BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724547
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 277 819 995
Árfolyam:1,065429
Dátum:2020.11.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.04.06.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 6,2% N/A N/A N/A N/A 6,5% 6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.25. 1,065429 2 277 819 995 0 1003529 0% 3,9% 6,2%
2020.11.24. 1,064845 2 275 568 461 0 9815 0% 3,7% 6,1%
2020.11.23. 1,062084 2 269 658 428 0 67 0% 3,4% 5,9%
2020.11.20. 1,060626 2 266 542 636 0 4236 0% 3,3% 5,6%
2020.11.19. 1,06214 2 269 773 790 0 -2530285 -0,1% 3,4% 5,7%
2020.11.18. 1,058026 2 263 502 732 0 6987071 0,3% 3% 6%
2020.11.17. 1,055687 2 251 527 135 0 800 0% 2,8% 5,9%
2020.11.16. 1,048626 2 236 466 921 0 -577 0% 2,1% 5,2%
2020.11.13. 1,04684 2 232 658 389 0 -724 0% 2% 4,5%
2020.11.12. 1,044832 2 228 376 530 0 -4178993 -0,2% 1,7% 4,7%
2020.11.11. 1,043953 2 230 677 311 0 32857 0% 1,9% 4,5%
2020.11.10. 1,039649 2 221 447 973 0 -20752822 -0,9% 1,5% 4%
2020.11.09. 1,031603 2 224 848 066 0 186 0% 0,8% 3,2%
2020.11.06. 1,030252 2 221 934 192 0 -68744429 -3% 0,6% 3,1%
2020.11.05. 1,027501 2 284 562 004 244673 0% 0,5% 2,6%
2020.11.04. 1,028491 2 286 518 277 0 712 0% 0,9% 2,6%
2020.11.03. 1,026914 2 283 011 615 0 -1008 0% 0,8% 2,1%
2020.11.02. 1,026944 2 283 079 318 0 -391 0% 0,7% 2,1%
2020.10.30. 1,026177 2 281 374 531 139 0% 0,2% 2%
2020.10.29. 1,025628 2 280 153 867 0 1108 0% 0% 2,3%
2020.10.28. 1,02533 2 279 490 252 0 276 0% 0% 2,6%
2020.10.27. 1,026943 2 283 075 960 0 -991 0% 0,1% 2,7%
2020.10.26. 1,025289 2 279 399 815 0 884 0% -0,2% 2,6%
2020.10.22. 1,027526 2 284 372 178 0 3006182 0,1% 0% 2,8%
2020.10.21. 1,027622 2 281 579 140 0 3847 0% 0,1% 2,8%
2020.10.20. 1,028241 2 282 949 626 0 1845 0% 0,3% 2,9%
2020.10.19. 1,026995 2 280 181 355 0 999369 0% 0,1% 2,7%
2020.10.16. 1,025379 2 275 595 641 611 0% 0,1% 2,6%
2020.10.15. 1,02797 2 281 345 164 0 18580078 0,8% 0,3% 2,8%
2020.10.14. 1,026528 2 259 590 959 0 825 0% 0,2% 2,7%
2020.10.13. 1,02619 2 258 846 129 0 -7183207 -0,3% 0,2% 2,6%
2020.10.12. 1,027432 2 268 771 916 0 -479 0% 0,1% 2,8%
2020.10.09. 1,026791 2 267 356 941 0 700 0% 0% 2,7%
2020.10.08. 1,028018 2 270 065 698 0 -10281344 -0,5% 0% 2,8%
2020.10.07. 1,028741 2 281 950 799 0 575 0% 0,1% 2,9%
2020.10.06. 1,025349 2 274 426 100 0 -514 0% -0,1% 2,5%
2020.10.05. 1,026325 2 276 591 575 0 1843 0% -0,1%
2020.10.02. 1,025959 2 275 777 872 0 -1025976 0% 0%
2020.10.01. 1,025865 2 276 595 244 -1729 0% -0,4%
2020.09.30. 1,026818 2 278 711 868 0 1179 0% -0,2%
2020.09.29. 1,024586 2 273 757 443 0 102123 0% -0,5%
2020.09.28. 1,02188 2 267 650 445 11928861 0,5% -0,6%
2020.09.25. 1,025023 2 262 659 515 0 -200 0% -0,3%
2020.09.24. 1,026247 2 265 361 601 0 1266 0% -0,1%
2020.09.23. 1,026013 2 264 843 798 0 90 0% 0,3%
2020.09.22. 1,02786 2 268 920 817 0 613 0% 0,2%
2020.09.21. 1,032057 2 278 184 752 0 -2060341 -0,1% 0,9%
2020.09.18. 1,032593 2 281 429 341 -635 0% 1%
2020.09.17. 1,034174 2 284 923 066 0 -12 0% 1%
2020.09.16. 1,035409 2 287 651 710 15820 0% 1,4%
2020.09.15. 1,037021 2 291 197 448 0 73 0% 1,4%
2020.09.14. 1,035437 2 287 697 681 0 -1622 0% 1,4%
2020.09.11. 1,034476 2 285 576 065 1169 0% 1,3%
2020.09.10. 1,032207 2 280 561 759 0 -1529 0% 0,6%
2020.09.09. 1,033351 2 283 090 847 0 2017591 0,1% 0,4%
2020.09.08. 1,033203 2 280 746 553 0 -792 0% 0,7%
2020.09.07. 1,031955 2 277 992 443 2175139 0,1% 1,1%
2020.09.04. 1,028495 2 268 186 809 0 701804 0% 0,8%
2020.09.03. 1,025356 2 260 564 567 0 1825 0% 1,1%
2020.09.02. 1,024602 2 258 900 427 -498 0% 1,3%
2020.09.01. 1,024227 2 258 074 177 0 439 0% 0,8%
2020.08.31. 1,025841 2 261 632 062 0 -1132 0% 0,9%
2020.08.29. 1,025497 2 260 874 790 0 0 0% 0,9%
2020.08.28. 1,025497 2 260 874 790 0 -251 0% 1%
2020.08.27. 1,026244 2 262 521 924 0 1424 0% 1,5%
2020.08.26. 1,02515 2 260 108 600 0 -1961 0% 1,8%
2020.08.25. 1,02552 2 260 926 286 0 15987980 0,7% 2,2%
2020.08.24. 1,027207 2 248 631 272 0 1358 0% 2,4%
2020.08.19. 1,026875 2 247 903 142 10929019 0,5% 2,2%
2020.08.18. 1,027323 2 237 950 059 0 1999490 0,1% 2,9%
2020.08.17. 1,026651 2 234 487 973 0 3308156 0,1% 3%
2020.08.14. 1,026643 2 231 162 431 0 761837 0% 2,6%
2020.08.13. 1,026378 2 229 824 877 0 267 0% 2,4%
2020.08.12. 1,027258 2 231 736 426 0 4932036 0,2% 2,9%
2020.08.11. 1,024605 2 221 053 437 0 22449034 1% 2,5%
2020.08.10. 1,024383 2 198 128 034 0 1004438 0% 2,5%
2020.08.07. 1,023705 2 195 669 404 0 10491643 0,5% 2,8%
2020.08.06. 1,024109 2 186 040 130 0 1406825 0,1% 2,5%
2020.08.05. 1,021944 2 180 014 919 0 4566816 0,2% 2,1%
2020.08.04. 1,019067 2 169 323 732 0 51395 0% 1,7%
2020.08.03. 1,018293 2 167 624 735 0 -432 0% 1,2%
2020.07.31. 1,020137 2 171 550 462 0 -869 0% 1,4%
2020.07.30. 1,024489 2 180 815 372 0 997411 0% 1,8%
2020.07.29. 1,025545 2 182 064 825 0 599333 0% 2,3%
2020.07.28. 1,025147 2 180 618 895 0 661 0% 2,6%
2020.07.27. 1,026204 2 182 866 608 0 1998686 0,1% 2,7%
2020.07.24. 1,027334 2 183 269 375 0 1011 0% 2,8%
2020.07.23. 1,02695 2 182 452 295 0 501273 0% 2,7%
2020.07.22. 1,027716 2 183 578 535 12734243 0,6% 2,8%
2020.07.21. 1,026097 2 167 424 479 20922446 1% 2,6%
2020.07.20. 1,02549 2 145 232 244 0 -496 0% 2,6%
2020.07.17. 1,025586 2 145 433 563 0 300631 0% 2,6%
2020.07.16. 1,024816 2 143 522 387 0 -1196 0% 2,5%
2020.07.15. 1,025326 2 144 590 308 0 999189 0% 2,6%
2020.07.14. 1,024975 2 142 857 303 0 514 0% 2,5%
2020.07.13. 1,023922 2 140 655 342 0 995338 0% 2,4%
2020.07.10. 1,026116 2 144 244 742 0 22536790 1,1% 2,6%
2020.07.09. 1,026334 2 122 158 712 0 189 0% 2,6%
2020.07.08. 1,027835 2 125 262 152 0 13018421 0,6% 2,8%
2020.07.07. 1,027708 2 111 982 741 0 33431654 1,6% 2,8%
2020.07.06. 1,026789 2 076 692 399 0 788 0% 2,7%
2020.07.03. 1,027451 2 078 030 513 0 794480 0%
2020.07.02. 1,026259 2 074 826 122 0 -1253 0%
2020.07.01. 1,029818 2 082 022 742 0 3456928 0,2%
2020.06.30. 1,028548 2 076 002 469 4506837 0,2%
2020.06.29. 1,029663 2 073 741 242 0 35226490 1,7%
2020.06.26. 1,02824 2 035 697 513 0 -1348245 -0,1%
2020.06.25. 1,028228 2 037 021 985 0 -10400024 -0,5%
2020.06.24. 1,027027 2 045 030 561 0 6837363 0,3%
2020.06.23. 1,023036 2 030 272 833 4997855 0,2%
2020.06.22. 1,025676 2 030 501 310 0 2009233 0,1%
2020.06.19. 1,023144 2 023 484 509 0 625907 0%
2020.06.18. 1,022742 2 022 063 808 2104025 0,1%
2020.06.17. 1,023511 2 021 478 591 0 -166 0%
2020.06.16. 1,02075 2 016 025 662 0 2408190 0,1%
2020.06.15. 1,022514 2 017 097 287 991800 0%
2020.06.12. 1,020801 2 012 727 940 0 410 0%
2020.06.11. 1,021701 2 014 502 073 0 1485009 0,1%
2020.06.10. 1,02625 2 021 979 779 0 6619889 0,3%
2020.06.09. 1,029243 2 021 237 573 0 969 0%
2020.06.08. 1,025621 2 014 123 688 0 8847500 0,4%
2020.06.05. 1,021079 1 996 395 749 0 5022667 0,3%
2020.06.04. 1,020133 1 989 528 133 0 1294 0%
2020.06.03. 1,014076 1 977 714 101 0 1926687 0,1%
2020.06.02. 1,011829 1 971 409 444 7286216 0,4%
2020.05.29. 1,016471 1 973 134 098 2431679 0,1%
2020.05.28. 1,015235 1 968 306 101 0 15178701 0,8%
2020.05.27. 1,010586 1 944 183 570 0 9247 0%
2020.05.26. 1,006653 1 936 607 983 0 2004299 0,1%
2020.05.25. 1,003661 1 928 853 605 1523 0%
2020.05.22. 1,003264 1 928 089 121 0 1795552 0,1%
2020.05.21. 1,005188 1 929 987 700 1019 0%
2020.05.20. 1,004301 1 928 283 618 0 -87 0%
2020.05.19. 1,00472 1 929 088 196 0 421 0%
2020.05.18. 0,998358 1 916 872 574 0 2088762 0,1%
2020.05.15. 0,997229 1 912 618 466 0 20208250 1,1%
2020.05.14. 1,001056 1 899 672 594 0 3005580 0,2%
2020.05.13. 1,002062 1 898 573 048 0 3445080 0,2%
2020.05.12. 0,998305 1 888 022 623 0 4993155 0,3%
2020.05.11. 0,99946 1 885 208 060 0 5889644 0,3%
2020.05.08. 0,999541 1 879 470 723 0 392081 0%
2020.05.07. 0,996126 1 872 658 642 0 1328 0%
2020.05.06. 0,999506 1 879 011 512 0 -1331 0%
2020.05.05. 1,001335 1 882 451 256 0 17088475 0,9%
2020.05.04. 1,002083 1 866 756 212 -917 0%
2020.04.30. 1,00613 1 874 296 191 0 5033638 0,3%
2020.04.29. 1,0027 1 862 890 046 807351 0%
2020.04.28. 0,999131 1 855 454 817 0 1998151 0,1%
2020.04.27. 0,999565 1 854 261 766 0 575358 0%
2020.04.24. 0,999624 1 853 795 823 1999274 0,1%
2020.04.23. 0,999644 1 851 833 599 1000411 0,1%
2020.04.22. 0,999687 1 850 912 802 0 2999146 0,2%
2020.04.21. 0,999705 1 847 946 929 0 2000983 0,1%
2020.04.20. 0,999724 1 845 981 029 0 -2565274 -0,1%
2020.04.17. 0,999779 1 848 648 001 0 8299307 0,5%
2020.04.16. 0,999797 1 840 381 828 0 3999125 0,2%
2020.04.15. 0,999815 1 836 415 765 0 937 0%
2020.04.14. 0,999834 1 836 449 726 0 -837 0%
2020.04.09. 0,999926 1 836 619 545 0 932 0%
2020.04.08. 0,999945 1 836 653 511 0 -905 0%
2020.04.07. 0,999963 1 836 687 478 933 0%
2020.04.06. 0,999982 1 836 721 443 1836721443 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés