BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724612
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 403 924 854
Árfolyam:10 808,334251
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 12,3% N/A N/A N/A N/A 8,1% 8,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 10 808,334251 2 403 924 854 0 0% 2,6% 12,3%
2020.12.01. 10 807,441164 2 403 726 219 0 0% 2,6% 12,3%
2020.11.30. 10 807,652414 2 403 773 204 0 0% 2,6% 12,3%
2020.11.27. 10 808,28616 2 403 914 158 0 0% 2,6% 12,3%
2020.11.26. 10 808,479516 2 403 957 163 0 0% 2,6% 12,3%
2020.11.25. 10 808,674193 2 404 000 462 0 0% 2,6% 12,3%
2020.11.24. 10 808,840352 2 404 037 418 0 0% 2,6% 8,7%
2020.11.23. 10 809,031756 2 404 079 989 0 0% 2,6% 8,7%
2020.11.20. 10 809,605843 2 404 207 674 0 0% 2,6% 8,7%
2020.11.19. 10 809,79722 2 404 250 239 0 0% 2,6% 8,7%
2020.11.18. 10 193,988557 2 267 285 771 0 0% -1,7% 2,5%
2020.11.17. 10 187,790971 2 265 907 341 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.16. 10 188,002217 2 265 954 325 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.13. 10 188,635976 2 266 095 282 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.12. 10 188,82685 2 266 137 735 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.11. 10 189,017216 2 266 180 075 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.10. 10 189,205333 2 266 221 915 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.09. 10 189,395254 2 266 264 156 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.06. 10 189,962682 2 266 390 360 0 0% -1,8% 2,4%
2020.11.05. 10 190,15124 2 266 432 298 0 0% -1,8% 5,6%
2020.11.04. 10 190,340675 2 266 474 431 0 0% -3,1% 5,6%
2020.11.03. 10 292,528762 2 289 202 492 0 0% -2,1% 6,7%
2020.11.02. 10 296,500346 2 290 085 828 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.30. 10 297,265446 2 290 255 997 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.29. 10 297,476688 2 290 302 980 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.28. 10 297,665183 2 290 344 904 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.27. 10 297,853656 2 290 386 823 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.26. 10 298,038927 2 290 428 030 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.22. 10 298,784555 2 290 593 868 0 0% -2,1% 6,7%
2020.10.21. 10 298,97203 2 290 635 565 0 0% -0,7% 6,7%
2020.10.20. 10 112,15731 2 249 085 356 0 0% -2,5% 0,7%
2020.10.19. 10 103,007365 2 247 050 280 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.16. 10 103,64107 2 247 191 225 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.15. 10 103,852316 2 247 238 209 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.14. 10 104,03752 2 247 279 401 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.13. 10 104,442859 2 247 369 554 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.12. 10 104,633287 2 247 411 908 0 0% -2,5% 1,1%
2020.10.09. 10 105,206394 2 247 539 375 0 0% -2,4% 1,1%
2020.10.08. 10 105,397758 2 247 581 937 0 0% -2,5%
2020.10.07. 10 105,325942 2 247 565 964 0 0% -2,5%
2020.10.06. 10 105,50883 2 247 606 641 0 0% -2,5%
2020.10.05. 10 105,693517 2 247 647 718 0 0% -2,5%
2020.10.02. 10 449,240691 2 324 057 419 0 0% 0,9%
2020.10.01. 10 457,06991 2 325 798 747 0 0% 0,8%
2020.09.30. 10 457,281115 2 325 845 722 0 0% 0,8%
2020.09.29. 10 457,492366 2 325 892 707 0 0% 0,8%
2020.09.28. 10 457,956491 2 325 995 935 0 0% 0,8%
2020.09.25. 10 458,808384 2 326 185 408 0 0% 0,8%
2020.09.24. 10 461,582499 2 326 802 410 0 0% 0,8%
2020.09.23. 10 462,141174 2 326 926 667 0 0% 0,9%
2020.09.22. 10 462,653605 2 327 040 639 0 0% 0,9%
2020.09.21. 10 462,874248 2 327 089 713 0 0% 0,9%
2020.09.18. 10 484,599904 2 331 921 803 0 0% 3,5%
2020.09.17. 10 493,068512 2 333 805 340 0 0% 3,7%
2020.09.16. 10 493,279762 2 333 852 325 0 0% 3,7%
2020.09.15. 10 493,491012 2 333 899 310 0 0% 3,7%
2020.09.14. 10 493,713152 2 333 948 717 0 0% 3,7%
2020.09.11. 10 494,377179 2 334 096 406 0 0% 3,7%
2020.09.10. 10 494,374486 2 334 095 807 0 0% 3,7%
2020.09.09. 10 494,932221 2 334 219 855 0 0% 3,7%
2020.09.08. 10 495,494744 2 334 344 968 0 0% 3,7%
2020.09.07. 10 495,72258 2 334 395 642 0 0% 3,7%
2020.09.04. 10 496,408841 2 334 548 276 0 0% 3,8%
2020.09.03. 10 496,637168 2 334 599 059 0 0% 8,9%
2020.09.02. 10 537,867257 2 343 769 208 0 0% 9,5%
2020.09.01. 10 534,568867 2 343 035 600 0 0% 9,5%
2020.08.31. 10 534,911458 2 343 111 797 0 0% 9,5%
2020.08.29. 10 535,333949 2 343 205 765 0 0% 9,5%
2020.08.28. 10 535,566929 2 343 257 583 0 0% 9,5%
2020.08.27. 10 535,778188 2 343 304 570 0 0% 9,5%
2020.08.26. 10 536,20304 2 343 399 063 0 0% 9,5%
2020.08.25. 10 536,430288 2 343 449 606 0 0% 9,5%
2020.08.24. 10 536,840316 2 343 540 802 0 0% 6%
2020.08.19. 10 537,991759 2 343 796 899 0 0% 6%
2020.08.18. 10 371,441591 2 306 753 810 0 0% 4,3%
2020.08.17. 10 370,724383 2 306 594 293 0 0% 4,3%
2020.08.14. 10 371,358116 2 306 735 244 0 0% 4,3%
2020.08.13. 10 371,569375 2 306 782 231 0 0% 4,3%
2020.08.12. 10 371,809014 2 306 835 530 0 0% 4,3%
2020.08.11. 10 372,047268 2 306 888 521 0 0% 4,3%
2020.08.10. 10 372,285989 2 306 941 616 0 0% 4,3%
2020.08.07. 10 373,003934 2 307 101 297 0 0% 4,3%
2020.08.06. 10 373,241702 2 307 154 180 0 0% 4,3%
2020.08.05. 10 373,479516 2 307 207 073 0 0% 7,5%
2020.08.04. 10 521,71959 2 340 177 741 0 0% 9,1%
2020.08.03. 10 518,45985 2 339 452 729 0 0% 9%
2020.07.31. 10 519,224914 2 339 622 890 0 0% 9%
2020.07.30. 10 519,436182 2 339 669 879 0 0% 9%
2020.07.29. 10 519,674436 2 339 722 870 0 0% 9%
2020.07.28. 10 519,914965 2 339 776 367 0 0% 9%
2020.07.27. 10 520,154136 2 339 829 562 0 0% 9%
2020.07.24. 10 520,869819 2 339 988 740 0 0% 9%
2020.07.23. 10 520,643647 2 339 938 436 0 0% 9%
2020.07.22. 10 520,735655 2 339 958 900 0 0% 9%
2020.07.21. 10 374,874001 2 307 517 226 0 0% 7,5%
2020.07.20. 10 375,085246 2 307 564 210 0 0% 3,4%
2020.07.17. 10 365,88726 2 305 518 449 0 0% 3,7%
2020.07.16. 10 366,098528 2 305 565 438 0 0% 3,7%
2020.07.15. 10 366,309778 2 305 612 423 0 0% 3,7%
2020.07.14. 10 366,52101 2 305 659 404 0 0% 3,7%
2020.07.13. 10 366,733214 2 305 706 601 0 0% 3,7%
2020.07.10. 10 367,367023 2 305 847 569 0 0% 3,7%
2020.07.09. 10 357,992384 2 303 762 518 0 0% 3,6%
2020.07.08. 10 361,322902 2 304 503 272 0 0%
2020.07.07. 10 361,650067 2 304 576 038 0 0%
2020.07.06. 10 361,842793 2 304 618 903 0 0%
2020.07.03. 10 362,325766 2 304 726 323 0 0%
2020.07.02. 10 360,394458 2 304 296 773 0 0%
2020.07.01. 10 372,196741 2 306 921 766 0 0%
2020.06.30. 10 372,543311 2 306 998 848 0 0%
2020.06.29. 10 372,891711 2 307 076 337 0 0%
2020.06.26. 10 373,413998 2 307 192 501 0 0%
2020.06.25. 10 373,406854 2 307 190 912 0 0%
2020.06.24. 10 373,582535 2 307 229 986 0 0%
2020.06.23. 10 373,314099 2 307 170 282 0 0%
2020.06.22. 10 373,374734 2 307 183 768 0 0%
2020.06.19. 10 373,743505 2 307 265 788 0 0%
2020.06.18. 10 133,969701 2 253 936 737 0 0%
2020.06.17. 10 114,534935 2 249 614 173 0 0%
2020.06.16. 10 114,883357 2 249 691 667 0 0%
2020.06.15. 10 115,231788 2 249 769 163 0 0%
2020.06.12. 10 115,680097 2 249 868 873 0 0%
2020.06.11. 10 115,819737 2 249 899 931 0 0%
2020.06.10. 10 115,97323 2 249 934 070 0 0%
2020.06.09. 10 116,132285 2 249 969 446 0 0%
2020.06.08. 10 116,290355 2 250 004 603 0 0%
2020.06.05. 10 116,762933 2 250 109 711 0 0%
2020.06.04. 10 116,921484 2 250 144 975 0 0%
2020.06.03. 9 637,080089 2 143 421 531 0 0%
2020.06.02. 9 622,49366 2 140 177 305 0 0%
2020.05.29. 9 623,901656 2 140 490 463 0 0%
2020.05.28. 9 624,250088 2 140 567 959 0 0%
2020.05.27. 9 624,278049 2 140 574 178 0 0%
2020.05.26. 9 624,206988 2 140 558 373 0 0%
2020.05.25. 9 624,00067 2 140 512 485 0 0%
2020.05.22. 9 943,861016 2 211 653 904 0 0%
2020.05.21. 9 943,563278 2 211 587 683 0 0%
2020.05.20. 9 943,911678 2 211 665 172 0 0%
2020.05.19. 9 944,26011 2 211 742 668 0 0%
2020.05.18. 9 945,973464 2 212 123 742 0 0%
2020.05.15. 9 947,018717 2 212 356 221 0 0%
2020.05.14. 9 947,367117 2 212 433 710 0 0%
2020.05.13. 9 947,411179 2 212 443 510 0 0%
2020.05.12. 9 947,36053 2 212 432 245 0 0%
2020.05.11. 9 947,467983 2 212 456 144 0 0%
2020.05.08. 9 947,699493 2 212 507 635 0 0%
2020.05.07. 9 947,801789 2 212 530 387 0 0%
2020.05.06. 9 947,825915 2 212 535 753 0 0%
2020.05.05. 9 653,825892 2 147 146 032 0 0%
2020.05.04. 9 647,864051 2 145 820 035 0 0%
2020.04.30. 9 649,257731 2 146 130 009 0 0%
2020.04.29. 9 649,606131 2 146 207 498 0 0%
2020.04.28. 9 649,697488 2 146 227 817 0 0%
2020.04.27. 9 649,788399 2 146 248 037 0 0%
2020.04.24. 9 650,058265 2 146 308 059 0 0%
2020.04.23. 9 650,148201 2 146 328 062 0 0%
2020.04.22. 9 650,411872 2 146 386 706 0 0%
2020.04.21. 9 650,504721 2 146 407 357 0 0%
2020.04.20. 10 037,785872 2 232 544 107 0 0%
2020.04.17. 9 994,333621 2 222 879 718 0 0%
2020.04.16. 9 994,682052 2 222 957 214 0 0%
2020.04.15. 9 995,030475 2 223 034 708 0 0%
2020.04.14. 9 995,119471 2 223 054 502 0 0%
2020.04.09. 9 995,565909 2 223 153 796 2223153796 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés