BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724661
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:14 895,36
Árfolyam:1,145797
Dátum:2020.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% N/A N/A N/A N/A N/A 12,5% 12,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.21. 1,145797 14 895 0 0 0% 7,6%
2020.10.20. 1,161534 15 100 0 0 0% 8,7%
2020.10.19. 1,151276 14 967 0 0 0% 8,5%
2020.10.16. 1,166655 15 167 0 0 0% 10,3%
2020.10.15. 1,162263 15 109 0 0 0% 9,7%
2020.10.14. 1,155442 15 021 0 0 0% 9%
2020.10.13. 1,151227 14 966 0 0 0% 9,4%
2020.10.12. 1,153291 14 993 0 0 0% 8,4%
2020.10.09. 1,140301 14 824 0 0 0% 7,9%
2020.10.08. 1,136222 14 771 0 0 0% 7,1%
2020.10.07. 1,126682 14 647 0 0 0% 7,3%
2020.10.06. 1,111282 14 447 0 0 0% 5,5%
2020.10.05. 1,119722 14 556 0 0 0% 7,9%
2020.10.02. 1,100717 14 309 0 0 0% 6,5%
2020.10.01. 1,115117 14 497 0 0 0% 9,1%
2020.09.30. 1,108002 14 404 0 0 0% 8,5%
2020.09.29. 1,115069 14 496 0 0 0% 10,7%
2020.09.28. 1,110488 14 436 0 0 0% 11,2%
2020.09.25. 1,088764 14 154 0 0 0% 7,5%
2020.09.24. 1,070647 13 918 0 0 0% 6,8%
2020.09.23. 1,062962 13 819 0 0 0% 4%
2020.09.22. 1,075031 13 975 0 0 0% 5,2%
2020.09.21. 1,057412 13 746 0 0 0% 3,9%
2020.09.18. 1,061545 13 800 0 0 0%
2020.09.17. 1,068931 13 896 0 0 0%
2020.09.16. 1,075025 13 975 0 0 0%
2020.09.15. 1,075538 13 982 0 0 0%
2020.09.14. 1,067926 13 883 0 0 0%
2020.09.11. 1,051096 13 664 0 0 0%
2020.09.10. 1,052306 13 680 0 0 0%
2020.09.09. 1,073077 13 950 0 0 0%
2020.09.08. 1,046068 13 599 0 0 0%
2020.09.07. 1,073282 13 953 0 0 0%
2020.09.04. 1,067309 13 875 0 0 0%
2020.09.03. 1,075265 13 978 0 0 0%
2020.09.02. 1,111528 14 450 0 0 0%
2020.09.01. 1,089214 14 160 0 0 0%
2020.08.31. 1,085001 14 105 0 0 0%
2020.08.28. 1,088952 14 156 0 0 0%
2020.08.27. 1,089865 14 168 0 0 0%
2020.08.26. 1,08991 14 169 0 0 0%
2020.08.25. 1,079186 14 029 0 0 0%
2020.08.24. 1,075512 13 982 0 0 0%
2020.08.19. 1,05179 13 673 0 0 0%
2020.08.18. 1,057832 13 752 0 0 0%
2020.08.17. 1,058657 13 763 0 0 0%
2020.08.14. 1,054204 13 705 0 0 0%
2020.08.13. 1,058065 13 755 0 0 0%
2020.08.12. 1,066128 13 860 0 0 0%
2020.08.11. 1,046308 13 602 0 0 0%
2020.08.10. 1,053663 13 698 0 0 0%
2020.08.07. 1,05494 13 714 0 0 0%
2020.08.06. 1,057448 13 747 0 0 0%
2020.08.05. 1,054164 13 704 0 0 0%
2020.08.04. 1,049938 13 649 0 0 0%
2020.08.03. 1,045109 13 586 0 0 0%
2020.07.31. 1,020644 13 268 0 0 0%
2020.07.30. 1,028993 13 377 0 0 0%
2020.07.29. 1,033464 13 435 0 0 0%
2020.07.28. 1,020778 13 270 0 0 0%
2020.07.27. 1,030415 13 395 0 0 0%
2020.07.24. 1,026678 13 347 0 0 0%
2020.07.23. 1,039836 13 518 0 0 0%
2020.07.22. 1,059835 13 778 0 0 0%
2020.07.21. 1,065034 13 845 0 0 0%
2020.07.20. 1,068692 13 893 0 0 0%
2020.07.17. 1,060928 13 792 0 0 0%
2020.07.16. 1,057865 13 752 0 0 0%
2020.07.15. 1,059562 13 774 0 0 0%
2020.07.14. 1,059645 13 775 0 0 0%
2020.07.13. 1,051885 13 674 0 0 0%
2020.07.10. 1,063927 13 831 0 0 0%
2020.07.09. 1,056675 13 737 0 0 0%
2020.07.08. 1,061063 13 794 0 0 0%
2020.07.07. 1,050238 13 653 0 0 0%
2020.07.06. 1,053671 13 698 0 0 0%
2020.07.03. 1,038179 13 496 0 0 0%
2020.07.02. 1,033638 13 437 0 0 0%
2020.07.01. 1,022176 13 288 0 0 0%
2020.06.30. 1,020768 13 270 0 0 0%
2020.06.29. 1,006958 13 090 0 0 0%
2020.06.26. 0,998415 12 979 0 0 0%
2020.06.25. 1,01301 13 169 0 0 0%
2020.06.24. 1,002089 13 027 0 0 0%
2020.06.23. 1,02191 13 285 0 0 0%
2020.06.22. 1,021699 13 282 0 0 0%
2020.06.19. 1,01807 13 235 0 13235 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés