:2022.01.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 9,2% 21,6% N/A N/A N/A 3% 40,1%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.20. 1,552692 366 890 0 0 0% -0,2% 9,2% 21,6%
2022.01.19. 1,554582 367 337 0 751 0,2% 0,4% 9,7% 21,6%
2022.01.18. 1,552329 366 055 0 13901 3,9% 0% 7,3% 21,3%
2022.01.17. 1,572568 356 745 0 1585 0,4% 1,5% 8,7% 23,9%
2022.01.14. 1,568208 354 175 0 2984 0,8% 1,4% 7,9% 21,9%
2022.01.13. 1,576364 353 017 0 0 0% 2,2% 8,8% 23,3%
2022.01.12. 1,580333 353 906 0 0 0% 2,3% 9,3% 23,2%
2022.01.11. 1,555715 348 393 0 4255 1,3% 0,4% 7,3% 21,1%
2022.01.10. 1,535211 339 602 0 9010 2,7% 0% 5,8% 19,9%
2022.01.07. 1,533367 330 195 0 0 0% 0,5% 5,5% 21,3%
2022.01.06. 1,528612 329 171 0 2206 0,7% 1,1% 5,6% 22,9%
2022.01.05. 1,531537 327 591 0 0 0% 1,2% 5,5% 23,3%
2022.01.04. 1,534607 328 248 0 0 0% 2,2% 5,8% 23,4%
2022.01.03. 1,521074 325 353 0 3524 1,1% 1,1% 4,8% 23,3%
2021.12.31. 1,50758 318 974 0 0 0% 0,8% 4,9% 22,2%
2021.12.30. 1,509849 319 454 0 0 0% 0,9% 5% 22,2%
2021.12.29. 1,51145 319 793 0 16040 5,3% 1,6% 4,2% 22,6%
2021.12.28. 1,507527 302 965 0 3906 1,3% 1,6% 3,5% 22,5%
2021.12.27. 1,505051 298 568 0 604 0,2% 1,2% 2,7% 24,4%
2021.12.23. 1,494356 295 847 0 0 0% 0,6% 2,8% 23,6%
2021.12.22. 1,478993 292 805 0 0 0% -0,2% 1,7% 23,4%
2021.12.21. 1,483544 293 706 0 0 0% 1,5% 1,8% 25,4%
2021.12.20. 1,456021 288 257 0 9272 3,3% -0,3% 0,2% 20,7%
2021.12.17. 1,472767 282 194 0 133 0% -1,2% 0,7% 21,9%
2021.12.16. 1,492763 285 891 0 5420 2% 0,2% 2,3% 23,3%
2021.12.15. 1,471491 276 474 0 0 0% -1,5% 0,4% 22,9%
2021.12.14. 1,480194 278 109 0 0 0% -0,9% 0,5% 24%
2021.12.13. 1,484775 278 970 0 0 0% -0,6% 1,6% 25,1%
2021.12.10. 1,495295 280 946 0 0 0% 0,5% 2,7% 25,6%
2021.12.09. 1,497439 281 349 0 0 0% 0,3% 3,2% 24,8%
2021.12.08. 1,504815 282 735 0 2748 1% 0,8% 3,8% 26,6%
2021.12.07. 1,497091 278 550 0 0 0% -0,3% 3,5% 26,3%
2021.12.06. 1,475103 274 459 0 0 0% -2,1% 1,6% 25,2%
2021.12.03. 1,470305 273 566 0 26 0% -2,1% 1,9% 26,8%
2021.12.02. 1,467776 273 069 0 0 0% -2,2% 1,8% 26,6%
2021.12.01. 1,468134 273 136 0 0 0% -2% 2,2% 27,5%
2021.11.30. 1,460334 271 685 0 0 0% -1,9% 2,4% 28%
2021.11.29. 1,464024 272 371 0 0 0% -1,4% 2,7% 26,6%
2021.11.26. 1,45579 270 840 0 0 0% -1,2% 3,3% 26,1%
2021.11.25. 1,510038 280 932 0 0 0% 2,3% 7,7% 31,1%
2021.11.24. 1,504945 279 984 0 0 0% 1,8% 6,9% 31,3%
2021.11.23. 1,506387 280 253 0 0 0% 2,5% 7% 32,1%
2021.11.22. 1,511536 281 211 0 0 0% 3,7% 7,3% 33,6%
2021.11.19. 1,512007 281 298 0 0 0% 3,7% 7,8% 34,4%
2021.11.18. 1,53047 284 733 0 9878 3,6% 3,8% 8,2% 35,6%
2021.11.17. 1,549263 278 231 0 0 0% 4,8% 9,5% 39%
2021.11.16. 1,556867 279 596 0 100 0% 5,6% 10,4% 40%
2021.11.15. 1,559807 280 024 0 0 0% 5,4% 10,6% 43,8%
2021.11.12. 1,564025 280 782 0 0 0% 6% 11,2% 44,9%
2021.11.11. 1,567148 281 342 0 0 0% 6,4% 10,7% 45,2%
2021.11.10. 1,560385 280 128 0 0 0% 6,7% 9,6% 46%
2021.11.09. 1,565504 281 047 0 2774 1% 7,5% 11% 49,7%
2021.11.08. 1,567057 278 549 0 24973 9,9% 7,7% 11,1% 58,1%
2021.11.05. 1,56478 253 208 0 0 0% 7,5% 12,1% 57,5%
2021.11.04. 1,559416 252 340 0 0 0% 7% 12,7% 58,3%
2021.11.03. 1,538894 249 019 0 375 0,2% 5,8% 10,9% 57,1%
2021.11.02. 1,53864 248 603 0 29783 13,7% 5,7% 11,5% 60,3%
2021.10.29. 1,528021 217 309 0 0 0% 4,9% 9,9% 61,1%
2021.10.28. 1,534138 218 179 0 0 0% 6,5% 10,7% 61,4%
2021.10.27. 1,550218 220 466 0 0 0% 7,9% 12,3% 59,3%
2021.10.26. 1,557516 221 504 0 0 0% 8% 12,8% 58,8%
2021.10.25. 1,551944 220 711 0 0 0% 8,1% 13,4% 55,8%
2021.10.22. 1,547252 220 044 0 0 0% 8% 13,1% 55,4%
2021.10.21. 1,546017 219 868 0 0 0% 7,7% 13,4% 55%
2021.10.20. 1,556282 221 328 0 984 0,4% 9,5% 13,7% 55,7%
2021.10.19. 1,548094 219 185 0 0 0% 9,3% 12,5% 54,5%
2021.10.18. 1,551818 219 713 0 0 0% 7,2% 12% 54,5%
2021.10.15. 1,548588 219 255 0 2021 0,9% 6,9% 11,9% 55,6%
2021.10.14. 1,546846 216 990 0 0 0% 6,4% 12,3% 52,8%
2021.10.13. 1,541679 216 265 0 -587 -0,3% 6,4% 12,6% 52,8%
2021.10.12. 1,544755 217 285 0 -1966 -0,9% 6,8% 12,7% 52,6%
2021.10.11. 1,549978 219 993 0 0 0% 6,9% 13,2% 52,7%
2021.10.08. 1,535209 217 897 0 0 0% 6,3% 12% 50,7%
2021.10.07. 1,526339 216 638 0 0 0% 5% 11% 50%
2021.10.06. 1,512363 214 654 0 0 0% 4,5% 10% 48,5%
2021.10.05. 1,513594 214 829 0 0 0% 4,3% 11,2% 50,6%
2021.10.04. 1,502275 213 222 0 0 0% 3,5% 10,4% 51,3%
2021.10.01. 1,505125 213 627 0 0 0% 4% 10,6% 50,9%
2021.09.30. 1,496131 212 350 0 0 0% 4,1% 10,6% 50,6%
2021.09.29. 1,486974 211 051 0 0 0% 2,5% 10,2% 49,6%
2021.09.28. 1,483311 210 531 0 0 0% 1,8% 10,2% 48,5%
2021.09.27. 1,487037 211 060 0 0 0% 1,5% 10,5%
2021.09.24. 1,479298 209 961 0 0 0% 1,3% 10,8%
2021.09.23. 1,485786 210 882 0 0 0% 2,2% 10,8%
2021.09.22. 1,481768 210 312 0 0 0% 1,9% 10%
2021.09.21. 1,461799 207 478 0 0 0% 0,3% 7,5%
2021.09.20. 1,460987 207 362 0 0 0% 0,5% 7,4%
2021.09.17. 1,490305 211 523 0 0 0% 1,9% 9,2%
2021.09.16. 1,490219 211 511 0 0 0% 2,2% 8,6%
2021.09.15. 1,493411 211 964 0 0 0% 1,9% 9,8%
2021.09.14. 1,493837 212 025 0 0 0% 1,4% 9,8%
2021.09.13. 1,494224 212 080 0 0 0% 2,2% 9,8%
2021.09.10. 1,488329 211 243 0 0 0% 2,2% 10,1%
2021.09.09. 1,492376 211 817 0 0 0% 2,9% 10,9%
2021.09.08. 1,49336 211 957 0 0 0% 3% 11,7%
2021.09.07. 1,501079 213 053 0 0 0% 3,8% 13,2%
2021.09.06. 1,506086 213 763 0 0 0% 3,8% 13,5%
2021.09.03. 1,501429 213 102 0 1610 0,8% 4,1% 13,6%
2021.09.02. 1,501411 211 490 0 0 0% 4,1% 13,4%
2021.09.01. 1,49839 211 065 0 0 0% 4,3% 14%
2021.08.31. 1,493118 210 322 0 0 0% 4,5% 15,8%
2021.08.30. 1,489079 209 753 0 0 0% 4,4% 15,5%
2021.08.27. 1,484665 209 131 0 0 0% 4,9% 15,2%
2021.08.26. 1,473529 207 563 0 0 0% 4,5% 14,3%
2021.08.25. 1,475441 207 832 0 0 0% 5,3% 13,2%
2021.08.24. 1,477722 208 153 0 0 0% 4,9% 14,1%
2021.08.23. 1,470064 207 075 0 0 0% 4,4% 13,9%
2021.08.19. 1,457901 205 361 0 1962 1% 3,9% 11,9%
2021.08.18. 1,473831 205 622 0 0 0% 4,2% 13,7%
2021.08.17. 1,478632 206 291 0 602 0,3% 4,5% 13,3%
2021.08.16. 1,473652 204 997 0 0 0% 4,5% 12,1%
2021.08.13. 1,479464 205 805 0 0 0% 5,4% 15,8%
2021.08.12. 1,475329 205 230 0 0 0% 4,9% 15,4%
2021.08.11. 1,472518 204 839 0 0 0% 4% 15,3%
2021.08.10. 1,461735 203 339 0 0 0% 2,7% 14,9%
2021.08.09. 1,456552 202 618 0 0 0% 3,3% 14,1%
2021.08.06. 1,455117 202 418 0 0 0% 4,2% 14,4%
2021.08.05. 1,45494 202 394 0 0 0% 4,3% 14,4%
2021.08.04. 1,45775 202 785 0 0 0% 5,4% 15,8%
2021.08.03. 1,454411 202 320 0 0 0% 4,8% 15,5%
2021.08.02. 1,455927 202 531 0 0 0% 5,5% 16,1%
2021.07.30. 1,451269 201 883 0 0 0% 5,1% 17,4%
2021.07.29. 1,456056 202 549 0 0 0% 4,7% 17,8%
2021.07.28. 1,440525 200 389 0 0 0% 3,9% 15,5%
2021.07.27. 1,437333 199 945 0 0 0% 4,1% 16,4%
2021.07.26. 1,442421 200 652 0 0 0% 4,4% 14,7%
2021.07.23. 1,435983 199 757 0 0 0% 4,9% 13,9%
2021.07.22. 1,432869 199 324 0 0 0% 4,7% 13,7%
2021.07.21. 1,435825 199 735 0 -10555 -5,1% 5,3% 13%
2021.07.20. 1,421384 208 174 0 2017 1% 3,9% 11,3%
2021.07.19. 1,416488 205 447 0 0 0% 2,9% 10,8%
2021.07.16. 1,447024 209 876 0 833 0,4% 4,4% 14%
2021.07.15. 1,449199 209 357 0 0 0% 4,7% 14,2%
2021.07.14. 1,454051 210 058 0 0 0% 5,6% 13%
2021.07.13. 1,448887 209 312 0 0 0% 5,8% 13,3%
2021.07.12. 1,446517 208 970 0 0 0% 5,6% 12,8%
2021.07.09. 1,450392 209 529 0 0 0% 5,9% 13,2%
2021.07.08. 1,443905 208 592 0 0 0% 5,3% 12,7%
2021.07.07. 1,454091 210 064 0 0 0% 5,8% 15%
2021.07.06. 1,447649 209 133 0 113 0,1% 5,3% 16,4%
2021.07.05. 1,45129 209 546 0 0 0% 6,6% 16,8%
2021.07.02. 1,451139 209 524 0 0 0% 6,6% 17,6%
2021.07.01. 1,447341 208 976 0 0 0% 6,3% 17,3%
2021.06.30. 1,437818 207 601 0 0 0% 6,3% 16,4%
2021.06.29. 1,451036 209 509 0 0 0% 7,5% 17,7%
2021.06.28. 1,456951 210 363 0 0 0% 8,3% 18,4%
2021.06.25. 1,465634 211 617 0 0 0% 10,3% 21,2%
2021.06.24. 1,460386 210 859 0 0 0% 9,4% 20,8%
2021.06.23. 1,453251 209 829 0 0 0% 8,4% 20,2%
2021.06.22. 1,454591 210 023 0 0 0% 8% 21,4%
2021.06.21. 1,457204 210 400 0 0 0% 7,2% 23,2%
2021.06.18. 1,453398 209 850 0 0 0% 6,1% 20,5%
2021.06.17. 1,461829 211 068 0 0 0% 7,1% 20,9%
2021.06.16. 1,458713 210 618 0 0 0% 6,3% 20,5%
2021.06.15. 1,465953 211 663 0 56 0% 7,8% 22,4%
2021.06.14. 1,473374 212 679 0 0 0% 8,3% 23,4%
2021.06.11. 1,461455 210 958 0 0 0% 7,8% 23,2%
2021.06.10. 1,456461 210 237 0 0 0% 7,7% 22,3%
2021.06.09. 1,45031 209 349 0 0 0% 7,8% 20,8%
2021.06.08. 1,449379 209 215 0 0 0% 8,4% 21,9%
2021.06.07. 1,445844 208 705 0 1147 0,6% 9% 22%
2021.06.04. 1,451159 208 321 0 0 0% 9,9% 23,2%
2021.06.03. 1,442194 207 034 0 0 0% 9,1% 24,4%
2021.06.02. 1,442376 207 060 0 0 0% 9% 24,4%
2021.06.01. 1,436179 206 171 0 0 0% 9,3% 24,7%
2021.05.31. 1,428938 205 131 0 0 0% 10,8% 25,3%
2021.05.28. 1,425956 204 703 0 1298 0,6% 10,6% 23,3%
2021.05.27. 1,414888 201 827 0 0 0% 9,7% 22,4%
2021.05.26. 1,409952 201 123 0 0 0% 9,4% 22,1%
2021.05.25. 1,401551 199 924 0 0 0% 7,5% 21,7%
2021.05.21. 1,4083 200 887 0 856 0,4% 8,1% 24,5%
2021.05.20. 1,409951 200 265 0 16078 8,8% 8,2% 24,7%
2021.05.19. 1,403134 183 297 0 0 0% 7,7% 24,8%
2021.05.18. 1,414372 184 765 0 702 0,4% 9,1% 25,3%
2021.05.17. 1,414513 184 082 0 0 0% 8,4% 26,9%
2021.05.14. 1,410027 183 498 0 0 0% 10,3% 30%
2021.05.13. 1,403226 182 613 0 0 0% 9,8% 29,4%
2021.05.12. 1,40662 183 055 0 4138 2,3% 10,1% 30,3%
2021.05.11. 1,416249 180 141 0 2491 1,4% 10,9% 31,2%
2021.05.10. 1,423711 178 586 0 0 0% 11,9% 33,2%
2021.05.07. 1,410137 176 883 0 0 0% 10,8% 42,3%
2021.05.06. 1,397039 175 240 0 0 0% 9,8% 40,9%
2021.05.05. 1,395583 175 058 0 0 0% 9,7% 40,4%
2021.05.04. 1,38335 173 523 0 0 0% 9,9% 40,4%
2021.05.03. 1,38819 174 130 0 0 0% 10,2% 41,7%
2021.04.30. 1,380336 173 145 0 0 0% 11,7% 45,5%
2021.04.29. 1,390695 174 445 0 693 0,4% 12,5% 46,6%
2021.04.28. 1,385872 173 149 0 0 0% 11,1% 45,8%
2021.04.27. 1,380277 172 450 0 0 0% 11,8% 41,9%
2021.04.26. 1,381119 172 556 0 0 0% 9,8% 40,8%
2021.04.23. 1,368921 171 032 0 271 0,2% 8,6% 37,5%
2021.04.22. 1,36861 170 722 0 22544 15,3% 8,6% 37,4%
2021.04.21. 1,363635 147 639 0 0 0% 7,3% 36,7%
2021.04.20. 1,368482 148 164 0 0 0% 7,2% 36,9%
2021.04.19. 1,376224 149 002 0 0 0% 7,6% 37,4%
2021.04.16. 1,385644 150 022 0 150 0,1% 9,2% 37,9%
2021.04.15. 1,383629 149 655 0 0 0% 9% 39,1%
2021.04.14. 1,37736 148 977 0 0 0% 7,1% 36%
2021.04.13. 1,369178 148 092 0 0 0% 7,1% 35,7%
2021.04.12. 1,370396 148 223 0 0 0% 6,9% 35,4%
2021.04.09. 1,369455 148 122 0 0 0% 6,9% 34,9%
2021.04.08. 1,371306 148 322 0 55 0% 7,1% 34,6%
2021.04.07. 1,374584 148 621 0 0 0% 8,8% 35,1%
2021.04.06. 1,374838 148 649 0 1009 0,7% 10,5% 35%
2021.04.01. 1,361156 146 170 0 0 0% 10,3% 36,5%
2021.03.31. 1,347913 144 748 0 49 0% 9,3% 35,6%
2021.03.30. 1,353003 145 246 0 0 0% 9,5% 36,2%
2021.03.29. 1,349666 144 888 0 0 0% 9,5% 35,8%
2021.03.26. 1,345498 144 441 0 0 0% 11,3%
2021.03.25. 1,328991 142 669 0 0 0% 9,9%
2021.03.24. 1,335089 143 323 0 0 0% 10,4%
2021.03.23. 1,340361 143 889 0 0 0% 10,8%
2021.03.22. 1,346692 144 569 0 0 0% 12,4%
2021.03.19. 1,359908 145 987 0 0 0% 12,7%
2021.03.18. 1,369576 147 025 0 0 0% 13,5%
2021.03.17. 1,365285 146 565 0 0 0% 13%
2021.03.16. 1,37268 147 359 0 10091 7,4% 13,4%
2021.03.12. 1,36029 136 029 0 0 0% 14,7%
2021.03.11. 1,355188 135 519 0 0 0% 14,2%
2021.03.10. 1,352349 135 235 0 0 0% 13,6%
2021.03.09. 1,345806 134 581 0 0 0% 12,1%
2021.03.08. 1,33696 133 696 0 0 0% 12,4%
2021.03.05. 1,326446 132 645 0 0 0% 12,6%
2021.03.04. 1,320974 132 097 0 0 0% 12,2%
2021.03.03. 1,321506 132 151 0 0 0% 14%
2021.03.02. 1,323523 132 352 0 0 0% 14,2%
2021.03.01. 1,314388 131 439 0 0 0% 14,1%
2021.02.26. 1,289257 128 926 0 0 0% 11,7%
2021.02.25. 1,303845 130 384 0 0 0% 13,2%
2021.02.24. 1,295141 129 514 0 0 0% 13%
2021.02.23. 1,290452 129 045 0 0 0% 13,1%
2021.02.22. 1,294587 129 459 0 0 0% 14,5%
2021.02.19. 1,30262 130 262 0 0 0% 15,8%
2021.02.18. 1,296558 129 656 0 0 0% 14,9%
2021.02.17. 1,305274 130 527 0 0 0% 17,1%
2021.02.16. 1,314017 131 402 0 0 0% 18,1%
2021.02.15. 1,298994 129 899 0 0 0% 19,8%
2021.02.12. 1,277952 127 795 0 0 0% 18,4%
2021.02.11. 1,276847 127 685 0 0 0% 18,3%
2021.02.10. 1,272088 127 209 0 0 0% 19,1%
2021.02.09. 1,276659 127 666 0 0 0% 22,1%
2021.02.08. 1,282657 128 266 0 0 0% 29,4%
2021.02.05. 1,272303 127 230 0 0 0% 28%
2021.02.04. 1,258685 125 868 0 0 0% 27,8%
2021.02.03. 1,259577 125 958 0 0 0% 28,6%
2021.02.02. 1,254051 125 405 0 0 0% 30,6%
2021.02.01. 1,245155 124 516 0 0 0% 31,2%
2021.01.29. 1,235868 123 587 0 0 0% 30,3%
2021.01.28. 1,247196 124 720 0 0 0% 31,2%
2021.01.27. 1,235011 123 501 0 0 0% 26,9%
2021.01.26. 1,25748 125 748 0 0 0% 28,2%
2021.01.25. 1,252103 125 210 0 0 0% 25,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell