BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724760
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 189 626
Árfolyam:1,189626
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.12.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 19,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 17,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,189626 1 189 626 0 0 0% 19,9%
2021.01.20. 1,193328 1 193 328 0 0 0% 20,1%
2021.01.19. 1,194574 1 194 574 0 0 0% 20%
2021.01.18. 1,195019 1 195 019 0 0 0% 19,9%
2021.01.15. 1,187869 1 187 869 0 0 0% 20%
2021.01.14. 1,199735 1 199 735 0 0 0% 19,7%
2021.01.13. 1,194918 1 194 918 0 0 0% 19,5%
2021.01.12. 1,197716 1 197 716 0 0 0% 19,6%
2021.01.11. 1,198852 1 198 852 0 0 0% 19,4%
2021.01.08. 1,195975 1 195 975 0 0 0% 18,8%
2021.01.07. 1,183894 1 183 894 0 0 0% 17,7%
2021.01.06. 1,17061 1 170 610 0 0 0% 16,3%
2021.01.05. 1,171436 1 171 436 0 0 0% 17,6%
2021.01.04. 1,172222 1 172 222 0 0 0% 18,6%
2020.12.31. 1,166991 1 166 991 0 0 0% 18%
2020.12.30. 1,166846 1 166 846 0 0 0% 18%
2020.12.29. 1,16443 1 164 430 0 0 0% 17,7%
2020.12.28. 1,162453 1 162 453 0 0 0% 17,1%
2020.12.23. 1,147634 1 147 634 0 0 0% 16,5%
2020.12.22. 1,139407 1 139 407 0 0 0% 15,3%
2020.12.21. 1,129186 1 129 186 0 0 0% 14,1%
2020.12.18. 1,144001 1 144 001 0 0 0% 13,6%
2020.12.17. 1,144192 1 144 192 0 0 0% 13%
2020.12.16. 1,145195 1 145 195 0 0 0% 13%
2020.12.15. 1,13575 1 135 750 0 0 0% 12%
2020.12.14. 1,133162 1 133 162 0 0 0% 11,8%
2020.12.11. 1,128124 1 128 124 0 0 0% 11,8%
2020.12.10. 1,131447 1 131 447 0 0 0%
2020.12.09. 1,138684 1 138 684 0 0 0%
2020.12.08. 1,132155 1 132 155 0 0 0%
2020.12.07. 1,128798 1 128 798 0 0 0%
2020.12.04. 1,122282 1 122 282 0 0 0%
2020.12.03. 1,109453 1 109 453 0 0 0%
2020.12.02. 1,108407 1 108 407 0 0 0%
2020.12.01. 1,103498 1 103 498 0 0 0%
2020.11.30. 1,096311 1 096 311 0 0 0%
2020.11.27. 1,10757 1 107 570 0 0 0%
2020.11.26. 1,106681 1 106 681 0 0 0%
2020.11.25. 1,104441 1 104 441 0 0 0%
2020.11.24. 1,10054 1 100 540 0 0 0%
2020.11.23. 1,096288 1 096 288 0 0 0%
2020.11.20. 1,089302 1 089 302 0 0 0%
2020.11.19. 1,085508 1 085 508 0 0 0%
2020.11.18. 1,088095 1 088 095 0 0 0%
2020.11.17. 1,077869 1 077 869 0 0 0%
2020.11.16. 1,075289 1 075 289 0 0 0%
2020.11.13. 1,054597 1 054 597 0 0 0%
2020.11.12. 1,0505 1 050 500 0 0 0%
2020.11.11. 1,050783 1 050 783 0 0 0%
2020.11.10. 1,043708 1 043 708 0 0 0%
2020.11.09. 1,026983 1 026 983 0 0 0%
2020.11.06. 0,988902 988 902 0 0 0%
2020.11.05. 0,990717 990 717 0 0 0%
2020.11.04. 0,985237 985 237 0 0 0%
2020.11.03. 0,980913 980 913 0 0 0%
2020.11.02. 0,967475 967 475 0 0 0%
2020.10.30. 0,959429 959 429 0 0 0%
2020.10.29. 0,958953 958 953 0 0 0%
2020.10.28. 0,960382 960 382 0 0 0%
2020.10.27. 0,975647 975 647 0 0 0%
2020.10.26. 0,981426 981 426 0 0 0%
2020.10.22. 0,99102 991 020 0 0 0%
2020.10.21. 0,992453 992 453 0 0 0%
2020.10.20. 0,993878 993 878 0 0 0%
2020.10.19. 0,995559 995 559 0 0 0%
2020.10.16. 0,996958 996 958 0 0 0%
2020.10.15. 0,990272 990 272 0 0 0%
2020.10.14. 1,002533 1 002 533 0 0 0%
2020.10.13. 0,999653 999 653 0 0 0%
2020.10.12. 1,001823 1 001 823 0 0 0%
2020.10.09. 1,004218 1 004 218 0 0 0%
2020.10.08. 1,007091 1 007 091 0 0 0%
2020.10.07. 1,006075 1 006 075 0 0 0%
2020.10.06. 1,006156 1 006 156 0 0 0%
2020.10.05. 0,996529 996 529 0 0 0%
2020.10.02. 0,988351 988 351 0 0 0%
2020.10.01. 0,991164 991 164 0 0 0%
2020.09.30. 0,989102 989 102 0 0 0%
2020.09.29. 0,988948 988 948 0 0 0%
2020.09.28. 0,992454 992 454 0 0 0%
2020.09.25. 0,98163 981 630 0 0 0%
2020.09.24. 0,983602 983 602 0 0 0%
2020.09.23. 0,984907 984 907 0 0 0%
2020.09.22. 0,987794 987 794 0 0 0%
2020.09.21. 0,989833 989 833 0 0 0%
2020.09.18. 1,007427 1 007 427 0 0 0%
2020.09.17. 1,012514 1 012 514 0 0 0%
2020.09.16. 1,013833 1 013 833 0 0 0%
2020.09.15. 1,013724 1 013 724 0 0 0%
2020.09.14. 1,013716 1 013 716 0 0 0%
2020.09.11. 1,009426 1 009 426 0 1009426 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés