BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:311 506,52
Árfolyam:0,998847
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 0,998847 311 507 0 0% 0%
2020.09.16. 0,998724 311 468 0 0% 0%
2020.09.15. 0,998562 311 417 0 0% 0%
2020.09.14. 0,998639 311 442 0 0% -0,1%
2020.09.11. 0,998717 311 466 0 0% 0%
2020.09.10. 0,998719 311 466 0 0% -0,1%
2020.09.09. 0,998894 311 521 0 0% 0%
2020.09.08. 0,998949 311 538 0 0% 0%
2020.09.07. 0,998981 311 548 0 0% 0%
2020.09.04. 0,998946 311 537 0 0% 0%
2020.09.03. 0,998968 311 544 0 0% 0%
2020.09.02. 0,998995 311 552 0 0% 0%
2020.09.01. 0,998426 311 375 0 0% -0,1%
2020.08.31. 0,998358 311 354 0 0% -0,1%
2020.08.28. 0,998652 311 446 0 0% -0,1%
2020.08.27. 0,998786 311 487 0 0% -0,1%
2020.08.26. 0,998633 311 440 0 0% -0,1%
2020.08.25. 0,998617 311 435 0 0% -0,1%
2020.08.24. 0,998519 311 404 0 0% -0,1%
2020.08.19. 0,998154 311 290 0 0% -0,2%
2020.08.18. 0,998126 311 282 0 0% -0,2%
2020.08.17. 0,998101 311 274 0 0%
2020.08.14. 0,99816 311 292 0 0%
2020.08.13. 0,998104 311 275 0 0%
2020.08.12. 0,998248 311 320 0 0%
2020.08.11. 0,998037 311 254 0 0%
2020.08.10. 0,997916 311 216 0 0%
2020.08.07. 0,997758 311 167 0 0%
2020.08.06. 0,997757 311 166 0 0%
2020.08.05. 0,99781 311 183 0 0%
2020.08.04. 0,997789 311 176 0 0%
2020.08.03. 0,997962 311 231 0 0%
2020.07.31. 0,997743 311 162 0 0%
2020.07.30. 0,998005 311 244 0 0%
2020.07.29. 0,998441 311 380 0 0%
2020.07.28. 0,998422 311 374 0 0%
2020.07.27. 0,998573 311 421 0 0%
2020.07.24. 0,998899 311 523 0 0%
2020.07.23. 0,998983 311 549 0 0%
2020.07.22. 0,998913 311 527 0 0%
2020.07.21. 0,998881 311 517 0 0%
2020.07.20. 0,998698 311 460 0 0%
2020.07.17. 0,998707 311 463 0 0%
2020.07.16. 0,998725 311 468 0 0%
2020.07.15. 0,998726 311 469 0 0%
2020.07.14. 0,998602 311 430 0 0%
2020.07.13. 0,998697 311 460 0 0%
2020.07.10. 0,998772 311 483 0 0%
2020.07.09. 0,998882 311 517 0 0%
2020.07.08. 0,998881 311 517 0 0%
2020.07.07. 0,998991 311 551 0 0%
2020.07.06. 0,999026 311 562 0 0%
2020.07.03. 0,999063 311 574 0 0%
2020.07.02. 0,999043 311 567 0 0%
2020.07.01. 0,998955 311 540 0 0%
2020.06.30. 0,99872 311 467 0 0%
2020.06.29. 0,99868 311 454 0 0%
2020.06.26. 0,998786 311 487 0 0%
2020.06.25. 0,998734 311 471 0 0%
2020.06.24. 0,998815 311 496 0 0%
2020.06.23. 0,998869 311 513 0 0%
2020.06.22. 0,998945 311 537 0 0%
2020.06.19. 0,998957 311 541 0 0%
2020.06.18. 0,998928 311 532 0 0%
2020.06.17. 0,99899 311 551 0 0%
2020.06.16. 0,999178 311 610 0 0%
2020.06.15. 0,999021 311 561 0 0%
2020.06.12. 0,999187 311 613 0 0%
2020.06.11. 0,999208 311 619 0 0%
2020.06.10. 0,999322 311 655 0 0%
2020.06.09. 0,999308 311 650 0 0%
2020.06.08. 0,999379 311 672 0 0%
2020.06.05. 0,999399 311 679 0 0%
2020.06.04. 0,999365 311 668 0 0%
2020.06.03. 0,999406 311 681 0 0%
2020.06.02. 0,999446 311 693 0 0%
2020.05.29. 0,999609 311 744 0 0%
2020.05.28. 0,999654 311 758 0 0%
2020.05.27. 0,999699 311 772 0 0%
2020.05.26. 0,999743 311 786 1500 0,5%
2020.05.25. 0,999756 310 290 0 0%
2020.05.22. 0,999817 310 309 0 0%
2020.05.21. 0,999863 310 323 0 0%
2020.05.20. 0,999908 310 337 0 0%
2020.05.19. 0,999953 310 351 0 0%
2020.05.18. 0,999998 310 365 310365 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés