BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000724679
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:13 479,99
Árfolyam:1,036922
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.09.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 1,036922 13 480 0 0 0%
2020.07.03. 1,021605 13 281 0 0 0%
2020.07.02. 1,017112 13 222 0 0 0%
2020.07.01. 1,005809 13 076 0 0 0%
2020.06.30. 1,004402 13 057 0 0 0%
2020.06.29. 0,990792 12 880 0 0 0%
2020.06.26. 0,982323 12 770 0 0 0%
2020.06.25. 0,996662 12 957 0 0 0%
2020.06.24. 0,985896 12 817 0 0 0%
2020.06.23. 1,005375 13 070 0 0 0%
2020.06.22. 1,005143 13 067 0 0 0%
2020.06.19. 1,001509 13 020 0 13020 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés