BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724711
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:110 348,7
Árfolyam:1,103487
Dátum:2021.01.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.10.28.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 10,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.21. 1,103487 110 349 0 0 0% 10,6%
2021.01.20. 1,105804 110 580 0 0 0% 10,8%
2021.01.19. 1,10619 110 619 0 0 0% 10,7%
2021.01.18. 1,106717 110 672 0 0 0% 10,6%
2021.01.15. 1,102899 110 290 0 0 0% 10,6%
2021.01.14. 1,109821 110 982 0 0 0% 10,5%
2021.01.13. 1,10667 110 667 0 0 0% 10,4%
2021.01.12. 1,108137 110 814 0 0 0% 10,4%
2021.01.11. 1,108825 110 882 0 0 0% 10,3%
2021.01.08. 1,107768 110 777 0 0 0% 10,1%
2021.01.07. 1,101797 110 180 0 0 0% 9,6%
2021.01.06. 1,09439 109 439 0 0 0% 8,8%
2021.01.05. 1,094405 109 440 0 0 0% 9,3%
2021.01.04. 1,094985 109 498 0 0 0% 9,9%
2020.12.31. 1,091225 109 122 0 0 0% 9,4%
2020.12.30. 1,092046 109 205 0 0 0% 9,5%
2020.12.29. 1,090659 109 066 0 0 0% 9,4%
2020.12.28. 1,089577 108 958 0 0 0% 9,1%
2020.12.23. 1,081876 108 188 0 0 0%
2020.12.22. 1,077378 107 738 0 0 0%
2020.12.21. 1,07188 107 188 0 0 0%
2020.12.18. 1,08042 108 042 0 0 0%
2020.12.17. 1,080855 108 086 0 0 0%
2020.12.16. 1,081019 108 102 0 0 0%
2020.12.15. 1,075729 107 573 0 0 0%
2020.12.14. 1,07366 107 366 0 0 0%
2020.12.11. 1,071388 107 139 0 0 0%
2020.12.10. 1,073682 107 368 0 0 0%
2020.12.09. 1,077611 107 761 0 0 0%
2020.12.08. 1,074202 107 420 0 0 0%
2020.12.07. 1,0728 107 280 0 0 0%
2020.12.04. 1,069298 106 930 0 0 0%
2020.12.03. 1,062281 106 228 0 0 0%
2020.12.02. 1,062358 106 236 0 0 0%
2020.12.01. 1,059646 105 965 0 0 0%
2020.11.30. 1,055206 105 521 0 0 0%
2020.11.27. 1,060987 106 099 0 0 0%
2020.11.26. 1,060491 106 049 0 0 0%
2020.11.25. 1,059312 105 931 0 0 0%
2020.11.24. 1,057047 105 705 0 0 0%
2020.11.23. 1,055096 105 510 0 0 0%
2020.11.20. 1,051869 105 187 0 0 0%
2020.11.19. 1,049349 104 935 0 0 0%
2020.11.18. 1,050711 105 071 0 0 0%
2020.11.17. 1,045495 104 550 0 0 0%
2020.11.16. 1,044757 104 476 0 0 0%
2020.11.13. 1,033389 103 339 0 0 0%
2020.11.12. 1,030844 103 084 0 0 0%
2020.11.11. 1,0309 103 090 0 0 0%
2020.11.10. 1,027 102 700 0 0 0%
2020.11.09. 1,01763 101 763 0 0 0%
2020.11.06. 0,996555 99 656 0 0 0%
2020.11.05. 0,997646 99 765 0 0 0%
2020.11.04. 0,993549 99 355 0 0 0%
2020.11.03. 0,991284 99 128 0 0 0%
2020.11.02. 0,983404 98 340 0 0 0%
2020.10.30. 0,978577 97 858 0 0 0%
2020.10.29. 0,978117 97 812 0 0 0%
2020.10.28. 0,97853 97 853 0 0 0%
2020.10.27. 0,987609 98 761 0 0 0%
2020.10.26. 0,990733 99 073 0 0 0%
2020.10.22. 0,99658 99 658 0 0 0%
2020.10.21. 0,997583 99 758 0 0 0%
2020.10.20. 0,998407 99 841 0 0 0%
2020.10.19. 0,999439 99 944 0 0 0%
2020.10.16. 1,000801 100 080 0 0 0%
2020.10.15. 0,997252 99 725 0 0 0%
2020.10.14. 1,004321 100 432 0 0 0%
2020.10.13. 1,002671 100 267 0 0 0%
2020.10.12. 1,003958 100 396 0 0 0%
2020.10.09. 1,005393 100 539 0 0 0%
2020.10.08. 1,006381 100 638 0 0 0%
2020.10.07. 1,005742 100 574 0 0 0%
2020.10.06. 1,005946 100 595 0 0 0%
2020.10.05. 1,000946 100 095 0 0 0%
2020.10.02. 0,99627 99 627 0 0 0%
2020.10.01. 0,99851 99 851 0 0 0%
2020.09.30. 0,997266 99 727 0 0 0%
2020.09.29. 0,997242 99 724 0 0 0%
2020.09.28. 0,999088 99 909 0 99909 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés