Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:354 547,05
Árfolyam:0,983141
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,2% -1,6% N/A N/A N/A -1,5% -1,3%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 0,983141 354 547 0 0% -0,2% -0,2% -1,6%
2021.09.22. 0,985893 355 540 0 0% 0,1% 0,1% -1,3%
2021.09.21. 0,986161 355 636 0 0% 0,2% -0,1% -1,3%
2021.09.20. 0,986142 355 629 0 0% 0,1% -0,1% -1,3%
2021.09.17. 0,985814 355 511 0 0% 0,1% -0,2% -1,3%
2021.09.16. 0,986542 355 774 0 0% 0,1% -0,1% -1,2%
2021.09.15. 0,9878 356 228 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2021.09.14. 0,987961 356 285 0 0% -0,1% 0,1% -1,1%
2021.09.13. 0,987459 356 104 0 0% -0,2% 0% -1,1%
2021.09.10. 0,987963 356 286 0 0% -0,1% 0% -1,1%
2021.09.09. 0,988492 356 477 0 0% 0% 0,1% -1%
2021.09.08. 0,987904 356 265 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2021.09.07. 0,98779 356 224 0 0% 0,1% 0% -1,1%
2021.09.06. 0,988784 356 582 0 0% 0,2% 0,1% -1%
2021.09.03. 0,988852 356 607 0 0% 0,4% -0,1% -1%
2021.09.02. 0,989341 356 783 0 0% 0,3% -0,2% -1%
2021.09.01. 0,988908 356 627 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.31. 0,988633 356 528 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.30. 0,988592 356 513 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.27. 0,987622 356 163 0 0% 0,1% -0,2% -1,1%
2021.08.26. 0,986391 355 719 0 0% -0,1% -0,3% -1,2%
2021.08.25. 0,986737 355 844 0 0% -0,1% -0,2% -1,2%
2021.08.24. 0,987278 356 039 0 0% 0,1% -0,5% -1,1%
2021.08.23. 0,987878 356 255 0 0% 0,2% -0,5% -1%
2021.08.19. 0,987772 356 217 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2021.08.18. 0,988039 356 314 0 0% 0,2% -0,6% -1%
2021.08.17. 0,988528 356 490 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2021.08.16. 0,988498 356 479 0 0% 0,2% -0,5% -1%
2021.08.13. 0,988012 356 304 0 0% 0,3% -0,7% -1%
2021.08.12. 0,986508 355 761 0 0% 0,1% -0,9% -1,2%
2021.08.11. 0,986472 355 748 0 0% -0,1% -0,9% -1,2%
2021.08.10. 0,986143 355 630 0 0% -0,2% -0,9% -1,2%
2021.08.09. 0,987012 355 943 0 0% -0,1% -0,8% -1,1%
2021.08.06. 0,988059 356 321 0 0% 0,1% -0,7% -1%
2021.08.05. 0,989694 356 910 0 0% 0,3% -0,6% -0,8%
2021.08.04. 0,991307 357 492 0 0% 0,6% -0,4% -0,6%
2021.08.03. 0,992283 357 844 0 0% 0,6% -0,3% -0,6%
2021.08.02. 0,992061 357 764 0 0% 0,6% -0,3% -0,6%
2021.07.30. 0,991269 357 479 0 0% 0,5% -0,4% -0,7%
2021.07.29. 0,9899 356 985 0 0% 0,4% -0,6% -0,9%
2021.07.28. 0,990195 357 091 0 0% 0,4% -0,5% -0,8%
2021.07.27. 0,989898 356 984 0 0% 0,4% -0,6% -0,9%
2021.07.26. 0,989041 356 675 0 0% 0,2% -0,7% -1%
2021.07.23. 0,98932 356 775 0 0% 0,3% -0,6% -1%
2021.07.22. 0,989201 356 733 0 0% 0,2% -0,6% -1%
2021.07.21. 0,988725 356 561 0 0% 0,2% -0,7% -1%
2021.07.20. 0,989987 357 016 0 0% 0,2% -0,6% -0,9%
2021.07.19. 0,98962 356 884 0 0% 0,3% -0,6% -0,9%
2021.07.16. 0,988305 356 409 0 0% 0,1% -0,7% -1%
2021.07.15. 0,988077 356 327 0 0% 0,1% -0,7% -1,1%
2021.07.14. 0,987055 355 959 0 0% 0,1% -0,8% -1,2%
2021.07.13. 0,985906 355 544 0 0% 0% -0,9% -1,3%
2021.07.12. 0,987053 355 958 0 0% 0,3% -0,8% -1,2%
2021.07.09. 0,987173 356 001 0 0% 0,2% -0,9% -1,2%
2021.07.08. 0,988114 356 341 0 0% 0,2% -0,8% -1,1%
2021.07.07. 0,987293 356 044 0 0% 0,3% -0,9% -1,2%
2021.07.06. 0,987143 355 990 0 0% 0,3% -0,9% -1,2%
2021.07.05. 0,98566 355 455 0 0% 0,2% -1,2% -1,3%
2021.07.02. 0,985459 355 383 -1 0% 0,2% -1,3% -1,4%
2021.07.01. 0,98476 355 132 0 0% 0,1% -1,3% -1,4%
2021.06.30. 0,984955 355 202 24893 7,5% 0,2% -1,2% -1,4%
2021.06.29. 0,984609 330 193 0 0% 0,1% -1,2% -1,4%
2021.06.28. 0,984656 330 208 -1619 -0,5% 0% -1,2% -1,4%
2021.06.25. 0,984053 331 625 0 0% -0,1% -1,3% -1,5%
2021.06.24. 0,984191 331 672 0 0% -0,1% -1,3% -1,5%
2021.06.23. 0,984675 331 834 0 0% 0% -1,2% -1,4%
2021.06.22. 0,984982 331 938 0 0% 0% -1,2% -1,4%
2021.06.21. 0,984302 331 709 0 0% -0,2% -1,3% -1,5%
2021.06.18. 0,985245 332 026 0 0% -0,2% -1,1% -1,4%
2021.06.17. 0,984958 331 930 0 0% -0,3% -1,2% -1,4%
2021.06.16. 0,985725 332 188 0 0% -0,2% -1,1% -1,3%
2021.06.15. 0,987914 332 926 0 0% 0,1% -0,9% -1,1%
2021.06.14. 0,988471 333 114 0 0% 0,1% -0,9% -1,1%
2021.06.11. 0,989608 333 497 0 0% 0,1% -0,8% -1%
2021.06.10. 0,989378 333 419 0 0% 0,1% -0,8% -1%
2021.06.09. 0,988394 333 088 0 0% 0,1% -0,8% -1,1%
2021.06.08. 0,987424 332 761 0 0% 0% -1% -1,2%
2021.06.07. 0,986606 332 485 0 0% -0,1% -1,1% -1,3%
2021.06.04. 0,986395 332 414 0 0% -0,2% -1% -1,3%
2021.06.03. 0,98532 332 052 0 0% -0,4% -1,2% -1,4%
2021.06.02. 0,986313 332 386 0 0% -0,5% -1,1% -1,3%
2021.06.01. 0,98653 332 460 6860 2,1% -0,4% -1% -1,3%
2021.05.31. 0,98665 325 639 -1 0% -0,3% -1,1% -1,3%
2021.05.28. 0,98644 325 570 0 0% -0,3% -1,1% -1,3%
2021.05.27. 0,986632 325 634 994 0,3% -0,3% -1,1% -1,3%
2021.05.26. 0,987221 324 833 0 0% -0,2% -1% -1,3%
2021.05.25. 0,987248 324 842 0 0% -0,1% -1% -1,3%
2021.05.21. 0,986033 324 442 0 0% -0,7% -1,2% -1,4%
2021.05.20. 0,985731 324 343 0 0% -0,7% -1,2% -1,4%
2021.05.19. 0,985012 324 106 0 0% -0,8% -1,3% -1,5%
2021.05.18. 0,986295 324 529 0 0% -0,7% -1,1% -1,4%
2021.05.17. 0,985758 324 352 0 0% -0,8% -1,2%
2021.05.14. 0,986284 324 525 0 0% -0,9% -1,1%
2021.05.13. 0,985374 324 225 -1 0% -1% -1,2%
2021.05.12. 0,985456 324 254 0 0% -1% -1,2%
2021.05.11. 0,987365 324 882 665 0,2% -0,8% -1%
2021.05.10. 0,988058 324 445 0 0% -0,8% -1%
2021.05.07. 0,98776 324 347 0 0% -0,8% -1%
2021.05.06. 0,986706 324 001 0 0% -0,9% -1,1%
2021.05.05. 0,98636 323 887 0 0% -0,9% -1,1%
2021.05.04. 0,985732 323 681 0 0% -0,9% -1,2%
2021.05.03. 0,985971 323 759 0 0% -0,9% -1,2%
2021.04.30. 0,985858 323 722 0 0% -1% -1,2%
2021.04.29. 0,985929 323 746 0 0% -0,9% -1,2%
2021.04.28. 0,986034 323 780 0 0% -1% -1,2%
2021.04.27. 0,985743 323 685 999 0,3% -1% -1,2%
2021.04.26. 0,986827 323 041 0 0% -0,9% -1,1%
2021.04.23. 0,986781 323 026 0 0% -0,9% -1,1%
2021.04.22. 0,987002 323 098 0 0% -0,8% -1,1%
2021.04.21. 0,987218 323 169 0 0% -0,8% -1,1%
2021.04.20. 0,987811 323 363 0 0% -0,8% -1,1%
2021.04.19. 0,987142 323 144 0 0% -0,9% -1,2%
2021.04.16. 0,986961 323 085 0 0% -0,9% -1,2%
2021.04.15. 0,986893 323 062 0 0% -0,9% -1,2%
2021.04.14. 0,985649 322 655 0 0% -1% -1,3%
2021.04.13. 0,985655 322 657 0 0% -0,9% -1,3%
2021.04.12. 0,984078 322 141 0 0% -1,1% -1,4%
2021.04.09. 0,984807 322 380 0 0% -1,1% -1,3%
2021.04.08. 0,985705 322 674 0 0% -1% -1,3%
2021.04.07. 0,984609 322 315 0 0% -1,1% -1,4%
2021.04.06. 0,984561 322 299 0 0% -1,2% -1,4%
2021.04.01. 0,983934 322 094 0 0% -1,4% -1,5%
2021.03.31. 0,982746 321 705 0 0% -1,5% -1,6%
2021.03.30. 0,982784 321 717 0 0% -1,4% -1,6%
2021.03.29. 0,983324 321 894 0 0% -1,4% -1,6%
2021.03.26. 0,984743 322 358 0 0% -1,2% -1,4%
2021.03.25. 0,984935 322 421 0 0% -1,2% -1,4%
2021.03.24. 0,985251 322 525 0 0% -1,2% -1,4%
2021.03.23. 0,985099 322 475 0 0% -1,2% -1,4%
2021.03.22. 0,984674 322 336 0 0% -1,3% -1,4%
2021.03.19. 0,986736 323 011 0 0% -1% -1,2%
2021.03.18. 0,986975 323 089 0 0% -1% -1,2%
2021.03.17. 0,987879 323 385 0 0% -0,9% -1,1%
2021.03.16. 0,987777 323 352 0 0% -0,9% -1,1%
2021.03.12. 0,987193 323 161 0 0% -1% -1,2%
2021.03.11. 0,988508 323 591 -1 0% -0,9% -1%
2021.03.10. 0,988212 323 495 0 0% -0,9% -1,1%
2021.03.09. 0,987892 323 390 962 0,3% -0,9% -1,1%
2021.03.08. 0,986953 322 122 0 0% -1% -1,2%
2021.03.05. 0,987991 322 461 0 0% -0,9% -1,1%
2021.03.04. 0,9882 322 529 0 0% -0,9% -1,1%
2021.03.03. 0,989436 322 932 0 0% -0,8% -1%
2021.03.02. 0,990842 323 391 0 0% -0,6% -0,8%
2021.03.01. 0,990251 323 198 0 0% -0,7% -0,8%
2021.02.26. 0,989476 322 945 0 0% -0,8% -0,9%
2021.02.25. 0,988538 322 639 0 0% -0,9% -1%
2021.02.24. 0,992067 323 791 0 0% -0,6% -0,6%
2021.02.23. 0,992647 323 980 0 0% -0,5% -0,6%
2021.02.22. 0,99215 323 818 0 0% -0,5% -0,6%
2021.02.19. 0,993005 324 097 0 0% -0,5% -0,5%
2021.02.18. 0,993736 324 336 0 0% -0,4% -0,4%
2021.02.17. 0,993992 324 419 0 0% -0,4% -0,4%
2021.02.16. 0,993502 324 259 0 0% -0,4% -0,5%
2021.02.15. 0,995122 324 788 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.12. 0,995065 324 769 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.11. 0,995425 324 887 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.10. 0,995527 324 920 0 0% -0,2% -0,2%
2021.02.09. 0,995214 324 818 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.08. 0,995203 324 814 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.05. 0,99531 324 849 0 0% -0,2% -0,3%
2021.02.04. 0,995146 324 796 0 0% -0,3% -0,3%
2021.02.03. 0,995031 324 758 0 0% -0,3% -0,3%
2021.02.02. 0,995218 324 819 0 0% -0,3% -0,3%
2021.02.01. 0,995379 324 872 0 0% -0,3% -0,2%
2021.01.29. 0,995378 324 871 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.28. 0,995518 324 917 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.27. 0,995935 325 053 0 0% -0,2% -0,3%
2021.01.26. 0,995523 324 919 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.25. 0,995587 324 940 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.22. 0,995268 324 836 0 0% -0,3% -0,4%
2021.01.21. 0,99555 324 928 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.20. 0,99566 324 964 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.19. 0,995707 324 979 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.18. 0,995916 325 047 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.15. 0,995472 324 902 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.14. 0,995106 324 783 0 0% -0,4% -0,4%
2021.01.13. 0,994985 324 743 0 0% -0,3% -0,4%
2021.01.12. 0,995467 324 901 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.11. 0,995462 324 899 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.08. 0,99569 324 973 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.07. 0,99577 324 999 0 0% -0,3% -0,3%
2021.01.06. 0,996225 325 148 0 0% -0,2% -0,3%
2021.01.05. 0,997429 325 541 0 0% -0,1% -0,2%
2021.01.04. 0,99779 325 659 -1 0% -0,1% -0,1%
2020.12.31. 0,998175 325 785 0 0% -0,1% -0,1%
2020.12.30. 0,997241 325 481 4578 1,4% -0,2% -0,1%
2020.12.29. 0,997036 320 836 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.28. 0,996996 320 823 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.23. 0,996967 320 814 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.22. 0,997163 320 877 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.21. 0,996996 320 823 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.18. 0,996689 320 724 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.17. 0,996656 320 714 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.16. 0,996868 320 782 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.15. 0,996925 320 800 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.14. 0,996969 320 815 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.12. 0,997092 320 854 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.11. 0,997092 320 854 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.10. 0,997023 320 832 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.09. 0,996858 320 779 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.08. 0,997294 320 919 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.07. 0,99737 320 944 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.04. 0,996756 320 746 0 0% -0,2% -0,3%
2020.12.03. 0,997389 320 950 0 0% -0,2% -0,2%
2020.12.02. 0,996839 320 773 0 0% -0,2% -0,3%
2020.12.01. 0,996989 320 821 0 0% -0,1% -0,3%
2020.11.30. 0,997185 320 884 0 0% -0,1% -0,2%
2020.11.27. 0,997499 320 985 0 0% -0,1% -0,2%
2020.11.26. 0,997501 320 986 0 0% -0,1% -0,2%
2020.11.25. 0,99751 320 989 -1 0% -0,1% -0,2%
2020.11.24. 0,997564 321 007 0 0% -0,1% -0,2%
2020.11.23. 0,997566 321 008 9901 3,2% -0,1% -0,2%
2020.11.20. 0,99762 311 124 0 0% -0,1% -0,2%
2020.11.19. 0,997848 311 195 0 0% 0% -0,2%
2020.11.18. 0,997691 311 146 0 0% 0% -0,2%
2020.11.17. 0,99776 311 167 0 0% 0%
2020.11.16. 0,997574 311 109 0 0% -0,1%
2020.11.13. 0,997496 311 085 0 0% -0,1%
2020.11.12. 0,997536 311 097 0 0% -0,1%
2020.11.11. 0,997514 311 091 0 0% -0,1%
2020.11.10. 0,997634 311 128 0 0% 0%
2020.11.09. 0,997411 311 059 0 0% 0%
2020.11.06. 0,997306 311 026 0 0% 0%
2020.11.05. 0,997581 311 112 0 0% 0%
2020.11.04. 0,997962 311 230 0 0% 0%
2020.11.03. 0,997738 311 160 0 0% 0%
2020.11.02. 0,998078 311 266 0 0% 0%
2020.10.30. 0,998227 311 313 0 0% 0%
2020.10.29. 0,998293 311 334 0 0% 0%
2020.10.28. 0,998213 311 309 0 0% 0%
2020.10.27. 0,998137 311 285 0 0% 0%
2020.10.26. 0,998121 311 280 0 0% -0,1%
2020.10.22. 0,998152 311 290 0 0% -0,1%
2020.10.21. 0,998283 311 331 0 0% -0,1%
2020.10.20. 0,998538 311 410 0 0% 0%
2020.10.19. 0,998642 311 443 0 0% 0%
2020.10.16. 0,998779 311 485 0 0% 0%
2020.10.15. 0,998819 311 498 0 0% 0%
2020.10.14. 0,998751 311 477 0 0% 0%
2020.10.13. 0,998397 311 366 0 0% 0%
2020.10.12. 0,998149 311 289 0 0% -0,1%
2020.10.09. 0,998254 311 322 0 0% -0,1%
2020.10.08. 0,998264 311 325 0 0% -0,1%
2020.10.07. 0,998411 311 370 0 0% -0,1%
2020.10.06. 0,998482 311 393 0 0% -0,1%
2020.10.05. 0,998281 311 330 0 0% -0,1%
2020.10.02. 0,998411 311 370 0 0% -0,1%
2020.10.01. 0,998685 311 456 0 0% 0%
2020.09.30. 0,998786 311 487 0 0% 0%
2020.09.29. 0,998942 311 536 0 0% 0%
2020.09.28. 0,998946 311 537 0 0% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés