Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000724729
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:228 295,26
Árfolyam:0,995818
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.08.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 0,995818 228 295 0 0 0%
2026.10.08. 0,992303 227 489 0 0 0%
2026.10.07. 0,9947 228 039 0 0 0%
2026.10.06. 0,997883 228 769 0 0 0%
2026.10.05. 0,995376 228 194 0 2143 1%
2026.10.02. 0,993309 225 581 0 5326 2,4%
2026.10.01. 0,994223 220 458 0 0 0%
2026.09.30. 0,999873 221 711 0 0 0%
2026.09.29. 1,001258 222 018 0 0 0%
2026.09.28. 1,001783 222 134 0 0 0%
2026.09.25. 1,000345 221 816 0 5003 2,3%
2026.09.24. 0,999696 216 672 0 0 0%
2026.09.23. 1,001741 217 115 0 0 0%
2026.09.22. 1,004885 217 797 0 0 0%
2026.09.21. 1,003152 217 421 0 0 0%
2026.09.18. 1,000454 216 836 0 0 0%
2026.09.17. 1,005975 218 033 0 0 0%
2026.09.16. 1,001896 217 149 0 0 0%
2026.09.15. 1,00322 217 436 0 416 0,2%
2026.09.14. 1,004645 217 328 0 0 0%
2026.09.11. 1,004101 217 210 0 3607 1,7%
2026.09.10. 1,002809 213 329 0 0 0%
2026.09.09. 1,005937 213 994 0 0 0%
2026.09.08. 1,010968 215 064 0 0 0%
2026.09.07. 1,007711 214 371 0 1900 0,9%
2026.09.04. 1,008383 212 614 0 0 0%
2026.09.03. 1,007577 212 444 0 5383 2,6%
2026.09.02. 1,006249 206 787 0 0 0%
2026.09.01. 1,005774 206 690 0 0 0%
2026.08.31. 1,006856 206 912 0 0 0%
2026.08.28. 1,007806 207 107 0 0 0%
2026.08.27. 1,006445 206 827 0 4841 2,4%
2026.08.26. 1,008896 202 478 0 699 0,3%
2026.08.25. 1,009273 201 855 0 0 0%
2026.08.24. 1,006993 201 399 0 0 0%
2026.08.19. 1,003105 200 621 0 0 0%
2026.08.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell