Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724646
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 850 735 336
Árfolyam:1,420695
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 6,6% 36,2% N/A N/A N/A 9,3% 34%
Szórás 14,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,420695 1 850 735 336 0 0 0% 0,9% 6,6% 36,2%
2021.07.27. 1,418649 1 848 070 018 0 1 0% 0,3% 7,4% 35%
2021.07.26. 1,434625 1 868 881 907 0 -1 0% 1,3% 6,3% 36,6%
2021.07.23. 1,430058 1 862 932 490 0 1 0% 1,4% 6,2% 34,7%
2021.07.22. 1,424832 1 856 124 594 0 -1 0% 2,2% 5,9% 31,3%
2021.07.21. 1,428899 1 861 422 664 0 1 0% 2,4% 5,7% 30,5%
2021.07.20. 1,403695 1 828 589 484 0 -1 0% 2,5% 3,9% 28,3%
2021.07.19. 1,386652 1 806 387 617 0 0 0% -0,5% 3,2% 27,6%
2021.07.16. 1,400008 1 823 786 440 0 0 0% -0,8% 5,9% 29,4%
2021.07.15. 1,410179 1 837 036 173 0 0 0% 0,9% 6,7% 29,6%
2021.07.14. 1,423905 1 854 916 994 0 0 0% 2,6% 6,6% 31%
2021.07.13. 1,417667 1 846 790 769 0 0 0% 1,5% 7% 31,3%
2021.07.12. 1,417575 1 846 670 921 0 0 0% 2,3% 6,4% 29,9%
2021.07.09. 1,417607 1 846 712 607 0 0 0% 1,4% 6,6% 30,5%
2021.07.08. 1,403277 1 828 044 957 0 0 0% 0,5% 5,5% 28,5%
2021.07.07. 1,408695 1 835 102 970 0 0 0% 1,2% 8,3% 30,6%
2021.07.06. 1,402481 1 827 008 010 0 0 0% -0,8% 9,8% 29,9%
2021.07.05. 1,39908 1 822 577 537 0 0 0% -0,8% 8,3% 32,1%
2021.07.02. 1,403895 1 828 850 024 0 55485083 3,1% -0,4% 8% 32,9%
2021.07.01. 1,395887 1 763 249 436 0 0 0% -1% 7,4% 32,3%
2021.06.30. 1,393463 1 760 187 500 0 1 0% 0,7% 7,4% 31,8%
2021.06.29. 1,395759 1 763 087 749 0 -1 0% 1,6% 8,6% 34,1%
2021.06.28. 1,388958 1 754 496 897 0 1 0% 0,2% 8,3% 34,8%
2021.06.25. 1,382536 1 746 384 787 0 0 0% 1,4% 7,8% 32,3%
2021.06.24. 1,372708 1 733 970 304 0 -1 0% 1% 7% 34%
2021.06.23. 1,357336 1 714 552 780 0 0 0% -1,5% 5,8% 30,2%
2021.06.22. 1,373865 1 735 431 798 0 0 0% -1,8% 7,8% 33,3%
2021.06.21. 1,372025 1 733 107 556 0 0 0% -2% 7,8% 33,8%
2021.06.18. 1,361256 1 719 504 425 0 0 0% -2,1% 7,8% 33,5%
2021.06.17. 1,368001 1 728 024 540 0 5504241 0,3% -3,3% 8,7% 34,5%
2021.06.16. 1,338718 1 685 648 570 0 0 0% -5% 7,2% 32,2%
2021.06.15. 1,346962 1 696 029 014 0 0 0% -3,9% 8,2% 34,3%
2021.06.14. 1,352024 1 702 402 838 0 0 0% -3,5% 10,1% 37%
2021.06.11. 1,329145 1 673 594 714 0 0 0% -5% 7,9% 37,1%
2021.06.10. 1,323222 1 666 136 761 0 0 0% -4,1% 6,5% 30,5%
2021.06.09. 1,317866 1 659 392 746 0 -1 0% -4,3% 6% 29,1%
2021.06.08. 1,325909 1 669 520 101 0 5970000 0,4% -1,8% 4,7% 29,9%
2021.06.07. 1,320149 1 656 323 324 0 -1 0% -2,7% 4,8% 29,9%
2021.06.04. 1,334187 1 673 936 084 0 0 0% 0,2% 6,8% 32,6%
2021.06.03. 1,310148 1 643 775 582 0 0 0% -3,1% 5,5% 29,1%
2021.06.02. 1,322401 1 659 148 793 0 0 0% -4,4% 7%
2021.06.01. 1,32079 1 657 127 554 0 0 0% -4,8% 6,1%
2021.05.31. 1,320258 1 656 460 081 0 0 0% -1,4% 6,1%
2021.05.28. 1,320776 1 657 109 989 0 0 0% -1,3% 4,7%
2021.05.27. 1,321356 1 657 837 685 0 -6448736 -0,4% -1,3% 4,7%
2021.05.26. 1,31431 1 655 411 778 0 0 0% -1,8% 4,9%
2021.05.25. 1,299704 1 637 015 095 0 -1 0% -2,7% 3,8%
2021.05.21. 1,297677 1 634 462 030 0 0 0% -6,9% 5,4%
2021.05.20. 1,30267 1 640 750 859 0 1 0% -6,6% 5,8%
2021.05.19. 1,286786 1 620 744 497 0 0 0% -7,7% 3,9%
2021.05.18. 1,293251 1 628 887 353 0 43372328 2,7% -7,2% 5,5%
2021.05.17. 1,303007 1 597 475 800 0 16810332 1% -7,4% 5,4%
2021.05.14. 1,322265 1 604 027 166 0 0 0% -6,2% 9,3%
2021.05.13. 1,305317 1 583 467 707 0 0 0% -7,4% 7,9%
2021.05.12. 1,30068 1 577 842 606 0 0 0% -7,8% 8,8%
2021.05.11. 1,33307 1 617 134 609 0 0 0% -4,3% 10,6%
2021.05.10. 1,339298 1 624 689 737 0 0 0% -3,6% 11,2%
2021.05.07. 1,369919 1 661 835 782 0 0 0% -0,4% 13,7%
2021.05.06. 1,360531 1 650 447 288 0 0 0% -1,1% 12,9%
2021.05.05. 1,367816 1 659 284 653 0 0 0% -0,5% 13%
2021.05.04. 1,36401 1 654 667 630 0 0 0% 0,1% 13%
2021.05.03. 1,381162 1 675 474 559 0 -1 0% 2,5% 17,8%
2021.04.30. 1,37295 1 665 512 660 0 0 0% 5,6% 18,6%
2021.04.29. 1,3941 1 691 169 525 0 0 0% 7,2% 18,8%
2021.04.28. 1,407386 1 707 286 646 0 1 0% 5,6% 21,9%
2021.04.27. 1,414087 1 715 415 565 0 6816655 0,4% 7,1% 20,4%
2021.04.26. 1,416781 1 711 853 989 0 0 0% 5% 20,5%
2021.04.23. 1,410166 1 703 861 283 0 0 0% 4,8% 18,6%
2021.04.22. 1,394066 1 684 408 136 0 0 0% 3,6% 17,2%
2021.04.21. 1,395618 1 686 283 371 0 0 0% 3,2% 17,8%
2021.04.20. 1,36915 1 654 302 880 0 5969999 0,4% 1,3% 13,7%
2021.04.19. 1,39367 1 677 852 745 0 0 0% 3,7% 15,9%
2021.04.16. 1,410949 1 698 655 100 0 0 0% 6,8% 16,1%
2021.04.15. 1,397698 1 682 702 093 0 0 0% 5,8% 15,1%
2021.04.14. 1,388325 1 671 417 848 0 0 0% 4% 14,2%
2021.04.13. 1,3966 1 681 380 200 0 0 0% 5,4% 16,2%
2021.04.12. 1,386158 1 668 808 976 0 0 0% 4% 16%
2021.04.09. 1,397869 1 682 907 962 0 0 0% 5,1% 18,1%
2021.04.08. 1,396311 1 681 032 271 0 1 0% 5% 18,6%
2021.04.07. 1,391877 1 675 694 135 0 0 0% 7% 18,3%
2021.04.06. 1,413591 1 701 835 829 0 4257059 0,3% 10,7% 21,9%
2021.04.01. 1,410241 1 693 555 761 0 0 0% 8,5% 21,2%
2021.03.31. 1,395705 1 676 099 506 0 0 0% 7,4% 20,2%
2021.03.30. 1,383496 1 661 437 741 0 -1 0% 6,6% 19,1%
2021.03.29. 1,374315 1 650 412 296 0 1 0% 6,9% 18,6%
2021.03.26. 1,38645 1 664 985 194 0 0 0% 8,1% 22,8%
2021.03.25. 1,36321 1 637 076 322 0 0 0% 6,3% 20,7%
2021.03.24. 1,359717 1 632 881 585 0 0 0% 6% 21%
2021.03.23. 1,377914 1 654 734 328 0 0 0% 7,4% 23%
2021.03.22. 1,398805 1 679 822 291 0 1 0% 9,8% 24,3%
2021.03.19. 1,399867 1 681 097 644 0 -1 0% 10,8% 25,2%
2021.03.18. 1,390677 1 670 061 391 0 12347148 0,7% 10,1% 24,4%
2021.03.17. 1,414475 1 686 081 925 0 0 0% 12,4% 25,7%
2021.03.16. 1,408724 1 679 226 620 0 0 0% 12,8% 25%
2021.03.12. 1,401411 1 670 509 381 0 0 0% 13,7% 27,6%
2021.03.11. 1,399604 1 668 355 402 0 6455986 0,4% 13,6% 27,5%
2021.03.10. 1,37946 1 637 980 292 0 0 0% 11% 25,4%
2021.03.09. 1,377288 1 635 401 244 0 0 0% 10,7% 22,8%
2021.03.08. 1,350622 1 603 737 852 0 -1 0% 6,7% 22,5%
2021.03.05. 1,357291 1 611 656 669 0 0 0% 8,6% 21,1%
2021.03.04. 1,331987 1 581 610 525 0 0 0% 6,6% 18,9%
2021.03.03. 1,352689 1 606 192 222 0 -1 0% 8,9% 19,5%
2021.03.02. 1,382613 1 641 724 186 0 0 0% 11,8% 18,2%
2021.03.01. 1,387662 1 647 719 403 0 0 0% 11,5% 21,3%
2021.02.26. 1,338702 1 589 583 962 0 7462498 0,5% 6,8% 17,6%
2021.02.25. 1,335817 1 578 711 877 0 1 0% 6,6% 18,3%
2021.02.24. 1,370375 1 619 553 642 0 -13915942 -0,9% 9,2% 22,8%
2021.02.23. 1,365618 1 627 799 300 0 0 0% 10,2% 25,4%
2021.02.22. 1,375788 1 639 921 811 0 0 0% 11,8% 26,3%
2021.02.19. 1,394553 1 662 289 453 0 1 0% 12,6% 28%
2021.02.18. 1,393151 1 660 618 286 0 -1 0% 13,7% 27,3%
2021.02.17. 1,407833 1 678 119 044 0 0 0% 13,9% 28,9%
2021.02.16. 1,402795 1 672 113 812 0 0 0% 14% 30,1%
2021.02.15. 1,409824 1 680 492 291 0 1 0% 16,5% 30,8%
2021.02.12. 1,41008 1 680 797 439 0 0 0% 18% 29,9%
2021.02.11. 1,393183 1 660 656 430 0 7691177 0,5% 15,6% 30,8%
2021.02.10. 1,389095 1 648 114 977 0 7593793 0,5% 15,4% 29,3%
2021.02.09. 1,390738 1 642 461 567 0 0 0% 15,2% 29,4%
2021.02.08. 1,391741 1 643 646 110 0 6195757 0,4% 15,5% 29,5%
2021.02.05. 1,375207 1 617 997 305 0 -1 0% 13,6% 27,8%
2021.02.04. 1,363084 1 603 734 012 0 0 0% 12,9% 27,7%
2021.02.03. 1,34777 1 585 716 353 0 7462499 0,5% 15% 27,1%
2021.02.02. 1,340621 1 569 882 294 0 0 0% 14,6% 29,3%
2021.02.01. 1,322498 1 548 660 057 0 -1 0% 14,3% 27,6%
2021.01.29. 1,300242 1 522 598 031 0 0 0% 10,8% 23,3%
2021.01.28. 1,333189 1 561 179 339 0 0 0% 15,4% 27,8%
2021.01.27. 1,320879 1 546 764 190 0 0 0% 12,4% 25,7%
2021.01.26. 1,349768 1 580 593 534 0 0 0% 14,8% 28,5%
2021.01.25. 1,35285 1 584 202 591 0 0 0% 13,8% 28,8%
2021.01.22. 1,345994 1 576 174 138 0 4917797 0,3% 13,2% 24%
2021.01.21. 1,35243 1 578 769 455 0 -1 0% 14,1% 23,5%
2021.01.20. 1,350949 1 577 040 599 0 1 0% 12,2% 23,5%
2021.01.19. 1,34356 1 568 414 993 0 0 0% 11,7% 23,7%
2021.01.18. 1,333873 1 557 106 800 0 0 0% 9,8% 22,8%
2021.01.15. 1,321512 1 542 677 093 0 0 0% 8,9% 21,4%
2021.01.14. 1,335295 1 558 766 783 0 1 0% 9,8% 22,8%
2021.01.13. 1,325342 1 547 148 072 0 0 0% 10,3% 22,7%
2021.01.12. 1,332368 1 555 349 927 0 4903008 0,3% 11,5% 22,1%
2021.01.11. 1,327941 1 545 295 318 0 0 0% 12,2% 21,7%
2021.01.08. 1,32965 1 547 284 043 0 0 0% 12,9% 21,7%
2021.01.07. 1,300761 1 513 666 558 0 0 0% 10,6% 20,6%
2021.01.06. 1,277272 1 486 332 933 0 0 0% 10,1% 18,3%
2021.01.05. 1,291596 1 503 001 452 0 0 0% 11,3% 21,9%
2021.01.04. 1,273174 1 481 564 182 0 0 0% 11,4% 20,2%
2020.12.31. 1,29936 1 512 036 246 0 0 0% 11,9% 22,9%
2020.12.30. 1,297274 1 509 608 814 0 0 0% 11,7% 22,7%
2020.12.29. 1,285469 1 495 871 599 0 0 0% 11% 23,5%
2020.12.28. 1,282926 1 492 912 367 0 0 0% 11% 24,5%
2020.12.23. 1,282954 1 492 944 950 0 1 0% 14,5% 23%
2020.12.22. 1,274119 1 482 663 857 0 20177908 1,4% 13,3% 23,6%
2020.12.21. 1,272745 1 460 908 816 0 0 0% 14,2% 24,1%
2020.12.18. 1,262888 1 449 594 548 0 0 0% 12,9% 23,9%
2020.12.17. 1,258247 1 444 267 418 0 0 0% 11,8% 23,7%
2020.12.16. 1,249201 1 433 884 049 0 1 0% 10,9% 23,4%
2020.12.15. 1,244432 1 428 409 995 0 0 0% 10,7% 24,1%
2020.12.14. 1,228338 1 409 936 643 0 0 0% 10% 24,5%
2020.12.11. 1,232324 1 414 511 937 0 -1 0% 12,2% 27,1%
2020.12.10. 1,242814 1 426 552 789 0 0 0% 13% 22,6%
2020.12.09. 1,243643 1 427 504 349 0 16092799 1,1% 10,9% 21,8%
2020.12.08. 1,266162 1 436 968 383 0 -1 0% 14,9% 24%
2020.12.07. 1,259579 1 429 497 331 0 0 0% 11,7% 23,9%
2020.12.04. 1,249354 1 417 892 969 0 0 0% 11,5% 24,1%
2020.12.03. 1,242162 1 409 730 762 0 0 0% 9,8% 22,4%
2020.12.02. 1,236207 1 402 972 427 0 0 0% 5,7%
2020.12.01. 1,244646 1 412 549 856 0 1 0% 8,8%
2020.11.30. 1,24383 1 411 623 776 0 0 0% 8,7%
2020.11.27. 1,261734 1 431 943 042 0 0 0% 10,3%
2020.11.26. 1,253249 1 422 313 408 0 35815296 2,6% 10%
2020.11.25. 1,25264 1 385 824 361 0 0 0% 10,9%
2020.11.24. 1,255452 1 388 935 341 0 -1 0% 12,5%
2020.11.23. 1,239605 1 371 403 442 0 0 0% 13,8%
2020.11.20. 1,231008 1 361 892 384 0 0 0% 13%
2020.11.19. 1,238638 1 370 333 628 0 0 0% 13,7%
2020.11.18. 1,225773 1 356 100 783 0 0 0% 12%
2020.11.17. 1,236249 1 367 690 622 0 0 0% 13,2%
2020.11.16. 1,23022 1 361 020 601 0 13415073 1% 14,1%
2020.11.13. 1,209888 1 325 333 483 0 0 0% 12,3%
2020.11.12. 1,195476 1 309 546 314 0 0 0% 10,2%
2020.11.11. 1,20556 1 320 592 512 0 -1 0% 13,2%
2020.11.10. 1,204141 1 319 038 114 0 0 0% 12,1%
2020.11.09. 1,207531 1 322 751 582 0 0 0% 12,3%
2020.11.06. 1,204783 1 319 741 372 0 -323846 0% 11,7%
2020.11.05. 1,210724 1 326 574 695 0 0 0% 12,5%
2020.11.04. 1,206957 1 322 447 242 0 1 0% 13,1%
2020.11.03. 1,172322 1 284 498 118 0 25672827 2% 10,6%
2020.11.02. 1,170146 1 256 488 728 0 -1 0% 12,9%
2020.10.30. 1,157163 1 242 547 739 0 0 0% 10,5%
2020.10.29. 1,173571 1 260 166 452 0 0 0% 11,3%
2020.10.28. 1,154965 1 240 187 553 0 1 0% 10,7%
2020.10.27. 1,174646 1 261 320 774 0 -1 0% 11,7%
2020.10.26. 1,175914 1 262 682 338 0 1 0% 12%
2020.10.22. 1,189227 1 276 977 677 0 0 0% 9,6%
2020.10.21. 1,185052 1 272 494 612 0 0 0% 8,2%
2020.10.20. 1,203714 1 292 533 644 0 1 0% 10%
2020.10.19. 1,202787 1 291 538 242 0 0 0% 10,7%
2020.10.16. 1,21525 1 304 920 862 0 0 0% 12,3%
2020.10.15. 1,213967 1 303 543 192 0 -1213967 -0,1% 11,6%
2020.10.14. 1,215985 1 306 926 081 0 -1 0% 11,8%
2020.10.13. 1,201469 1 291 324 459 0 0 0% 11,3%
2020.10.12. 1,194887 1 284 250 204 0 0 0% 9,5%
2020.10.09. 1,183255 1 271 748 270 0 0 0% 8,9%
2020.10.08. 1,177658 1 265 732 682 0 1 0% 7,8%
2020.10.07. 1,176094 1 264 051 713 0 0 0% 9,1%
2020.10.06. 1,159695 1 246 426 265 0 0 0% 7,4%
2020.10.05. 1,160892 1 247 712 786 0 0 0% 9,6%
2020.10.02. 1,142944 1 228 422 491 0 0 0% 8,2%
2020.10.01. 1,163091 1 250 076 245 0 0 0% 10,3%
2020.09.30. 1,161393 1 248 251 255 0 0 0% 9,8%
2020.09.29. 1,158331 1 244 960 254 0 -1 0% 11,3%
2020.09.28. 1,15556 1 241 982 017 0 1 0% 12,1%
2020.09.25. 1,129459 1 213 928 975 0 0 0% 8,1%
2020.09.24. 1,123856 1 207 906 938 0 0 0% 9,7%
2020.09.23. 1,120595 1 204 402 054 0 0 0% 7,5%
2020.09.22. 1,125039 1 209 178 412 0 -1 0% 9,2%
2020.09.21. 1,114405 1 197 749 117 0 0 0% 8,7%
2020.09.18. 1,118107 1 201 727 982 0 1 0% 9,7%
2020.09.17. 1,125019 1 209 156 916 0 -1 0% 10,6%
2020.09.16. 1,126923 1 211 203 313 0 0 0% 11,3%
2020.09.15. 1,12407 1 208 136 943 0 1 0% 12,1%
2020.09.14. 1,117053 1 200 595 155 0 -1 0% 13,2%
2020.09.11. 1,098123 1 180 249 419 0 0 0% 13,3%
2020.09.10. 1,099627 1 181 865 900 0 -15493884 -1,3% 8,5%
2020.09.09. 1,121298 1 220 956 862 0 1 0% 9,8%
2020.09.08. 1,10228 1 200 248 577 0 0 0% 8%
2020.09.07. 1,127289 1 227 480 330 0 -1 0% 10,9%
2020.09.04. 1,120639 1 220 239 291 0 0 0% 11,3%
2020.09.03. 1,131616 1 232 191 906 0 0 0% 11,5%
2020.09.02. 1,170035 1 274 025 515 0 17641763 1,4%
2020.09.01. 1,14382 1 228 234 081 0 0 0%
2020.08.31. 1,135697 1 219 511 602 0 -1 0%
2020.08.28. 1,143831 1 228 245 893 0 0 0%
2020.08.27. 1,144046 1 228 476 760 0 0 0%
2020.08.26. 1,138817 1 222 861 859 0 1 0%
2020.08.25. 1,129542 1 212 902 362 0 -1 0%
2020.08.24. 1,11589 1 198 242 843 0 1 0%
2020.08.19. 1,089342 1 169 735 596 0 -1 0%
2020.08.18. 1,09433 1 175 091 712 0 1 0%
2020.08.17. 1,09185 1 172 428 687 0 0 0%
2020.08.14. 1,077859 1 157 405 149 0 -1 0%
2020.08.13. 1,077647 1 157 177 504 0 0 0%
2020.08.12. 1,085136 1 165 219 193 0 0 0%
2020.08.11. 1,065338 1 143 960 098 0 1 0%
2020.08.10. 1,074166 1 153 439 605 0 0 0%
2020.08.07. 1,075097 1 154 439 313 0 0 0%
2020.08.06. 1,078857 1 158 476 802 0 0 0%
2020.08.05. 1,07616 1 155 580 763 0 0 0%
2020.08.04. 1,067586 1 146 374 001 0 1 0%
2020.08.03. 1,060338 1 138 591 097 0 0 0%
2020.07.31. 1,036614 1 113 116 262 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés