Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724760
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 887 714
Árfolyam:1,321119
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.12.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% 17,1% N/A N/A N/A N/A 13,2% 30,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,321119 2 887 714 0 0 0% 5,5% 17,1%
2021.06.10. 1,31805 2 881 006 0 1 0% 5,4% 16,5%
2021.06.09. 1,313818 2 871 755 0 0 0% 5,4% 15,4%
2021.06.08. 1,313162 2 870 321 0 -1 0% 5,8% 16%
2021.06.07. 1,310204 2 863 856 0 1 0% 6,2% 16,1%
2021.06.04. 1,313959 2 872 063 0 0 0% 6,9% 17,1%
2021.06.03. 1,307694 2 858 369 0 0 0% 6,5% 17,9%
2021.06.02. 1,307681 2 858 341 0 0 0% 6,3% 18%
2021.06.01. 1,304056 2 850 417 0 0 0% 6,6% 18,2%
2021.05.31. 1,299512 2 840 485 0 0 0% 7,8% 18,5%
2021.05.28. 1,297515 2 836 120 0 0 0% 7,6% 17,1%
2021.05.27. 1,290678 2 821 176 0 1 0% 7,1% 16,5%
2021.05.26. 1,287538 2 814 312 0 0 0% 6,8% 16,3%
2021.05.25. 1,281283 2 800 640 0 0 0% 5,4% 16%
2021.05.21. 1,285859 2 810 642 0 0 0% 5,9% 18%
2021.05.20. 1,286897 2 812 911 0 0 0% 6% 18,1%
2021.05.19. 1,282353 2 802 979 0 0 0% 5,7% 18,1%
2021.05.18. 1,289997 2 819 687 0 0 0% 6,7% 18,6%
2021.05.17. 1,290473 2 820 727 0 -1 0% 6,2% 19,7%
2021.05.14. 1,288407 2 816 212 0 0 0% 7,7% 22,2%
2021.05.13. 1,283926 2 806 417 0 -1 0% 7,3% 21,7%
2021.05.12. 1,286329 2 811 670 0 0 0% 7,5% 22,4%
2021.05.11. 1,292998 2 826 247 0 0 0% 8,2% 23,1%
2021.05.10. 1,297971 2 837 117 0 1 0% 8,9% 24,4%
2021.05.07. 1,288535 2 816 491 0 -1 0% 8,2% 30,3%
2021.05.06. 1,279629 2 797 025 0 0 0% 7,4% 29,4%
2021.05.05. 1,278854 2 795 331 0 0 0% 7,3% 29,1%
2021.05.04. 1,2708 2 777 726 0 0 0% 7,5% 29%
2021.05.03. 1,27377 2 784 218 0 0 0% 7,7% 29,9%
2021.04.30. 1,268317 2 772 299 0 0 0% 8,8% 32,2%
2021.04.29. 1,276201 2 789 532 0 0 0% 9,5% 33,1%
2021.04.28. 1,2735 2 783 628 0 0 0% 8,5% 32,6%
2021.04.27. 1,269982 2 775 938 0 0 0% 8,9% 30,2%
2021.04.26. 1,27063 2 777 354 0 -1 0% 7,7% 29,5%
2021.04.23. 1,26193 2 758 338 0 0 0% 6,8% 27,3%
2021.04.22. 1,261545 2 757 496 0 0 0% 6,7% 27,3%
2021.04.21. 1,25825 2 750 294 0 0 0% 5,8% 26,8%
2021.04.20. 1,260793 2 755 853 0 0 0% 5,7% 26,9%
2021.04.19. 1,266005 2 767 245 0 0 0% 6% 27,2%
2021.04.16. 1,272278 2 780 957 0 1 0% 7,1% 27,6%
2021.04.15. 1,270607 2 777 304 0 0 0% 7% 28,3%
2021.04.14. 1,266236 2 767 750 0 0 0% 5,5% 26,3%
2021.04.13. 1,260515 2 755 245 0 0 0% 5,5% 26,1%
2021.04.12. 1,260699 2 755 647 0 0 0% 5,3% 25,8%
2021.04.09. 1,26063 2 755 496 0 -1 0% 5,4% 25,5%
2021.04.08. 1,26201 2 758 513 0 1496503 118,3% 5,5% 25,3%
2021.04.07. 1,264959 1 264 959 0 0 0% 6,8% 25,7%
2021.04.06. 1,265405 1 265 405 0 0 0% 8,1% 25,8%
2021.04.01. 1,256402 1 256 402 0 0 0% 7,7% 26,8%
2021.03.31. 1,24792 1 247 920 0 0 0% 6,9% 26,2%
2021.03.30. 1,251451 1 251 451 0 0 0% 7,3% 26,5%
2021.03.29. 1,24908 1 249 080 0 0 0% 7,3% 26,3%
2021.03.26. 1,245687 1 245 687 0 0 0% 8,5% 26,9%
2021.03.25. 1,234999 1 234 999 0 0 0% 7,6% 25,8%
2021.03.24. 1,239298 1 239 298 0 0 0% 8% 26%
2021.03.23. 1,243107 1 243 107 0 0 0% 8,3% 26,2%
2021.03.22. 1,247559 1 247 559 0 0 0% 9,5% 26,3%
2021.03.19. 1,256054 1 256 054 0 0 0% 9,8% 24,7%
2021.03.18. 1,262264 1 262 264 0 0 0% 10,3% 25,3%
2021.03.17. 1,260025 1 260 025 0 0 0% 10,1% 24,4%
2021.03.16. 1,265181 1 265 181 0 0 0% 10,5% 24,8%
2021.03.12. 1,256576 1 256 576 0 0 0% 11,4% 24,5%
2021.03.11. 1,252755 1 252 755 0 0 0% 11% 24,1%
2021.03.10. 1,250883 1 250 883 0 0 0% 10,6%
2021.03.09. 1,246386 1 246 386 0 0 0% 9,5%
2021.03.08. 1,240867 1 240 867 0 0 0% 9,6%
2021.03.05. 1,233481 1 233 481 0 0 0% 9,9%
2021.03.04. 1,228579 1 228 579 0 0 0% 9,5%
2021.03.03. 1,228296 1 228 296 0 0 0% 10,7%
2021.03.02. 1,230129 1 230 129 0 0 0% 11%
2021.03.01. 1,223411 1 223 411 0 0 0% 10,9%
2021.02.26. 1,205527 1 205 527 0 0 0% 8,9%
2021.02.25. 1,215579 1 215 579 0 0 0% 10,1%
2021.02.24. 1,209612 1 209 612 0 0 0% 9,9%
2021.02.23. 1,206746 1 206 746 0 0 0% 10,1%
2021.02.22. 1,208762 1 208 762 0 0 0% 11%
2021.02.19. 1,213664 1 213 664 0 0 0% 11,8%
2021.02.18. 1,209272 1 209 272 0 0 0% 11,1%
2021.02.17. 1,215499 1 215 499 0 0 0% 12,8%
2021.02.16. 1,220526 1 220 526 0 0 0% 13,5%
2021.02.15. 1,211177 1 211 177 0 0 0% 14,8%
2021.02.12. 1,196334 1 196 334 0 0 0% 13,9%
2021.02.11. 1,194965 1 194 965 0 0 0% 13,7%
2021.02.10. 1,191739 1 191 739 0 0 0% 14,2%
2021.02.09. 1,194986 1 194 986 0 0 0% 16,4%
2021.02.08. 1,199005 1 199 005 0 0 0% 21,2%
2021.02.05. 1,191296 1 191 296 0 0 0% 20,2%
2021.02.04. 1,181865 1 181 865 0 0 0% 20%
2021.02.03. 1,182219 1 182 219 0 0 0% 20,5%
2021.02.02. 1,177845 1 177 845 0 0 0% 21,7%
2021.02.01. 1,172493 1 172 493 0 0 0% 22,2%
2021.01.29. 1,165988 1 165 988 0 0 0% 21,6%
2021.01.28. 1,174072 1 174 072 0 0 0% 22,3%
2021.01.27. 1,166197 1 166 197 0 0 0% 19,5%
2021.01.26. 1,180148 1 180 148 0 0 0% 20,2%
2021.01.25. 1,176493 1 176 493 0 0 0% 18,7%
2021.01.22. 1,182046 1 182 046 0 0 0% 19,3%
2021.01.21. 1,189626 1 189 626 0 0 0% 19,9%
2021.01.20. 1,193328 1 193 328 0 0 0% 20,1%
2021.01.19. 1,194574 1 194 574 0 0 0% 20%
2021.01.18. 1,195019 1 195 019 0 0 0% 19,9%
2021.01.15. 1,187869 1 187 869 0 0 0% 20%
2021.01.14. 1,199735 1 199 735 0 0 0% 19,7%
2021.01.13. 1,194918 1 194 918 0 0 0% 19,5%
2021.01.12. 1,197716 1 197 716 0 0 0% 19,6%
2021.01.11. 1,198852 1 198 852 0 0 0% 19,4%
2021.01.08. 1,195975 1 195 975 0 0 0% 18,8%
2021.01.07. 1,183894 1 183 894 0 0 0% 17,7%
2021.01.06. 1,17061 1 170 610 0 0 0% 16,3%
2021.01.05. 1,171436 1 171 436 0 0 0% 17,6%
2021.01.04. 1,172222 1 172 222 0 0 0% 18,6%
2020.12.31. 1,166991 1 166 991 0 0 0% 18%
2020.12.30. 1,166846 1 166 846 0 0 0% 18%
2020.12.29. 1,16443 1 164 430 0 0 0% 17,7%
2020.12.28. 1,162453 1 162 453 0 0 0% 17,1%
2020.12.23. 1,147634 1 147 634 0 0 0% 16,5%
2020.12.22. 1,139407 1 139 407 0 0 0% 15,3%
2020.12.21. 1,129186 1 129 186 0 0 0% 14,1%
2020.12.18. 1,144001 1 144 001 0 0 0% 13,6%
2020.12.17. 1,144192 1 144 192 0 0 0% 13%
2020.12.16. 1,145195 1 145 195 0 0 0% 13%
2020.12.15. 1,13575 1 135 750 0 0 0% 12%
2020.12.14. 1,133162 1 133 162 0 0 0% 11,8%
2020.12.11. 1,128124 1 128 124 0 0 0% 11,8%
2020.12.10. 1,131447 1 131 447 0 0 0%
2020.12.09. 1,138684 1 138 684 0 0 0%
2020.12.08. 1,132155 1 132 155 0 0 0%
2020.12.07. 1,128798 1 128 798 0 0 0%
2020.12.04. 1,122282 1 122 282 0 0 0%
2020.12.03. 1,109453 1 109 453 0 0 0%
2020.12.02. 1,108407 1 108 407 0 0 0%
2020.12.01. 1,103498 1 103 498 0 0 0%
2020.11.30. 1,096311 1 096 311 0 0 0%
2020.11.27. 1,10757 1 107 570 0 0 0%
2020.11.26. 1,106681 1 106 681 0 0 0%
2020.11.25. 1,104441 1 104 441 0 0 0%
2020.11.24. 1,10054 1 100 540 0 0 0%
2020.11.23. 1,096288 1 096 288 0 0 0%
2020.11.20. 1,089302 1 089 302 0 0 0%
2020.11.19. 1,085508 1 085 508 0 0 0%
2020.11.18. 1,088095 1 088 095 0 0 0%
2020.11.17. 1,077869 1 077 869 0 0 0%
2020.11.16. 1,075289 1 075 289 0 0 0%
2020.11.13. 1,054597 1 054 597 0 0 0%
2020.11.12. 1,0505 1 050 500 0 0 0%
2020.11.11. 1,050783 1 050 783 0 0 0%
2020.11.10. 1,043708 1 043 708 0 0 0%
2020.11.09. 1,026983 1 026 983 0 0 0%
2020.11.06. 0,988902 988 902 0 0 0%
2020.11.05. 0,990717 990 717 0 0 0%
2020.11.04. 0,985237 985 237 0 0 0%
2020.11.03. 0,980913 980 913 0 0 0%
2020.11.02. 0,967475 967 475 0 0 0%
2020.10.30. 0,959429 959 429 0 0 0%
2020.10.29. 0,958953 958 953 0 0 0%
2020.10.28. 0,960382 960 382 0 0 0%
2020.10.27. 0,975647 975 647 0 0 0%
2020.10.26. 0,981426 981 426 0 0 0%
2020.10.22. 0,99102 991 020 0 0 0%
2020.10.21. 0,992453 992 453 0 0 0%
2020.10.20. 0,993878 993 878 0 0 0%
2020.10.19. 0,995559 995 559 0 0 0%
2020.10.16. 0,996958 996 958 0 0 0%
2020.10.15. 0,990272 990 272 0 0 0%
2020.10.14. 1,002533 1 002 533 0 0 0%
2020.10.13. 0,999653 999 653 0 0 0%
2020.10.12. 1,001823 1 001 823 0 0 0%
2020.10.09. 1,004218 1 004 218 0 0 0%
2020.10.08. 1,007091 1 007 091 0 0 0%
2020.10.07. 1,006075 1 006 075 0 0 0%
2020.10.06. 1,006156 1 006 156 0 0 0%
2020.10.05. 0,996529 996 529 0 0 0%
2020.10.02. 0,988351 988 351 0 0 0%
2020.10.01. 0,991164 991 164 0 0 0%
2020.09.30. 0,989102 989 102 0 0 0%
2020.09.29. 0,988948 988 948 0 0 0%
2020.09.28. 0,992454 992 454 0 0 0%
2020.09.25. 0,98163 981 630 0 0 0%
2020.09.24. 0,983602 983 602 0 0 0%
2020.09.23. 0,984907 984 907 0 0 0%
2020.09.22. 0,987794 987 794 0 0 0%
2020.09.21. 0,989833 989 833 0 0 0%
2020.09.18. 1,007427 1 007 427 0 0 0%
2020.09.17. 1,012514 1 012 514 0 0 0%
2020.09.16. 1,013833 1 013 833 0 0 0%
2020.09.15. 1,013724 1 013 724 0 0 0%
2020.09.14. 1,013716 1 013 716 0 0 0%
2020.09.11. 1,009426 1 009 426 0 1009426 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés