Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:295 659,68
Árfolyam:0,893704
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% -7,5% -9,2% N/A N/A N/A -7,4% -5,2%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,893704 295 660 0 0% -2,9% -7,5% -9,2%
2022.06.22. 0,890954 294 750 0 0% -3% -7,5% -9,5%
2022.06.21. 0,889338 294 215 0 0% -3,5% -7,7% -9,6%
2022.06.20. 0,887098 293 474 0 0% -4,2% -7,4% -10%
2022.06.17. 0,887134 293 486 -24840 -7,8% -4,2% -7,4% -9,9%
2022.06.16. 0,887237 318 363 0 0% -3,9% -7,6% -10%
2022.06.15. 0,889564 319 198 0 0% -4,1% -7,1% -10%
2022.06.14. 0,885514 317 745 0 0% -4,5% -7,5% -10,4%
2022.06.13. 0,888926 318 969 0 0% -4,1% -7,2% -10,2%
2022.06.10. 0,897195 321 936 0 0% -3,4% -6,4% -9,3%
2022.06.09. 0,90186 323 610 0 0% -2,9% -5,9% -8,8%
2022.06.08. 0,905839 325 038 0 0% -2,7% -5,5% -8,3%
2022.06.07. 0,908385 325 951 0 0% -2,4% -5,1% -7,9%
2022.06.03. 0,905521 324 924 0 0% -3,4% -5,5% -8,1%
2022.06.02. 0,905409 324 883 0 0% -3,5% -5,5% -8,2%
2022.06.01. 0,905018 324 743 0 0% -4,3% -5,7% -8,3%
2022.05.31. 0,906396 325 238 0 0% -3,9% -5,5% -8,1%
2022.05.30. 0,905037 324 750 0 0% -4% -5,7% -8,3%
2022.05.27. 0,90363 324 245 0 0% -4% -6,1% -8,4%
2022.05.26. 0,904005 324 380 0 0% -3,9% -6% -8,4%
2022.05.25. 0,902272 323 758 0 0% -4,1% -6% -8,6%
2022.05.24. 0,900464 323 109 0 0% -4,1% -6,2% -8,7%
2022.05.23. 0,898395 322 367 0 0% -5% -6,5% -8,9%
2022.05.20. 0,897729 322 127 -1 0% -5,5% -6,9% -8,9%
2022.05.19. 0,895496 321 327 0 0% -5,7% -7,1% -9,1%
2022.05.18. 0,894786 321 073 25004 8,4% -5,8% -7,4% -9,3%
2022.05.17. 0,894474 295 965 27 0% -5,8% -7,5% -9,3%
2022.05.16. 0,896623 296 649 199 0,1% -6,2% -7,3% -9,1%
2022.05.13. 0,896121 296 285 100 0% -6,3% -7,6% -9,1%
2022.05.12. 0,895457 295 966 0 0% -6,4% -7,6% -9,1%
2022.05.11. 0,894295 295 582 109 0% -6,5% -7,8% -9,4%
2022.05.10. 0,893506 295 212 0 0% -6,5% -8% -9,6%
2022.05.09. 0,892822 294 986 0 0% -6,8% -8,5% -9,6%
2022.05.06. 0,891776 294 640 0 0% -6,9% -8,6% -9,6%
2022.05.05. 0,89352 295 216 0 0% -6,7% -8,4% -9,4%
2022.05.04. 0,894068 295 397 0 0% -6,7% -8,2% -9,3%
2022.05.03. 0,890229 294 129 0 0% -7,1% -8,4% -9,7%
2022.05.02. 0,892308 294 816 0 0% -6,9% -8,3% -9,5%
2022.04.29. 0,893826 295 317 0 0% -6,3% -8,1% -9,3%
2022.04.28. 0,897603 296 565 0 0% -5,9% -7,7% -9%
2022.04.27. 0,899656 297 244 0 0% -5,7% -7,6% -8,7%
2022.04.26. 0,903556 298 532 0 0% -5,4% -7,2% -8,4%
2022.04.25. 0,900653 297 573 0 0% -5,9% -7,4% -8,7%
2022.04.22. 0,899677 297 251 0 0% -6,1% -7,4% -8,8%
2022.04.21. 0,899732 297 269 0 0% -6,1% -7,4% -8,9%
2022.04.20. 0,902532 298 194 0 0% -5,9% -7,3% -8,6%
2022.04.19. 0,902599 298 216 0 0% -5,8% -7,3% -8,6%
2022.04.14. 0,907275 299 761 0 0% -5,6% -7,2% -8%
2022.04.13. 0,909288 300 426 0 0% -5,5% -6,9% -7,7%
2022.04.12. 0,90775 299 918 0 0% -5,5% -7% -7,8%
2022.04.11. 0,905405 299 143 0 0% -5,9% -7,4% -8,1%
2022.04.08. 0,906657 299 557 0 0% -5,7% -7,2% -8%
2022.04.07. 0,908592 300 196 0 0% -5,5% -7,2% -7,7%
2022.04.06. 0,909699 300 562 0 0% -5,4% -7,1% -7,6%
2022.04.05. 0,911343 301 105 0 0% -5,4% -7% -7,4%
2022.04.04. 0,915401 302 446 0 0% -5,2% -6,7% -7%
2022.04.01. 0,915667 302 534 0 0% -5,2% -6,8% -6,9%
2022.03.31. 0,918601 303 503 0 0% -4,9% -6,4% -6,5%
2022.03.30. 0,919633 303 844 0 0% -4,8% -6,3% -6,4%
2022.03.29. 0,915346 302 427 0 0% -5,2% -6,7% -6,9%
2022.03.28. 0,911361 301 111 0 0% -5,5% -7% -7,5%
2022.03.26. 0,913706 301 886 0 0% -5,4% -7% -7,2%
2022.03.25. 0,913706 301 886 0 0% -5,4% -7% -7,2%
2022.03.24. 0,91741 303 110 0 0% -5% -6,6% -6,9%
2022.03.23. 0,919939 303 945 0 0% -4,7% -6,4% -6,6%
2022.03.22. 0,91805 303 321 0 0% -4,6% -6,9% -6,8%
2022.03.21. 0,92184 304 573 0 0% -4,3% -6,5% -6,6%
2022.03.18. 0,926302 306 047 0 0% -3,3% -6% -6,1%
2022.03.17. 0,926385 306 075 0 0% -3,3% -6% -6,2%
2022.03.16. 0,923625 305 163 0 0% -3,8% -6,4% -6,5%
2022.03.11. 0,927285 306 372 0 0% -3,3% -6,1% -6,2%
2022.03.10. 0,928465 306 762 0 0% -3,2% -6% -6%
2022.03.09. 0,928577 306 799 0 0% -3,1% -6,1% -6%
2022.03.08. 0,930654 307 485 0 0% -3% -5,8% -5,7%
2022.03.07. 0,930639 307 480 0 0% -2,7% -5,8% -5,8%
2022.03.04. 0,936468 309 406 0 0% -2,3% -5,3% -5,2%
2022.03.03. 0,937708 309 816 0 0% -2,2% -5,2% -5,2%
2022.03.02. 0,938183 309 973 0 0% -2,1% -5,2% -5,3%
2022.03.01. 0,945902 312 523 0 0% -1,5% -4,3% -4,5%
2022.02.28. 0,943033 311 575 0 0% -2% -4,5% -4,7%
2022.02.25. 0,940985 310 898 0 0% -2% -4,6% -4,8%
2022.02.24. 0,939055 310 261 0 0% -2,2% -4,9% -5,3%
2022.02.23. 0,945298 312 324 0 0% -1,6% -4,3% -4,8%
2022.02.22. 0,947197 312 951 0 0% -1,5% -4,1% -4,5%
2022.02.21. 0,949369 313 669 0 0% -1,5% -3,9% -4,4%
2022.02.18. 0,949849 313 827 0 0% -1,6% -3,9% -4,4%
2022.02.17. 0,949866 313 833 0 0% -1,7% -3,9% -4,4%
2022.02.16. 0,955416 315 667 0 0% -1,2% -3,3% -3,8%
2022.02.15. 0,95546 315 681 0 0% -1,3% -3,3% -4%
2022.02.14. 0,953155 314 920 0 0% -1,7% -3,5% -4,2%
2022.02.11. 0,956363 315 979 0 0% -1,4% -3,1% -3,9%
2022.02.10. 0,955557 315 713 0 0% -1,6% -3,1% -4%
2022.02.09. 0,957715 316 426 -24204 -7,1% -1,8% -3% -3,8%
2022.02.08. 0,958017 340 738 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.07. 0,95843 340 885 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.04. 0,957901 340 697 0 0% -1,7% -3,4% -3,7%
2022.02.03. 0,958075 340 759 500 0,1% -1,4% -3,4% -3,7%
2022.02.02. 0,958028 340 242 0 0% -1,5% -3,4% -3,7%
2022.02.01. 0,958272 340 328 0 0% -1,4% -3,3% -3,7%
2022.01.31. 0,956207 339 595 0 0% -1,7% -3,5% -3,9%
2022.01.28. 0,954088 338 842 0 0% -1,9% -3,6% -4,2%
2022.01.27. 0,953545 338 650 0 0% -2,1% -3,7% -4,3%
2022.01.26. 0,955175 339 228 0 0% -1,9% -3,4% -4,1%
2022.01.25. 0,957029 339 887 0 0% -1,6% -3,3% -3,9%
2022.01.24. 0,956894 339 839 0 0% -1,6% -3,3% -3,9%
2022.01.21. 0,958137 340 280 0 0% -1,4% -3,1% -3,8%
2022.01.20. 0,959112 340 627 -1 0% -1,5% -3,1% -3,7%
2022.01.19. 0,957965 340 220 0 0% -1,6% -3,2% -3,8%
2022.01.18. 0,958243 340 319 2977 0,9% -1,5% -3% -3,8%
2022.01.17. 0,961115 338 354 0 0% -1,5% -2,8% -3,5%
2022.01.14. 0,960935 338 290 0 0% -1,7% -2,6% -3,4%
2022.01.13. 0,961813 338 600 0 0% -1,6% -2,4% -3,3%
2022.01.12. 0,960938 338 291 0 0% -1,6% -2,6% -3,5%
2022.01.11. 0,962065 338 688 0 0% -1,6% -2,5% -3,4%
2022.01.10. 0,961601 338 525 0 0% -1,6% -2,6% -3,4%
2022.01.07. 0,961799 338 595 0 0% -1,7% -2,6% -3,4%
2022.01.06. 0,962061 338 687 0 0% -1,8% -2,5% -3,4%
2022.01.05. 0,963844 339 315 0 0% -1,7% -2,2% -3,4%
2022.01.04. 0,965466 339 885 0 0% -1,6% -2% -3,2%
2022.01.03. 0,965846 340 019 0 0% -1,6% -2% -3,2%
2021.12.31. 0,965541 339 912 0 0% -1,6% -2% -3,3%
2021.12.30. 0,965871 340 028 -1 0% -1,6% -1,9% -3,1%
2021.12.29. 0,96543 339 874 0 0% -1,6% -1,9% -3,2%
2021.12.28. 0,964833 339 664 380 0,1% -1,6% -2% -3,2%
2021.12.27. 0,965279 339 440 0 0% -1,6% -1,9% -3,2%
2021.12.23. 0,965814 339 628 0 0% -1,8% -1,9% -3,1%
2021.12.22. 0,96282 338 576 0 0% -2,3% -2,2% -3,4%
2021.12.21. 0,963283 338 738 0 0% -2,3% -2,1% -3,4%
2021.12.20. 0,957476 336 696 0 0% -2,9% -2,8% -3,9%
2021.12.17. 0,958283 336 980 0 0% -2,8% -2,7% -3,9%
2021.12.16. 0,960332 337 701 0 0% -2,7% -2,6% -3,7%
2021.12.15. 0,957249 336 617 0 0% -3,1% -3,1% -4%
2021.12.14. 0,957506 336 707 0 0% -3,1% -3,1% -4%
2021.12.13. 0,95807 336 905 0 0% -3% -3,2% -3,9%
2021.12.11. 0,958787 337 157 0 0% -3% -3,1% -3,8%
2021.12.10. 0,958787 337 157 0 0% -3% -3,1% -3,8%
2021.12.09. 0,958562 337 078 0 0% -3% -3% -3,8%
2021.12.08. 0,95897 337 222 0 0% -2,9% -2,9% -3,8%
2021.12.07. 0,956739 336 437 0 0% -3,1% -3% -4,1%
2021.12.06. 0,957353 336 653 0 0% -3,2% -2,9% -4%
2021.12.03. 0,958555 337 076 0 0% -3,1% -2,7% -3,9%
2021.12.02. 0,95791 336 849 -4358 -1,3% -3,2% -2,9% -3,9%
2021.12.01. 0,960193 342 021 0 0% -2,9% -2,7% -3,7%
2021.11.30. 0,959451 341 756 0 0% -2,9% -2,7% -3,8%
2021.11.29. 0,962059 342 686 0 0% -2,6% -2,5% -3,6%
2021.11.26. 0,962164 342 723 0 0% -2,5% -2,5% -3,5%
2021.11.25. 0,959744 341 861 0 0% -2,7% -2,8% -3,8%
2021.11.24. 0,960365 342 082 0 0% -2,7% -2,6% -3,7%
2021.11.23. 0,960568 342 154 -27 0% -2,8% -2,6% -3,7%
2021.11.22. 0,961672 342 574 27 0% -2,6% -2,5% -3,6%
2021.11.19. 0,963948 343 358 0 0% -2,4% -2,1% -3,4%
2021.11.18. 0,965779 344 011 0 0% -2,3% -2,1% -3,2%
2021.11.17. 0,966704 344 340 0 0% -2,2% -1,9% -3,1%
2021.11.16. 0,966732 344 350 0 0% -2,2% -2% -3,1%
2021.11.15. 0,968342 344 923 0 0% -2% -1,8% -2,9%
2021.11.12. 0,969345 345 281 0 0% -1,7% -1,6% -2,8%
2021.11.11. 0,969984 345 508 0 0% -1,7% -1,8% -2,8%
2021.11.10. 0,971338 345 990 0 0% -1,5% -1,7% -2,6%
2021.11.09. 0,975532 347 484 0 0% -1,2% -1,2% -2,2%
2021.11.08. 0,975299 347 402 0 0% -1,3% -1,3% -2,2%
2021.11.05. 0,975765 347 567 0 0% -1,4% -1,1% -2,2%
2021.11.04. 0,974065 346 962 0 0% -1,7% -1,2% -2,4%
2021.11.03. 0,97139 346 009 0 0% -2,1% -1,5% -2,6%
2021.11.02. 0,972697 346 475 0 0% -2% -1,3% -2,5%
2021.10.29. 0,972294 346 331 0 0% -1,8% -1,4% -2,6%
2021.10.28. 0,97263 346 451 0 0% -1,8% -1,4% -2,6%
2021.10.27. 0,973878 346 895 0 0% -1,6% -1,2% -2,4%
2021.10.26. 0,973295 346 688 0 0% -1,6% -1,4% -2,5%
2021.10.25. 0,972758 346 497 0 0% -1,7% -1,4% -2,5%
2021.10.22. 0,972014 346 231 0 0% -1,7% -1,5% -2,6%
2021.10.21. 0,971452 346 031 0 0% -1,7% -1,6% -2,7%
2021.10.20. 0,973555 346 780 0 0% -1,7% -1,4% -2,5%
2021.10.19. 0,973531 346 772 0 0% -1,6% -1,4% -2,5%
2021.10.18. 0,972902 346 548 0 0% -1,6% -1,4% -2,6%
2021.10.15. 0,975444 347 453 0 0% -1,3% -1,2% -2,3%
2021.10.14. 0,97777 348 282 0 0% -0,9% -0,8% -2,1%
2021.10.13. 0,977015 348 013 0 0% -0,9% -0,9% -2,1%
2021.10.12. 0,9765 347 829 0 0% -1,1% -0,8% -2,2%
2021.10.11. 0,977344 348 130 -1 0% -1% -0,8% -2,1%
2021.10.08. 0,977145 348 060 0 0% -1,1% -0,9% -2,1%
2021.10.07. 0,978721 348 622 2474 0,7% -0,9% -0,6% -2%
2021.10.06. 0,97931 346 356 0 0% -0,8% -0,5% -1,9%
2021.10.05. 0,980078 346 627 0 0% -0,6% -0,4% -1,8%
2021.10.04. 0,98108 346 982 0 0% -0,4% -0,3% -1,7%
2021.10.01. 0,981997 347 306 0 0% -0,3% -0,2% -1,7%
2021.09.30. 0,981352 347 078 -6824 -1,9% -0,4% -0,1% -1,7%
2021.09.29. 0,980922 353 747 0 0% -0,4% -0,2% -1,8%
2021.09.28. 0,980215 353 492 0 0% -0,5% -0,5% -1,9%
2021.09.27. 0,980959 353 760 0 0% -0,3% -0,4% -1,8%
2021.09.24. 0,982091 354 169 0 0% -0,2% -0,3% -1,7%
2021.09.23. 0,983141 354 547 0 0% -0,2% -0,2% -1,6%
2021.09.22. 0,985893 355 540 0 0% 0,1% 0,1% -1,3%
2021.09.21. 0,986161 355 636 0 0% 0,2% -0,1% -1,3%
2021.09.20. 0,986142 355 629 0 0% 0,1% -0,1% -1,3%
2021.09.17. 0,985814 355 511 0 0% 0,1% -0,2% -1,3%
2021.09.16. 0,986542 355 774 0 0% 0,1% -0,1% -1,2%
2021.09.15. 0,9878 356 228 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2021.09.14. 0,987961 356 285 0 0% -0,1% 0,1% -1,1%
2021.09.13. 0,987459 356 104 0 0% -0,2% 0% -1,1%
2021.09.10. 0,987963 356 286 0 0% -0,1% 0% -1,1%
2021.09.09. 0,988492 356 477 0 0% 0% 0,1% -1%
2021.09.08. 0,987904 356 265 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2021.09.07. 0,98779 356 224 0 0% 0,1% 0% -1,1%
2021.09.06. 0,988784 356 582 0 0% 0,2% 0,1% -1%
2021.09.03. 0,988852 356 607 0 0% 0,4% -0,1% -1%
2021.09.02. 0,989341 356 783 0 0% 0,3% -0,2% -1%
2021.09.01. 0,988908 356 627 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.31. 0,988633 356 528 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.30. 0,988592 356 513 0 0% 0,2% -0,1% -1%
2021.08.27. 0,987622 356 163 0 0% 0,1% -0,2% -1,1%
2021.08.26. 0,986391 355 719 0 0% -0,1% -0,3% -1,2%
2021.08.25. 0,986737 355 844 0 0% -0,1% -0,2% -1,2%
2021.08.24. 0,987278 356 039 0 0% 0,1% -0,5% -1,1%
2021.08.23. 0,987878 356 255 0 0% 0,2% -0,5% -1%
2021.08.19. 0,987772 356 217 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2021.08.18. 0,988039 356 314 0 0% 0,2% -0,6% -1%
2021.08.17. 0,988528 356 490 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2021.08.16. 0,988498 356 479 0 0% 0,2% -0,5% -1%
2021.08.13. 0,988012 356 304 0 0% 0,3% -0,7% -1%
2021.08.12. 0,986508 355 761 0 0% 0,1% -0,9% -1,2%
2021.08.11. 0,986472 355 748 0 0% -0,1% -0,9% -1,2%
2021.08.10. 0,986143 355 630 0 0% -0,2% -0,9% -1,2%
2021.08.09. 0,987012 355 943 0 0% -0,1% -0,8% -1,1%
2021.08.06. 0,988059 356 321 0 0% 0,1% -0,7% -1%
2021.08.05. 0,989694 356 910 0 0% 0,3% -0,6% -0,8%
2021.08.04. 0,991307 357 492 0 0% 0,6% -0,4% -0,6%
2021.08.03. 0,992283 357 844 0 0% 0,6% -0,3% -0,6%
2021.08.02. 0,992061 357 764 0 0% 0,6% -0,3% -0,6%
2021.07.30. 0,991269 357 479 0 0% 0,5% -0,4% -0,7%
2021.07.29. 0,9899 356 985 0 0% 0,4% -0,6% -0,9%
2021.07.28. 0,990195 357 091 0 0% 0,4% -0,5% -0,8%
2021.07.27. 0,989898 356 984 0 0% 0,4% -0,6% -0,9%
2021.07.26. 0,989041 356 675 0 0% 0,2% -0,7% -1%
2021.07.23. 0,98932 356 775 0 0% 0,3% -0,6% -1%
2021.07.22. 0,989201 356 733 0 0% 0,2% -0,6% -1%
2021.07.21. 0,988725 356 561 0 0% 0,2% -0,7% -1%
2021.07.20. 0,989987 357 016 0 0% 0,2% -0,6% -0,9%
2021.07.19. 0,98962 356 884 0 0% 0,3% -0,6% -0,9%
2021.07.16. 0,988305 356 409 0 0% 0,1% -0,7% -1%
2021.07.15. 0,988077 356 327 0 0% 0,1% -0,7% -1,1%
2021.07.14. 0,987055 355 959 0 0% 0,1% -0,8% -1,2%
2021.07.13. 0,985906 355 544 0 0% 0% -0,9% -1,3%
2021.07.12. 0,987053 355 958 0 0% 0,3% -0,8% -1,2%
2021.07.09. 0,987173 356 001 0 0% 0,2% -0,9% -1,2%
2021.07.08. 0,988114 356 341 0 0% 0,2% -0,8% -1,1%
2021.07.07. 0,987293 356 044 0 0% 0,3% -0,9% -1,2%
2021.07.06. 0,987143 355 990 0 0% 0,3% -0,9% -1,2%
2021.07.05. 0,98566 355 455 0 0% 0,2% -1,2% -1,3%
2021.07.02. 0,985459 355 383 -1 0% 0,2% -1,3% -1,4%
2021.07.01. 0,98476 355 132 0 0% 0,1% -1,3% -1,4%
2021.06.30. 0,984955 355 202 24893 7,5% 0,2% -1,2% -1,4%
2021.06.29. 0,984609 330 193 0 0% 0,1% -1,2% -1,4%
2021.06.28. 0,984656 330 208 -1619 -0,5% 0% -1,2% -1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés