Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000724679
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:37 526 091,07
Árfolyam:1,374028
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.09.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 7,8% 36,7% N/A N/A N/A 10,7% 33,1%
Szórás 14,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,374028 37 526 091 0 -194040 -0,5% 1,9% 7,8% 36,7%
2021.07.27. 1,362477 37 403 031 0 0 0% 1,3% 7,8% 34,3%
2021.07.26. 1,376085 37 776 601 0 0 0% 2,5% 6% 36,1%
2021.07.23. 1,378564 37 844 655 0 0 0% 2,8% 6,4% 34,7%
2021.07.22. 1,373539 37 706 707 0 0 0% 3,8% 6% 31,6%
2021.07.21. 1,380818 37 906 532 0 348277 0,9% 3,9% 6,3% 31,7%
2021.07.20. 1,357169 36 915 002 0 0 0% 3,8% 4,8% 29%
2021.07.19. 1,335581 36 327 809 0 0 0% 0,6% 4% 27,9%
2021.07.16. 1,350549 36 734 938 0 -266900 -0,7% 0,4% 6,7% 29,7%
2021.07.15. 1,358987 37 233 019 0 0 0% 1,3% 7,3% 30,3%
2021.07.14. 1,37767 37 744 889 0 0 0% 3,3% 8% 32,1%
2021.07.13. 1,373757 37 637 682 0 0 0% 2,1% 8,7% 32,7%
2021.07.12. 1,374915 37 669 408 0 0 0% 3,2% 8,7% 31,3%
2021.07.09. 1,369541 37 522 173 0 0 0% 2,2% 8,3% 31,7%
2021.07.08. 1,34608 36 879 398 0 0 0% 0,2% 6,4% 28,9%
2021.07.07. 1,358528 37 220 443 0 -6309 0% 1,3% 9,4% 31,4%
2021.07.06. 1,350998 37 020 413 0 0 0% -0,9% 10,6% 30,3%
2021.07.05. 1,356895 37 182 005 0 0 0% -0,5% 10,3% 32,8%
2021.07.02. 1,365456 37 416 595 0 -307757 -0,8% 0,1% 10% 34,2%
2021.07.01. 1,358204 37 523 997 0 0 0% -0,4% 9,4% 35%
2021.06.30. 1,353594 37 396 633 0 -164628 -0,4% 0,9% 11% 34,8%
2021.06.29. 1,35636 37 638 016 0 0 0% 1,6% 12,5% 36,9%
2021.06.28. 1,34907 37 435 724 0 0 0% 1% 12,5% 37,3%
2021.06.25. 1,341665 37 230 240 0 0 0% 2,3% 11,1% 34,6%
2021.06.24. 1,345607 37 339 628 0 0 0% 3,3% 11,4% 36,5%
2021.06.23. 1,328657 36 869 278 0 0 0% 1,4% 10% 32,2%
2021.06.22. 1,331922 36 959 879 0 0 0% 0,2% 10,8% 32,5%
2021.06.21. 1,329299 36 887 093 0 -476155 -1,3% -0,1% 10,3% 32,7%
2021.06.18. 1,318397 37 056 820 0 0 0% -0,4% 10,9%
2021.06.17. 1,325961 37 269 425 0 0 0% -1,2% 11,5%
2021.06.16. 1,305789 36 702 441 0 0 0% -2,1% 10,6%
2021.06.15. 1,313165 36 909 762 0 0 0% -1,2% 11,1%
2021.06.14. 1,314555 36 948 831 0 0 0% -1,1% 12,5%
2021.06.11. 1,299194 36 517 072 0 0 0% -2% 11,1%
2021.06.10. 1,295091 36 401 747 0 0 0% -0,5% 10,5%
2021.06.09. 1,27894 35 947 783 0 -352892 -1% -2% 9,3%
2021.06.08. 1,290068 36 616 525 0 0 0% 1% 8,4%
2021.06.07. 1,287955 36 556 551 0 0 0% 0,3% 8,6%
2021.06.04. 1,300347 36 908 278 0 0 0% 3,2% 10,2%
2021.06.03. 1,276108 36 220 293 0 0 0% -0,2% 8,7%
2021.06.02. 1,289383 36 597 082 0 0 0% -1,2% 10,1%
2021.06.01. 1,287493 36 543 438 0 0 0% -1,7% 9%
2021.05.31. 1,285496 36 486 756 0 0 0% 1,3% 9,7%
2021.05.28. 1,287529 36 544 460 0 0 0% 1,5% 8,5%
2021.05.27. 1,288107 36 560 865 0 0 0% 1,5% 8,6%
2021.05.26. 1,275171 36 193 697 0 0 0% 0,5% 8,5%
2021.05.25. 1,26458 35 893 089 0 -83526 -0,2% -0,2% 7,6%
2021.05.21. 1,262819 35 926 515 0 0 0% -4,4% 8,9%
2021.05.20. 1,273258 36 223 499 0 480812 1,4% -3,7% 9,8%
2021.05.19. 1,254665 35 220 748 0 0 0% -5,1% 7,9%
2021.05.18. 1,261956 35 425 419 0 0 0% -4,3% 9,9%
2021.05.17. 1,267076 35 569 147 0 0 0% -5,2% 8,9%
2021.05.14. 1,27324 35 742 182 0 0 0% -4,8% 9,8%
2021.05.13. 1,257092 35 288 878 0 0 0% -6% 8,4%
2021.05.12. 1,249775 35 083 476 0 0 0% -6,6% 9,3%
2021.05.11. 1,283028 36 016 949 0 0 0% -3,6% 11,4%
2021.05.10. 1,291334 36 250 114 0 0 0% -1,9% 13,1%
2021.05.07. 1,323257 37 146 251 0 0 0% 0,7% 14,9%
2021.05.06. 1,315041 36 915 613 0 0 0% 0,1% 14,2%
2021.05.05. 1,315041 36 915 613 0 0 0% 0,1% 14%
2021.05.04. 1,304269 36 613 223 0 4068232 12,3% 0% 14,1%
2021.05.03. 1,322353 32 996 235 0 0 0% 2,7% 18,2%
2021.04.30. 1,319202 32 917 610 0 0 0% 5,9% 19,8%
2021.04.29. 1,337669 33 378 410 0 0 0% 7,4% 19,8%
2021.04.28. 1,348379 33 645 654 0 -139658 -0,4% 5,8% 22,5%
2021.04.27. 1,34443 33 686 365 0 0 0% 6,4% 20,2%
2021.04.26. 1,342787 33 645 197 0 31012 0,1% 3,5% 20,2%
2021.04.23. 1,340922 33 567 499 0 0 0% 3,5% 18,3%
2021.04.22. 1,32363 33 134 626 0 288563 0,9% 2,1% 16,8%
2021.04.21. 1,329118 32 982 248 0 -280072 -0,9% 2,3% 17,6%
2021.04.20. 1,307873 32 730 645 0 152274 0,5% 1% 14,1%
2021.04.19. 1,328123 33 082 787 0 -224226 -0,7% 3,5% 16,9%
2021.04.16. 1,345136 33 733 669 0 -24212 -0,1% 6,2% 16,9%
2021.04.15. 1,342153 33 683 019 0 0 0% 6% 17,1%
2021.04.14. 1,333842 33 474 444 0 0 0% 4,5% 17%
2021.04.13. 1,345563 33 768 598 0 26341 0,1% 6,4% 18,5%
2021.04.12. 1,331955 33 401 013 0 0 0% 5,3% 17,1%
2021.04.09. 1,339675 33 594 605 0 0 0% 5,9% 19,1%
2021.04.08. 1,343127 33 681 170 0 0 0% 6,2% 19,9%
2021.04.07. 1,34109 33 630 089 0 -22129 -0,1% 8% 20,7%
2021.04.06. 1,363587 34 216 739 0 -38626 -0,1% 11,7% 24,4%
2021.04.01. 1,363897 34 263 153 0 -73266 -0,2% 9,9% 24%
2021.03.31. 1,35435 34 096 071 0 -82071 -0,2% 9,1% 24%
2021.03.30. 1,341484 33 853 458 0 -74778 -0,2% 10% 22,8%
2021.03.29. 1,335503 33 776 968 0 -61517 -0,2% 10,8% 21,5%
2021.03.26. 1,335845 33 847 150 0 -136545 -0,4% 10,6% 24,4%
2021.03.25. 1,311963 33 376 141 0 171634 0,5% 8,6% 22,2%
2021.03.24. 1,302982 32 977 207 0 -1526 0% 7,9% 23,4%
2021.03.23. 1,31015 33 160 156 0 -59992 -0,2% 8,5% 25%
2021.03.22. 1,329692 33 715 654 0 -262960 -0,8% 10,6% 25,5%
2021.03.19. 1,330405 33 996 834 0 -36830 -0,1% 11,9% 27,1%
2021.03.18. 1,323678 33 861 577 0 -267593 -0,8% 11,3% 26,5%
2021.03.17. 1,342088 34 603 847 0 -30125 -0,1% 12,9% 27,4%
2021.03.16. 1,333999 34 425 226 0 -49739 -0,1% 13% 25,9%
2021.03.12. 1,328959 34 344 715 0 -46199 -0,1% 13,6% 28,3%
2021.03.11. 1,325108 34 291 257 0 -39418 -0,1% 13,3% 27,9%
2021.03.10. 1,301638 33 722 619 0 -89098 -0,3% 11,1% 25,5%
2021.03.09. 1,304628 33 889 386 0 0 0% 11,5% 23,4%
2021.03.08. 1,276997 33 171 635 0 -38227 -0,1% 7,3% 23,9%
2021.03.05. 1,283981 33 391 490 0 0 0% 8,8% 22,1%
2021.03.04. 1,259899 32 765 208 0 0 0% 6,7% 19,8%
2021.03.03. 1,278202 33 241 200 0 -256499 -0,7% 8,9% 20,6%
2021.03.02. 1,30502 34 200 516 0 -31250 -0,1% 11,4% 19,1%
2021.03.01. 1,309469 34 348 467 0 -34288 -0,1% 10,9% 22%
2021.02.26. 1,268511 33 307 320 0 -47483 -0,1% 7,9% 18,1%
2021.02.25. 1,267054 33 316 492 0 0 0% 7,8% 19,2%
2021.02.24. 1,304268 34 295 014 0 67120 0,2% 10,7% 23,1%
2021.02.23. 1,29633 34 019 577 0 -42701 -0,1% 11,4% 25,1%
2021.02.22. 1,303375 34 247 392 0 -373773 -1,1% 12,4% 25,8%
2021.02.19. 1,321514 35 102 985 0 0 0% 13,6% 27,5%
2021.02.18. 1,318382 35 019 791 0 0 0% 14,9% 26,5%
2021.02.17. 1,336299 35 495 715 0 0 0% 14,9% 28,1%
2021.02.16. 1,333033 35 408 961 0 -92700 -0,3% 14,5% 28,4%
2021.02.15. 1,332697 35 492 713 0 -42550 -0,1% 14,9% 28,3%
2021.02.12. 1,337649 35 667 304 0 -82950 -0,2% 17% 27,4%
2021.02.11. 1,331139 35 576 267 0 -43813 -0,1% 15,6% 29,2%
2021.02.10. 1,315963 35 213 984 0 -66947 -0,2% 15,2% 26,8%
2021.02.09. 1,313748 35 221 547 0 -413501 -1,2% 14,5% 26,5%
2021.02.08. 1,319972 35 803 872 0 -163175 -0,5% 14,6% 27%
2021.02.05. 1,313859 35 800 478 0 -93489 -0,3% 13,9% 26,6%
2021.02.04. 1,304427 35 636 290 0 -70271 -0,2% 14,1% 26,2%
2021.02.03. 1,287343 35 238 914 0 -134463 -0,4% 15,1% 25,1%
2021.02.02. 1,286862 35 360 160 0 0 0% 15,6% 28%
2021.02.01. 1,267388 34 825 057 0 -54664 -0,2% 15,1% 26,1%
2021.01.29. 1,245931 34 289 204 0 -80021 -0,2% 11,6% 22,4%
2021.01.28. 1,274285 35 151 375 0 0 0% 15,8% 26,8%
2021.01.27. 1,263803 34 862 227 0 0 0% 13% 24,6%
2021.01.26. 1,297694 35 797 116 0 14484 0% 16,1% 28,4%
2021.01.25. 1,302323 35 910 273 0 -121304 -0,3% 14,9% 28,8%
2021.01.22. 1,296082 35 858 905 0 0 0% 14,4% 24,2%
2021.01.21. 1,298659 35 930 204 0 0 0% 14,9% 23,9%
2021.01.20. 1,29544 35 841 143 0 -253356 -0,7% 13,1% 23,1%
2021.01.19. 1,283813 35 770 539 0 0 0% 13% 22,9%
2021.01.18. 1,273604 35 486 088 0 -530140 -1,5% 10,7% 22%
2021.01.15. 1,266302 35 809 735 0 -100829 -0,3% 10,5% 21,4%
2021.01.14. 1,276125 36 189 131 0 -92169 -0,3% 12% 22,4%
2021.01.13. 1,264232 35 943 173 0 0 0% 11,3% 22,1%
2021.01.12. 1,265361 35 975 271 0 -177438 -0,5% 11,2% 20,8%
2021.01.11. 1,264337 36 123 452 0 -168446 -0,5% 12,4% 20,7%
2021.01.08. 1,264562 36 298 357 0 -65192 -0,2% 12,9% 21,1%
2021.01.07. 1,241773 35 708 232 0 147646 0,4% 11,8% 20,1%
2021.01.06. 1,221205 34 971 582 0 0 0% 11,4% 17,8%
2021.01.05. 1,230251 35 230 631 0 -204327 -0,6% 11,4% 20,4%
2021.01.04. 1,215287 35 003 950 0 -733832 -2% 12% 19%
2020.12.31. 1,240956 36 492 627 0 0 0% 13,6% 23,6%
2020.12.30. 1,219893 35 873 230 0 0 0% 11,7% 21,5%
2020.12.29. 1,205661 35 454 711 0 -228860 -0,6% 9,7% 21,7%
2020.12.28. 1,199569 35 503 268 0 13259 0% 9,6% 22,1%
2020.12.23. 1,208007 35 739 653 0 -117636 -0,3% 15,3% 20,2%
2020.12.22. 1,201938 35 677 142 0 -474180 -1,3% 13,4% 19,6%
2020.12.21. 1,205602 36 261 527 0 -121104 -0,3% 15,7% 20,4%
2020.12.18. 1,189301 35 890 699 0 -255176 -0,7% 13,7%
2020.12.17. 1,188929 36 134 570 0 0 0% 12,8%
2020.12.16. 1,180685 35 884 014 0 0 0% 11,4%
2020.12.15. 1,182235 35 931 122 0 0 0% 11,5%
2020.12.14. 1,168712 35 520 124 0 529306 1,5% 11%
2020.12.11. 1,169449 35 012 883 0 -180826 -0,5% 12,9%
2020.12.10. 1,172068 35 272 526 0 0 0% 13%
2020.12.09. 1,169803 35 204 363 0 0 0% 10,6%
2020.12.08. 1,189811 35 806 489 0 -120860 -0,3% 15,4%
2020.12.07. 1,185986 35 811 849 0 0 0% 12,1%
2020.12.04. 1,180348 35 641 605 0 0 0% 12,2%
2020.12.03. 1,173562 35 436 696 0 0 0% 10,8%
2020.12.02. 1,171159 35 364 136 0 0 0% 6,9%
2020.12.01. 1,180937 35 659 391 0 0 0% 10%
2020.11.30. 1,171507 35 374 644 0 -298018 -0,8% 9,2%
2020.11.27. 1,186481 36 128 624 0 0 0% 10,5%
2020.11.26. 1,175697 35 800 249 0 0 0% 9,5%
2020.11.25. 1,175148 35 783 532 0 0 0% 10,5%
2020.11.24. 1,177829 35 865 169 0 0 0% 11,2%
2020.11.23. 1,164125 35 447 879 0 0 0% 12,4%
2020.11.20. 1,159959 35 321 023 0 317698 0,9% 12%
2020.11.19. 1,162839 35 090 233 0 0 0% 12,2%
2020.11.18. 1,147774 34 635 626 0 0 0% 10,1%
2020.11.17. 1,163086 35 097 687 0 0 0% 11,5%
2020.11.16. 1,163991 35 124 996 0 -174062 -0,5% 12,1%
2020.11.13. 1,159597 35 165 806 0 0 0% 11,3%
2020.11.12. 1,143275 34 670 827 0 0 0% 8,9%
2020.11.11. 1,151581 34 922 714 0 -176589 -0,5% 11,7%
2020.11.10. 1,142252 34 814 963 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,147409 34 972 144 0 0 0% 10,4%
2020.11.06. 1,151916 35 109 514 0 0 0% 10,6%
2020.11.05. 1,153095 35 145 449 0 0 0% 11,1%
2020.11.04. 1,143484 34 852 513 0 0 0% 10,6%
2020.11.03. 1,118431 34 088 917 0 -838976 -2,4% 8,7%
2020.11.02. 1,113347 34 769 123 0 0 0% 10,8%
2020.10.30. 1,101296 34 392 778 0 0 0% 8,7%
2020.10.29. 1,116359 34 863 186 0 0 0% 9,7%
2020.10.28. 1,100739 34 375 383 0 0 0% 9,5%
2020.10.27. 1,118458 34 928 736 0 0 0% 10,2%
2020.10.26. 1,117323 34 893 291 0 -473427 -1,3% 10,5%
2020.10.22. 1,133434 35 876 680 0 0 0% 8,6%
2020.10.21. 1,130317 35 778 018 0 0 0% 7,8%
2020.10.20. 1,145816 36 268 609 0 0 0% 8,9%
2020.10.19. 1,135672 35 947 520 0 0 0% 8,7%
2020.10.16. 1,150765 36 425 260 0 0 0% 10,5%
2020.10.15. 1,146408 36 287 348 0 -14903 0% 9,9%
2020.10.14. 1,139655 36 088 410 0 0 0% 9,3%
2020.10.13. 1,135473 35 955 982 0 0 0% 9,7%
2020.10.12. 1,137484 36 019 663 0 0 0% 8,6%
2020.10.09. 1,1246 35 611 677 0 0 0% 8,1%
2020.10.08. 1,120553 35 483 524 0 4117018 13,2% 7,3%
2020.10.07. 1,11112 31 102 458 0 0 0% 7,5%
2020.10.06. 1,095909 30 676 672 0 14819950 92,8% 5,7%
2020.10.05. 1,104207 15 976 785 0 15962431 113127,5% 8,1%
2020.10.02. 1,085394 14 110 0 0 0% 6,7%
2020.10.01. 1,099572 14 294 0 0 0% 9,3%
2020.09.30. 1,092532 14 203 0 0 0% 8,8%
2020.09.29. 1,099478 14 293 0 0 0% 11%
2020.09.28. 1,094936 14 234 0 0 0% 11,5%
2020.09.25. 1,073445 13 955 0 0 0% 7,7%
2020.09.24. 1,055559 13 722 0 0 0% 7,1%
2020.09.23. 1,047958 13 623 0 0 0% 4,2%
2020.09.22. 1,059832 13 778 0 0 0% 5,4%
2020.09.21. 1,042438 13 552 0 0 0% 4,1%
2020.09.18. 1,04644 13 604 0 0 0%
2020.09.17. 1,053697 13 698 0 0 0%
2020.09.16. 1,05968 13 776 0 0 0%
2020.09.15. 1,060162 13 782 0 0 0%
2020.09.14. 1,052635 13 684 0 0 0%
2020.09.11. 1,035975 13 468 0 0 0%
2020.09.10. 1,037144 13 483 0 0 0%
2020.09.09. 1,057591 13 749 0 0 0%
2020.09.08. 1,030948 13 402 0 0 0%
2020.09.07. 1,057743 13 751 0 0 0%
2020.09.04. 1,051785 13 673 0 0 0%
2020.09.03. 1,059601 13 775 0 0 0%
2020.09.02. 1,095311 14 239 0 0 0%
2020.09.01. 1,073299 13 953 0 0 0%
2020.08.31. 1,069124 13 899 0 0 0%
2020.08.28. 1,072946 13 948 0 0 0%
2020.08.27. 1,073822 13 960 0 0 0%
2020.08.26. 1,073842 13 960 0 0 0%
2020.08.25. 1,063252 13 822 0 0 0%
2020.08.24. 1,059612 13 775 0 0 0%
2020.08.19. 1,036125 13 470 0 0 0%
2020.08.18. 1,042053 13 547 0 0 0%
2020.08.17. 1,042842 13 557 0 0 0%
2020.08.14. 1,038386 13 499 0 0 0%
2020.08.13. 1,042165 13 548 0 0 0%
2020.08.12. 1,050084 13 651 0 0 0%
2020.08.11. 1,030538 13 397 0 0 0%
2020.08.10. 1,037758 13 491 0 0 0%
2020.08.07. 1,038945 13 506 0 0 0%
2020.08.06. 1,041391 13 538 0 0 0%
2020.08.05. 1,038133 13 496 0 0 0%
2020.08.04. 1,033948 13 441 0 0 0%
2020.08.03. 1,029168 13 379 0 0 0%
2020.07.31. 1,005007 13 065 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés