Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724661
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:17 964,43
Árfolyam:1,381879
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 5,4% 30,4% N/A N/A N/A 10% 32,3%
Szórás 14% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,381879 17 964 0 0 0% 3,5% 5,4% 30,4%
2021.07.21. 1,389241 18 060 0 0 0% 3,6% 5,7% 30,4%
2021.07.20. 1,365485 17 751 0 0 0% 3,5% 4,2% 27,8%
2021.07.19. 1,343803 17 469 0 0 0% 0,3% 3,5% 26,7%
2021.07.16. 1,358972 17 667 0 0 0% 0,2% 6,1% 28,5%
2021.07.15. 1,367499 17 777 0 0 0% 1% 6,7% 29,1%
2021.07.14. 1,386339 18 022 0 0 0% 3% 7,4% 30,8%
2021.07.13. 1,38244 17 972 0 0 0% 1,8% 8,1% 31,4%
2021.07.12. 1,383643 17 987 0 0 0% 3% 8,1% 30,1%
2021.07.09. 1,378349 17 919 0 0 0% 2% 7,7% 30,4%
2021.07.08. 1,354775 17 612 0 0 0% 0% 5,9% 27,7%
2021.07.07. 1,367342 17 775 0 0 0% 1% 8,8% 30,2%
2021.07.06. 1,359801 17 677 0 0 0% -1,2% 10% 29,1%
2021.07.05. 1,365774 17 755 0 0 0% -0,8% 9,7% 31,6%
2021.07.02. 1,374505 17 869 0 0 0% -0,1% 9,4% 33%
2021.07.01. 1,367242 17 774 0 0 0% -0,7% 8,9% 33,8%
2021.06.30. 1,362639 17 714 0 0 0% 0,6% 10,4% 33,5%
2021.06.29. 1,365462 17 751 0 0 0% 1,3% 11,9% 35,6%
2021.06.28. 1,358161 17 656 0 0 0% 0,7% 11,9% 36%
2021.06.25. 1,350819 17 561 0 0 0% 2% 10,5% 33,3%
2021.06.24. 1,354826 17 613 0 0 0% 3% 10,8% 35,2%
2021.06.23. 1,337798 17 391 0 0 0% 1,2% 9,4% 30,9%
2021.06.22. 1,341121 17 435 0 0 0% -0,1% 10,2% 31,3%
2021.06.21. 1,338515 17 401 0 0 0% -0,3% 9,7% 31,5%
2021.06.18. 1,327642 17 259 0 0 0% -0,7% 10,3%
2021.06.17. 1,335295 17 359 0 0 0% -1,5% 10,9%
2021.06.16. 1,315016 17 095 0 0 0% -2,4% 10%
2021.06.15. 1,32248 17 192 0 0 0% -1,5% 10,5%
2021.06.14. 1,323915 17 211 0 0 0% -1,4% 11,9%
2021.06.11. 1,308549 17 011 0 0 0% -2,3% 10,5%
2021.06.10. 1,304451 16 958 0 0 0% -0,8% 9,9%
2021.06.09. 1,288218 16 747 0 0 0% -2,2% 8,8%
2021.06.08. 1,299462 16 893 0 0 0% 0,8% 7,9%
2021.06.07. 1,297368 16 866 0 0 0% 0% 8%
2021.06.04. 1,309956 17 029 0 0 0% 2,9% 9,6%
2021.06.03. 1,285572 16 712 0 0 0% -0,5% 8,2%
2021.06.02. 1,298981 16 887 0 0 0% -1,5% 9,5%
2021.06.01. 1,297112 16 862 0 0 0% -2% 8,5%
2021.05.31. 1,295135 16 837 0 0 0% 1% 9,2%
2021.05.28. 1,29729 16 865 0 0 0% 1,2% 7,9%
2021.05.27. 1,297908 16 873 0 0 0% 1,2% 8%
2021.05.26. 1,284908 16 704 0 0 0% 0,2% 7,9%
2021.05.25. 1,274272 16 566 0 0 0% -0,5% 7%
2021.05.21. 1,272641 16 544 0 0 0% -4,7% 8,3%
2021.05.20. 1,283198 16 682 0 0 0% -4% 9,2%
2021.05.19. 1,264496 16 438 0 0 0% -5,4% 7,3%
2021.05.18. 1,271878 16 534 0 0 0% -4,6% 9,2%
2021.05.17. 1,277075 16 602 0 0 0% -5,5% 8,2%
2021.05.14. 1,283398 16 684 0 0 0% -5,1% 9,2%
2021.05.13. 1,267158 16 473 0 0 0% -6,3% 7,8%
2021.05.12. 1,259816 16 378 0 0 0% -6,9% 8,6%
2021.05.11. 1,293371 16 814 0 0 0% -3,9% 10,7%
2021.05.10. 1,301781 16 923 0 0 0% -2,2% 12,2%
2021.05.07. 1,334074 17 343 0 0 0% 0,4% 14,3%
2021.05.06. 1,325826 17 236 0 0 0% -0,2% 13,6%
2021.05.05. 1,325862 17 236 0 0 0% -0,2% 13,5%
2021.05.04. 1,315038 17 095 0 0 0% -0,3% 13,5%
2021.05.03. 1,333309 17 333 0 0 0% 2,4% 17,6%
2021.04.30. 1,330239 17 293 0 0 0% 5,6% 19,2%
2021.04.29. 1,348897 17 536 0 0 0% 7% 19,2%
2021.04.28. 1,359733 17 677 0 0 0% 5,5% 21,9%
2021.04.27. 1,35579 17 625 0 0 0% 6,1% 19,6%
2021.04.26. 1,354172 17 604 0 0 0% 3,2% 19,5%
2021.04.23. 1,352407 17 581 0 0 0% 3,1% 17,7%
2021.04.22. 1,335002 17 355 0 0 0% 1,8% 16,2%
2021.04.21. 1,340573 17 427 0 0 0% 2% 17%
2021.04.20. 1,31918 17 149 0 0 0% 0,7% 13,6%
2021.04.19. 1,339642 17 415 0 0 0% 3,1% 16,4%
2021.04.16. 1,356911 17 640 0 0 0% 5,9% 16,3%
2021.04.15. 1,35394 17 601 0 0 0% 5,7% 16,5%
2021.04.14. 1,345595 17 493 0 0 0% 4,2% 16,5%
2021.04.13. 1,357454 17 647 0 0 0% 6,1% 17,9%
2021.04.12. 1,343764 17 469 0 0 0% 5% 16,5%
2021.04.09. 1,351658 17 572 0 0 0% 5,6% 18,5%
2021.04.08. 1,355179 17 617 0 0 0% 5,9% 19,3%
2021.04.07. 1,353163 17 591 0 0 0% 7,7% 20,1%
2021.04.06. 1,375899 17 887 0 0 0% 11,3% 23,8%
2021.04.01. 1,376407 17 893 0 0 0% 9,6% 23,4%
2021.03.31. 1,366812 17 769 0 0 0% 8,8% 23,4%
2021.03.30. 1,353864 17 600 0 0 0% 9,7% 22,2%
2021.03.29. 1,347864 17 522 0 0 0% 10,5% 20,9%
2021.03.26. 1,348319 17 528 0 0 0% 10,3% 23,8%
2021.03.25. 1,32425 17 215 0 0 0% 8,3% 21,6%
2021.03.24. 1,315222 17 098 0 0 0% 7,6% 22,8%
2021.03.23. 1,322495 17 192 0 0 0% 8,1% 24,4%
2021.03.22. 1,342258 17 449 0 0 0% 10,3% 24,9%
2021.03.19. 1,343087 17 460 0 0 0% 11,5% 26,5%
2021.03.18. 1,336332 17 372 0 0 0% 11% 25,9%
2021.03.17. 1,355331 17 619 0 0 0% 12,6% 26,8%
2021.03.16. 1,34683 17 509 0 0 0% 12,7% 25,3%
2021.03.12. 1,342215 17 449 0 0 0% 13,3% 27,7%
2021.03.11. 1,339015 17 407 0 0 0% 13,1% 27,4%
2021.03.10. 1,314369 17 087 0 0 0% 10,7% 24,9%
2021.03.09. 1,317438 17 127 0 0 0% 11,2% 22,8%
2021.03.08. 1,289558 16 764 0 0 0% 7% 23,3%
2021.03.05. 1,296723 16 857 0 0 0% 8,5% 21,5%
2021.03.04. 1,272438 16 542 0 0 0% 6,4% 19,2%
2021.03.03. 1,291897 16 795 0 0 0% 8,7% 20,1%
2021.03.02. 1,319032 17 147 0 0 0% 11,2% 18,7%
2021.03.01. 1,323558 17 206 0 0 0% 10,7% 21,5%
2021.02.26. 1,28224 16 669 0 0 0% 7,6% 17,6%
2021.02.25. 1,280796 16 650 0 0 0% 7,6% 18,7%
2021.02.24. 1,318444 17 140 0 0 0% 10,5% 22,6%
2021.02.23. 1,310448 17 036 0 0 0% 11,1% 24,6%
2021.02.22. 1,317598 17 129 0 0 0% 12,1% 25,3%
2021.02.19. 1,336021 17 368 0 0 0% 13,4% 27%
2021.02.18. 1,332885 17 328 0 0 0% 14,4% 26%
2021.02.17. 1,35103 17 563 0 0 0% 14,5% 27,6%
2021.02.16. 1,347758 17 521 0 0 0% 14,2% 27,8%
2021.02.15. 1,347448 17 517 0 0 0% 14,6% 27,8%
2021.02.12. 1,352546 17 583 0 0 0% 16,6% 26,9%
2021.02.11. 1,345994 17 498 0 0 0% 15,2% 28,6%
2021.02.10. 1,330678 17 299 0 0 0% 14,7% 26,3%
2021.02.09. 1,328469 17 270 0 0 0% 14,3% 25,9%
2021.02.08. 1,334794 17 352 0 0 0% 14,4% 26,5%
2021.02.05. 1,328703 17 273 0 0 0% 13,7% 26%
2021.02.04. 1,319192 17 150 0 0 0% 13,8% 25,6%
2021.02.03. 1,301942 16 925 0 0 0% 14,8% 24,6%
2021.02.02. 1,301483 16 919 0 0 0% 15,4% 27,5%
2021.02.01. 1,281816 16 664 0 0 0% 14,8% 25,6%
2021.01.29. 1,260199 16 383 0 0 0% 11,4% 21,9%
2021.01.28. 1,288905 16 756 0 0 0% 15,5% 26,3%
2021.01.27. 1,278332 16 618 0 0 0% 12,7% 24,1%
2021.01.26. 1,312644 17 064 0 0 0% 15,8% 27,9%
2021.01.25. 1,317355 17 126 0 0 0% 14,7% 28,3%
2021.01.22. 1,311128 17 045 0 0 0% 14,1% 23,7%
2021.01.21. 1,313763 17 079 0 0 0% 14,7% 23,4%
2021.01.20. 1,310535 17 037 0 0 0% 12,8% 22,6%
2021.01.19. 1,298801 16 884 0 0 0% 12,8% 22,4%
2021.01.18. 1,288501 16 751 0 0 0% 10,4% 21,5%
2021.01.15. 1,2812 16 656 0 0 0% 10,2% 20,9%
2021.01.14. 1,291168 16 785 0 0 0% 11,7% 21,8%
2021.01.13. 1,279164 16 629 0 0 0% 11,1% 21,6%
2021.01.12. 1,280335 16 644 0 0 0% 11% 20,3%
2021.01.11. 1,279328 16 631 0 0 0% 12,2% 20,2%
2021.01.08. 1,279644 16 635 0 0 0% 12,6% 20,6%
2021.01.07. 1,256612 16 336 0 0 0% 11,5% 19,7%
2021.01.06. 1,235824 16 066 0 0 0% 11,2% 17,3%
2021.01.05. 1,245005 16 185 0 0 0% 11,2% 19,9%
2021.01.04. 1,229875 15 988 0 0 0% 11,7% 18,5%
2020.12.31. 1,255991 16 328 0 0 0% 13,4% 23%
2020.12.30. 1,234699 16 051 0 0 0% 11,4% 21%
2020.12.29. 1,220321 15 864 0 0 0% 9,4% 21,2%
2020.12.28. 1,214182 15 784 0 0 0% 9,3% 21,6%
2020.12.23. 1,222858 15 897 0 0 0% 15% 19,7%
2020.12.22. 1,216742 15 818 0 0 0% 13,2% 19,1%
2020.12.21. 1,220478 15 866 0 0 0% 15,4% 19,9%
2020.12.18. 1,204056 15 653 0 0 0% 13,4%
2020.12.17. 1,203706 15 648 0 0 0% 12,6%
2020.12.16. 1,195386 15 540 0 0 0% 11,2%
2020.12.15. 1,196982 15 561 0 0 0% 11,3%
2020.12.14. 1,183317 15 383 0 0 0% 10,8%
2020.12.11. 1,184144 15 394 0 0 0% 12,7%
2020.12.10. 1,186822 15 429 0 0 0% 12,8%
2020.12.09. 1,184554 15 399 0 0 0% 10,4%
2020.12.08. 1,204841 15 663 0 0 0% 15,2%
2020.12.07. 1,200995 15 613 0 0 0% 11,9%
2020.12.04. 1,195367 15 540 0 0 0% 12%
2020.12.03. 1,188522 15 451 0 0 0% 10,5%
2020.12.02. 1,186115 15 420 0 0 0% 6,7%
2020.12.01. 1,196045 15 549 0 0 0% 9,8%
2020.11.30. 1,186521 15 425 0 0 0% 9%
2020.11.27. 1,20177 15 623 0 0 0% 10,3%
2020.11.26. 1,19136 15 488 0 0 0% 9,3%
2020.11.25. 1,190375 15 475 0 0 0% 10,3%
2020.11.24. 1,193083 15 510 0 0 0% 10,9%
2020.11.23. 1,179228 15 330 0 0 0% 12,1%
2020.11.20. 1,17509 15 276 0 0 0% 11,7%
2020.11.19. 1,178599 15 322 0 0 0% 12,1%
2020.11.18. 1,164804 15 142 0 0 0% 10,1%
2020.11.17. 1,179762 15 337 0 0 0% 11,4%
2020.11.16. 1,180355 15 345 0 0 0% 12%
2020.11.13. 1,175362 15 280 0 0 0% 11,1%
2020.11.12. 1,160221 15 083 0 0 0% 8,8%
2020.11.11. 1,168564 15 191 0 0 0% 11,7%
2020.11.10. 1,160196 15 083 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,162619 15 114 0 0 0% 10,2%
2020.11.06. 1,167262 15 174 0 0 0% 10,4%
2020.11.05. 1,168482 15 190 0 0 0% 10,8%
2020.11.04. 1,158768 15 064 0 0 0% 10,4%
2020.11.03. 1,133618 14 737 0 0 0% 8,5%
2020.11.02. 1,12828 14 668 0 0 0% 10,5%
2020.10.30. 1,116138 14 510 0 0 0% 8,5%
2020.10.29. 1,131428 14 709 0 0 0% 9,5%
2020.10.28. 1,115621 14 503 0 0 0% 9,3%
2020.10.27. 1,133809 14 740 0 0 0% 10%
2020.10.26. 1,133075 14 730 0 0 0% 10,4%
2020.10.22. 1,148931 14 936 0 0 0% 8,4%
2020.10.21. 1,145797 14 895 0 0 0% 7,6%
2020.10.20. 1,161534 15 100 0 0 0% 8,7%
2020.10.19. 1,151276 14 967 0 0 0% 8,5%
2020.10.16. 1,166655 15 167 0 0 0% 10,3%
2020.10.15. 1,162263 15 109 0 0 0% 9,7%
2020.10.14. 1,155442 15 021 0 0 0% 9%
2020.10.13. 1,151227 14 966 0 0 0% 9,4%
2020.10.12. 1,153291 14 993 0 0 0% 8,4%
2020.10.09. 1,140301 14 824 0 0 0% 7,9%
2020.10.08. 1,136222 14 771 0 0 0% 7,1%
2020.10.07. 1,126682 14 647 0 0 0% 7,3%
2020.10.06. 1,111282 14 447 0 0 0% 5,5%
2020.10.05. 1,119722 14 556 0 0 0% 7,9%
2020.10.02. 1,100717 14 309 0 0 0% 6,5%
2020.10.01. 1,115117 14 497 0 0 0% 9,1%
2020.09.30. 1,108002 14 404 0 0 0% 8,5%
2020.09.29. 1,115069 14 496 0 0 0% 10,7%
2020.09.28. 1,110488 14 436 0 0 0% 11,2%
2020.09.25. 1,088764 14 154 0 0 0% 7,5%
2020.09.24. 1,070647 13 918 0 0 0% 6,8%
2020.09.23. 1,062962 13 819 0 0 0% 4%
2020.09.22. 1,075031 13 975 0 0 0% 5,2%
2020.09.21. 1,057412 13 746 0 0 0% 3,9%
2020.09.18. 1,061545 13 800 0 0 0%
2020.09.17. 1,068931 13 896 0 0 0%
2020.09.16. 1,075025 13 975 0 0 0%
2020.09.15. 1,075538 13 982 0 0 0%
2020.09.14. 1,067926 13 883 0 0 0%
2020.09.11. 1,051096 13 664 0 0 0%
2020.09.10. 1,052306 13 680 0 0 0%
2020.09.09. 1,073077 13 950 0 0 0%
2020.09.08. 1,046068 13 599 0 0 0%
2020.09.07. 1,073282 13 953 0 0 0%
2020.09.04. 1,067309 13 875 0 0 0%
2020.09.03. 1,075265 13 978 0 0 0%
2020.09.02. 1,111528 14 450 0 0 0%
2020.09.01. 1,089214 14 160 0 0 0%
2020.08.31. 1,085001 14 105 0 0 0%
2020.08.28. 1,088952 14 156 0 0 0%
2020.08.27. 1,089865 14 168 0 0 0%
2020.08.26. 1,08991 14 169 0 0 0%
2020.08.25. 1,079186 14 029 0 0 0%
2020.08.24. 1,075512 13 982 0 0 0%
2020.08.19. 1,05179 13 673 0 0 0%
2020.08.18. 1,057832 13 752 0 0 0%
2020.08.17. 1,058657 13 763 0 0 0%
2020.08.14. 1,054204 13 705 0 0 0%
2020.08.13. 1,058065 13 755 0 0 0%
2020.08.12. 1,066128 13 860 0 0 0%
2020.08.11. 1,046308 13 602 0 0 0%
2020.08.10. 1,053663 13 698 0 0 0%
2020.08.07. 1,05494 13 714 0 0 0%
2020.08.06. 1,057448 13 747 0 0 0%
2020.08.05. 1,054164 13 704 0 0 0%
2020.08.04. 1,049938 13 649 0 0 0%
2020.08.03. 1,045109 13 586 0 0 0%
2020.07.31. 1,020644 13 268 0 0 0%
2020.07.30. 1,028993 13 377 0 0 0%
2020.07.29. 1,033464 13 435 0 0 0%
2020.07.28. 1,020778 13 270 0 0 0%
2020.07.27. 1,030415 13 395 0 0 0%
2020.07.24. 1,026678 13 347 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés