Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724737
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 156 349
Árfolyam:1,189447
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 8,3% N/A N/A N/A N/A 8,3% 18,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,189447 8 156 349 0 0 0% 2,4% 8,3%
2021.07.28. 1,183533 8 115 795 0 0 0% 2,1% 7,3%
2021.07.27. 1,182763 8 110 515 0 1 0% 2,2% 7,8%
2021.07.26. 1,184488 8 122 343 0 -1 0% 2,3% 7,1%
2021.07.23. 1,181705 8 103 260 0 1 0% 2,5% 6,7%
2021.07.22. 1,180551 8 095 346 0 0 0% 2,4% 6,6%
2021.07.21. 1,181688 8 103 143 0 -1 0% 2,6% 6,3%
2021.07.20. 1,176171 8 065 312 0 1112676 16% 2% 5,6%
2021.07.19. 1,174423 6 942 303 0 -1 0% 1,6% 5,4%
2021.07.16. 1,185596 7 008 350 0 0 0% 2,3% 6,8%
2021.07.15. 1,186699 7 014 870 0 931805 15,3% 2,5% 6,9%
2021.07.14. 1,18827 6 091 118 0 0 0% 2,9% 6,3%
2021.07.13. 1,186008 6 079 523 0 -1 0% 3% 6,4%
2021.07.12. 1,184892 6 073 803 0 0 0% 2,9% 6,2%
2021.07.09. 1,18644 6 081 738 0 0 0% 3% 6,4%
2021.07.08. 1,183989 6 069 174 0 1 0% 2,7% 6,2%
2021.07.07. 1,187707 6 088 232 0 -1 0% 3% 7,1%
2021.07.06. 1,185283 6 075 807 0 0 0% 2,7% 7,6%
2021.07.05. 1,186375 6 081 405 0 0 0% 3,3% 7,7%
2021.07.02. 1,186234 6 080 682 0 1323690 27,9% 3,3% 8%
2021.07.01. 1,184591 4 750 403 0 0 0% 3,2% 7,8%
2021.06.30. 1,181174 4 736 700 0 0 0% 3,2% 7,4%
2021.06.29. 1,185376 4 753 551 0 0 0% 3,6% 8%
2021.06.28. 1,18724 4 761 026 0 0 0% 3,9% 8,3%
2021.06.25. 1,190473 4 773 991 0 0 0% 4,8% 9,4%
2021.06.24. 1,188245 4 765 056 0 0 0% 4,4% 9,2%
2021.06.23. 1,185494 4 754 024 0 0 0% 4% 8,9%
2021.06.22. 1,186429 4 757 774 0 0 0% 3,8% 9,5%
2021.06.21. 1,187497 4 762 057 0 889367 23% 3,4% 10,1%
2021.06.18. 1,18595 3 867 645 0 0 0% 3% 9,2%
2021.06.17. 1,189016 3 877 644 0 0 0% 3,4% 9,4%
2021.06.16. 1,188039 3 874 458 0 0 0% 3,1% 9,3%
2021.06.15. 1,190968 3 884 010 0 1 0% 3,8% 10,1%
2021.06.14. 1,193742 3 893 056 0 -1 0% 4% 10,6%
2021.06.11. 1,188705 3 876 630 0 1 0% 3,8% 10,4%
2021.06.10. 1,186924 3 870 821 0 0 0% 3,7% 10%
2021.06.09. 1,184137 3 861 732 0 -1 0% 3,7% 9,3%
2021.06.08. 1,183679 3 860 239 0 0 0% 4% 9,6%
2021.06.07. 1,182278 3 855 670 0 0 0% 4,3% 9,6%
2021.06.04. 1,184338 3 862 388 0 1138094 41,9% 4,7% 10,2%
2021.06.03. 1,18068 2 715 880 0 0 0% 4,4% 10,6%
2021.06.02. 1,181095 2 716 835 0 0 0% 4,3% 10,7%
2021.06.01. 1,178892 2 711 768 0 1 0% 4,5% 10,8%
2021.05.31. 1,176317 2 705 844 0 0 0% 5,2% 11%
2021.05.28. 1,175065 2 702 964 0 0 0% 5,1% 10,2%
2021.05.27. 1,171054 2 693 738 0 0 0% 4,7% 9,9%
2021.05.26. 1,169381 2 689 890 0 0 0% 4,6% 9,8%
2021.05.25. 1,165898 2 681 878 0 0 0% 3,7% 9,6%
2021.05.21. 1,168298 2 687 399 0 0 0% 3,9% 10,6%
2021.05.20. 1,168982 2 688 972 0 0 0% 4% 10,7%
2021.05.19. 1,166178 2 682 522 0 0 0% 3,7% 10,7%
2021.05.18. 1,170634 2 692 772 0 0 0% 4,4% 10,9%
2021.05.17. 1,171013 2 693 644 0 0 0% 4,1% 11,5%
2021.05.14. 1,169409 2 689 954 0 0 0% 4,9% 12,8%
2021.05.13. 1,166619 2 683 536 0 -1 0% 4,6% 12,5%
2021.05.12. 1,167966 2 686 635 0 0 0% 4,7% 12,9%
2021.05.11. 1,171943 2 695 783 0 0 0% 5,2% 13,3%
2021.05.10. 1,174591 2 701 874 0 0 0% 5,6% 14%
2021.05.07. 1,169372 2 689 869 0 0 0% 5,1% 17%
2021.05.06. 1,164257 2 678 103 0 0 0% 4,7% 16,5%
2021.05.05. 1,163474 2 676 302 0 0 0% 4,6% 16,3%
2021.05.04. 1,158833 2 665 626 0 0 0% 4,7% 16,3%
2021.05.03. 1,160567 2 669 615 0 0 0% 4,8% 16,7%
2021.04.30. 1,157004 2 661 419 0 0 0% 5,4% 17,9%
2021.04.29. 1,161117 2 670 880 0 0 0% 5,7% 18,4%
2021.04.28. 1,159565 2 667 310 0 0 0% 5,2% 18,2%
2021.04.27. 1,15734 2 662 192 0 0 0% 5,4% 16,9%
2021.04.26. 1,157856 2 663 379 0 0 0% 4,7% 16,6%
2021.04.23. 1,153034 2 652 287 0 0 0% 4,1% 15,4%
2021.04.22. 1,152867 2 651 903 0 0 0% 4,1% 15,4%
2021.04.21. 1,151275 2 648 241 0 0 0% 3,6% 15,1%
2021.04.20. 1,152547 2 651 167 0 0 0% 3,5% 15,2%
2021.04.19. 1,15542 2 657 776 0 0 0% 3,7% 15,4%
2021.04.16. 1,158981 2 665 967 0 0 0% 4,4% 15,6%
2021.04.15. 1,15783 2 663 319 0 0 0% 4,3% 15,9%
2021.04.14. 1,154893 2 656 563 0 0 0% 3,4% 14,8%
2021.04.13. 1,151818 2 649 490 0 0 0% 3,4% 14,7%
2021.04.12. 1,151912 2 649 706 0 -1 0% 3,2% 14,5%
2021.04.09. 1,151866 2 649 601 0 1 0% 3,3% 14,4%
2021.04.08. 1,152561 2 651 199 0 1498638 129,9% 3,3% 14,4%
2021.04.07. 1,153608 1 153 608 0 0 0% 4% 14,5%
2021.04.06. 1,153734 1 153 734 0 0 0% 4,8% 14,5%
2021.04.01. 1,148256 1 148 256 0 0 0% 4,5% 14,9%
2021.03.31. 1,143013 1 143 013 0 0 0% 4% 14,5%
2021.03.30. 1,144686 1 144 686 0 0 0% 4,1% 14,7%
2021.03.29. 1,143816 1 143 816 0 0 0% 4,2% 14,6%
2021.03.26. 1,142214 1 142 214 0 0 0% 4,9%
2021.03.25. 1,135822 1 135 822 0 0 0% 4,3%
2021.03.24. 1,138121 1 138 121 0 0 0% 4,6%
2021.03.23. 1,140218 1 140 218 0 0 0% 4,7%
2021.03.22. 1,142851 1 142 851 0 0 0% 5,4%
2021.03.19. 1,14799 1 147 990 0 0 0% 5,7%
2021.03.18. 1,15141 1 151 410 0 0 0% 6%
2021.03.17. 1,149855 1 149 855 0 0 0% 5,8%
2021.03.16. 1,152421 1 152 421 0 0 0% 6%
2021.03.12. 1,147389 1 147 389 0 0 0% 6,6%
2021.03.11. 1,145286 1 145 286 0 0 0% 6,4%
2021.03.10. 1,144094 1 144 094 0 0 0% 6%
2021.03.09. 1,141362 1 141 362 0 0 0% 5,4%
2021.03.08. 1,137932 1 137 932 0 0 0% 5,4%
2021.03.05. 1,133907 1 133 907 0 0 0% 5,6%
2021.03.04. 1,131394 1 131 394 0 0 0% 5,3%
2021.03.03. 1,131269 1 131 269 0 0 0% 6%
2021.03.02. 1,132527 1 132 527 0 0 0% 6,2%
2021.03.01. 1,128433 1 128 433 0 0 0% 6%
2021.02.26. 1,118439 1 118 439 0 0 0% 5%
2021.02.25. 1,124145 1 124 145 0 0 0% 5,6%
2021.02.24. 1,121572 1 121 572 0 0 0% 5,6%
2021.02.23. 1,119779 1 119 779 0 0 0% 5,7%
2021.02.22. 1,121756 1 121 756 0 0 0% 6,2%
2021.02.19. 1,124202 1 124 202 0 0 0% 6,7%
2021.02.18. 1,121753 1 121 753 0 0 0% 6,3%
2021.02.17. 1,125294 1 125 294 0 0 0% 7,2%
2021.02.16. 1,128539 1 128 539 0 0 0% 7,6%
2021.02.15. 1,123077 1 123 077 0 0 0% 8,3%
2021.02.12. 1,115199 1 115 199 0 0 0% 7,8%
2021.02.11. 1,114345 1 114 345 0 0 0% 7,8%
2021.02.10. 1,112488 1 112 488 0 0 0% 8%
2021.02.09. 1,114347 1 114 347 0 0 0% 9,2%
2021.02.08. 1,116652 1 116 652 0 0 0% 11,7%
2021.02.05. 1,11239 1 112 390 0 0 0% 11,2%
2021.02.04. 1,106813 1 106 813 0 0 0% 11,1%
2021.02.03. 1,107459 1 107 459 0 0 0% 11,4%
2021.02.02. 1,10518 1 105 180 0 0 0% 12,1%
2021.02.01. 1,102186 1 102 186 0 0 0% 12,3%
2021.01.29. 1,098145 1 098 145 0 0 0% 12%
2021.01.28. 1,102532 1 102 532 0 0 0% 12,4%
2021.01.27. 1,097566 1 097 566 0 0 0% 10,9%
2021.01.26. 1,106323 1 106 323 0 0 0% 11,4%
2021.01.25. 1,104194 1 104 194 0 0 0% 10,5%
2021.01.22. 1,107387 1 107 387 0 0 0% 10,9%
2021.01.21. 1,111465 1 111 465 0 0 0% 11,2%
2021.01.20. 1,113732 1 113 732 0 0 0% 11,3%
2021.01.19. 1,114041 1 114 041 0 0 0% 11,2%
2021.01.18. 1,114495 1 114 495 0 0 0% 11,1%
2021.01.15. 1,110471 1 110 471 0 0 0% 11,1%
2021.01.14. 1,117359 1 117 359 0 0 0% 11%
2021.01.13. 1,114479 1 114 479 0 0 0% 11%
2021.01.12. 1,116093 1 116 093 0 0 0% 11%
2021.01.11. 1,116727 1 116 727 0 0 0% 10,9%
2021.01.08. 1,115343 1 115 343 0 0 0% 10,7%
2021.01.07. 1,108804 1 108 804 0 0 0% 10,1%
2021.01.06. 1,101362 1 101 362 0 0 0% 9,3%
2021.01.05. 1,101821 1 101 821 0 0 0% 9,9%
2021.01.04. 1,102222 1 102 222 0 0 0% 10,5%
2020.12.31. 1,098719 1 098 719 0 0 0% 10,1%
2020.12.30. 1,099425 1 099 425 0 0 0% 10,1%
2020.12.29. 1,097857 1 097 857 0 0 0% 10%
2020.12.28. 1,096684 1 096 684 0 0 0% 9,7%
2020.12.23. 1,088515 1 088 515 0 0 0%
2020.12.22. 1,083864 1 083 864 0 0 0%
2020.12.21. 1,078238 1 078 238 0 0 0%
2020.12.18. 1,086435 1 086 435 0 0 0%
2020.12.17. 1,086632 1 086 632 0 0 0%
2020.12.16. 1,086733 1 086 733 0 0 0%
2020.12.15. 1,081285 1 081 285 0 0 0%
2020.12.14. 1,079089 1 079 089 0 0 0%
2020.12.11. 1,076667 1 076 667 0 0 0%
2020.12.10. 1,078993 1 078 993 0 0 0%
2020.12.09. 1,083021 1 083 021 0 0 0%
2020.12.08. 1,079758 1 079 758 0 0 0%
2020.12.07. 1,078236 1 078 236 0 0 0%
2020.12.04. 1,074258 1 074 258 0 0 0%
2020.12.03. 1,06723 1 067 230 0 0 0%
2020.12.02. 1,066884 1 066 884 0 0 0%
2020.12.01. 1,064185 1 064 185 0 0 0%
2020.11.30. 1,060116 1 060 116 0 0 0%
2020.11.27. 1,065922 1 065 922 0 0 0%
2020.11.26. 1,065363 1 065 363 0 0 0%
2020.11.25. 1,064089 1 064 089 0 0 0%
2020.11.24. 1,061751 1 061 751 0 0 0%
2020.11.23. 1,05964 1 059 640 0 0 0%
2020.11.20. 1,056063 1 056 063 0 0 0%
2020.11.19. 1,053808 1 053 808 0 0 0%
2020.11.18. 1,055103 1 055 103 0 0 0%
2020.11.17. 1,04982 1 049 820 0 0 0%
2020.11.16. 1,048619 1 048 619 0 0 0%
2020.11.13. 1,036711 1 036 711 0 0 0%
2020.11.12. 1,034075 1 034 075 0 0 0%
2020.11.11. 1,034088 1 034 088 0 0 0%
2020.11.10. 1,030441 1 030 441 0 0 0%
2020.11.09. 1,020867 1 020 867 0 0 0%
2020.11.06. 0,999624 999 624 0 0 0%
2020.11.05. 1,000651 1 000 651 0 0 0%
2020.11.04. 0,99643 996 430 0 0 0%
2020.11.03. 0,994148 994 148 0 0 0%
2020.11.02. 0,986088 986 088 0 0 0%
2020.10.30. 0,981054 981 054 0 0 0%
2020.10.29. 0,980459 980 459 0 0 0%
2020.10.28. 0,980954 980 954 0 0 0%
2020.10.27. 0,990114 990 114 0 0 0%
2020.10.26. 0,993199 993 199 0 0 0%
2020.10.22. 0,998841 998 841 0 0 0%
2020.10.21. 0,999827 999 827 0 0 0%
2020.10.20. 1,000552 1 000 552 0 0 0%
2020.10.19. 1,001526 1 001 526 0 0 0%
2020.10.16. 1,002715 1 002 715 0 0 0%
2020.10.15. 0,999125 999 125 0 0 0%
2020.10.14. 1,006182 1 006 182 0 0 0%
2020.10.13. 1,004459 1 004 459 0 0 0%
2020.10.12. 1,005693 1 005 693 0 0 0%
2020.10.09. 1,006949 1 006 949 0 0 0%
2020.10.08. 1,007903 1 007 903 0 0 0%
2020.10.07. 1,007242 1 007 242 0 0 0%
2020.10.06. 1,007411 1 007 411 0 0 0%
2020.10.05. 1,002309 1 002 309 0 0 0%
2020.10.02. 0,997455 997 455 0 0 0%
2020.10.01. 0,999589 999 589 0 0 0%
2020.09.30. 0,998313 998 313 0 0 0%
2020.09.29. 0,998272 998 272 0 0 0%
2020.09.28. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés