Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724745
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:549 039,01
Árfolyam:1,349146
Dátum:2022.01.20.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 6,1% 14,4% N/A N/A N/A 2,1% 24,4%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.20. 1,349146 549 039 0 14070 2,6% -0,4% 6,1% 14,4%
2022.01.19. 1,350225 535 397 0 0 0% 0% 6,4% 14,4%
2022.01.18. 1,348981 534 903 0 0 0% -0,2% 4,7% 14,2%
2022.01.17. 1,361823 539 996 0 0 0% 0,9% 5,7% 16%
2022.01.14. 1,359294 538 993 0 4483 0,8% 0,7% 5,1% 14,6%
2022.01.13. 1,364329 536 490 0 0 0% 1,4% 5,8% 15,5%
2022.01.12. 1,368111 537 977 0 0 0% 1,5% 6,2% 15,5%
2022.01.11. 1,352772 531 945 0 2937 0,6% 0,1% 4,8% 14,1%
2022.01.10. 1,33973 523 908 0 9007 1,8% -0,2% 3,8% 13,3%
2022.01.07. 1,338599 514 466 0 0 0% 0,1% 3,6% 14,3%
2022.01.06. 1,335887 513 424 0 0 0% 0,5% 3,7% 15,3%
2022.01.05. 1,336436 513 635 0 0 0% 0,3% 3,6% 15,3%
2022.01.04. 1,33876 514 528 0 0 0% 1,1% 3,8% 15,5%
2022.01.03. 1,32986 511 108 0 14216 2,9% 0,3% 3,1% 15,2%
2021.12.31. 1,322024 493 964 0 635 0,1% 0,1% 3,2% 14,5%
2021.12.30. 1,323529 493 891 0 0 0% 0,2% 3,3% 14,7%
2021.12.29. 1,324957 494 424 0 0 0% 0,8% 2,7% 15%
2021.12.28. 1,32265 493 563 0 0 0% 0,8% 2,3% 15%
2021.12.27. 1,321401 493 097 0 0 0% 0,5% 1,7% 16,3%
2021.12.23. 1,314573 490 549 0 0 0% 0,1% 1,8% 15,7%
2021.12.22. 1,304505 486 792 0 0 0% -0,5% 0,9% 15,7%
2021.12.21. 1,307614 487 952 0 0 0% 0,7% 1% 17%
2021.12.20. 1,289999 481 379 0 0 0% -0,6% -0,2% 13,9%
2021.12.17. 1,300551 485 316 0 0 0% -1,1% 0,3% 14,8%
2021.12.16. 1,313186 490 031 0 1368 0,3% -0,1% 1,4% 15,8%
2021.12.15. 1,300144 483 810 0 0 0% -1,3% 0% 15,6%
2021.12.14. 1,305743 485 893 0 14961 3,2% -0,8% 0,1% 16,4%
2021.12.13. 1,309026 472 116 0 0 0% -0,6% 1% 17,2%
2021.12.10. 1,315876 474 586 0 0 0% 0,2% 1,8% 17,4%
2021.12.09. 1,31679 474 916 0 0 0% 0% 2,2% 16,8%
2021.12.08. 1,320992 476 432 0 38580 8,8% 0,3% 2,6% 18%
2021.12.07. 1,316076 436 223 0 0 0% -0,4% 2,4% 17,8%
2021.12.06. 1,302439 431 703 0 0 0% -1,6% 1% 17,2%
2021.12.03. 1,299113 430 600 0 0 0% -1,7% 1,2% 18,3%
2021.12.02. 1,29716 429 953 0 0 0% -1,8% 1,1% 18,2%
2021.12.01. 1,297351 430 016 0 0 0% -1,7% 1,4% 18,7%
2021.11.30. 1,292876 428 533 0 16025 3,9% -1,5% 1,5% 19,1%
2021.11.29. 1,295969 413 494 0 9974 2,5% -1,2% 1,8% 18,2%
2021.11.26. 1,290905 401 944 0 0 0% -1% 2,1% 17,8%
2021.11.25. 1,323462 412 081 0 271 0,1% 1,4% 5,2% 21%
2021.11.24. 1,320414 410 861 0 0 0% 1% 4,6% 21,2%
2021.11.23. 1,321086 411 070 0 0 0% 1,5% 4,6% 21,7%
2021.11.22. 1,325409 412 416 0 0 0% 2,4% 5% 22,8%
2021.11.19. 1,325525 412 452 0 0 0% 2,4% 5,3% 23,3%
2021.11.18. 1,336853 415 977 0 19211 4,8% 2,6% 5,5% 24,1%
2021.11.17. 1,349913 400 642 0 0 0% 3,3% 6,5% 26,5%
2021.11.16. 1,35482 402 098 0 0 0% 3,9% 7,1% 27,1%
2021.11.15. 1,356956 402 732 0 0 0% 3,8% 7,3% 29,8%
2021.11.12. 1,359625 403 524 0 22083 5,8% 4,2% 7,6% 30,5%
2021.11.11. 1,361594 381 994 0 0 0% 4,4% 7,2% 30,7%
2021.11.10. 1,356568 380 584 0 0 0% 4,7% 6,4% 31,1%
2021.11.09. 1,359913 381 522 0 0 0% 5,2% 7,4% 33,5%
2021.11.08. 1,360649 381 729 0 0 0% 5,3% 7,5% 38,7%
2021.11.05. 1,359356 381 366 0 0 0% 5,2% 8,2% 38,3%
2021.11.04. 1,35665 380 607 0 0 0% 4,9% 8,7% 38,8%
2021.11.03. 1,343501 376 918 0 0 0% 4% 7,4% 38,1%
2021.11.02. 1,343197 376 833 0 0 0% 3,9% 7,8% 39,9%
2021.10.29. 1,336594 374 980 0 0 0% 3,3% 6,6% 40,4%
2021.10.28. 1,341036 376 226 0 0 0% 4,4% 7,2% 40,7%
2021.10.27. 1,351391 379 131 0 0 0% 5,3% 8,3% 39,6%
2021.10.26. 1,355827 380 376 0 0 0% 5,4% 8,6% 39,2%
2021.10.25. 1,352299 379 386 0 0 0% 5,5% 9% 37,5%
2021.10.22. 1,34928 378 539 0 0 0% 5,5% 8,8% 37,1%
2021.10.21. 1,348205 378 238 0 0 0% 5,2% 9% 36,8%
2021.10.20. 1,355012 380 147 0 -2041 -0,5% 6,5% 9,3% 37,3%
2021.10.19. 1,349758 380 706 0 0 0% 6,4% 8,5% 36,5%
2021.10.18. 1,352128 381 374 0 0 0% 4,9% 8,1% 36,6%
2021.10.15. 1,350273 380 851 0 2034 0,5% 4,7% 8% 37,3%
2021.10.14. 1,349184 378 512 0 0 0% 4,3% 8,3% 35,5%
2021.10.13. 1,346151 377 661 0 0 0% 4,4% 8,6% 35,6%
2021.10.12. 1,347918 378 157 0 -113 0% 4,7% 8,7% 35,5%
2021.10.11. 1,351223 379 198 0 0 0% 4,7% 8,9% 35,5%
2021.10.08. 1,342305 376 695 0 0 0% 4,3% 8,1% 34,2%
2021.10.07. 1,336954 375 193 0 39730 11,9% 3,4% 7,4% 33,8%
2021.10.06. 1,329153 333 506 0 0 0% 3,2% 6,8% 33%
2021.10.05. 1,331962 334 211 0 100441 43,2% 3,2% 7,7% 34,5%
2021.10.04. 1,324787 232 511 0 0 0% 2,7% 7,2% 34,9%
2021.10.01. 1,325973 232 719 0 0 0% 3% 7,2% 34,6%
2021.09.30. 1,320361 231 734 0 0 0% 3% 7,2% 34,3%
2021.09.29. 1,31468 230 737 0 0 0% 1,9% 7% 33,7%
2021.09.28. 1,312338 230 326 0 0 0% 1,5% 7% 33%
2021.09.27. 1,314615 230 725 0 0 0% 1,2% 7,2% 34,7%
2021.09.24. 1,309537 229 834 0 2366 1% 1,1% 7,4% 33,9%
2021.09.23. 1,31362 228 177 0 0 0% 1,8% 7,4% 34,2%
2021.09.22. 1,310798 227 687 0 0 0% 1,4% 6,8% 33,5%
2021.09.21. 1,29809 225 480 0 0 0% 0,3% 5% 31,9%
2021.09.20. 1,297714 225 414 0 14813 6,9% 0,4% 5% 29,6%
2021.09.17. 1,31523 213 443 0 9904 4,9% 1,4% 6% 30,6%
2021.09.16. 1,314621 203 445 0 0 0% 1,5% 5,5% 30,4%
2021.09.15. 1,316991 203 812 0 0 0% 1,3% 6,4% 30,6%
2021.09.14. 1,316648 203 759 0 0 0% 1% 6,4% 30,6%
2021.09.13. 1,316992 203 812 0 0 0% 1,6% 6,4% 31,2%
2021.09.10. 1,313575 203 284 0 0 0% 1,6% 6,6%
2021.09.09. 1,316195 203 689 0 0 0% 2,1% 7,2%
2021.09.08. 1,316534 203 742 0 5728 2,9% 2,2% 7,7%
2021.09.07. 1,320923 198 673 0 0 0% 2,8% 8,7%
2021.09.06. 1,324044 199 143 0 1136 0,6% 2,7% 8,9%
2021.09.03. 1,321379 197 608 0 0 0% 3% 9,1%
2021.09.02. 1,321297 197 596 0 0 0% 3% 9%
2021.09.01. 1,319675 197 353 0 0 0% 3,1% 9,4%
2021.08.31. 1,316391 196 862 0 2876 1,5% 3,2% 10,7%
2021.08.30. 1,313129 193 505 0 0 0% 3,1% 10,5%
2021.08.27. 1,31108 193 203 0 0 0% 3,5% 10,3%
2021.08.26. 1,303654 192 109 0 0 0% 3,2% 9,7%
2021.08.25. 1,304786 192 276 0 0 0% 3,7% 8,8%
2021.08.24. 1,306841 192 579 0 0 0% 3,5% 9,5%
2021.08.23. 1,301798 191 836 0 0 0% 3,1% 9,4%
2021.08.19. 1,294503 190 761 0 0 0% 2,8% 8,1%
2021.08.18. 1,303434 192 077 0 0 0% 2,9% 9,3%
2021.08.17. 1,306596 192 543 0 0 0% 3,1% 9%
2021.08.16. 1,303586 192 099 0 0 0% 3% 8,2%
2021.08.13. 1,307548 192 683 0 0 0% 3,7% 10,7%
2021.08.12. 1,30516 192 331 0 0 0% 3,3% 10,5%
2021.08.11. 1,303616 192 103 0 0 0% 2,7% 10,5%
2021.08.10. 1,296224 191 014 0 0 0% 1,7% 10,2%
2021.08.09. 1,293214 190 571 0 0 0% 2,2% 9,6%
2021.08.06. 1,292117 190 409 0 0 0% 2,8% 9,9%
2021.08.05. 1,292113 190 408 0 0 0% 2,9% 9,9%
2021.08.04. 1,293799 190 657 0 0 0% 3,6% 10,9%
2021.08.03. 1,291919 190 380 0 0 0% 3,2% 10,7%
2021.08.02. 1,293163 190 563 0 0 0% 3,8% 11,2%
2021.07.30. 1,290394 190 155 0 0 0% 3,5% 12%
2021.07.29. 1,294408 190 747 0 0 0% 3,2% 12,4%
2021.07.28. 1,284607 189 302 0 0 0% 2,7% 10,7%
2021.07.27. 1,282799 189 036 0 0 0% 2,8% 11,3%
2021.07.26. 1,285851 189 486 0 0 0% 3% 10,3%
2021.07.23. 1,281432 188 834 0 0 0% 3,3% 9,7%
2021.07.22. 1,279504 188 550 0 0 0% 3,2% 9,5%
2021.07.21. 1,281307 188 816 0 0 0% 3,6% 9%
2021.07.20. 1,271895 187 429 0 1989 1,1% 2,6% 7,8%
2021.07.19. 1,269029 185 022 0 0 0% 2% 7,5%
2021.07.16. 1,288381 187 843 0 0 0% 3% 9,7%
2021.07.15. 1,289764 188 045 0 0 0% 3,2% 9,8%
2021.07.14. 1,292963 188 511 0 0 0% 3,8% 9%
2021.07.13. 1,289403 187 992 0 5633 3,1% 4% 9,1%
2021.07.12. 1,287657 182 112 0 0 0% 3,8% 8,7%
2021.07.09. 1,290424 182 503 0 0 0% 4% 9,1%
2021.07.08. 1,286665 181 972 0 0 0% 3,6% 8,8%
2021.07.07. 1,292516 182 799 0 0 0% 3,9% 10,3%
2021.07.06. 1,288357 182 211 0 2840 1,6% 3,5% 11,2%
2021.07.05. 1,290277 179 639 0 0 0% 4,4% 11,4%
2021.07.02. 1,290277 179 639 0 10019 5,9% 4,4% 11,8%
2021.07.01. 1,287689 169 280 0 0 0% 4,2% 11,6%
2021.06.30. 1,281631 168 483 0 0 0% 4,1% 11%
2021.06.29. 1,290328 169 627 0 0 0% 5% 12%
2021.06.28. 1,293252 170 011 0 0 0% 5,5% 12,5%
2021.06.25. 1,299059 170 774 0 0 0% 6,9% 14,4%
2021.06.24. 1,295357 170 288 0 0 0% 6,2% 14%
2021.06.23. 1,290869 169 698 0 0 0% 5,5% 13,7%
2021.06.22. 1,292513 169 914 0 0 0% 5,3% 14,6%
2021.06.21. 1,294321 170 151 0 0 0% 4,7% 15,8%
2021.06.18. 1,291943 169 839 0 310 0,2% 4% 14,1%
2021.06.17. 1,297241 170 224 0 0 0% 4,6% 14,5%
2021.06.16. 1,294775 169 900 0 0 0% 3,9% 14,2%
2021.06.15. 1,299571 170 530 0 0 0% 5% 15,6%
2021.06.14. 1,304241 171 142 0 0 0% 5,4% 16,2%
2021.06.11. 1,295721 170 025 0 0 0% 5% 16%
2021.06.10. 1,292747 169 634 0 0 0% 4,9% 15,4%
2021.06.09. 1,288571 169 086 0 0 0% 4,9% 14,3%
2021.06.08. 1,288098 169 024 0 0 0% 5,4% 15%
2021.06.07. 1,285461 168 678 0 0 0% 5,8% 15,1%
2021.06.04. 1,289198 169 169 0 0 0% 6,5% 16%
2021.06.03. 1,283231 168 386 0 0 0% 6% 16,8%
2021.06.02. 1,283297 168 394 0 0 0% 5,8% 16,9%
2021.06.01. 1,279726 167 926 0 0 0% 6,1% 17,1%
2021.05.31. 1,275264 167 340 0 0 0% 7,3% 17,5%
2021.05.28. 1,273548 167 115 0 0 0% 7,1% 16,2%
2021.05.27. 1,266837 166 234 0 0 0% 6,6% 15,6%
2021.05.26. 1,263763 165 831 0 0 0% 6,3% 15,4%
2021.05.25. 1,257771 165 045 0 0 0% 4,9% 15%
2021.05.21. 1,26254 165 670 0 15985 10,7% 5,4% 17%
2021.05.20. 1,263706 149 824 0 0 0% 5,5% 17,1%
2021.05.19. 1,259184 149 288 0 0 0% 5,2% 17,1%
2021.05.18. 1,266765 150 186 0 0 0% 6,2% 17,6%
2021.05.17. 1,267221 150 240 0 0 0% 5,7% 18,7%
2021.05.14. 1,265195 150 000 0 0 0% 7,2% 21%
2021.05.13. 1,26083 149 483 0 0 0% 6,8% 20,6%
2021.05.12. 1,263233 149 768 0 62 0% 7% 21,3%
2021.05.11. 1,269823 150 487 0 -1964 -1,3% 7,7% 21,9%
2021.05.10. 1,274828 153 052 0 0 0% 8,4% 23,2%
2021.05.07. 1,265736 151 960 0 0 0% 7,6% 29,1%
2021.05.06. 1,257047 150 917 0 0 0% 6,9% 28,2%
2021.05.05. 1,256271 150 824 0 0 0% 6,8% 27,9%
2021.05.04. 1,248405 149 880 0 0 0% 7% 27,7%
2021.05.03. 1,251404 150 240 0 0 0% 7,2% 28,6%
2021.04.30. 1,246291 149 626 0 0 0% 8,2% 30,9%
2021.04.29. 1,254055 150 558 0 0 0% 8,9% 31,7%
2021.04.28. 1,251422 150 242 0 0 0% 7,9% 31,3%
2021.04.27. 1,247978 149 828 0 0 0% 8,3% 28,9%
2021.04.26. 1,248659 149 910 0 0 0% 7,1% 28,2%
2021.04.23. 1,240364 148 914 0 344 0,2% 6,2% 26,1%
2021.04.22. 1,240063 148 535 0 22253 17,7% 6,2% 26%
2021.04.21. 1,236356 125 904 0 0 0% 5,2% 25,5%
2021.04.20. 1,2394 126 214 0 0 0% 5,1% 25,6%
2021.04.19. 1,244556 126 739 0 0 0% 5,4% 25,9%
2021.04.16. 1,250995 127 395 0 0 0% 6,5% 26,4%
2021.04.15. 1,2497 127 263 0 0 0% 6,4% 27,1%
2021.04.14. 1,245467 126 832 0 0 0% 5% 25,1%
2021.04.13. 1,239962 126 272 0 0 0% 5% 24,9%
2021.04.12. 1,240379 126 314 0 0 0% 4,8% 24,7%
2021.04.09. 1,24034 126 310 0 0 0% 4,9% 24,4%
2021.04.08. 1,241766 126 455 0 0 0% 5% 24,1%
2021.04.07. 1,244525 126 736 0 0 0% 6,2% 24,5%
2021.04.06. 1,244928 126 777 0 0 0% 7,5% 24,5%
2021.04.01. 1,236353 125 904 0 0 0% 7,1% 25,5%
2021.03.31. 1,227866 125 040 0 0 0% 6,4% 24,9%
2021.03.30. 1,23146 125 406 0 0 0% 6,7% 25,2%
2021.03.29. 1,229229 125 179 0 0 0% 6,7% 25%
2021.03.26. 1,225983 124 848 0 0 0% 7,9% 25,6%
2021.03.25. 1,215488 123 779 0 0 0% 7% 24,5%
2021.03.24. 1,219748 124 213 0 0 0% 7,4% 24,7%
2021.03.23. 1,223495 124 595 0 0 0% 7,7% 25%
2021.03.22. 1,2279 125 043 0 2253 1,8% 8,9% 25%
2021.03.19. 1,236459 123 646 0 0 0% 9,2% 23,4%
2021.03.18. 1,242667 124 267 0 0 0% 9,7% 24,1%
2021.03.17. 1,24055 124 055 0 0 0% 9,5% 23,2%
2021.03.16. 1,245713 124 571 0 0 0% 9,9% 23,6%
2021.03.12. 1,23758 123 758 0 0 0% 10,8% 23,3%
2021.03.11. 1,233902 123 390 0 0 0% 10,4% 22,9%
2021.03.10. 1,232108 123 211 0 0 0% 9,9%
2021.03.09. 1,227906 122 791 0 0 0% 9%
2021.03.08. 1,222378 122 238 0 0 0% 9,1%
2021.03.05. 1,21543 121 543 0 0 0% 9,4%
2021.03.04. 1,21083 121 083 0 0 0% 9%
2021.03.03. 1,210732 121 073 0 0 0% 10,2%
2021.03.02. 1,212647 121 265 0 0 0% 10,5%
2021.03.01. 1,206176 120 618 0 0 0% 10,4%
2021.02.26. 1,188865 118 886 0 0 0% 8,5%
2021.02.25. 1,198742 119 874 0 0 0% 9,6%
2021.02.24. 1,19296 119 296 0 0 0% 9,5%
2021.02.23. 1,190192 119 019 0 0 0% 9,6%
2021.02.22. 1,192254 119 225 0 0 0% 10,5%
2021.02.19. 1,197307 119 731 0 0 0% 11,4%
2021.02.18. 1,193045 119 304 0 0 0% 10,7%
2021.02.17. 1,199252 119 925 0 0 0% 12,3%
2021.02.16. 1,204326 120 433 0 0 0% 13%
2021.02.15. 1,195093 119 509 0 0 0% 14,3%
2021.02.12. 1,180645 118 064 0 0 0% 13,3%
2021.02.11. 1,179326 117 933 0 0 0% 13,2%
2021.02.10. 1,176233 117 623 0 0 0% 13,7%
2021.02.09. 1,179522 117 952 0 0 0% 15,8%
2021.02.08. 1,183547 118 355 0 0 0% 20,7%
2021.02.05. 1,176129 117 613 0 0 0% 19,7%
2021.02.04. 1,166868 116 687 0 0 0% 19,4%
2021.02.03. 1,167294 116 729 0 0 0% 20%
2021.02.02. 1,163005 116 300 0 0 0% 21,1%
2021.02.01. 1,157874 115 787 0 0 0% 21,6%
2021.01.29. 1,151799 115 180 0 0 0% 21%
2021.01.28. 1,160031 116 003 0 0 0% 21,7%
2021.01.27. 1,152276 115 228 0 0 0% 19%
2021.01.26. 1,165989 116 599 0 0 0% 19,7%
2021.01.25. 1,162389 116 239 0 0 0% 18,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés