Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724760
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 326 892
Árfolyam:1,376658
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.12.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% 4,7% 16,7% N/A N/A N/A 0,6% 25,4%
Szórás 7,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 1,376658 19 326 892 0 0 0% -1,6% 4,7% 16,7%
2022.01.25. 1,366368 19 182 431 0 0 0% -2,1% 4,3% 16,1%
2022.01.24. 1,357655 19 060 109 0 0 0% -2,5% 3,6% 14,9%
2022.01.21. 1,384026 19 430 331 0 0 0% -0,5% 5,6% 16,3%
2022.01.20. 1,399483 19 647 332 0 0 0% 0,2% 7,6% 17,3%
2022.01.19. 1,400454 19 660 964 0 0 0% 0,7% 7,9% 17,2%
2022.01.18. 1,39921 19 643 499 0 0 0% 0,4% 6,2% 17,1%
2022.01.17. 1,412263 19 826 750 0 0 0% 1,6% 7,2% 18,9%
2022.01.14. 1,409159 19 783 173 0 0 0% 1,4% 6,6% 17,5%
2022.01.13. 1,414006 19 851 220 0 -1 0% 2% 7,3% 18,3%
2022.01.12. 1,417811 19 904 639 0 0 0% 2,2% 7,8% 18,4%
2022.01.11. 1,401815 19 680 071 0 0 0% 0,7% 6,3% 16,9%
2022.01.10. 1,388099 19 487 512 0 808707 4,3% 0,5% 5,3% 16,1%
2022.01.07. 1,386196 18 653 197 0 0 0% 0,8% 5% 17,1%
2022.01.06. 1,383446 18 616 192 0 1 0% 1,2% 5,1% 18,2%
2022.01.05. 1,383842 18 621 520 0 0 0% 1,2% 5% 18,1%
2022.01.04. 1,386357 18 655 363 0 0 0% 2% 5,2% 18,3%
2022.01.03. 1,377138 18 531 309 0 1 0% 1,2% 4,5% 18%
2021.12.31. 1,368342 18 412 946 0 -1 0% 0,9% 4,6% 17,3%
2021.12.30. 1,369666 18 430 763 0 1 0% 1% 4,7% 17,4%
2021.12.29. 1,371337 18 453 248 0 0 0% 1,6% 4,1% 17,8%
2021.12.28. 1,368727 18 418 127 0 0 0% 1,6% 3,7% 17,7%
2021.12.27. 1,367326 18 399 275 0 1 0% 1,4% 3,1% 19,1%
2021.12.23. 1,359089 18 288 434 0 0 0% 0,9% 3,1% 18,4%
2021.12.22. 1,348641 18 147 842 0 0 0% 0,3% 2,2% 18,4%
2021.12.21. 1,351662 18 188 494 0 1514440 9,2% 1,6% 2,3% 19,7%
2021.12.20. 1,333229 16 446 665 0 0 0% 0,2% 1,1% 16,5%
2021.12.17. 1,343531 16 573 750 0 0 0% -0,4% 1,5% 17,4%
2021.12.16. 1,356397 16 732 465 0 1 0% 0,7% 2,7% 18,4%
2021.12.15. 1,342981 16 566 965 0 0 0% -0,5% 1,3% 18,2%
2021.12.14. 1,348969 16 640 833 0 0 0% 0% 1,4% 19%
2021.12.13. 1,352274 16 681 603 0 -1 0% 0,2% 2,4% 19,9%
2021.12.10. 1,358791 16 761 997 0 1032670 6,6% 1% 3,1% 20,1%
2021.12.09. 1,359573 15 738 379 0 0 0% 0,8% 3,5% 19,4%
2021.12.08. 1,364137 15 791 212 0 0 0% 1,2% 3,9% 20,5%
2021.12.07. 1,359468 15 737 164 0 1 0% 0,5% 3,8% 20,4%
2021.12.06. 1,344991 15 569 578 0 892149 6,1% -0,8% 2,4% 19,8%
2021.12.03. 1,341094 14 634 902 0 0 0% -0,9% 2,6% 20,9%
2021.12.02. 1,339018 14 612 247 0 0 0% -1% 2,4% 20,8%
2021.12.01. 1,33922 14 614 451 0 0 0% -0,9% 2,7% 21,4%
2021.11.30. 1,334399 14 561 841 0 -1 0% -0,7% 2,8% 21,7%
2021.11.29. 1,337041 14 590 673 0 1 0% -0,4% 3% 20,7%
2021.11.26. 1,331699 14 532 377 0 0 0% -0,2% 3,4% 20,3%
2021.11.25. 1,365359 14 899 697 0 0 0% 2,3% 6,6% 23,6%
2021.11.24. 1,363014 14 874 107 0 0 0% 1,9% 6% 23,8%
2021.11.23. 1,363598 14 880 480 0 0 0% 2,4% 6% 24,4%
2021.11.22. 1,368416 14 933 057 0 0 0% 3,3% 6,4% 25,6%
2021.11.19. 1,368653 14 935 643 0 0 0% 3,3% 6,7% 26,1%
2021.11.18. 1,381055 15 070 982 0 0 0% 3,6% 7,1% 26,9%
2021.11.17. 1,394296 15 215 477 0 0 0% 4,3% 8% 29,4%
2021.11.16. 1,400053 15 278 301 0 0 0% 5% 8,7% 30,2%
2021.11.15. 1,402287 15 302 680 0 0 0% 4,8% 8,8% 33%
2021.11.12. 1,40476 15 329 667 0 1 0% 5,2% 9,2% 33,7%
2021.11.11. 1,406838 15 352 343 0 1070595 7,5% 5,5% 8,8% 33,9%
2021.11.10. 1,401562 14 228 188 0 1 0% 5,7% 8% 34,3%
2021.11.09. 1,404981 14 262 896 0 -1 0% 6,2% 9% 36,8%
2021.11.08. 1,405636 14 269 546 0 0 0% 6,4% 9,1% 42,1%
2021.11.05. 1,403942 14 252 349 0 1 0% 6,3% 9,8% 41,7%
2021.11.04. 1,401025 14 222 736 0 1421992 11,2% 5,9% 10,2% 42,2%
2021.11.03. 1,38733 12 675 617 0 1 0% 5% 8,9% 41,4%
2021.11.02. 1,386873 12 671 441 0 2259786 21,8% 4,9% 9,3% 43,3%
2021.10.29. 1,379566 10 356 799 0 -2224493 -17,6% 4,3% 8,1% 43,9%
2021.10.28. 1,384044 12 622 130 0 1 0% 5,4% 8,7% 44,1%
2021.10.27. 1,394555 12 717 987 0 2237595 21,3% 6,3% 9,8% 42,9%
2021.10.26. 1,399003 10 513 820 0 1 0% 6,4% 10,1% 42,5%
2021.10.25. 1,395303 10 486 013 0 2787073 36,3% 6,5% 10,6% 40,8%
2021.10.22. 1,391792 7 679 567 0 -2760962 -26,5% 6,4% 10,3% 40,4%
2021.10.21. 1,39067 10 432 112 0 0 0% 6,1% 10,5% 40,1%
2021.10.20. 1,396751 10 477 729 0 2511734 31,7% 7,4% 10,8% 40,5%
2021.10.19. 1,390672 7 931 325 0 833675 11,7% 7,2% 9,8% 39,7%
2021.10.18. 1,393163 7 110 363 0 0 0% 5,8% 9,5% 39,7%
2021.10.15. 1,39068 7 097 690 0 0 0% 5,5% 9,5% 40,4%
2021.10.14. 1,389438 7 091 351 0 0 0% 5,1% 9,7% 38,6%
2021.10.13. 1,38634 7 075 540 0 0 0% 5,2% 10% 38,7%
2021.10.12. 1,387902 7 083 512 0 0 0% 5,5% 10,1% 38,5%
2021.10.11. 1,391485 7 101 799 0 0 0% 5,5% 10,4% 38,6%
2021.10.08. 1,381599 7 051 343 0 0 0% 5,1% 9,5% 37,2%
2021.10.07. 1,375823 7 021 864 0 2666802 61,6% 4,2% 8,8% 36,8%
2021.10.06. 1,367295 4 328 067 0 -2343563 -35,1% 3,9% 8,1% 35,9%
2021.10.05. 1,367264 6 671 479 0 1 0% 3,7% 8,8% 37,2%
2021.10.04. 1,359718 6 634 658 0 2679270 67,7% 3,2% 8,2% 37,6%
2021.10.01. 1,361106 3 959 426 0 0 0% 3,5% 8,3% 37,3%
2021.09.30. 1,355471 3 943 034 0 0 0% 3,6% 8,3% 37%
2021.09.29. 1,349362 3 925 263 0 0 0% 2,4% 8% 36,4%
2021.09.28. 1,346842 3 917 932 0 0 0% 2% 8,1% 35,7%
2021.09.27. 1,348833 3 923 724 0 -1 0% 1,7% 8,3% 37,4%
2021.09.24. 1,343148 3 907 187 0 1 0% 1,6% 8,4% 36,6%
2021.09.23. 1,347106 3 918 700 0 0 0% 2,2% 8,4% 36,8%
2021.09.22. 1,343999 3 909 662 0 0 0% 1,8% 7,7% 36,1%
2021.09.21. 1,330859 3 871 438 0 -1 0% 0,7% 6% 34,5%
2021.09.20. 1,330449 3 870 246 0 1 0% 0,9% 5,9% 32,1%
2021.09.17. 1,348558 3 922 924 0 0 0% 1,8% 7% 33,2%
2021.09.16. 1,347534 3 919 945 0 0 0% 2% 6,5% 32,9%
2021.09.15. 1,34957 3 925 868 0 0 0% 1,8% 7,4% 33,1%
2021.09.14. 1,34916 3 924 675 0 0 0% 1,4% 7,4% 33,1%
2021.09.13. 1,349447 3 925 510 0 975876 33,2% 2,1% 7,4% 33,7%
2021.09.10. 1,345784 2 941 627 0 0 0% 2,1% 7,6%
2021.09.09. 1,348399 2 947 343 0 0 0% 2,6% 8,2%
2021.09.08. 1,348393 2 947 330 0 0 0% 2,7% 8,7%
2021.09.07. 1,352722 2 956 792 0 1 0% 3,2% 9,7%
2021.09.06. 1,355798 2 963 515 0 -1 0% 3,2% 9,9%
2021.09.03. 1,35278 2 956 919 0 1 0% 3,4% 10,1%
2021.09.02. 1,352569 2 956 457 0 0 0% 3,4% 10%
2021.09.01. 1,350814 2 952 621 0 -1 0% 3,6% 10,4%
2021.08.31. 1,347463 2 945 297 0 0 0% 3,7% 11,8%
2021.08.30. 1,343998 2 937 723 0 0 0% 3,6% 11,5%
2021.08.27. 1,341973 2 933 297 0 1 0% 4% 11,3%
2021.08.26. 1,333969 2 915 801 0 -1 0% 3,6% 10,7%
2021.08.25. 1,334628 2 917 242 0 0 0% 4,2% 9,8%
2021.08.24. 1,337242 2 922 956 0 1 0% 4% 10,6%
2021.08.23. 1,33215 2 911 825 0 -1 0% 3,6% 10,4%
2021.08.19. 1,324493 2 895 089 0 0 0% 3,3% 9,1%
2021.08.18. 1,333523 2 914 827 0 0 0% 3,4% 10,3%
2021.08.17. 1,336775 2 921 935 0 1 0% 3,6% 10%
2021.08.16. 1,333614 2 915 025 0 0 0% 3,5% 9,3%
2021.08.13. 1,337476 2 923 467 0 0 0% 4,2% 11,8%
2021.08.12. 1,335041 2 918 145 0 0 0% 3,8% 11,6%
2021.08.11. 1,333582 2 914 956 0 0 0% 3,1% 11,6%
2021.08.10. 1,325688 2 897 701 0 0 0% 2,1% 11,2%
2021.08.09. 1,322707 2 891 185 0 0 0% 2,7% 10,7%
2021.08.06. 1,32117 2 887 825 0 0 0% 3,2% 10,9%
2021.08.05. 1,32116 2 887 803 0 -1 0% 3,3% 10,9%
2021.08.04. 1,322852 2 891 502 0 0 0% 4,1% 11,9%
2021.08.03. 1,320868 2 887 165 0 0 0% 3,7% 11,7%
2021.08.02. 1,322195 2 890 066 0 0 0% 4,2% 12,3%
2021.07.30. 1,319164 2 883 441 0 0 0% 4% 13,1%
2021.07.29. 1,323265 2 892 405 0 1 0% 3,7% 13,5%
2021.07.28. 1,313254 2 870 522 0 0 0% 3,1% 11,9%
2021.07.27. 1,3123 2 868 437 0 0 0% 3,3% 12,5%
2021.07.26. 1,315308 2 875 012 0 0 0% 3,5% 11,5%
2021.07.23. 1,310346 2 864 166 0 0 0% 3,8% 10,9%
2021.07.22. 1,308303 2 859 700 0 -1 0% 3,7% 10,7%
2021.07.21. 1,310101 2 863 631 0 0 0% 4,1% 10,1%
2021.07.20. 1,300392 2 842 409 0 0 0% 3,1% 9%
2021.07.19. 1,297373 2 835 810 0 0 0% 2,5% 8,6%
2021.07.16. 1,316915 2 878 525 0 1 0% 3,5% 10,9%
2021.07.15. 1,318231 2 881 401 0 0 0% 3,7% 11%
2021.07.14. 1,321406 2 888 341 0 0 0% 4,4% 10,1%
2021.07.13. 1,317561 2 879 937 0 0 0% 4,5% 10,3%
2021.07.12. 1,315764 2 876 009 0 0 0% 4,4% 9,9%
2021.07.09. 1,318397 2 881 764 0 0 0% 4,6% 10,2%
2021.07.08. 1,314605 2 873 475 0 -1 0% 4,2% 9,9%
2021.07.07. 1,320371 2 886 079 0 0 0% 4,4% 11,5%
2021.07.06. 1,316017 2 876 562 0 0 0% 4% 12,4%
2021.07.05. 1,317939 2 880 763 0 0 0% 4,9% 12,5%
2021.07.02. 1,317647 2 880 125 0 0 0% 4,9% 12,9%
2021.07.01. 1,315042 2 874 431 0 0 0% 4,7% 12,7%
2021.06.30. 1,308747 2 860 671 0 0 0% 4,6% 12,2%
2021.06.29. 1,317577 2 879 972 0 0 0% 5,5% 13,2%
2021.06.28. 1,320468 2 886 291 0 1 0% 6% 13,6%
2021.06.25. 1,326208 2 898 837 0 0 0% 7,4% 15,6%
2021.06.24. 1,322342 2 890 387 0 0 0% 6,7% 15,2%
2021.06.23. 1,317667 2 880 168 0 -1 0% 6% 14,8%
2021.06.22. 1,319606 2 884 407 0 0 0% 5,8% 15,8%
2021.06.21. 1,32139 2 888 306 0 0 0% 5,2% 17%
2021.06.18. 1,319097 2 883 294 0 0 0% 4,5% 15,3%
2021.06.17. 1,324231 2 894 516 0 0 0% 5,1% 15,7%
2021.06.16. 1,321282 2 888 070 0 0 0% 4,4% 15,4%
2021.06.15. 1,32612 2 898 645 0 0 0% 5,5% 16,8%
2021.06.14. 1,330653 2 908 553 0 -1 0% 5,9% 17,4%
2021.06.11. 1,321119 2 887 714 0 0 0% 5,5% 17,1%
2021.06.10. 1,31805 2 881 006 0 1 0% 5,4% 16,5%
2021.06.09. 1,313818 2 871 755 0 0 0% 5,4% 15,4%
2021.06.08. 1,313162 2 870 321 0 -1 0% 5,8% 16%
2021.06.07. 1,310204 2 863 856 0 1 0% 6,2% 16,1%
2021.06.04. 1,313959 2 872 063 0 0 0% 6,9% 17,1%
2021.06.03. 1,307694 2 858 369 0 0 0% 6,5% 17,9%
2021.06.02. 1,307681 2 858 341 0 0 0% 6,3% 18%
2021.06.01. 1,304056 2 850 417 0 0 0% 6,6% 18,2%
2021.05.31. 1,299512 2 840 485 0 0 0% 7,8% 18,5%
2021.05.28. 1,297515 2 836 120 0 0 0% 7,6% 17,1%
2021.05.27. 1,290678 2 821 176 0 1 0% 7,1% 16,5%
2021.05.26. 1,287538 2 814 312 0 0 0% 6,8% 16,3%
2021.05.25. 1,281283 2 800 640 0 0 0% 5,4% 16%
2021.05.21. 1,285859 2 810 642 0 0 0% 5,9% 18%
2021.05.20. 1,286897 2 812 911 0 0 0% 6% 18,1%
2021.05.19. 1,282353 2 802 979 0 0 0% 5,7% 18,1%
2021.05.18. 1,289997 2 819 687 0 0 0% 6,7% 18,6%
2021.05.17. 1,290473 2 820 727 0 -1 0% 6,2% 19,7%
2021.05.14. 1,288407 2 816 212 0 0 0% 7,7% 22,2%
2021.05.13. 1,283926 2 806 417 0 -1 0% 7,3% 21,7%
2021.05.12. 1,286329 2 811 670 0 0 0% 7,5% 22,4%
2021.05.11. 1,292998 2 826 247 0 0 0% 8,2% 23,1%
2021.05.10. 1,297971 2 837 117 0 1 0% 8,9% 24,4%
2021.05.07. 1,288535 2 816 491 0 -1 0% 8,2% 30,3%
2021.05.06. 1,279629 2 797 025 0 0 0% 7,4% 29,4%
2021.05.05. 1,278854 2 795 331 0 0 0% 7,3% 29,1%
2021.05.04. 1,2708 2 777 726 0 0 0% 7,5% 29%
2021.05.03. 1,27377 2 784 218 0 0 0% 7,7% 29,9%
2021.04.30. 1,268317 2 772 299 0 0 0% 8,8% 32,2%
2021.04.29. 1,276201 2 789 532 0 0 0% 9,5% 33,1%
2021.04.28. 1,2735 2 783 628 0 0 0% 8,5% 32,6%
2021.04.27. 1,269982 2 775 938 0 0 0% 8,9% 30,2%
2021.04.26. 1,27063 2 777 354 0 -1 0% 7,7% 29,5%
2021.04.23. 1,26193 2 758 338 0 0 0% 6,8% 27,3%
2021.04.22. 1,261545 2 757 496 0 0 0% 6,7% 27,3%
2021.04.21. 1,25825 2 750 294 0 0 0% 5,8% 26,8%
2021.04.20. 1,260793 2 755 853 0 0 0% 5,7% 26,9%
2021.04.19. 1,266005 2 767 245 0 0 0% 6% 27,2%
2021.04.16. 1,272278 2 780 957 0 1 0% 7,1% 27,6%
2021.04.15. 1,270607 2 777 304 0 0 0% 7% 28,3%
2021.04.14. 1,266236 2 767 750 0 0 0% 5,5% 26,3%
2021.04.13. 1,260515 2 755 245 0 0 0% 5,5% 26,1%
2021.04.12. 1,260699 2 755 647 0 0 0% 5,3% 25,8%
2021.04.09. 1,26063 2 755 496 0 -1 0% 5,4% 25,5%
2021.04.08. 1,26201 2 758 513 0 1496503 118,3% 5,5% 25,3%
2021.04.07. 1,264959 1 264 959 0 0 0% 6,8% 25,7%
2021.04.06. 1,265405 1 265 405 0 0 0% 8,1% 25,8%
2021.04.01. 1,256402 1 256 402 0 0 0% 7,7% 26,8%
2021.03.31. 1,24792 1 247 920 0 0 0% 6,9% 26,2%
2021.03.30. 1,251451 1 251 451 0 0 0% 7,3% 26,5%
2021.03.29. 1,24908 1 249 080 0 0 0% 7,3% 26,3%
2021.03.26. 1,245687 1 245 687 0 0 0% 8,5% 26,9%
2021.03.25. 1,234999 1 234 999 0 0 0% 7,6% 25,8%
2021.03.24. 1,239298 1 239 298 0 0 0% 8% 26%
2021.03.23. 1,243107 1 243 107 0 0 0% 8,3% 26,2%
2021.03.22. 1,247559 1 247 559 0 0 0% 9,5% 26,3%
2021.03.19. 1,256054 1 256 054 0 0 0% 9,8% 24,7%
2021.03.18. 1,262264 1 262 264 0 0 0% 10,3% 25,3%
2021.03.17. 1,260025 1 260 025 0 0 0% 10,1% 24,4%
2021.03.16. 1,265181 1 265 181 0 0 0% 10,5% 24,8%
2021.03.12. 1,256576 1 256 576 0 0 0% 11,4% 24,5%
2021.03.11. 1,252755 1 252 755 0 0 0% 11% 24,1%
2021.03.10. 1,250883 1 250 883 0 0 0% 10,6%
2021.03.09. 1,246386 1 246 386 0 0 0% 9,5%
2021.03.08. 1,240867 1 240 867 0 0 0% 9,6%
2021.03.05. 1,233481 1 233 481 0 0 0% 9,9%
2021.03.04. 1,228579 1 228 579 0 0 0% 9,5%
2021.03.03. 1,228296 1 228 296 0 0 0% 10,7%
2021.03.02. 1,230129 1 230 129 0 0 0% 11%
2021.03.01. 1,223411 1 223 411 0 0 0% 10,9%
2021.02.26. 1,205527 1 205 527 0 0 0% 8,9%
2021.02.25. 1,215579 1 215 579 0 0 0% 10,1%
2021.02.24. 1,209612 1 209 612 0 0 0% 9,9%
2021.02.23. 1,206746 1 206 746 0 0 0% 10,1%
2021.02.22. 1,208762 1 208 762 0 0 0% 11%
2021.02.19. 1,213664 1 213 664 0 0 0% 11,8%
2021.02.18. 1,209272 1 209 272 0 0 0% 11,1%
2021.02.17. 1,215499 1 215 499 0 0 0% 12,8%
2021.02.16. 1,220526 1 220 526 0 0 0% 13,5%
2021.02.15. 1,211177 1 211 177 0 0 0% 14,8%
2021.02.12. 1,196334 1 196 334 0 0 0% 13,9%
2021.02.11. 1,194965 1 194 965 0 0 0% 13,7%
2021.02.10. 1,191739 1 191 739 0 0 0% 14,2%
2021.02.09. 1,194986 1 194 986 0 0 0% 16,4%
2021.02.08. 1,199005 1 199 005 0 0 0% 21,2%
2021.02.05. 1,191296 1 191 296 0 0 0% 20,2%
2021.02.04. 1,181865 1 181 865 0 0 0% 20%
2021.02.03. 1,182219 1 182 219 0 0 0% 20,5%
2021.02.02. 1,177845 1 177 845 0 0 0% 21,7%
2021.02.01. 1,172493 1 172 493 0 0 0% 22,2%
2021.01.29. 1,165988 1 165 988 0 0 0% 21,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés