BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724646
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:433 699 563
Árfolyam:1,056258
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,056258 433 699 563 0 0 0%
2020.07.01. 1,05485 433 121 438 0 -1 0%
2020.06.30. 1,05747 434 197 211 0 0 0%
2020.06.29. 1,040781 427 344 707 0 1 0%
2020.06.26. 1,030696 423 203 805 0 0 0%
2020.06.25. 1,045075 429 107 823 0 0 0%
2020.06.24. 1,024679 420 733 225 0 0 0%
2020.06.23. 1,042663 428 117 456 0 0 0%
2020.06.22. 1,03062 423 172 600 0 1 0%
2020.06.19. 1,025683 421 145 467 0 420119784 41211,2%
2020.06.18. 1,01943 1 019 430 0 0 0%
2020.06.17. 1,017263 1 017 263 0 0 0%
2020.06.16. 1,012706 1 012 706 0 0 0%
2020.06.15. 1,002763 1 002 763 0 0 0%
2020.06.12. 0,987003 987 003 0 0 0%
2020.06.11. 0,969548 969 548 0 0 0%
2020.06.10. 1,013604 1 013 604 0 0 0%
2020.06.09. 1,021043 1 021 043 0 0 0%
2020.06.08. 1,020867 1 020 867 0 0 0%
2020.06.05. 1,016364 1 016 364 0 0 0%
2020.06.04. 1,006488 1 006 488 0 0 0%
2020.06.03. 1,014888 1 014 888 0 1014888 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés