BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724638
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 830 900
Árfolyam:1,076618
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,1% 8,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 1,076618 53 830 900 0 0 0%
2020.07.02. 1,073658 53 682 900 0 0 0%
2020.07.01. 1,072235 53 611 750 0 0 0%
2020.06.30. 1,074906 53 745 300 0 0 0%
2020.06.29. 1,057951 52 897 550 0 0 0%
2020.06.26. 1,047723 52 386 150 0 0 0%
2020.06.25. 1,062348 53 117 400 0 0 0%
2020.06.24. 1,041623 52 081 150 0 0 0%
2020.06.23. 1,059912 52 995 600 0 0 0%
2020.06.22. 1,047678 52 383 900 0 0 0%
2020.06.19. 1,042684 52 134 200 0 0 0%
2020.06.18. 1,036336 51 816 800 0 0 0%
2020.06.17. 1,034142 51 707 100 0 0 0%
2020.06.16. 1,029518 51 475 900 0 0 0%
2020.06.15. 1,019419 50 970 950 0 0 0%
2020.06.12. 1,003422 50 171 100 0 0 0%
2020.06.11. 0,985332 49 266 600 0 0 0%
2020.06.10. 1,030115 51 505 750 0 0 0%
2020.06.09. 1,037686 51 884 300 0 0 0%
2020.06.08. 1,037518 51 875 900 0 0 0%
2020.06.05. 1,032974 51 648 700 0 0 0%
2020.06.04. 1,022948 51 147 400 0 0 0%
2020.06.03. 1,031496 51 574 800 0 0 0%
2020.06.02. 1,016375 50 818 750 0 0 0%
2020.05.29. 1,011191 50 559 550 0 0 0%
2020.05.28. 1,014126 50 706 300 0 0 0%
2020.05.27. 1,016049 50 802 450 0 0 0%
2020.05.26. 1,012826 50 641 300 0 0 0%
2020.05.25. 1,008173 50 408 650 0 0 0%
2020.05.22. 1,001928 50 096 400 0 0 0%
2020.05.21. 0,996401 49 820 050 0 49820050 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés