BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724646
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 197 749 117
Árfolyam:1,114405
Dátum:2020.09.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% N/A N/A N/A N/A N/A 9,8% 9,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.21. 1,114405 1 197 749 117 0 0 0% 8,7%
2020.09.18. 1,118107 1 201 727 982 0 1 0% 9,7%
2020.09.17. 1,125019 1 209 156 916 0 -1 0% 10,6%
2020.09.16. 1,126923 1 211 203 313 0 0 0% 11,3%
2020.09.15. 1,12407 1 208 136 943 0 1 0% 12,1%
2020.09.14. 1,117053 1 200 595 155 0 -1 0% 13,2%
2020.09.11. 1,098123 1 180 249 419 0 0 0% 13,3%
2020.09.10. 1,099627 1 181 865 900 0 -15493884 -1,3% 8,5%
2020.09.09. 1,121298 1 220 956 862 0 1 0% 9,8%
2020.09.08. 1,10228 1 200 248 577 0 0 0% 8%
2020.09.07. 1,127289 1 227 480 330 0 -1 0% 10,9%
2020.09.04. 1,120639 1 220 239 291 0 0 0% 11,3%
2020.09.03. 1,131616 1 232 191 906 0 0 0% 11,5%
2020.09.02. 1,170035 1 274 025 515 0 17641763 1,4%
2020.09.01. 1,14382 1 228 234 081 0 0 0%
2020.08.31. 1,135697 1 219 511 602 0 -1 0%
2020.08.28. 1,143831 1 228 245 893 0 0 0%
2020.08.27. 1,144046 1 228 476 760 0 0 0%
2020.08.26. 1,138817 1 222 861 859 0 1 0%
2020.08.25. 1,129542 1 212 902 362 0 -1 0%
2020.08.24. 1,11589 1 198 242 843 0 1 0%
2020.08.19. 1,089342 1 169 735 596 0 -1 0%
2020.08.18. 1,09433 1 175 091 712 0 1 0%
2020.08.17. 1,09185 1 172 428 687 0 0 0%
2020.08.14. 1,077859 1 157 405 149 0 -1 0%
2020.08.13. 1,077647 1 157 177 504 0 0 0%
2020.08.12. 1,085136 1 165 219 193 0 0 0%
2020.08.11. 1,065338 1 143 960 098 0 1 0%
2020.08.10. 1,074166 1 153 439 605 0 0 0%
2020.08.07. 1,075097 1 154 439 313 0 0 0%
2020.08.06. 1,078857 1 158 476 802 0 0 0%
2020.08.05. 1,07616 1 155 580 763 0 0 0%
2020.08.04. 1,067586 1 146 374 001 0 1 0%
2020.08.03. 1,060338 1 138 591 097 0 0 0%
2020.07.31. 1,036614 1 113 116 262 0 0 0%
2020.07.30. 1,047599 1 124 911 957 0 0 0%
2020.07.29. 1,054264 1 132 068 835 0 596045168 112,4%
2020.07.28. 1,043013 530 303 276 0 83315690 18,5%
2020.07.27. 1,05122 450 504 730 0 0 0%
2020.07.24. 1,050108 450 028 178 0 0 0%
2020.07.23. 1,061371 454 854 984 0 1 0%
2020.07.22. 1,085328 465 121 856 0 0 0%
2020.07.21. 1,094767 469 166 979 0 0 0%
2020.07.20. 1,093911 468 800 137 0 0 0%
2020.07.17. 1,086555 465 647 692 0 -1 0%
2020.07.16. 1,082151 463 760 340 0 0 0%
2020.07.15. 1,088259 466 377 949 0 0 0%
2020.07.14. 1,087212 465 929 253 0 1 0%
2020.07.13. 1,079763 462 736 952 0 -1 0%
2020.07.10. 1,091471 467 754 465 0 0 0%
2020.07.09. 1,086195 465 493 413 0 0 0%
2020.07.08. 1,09246 468 178 305 0 0 0%
2020.07.07. 1,078423 462 162 690 0 0 0%
2020.07.06. 1,079455 462 604 958 0 0 0%
2020.07.03. 1,059179 453 915 593 0 19016667 4,4%
2020.07.02. 1,056258 433 699 563 0 0 0%
2020.07.01. 1,05485 433 121 438 0 -1 0%
2020.06.30. 1,05747 434 197 211 0 0 0%
2020.06.29. 1,040781 427 344 707 0 1 0%
2020.06.26. 1,030696 423 203 805 0 0 0%
2020.06.25. 1,045075 429 107 823 0 0 0%
2020.06.24. 1,024679 420 733 225 0 0 0%
2020.06.23. 1,042663 428 117 456 0 0 0%
2020.06.22. 1,03062 423 172 600 0 1 0%
2020.06.19. 1,025683 421 145 467 0 420119784 41211,2%
2020.06.18. 1,01943 1 019 430 0 0 0%
2020.06.17. 1,017263 1 017 263 0 0 0%
2020.06.16. 1,012706 1 012 706 0 0 0%
2020.06.15. 1,002763 1 002 763 0 0 0%
2020.06.12. 0,987003 987 003 0 0 0%
2020.06.11. 0,969548 969 548 0 0 0%
2020.06.10. 1,013604 1 013 604 0 0 0%
2020.06.09. 1,021043 1 021 043 0 0 0%
2020.06.08. 1,020867 1 020 867 0 0 0%
2020.06.05. 1,016364 1 016 364 0 0 0%
2020.06.04. 1,006488 1 006 488 0 0 0%
2020.06.03. 1,014888 1 014 888 0 1014888 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés