BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724737
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 111 465
Árfolyam:1,111465
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.09.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 11,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,111465 1 111 465 0 0 0% 11,2%
2021.01.20. 1,113732 1 113 732 0 0 0% 11,3%
2021.01.19. 1,114041 1 114 041 0 0 0% 11,2%
2021.01.18. 1,114495 1 114 495 0 0 0% 11,1%
2021.01.15. 1,110471 1 110 471 0 0 0% 11,1%
2021.01.14. 1,117359 1 117 359 0 0 0% 11%
2021.01.13. 1,114479 1 114 479 0 0 0% 11%
2021.01.12. 1,116093 1 116 093 0 0 0% 11%
2021.01.11. 1,116727 1 116 727 0 0 0% 10,9%
2021.01.08. 1,115343 1 115 343 0 0 0% 10,7%
2021.01.07. 1,108804 1 108 804 0 0 0% 10,1%
2021.01.06. 1,101362 1 101 362 0 0 0% 9,3%
2021.01.05. 1,101821 1 101 821 0 0 0% 9,9%
2021.01.04. 1,102222 1 102 222 0 0 0% 10,5%
2020.12.31. 1,098719 1 098 719 0 0 0% 10,1%
2020.12.30. 1,099425 1 099 425 0 0 0% 10,1%
2020.12.29. 1,097857 1 097 857 0 0 0% 10%
2020.12.28. 1,096684 1 096 684 0 0 0% 9,7%
2020.12.23. 1,088515 1 088 515 0 0 0%
2020.12.22. 1,083864 1 083 864 0 0 0%
2020.12.21. 1,078238 1 078 238 0 0 0%
2020.12.18. 1,086435 1 086 435 0 0 0%
2020.12.17. 1,086632 1 086 632 0 0 0%
2020.12.16. 1,086733 1 086 733 0 0 0%
2020.12.15. 1,081285 1 081 285 0 0 0%
2020.12.14. 1,079089 1 079 089 0 0 0%
2020.12.11. 1,076667 1 076 667 0 0 0%
2020.12.10. 1,078993 1 078 993 0 0 0%
2020.12.09. 1,083021 1 083 021 0 0 0%
2020.12.08. 1,079758 1 079 758 0 0 0%
2020.12.07. 1,078236 1 078 236 0 0 0%
2020.12.04. 1,074258 1 074 258 0 0 0%
2020.12.03. 1,06723 1 067 230 0 0 0%
2020.12.02. 1,066884 1 066 884 0 0 0%
2020.12.01. 1,064185 1 064 185 0 0 0%
2020.11.30. 1,060116 1 060 116 0 0 0%
2020.11.27. 1,065922 1 065 922 0 0 0%
2020.11.26. 1,065363 1 065 363 0 0 0%
2020.11.25. 1,064089 1 064 089 0 0 0%
2020.11.24. 1,061751 1 061 751 0 0 0%
2020.11.23. 1,05964 1 059 640 0 0 0%
2020.11.20. 1,056063 1 056 063 0 0 0%
2020.11.19. 1,053808 1 053 808 0 0 0%
2020.11.18. 1,055103 1 055 103 0 0 0%
2020.11.17. 1,04982 1 049 820 0 0 0%
2020.11.16. 1,048619 1 048 619 0 0 0%
2020.11.13. 1,036711 1 036 711 0 0 0%
2020.11.12. 1,034075 1 034 075 0 0 0%
2020.11.11. 1,034088 1 034 088 0 0 0%
2020.11.10. 1,030441 1 030 441 0 0 0%
2020.11.09. 1,020867 1 020 867 0 0 0%
2020.11.06. 0,999624 999 624 0 0 0%
2020.11.05. 1,000651 1 000 651 0 0 0%
2020.11.04. 0,99643 996 430 0 0 0%
2020.11.03. 0,994148 994 148 0 0 0%
2020.11.02. 0,986088 986 088 0 0 0%
2020.10.30. 0,981054 981 054 0 0 0%
2020.10.29. 0,980459 980 459 0 0 0%
2020.10.28. 0,980954 980 954 0 0 0%
2020.10.27. 0,990114 990 114 0 0 0%
2020.10.26. 0,993199 993 199 0 0 0%
2020.10.22. 0,998841 998 841 0 0 0%
2020.10.21. 0,999827 999 827 0 0 0%
2020.10.20. 1,000552 1 000 552 0 0 0%
2020.10.19. 1,001526 1 001 526 0 0 0%
2020.10.16. 1,002715 1 002 715 0 0 0%
2020.10.15. 0,999125 999 125 0 0 0%
2020.10.14. 1,006182 1 006 182 0 0 0%
2020.10.13. 1,004459 1 004 459 0 0 0%
2020.10.12. 1,005693 1 005 693 0 0 0%
2020.10.09. 1,006949 1 006 949 0 0 0%
2020.10.08. 1,007903 1 007 903 0 0 0%
2020.10.07. 1,007242 1 007 242 0 0 0%
2020.10.06. 1,007411 1 007 411 0 0 0%
2020.10.05. 1,002309 1 002 309 0 0 0%
2020.10.02. 0,997455 997 455 0 0 0%
2020.10.01. 0,999589 999 589 0 0 0%
2020.09.30. 0,998313 998 313 0 0 0%
2020.09.29. 0,998272 998 272 0 0 0%
2020.09.28. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés