Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000724752
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:296 370,29
Árfolyam:0,99831
Dátum:2026.09.15.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.08.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.15. 0,99831 296 370 0 831 0,3%
2026.09.14. 1,000162 296 088 0 506 0,2%
2026.09.11. 1,000112 295 567 0 7226 2,5%
2026.09.10. 0,997709 287 648 0 17654 6,5%
2026.09.09. 1,002531 271 299 0 1057 0,4%
2026.09.08. 1,010927 272 505 0 38194 16,4%
2026.09.07. 1,005444 233 041 0 18486 8,6%
2026.09.04. 1,006416 214 762 0 0 0%
2026.09.03. 1,005416 214 549 0 10766 5,3%
2026.09.02. 1,004248 203 546 0 0 0%
2026.09.01. 1,003184 203 330 0 0 0%
2026.08.31. 1,003997 203 495 0 0 0%
2026.08.28. 1,005399 203 779 0 0 0%
2026.08.27. 1,002957 203 284 0 0 0%
2026.08.26. 1,007088 204 122 0 699 0,3%
2026.08.25. 1,007459 203 498 0 2006 1%
2026.08.24. 1,004235 200 847 0 0 0%
2026.08.19. 0,99848 199 696 0 0 0%
2026.08.18. 0,994581 198 916 0 0 0%
2026.08.17. 0,996482 199 296 0 0 0%
2026.08.14. 1,001531 200 306 0 0 0%
2026.08.13. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell