BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724760
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:958 953
Árfolyam:0,958953
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.12.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5% -5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 0,958953 958 953 0 0 0%
2020.10.28. 0,960382 960 382 0 0 0%
2020.10.27. 0,975647 975 647 0 0 0%
2020.10.26. 0,981426 981 426 0 0 0%
2020.10.22. 0,99102 991 020 0 0 0%
2020.10.21. 0,992453 992 453 0 0 0%
2020.10.20. 0,993878 993 878 0 0 0%
2020.10.19. 0,995559 995 559 0 0 0%
2020.10.16. 0,996958 996 958 0 0 0%
2020.10.15. 0,990272 990 272 0 0 0%
2020.10.14. 1,002533 1 002 533 0 0 0%
2020.10.13. 0,999653 999 653 0 0 0%
2020.10.12. 1,001823 1 001 823 0 0 0%
2020.10.09. 1,004218 1 004 218 0 0 0%
2020.10.08. 1,007091 1 007 091 0 0 0%
2020.10.07. 1,006075 1 006 075 0 0 0%
2020.10.06. 1,006156 1 006 156 0 0 0%
2020.10.05. 0,996529 996 529 0 0 0%
2020.10.02. 0,988351 988 351 0 0 0%
2020.10.01. 0,991164 991 164 0 0 0%
2020.09.30. 0,989102 989 102 0 0 0%
2020.09.29. 0,988948 988 948 0 0 0%
2020.09.28. 0,992454 992 454 0 0 0%
2020.09.25. 0,98163 981 630 0 0 0%
2020.09.24. 0,983602 983 602 0 0 0%
2020.09.23. 0,984907 984 907 0 0 0%
2020.09.22. 0,987794 987 794 0 0 0%
2020.09.21. 0,989833 989 833 0 0 0%
2020.09.18. 1,007427 1 007 427 0 0 0%
2020.09.17. 1,012514 1 012 514 0 0 0%
2020.09.16. 1,013833 1 013 833 0 0 0%
2020.09.15. 1,013724 1 013 724 0 0 0%
2020.09.14. 1,013716 1 013 716 0 0 0%
2020.09.11. 1,009426 1 009 426 0 1009426 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés