Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:320 727,14
Árfolyam:0,916248
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% 2,4% -4,4% N/A N/A N/A 2% -3,2%
Szórás 6,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,916248 320 727 0 0% 7,2% 2,4% -4,4%
2023.02.01. 0,91231 319 348 0 0% 6,4% 1,9% -4,8%
2023.01.31. 0,910834 318 832 -1 0% 6,3% 1,9% -4,7%
2023.01.30. 0,913405 319 733 0 0% 6,6% 2,2% -4,3%
2023.01.27. 0,913647 319 817 996 0,3% 6,2% 3% -4,2%
2023.01.26. 0,913027 318 605 0 0% 6,8% 2,7% -4,4%
2023.01.25. 0,91158 318 100 -1 0% 7,9% 2,2% -4,7%
2023.01.24. 0,911453 318 057 0 0% 8,6% 2,5% -4,7%
2023.01.23. 0,910978 317 891 1249 0,4% 8,9% 2,4% -4,9%
2023.01.20. 0,907342 315 378 0 0% 8,4% 2,4% -5,4%
2023.01.19. 0,905359 314 689 0 0% 7,6% 2,4% -5,5%
2023.01.18. 0,905052 314 583 0 0% 7,1% 2,8% -5,6%
2023.01.17. 0,903696 314 111 0 0% 7,2% 2,9% -6%
2023.01.16. 0,904208 314 289 269 0,1% 7,5% 3% -5,9%
2023.01.13. 0,90454 314 136 0 0% 7,7% 2,8% -6%
2023.01.12. 0,901008 312 909 2990 1% 6,9% 2,2% -6,2%
2023.01.11. 0,899434 309 378 -10398 -3,3% 6,6% 1,6% -6,5%
2023.01.10. 0,899251 319 711 0 0% 6,4% 1,4% -6,5%
2023.01.09. 0,897395 319 051 608 0,2% 5,7% 1,2% -6,7%
2023.01.06. 0,893242 316 969 0 0% 4,7% 0,7% -7,2%
2023.01.05. 0,896157 318 004 999 0,3% 4,5% 0,4% -7%
2023.01.04. 0,897199 317 374 0 0% 4,1% 0,2% -7,1%
2023.01.03. 0,898236 317 740 0 0% 5% 0,2% -7%
2023.01.02. 0,898056 317 677 -1 0% 5,6% 0,2% -7%
2022.12.30. 0,898621 317 877 0 0% 5,7% 0,7% -7%
2022.12.29. 0,897962 317 644 262 0,1% 6% 0,5% -7%
2022.12.28. 0,898285 317 496 0 0% 5,8% 0,4% -6,9%
2022.12.27. 0,900655 318 334 0 0% 6,2% 0,7% -6,7%
2022.12.23. 0,899275 317 846 0 0% 4,4% 0,7% -6,9%
2022.12.22. 0,899656 317 981 0 0% 3,7% 1,1% -6,6%
2022.12.21. 0,899028 317 759 0 0% 3% 1,2% -6,7%
2022.12.20. 0,89856 317 593 1107 0,4% 2,5% 1,4% -6,2%
2022.12.19. 0,897784 316 213 0 0% 2,3% 1,3% -6,3%
2022.12.16. 0,897318 316 049 -1 0% 2,2% 1,2% -6,6%
2022.12.15. 0,900625 317 214 0 0% 2,3% 1,3% -5,9%
2022.12.14. 0,902838 317 994 2531 0,8% 2,2% 2% -5,7%
2022.12.13. 0,89959 314 328 0 0% 1,3% 1,3% -6,1%
2022.12.12. 0,897352 313 546 0 0% 0,5% 0,1% -6,4%
2022.12.09. 0,897459 313 583 0 0% 0,7% -0,4% -6,4%
2022.12.08. 0,895319 312 835 0 0% 0,9% -0,9% -6,6%
2022.12.07. 0,89372 312 277 0 0% 0,9% -1,3% -6,6%
2022.12.06. 0,894345 312 495 20 0% 1,1% -1,8% -6,6%
2022.12.05. 0,897846 313 698 0 0% 1,3% -1,4% -6,3%
2022.12.02. 0,897976 313 744 0 0% 1,2% -1,3% -6,3%
2022.12.01. 0,896242 313 138 0 0% 1,2% -1,5% -6,7%
2022.11.30. 0,893303 312 111 0 0% 0,3% -2% -6,9%
2022.11.29. 0,890877 311 263 347 0,1% -0,1% -2,1% -7,4%
2022.11.28. 0,892315 311 419 0 0% 0% -2% -7,3%
2022.11.25. 0,891288 311 061 0 0% -0,3% -1,9% -7,1%
2022.11.24. 0,888241 309 997 0 0% -0,6% -2,1% -7,5%
2022.11.23. 0,887028 309 574 10255 3,4% -0,8% -2% -7,7%
2022.11.22. 0,884893 298 598 0 0% -1,3% -2,2% -8%
2022.11.21. 0,881812 297 559 0 0% -2% -2,5% -8,5%
2022.11.18. 0,884859 298 587 0 0% -1,8% -1,8% -8,4%
2022.11.17. 0,885917 298 944 0 0% -1,7% -1,7% -8,4%
2022.11.16. 0,888212 299 718 0 0% -1,3% -1,7% -8,1%
2022.11.15. 0,887563 299 499 0 0% -1,6% -1,7% -8,3%
2022.11.14. 0,882897 297 925 0 0% -2,4% -2,2% -8,9%
2022.11.11. 0,881409 297 423 0 0% -2,8% -2,2% -9,1%
2022.11.10. 0,874136 294 968 0 0% -2,8% -2,9% -10%
2022.11.09. 0,861766 290 794 0 0% -4,2% -4,2% -11,7%
2022.11.08. 0,860452 290 351 0 0% -4,2% -4,3% -11,8%
2022.11.07. 0,856829 289 128 0 0% -4,6% -4,7% -12,2%
2022.11.04. 0,852103 287 534 0 0% -4,8% -5,4% -12,5%
2022.11.03. 0,848194 286 215 0 0% -5,2% -5,5% -12,7%
2022.11.02. 0,854847 288 460 0 0% -4,5% -5% -12,1%
2022.10.28. 0,857169 289 243 0 0% -3,8% -5,3% -11,9%
2022.10.27. 0,860567 290 390 0 0% -3% -5,1% -11,6%
2022.10.26. 0,85482 288 451 0 0% -3,8% -6,1% -12,2%
2022.10.25. 0,845087 285 166 0 0% -5,2% -6,9% -13,1%
2022.10.24. 0,839129 283 156 0 0% -5,6% -7,5% -13,7%
2022.10.21. 0,836669 282 326 0 0% -5,5% -7,8% -13,9%
2022.10.20. 0,836863 282 391 0 0% -5,5% -8% -14%
2022.10.19. 0,841035 283 799 0 0% -4,9% -7,6% -13,6%
2022.10.18. 0,84536 285 258 0 0% -4% -7,6% -13,1%
2022.10.17. 0,842702 284 361 0 0% -4% -7,9% -13,6%
2022.10.14. 0,840976 283 779 0 0% -4,1% -8,1% -14%
2022.10.13. 0,839609 283 318 -1 0% -4,6% -8,4% -14,1%
2022.10.12. 0,843232 284 541 0 0% -4,3% -7,9% -13,6%
2022.10.11. 0,843428 284 607 993 0,3% -4,7% -7,6% -13,7%
2022.10.10. 0,845466 284 300 0 0% -4,7% -7,5% -13,5%
2022.10.07. 0,848829 285 431 0 0% -4,4% -7,3% -13,3%
2022.10.06. 0,852843 286 781 0 0% -3,8% -7% -12,9%
2022.10.05. 0,857657 288 399 995 0,3% -3,9% -6,7% -12,5%
2022.10.04. 0,861929 288 836 0 0% -3,8% -6,6% -12,1%
2022.10.03. 0,85548 286 675 0 0% -4,6% -7,3% -12,9%
2022.09.30. 0,850457 284 992 0 0% -4,7% -8,3% -13,3%
2022.09.29. 0,846855 283 784 0 0% -5,2% -8,2% -13,7%
2022.09.28. 0,848736 284 415 0 0% -5,1% -7,6% -13,4%
2022.09.27. 0,847678 284 060 0 0% -5,3% -8% -13,6%
2022.09.26. 0,851599 285 374 0 0% -4,8% -7,6% -13,3%
2022.09.23. 0,861151 288 575 0 0% -3,6% -7,2% -12,4%
2022.09.22. 0,867219 290 609 0 0% -2,6% -6,3% -12%
2022.09.21. 0,872486 292 374 0 0% -1,8% -6,1% -11,5%
2022.09.20. 0,87636 293 672 0 0% -1,1% -6,2% -11,1%
2022.09.19. 0,877482 294 048 0 0% -1% -6% -11%
2022.09.16. 0,877754 294 139 0 0% -1% -5,7% -11%
2022.09.15. 0,880259 294 978 0 0% -1% -5,8% -10,9%
2022.09.14. 0,883457 296 050 0 0% -0,1% -5,5% -10,6%
2022.09.13. 0,888477 297 732 0 0% 0% -5% -10%
2022.09.12. 0,893194 299 313 1177 0,4% -0,4% -4,5% -9,6%
2022.09.09. 0,891324 297 512 0 0% -1,1% -4,8% -9,8%
2022.09.08. 0,887534 296 247 0 0% -1,7% -5,2% -10,2%
2022.09.07. 0,885604 295 603 -1 0% -2,2% -5,4% -10,3%
2022.09.06. 0,884488 295 232 0 0% -2,8% -6,1% -10,5%
2022.09.05. 0,886186 295 798 999 0,3% -2,6% -6% -10,4%
2022.09.02. 0,88754 295 250 0 0% -2,5% -6% -10,3%
2022.09.01. 0,885689 294 634 0 0% -2,6% -7% -10,4%
2022.08.31. 0,886185 294 799 0 0% -2,7% -6,6% -10,4%
2022.08.30. 0,890678 296 294 0 0% -2,3% -6,2% -9,9%
2022.08.29. 0,891417 296 540 0 0% -2,1% -6,1% -9,7%
2022.08.26. 0,892213 296 804 0 0% -2% -5,8% -9,5%
2022.08.25. 0,894261 297 486 0 0% -1,6% -5,6% -9,4%
2022.08.24. 0,893729 297 309 0 0% -1,5% -5,4% -9,5%
2022.08.23. 0,89407 297 422 0 0% -1,2% -6% -9,5%
2022.08.22. 0,896512 298 235 0 0% -0,9% -6% -9,2%
2022.08.19. 0,899351 299 179 0 0% -0,3% -5,9% -9%
2022.08.18. 0,900825 299 669 0 0% -0,1% -5,8% -8,8%
2022.08.17. 0,901043 299 742 0 0% -0,1% -5,8% -8,9%
2022.08.16. 0,90011 299 431 0 0% -0,4% -5,8% -8,9%
2022.08.15. 0,902078 300 086 0 0% -0,1% -5,6% -8,7%
2022.08.12. 0,904574 300 917 0 0% 0,2% -5,4% -8,3%
2022.08.11. 0,907035 301 735 10 0% 0,6% -5,2% -8,1%
2022.08.10. 0,899481 299 212 0 0% -0,1% -5,9% -8,8%
2022.08.09. 0,899516 299 224 0 0% 0% -6,1% -8,9%
2022.08.08. 0,898154 298 771 0 0% -0,1% -6,2% -9,1%
2022.08.05. 0,89825 298 803 0 0% -0,3% -6,2% -9,2%
2022.08.04. 0,894915 297 694 0 0% -0,7% -6,6% -9,7%
2022.08.03. 0,89486 297 675 0 0% -0,3% -6,6% -9,8%
2022.08.02. 0,894675 297 614 0 0% -0,5% -6,6% -9,8%
2022.08.01. 0,895269 297 811 0 0% -0,6% -6,6% -9,7%
2022.07.29. 0,893817 297 328 0 0% -0,8% -6,3% -9,7%
2022.07.28. 0,891031 296 401 0 0% -1,5% -6,6% -10%
2022.07.27. 0,887222 295 134 -1 0% -2,2% -7% -10,4%
2022.07.26. 0,888974 295 718 0 0% -2,4% -6,9% -10,1%
2022.07.25. 0,891725 296 633 2531 0,9% -1,8% -6,8% -9,9%
2022.07.22. 0,889361 293 322 0 0% -1,9% -7,2% -10,1%
2022.07.21. 0,885424 292 024 0 0% -2,4% -7,6% -10,4%
2022.07.20. 0,885962 292 201 0 0% -2,6% -7,6% -10,5%
2022.07.19. 0,884303 291 654 0 0% -2,8% -7,7% -10,6%
2022.07.18. 0,880588 290 429 0 0% -3,7% -8,1% -10,9%
2022.07.15. 0,877969 289 565 0 0% -4% -8,6% -11,1%
2022.07.14. 0,876808 289 182 0 0% -4,1% -8,8% -11,2%
2022.07.13. 0,879892 290 199 0 0% -4% -8,5% -10,8%
2022.07.12. 0,881192 290 628 0 0% -3,7% -8,3% -10,7%
2022.07.11. 0,88501 291 887 0 0% -3% -8% -10,3%
2022.07.08. 0,887037 292 555 0 0% -3% -7,8% -10,2%
2022.07.07. 0,888168 292 929 0 0% -3% -7,7% -10%
2022.07.06. 0,8868 292 477 0 0% -3,3% -7,8% -10,2%
2022.07.05. 0,89227 294 281 0 0% -2,9% -7,4% -9,5%
2022.07.04. 0,895667 295 402 0 0% -3% -7,2% -9,1%
2022.07.01. 0,896692 295 740 0 0% -2,9% -7,1% -8,9%
2022.06.30. 0,892467 294 346 0 0% -3,8% -7,6% -9,4%
2022.06.29. 0,893577 294 712 -905 -0,3% -3,2% -7,4% -9,2%
2022.06.28. 0,89439 295 887 0 0% -2,7% -7,3% -9,2%
2022.06.27. 0,894706 295 991 0 0% -2,9% -7,3% -9,1%
2022.06.24. 0,89482 296 029 0 0% -3,3% -7,4% -9,1%
2022.06.23. 0,892983 295 421 0 0% -3,7% -7,5% -9,3%
2022.06.22. 0,890235 294 512 0 0% -3,8% -7,5% -9,6%
2022.06.21. 0,88862 293 978 0 0% -4,4% -7,8% -9,7%
2022.06.20. 0,886381 293 237 0 0% -5,1% -7,4% -10%
2022.06.17. 0,886412 293 247 -24820 -7,8% -5,1% -7,5% -10%
2022.06.16. 0,886455 318 082 0 0% -4,8% -7,7% -10,1%
2022.06.15. 0,888778 318 916 0 0% -4,9% -7,2% -10%
2022.06.14. 0,884731 317 464 0 0% -5,4% -7,6% -10,5%
2022.06.13. 0,88814 318 687 0 0% -5% -7,3% -10,3%
2022.06.10. 0,896403 321 652 0 0% -4,2% -6,5% -9,4%
2022.06.09. 0,901065 323 325 0 0% -3,8% -6% -8,8%
2022.06.08. 0,903076 324 046 0 0% -3,6% -5,8% -8,5%
2022.06.07. 0,905619 324 959 0 0% -3,3% -5,3% -8,2%
2022.06.03. 0,9103 326 638 0 0% -3,5% -5% -7,6%
2022.06.02. 0,910139 326 581 0 0% -3,6% -5% -7,7%
2022.06.01. 0,909773 326 449 0 0% -4,4% -5,3% -7,8%
2022.05.31. 0,911157 326 946 0 0% -4% -5% -7,7%
2022.05.30. 0,91179 327 173 0 0% -3,9% -5% -7,6%
2022.05.27. 0,910361 326 660 0 0% -3,9% -5,4% -7,7%
2022.05.26. 0,910703 326 783 0 0% -3,8% -5,3% -7,8%
2022.05.25. 0,908963 326 159 0 0% -4% -5,3% -7,9%
2022.05.24. 0,907181 325 519 0 0% -4% -5,5% -8%
2022.05.23. 0,905072 324 763 0 0% -4,9% -5,8% -8,2%
2022.05.20. 0,90436 324 507 -1 0% -5,4% -6,2% -8,3%
2022.05.19. 0,902072 323 687 0 0% -5,6% -6,4% -8,4%
2022.05.18. 0,901371 323 435 25188 8,4% -5,7% -6,7% -8,6%
2022.05.17. 0,901587 298 319 27 0% -5,7% -6,7% -8,5%
2022.05.16. 0,903697 298 990 200 0,1% -5,4% -6,5% -8,4%
2022.05.13. 0,903183 298 620 100 0% -5,6% -6,8% -8,3%
2022.05.12. 0,902547 298 309 0 0% -5,6% -6,9% -8,4%
2022.05.11. 0,901473 297 954 110 0% -5,7% -7,1% -8,7%
2022.05.10. 0,900689 297 585 0 0% -5,7% -7,3% -8,8%
2022.05.09. 0,89996 297 344 0 0% -6% -7,7% -8,9%
2022.05.06. 0,898951 297 011 0 0% -6,2% -7,9% -8,9%
2022.05.05. 0,900725 297 597 0 0% -6% -7,7% -8,7%
2022.05.04. 0,901219 297 760 0 0% -5,9% -7,5% -8,6%
2022.05.03. 0,897364 296 487 0 0% -6,3% -7,6% -9%
2022.05.02. 0,899464 297 180 0 0% -6,1% -7,5% -8,8%
2022.04.29. 0,901012 297 692 0 0% -5,6% -7,3% -8,6%
2022.04.28. 0,904751 298 927 0 0% -5,2% -7% -8,2%
2022.04.27. 0,906857 299 623 0 0% -4,9% -6,9% -8%
2022.04.26. 0,91082 300 932 0 0% -4,6% -6,4% -7,7%
2022.04.25. 0,907963 299 988 0 0% -5,1% -6,7% -8%
2022.04.22. 0,907025 299 678 0 0% -5,3% -6,7% -8,1%
2022.04.21. 0,907167 299 725 0 0% -5,3% -6,6% -8,1%
2022.04.20. 0,909909 300 631 0 0% -5,1% -6,5% -7,9%
2022.04.19. 0,909956 300 647 0 0% -5% -6,5% -7,8%
2022.04.14. 0,914702 302 215 0 0% -4,8% -6,5% -7,2%
2022.04.13. 0,916665 302 863 0 0% -4,7% -6,2% -7%
2022.04.12. 0,915146 302 362 0 0% -4,8% -6,3% -7%
2022.04.11. 0,912833 301 597 0 0% -5,1% -6,6% -7,3%
2022.04.08. 0,914057 302 002 0 0% -5% -6,5% -7,3%
2022.04.07. 0,916001 302 644 0 0% -4,8% -6,4% -7%
2022.04.06. 0,917139 303 020 0 0% -4,7% -6,3% -6,8%
2022.04.05. 0,918815 303 574 0 0% -4,7% -6,3% -6,6%
2022.04.04. 0,922911 304 927 0 0% -4,4% -5,9% -6,2%
2022.04.01. 0,923205 305 024 0 0% -4,4% -6% -6,2%
2022.03.31. 0,926188 306 010 0 0% -4,1% -5,6% -5,8%
2022.03.30. 0,927239 306 357 0 0% -4% -5,5% -5,7%
2022.03.29. 0,922951 304 940 0 0% -4,4% -5,9% -6,1%
2022.03.28. 0,918971 303 625 0 0% -4,8% -6,2% -6,7%
2022.03.26. 0,921327 304 404 0 0% -4,6% -6,2% -6,4%
2022.03.25. 0,921327 304 404 0 0% -4,6% -6,2% -6,5%
2022.03.24. 0,92502 305 624 0 0% -4,2% -5,8% -6,1%
2022.03.23. 0,927555 306 461 0 0% -4% -5,7% -5,8%
2022.03.22. 0,925665 305 837 0 0% -3,9% -6,1% -6%
2022.03.21. 0,929498 307 103 0 0% -3,5% -5,7% -5,8%
2022.03.18. 0,933961 308 578 0 0% -2,5% -5,3% -5,4%
2022.03.17. 0,934043 308 605 0 0% -2,5% -5,3% -5,4%
2022.03.16. 0,931237 307 678 0 0% -3% -5,6% -5,7%
2022.03.11. 0,934885 308 883 0 0% -2,5% -5,4% -5,4%
2022.03.10. 0,936116 309 290 0 0% -2,4% -5,2% -5,3%
2022.03.09. 0,936179 309 311 0 0% -2,3% -5,3% -5,2%
2022.03.08. 0,936558 309 436 0 0% -2,3% -5,2% -5,1%
2022.03.07. 0,936526 309 425 0 0% -2,1% -5,2% -5,2%
2022.03.04. 0,942441 311 380 0 0% -1,7% -4,7% -4,6%
2022.03.03. 0,943717 311 801 0 0% -1,5% -4,6% -4,6%
2022.03.02. 0,944193 311 959 0 0% -1,4% -4,6% -4,7%
2022.03.01. 0,951975 314 530 0 0% -0,9% -3,7% -3,9%
2022.02.28. 0,949097 313 579 0 0% -1,4% -3,9% -4,1%
2022.02.25. 0,94705 312 903 0 0% -1,3% -4% -4,2%
2022.02.24. 0,945138 312 271 0 0% -1,6% -4,3% -4,7%
2022.02.23. 0,951459 314 359 0 0% -0,9% -3,7% -4,1%
2022.02.22. 0,953338 314 980 0 0% -0,9% -3,5% -3,9%
2022.02.21. 0,955535 315 706 0 0% -0,9% -3,3% -3,8%
2022.02.18. 0,956019 315 866 0 0% -1% -3,2% -3,8%
2022.02.17. 0,956032 315 870 0 0% -1,1% -3,3% -3,8%
2022.02.16. 0,955416 315 667 0 0% -1,2% -3,3% -3,8%
2022.02.15. 0,95546 315 681 0 0% -1,3% -3,3% -4%
2022.02.14. 0,953155 314 920 0 0% -1,7% -3,5% -4,2%
2022.02.11. 0,956363 315 979 0 0% -1,4% -3,1% -3,9%
2022.02.10. 0,955557 315 713 0 0% -1,6% -3,1% -4%
2022.02.09. 0,957715 316 426 -24204 -7,1% -1,8% -3% -3,8%
2022.02.08. 0,958017 340 738 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.07. 0,95843 340 885 0 0% -1,8% -3% -3,7%
2022.02.04. 0,957901 340 697 0 0% -1,7% -3,4% -3,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés