BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724646
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 411 623 776
Árfolyam:1,24383
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% N/A N/A N/A N/A N/A 22,6% 22,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 1,24383 1 411 623 776 0 0 0% 8,7%
2020.11.27. 1,261734 1 431 943 042 0 0 0% 10,3%
2020.11.26. 1,253249 1 422 313 408 0 35815296 2,6% 10%
2020.11.25. 1,25264 1 385 824 361 0 0 0% 10,9%
2020.11.24. 1,255452 1 388 935 341 0 -1 0% 12,5%
2020.11.23. 1,239605 1 371 403 442 0 0 0% 13,8%
2020.11.20. 1,231008 1 361 892 384 0 0 0% 13%
2020.11.19. 1,238638 1 370 333 628 0 0 0% 13,7%
2020.11.18. 1,225773 1 356 100 783 0 0 0% 12%
2020.11.17. 1,236249 1 367 690 622 0 0 0% 13,2%
2020.11.16. 1,23022 1 361 020 601 0 13415073 1% 14,1%
2020.11.13. 1,209888 1 325 333 483 0 0 0% 12,3%
2020.11.12. 1,195476 1 309 546 314 0 0 0% 10,2%
2020.11.11. 1,20556 1 320 592 512 0 -1 0% 13,2%
2020.11.10. 1,204141 1 319 038 114 0 0 0% 12,1%
2020.11.09. 1,207531 1 322 751 582 0 0 0% 12,3%
2020.11.06. 1,204783 1 319 741 372 0 -323846 0% 11,7%
2020.11.05. 1,210724 1 326 574 695 0 0 0% 12,5%
2020.11.04. 1,206957 1 322 447 242 0 1 0% 13,1%
2020.11.03. 1,172322 1 284 498 118 0 25672827 2% 10,6%
2020.11.02. 1,170146 1 256 488 728 0 -1 0% 12,9%
2020.10.30. 1,157163 1 242 547 739 0 0 0% 10,5%
2020.10.29. 1,173571 1 260 166 452 0 0 0% 11,3%
2020.10.28. 1,154965 1 240 187 553 0 1 0% 10,7%
2020.10.27. 1,174646 1 261 320 774 0 -1 0% 11,7%
2020.10.26. 1,175914 1 262 682 338 0 1 0% 12%
2020.10.22. 1,189227 1 276 977 677 0 0 0% 9,6%
2020.10.21. 1,185052 1 272 494 612 0 0 0% 8,2%
2020.10.20. 1,203714 1 292 533 644 0 1 0% 10%
2020.10.19. 1,202787 1 291 538 242 0 0 0% 10,7%
2020.10.16. 1,21525 1 304 920 862 0 0 0% 12,3%
2020.10.15. 1,213967 1 303 543 192 0 -1213967 -0,1% 11,6%
2020.10.14. 1,215985 1 306 926 081 0 -1 0% 11,8%
2020.10.13. 1,201469 1 291 324 459 0 0 0% 11,3%
2020.10.12. 1,194887 1 284 250 204 0 0 0% 9,5%
2020.10.09. 1,183255 1 271 748 270 0 0 0% 8,9%
2020.10.08. 1,177658 1 265 732 682 0 1 0% 7,8%
2020.10.07. 1,176094 1 264 051 713 0 0 0% 9,1%
2020.10.06. 1,159695 1 246 426 265 0 0 0% 7,4%
2020.10.05. 1,160892 1 247 712 786 0 0 0% 9,6%
2020.10.02. 1,142944 1 228 422 491 0 0 0% 8,2%
2020.10.01. 1,163091 1 250 076 245 0 0 0% 10,3%
2020.09.30. 1,161393 1 248 251 255 0 0 0% 9,8%
2020.09.29. 1,158331 1 244 960 254 0 -1 0% 11,3%
2020.09.28. 1,15556 1 241 982 017 0 1 0% 12,1%
2020.09.25. 1,129459 1 213 928 975 0 0 0% 8,1%
2020.09.24. 1,123856 1 207 906 938 0 0 0% 9,7%
2020.09.23. 1,120595 1 204 402 054 0 0 0% 7,5%
2020.09.22. 1,125039 1 209 178 412 0 -1 0% 9,2%
2020.09.21. 1,114405 1 197 749 117 0 0 0% 8,7%
2020.09.18. 1,118107 1 201 727 982 0 1 0% 9,7%
2020.09.17. 1,125019 1 209 156 916 0 -1 0% 10,6%
2020.09.16. 1,126923 1 211 203 313 0 0 0% 11,3%
2020.09.15. 1,12407 1 208 136 943 0 1 0% 12,1%
2020.09.14. 1,117053 1 200 595 155 0 -1 0% 13,2%
2020.09.11. 1,098123 1 180 249 419 0 0 0% 13,3%
2020.09.10. 1,099627 1 181 865 900 0 -15493884 -1,3% 8,5%
2020.09.09. 1,121298 1 220 956 862 0 1 0% 9,8%
2020.09.08. 1,10228 1 200 248 577 0 0 0% 8%
2020.09.07. 1,127289 1 227 480 330 0 -1 0% 10,9%
2020.09.04. 1,120639 1 220 239 291 0 0 0% 11,3%
2020.09.03. 1,131616 1 232 191 906 0 0 0% 11,5%
2020.09.02. 1,170035 1 274 025 515 0 17641763 1,4%
2020.09.01. 1,14382 1 228 234 081 0 0 0%
2020.08.31. 1,135697 1 219 511 602 0 -1 0%
2020.08.28. 1,143831 1 228 245 893 0 0 0%
2020.08.27. 1,144046 1 228 476 760 0 0 0%
2020.08.26. 1,138817 1 222 861 859 0 1 0%
2020.08.25. 1,129542 1 212 902 362 0 -1 0%
2020.08.24. 1,11589 1 198 242 843 0 1 0%
2020.08.19. 1,089342 1 169 735 596 0 -1 0%
2020.08.18. 1,09433 1 175 091 712 0 1 0%
2020.08.17. 1,09185 1 172 428 687 0 0 0%
2020.08.14. 1,077859 1 157 405 149 0 -1 0%
2020.08.13. 1,077647 1 157 177 504 0 0 0%
2020.08.12. 1,085136 1 165 219 193 0 0 0%
2020.08.11. 1,065338 1 143 960 098 0 1 0%
2020.08.10. 1,074166 1 153 439 605 0 0 0%
2020.08.07. 1,075097 1 154 439 313 0 0 0%
2020.08.06. 1,078857 1 158 476 802 0 0 0%
2020.08.05. 1,07616 1 155 580 763 0 0 0%
2020.08.04. 1,067586 1 146 374 001 0 1 0%
2020.08.03. 1,060338 1 138 591 097 0 0 0%
2020.07.31. 1,036614 1 113 116 262 0 0 0%
2020.07.30. 1,047599 1 124 911 957 0 0 0%
2020.07.29. 1,054264 1 132 068 835 0 596045168 112,4%
2020.07.28. 1,043013 530 303 276 0 83315690 18,5%
2020.07.27. 1,05122 450 504 730 0 0 0%
2020.07.24. 1,050108 450 028 178 0 0 0%
2020.07.23. 1,061371 454 854 984 0 1 0%
2020.07.22. 1,085328 465 121 856 0 0 0%
2020.07.21. 1,094767 469 166 979 0 0 0%
2020.07.20. 1,093911 468 800 137 0 0 0%
2020.07.17. 1,086555 465 647 692 0 -1 0%
2020.07.16. 1,082151 463 760 340 0 0 0%
2020.07.15. 1,088259 466 377 949 0 0 0%
2020.07.14. 1,087212 465 929 253 0 1 0%
2020.07.13. 1,079763 462 736 952 0 -1 0%
2020.07.10. 1,091471 467 754 465 0 0 0%
2020.07.09. 1,086195 465 493 413 0 0 0%
2020.07.08. 1,09246 468 178 305 0 0 0%
2020.07.07. 1,078423 462 162 690 0 0 0%
2020.07.06. 1,079455 462 604 958 0 0 0%
2020.07.03. 1,059179 453 915 593 0 19016667 4,4%
2020.07.02. 1,056258 433 699 563 0 0 0%
2020.07.01. 1,05485 433 121 438 0 -1 0%
2020.06.30. 1,05747 434 197 211 0 0 0%
2020.06.29. 1,040781 427 344 707 0 1 0%
2020.06.26. 1,030696 423 203 805 0 0 0%
2020.06.25. 1,045075 429 107 823 0 0 0%
2020.06.24. 1,024679 420 733 225 0 0 0%
2020.06.23. 1,042663 428 117 456 0 0 0%
2020.06.22. 1,03062 423 172 600 0 1 0%
2020.06.19. 1,025683 421 145 467 0 420119784 41211,2%
2020.06.18. 1,01943 1 019 430 0 0 0%
2020.06.17. 1,017263 1 017 263 0 0 0%
2020.06.16. 1,012706 1 012 706 0 0 0%
2020.06.15. 1,002763 1 002 763 0 0 0%
2020.06.12. 0,987003 987 003 0 0 0%
2020.06.11. 0,969548 969 548 0 0 0%
2020.06.10. 1,013604 1 013 604 0 0 0%
2020.06.09. 1,021043 1 021 043 0 0 0%
2020.06.08. 1,020867 1 020 867 0 0 0%
2020.06.05. 1,016364 1 016 364 0 0 0%
2020.06.04. 1,006488 1 006 488 0 0 0%
2020.06.03. 1,014888 1 014 888 0 1014888 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés