Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724745
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:189 302,26
Árfolyam:1,284607
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 10,7% N/A N/A N/A N/A 11,3% 27,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,284607 189 302 0 0 0% 2,7% 10,7%
2021.07.27. 1,282799 189 036 0 0 0% 2,8% 11,3%
2021.07.26. 1,285851 189 486 0 0 0% 3% 10,3%
2021.07.23. 1,281432 188 834 0 0 0% 3,3% 9,7%
2021.07.22. 1,279504 188 550 0 0 0% 3,2% 9,5%
2021.07.21. 1,281307 188 816 0 0 0% 3,6% 9%
2021.07.20. 1,271895 187 429 0 1989 1,1% 2,6% 7,8%
2021.07.19. 1,269029 185 022 0 0 0% 2% 7,5%
2021.07.16. 1,288381 187 843 0 0 0% 3% 9,7%
2021.07.15. 1,289764 188 045 0 0 0% 3,2% 9,8%
2021.07.14. 1,292963 188 511 0 0 0% 3,8% 9%
2021.07.13. 1,289403 187 992 0 5633 3,1% 4% 9,1%
2021.07.12. 1,287657 182 112 0 0 0% 3,8% 8,7%
2021.07.09. 1,290424 182 503 0 0 0% 4% 9,1%
2021.07.08. 1,286665 181 972 0 0 0% 3,6% 8,8%
2021.07.07. 1,292516 182 799 0 0 0% 3,9% 10,3%
2021.07.06. 1,288357 182 211 0 2840 1,6% 3,5% 11,2%
2021.07.05. 1,290277 179 639 0 0 0% 4,4% 11,4%
2021.07.02. 1,290277 179 639 0 10019 5,9% 4,4% 11,8%
2021.07.01. 1,287689 169 280 0 0 0% 4,2% 11,6%
2021.06.30. 1,281631 168 483 0 0 0% 4,1% 11%
2021.06.29. 1,290328 169 627 0 0 0% 5% 12%
2021.06.28. 1,293252 170 011 0 0 0% 5,5% 12,5%
2021.06.25. 1,299059 170 774 0 0 0% 6,9% 14,4%
2021.06.24. 1,295357 170 288 0 0 0% 6,2% 14%
2021.06.23. 1,290869 169 698 0 0 0% 5,5% 13,7%
2021.06.22. 1,292513 169 914 0 0 0% 5,3% 14,6%
2021.06.21. 1,294321 170 151 0 0 0% 4,7% 15,8%
2021.06.18. 1,291943 169 839 0 310 0,2% 4% 14,1%
2021.06.17. 1,297241 170 224 0 0 0% 4,6% 14,5%
2021.06.16. 1,294775 169 900 0 0 0% 3,9% 14,2%
2021.06.15. 1,299571 170 530 0 0 0% 5% 15,6%
2021.06.14. 1,304241 171 142 0 0 0% 5,4% 16,2%
2021.06.11. 1,295721 170 025 0 0 0% 5% 16%
2021.06.10. 1,292747 169 634 0 0 0% 4,9% 15,4%
2021.06.09. 1,288571 169 086 0 0 0% 4,9% 14,3%
2021.06.08. 1,288098 169 024 0 0 0% 5,4% 15%
2021.06.07. 1,285461 168 678 0 0 0% 5,8% 15,1%
2021.06.04. 1,289198 169 169 0 0 0% 6,5% 16%
2021.06.03. 1,283231 168 386 0 0 0% 6% 16,8%
2021.06.02. 1,283297 168 394 0 0 0% 5,8% 16,9%
2021.06.01. 1,279726 167 926 0 0 0% 6,1% 17,1%
2021.05.31. 1,275264 167 340 0 0 0% 7,3% 17,5%
2021.05.28. 1,273548 167 115 0 0 0% 7,1% 16,2%
2021.05.27. 1,266837 166 234 0 0 0% 6,6% 15,6%
2021.05.26. 1,263763 165 831 0 0 0% 6,3% 15,4%
2021.05.25. 1,257771 165 045 0 0 0% 4,9% 15%
2021.05.21. 1,26254 165 670 0 15985 10,7% 5,4% 17%
2021.05.20. 1,263706 149 824 0 0 0% 5,5% 17,1%
2021.05.19. 1,259184 149 288 0 0 0% 5,2% 17,1%
2021.05.18. 1,266765 150 186 0 0 0% 6,2% 17,6%
2021.05.17. 1,267221 150 240 0 0 0% 5,7% 18,7%
2021.05.14. 1,265195 150 000 0 0 0% 7,2% 21%
2021.05.13. 1,26083 149 483 0 0 0% 6,8% 20,6%
2021.05.12. 1,263233 149 768 0 62 0% 7% 21,3%
2021.05.11. 1,269823 150 487 0 -1964 -1,3% 7,7% 21,9%
2021.05.10. 1,274828 153 052 0 0 0% 8,4% 23,2%
2021.05.07. 1,265736 151 960 0 0 0% 7,6% 29,1%
2021.05.06. 1,257047 150 917 0 0 0% 6,9% 28,2%
2021.05.05. 1,256271 150 824 0 0 0% 6,8% 27,9%
2021.05.04. 1,248405 149 880 0 0 0% 7% 27,7%
2021.05.03. 1,251404 150 240 0 0 0% 7,2% 28,6%
2021.04.30. 1,246291 149 626 0 0 0% 8,2% 30,9%
2021.04.29. 1,254055 150 558 0 0 0% 8,9% 31,7%
2021.04.28. 1,251422 150 242 0 0 0% 7,9% 31,3%
2021.04.27. 1,247978 149 828 0 0 0% 8,3% 28,9%
2021.04.26. 1,248659 149 910 0 0 0% 7,1% 28,2%
2021.04.23. 1,240364 148 914 0 344 0,2% 6,2% 26,1%
2021.04.22. 1,240063 148 535 0 22253 17,7% 6,2% 26%
2021.04.21. 1,236356 125 904 0 0 0% 5,2% 25,5%
2021.04.20. 1,2394 126 214 0 0 0% 5,1% 25,6%
2021.04.19. 1,244556 126 739 0 0 0% 5,4% 25,9%
2021.04.16. 1,250995 127 395 0 0 0% 6,5% 26,4%
2021.04.15. 1,2497 127 263 0 0 0% 6,4% 27,1%
2021.04.14. 1,245467 126 832 0 0 0% 5% 25,1%
2021.04.13. 1,239962 126 272 0 0 0% 5% 24,9%
2021.04.12. 1,240379 126 314 0 0 0% 4,8% 24,7%
2021.04.09. 1,24034 126 310 0 0 0% 4,9% 24,4%
2021.04.08. 1,241766 126 455 0 0 0% 5% 24,1%
2021.04.07. 1,244525 126 736 0 0 0% 6,2% 24,5%
2021.04.06. 1,244928 126 777 0 0 0% 7,5% 24,5%
2021.04.01. 1,236353 125 904 0 0 0% 7,1% 25,5%
2021.03.31. 1,227866 125 040 0 0 0% 6,4% 24,9%
2021.03.30. 1,23146 125 406 0 0 0% 6,7% 25,2%
2021.03.29. 1,229229 125 179 0 0 0% 6,7% 25%
2021.03.26. 1,225983 124 848 0 0 0% 7,9% 25,6%
2021.03.25. 1,215488 123 779 0 0 0% 7% 24,5%
2021.03.24. 1,219748 124 213 0 0 0% 7,4% 24,7%
2021.03.23. 1,223495 124 595 0 0 0% 7,7% 25%
2021.03.22. 1,2279 125 043 0 2253 1,8% 8,9% 25%
2021.03.19. 1,236459 123 646 0 0 0% 9,2% 23,4%
2021.03.18. 1,242667 124 267 0 0 0% 9,7% 24,1%
2021.03.17. 1,24055 124 055 0 0 0% 9,5% 23,2%
2021.03.16. 1,245713 124 571 0 0 0% 9,9% 23,6%
2021.03.12. 1,23758 123 758 0 0 0% 10,8% 23,3%
2021.03.11. 1,233902 123 390 0 0 0% 10,4% 22,9%
2021.03.10. 1,232108 123 211 0 0 0% 9,9%
2021.03.09. 1,227906 122 791 0 0 0% 9%
2021.03.08. 1,222378 122 238 0 0 0% 9,1%
2021.03.05. 1,21543 121 543 0 0 0% 9,4%
2021.03.04. 1,21083 121 083 0 0 0% 9%
2021.03.03. 1,210732 121 073 0 0 0% 10,2%
2021.03.02. 1,212647 121 265 0 0 0% 10,5%
2021.03.01. 1,206176 120 618 0 0 0% 10,4%
2021.02.26. 1,188865 118 886 0 0 0% 8,5%
2021.02.25. 1,198742 119 874 0 0 0% 9,6%
2021.02.24. 1,19296 119 296 0 0 0% 9,5%
2021.02.23. 1,190192 119 019 0 0 0% 9,6%
2021.02.22. 1,192254 119 225 0 0 0% 10,5%
2021.02.19. 1,197307 119 731 0 0 0% 11,4%
2021.02.18. 1,193045 119 304 0 0 0% 10,7%
2021.02.17. 1,199252 119 925 0 0 0% 12,3%
2021.02.16. 1,204326 120 433 0 0 0% 13%
2021.02.15. 1,195093 119 509 0 0 0% 14,3%
2021.02.12. 1,180645 118 064 0 0 0% 13,3%
2021.02.11. 1,179326 117 933 0 0 0% 13,2%
2021.02.10. 1,176233 117 623 0 0 0% 13,7%
2021.02.09. 1,179522 117 952 0 0 0% 15,8%
2021.02.08. 1,183547 118 355 0 0 0% 20,7%
2021.02.05. 1,176129 117 613 0 0 0% 19,7%
2021.02.04. 1,166868 116 687 0 0 0% 19,4%
2021.02.03. 1,167294 116 729 0 0 0% 20%
2021.02.02. 1,163005 116 300 0 0 0% 21,1%
2021.02.01. 1,157874 115 787 0 0 0% 21,6%
2021.01.29. 1,151799 115 180 0 0 0% 21%
2021.01.28. 1,160031 116 003 0 0 0% 21,7%
2021.01.27. 1,152276 115 228 0 0 0% 19%
2021.01.26. 1,165989 116 599 0 0 0% 19,7%
2021.01.25. 1,162389 116 239 0 0 0% 18,2%
2021.01.22. 1,168043 116 804 0 0 0% 18,7%
2021.01.21. 1,175637 117 564 0 0 0% 19,3%
2021.01.20. 1,179367 117 937 0 0 0% 19,5%
2021.01.19. 1,180703 118 070 0 0 0% 19,4%
2021.01.18. 1,181234 118 123 0 0 0% 19,3%
2021.01.15. 1,17435 117 435 0 0 0% 19,4%
2021.01.14. 1,186173 118 617 0 0 0% 19,1%
2021.01.13. 1,181435 118 144 0 0 0% 19%
2021.01.12. 1,184062 118 406 0 0 0% 19%
2021.01.11. 1,18525 118 525 0 0 0% 18,8%
2021.01.08. 1,182718 118 272 0 0 0% 18,2%
2021.01.07. 1,171327 117 133 0 0 0% 17,2%
2021.01.06. 1,15818 115 818 0 0 0% 15,9%
2021.01.05. 1,158634 115 863 0 0 0% 17%
2021.01.04. 1,159526 115 953 0 0 0% 18,1%
2020.12.31. 1,154172 115 417 0 0 0% 17,4%
2020.12.30. 1,154142 115 414 0 0 0% 17,4%
2020.12.29. 1,151885 115 188 0 0 0% 17,2%
2020.12.28. 1,150019 115 002 0 0 0% 16,6%
2020.12.23. 1,135784 113 578 0 0 0% 16%
2020.12.22. 1,127734 112 773 0 0 0% 14,8%
2020.12.21. 1,117678 111 768 0 0 0% 13,6%
2020.12.18. 1,132499 113 250 0 0 0% 13,1%
2020.12.17. 1,13282 113 282 0 0 0% 12,5%
2020.12.16. 1,133872 113 387 0 0 0% 12,5%
2020.12.15. 1,124619 112 462 0 0 0% 11,6%
2020.12.14. 1,122122 112 212 0 0 0% 11,3%
2020.12.11. 1,117342 111 734 0 0 0% 11,3%
2020.12.10. 1,120696 112 070 0 0 0%
2020.12.09. 1,126983 112 698 0 0 0%
2020.12.08. 1,11995 111 995 0 0 0%
2020.12.07. 1,116847 111 685 0 0 0%
2020.12.04. 1,111038 111 104 0 0 0%
2020.12.03. 1,098256 109 826 0 0 0%
2020.12.02. 1,097828 109 783 0 0 0%
2020.12.01. 1,092891 109 289 0 0 0%
2020.11.30. 1,085104 108 510 0 0 0%
2020.11.27. 1,096278 109 628 0 0 0%
2020.11.26. 1,095467 109 547 0 0 0%
2020.11.25. 1,093361 109 336 0 0 0%
2020.11.24. 1,089563 108 956 0 0 0%
2020.11.23. 1,085563 108 556 0 0 0%
2020.11.20. 1,079081 107 908 0 0 0%
2020.11.19. 1,074909 107 491 0 0 0%
2020.11.18. 1,077548 107 755 0 0 0%
2020.11.17. 1,067461 106 746 0 0 0%
2020.11.16. 1,065582 106 558 0 0 0%
2020.11.13. 1,045741 104 574 0 0 0%
2020.11.12. 1,04179 104 179 0 0 0%
2020.11.11. 1,042097 104 210 0 0 0%
2020.11.10. 1,034702 103 470 0 0 0%
2020.11.09. 1,018318 101 832 0 0 0%
2020.11.06. 0,980663 98 066 0 0 0%
2020.11.05. 0,982587 98 259 0 0 0%
2020.11.04. 0,977411 97 741 0 0 0%
2020.11.03. 0,97311 97 311 0 0 0%
2020.11.02. 0,960103 96 010 0 0 0%
2020.10.30. 0,952381 95 238 0 0 0%
2020.10.29. 0,952133 95 213 0 0 0%
2020.10.28. 0,953351 95 335 0 0 0%
2020.10.27. 0,968297 96 830 0 0 0%
2020.10.26. 0,974084 97 408 0 0 0%
2020.10.22. 0,983813 98 381 0 0 0%
2020.10.21. 0,985262 98 526 0 0 0%
2020.10.20. 0,986784 98 678 0 0 0%
2020.10.19. 0,988496 98 850 0 0 0%
2020.10.16. 0,990051 99 005 0 0 0%
2020.10.15. 0,983483 98 348 0 0 0%
2020.10.14. 0,995604 99 560 0 0 0%
2020.10.13. 0,992715 99 272 0 0 0%
2020.10.12. 0,994871 99 487 0 0 0%
2020.10.09. 0,997415 99 742 0 0 0%
2020.10.08. 1,000328 100 033 0 0 0%
2020.10.07. 0,999399 99 940 0 0 0%
2020.10.06. 0,999551 99 955 0 0 0%
2020.10.05. 0,990037 99 004 0 0 0%
2020.10.02. 0,9821 98 210 0 0 0%
2020.10.01. 0,98511 98 511 0 0 0%
2020.09.30. 0,983225 98 322 0 0 0%
2020.09.29. 0,983154 98 315 0 0 0%
2020.09.28. 0,986581 98 658 0 0 0%
2020.09.25. 0,975904 97 590 0 0 0%
2020.09.24. 0,977919 97 792 0 0 0%
2020.09.23. 0,979171 97 917 0 0 0%
2020.09.22. 0,981972 98 197 0 0 0%
2020.09.21. 0,984071 98 407 0 0 0%
2020.09.18. 1,00164 100 164 0 0 0%
2020.09.17. 1,006742 100 674 0 0 0%
2020.09.16. 1,008131 100 813 0 0 0%
2020.09.15. 1,008079 100 808 0 0 0%
2020.09.14. 1,008113 100 811 0 0 0%
2020.09.11. 1,004003 100 400 0 100400 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell