BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724638
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 570 047 973
Árfolyam:1,281035
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,2% 26,1% N/A N/A N/A N/A 28,6% 28,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,281035 8 570 047 973 0 0 0% 10,2% 26,1%
2020.11.26. 1,27243 8 512 481 035 0 0 0% 10% 25,6%
2020.11.25. 1,271822 8 508 413 551 0 0 0% 10,8% 26,2%
2020.11.24. 1,274687 8 527 580 231 0 0 0% 12,4% 27,2%
2020.11.23. 1,258607 8 420 005 987 0 0 0% 13,7% 25,6%
2020.11.20. 1,249907 8 361 803 504 0 0 0% 12,9%
2020.11.19. 1,257664 8 413 697 373 0 -4897002 -0,1% 13,6%
2020.11.18. 1,244611 8 331 219 756 0 0 0% 11,9%
2020.11.17. 1,255258 8 402 489 009 0 0 0% 13,1%
2020.11.16. 1,249146 8 361 576 294 0 0 0% 14,1%
2020.11.13. 1,228529 8 223 569 513 0 0 0% 12,2%
2020.11.12. 1,213904 8 125 672 187 0 -1 0% 10,1%
2020.11.11. 1,224153 8 194 277 295 0 1 0% 13,1%
2020.11.10. 1,222476 8 183 051 734 0 0 0% 12%
2020.11.09. 1,226176 8 207 818 921 0 0 0% 12,2%
2020.11.06. 1,223414 8 189 330 551 0 0 0% 11,6%
2020.11.05. 1,229456 8 229 774 698 0 0 0% 12,4%
2020.11.04. 1,22564 8 204 231 026 0 0 0% 13%
2020.11.03. 1,190478 7 968 862 426 0 0 0% 10,5%
2020.11.02. 1,188277 7 954 129 297 0 1 0% 12,8%
2020.10.30. 1,17512 7 866 058 519 0 0 0% 10,4%
2020.10.29. 1,191791 7 977 651 430 0 -12726829 -0,2% 11,2%
2020.10.28. 1,172905 7 863 756 826 0 0 0% 10,7%
2020.10.27. 1,1929 7 997 813 564 0 0 0% 11,7%
2020.10.26. 1,194197 8 006 509 317 0 0 0% 11,9%
2020.10.22. 1,207754 8 097 402 400 0 0 0% 9,5%
2020.10.21. 1,203523 8 069 035 605 0 0 0% 8,2%
2020.10.20. 1,222486 8 196 173 285 0 0 0% 10%
2020.10.19. 1,221554 8 189 924 679 0 -1 0% 10,6%
2020.10.16. 1,234241 8 274 984 836 0 1 0% 12,2%
2020.10.15. 1,232948 8 266 315 900 0 5173368357 167% 11,5%
2020.10.14. 1,235007 3 098 112 707 0 0 0% 11,8%
2020.10.13. 1,220273 3 061 151 303 0 1 0% 11,2%
2020.10.12. 1,213598 3 044 406 537 0 0 0% 9,4%
2020.10.09. 1,201812 3 014 840 424 0 -1 0% 8,9%
2020.10.08. 1,196136 3 000 601 730 0 1 0% 7,7%
2020.10.07. 1,194557 2 996 640 683 0 -1 0% 9%
2020.10.06. 1,17791 2 954 880 368 0 0 0% 7,4%
2020.10.05. 1,179135 2 957 953 377 0 0 0% 9,5%
2020.10.02. 1,160932 2 912 289 712 0 0 0% 8,1%
2020.10.01. 1,181405 2 963 647 851 0 -1 0% 10,2%
2020.09.30. 1,179689 2 959 343 130 0 0 0% 9,7%
2020.09.29. 1,176588 2 951 564 026 0 0 0% 11,2%
2020.09.28. 1,173783 2 944 527 462 0 0 0% 12%
2020.09.25. 1,147297 2 878 085 237 0 1 0% 8%
2020.09.24. 1,141615 2 863 831 490 0 -1 0% 9,6%
2020.09.23. 1,138312 2 855 545 654 0 0 0% 7,4%
2020.09.22. 1,142835 2 866 891 957 0 1 0% 9,1%
2020.09.21. 1,132041 2 839 814 354 0 0 0% 8,6%
2020.09.18. 1,135828 2 849 314 343 0 -1 0% 9,6%
2020.09.17. 1,142859 2 866 952 163 0 0 0% 10,5%
2020.09.16. 1,144802 2 871 826 332 0 0 0% 11,2%
2020.09.15. 1,141913 2 864 579 047 0 0 0% 12%
2020.09.14. 1,134794 2 846 720 473 0 0 0% 13,1%
2020.09.11. 1,115589 2 798 543 212 0 0 0% 13,2%
2020.09.10. 1,117126 2 802 398 898 0 0 0% 8,4%
2020.09.09. 1,13915 2 857 647 843 0 0 0% 9,8%
2020.09.08. 1,119469 2 808 276 498 0 -1 0% 7,9%
2020.09.07. 1,145263 2 872 982 787 0 75216864 2,7% 10,9%
2020.09.04. 1,138533 2 781 325 189 0 10705963 0,4% 11,3%
2020.09.03. 1,149694 2 797 779 511 0 1 0% 11,5%
2020.09.02. 1,188736 2 892 788 189 0 0 0% 17%
2020.09.01. 1,162111 2 827 996 271 0 0 0% 14,9%
2020.08.31. 1,153867 2 807 934 503 0 -1 0% 14,1%
2020.08.28. 1,162158 2 828 110 646 0 0 0% 14,6%
2020.08.27. 1,162386 2 828 665 484 0 1 0% 14,4%
2020.08.26. 1,157082 2 815 758 203 0 -1 0% 14,2%
2020.08.25. 1,147667 2 792 846 808 0 0 0% 13,8%
2020.08.24. 1,133805 2 759 113 641 0 0 0% 13,2%
2020.08.19. 1,106874 2 693 577 072 0 0 0%
2020.08.18. 1,111951 2 705 931 948 0 0 0%
2020.08.17. 1,10944 2 699 821 431 0 0 0%
2020.08.14. 1,095249 2 665 287 643 0 0 0%
2020.08.13. 1,095042 2 664 783 909 0 0 0%
2020.08.12. 1,10266 2 683 322 306 0 0 0%
2020.08.11. 1,082551 2 634 387 069 0 0 0%
2020.08.10. 1,09153 2 656 237 459 0 -1 0%
2020.08.07. 1,092502 2 658 602 821 0 0 0%
2020.08.06. 1,096332 2 667 923 123 0 0 0%
2020.08.05. 1,093599 2 661 272 369 0 -1 0%
2020.08.04. 1,084895 2 640 091 192 0 1 0%
2020.08.03. 1,077538 2 622 187 937 0 -1 0%
2020.07.31. 1,053453 2 563 577 108 0 1 0%
2020.07.30. 1,064625 2 590 764 161 0 0 0%
2020.07.29. 1,071406 2 607 265 720 0 2514223104 2731,4%
2020.07.28. 1,059981 92 050 451 0 39051401 73,1%
2020.07.27. 1,06833 53 416 500 0 0 0%
2020.07.24. 1,067225 53 361 250 0 0 0%
2020.07.23. 1,07868 53 934 000 0 0 0%
2020.07.22. 1,103037 55 151 850 0 0 0%
2020.07.21. 1,112639 55 631 950 0 0 0%
2020.07.20. 1,111778 55 588 900 0 0 0%
2020.07.17. 1,104327 55 216 350 0 0 0%
2020.07.16. 1,099859 54 992 950 0 0 0%
2020.07.15. 1,106075 55 303 750 0 0 0%
2020.07.14. 1,105019 55 250 950 0 0 0%
2020.07.13. 1,097456 54 872 800 0 0 0%
2020.07.10. 1,109382 55 469 100 0 0 0%
2020.07.09. 1,104028 55 201 400 0 0 0%
2020.07.08. 1,110405 55 520 250 0 0 0%
2020.07.07. 1,096146 54 807 300 0 0 0%
2020.07.06. 1,097203 54 860 150 0 0 0%
2020.07.03. 1,076618 53 830 900 0 0 0%
2020.07.02. 1,073658 53 682 900 0 0 0%
2020.07.01. 1,072235 53 611 750 0 0 0%
2020.06.30. 1,074906 53 745 300 0 0 0%
2020.06.29. 1,057951 52 897 550 0 0 0%
2020.06.26. 1,047723 52 386 150 0 0 0%
2020.06.25. 1,062348 53 117 400 0 0 0%
2020.06.24. 1,041623 52 081 150 0 0 0%
2020.06.23. 1,059912 52 995 600 0 0 0%
2020.06.22. 1,047678 52 383 900 0 0 0%
2020.06.19. 1,042684 52 134 200 0 0 0%
2020.06.18. 1,036336 51 816 800 0 0 0%
2020.06.17. 1,034142 51 707 100 0 0 0%
2020.06.16. 1,029518 51 475 900 0 0 0%
2020.06.15. 1,019419 50 970 950 0 0 0%
2020.06.12. 1,003422 50 171 100 0 0 0%
2020.06.11. 0,985332 49 266 600 0 0 0%
2020.06.10. 1,030115 51 505 750 0 0 0%
2020.06.09. 1,037686 51 884 300 0 0 0%
2020.06.08. 1,037518 51 875 900 0 0 0%
2020.06.05. 1,032974 51 648 700 0 0 0%
2020.06.04. 1,022948 51 147 400 0 0 0%
2020.06.03. 1,031496 51 574 800 0 0 0%
2020.06.02. 1,016375 50 818 750 0 0 0%
2020.05.29. 1,011191 50 559 550 0 0 0%
2020.05.28. 1,014126 50 706 300 0 0 0%
2020.05.27. 1,016049 50 802 450 0 0 0%
2020.05.26. 1,012826 50 641 300 0 0 0%
2020.05.25. 1,008173 50 408 650 0 0 0%
2020.05.22. 1,001928 50 096 400 0 0 0%
2020.05.21. 0,996401 49 820 050 0 49820050 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés