BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724547
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 074 826 122
Árfolyam:1,026259
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.04.06.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,026259 2 074 826 122 0 -1253 0%
2020.07.01. 1,029818 2 082 022 742 0 3456928 0,2%
2020.06.30. 1,028548 2 076 002 469 4506837 0,2%
2020.06.29. 1,029663 2 073 741 242 0 35226490 1,7%
2020.06.26. 1,02824 2 035 697 513 0 -1348245 -0,1%
2020.06.25. 1,028228 2 037 021 985 0 -10400024 -0,5%
2020.06.24. 1,027027 2 045 030 561 0 6837363 0,3%
2020.06.23. 1,023036 2 030 272 833 4997855 0,2%
2020.06.22. 1,025676 2 030 501 310 0 2009233 0,1%
2020.06.19. 1,023144 2 023 484 509 0 625907 0%
2020.06.18. 1,022742 2 022 063 808 2104025 0,1%
2020.06.17. 1,023511 2 021 478 591 0 -166 0%
2020.06.16. 1,02075 2 016 025 662 0 2408190 0,1%
2020.06.15. 1,022514 2 017 097 287 991800 0%
2020.06.12. 1,020801 2 012 727 940 0 410 0%
2020.06.11. 1,021701 2 014 502 073 0 1485009 0,1%
2020.06.10. 1,02625 2 021 979 779 0 6619889 0,3%
2020.06.09. 1,029243 2 021 237 573 0 969 0%
2020.06.08. 1,025621 2 014 123 688 0 8847500 0,4%
2020.06.05. 1,021079 1 996 395 749 0 5022667 0,3%
2020.06.04. 1,020133 1 989 528 133 0 1294 0%
2020.06.03. 1,014076 1 977 714 101 0 1926687 0,1%
2020.06.02. 1,011829 1 971 409 444 7286216 0,4%
2020.05.29. 1,016471 1 973 134 098 2431679 0,1%
2020.05.28. 1,015235 1 968 306 101 0 15178701 0,8%
2020.05.27. 1,010586 1 944 183 570 0 9247 0%
2020.05.26. 1,006653 1 936 607 983 0 2004299 0,1%
2020.05.25. 1,003661 1 928 853 605 1523 0%
2020.05.22. 1,003264 1 928 089 121 0 1795552 0,1%
2020.05.21. 1,005188 1 929 987 700 1019 0%
2020.05.20. 1,004301 1 928 283 618 0 -87 0%
2020.05.19. 1,00472 1 929 088 196 0 421 0%
2020.05.18. 0,998358 1 916 872 574 0 2088762 0,1%
2020.05.15. 0,997229 1 912 618 466 0 20208250 1,1%
2020.05.14. 1,001056 1 899 672 594 0 3005580 0,2%
2020.05.13. 1,002062 1 898 573 048 0 3445080 0,2%
2020.05.12. 0,998305 1 888 022 623 0 4993155 0,3%
2020.05.11. 0,99946 1 885 208 060 0 5889644 0,3%
2020.05.08. 0,999541 1 879 470 723 0 392081 0%
2020.05.07. 0,996126 1 872 658 642 0 1328 0%
2020.05.06. 0,999506 1 879 011 512 0 -1331 0%
2020.05.05. 1,001335 1 882 451 256 0 17088475 0,9%
2020.05.04. 1,002083 1 866 756 212 -917 0%
2020.04.30. 1,00613 1 874 296 191 0 5033638 0,3%
2020.04.29. 1,0027 1 862 890 046 807351 0%
2020.04.28. 0,999131 1 855 454 817 0 1998151 0,1%
2020.04.27. 0,999565 1 854 261 766 0 575358 0%
2020.04.24. 0,999624 1 853 795 823 1999274 0,1%
2020.04.23. 0,999644 1 851 833 599 1000411 0,1%
2020.04.22. 0,999687 1 850 912 802 0 2999146 0,2%
2020.04.21. 0,999705 1 847 946 929 0 2000983 0,1%
2020.04.20. 0,999724 1 845 981 029 0 -2565274 -0,1%
2020.04.17. 0,999779 1 848 648 001 0 8299307 0,5%
2020.04.16. 0,999797 1 840 381 828 0 3999125 0,2%
2020.04.15. 0,999815 1 836 415 765 0 937 0%
2020.04.14. 0,999834 1 836 449 726 0 -837 0%
2020.04.09. 0,999926 1 836 619 545 0 932 0%
2020.04.08. 0,999945 1 836 653 511 0 -905 0%
2020.04.07. 0,999963 1 836 687 478 933 0%
2020.04.06. 0,999982 1 836 721 443 1836721443 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés