BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724653
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:956 871,79
Árfolyam:1,355959
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% 28,3% N/A N/A N/A N/A 34,7% 34,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,355959 956 872 0 3999 0,4% 7,2% 28,3%
2020.12.01. 1,355176 952 323 0 8082 0,9% 7,9% 30,8%
2020.11.30. 1,344532 936 824 0 335195 55,4% 7,9% 29,8%
2020.11.27. 1,352648 605 261 0 0 0% 9,3% 32,1%
2020.11.26. 1,341726 600 374 0 18490 3,2% 8,4% 31,6%
2020.11.25. 1,341948 581 980 0 10999 1,9% 9,2% 33,3%
2020.11.24. 1,34269 571 297 0 50856 9,9% 10% 33,7%
2020.11.23. 1,327348 514 495 0 999 0,2% 9,6% 32,2%
2020.11.20. 1,320152 510 711 0 19335 3,9% 9%
2020.11.19. 1,317288 490 310 0 12999 2,7% 8,7%
2020.11.18. 1,31045 474 834 0 0 0% 8%
2020.11.17. 1,319033 477 944 0 3245 0,7% 9,1%
2020.11.16. 1,322144 475 818 0 0 0% 10,4%
2020.11.13. 1,308354 470 856 0 0 0% 8,6%
2020.11.12. 1,292328 465 088 0 17612 3,9% 7,6%
2020.11.11. 1,300707 450 378 0 0 0% 9,8%
2020.11.10. 1,286616 445 499 0 10750 2,4% 7,9%
2020.11.09. 1,301516 439 784 0 0 0% 8,7%
2020.11.06. 1,293749 437 159 0 0 0% 7,7%
2020.11.05. 1,289383 435 684 0 19899 4,9% 7,4%
2020.11.04. 1,257851 405 617 0 2399 0,6% 5,7%
2020.11.03. 1,227643 393 534 0 0 0% 4,1%
2020.11.02. 1,206802 386 854 0 0 0% 3,9%
2020.10.30. 1,193878 382 711 0 0 0% 3%
2020.10.29. 1,212106 388 554 0 -10805 -2,7% 4,3%
2020.10.28. 1,201729 395 940 0 0 0% 4,4%
2020.10.27. 1,235119 406 941 0 0 0% 6,6%
2020.10.26. 1,236762 407 482 0 17189 4,3% 8,3%
2020.10.22. 1,255479 396 200 0 -18510 -4,5% 7,9%
2020.10.21. 1,253911 414 192 0 0 0% 8%
2020.10.20. 1,261928 416 840 0 0 0% 8,8%
2020.10.19. 1,257299 415 311 0 0 0% 10%
2020.10.16. 1,267648 418 729 0 16204 4% 11,7%
2020.10.15. 1,264475 401 518 0 0 0% 10,3%
2020.10.14. 1,276756 405 417 0 -4864 -1,2% 12,7%
2020.10.13. 1,284156 412 660 0 0 0% 14,2%
2020.10.12. 1,286874 413 533 0 5070 1,3% 13,4%
2020.10.09. 1,272711 403 967 0 -2814 -0,7% 12,4%
2020.10.08. 1,259353 402 512 0 0 0% 11,3%
2020.10.07. 1,250718 399 752 0 7098 1,8% 11,7%
2020.10.06. 1,232182 386 835 0 0 0% 9,4%
2020.10.05. 1,239028 388 984 0 0 0% 12,2%
2020.10.02. 1,213873 381 087 0 0 0% 9,7%
2020.10.01. 1,225807 384 834 0 0 0% 12,2%
2020.09.30. 1,213134 380 855 0 0 0% 11,8%
2020.09.29. 1,20298 377 667 0 2808 0,7% 12%
2020.09.28. 1,202588 374 737 0 0 0% 13%
2020.09.25. 1,181176 368 065 0 5492 1,5% 9,2%
2020.09.24. 1,166612 358 102 0 20979 6,2% 8,4%
2020.09.23. 1,171894 338 649 0 0 0% 6,6%
2020.09.22. 1,186249 342 797 0 0 0% 8,9%
2020.09.21. 1,179075 340 724 0 0 0% 8,8%
2020.09.18. 1,195354 345 429 0 7999 2,4% 10,2%
2020.09.17. 1,1997 338 656 0 0 0% 10,7%
2020.09.16. 1,212173 342 177 0 0 0% 11,9%
2020.09.15. 1,215121 343 009 0 0 0% 14,5%
2020.09.14. 1,204447 339 996 0 0 0% 14,3%
2020.09.11. 1,185416 334 624 0 0 0% 13,4%
2020.09.10. 1,184358 334 325 0 0 0% 8,3%
2020.09.09. 1,199189 338 512 0 0 0% 10,2%
2020.09.08. 1,176061 331 983 0 0 0% 7,3%
2020.09.07. 1,205781 340 373 0 0 0% 10,6%
2020.09.04. 1,203343 339 684 0 99999 41,2% 12,9%
2020.09.03. 1,218498 242 704 0 0 0% 13,5%
2020.09.02. 1,264596 251 886 0 0 0% 19,6%
2020.09.01. 1,255607 250 096 0 0 0% 21,2%
2020.08.31. 1,243494 247 683 0 0 0% 20%
2020.08.28. 1,246288 248 239 0 0 0% 21,7%
2020.08.27. 1,237117 246 413 0 0 0% 20,8%
2020.08.26. 1,237493 246 488 0 0 0% 21,3%
2020.08.25. 1,229415 244 879 0 0 0% 22,2%
2020.08.24. 1,220864 243 175 0 0 0% 21,6%
2020.08.19. 1,211389 241 288 0 0 0%
2020.08.18. 1,213155 241 640 0 2030 0,8%
2020.08.17. 1,209077 238 805 0 0 0%
2020.08.14. 1,197943 236 606 0 0 0%
2020.08.13. 1,204442 237 889 0 0 0%
2020.08.12. 1,201102 237 230 0 2000 0,9%
2020.08.11. 1,184286 231 936 0 0 0%
2020.08.10. 1,19258 233 561 0 0 0%
2020.08.07. 1,196847 234 396 0 0 0%
2020.08.06. 1,201596 235 327 0 0 0%
2020.08.05. 1,200181 235 049 0 0 0%
2020.08.04. 1,189549 232 967 0 0 0%
2020.08.03. 1,179284 230 957 0 0 0%
2020.07.31. 1,16177 227 527 0 0 0%
2020.07.30. 1,159163 227 016 0 0 0%
2020.07.29. 1,162267 227 624 0 0 0%
2020.07.28. 1,150631 225 345 0 0 0%
2020.07.27. 1,158339 226 855 0 0 0%
2020.07.24. 1,142114 223 677 0 2200 1%
2020.07.23. 1,15582 224 135 0 0 0%
2020.07.22. 1,163395 225 604 0 8542 3,9%
2020.07.21. 1,160978 216 612 0 447 0,2%
2020.07.20. 1,159457 215 882 0 0 0%
2020.07.17. 1,142726 212 766 0 368 0,2%
2020.07.16. 1,135194 210 999 0 369 0,2%
2020.07.15. 1,146282 212 687 0 16900 8,7%
2020.07.14. 1,132579 193 447 0 0 0%
2020.07.13. 1,124775 192 114 0 0 0%
2020.07.10. 1,135092 193 876 0 368 0,2%
2020.07.09. 1,132091 192 997 0 19900 11,5%
2020.07.08. 1,13117 172 956 0 369 0,2%
2020.07.07. 1,119255 170 769 0 0 0%
2020.07.06. 1,126158 171 822 0 0 0%
2020.07.03. 1,10459 168 532 0 0 0%
2020.07.02. 1,106316 168 795 0 0 0%
2020.07.01. 1,092315 166 659 0 0 0%
2020.06.30. 1,084759 165 506 0 0 0%
2020.06.29. 1,073985 163 862 0 0 0%
2020.06.26. 1,064228 162 374 0 0 0%
2020.06.25. 1,081534 165 014 0 1368 0,8%
2020.06.24. 1,076266 162 849 0 1368 0,8%
2020.06.23. 1,099679 164 994 0 0 0%
2020.06.22. 1,089541 163 473 0 0 0%
2020.06.19. 1,083839 162 617 0 153488 1680,7%
2020.06.18. 1,084248 9 133 0 0 0%
2020.06.17. 1,084092 9 131 0 0 0%
2020.06.16. 1,083262 9 124 0 0 0%
2020.06.15. 1,061267 8 939 0 0 0%
2020.06.12. 1,054122 8 879 0 0 0%
2020.06.11. 1,045398 8 805 0 0 0%
2020.06.10. 1,093987 9 215 0 0 0%
2020.06.09. 1,088301 9 167 0 0 0%
2020.06.08. 1,095662 9 229 0 0 0%
2020.06.05. 1,090681 9 187 0 0 0%
2020.06.04. 1,065441 8 974 0 0 0%
2020.06.03. 1,073461 9 042 0 0 0%
2020.06.02. 1,057121 8 904 0 0 0%
2020.05.29. 1,035898 8 725 0 3089 55,4%
2020.05.28. 1,023993 5 572 0 2500 81,3%
2020.05.27. 1,024253 3 073 0 0 0%
2020.05.26. 1,019843 3 060 0 0 0%
2020.05.25. 1,006382 3 019 0 0 0%
2020.05.22. 1,004007 3 012 0 0 0%
2020.05.21. 1,006737 3 020 0 3020 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés