Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:284 060,35
Árfolyam:0,847678
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,3% -8% -13,6% N/A N/A N/A -12,2% -6,8%
Szórás 4,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,847678 284 060 0 0% -5,3% -8% -13,6%
2022.09.26. 0,851599 285 374 0 0% -4,8% -7,6% -13,3%
2022.09.23. 0,861151 288 575 0 0% -3,6% -7,2% -12,4%
2022.09.22. 0,867219 290 609 0 0% -2,6% -6,3% -12%
2022.09.21. 0,872486 292 374 0 0% -1,8% -6,1% -11,5%
2022.09.20. 0,87636 293 672 0 0% -1,1% -6,2% -11,1%
2022.09.19. 0,877482 294 048 0 0% -1% -6% -11%
2022.09.16. 0,877754 294 139 0 0% -1% -5,7% -11%
2022.09.15. 0,880259 294 978 0 0% -1% -5,8% -10,9%
2022.09.14. 0,883457 296 050 0 0% -0,1% -5,5% -10,6%
2022.09.13. 0,888477 297 732 0 0% 0% -5% -10%
2022.09.12. 0,893194 299 313 1177 0,4% -0,4% -4,5% -9,6%
2022.09.09. 0,891324 297 512 0 0% -1,1% -4,8% -9,8%
2022.09.08. 0,887534 296 247 0 0% -1,7% -5,2% -10,2%
2022.09.07. 0,885604 295 603 -1 0% -2,2% -5,4% -10,3%
2022.09.06. 0,884488 295 232 0 0% -2,8% -6,1% -10,5%
2022.09.05. 0,886186 295 798 999 0,3% -2,6% -6% -10,4%
2022.09.02. 0,88754 295 250 0 0% -2,5% -6% -10,3%
2022.09.01. 0,885689 294 634 0 0% -2,6% -7% -10,4%
2022.08.31. 0,886185 294 799 0 0% -2,7% -6,6% -10,4%
2022.08.30. 0,890678 296 294 0 0% -2,3% -6,2% -9,9%
2022.08.29. 0,891417 296 540 0 0% -2,1% -6,1% -9,7%
2022.08.26. 0,892213 296 804 0 0% -2% -5,8% -9,5%
2022.08.25. 0,894261 297 486 0 0% -1,6% -5,6% -9,4%
2022.08.24. 0,893729 297 309 0 0% -1,5% -5,4% -9,5%
2022.08.23. 0,89407 297 422 0 0% -1,2% -6% -9,5%
2022.08.22. 0,896512 298 235 0 0% -0,9% -6% -9,2%
2022.08.19. 0,899351 299 179 0 0% -0,3% -5,9% -9%
2022.08.18. 0,900825 299 669 0 0% -0,1% -5,8% -8,8%
2022.08.17. 0,901043 299 742 0 0% -0,1% -5,8% -8,9%
2022.08.16. 0,90011 299 431 0 0% -0,4% -5,8% -8,9%
2022.08.15. 0,902078 300 086 0 0% -0,1% -5,6% -8,7%
2022.08.12. 0,904574 300 917 0 0% 0,2% -5,4% -8,3%
2022.08.11. 0,907035 301 735 10 0% 0,6% -5,2% -8,1%
2022.08.10. 0,899481 299 212 0 0% -0,1% -5,9% -8,8%
2022.08.09. 0,899516 299 224 0 0% 0% -6,1% -8,9%
2022.08.08. 0,898154 298 771 0 0% -0,1% -6,2% -9,1%
2022.08.05. 0,89825 298 803 0 0% -0,3% -6,2% -9,2%
2022.08.04. 0,894915 297 694 0 0% -0,7% -6,6% -9,7%
2022.08.03. 0,89486 297 675 0 0% -0,3% -6,6% -9,8%
2022.08.02. 0,894675 297 614 0 0% -0,5% -6,6% -9,8%
2022.08.01. 0,895269 297 811 0 0% -0,6% -6,6% -9,7%
2022.07.29. 0,893817 297 328 0 0% -0,8% -6,3% -9,7%
2022.07.28. 0,891031 296 401 0 0% -1,5% -6,6% -10%
2022.07.27. 0,887222 295 134 -1 0% -2,2% -7% -10,4%
2022.07.26. 0,888974 295 718 0 0% -2,4% -6,9% -10,1%
2022.07.25. 0,891725 296 633 2531 0,9% -1,8% -6,8% -9,9%
2022.07.22. 0,889361 293 322 0 0% -1,9% -7,2% -10,1%
2022.07.21. 0,885424 292 024 0 0% -2,4% -7,6% -10,4%
2022.07.20. 0,885962 292 201 0 0% -2,6% -7,6% -10,5%
2022.07.19. 0,884303 291 654 0 0% -2,8% -7,7% -10,6%
2022.07.18. 0,880588 290 429 0 0% -3,7% -8,1% -10,9%
2022.07.15. 0,877969 289 565 0 0% -4% -8,6% -11,1%
2022.07.14. 0,876808 289 182 0 0% -4,1% -8,8% -11,2%
2022.07.13. 0,879892 290 199 0 0% -4% -8,5% -10,8%
2022.07.12. 0,881192 290 628 0 0% -3,7% -8,3% -10,7%
2022.07.11. 0,88501 291 887 0 0% -3% -8% -10,3%
2022.07.08. 0,887037 292 555 0 0% -3% -7,8% -10,2%
2022.07.07. 0,888168 292 929 0 0% -3% -7,7% -10%
2022.07.06. 0,8868 292 477 0 0% -3,3% -7,8% -10,2%
2022.07.05. 0,89227 294 281 0 0% -2,9% -7,4% -9,5%
2022.07.04. 0,895667 295 402 0 0% -3% -7,2% -9,1%
2022.07.01. 0,896692 295 740 0 0% -2,9% -7,1% -8,9%
2022.06.30. 0,892467 294 346 0 0% -3,8% -7,6% -9,4%
2022.06.29. 0,893577 294 712 -905 -0,3% -3,2% -7,4% -9,2%
2022.06.28. 0,89439 295 887 0 0% -2,7% -7,3% -9,2%
2022.06.27. 0,894706 295 991 0 0% -2,9% -7,3% -9,1%
2022.06.24. 0,89482 296 029 0 0% -3,3% -7,4% -9,1%
2022.06.23. 0,892983 295 421 0 0% -3,7% -7,5% -9,3%
2022.06.22. 0,890235 294 512 0 0% -3,8% -7,5% -9,6%
2022.06.21. 0,88862 293 978 0 0% -4,4% -7,8% -9,7%
2022.06.20. 0,886381 293 237 0 0% -5,1% -7,4% -10%
2022.06.17. 0,886412 293 247 -24820 -7,8% -5,1% -7,5% -10%
2022.06.16. 0,886455 318 082 0 0% -4,8% -7,7% -10,1%
2022.06.15. 0,888778 318 916 0 0% -4,9% -7,2% -10%
2022.06.14. 0,884731 317 464 0 0% -5,4% -7,6% -10,5%
2022.06.13. 0,88814 318 687 0 0% -5% -7,3% -10,3%
2022.06.10. 0,896403 321 652 0 0% -4,2% -6,5% -9,4%
2022.06.09. 0,901065 323 325 0 0% -3,8% -6% -8,8%
2022.06.08. 0,903076 324 046 0 0% -3,6% -5,8% -8,5%
2022.06.07. 0,905619 324 959 0 0% -3,3% -5,3% -8,2%
2022.06.03. 0,9103 326 638 0 0% -3,5% -5% -7,6%
2022.06.02. 0,910139 326 581 0 0% -3,6% -5% -7,7%
2022.06.01. 0,909773 326 449 0 0% -4,4% -5,3% -7,8%
2022.05.31. 0,911157 326 946 0 0% -4% -5% -7,7%
2022.05.30. 0,91179 327 173 0 0% -3,9% -5% -7,6%
2022.05.27. 0,910361 326 660 0 0% -3,9% -5,4% -7,7%
2022.05.26. 0,910703 326 783 0 0% -3,8% -5,3% -7,8%
2022.05.25. 0,908963 326 159 0 0% -4% -5,3% -7,9%
2022.05.24. 0,907181 325 519 0 0% -4% -5,5% -8%
2022.05.23. 0,905072 324 763 0 0% -4,9% -5,8% -8,2%
2022.05.20. 0,90436 324 507 -1 0% -5,4% -6,2% -8,3%
2022.05.19. 0,902072 323 687 0 0% -5,6% -6,4% -8,4%
2022.05.18. 0,901371 323 435 25188 8,4% -5,7% -6,7% -8,6%
2022.05.17. 0,901587 298 319 27 0% -5,7% -6,7% -8,5%
2022.05.16. 0,903697 298 990 200 0,1% -5,4% -6,5% -8,4%
2022.05.13. 0,903183 298 620 100 0% -5,6% -6,8% -8,3%
2022.05.12. 0,902547 298 309 0 0% -5,6% -6,9% -8,4%
2022.05.11. 0,901473 297 954 110 0% -5,7% -7,1% -8,7%
2022.05.10. 0,900689 297 585 0 0% -5,7% -7,3% -8,8%
2022.05.09. 0,89996 297 344 0 0% -6% -7,7% -8,9%
2022.05.06. 0,898951 297 011 0 0% -6,2% -7,9% -8,9%
2022.05.05. 0,900725 297 597 0 0% -6% -7,7% -8,7%
2022.05.04. 0,901219 297 760 0 0% -5,9% -7,5% -8,6%
2022.05.03. 0,897364 296 487 0 0% -6,3% -7,6% -9%
2022.05.02. 0,899464 297 180 0 0% -6,1% -7,5% -8,8%
2022.04.29. 0,901012 297 692 0 0% -5,6% -7,3% -8,6%
2022.04.28. 0,904751 298 927 0 0% -5,2% -7% -8,2%
2022.04.27. 0,906857 299 623 0 0% -4,9% -6,9% -8%
2022.04.26. 0,91082 300 932 0 0% -4,6% -6,4% -7,7%
2022.04.25. 0,907963 299 988 0 0% -5,1% -6,7% -8%
2022.04.22. 0,907025 299 678 0 0% -5,3% -6,7% -8,1%
2022.04.21. 0,907167 299 725 0 0% -5,3% -6,6% -8,1%
2022.04.20. 0,909909 300 631 0 0% -5,1% -6,5% -7,9%
2022.04.19. 0,909956 300 647 0 0% -5% -6,5% -7,8%
2022.04.14. 0,914702 302 215 0 0% -4,8% -6,5% -7,2%
2022.04.13. 0,916665 302 863 0 0% -4,7% -6,2% -7%
2022.04.12. 0,915146 302 362 0 0% -4,8% -6,3% -7%
2022.04.11. 0,912833 301 597 0 0% -5,1% -6,6% -7,3%
2022.04.08. 0,914057 302 002 0 0% -5% -6,5% -7,3%
2022.04.07. 0,916001 302 644 0 0% -4,8% -6,4% -7%
2022.04.06. 0,917139 303 020 0 0% -4,7% -6,3% -6,8%
2022.04.05. 0,918815 303 574 0 0% -4,7% -6,3% -6,6%
2022.04.04. 0,922911 304 927 0 0% -4,4% -5,9% -6,2%
2022.04.01. 0,923205 305 024 0 0% -4,4% -6% -6,2%
2022.03.31. 0,926188 306 010 0 0% -4,1% -5,6% -5,8%
2022.03.30. 0,927239 306 357 0 0% -4% -5,5% -5,7%
2022.03.29. 0,922951 304 940 0 0% -4,4% -5,9% -6,1%
2022.03.28. 0,918971 303 625 0 0% -4,8% -6,2% -6,7%
2022.03.26. 0,921327 304 404 0 0% -4,6% -6,2% -6,4%
2022.03.25. 0,921327 304 404 0 0% -4,6% -6,2% -6,5%
2022.03.24. 0,92502 305 624 0 0% -4,2% -5,8% -6,1%
2022.03.23. 0,927555 306 461 0 0% -4% -5,7% -5,8%
2022.03.22. 0,925665 305 837 0 0% -3,9% -6,1% -6%
2022.03.21. 0,929498 307 103 0 0% -3,5% -5,7% -5,8%
2022.03.18. 0,933961 308 578 0 0% -2,5% -5,3% -5,4%
2022.03.17. 0,934043 308 605 0 0% -2,5% -5,3% -5,4%
2022.03.16. 0,931237 307 678 0 0% -3% -5,6% -5,7%
2022.03.11. 0,934885 308 883 0 0% -2,5% -5,4% -5,4%
2022.03.10. 0,936116 309 290 0 0% -2,4% -5,2% -5,3%
2022.03.09. 0,936179 309 311 0 0% -2,3% -5,3% -5,2%
2022.03.08. 0,936558 309 436 0 0% -2,3% -5,2% -5,1%
2022.03.07. 0,936526 309 425 0 0% -2,1% -5,2% -5,2%
2022.03.04. 0,942441 311 380 0 0% -1,7% -4,7% -4,6%
2022.03.03. 0,943717 311 801 0 0% -1,5% -4,6% -4,6%
2022.03.02. 0,944193 311 959 0 0% -1,4% -4,6% -4,7%
2022.03.01. 0,951975 314 530 0 0% -0,9% -3,7% -3,9%
2022.02.28. 0,949097 313 579 0 0% -1,4% -3,9% -4,1%
2022.02.25. 0,94705 312 903 0 0% -1,3% -4% -4,2%
2022.02.24. 0,945138 312 271 0 0% -1,6% -4,3% -4,7%
2022.02.23. 0,951459 314 359 0 0% -0,9% -3,7% -4,1%
2022.02.22. 0,953338 314 980 0 0% -0,9% -3,5% -3,9%
2022.02.21. 0,955535 315 706 0 0% -0,9% -3,3% -3,8%
2022.02.18. 0,956019 315 866 0 0% -1% -3,2% -3,8%
2022.02.17. 0,956032 315 870 0 0% -1,1% -3,3% -3,8%
2022.02.16. 0,955416 315 667 0 0% -1,2% -3,3% -3,8%
2022.02.15. 0,95546 315 681 0 0% -1,3% -3,3% -4%
2022.02.14. 0,953155 314 920 0 0% -1,7% -3,5% -4,2%
2022.02.11. 0,956363 315 979 0 0% -1,4% -3,1% -3,9%
2022.02.10. 0,955557 315 713 0 0% -1,6% -3,1% -4%
2022.02.09. 0,957715 316 426 -24204 -7,1% -1,8% -3% -3,8%
2022.02.08. 0,958017 340 738 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.07. 0,95843 340 885 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.04. 0,957901 340 697 0 0% -1,7% -3,4% -3,7%
2022.02.03. 0,958075 340 759 500 0,1% -1,4% -3,4% -3,7%
2022.02.02. 0,958028 340 242 0 0% -1,5% -3,4% -3,7%
2022.02.01. 0,958272 340 328 0 0% -1,4% -3,3% -3,7%
2022.01.31. 0,956207 339 595 0 0% -1,7% -3,5% -3,9%
2022.01.28. 0,954088 338 842 0 0% -1,9% -3,6% -4,2%
2022.01.27. 0,953545 338 650 0 0% -2,1% -3,7% -4,3%
2022.01.26. 0,955175 339 228 0 0% -1,9% -3,4% -4,1%
2022.01.25. 0,957029 339 887 0 0% -1,6% -3,3% -3,9%
2022.01.24. 0,956894 339 839 0 0% -1,6% -3,3% -3,9%
2022.01.21. 0,958137 340 280 0 0% -1,4% -3,1% -3,8%
2022.01.20. 0,959112 340 627 -1 0% -1,5% -3,1% -3,7%
2022.01.19. 0,957965 340 220 0 0% -1,6% -3,2% -3,8%
2022.01.18. 0,958243 340 319 2977 0,9% -1,5% -3% -3,8%
2022.01.17. 0,961115 338 354 0 0% -1,5% -2,8% -3,5%
2022.01.14. 0,960935 338 290 0 0% -1,7% -2,6% -3,4%
2022.01.13. 0,961813 338 600 0 0% -1,6% -2,4% -3,3%
2022.01.12. 0,960938 338 291 0 0% -1,6% -2,6% -3,5%
2022.01.11. 0,962065 338 688 0 0% -1,6% -2,5% -3,4%
2022.01.10. 0,961601 338 525 0 0% -1,6% -2,6% -3,4%
2022.01.07. 0,961799 338 595 0 0% -1,7% -2,6% -3,4%
2022.01.06. 0,962061 338 687 0 0% -1,8% -2,5% -3,4%
2022.01.05. 0,963844 339 315 0 0% -1,7% -2,2% -3,4%
2022.01.04. 0,965466 339 885 0 0% -1,6% -2% -3,2%
2022.01.03. 0,965846 340 019 0 0% -1,6% -2% -3,2%
2021.12.31. 0,965541 339 912 0 0% -1,6% -2% -3,3%
2021.12.30. 0,965871 340 028 -1 0% -1,6% -1,9% -3,1%
2021.12.29. 0,96543 339 874 0 0% -1,6% -1,9% -3,2%
2021.12.28. 0,964833 339 664 380 0,1% -1,6% -2% -3,2%
2021.12.27. 0,965279 339 440 0 0% -1,6% -1,9% -3,2%
2021.12.23. 0,965814 339 628 0 0% -1,8% -1,9% -3,1%
2021.12.22. 0,96282 338 576 0 0% -2,3% -2,2% -3,4%
2021.12.21. 0,963283 338 738 0 0% -2,3% -2,1% -3,4%
2021.12.20. 0,957476 336 696 0 0% -2,9% -2,8% -3,9%
2021.12.17. 0,958283 336 980 0 0% -2,8% -2,7% -3,9%
2021.12.16. 0,960332 337 701 0 0% -2,7% -2,6% -3,7%
2021.12.15. 0,957249 336 617 0 0% -3,1% -3,1% -4%
2021.12.14. 0,957506 336 707 0 0% -3,1% -3,1% -4%
2021.12.13. 0,95807 336 905 0 0% -3% -3,2% -3,9%
2021.12.11. 0,958787 337 157 0 0% -3% -3,1% -3,8%
2021.12.10. 0,958787 337 157 0 0% -3% -3,1% -3,8%
2021.12.09. 0,958562 337 078 0 0% -3% -3% -3,8%
2021.12.08. 0,95897 337 222 0 0% -2,9% -2,9% -3,8%
2021.12.07. 0,956739 336 437 0 0% -3,1% -3% -4,1%
2021.12.06. 0,957353 336 653 0 0% -3,2% -2,9% -4%
2021.12.03. 0,958555 337 076 0 0% -3,1% -2,7% -3,9%
2021.12.02. 0,95791 336 849 -4358 -1,3% -3,2% -2,9% -3,9%
2021.12.01. 0,960193 342 021 0 0% -2,9% -2,7% -3,7%
2021.11.30. 0,959451 341 756 0 0% -2,9% -2,7% -3,8%
2021.11.29. 0,962059 342 686 0 0% -2,6% -2,5% -3,6%
2021.11.26. 0,962164 342 723 0 0% -2,5% -2,5% -3,5%
2021.11.25. 0,959744 341 861 0 0% -2,7% -2,8% -3,8%
2021.11.24. 0,960365 342 082 0 0% -2,7% -2,6% -3,7%
2021.11.23. 0,960568 342 154 -27 0% -2,8% -2,6% -3,7%
2021.11.22. 0,961672 342 574 27 0% -2,6% -2,5% -3,6%
2021.11.19. 0,963948 343 358 0 0% -2,4% -2,1% -3,4%
2021.11.18. 0,965779 344 011 0 0% -2,3% -2,1% -3,2%
2021.11.17. 0,966704 344 340 0 0% -2,2% -1,9% -3,1%
2021.11.16. 0,966732 344 350 0 0% -2,2% -2% -3,1%
2021.11.15. 0,968342 344 923 0 0% -2% -1,8% -2,9%
2021.11.12. 0,969345 345 281 0 0% -1,7% -1,6% -2,8%
2021.11.11. 0,969984 345 508 0 0% -1,7% -1,8% -2,8%
2021.11.10. 0,971338 345 990 0 0% -1,5% -1,7% -2,6%
2021.11.09. 0,975532 347 484 0 0% -1,2% -1,2% -2,2%
2021.11.08. 0,975299 347 402 0 0% -1,3% -1,3% -2,2%
2021.11.05. 0,975765 347 567 0 0% -1,4% -1,1% -2,2%
2021.11.04. 0,974065 346 962 0 0% -1,7% -1,2% -2,4%
2021.11.03. 0,97139 346 009 0 0% -2,1% -1,5% -2,6%
2021.11.02. 0,972697 346 475 0 0% -2% -1,3% -2,5%
2021.10.29. 0,972294 346 331 0 0% -1,8% -1,4% -2,6%
2021.10.28. 0,97263 346 451 0 0% -1,8% -1,4% -2,6%
2021.10.27. 0,973878 346 895 0 0% -1,6% -1,2% -2,4%
2021.10.26. 0,973295 346 688 0 0% -1,6% -1,4% -2,5%
2021.10.25. 0,972758 346 497 0 0% -1,7% -1,4% -2,5%
2021.10.22. 0,972014 346 231 0 0% -1,7% -1,5% -2,6%
2021.10.21. 0,971452 346 031 0 0% -1,7% -1,6% -2,7%
2021.10.20. 0,973555 346 780 0 0% -1,7% -1,4% -2,5%
2021.10.19. 0,973531 346 772 0 0% -1,6% -1,4% -2,5%
2021.10.18. 0,972902 346 548 0 0% -1,6% -1,4% -2,6%
2021.10.15. 0,975444 347 453 0 0% -1,3% -1,2% -2,3%
2021.10.14. 0,97777 348 282 0 0% -0,9% -0,8% -2,1%
2021.10.13. 0,977015 348 013 0 0% -0,9% -0,9% -2,1%
2021.10.12. 0,9765 347 829 0 0% -1,1% -0,8% -2,2%
2021.10.11. 0,977344 348 130 -1 0% -1% -0,8% -2,1%
2021.10.08. 0,977145 348 060 0 0% -1,1% -0,9% -2,1%
2021.10.07. 0,978721 348 622 2474 0,7% -0,9% -0,6% -2%
2021.10.06. 0,97931 346 356 0 0% -0,8% -0,5% -1,9%
2021.10.05. 0,980078 346 627 0 0% -0,6% -0,4% -1,8%
2021.10.04. 0,98108 346 982 0 0% -0,4% -0,3% -1,7%
2021.10.01. 0,981997 347 306 0 0% -0,3% -0,2% -1,7%
2021.09.30. 0,981352 347 078 -6824 -1,9% -0,4% -0,1% -1,7%
2021.09.29. 0,980922 353 747 0 0% -0,4% -0,2% -1,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés