BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724653
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:168 795,06
Árfolyam:1,106316
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,9% 9,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,106316 168 795 0 0 0%
2020.07.01. 1,092315 166 659 0 0 0%
2020.06.30. 1,084759 165 506 0 0 0%
2020.06.29. 1,073985 163 862 0 0 0%
2020.06.26. 1,064228 162 374 0 0 0%
2020.06.25. 1,081534 165 014 0 1368 0,8%
2020.06.24. 1,076266 162 849 0 1368 0,8%
2020.06.23. 1,099679 164 994 0 0 0%
2020.06.22. 1,089541 163 473 0 0 0%
2020.06.19. 1,083839 162 617 0 153488 1680,7%
2020.06.18. 1,084248 9 133 0 0 0%
2020.06.17. 1,084092 9 131 0 0 0%
2020.06.16. 1,083262 9 124 0 0 0%
2020.06.15. 1,061267 8 939 0 0 0%
2020.06.12. 1,054122 8 879 0 0 0%
2020.06.11. 1,045398 8 805 0 0 0%
2020.06.10. 1,093987 9 215 0 0 0%
2020.06.09. 1,088301 9 167 0 0 0%
2020.06.08. 1,095662 9 229 0 0 0%
2020.06.05. 1,090681 9 187 0 0 0%
2020.06.04. 1,065441 8 974 0 0 0%
2020.06.03. 1,073461 9 042 0 0 0%
2020.06.02. 1,057121 8 904 0 0 0%
2020.05.29. 1,035898 8 725 0 3089 55,4%
2020.05.28. 1,023993 5 572 0 2500 81,3%
2020.05.27. 1,024253 3 073 0 0 0%
2020.05.26. 1,019843 3 060 0 0 0%
2020.05.25. 1,006382 3 019 0 0 0%
2020.05.22. 1,004007 3 012 0 0 0%
2020.05.21. 1,006737 3 020 0 3020 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés