BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000724679
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:35 783 531,58
Árfolyam:1,175148
Dátum:2020.11.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.09.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,5% N/A N/A N/A N/A N/A 17,3% 17,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.25. 1,175148 35 783 532 0 0 0% 10,5%
2020.11.24. 1,177829 35 865 169 0 0 0% 11,2%
2020.11.23. 1,164125 35 447 879 0 0 0% 12,4%
2020.11.20. 1,159959 35 321 023 0 317698 0,9% 12%
2020.11.19. 1,162839 35 090 233 0 0 0% 12,2%
2020.11.18. 1,147774 34 635 626 0 0 0% 10,1%
2020.11.17. 1,163086 35 097 687 0 0 0% 11,5%
2020.11.16. 1,163991 35 124 996 0 -174062 -0,5% 12,1%
2020.11.13. 1,159597 35 165 806 0 0 0% 11,3%
2020.11.12. 1,143275 34 670 827 0 0 0% 8,9%
2020.11.11. 1,151581 34 922 714 0 -176589 -0,5% 11,7%
2020.11.10. 1,142252 34 814 963 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,147409 34 972 144 0 0 0% 10,4%
2020.11.06. 1,151916 35 109 514 0 0 0% 10,6%
2020.11.05. 1,153095 35 145 449 0 0 0% 11,1%
2020.11.04. 1,143484 34 852 513 0 0 0% 10,6%
2020.11.03. 1,118431 34 088 917 0 -838976 -2,4% 8,7%
2020.11.02. 1,113347 34 769 123 0 0 0% 10,8%
2020.10.30. 1,101296 34 392 778 0 0 0% 8,7%
2020.10.29. 1,116359 34 863 186 0 0 0% 9,7%
2020.10.28. 1,100739 34 375 383 0 0 0% 9,5%
2020.10.27. 1,118458 34 928 736 0 0 0% 10,2%
2020.10.26. 1,117323 34 893 291 0 -473427 -1,3% 10,5%
2020.10.22. 1,133434 35 876 680 0 0 0% 8,6%
2020.10.21. 1,130317 35 778 018 0 0 0% 7,8%
2020.10.20. 1,145816 36 268 609 0 0 0% 8,9%
2020.10.19. 1,135672 35 947 520 0 0 0% 8,7%
2020.10.16. 1,150765 36 425 260 0 0 0% 10,5%
2020.10.15. 1,146408 36 287 348 0 -14903 0% 9,9%
2020.10.14. 1,139655 36 088 410 0 0 0% 9,3%
2020.10.13. 1,135473 35 955 982 0 0 0% 9,7%
2020.10.12. 1,137484 36 019 663 0 0 0% 8,6%
2020.10.09. 1,1246 35 611 677 0 0 0% 8,1%
2020.10.08. 1,120553 35 483 524 0 4117018 13,2% 7,3%
2020.10.07. 1,11112 31 102 458 0 0 0% 7,5%
2020.10.06. 1,095909 30 676 672 0 14819950 92,8% 5,7%
2020.10.05. 1,104207 15 976 785 0 15962431 113127,5% 8,1%
2020.10.02. 1,085394 14 110 0 0 0% 6,7%
2020.10.01. 1,099572 14 294 0 0 0% 9,3%
2020.09.30. 1,092532 14 203 0 0 0% 8,8%
2020.09.29. 1,099478 14 293 0 0 0% 11%
2020.09.28. 1,094936 14 234 0 0 0% 11,5%
2020.09.25. 1,073445 13 955 0 0 0% 7,7%
2020.09.24. 1,055559 13 722 0 0 0% 7,1%
2020.09.23. 1,047958 13 623 0 0 0% 4,2%
2020.09.22. 1,059832 13 778 0 0 0% 5,4%
2020.09.21. 1,042438 13 552 0 0 0% 4,1%
2020.09.18. 1,04644 13 604 0 0 0%
2020.09.17. 1,053697 13 698 0 0 0%
2020.09.16. 1,05968 13 776 0 0 0%
2020.09.15. 1,060162 13 782 0 0 0%
2020.09.14. 1,052635 13 684 0 0 0%
2020.09.11. 1,035975 13 468 0 0 0%
2020.09.10. 1,037144 13 483 0 0 0%
2020.09.09. 1,057591 13 749 0 0 0%
2020.09.08. 1,030948 13 402 0 0 0%
2020.09.07. 1,057743 13 751 0 0 0%
2020.09.04. 1,051785 13 673 0 0 0%
2020.09.03. 1,059601 13 775 0 0 0%
2020.09.02. 1,095311 14 239 0 0 0%
2020.09.01. 1,073299 13 953 0 0 0%
2020.08.31. 1,069124 13 899 0 0 0%
2020.08.28. 1,072946 13 948 0 0 0%
2020.08.27. 1,073822 13 960 0 0 0%
2020.08.26. 1,073842 13 960 0 0 0%
2020.08.25. 1,063252 13 822 0 0 0%
2020.08.24. 1,059612 13 775 0 0 0%
2020.08.19. 1,036125 13 470 0 0 0%
2020.08.18. 1,042053 13 547 0 0 0%
2020.08.17. 1,042842 13 557 0 0 0%
2020.08.14. 1,038386 13 499 0 0 0%
2020.08.13. 1,042165 13 548 0 0 0%
2020.08.12. 1,050084 13 651 0 0 0%
2020.08.11. 1,030538 13 397 0 0 0%
2020.08.10. 1,037758 13 491 0 0 0%
2020.08.07. 1,038945 13 506 0 0 0%
2020.08.06. 1,041391 13 538 0 0 0%
2020.08.05. 1,038133 13 496 0 0 0%
2020.08.04. 1,033948 13 441 0 0 0%
2020.08.03. 1,029168 13 379 0 0 0%
2020.07.31. 1,005007 13 065 0 0 0%
2020.07.30. 1,013204 13 172 0 0 0%
2020.07.29. 1,017582 13 229 0 0 0%
2020.07.28. 1,005068 13 066 0 0 0%
2020.07.27. 1,014532 13 189 0 0 0%
2020.07.24. 1,010782 13 140 0 0 0%
2020.07.23. 1,023712 13 308 0 0 0%
2020.07.22. 1,043377 13 564 0 0 0%
2020.07.21. 1,048471 13 630 0 0 0%
2020.07.20. 1,052048 13 677 0 0 0%
2020.07.17. 1,044334 13 576 0 0 0%
2020.07.16. 1,041295 13 537 0 0 0%
2020.07.15. 1,04294 13 558 0 0 0%
2020.07.14. 1,042998 13 559 0 0 0%
2020.07.13. 1,035335 13 459 0 0 0%
2020.07.10. 1,047114 13 612 0 0 0%
2020.07.09. 1,039952 13 519 0 0 0%
2020.07.08. 1,044245 13 575 0 0 0%
2020.07.07. 1,033568 13 436 0 0 0%
2020.07.06. 1,036922 13 480 0 0 0%
2020.07.03. 1,021605 13 281 0 0 0%
2020.07.02. 1,017112 13 222 0 0 0%
2020.07.01. 1,005809 13 076 0 0 0%
2020.06.30. 1,004402 13 057 0 0 0%
2020.06.29. 0,990792 12 880 0 0 0%
2020.06.26. 0,982323 12 770 0 0 0%
2020.06.25. 0,996662 12 957 0 0 0%
2020.06.24. 0,985896 12 817 0 0 0%
2020.06.23. 1,005375 13 070 0 0 0%
2020.06.22. 1,005143 13 067 0 0 0%
2020.06.19. 1,001509 13 020 0 13020 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés