Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724778
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:200 388,55
Árfolyam:1,440525
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 15,5% N/A N/A N/A N/A 16,8% 44,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,440525 200 389 0 0 0% 3,9% 15,5%
2021.07.27. 1,437333 199 945 0 0 0% 4,1% 16,4%
2021.07.26. 1,442421 200 652 0 0 0% 4,4% 14,7%
2021.07.23. 1,435983 199 757 0 0 0% 4,9% 13,9%
2021.07.22. 1,432869 199 324 0 0 0% 4,7% 13,7%
2021.07.21. 1,435825 199 735 0 -10555 -5,1% 5,3% 13%
2021.07.20. 1,421384 208 174 0 2017 1% 3,9% 11,3%
2021.07.19. 1,416488 205 447 0 0 0% 2,9% 10,8%
2021.07.16. 1,447024 209 876 0 833 0,4% 4,4% 14%
2021.07.15. 1,449199 209 357 0 0 0% 4,7% 14,2%
2021.07.14. 1,454051 210 058 0 0 0% 5,6% 13%
2021.07.13. 1,448887 209 312 0 0 0% 5,8% 13,3%
2021.07.12. 1,446517 208 970 0 0 0% 5,6% 12,8%
2021.07.09. 1,450392 209 529 0 0 0% 5,9% 13,2%
2021.07.08. 1,443905 208 592 0 0 0% 5,3% 12,7%
2021.07.07. 1,454091 210 064 0 0 0% 5,8% 15%
2021.07.06. 1,447649 209 133 0 113 0,1% 5,3% 16,4%
2021.07.05. 1,45129 209 546 0 0 0% 6,6% 16,8%
2021.07.02. 1,451139 209 524 0 0 0% 6,6% 17,6%
2021.07.01. 1,447341 208 976 0 0 0% 6,3% 17,3%
2021.06.30. 1,437818 207 601 0 0 0% 6,3% 16,4%
2021.06.29. 1,451036 209 509 0 0 0% 7,5% 17,7%
2021.06.28. 1,456951 210 363 0 0 0% 8,3% 18,4%
2021.06.25. 1,465634 211 617 0 0 0% 10,3% 21,2%
2021.06.24. 1,460386 210 859 0 0 0% 9,4% 20,8%
2021.06.23. 1,453251 209 829 0 0 0% 8,4% 20,2%
2021.06.22. 1,454591 210 023 0 0 0% 8% 21,4%
2021.06.21. 1,457204 210 400 0 0 0% 7,2% 23,2%
2021.06.18. 1,453398 209 850 0 0 0% 6,1% 20,5%
2021.06.17. 1,461829 211 068 0 0 0% 7,1% 20,9%
2021.06.16. 1,458713 210 618 0 0 0% 6,3% 20,5%
2021.06.15. 1,465953 211 663 0 56 0% 7,8% 22,4%
2021.06.14. 1,473374 212 679 0 0 0% 8,3% 23,4%
2021.06.11. 1,461455 210 958 0 0 0% 7,8% 23,2%
2021.06.10. 1,456461 210 237 0 0 0% 7,7% 22,3%
2021.06.09. 1,45031 209 349 0 0 0% 7,8% 20,8%
2021.06.08. 1,449379 209 215 0 0 0% 8,4% 21,9%
2021.06.07. 1,445844 208 705 0 1147 0,6% 9% 22%
2021.06.04. 1,451159 208 321 0 0 0% 9,9% 23,2%
2021.06.03. 1,442194 207 034 0 0 0% 9,1% 24,4%
2021.06.02. 1,442376 207 060 0 0 0% 9% 24,4%
2021.06.01. 1,436179 206 171 0 0 0% 9,3% 24,7%
2021.05.31. 1,428938 205 131 0 0 0% 10,8% 25,3%
2021.05.28. 1,425956 204 703 0 1298 0,6% 10,6% 23,3%
2021.05.27. 1,414888 201 827 0 0 0% 9,7% 22,4%
2021.05.26. 1,409952 201 123 0 0 0% 9,4% 22,1%
2021.05.25. 1,401551 199 924 0 0 0% 7,5% 21,7%
2021.05.21. 1,4083 200 887 0 856 0,4% 8,1% 24,5%
2021.05.20. 1,409951 200 265 0 16078 8,8% 8,2% 24,7%
2021.05.19. 1,403134 183 297 0 0 0% 7,7% 24,8%
2021.05.18. 1,414372 184 765 0 702 0,4% 9,1% 25,3%
2021.05.17. 1,414513 184 082 0 0 0% 8,4% 26,9%
2021.05.14. 1,410027 183 498 0 0 0% 10,3% 30%
2021.05.13. 1,403226 182 613 0 0 0% 9,8% 29,4%
2021.05.12. 1,40662 183 055 0 4138 2,3% 10,1% 30,3%
2021.05.11. 1,416249 180 141 0 2491 1,4% 10,9% 31,2%
2021.05.10. 1,423711 178 586 0 0 0% 11,9% 33,2%
2021.05.07. 1,410137 176 883 0 0 0% 10,8% 42,3%
2021.05.06. 1,397039 175 240 0 0 0% 9,8% 40,9%
2021.05.05. 1,395583 175 058 0 0 0% 9,7% 40,4%
2021.05.04. 1,38335 173 523 0 0 0% 9,9% 40,4%
2021.05.03. 1,38819 174 130 0 0 0% 10,2% 41,7%
2021.04.30. 1,380336 173 145 0 0 0% 11,7% 45,5%
2021.04.29. 1,390695 174 445 0 693 0,4% 12,5% 46,6%
2021.04.28. 1,385872 173 149 0 0 0% 11,1% 45,8%
2021.04.27. 1,380277 172 450 0 0 0% 11,8% 41,9%
2021.04.26. 1,381119 172 556 0 0 0% 9,8% 40,8%
2021.04.23. 1,368921 171 032 0 271 0,2% 8,6% 37,5%
2021.04.22. 1,36861 170 722 0 22544 15,3% 8,6% 37,4%
2021.04.21. 1,363635 147 639 0 0 0% 7,3% 36,7%
2021.04.20. 1,368482 148 164 0 0 0% 7,2% 36,9%
2021.04.19. 1,376224 149 002 0 0 0% 7,6% 37,4%
2021.04.16. 1,385644 150 022 0 150 0,1% 9,2% 37,9%
2021.04.15. 1,383629 149 655 0 0 0% 9% 39,1%
2021.04.14. 1,37736 148 977 0 0 0% 7,1% 36%
2021.04.13. 1,369178 148 092 0 0 0% 7,1% 35,7%
2021.04.12. 1,370396 148 223 0 0 0% 6,9% 35,4%
2021.04.09. 1,369455 148 122 0 0 0% 6,9% 34,9%
2021.04.08. 1,371306 148 322 0 55 0% 7,1% 34,6%
2021.04.07. 1,374584 148 621 0 0 0% 8,8% 35,1%
2021.04.06. 1,374838 148 649 0 1009 0,7% 10,5% 35%
2021.04.01. 1,361156 146 170 0 0 0% 10,3% 36,5%
2021.03.31. 1,347913 144 748 0 49 0% 9,3% 35,6%
2021.03.30. 1,353003 145 246 0 0 0% 9,5% 36,2%
2021.03.29. 1,349666 144 888 0 0 0% 9,5% 35,8%
2021.03.26. 1,345498 144 441 0 0 0% 11,3%
2021.03.25. 1,328991 142 669 0 0 0% 9,9%
2021.03.24. 1,335089 143 323 0 0 0% 10,4%
2021.03.23. 1,340361 143 889 0 0 0% 10,8%
2021.03.22. 1,346692 144 569 0 0 0% 12,4%
2021.03.19. 1,359908 145 987 0 0 0% 12,7%
2021.03.18. 1,369576 147 025 0 0 0% 13,5%
2021.03.17. 1,365285 146 565 0 0 0% 13%
2021.03.16. 1,37268 147 359 0 10091 7,4% 13,4%
2021.03.12. 1,36029 136 029 0 0 0% 14,7%
2021.03.11. 1,355188 135 519 0 0 0% 14,2%
2021.03.10. 1,352349 135 235 0 0 0% 13,6%
2021.03.09. 1,345806 134 581 0 0 0% 12,1%
2021.03.08. 1,33696 133 696 0 0 0% 12,4%
2021.03.05. 1,326446 132 645 0 0 0% 12,6%
2021.03.04. 1,320974 132 097 0 0 0% 12,2%
2021.03.03. 1,321506 132 151 0 0 0% 14%
2021.03.02. 1,323523 132 352 0 0 0% 14,2%
2021.03.01. 1,314388 131 439 0 0 0% 14,1%
2021.02.26. 1,289257 128 926 0 0 0% 11,7%
2021.02.25. 1,303845 130 384 0 0 0% 13,2%
2021.02.24. 1,295141 129 514 0 0 0% 13%
2021.02.23. 1,290452 129 045 0 0 0% 13,1%
2021.02.22. 1,294587 129 459 0 0 0% 14,5%
2021.02.19. 1,30262 130 262 0 0 0% 15,8%
2021.02.18. 1,296558 129 656 0 0 0% 14,9%
2021.02.17. 1,305274 130 527 0 0 0% 17,1%
2021.02.16. 1,314017 131 402 0 0 0% 18,1%
2021.02.15. 1,298994 129 899 0 0 0% 19,8%
2021.02.12. 1,277952 127 795 0 0 0% 18,4%
2021.02.11. 1,276847 127 685 0 0 0% 18,3%
2021.02.10. 1,272088 127 209 0 0 0% 19,1%
2021.02.09. 1,276659 127 666 0 0 0% 22,1%
2021.02.08. 1,282657 128 266 0 0 0% 29,4%
2021.02.05. 1,272303 127 230 0 0 0% 28%
2021.02.04. 1,258685 125 868 0 0 0% 27,8%
2021.02.03. 1,259577 125 958 0 0 0% 28,6%
2021.02.02. 1,254051 125 405 0 0 0% 30,6%
2021.02.01. 1,245155 124 516 0 0 0% 31,2%
2021.01.29. 1,235868 123 587 0 0 0% 30,3%
2021.01.28. 1,247196 124 720 0 0 0% 31,2%
2021.01.27. 1,235011 123 501 0 0 0% 26,9%
2021.01.26. 1,25748 125 748 0 0 0% 28,2%
2021.01.25. 1,252103 125 210 0 0 0% 25,7%
2021.01.22. 1,260726 126 073 0 0 0% 26,6%
2021.01.21. 1,271167 127 117 0 0 0% 27,4%
2021.01.20. 1,277098 127 710 0 0 0% 27,8%
2021.01.19. 1,278714 127 871 0 0 0% 27,6%
2021.01.18. 1,279644 127 964 0 0 0% 27,4%
2021.01.15. 1,268939 126 894 0 0 0% 27,5%
2021.01.14. 1,286451 128 645 0 0 0% 27,1%
2021.01.13. 1,278877 127 888 0 0 0% 26,7%
2021.01.12. 1,282363 128 236 0 0 0% 26,7%
2021.01.11. 1,284603 128 460 0 0 0% 26,5%
2021.01.08. 1,280857 128 086 0 0 0% 25,7%
2021.01.07. 1,263984 126 398 0 0 0% 24,2%
2021.01.06. 1,24386 124 386 0 0 0% 22,2%
2021.01.05. 1,242237 124 224 0 0 0% 23,6%
2021.01.04. 1,24347 124 347 0 0 0% 25,3%
2020.12.31. 1,233732 123 373 0 0 0% 24,2%
2020.12.30. 1,235197 123 520 0 0 0% 24,3%
2020.12.29. 1,232388 123 239 0 0 0% 24%
2020.12.28. 1,230262 123 026 0 0 0% 23,1%
2020.12.23. 1,209385 120 938 0 0 0%
2020.12.22. 1,198279 119 828 0 0 0%
2020.12.21. 1,182615 118 262 0 0 0%
2020.12.18. 1,206327 120 633 0 0 0%
2020.12.17. 1,208647 120 865 0 0 0%
2020.12.16. 1,210281 121 028 0 0 0%
2020.12.15. 1,197241 119 724 0 0 0%
2020.12.14. 1,193738 119 374 0 0 0%
2020.12.11. 1,186449 118 645 0 0 0%
2020.12.10. 1,190755 119 076 0 0 0%
2020.12.09. 1,200252 120 025 0 0 0%
2020.12.08. 1,188971 118 897 0 0 0%
2020.12.07. 1,185302 118 530 0 0 0%
2020.12.04. 1,177804 117 780 0 0 0%
2020.12.03. 1,159334 115 933 0 0 0%
2020.12.02. 1,159003 115 900 0 0 0%
2020.12.01. 1,151867 115 187 0 0 0%
2020.11.30. 1,140441 114 044 0 0 0%
2020.11.27. 1,156104 115 610 0 0 0%
2020.11.26. 1,154625 115 462 0 0 0%
2020.11.25. 1,151839 115 184 0 0 0%
2020.11.24. 1,146444 114 644 0 0 0%
2020.11.23. 1,140666 114 067 0 0 0%
2020.11.20. 1,130978 113 098 0 0 0%
2020.11.19. 1,124697 112 470 0 0 0%
2020.11.18. 1,128717 112 872 0 0 0%
2020.11.17. 1,114403 111 440 0 0 0%
2020.11.16. 1,11242 111 242 0 0 0%
2020.11.13. 1,084368 108 437 0 0 0%
2020.11.12. 1,079164 107 916 0 0 0%
2020.11.11. 1,079519 107 952 0 0 0%
2020.11.10. 1,068501 106 850 0 0 0%
2020.11.09. 1,045758 104 576 0 0 0%
2020.11.06. 0,991224 99 122 0 0 0%
2020.11.05. 0,993811 99 381 0 0 0%
2020.11.04. 0,985059 98 506 0 0 0%
2020.11.03. 0,979334 97 933 0 0 0%
2020.11.02. 0,959944 95 994 0 0 0%
2020.10.30. 0,948818 94 882 0 0 0%
2020.10.29. 0,94877 94 877 0 0 0%
2020.10.28. 0,950636 95 064 0 0 0%
2020.10.27. 0,972959 97 296 0 0 0%
2020.10.26. 0,981091 98 109 0 0 0%
2020.10.22. 0,995917 99 592 0 0 0%
2020.10.21. 0,997598 99 760 0 0 0%
2020.10.20. 0,999492 99 949 0 0 0%
2020.10.19. 1,001783 100 178 0 0 0%
2020.10.16. 1,004466 100 447 0 0 0%
2020.10.15. 0,994989 99 499 0 0 0%
2020.10.14. 1,012424 101 242 0 0 0%
2020.10.13. 1,009221 100 922 0 0 0%
2020.10.12. 1,012036 101 204 0 0 0%
2020.10.09. 1,015328 101 533 0 0 0%
2020.10.08. 1,018772 101 877 0 0 0%
2020.10.07. 1,017515 101 752 0 0 0%
2020.10.06. 1,018099 101 810 0 0 0%
2020.10.05. 1,004815 100 482 0 0 0%
2020.10.02. 0,992777 99 278 0 0 0%
2020.10.01. 0,997467 99 747 0 0 0%
2020.09.30. 0,993718 99 372 0 0 0%
2020.09.29. 0,993913 99 391 0 0 0%
2020.09.28. 0,999088 99 909 0 99909 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell