BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724612
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 306 921 766
Árfolyam:10 372,196741
Dátum:2020.07.01.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.01. 10 372,196741 2 306 921 766 0 0%
2020.06.30. 10 372,543311 2 306 998 848 0 0%
2020.06.29. 10 372,891711 2 307 076 337 0 0%
2020.06.26. 10 373,413998 2 307 192 501 0 0%
2020.06.25. 10 373,406854 2 307 190 912 0 0%
2020.06.24. 10 373,582535 2 307 229 986 0 0%
2020.06.23. 10 373,314099 2 307 170 282 0 0%
2020.06.22. 10 373,374734 2 307 183 768 0 0%
2020.06.19. 10 373,743505 2 307 265 788 0 0%
2020.06.18. 10 133,969701 2 253 936 737 0 0%
2020.06.17. 10 114,534935 2 249 614 173 0 0%
2020.06.16. 10 114,883357 2 249 691 667 0 0%
2020.06.15. 10 115,231788 2 249 769 163 0 0%
2020.06.12. 10 115,680097 2 249 868 873 0 0%
2020.06.11. 10 115,819737 2 249 899 931 0 0%
2020.06.10. 10 115,97323 2 249 934 070 0 0%
2020.06.09. 10 116,132285 2 249 969 446 0 0%
2020.06.08. 10 116,290355 2 250 004 603 0 0%
2020.06.05. 10 116,762933 2 250 109 711 0 0%
2020.06.04. 10 116,921484 2 250 144 975 0 0%
2020.06.03. 9 637,080089 2 143 421 531 0 0%
2020.06.02. 9 622,49366 2 140 177 305 0 0%
2020.05.29. 9 623,901656 2 140 490 463 0 0%
2020.05.28. 9 624,250088 2 140 567 959 0 0%
2020.05.27. 9 624,278049 2 140 574 178 0 0%
2020.05.26. 9 624,206988 2 140 558 373 0 0%
2020.05.25. 9 624,00067 2 140 512 485 0 0%
2020.05.22. 9 943,861016 2 211 653 904 0 0%
2020.05.21. 9 943,563278 2 211 587 683 0 0%
2020.05.20. 9 943,911678 2 211 665 172 0 0%
2020.05.19. 9 944,26011 2 211 742 668 0 0%
2020.05.18. 9 945,973464 2 212 123 742 0 0%
2020.05.15. 9 947,018717 2 212 356 221 0 0%
2020.05.14. 9 947,367117 2 212 433 710 0 0%
2020.05.13. 9 947,411179 2 212 443 510 0 0%
2020.05.12. 9 947,36053 2 212 432 245 0 0%
2020.05.11. 9 947,467983 2 212 456 144 0 0%
2020.05.08. 9 947,699493 2 212 507 635 0 0%
2020.05.07. 9 947,801789 2 212 530 387 0 0%
2020.05.06. 9 947,825915 2 212 535 753 0 0%
2020.05.05. 9 653,825892 2 147 146 032 0 0%
2020.05.04. 9 647,864051 2 145 820 035 0 0%
2020.04.30. 9 649,257731 2 146 130 009 0 0%
2020.04.29. 9 649,606131 2 146 207 498 0 0%
2020.04.28. 9 649,697488 2 146 227 817 0 0%
2020.04.27. 9 649,788399 2 146 248 037 0 0%
2020.04.24. 9 650,058265 2 146 308 059 0 0%
2020.04.23. 9 650,148201 2 146 328 062 0 0%
2020.04.22. 9 650,411872 2 146 386 706 0 0%
2020.04.21. 9 650,504721 2 146 407 357 0 0%
2020.04.20. 10 037,785872 2 232 544 107 0 0%
2020.04.17. 9 994,333621 2 222 879 718 0 0%
2020.04.16. 9 994,682052 2 222 957 214 0 0%
2020.04.15. 9 995,030475 2 223 034 708 0 0%
2020.04.14. 9 995,119471 2 223 054 502 0 0%
2020.04.09. 9 995,565909 2 223 153 796 2223153796 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés