BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Meta Globális Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724604
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:311 567,45
Árfolyam:0,999043
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.15.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,999043 311 567 0 0%
2020.07.01. 0,998955 311 540 0 0%
2020.06.30. 0,99872 311 467 0 0%
2020.06.29. 0,99868 311 454 0 0%
2020.06.26. 0,998786 311 487 0 0%
2020.06.25. 0,998734 311 471 0 0%
2020.06.24. 0,998815 311 496 0 0%
2020.06.23. 0,998869 311 513 0 0%
2020.06.22. 0,998945 311 537 0 0%
2020.06.19. 0,998957 311 541 0 0%
2020.06.18. 0,998928 311 532 0 0%
2020.06.17. 0,99899 311 551 0 0%
2020.06.16. 0,999178 311 610 0 0%
2020.06.15. 0,999021 311 561 0 0%
2020.06.12. 0,999187 311 613 0 0%
2020.06.11. 0,999208 311 619 0 0%
2020.06.10. 0,999322 311 655 0 0%
2020.06.09. 0,999308 311 650 0 0%
2020.06.08. 0,999379 311 672 0 0%
2020.06.05. 0,999399 311 679 0 0%
2020.06.04. 0,999365 311 668 0 0%
2020.06.03. 0,999406 311 681 0 0%
2020.06.02. 0,999446 311 693 0 0%
2020.05.29. 0,999609 311 744 0 0%
2020.05.28. 0,999654 311 758 0 0%
2020.05.27. 0,999699 311 772 0 0%
2020.05.26. 0,999743 311 786 1500 0,5%
2020.05.25. 0,999756 310 290 0 0%
2020.05.22. 0,999817 310 309 0 0%
2020.05.21. 0,999863 310 323 0 0%
2020.05.20. 0,999908 310 337 0 0%
2020.05.19. 0,999953 310 351 0 0%
2020.05.18. 0,999998 310 365 310365 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés