BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724745
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:95 213,3
Árfolyam:0,952133
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,2% -5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 0,952133 95 213 0 0 0%
2020.10.28. 0,953351 95 335 0 0 0%
2020.10.27. 0,968297 96 830 0 0 0%
2020.10.26. 0,974084 97 408 0 0 0%
2020.10.22. 0,983813 98 381 0 0 0%
2020.10.21. 0,985262 98 526 0 0 0%
2020.10.20. 0,986784 98 678 0 0 0%
2020.10.19. 0,988496 98 850 0 0 0%
2020.10.16. 0,990051 99 005 0 0 0%
2020.10.15. 0,983483 98 348 0 0 0%
2020.10.14. 0,995604 99 560 0 0 0%
2020.10.13. 0,992715 99 272 0 0 0%
2020.10.12. 0,994871 99 487 0 0 0%
2020.10.09. 0,997415 99 742 0 0 0%
2020.10.08. 1,000328 100 033 0 0 0%
2020.10.07. 0,999399 99 940 0 0 0%
2020.10.06. 0,999551 99 955 0 0 0%
2020.10.05. 0,990037 99 004 0 0 0%
2020.10.02. 0,9821 98 210 0 0 0%
2020.10.01. 0,98511 98 511 0 0 0%
2020.09.30. 0,983225 98 322 0 0 0%
2020.09.29. 0,983154 98 315 0 0 0%
2020.09.28. 0,986581 98 658 0 0 0%
2020.09.25. 0,975904 97 590 0 0 0%
2020.09.24. 0,977919 97 792 0 0 0%
2020.09.23. 0,979171 97 917 0 0 0%
2020.09.22. 0,981972 98 197 0 0 0%
2020.09.21. 0,984071 98 407 0 0 0%
2020.09.18. 1,00164 100 164 0 0 0%
2020.09.17. 1,006742 100 674 0 0 0%
2020.09.16. 1,008131 100 813 0 0 0%
2020.09.15. 1,008079 100 808 0 0 0%
2020.09.14. 1,008113 100 811 0 0 0%
2020.09.11. 1,004003 100 400 0 100400 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés