BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724745
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:117 563,7
Árfolyam:1,175637
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 19,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 17,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,175637 117 564 0 0 0% 19,3%
2021.01.20. 1,179367 117 937 0 0 0% 19,5%
2021.01.19. 1,180703 118 070 0 0 0% 19,4%
2021.01.18. 1,181234 118 123 0 0 0% 19,3%
2021.01.15. 1,17435 117 435 0 0 0% 19,4%
2021.01.14. 1,186173 118 617 0 0 0% 19,1%
2021.01.13. 1,181435 118 144 0 0 0% 19%
2021.01.12. 1,184062 118 406 0 0 0% 19%
2021.01.11. 1,18525 118 525 0 0 0% 18,8%
2021.01.08. 1,182718 118 272 0 0 0% 18,2%
2021.01.07. 1,171327 117 133 0 0 0% 17,2%
2021.01.06. 1,15818 115 818 0 0 0% 15,9%
2021.01.05. 1,158634 115 863 0 0 0% 17%
2021.01.04. 1,159526 115 953 0 0 0% 18,1%
2020.12.31. 1,154172 115 417 0 0 0% 17,4%
2020.12.30. 1,154142 115 414 0 0 0% 17,4%
2020.12.29. 1,151885 115 188 0 0 0% 17,2%
2020.12.28. 1,150019 115 002 0 0 0% 16,6%
2020.12.23. 1,135784 113 578 0 0 0% 16%
2020.12.22. 1,127734 112 773 0 0 0% 14,8%
2020.12.21. 1,117678 111 768 0 0 0% 13,6%
2020.12.18. 1,132499 113 250 0 0 0% 13,1%
2020.12.17. 1,13282 113 282 0 0 0% 12,5%
2020.12.16. 1,133872 113 387 0 0 0% 12,5%
2020.12.15. 1,124619 112 462 0 0 0% 11,6%
2020.12.14. 1,122122 112 212 0 0 0% 11,3%
2020.12.11. 1,117342 111 734 0 0 0% 11,3%
2020.12.10. 1,120696 112 070 0 0 0%
2020.12.09. 1,126983 112 698 0 0 0%
2020.12.08. 1,11995 111 995 0 0 0%
2020.12.07. 1,116847 111 685 0 0 0%
2020.12.04. 1,111038 111 104 0 0 0%
2020.12.03. 1,098256 109 826 0 0 0%
2020.12.02. 1,097828 109 783 0 0 0%
2020.12.01. 1,092891 109 289 0 0 0%
2020.11.30. 1,085104 108 510 0 0 0%
2020.11.27. 1,096278 109 628 0 0 0%
2020.11.26. 1,095467 109 547 0 0 0%
2020.11.25. 1,093361 109 336 0 0 0%
2020.11.24. 1,089563 108 956 0 0 0%
2020.11.23. 1,085563 108 556 0 0 0%
2020.11.20. 1,079081 107 908 0 0 0%
2020.11.19. 1,074909 107 491 0 0 0%
2020.11.18. 1,077548 107 755 0 0 0%
2020.11.17. 1,067461 106 746 0 0 0%
2020.11.16. 1,065582 106 558 0 0 0%
2020.11.13. 1,045741 104 574 0 0 0%
2020.11.12. 1,04179 104 179 0 0 0%
2020.11.11. 1,042097 104 210 0 0 0%
2020.11.10. 1,034702 103 470 0 0 0%
2020.11.09. 1,018318 101 832 0 0 0%
2020.11.06. 0,980663 98 066 0 0 0%
2020.11.05. 0,982587 98 259 0 0 0%
2020.11.04. 0,977411 97 741 0 0 0%
2020.11.03. 0,97311 97 311 0 0 0%
2020.11.02. 0,960103 96 010 0 0 0%
2020.10.30. 0,952381 95 238 0 0 0%
2020.10.29. 0,952133 95 213 0 0 0%
2020.10.28. 0,953351 95 335 0 0 0%
2020.10.27. 0,968297 96 830 0 0 0%
2020.10.26. 0,974084 97 408 0 0 0%
2020.10.22. 0,983813 98 381 0 0 0%
2020.10.21. 0,985262 98 526 0 0 0%
2020.10.20. 0,986784 98 678 0 0 0%
2020.10.19. 0,988496 98 850 0 0 0%
2020.10.16. 0,990051 99 005 0 0 0%
2020.10.15. 0,983483 98 348 0 0 0%
2020.10.14. 0,995604 99 560 0 0 0%
2020.10.13. 0,992715 99 272 0 0 0%
2020.10.12. 0,994871 99 487 0 0 0%
2020.10.09. 0,997415 99 742 0 0 0%
2020.10.08. 1,000328 100 033 0 0 0%
2020.10.07. 0,999399 99 940 0 0 0%
2020.10.06. 0,999551 99 955 0 0 0%
2020.10.05. 0,990037 99 004 0 0 0%
2020.10.02. 0,9821 98 210 0 0 0%
2020.10.01. 0,98511 98 511 0 0 0%
2020.09.30. 0,983225 98 322 0 0 0%
2020.09.29. 0,983154 98 315 0 0 0%
2020.09.28. 0,986581 98 658 0 0 0%
2020.09.25. 0,975904 97 590 0 0 0%
2020.09.24. 0,977919 97 792 0 0 0%
2020.09.23. 0,979171 97 917 0 0 0%
2020.09.22. 0,981972 98 197 0 0 0%
2020.09.21. 0,984071 98 407 0 0 0%
2020.09.18. 1,00164 100 164 0 0 0%
2020.09.17. 1,006742 100 674 0 0 0%
2020.09.16. 1,008131 100 813 0 0 0%
2020.09.15. 1,008079 100 808 0 0 0%
2020.09.14. 1,008113 100 811 0 0 0%
2020.09.11. 1,004003 100 400 0 100400 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés