BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724539
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:452 773 103
Árfolyam:1,084722
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.03.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,1% N/A N/A N/A N/A N/A 8,3% 8,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,084722 452 773 103 0 5023570 1,1% 7,1%
2020.07.06. 1,087461 448 880 132 0 6559625 1,5% 7%
2020.07.03. 1,078523 438 685 010 0 3298824 0,8% 9,2%
2020.07.02. 1,079245 435 677 648 0 -67 0% 8,8%
2020.07.01. 1,077277 434 883 258 0 33 0% 8,8%
2020.06.30. 1,080031 435 994 980 0 -46 0% 7,9%
2020.06.29. 1,073441 433 334 725 0 590995 0,1% 8,4%
2020.06.26. 1,069124 431 003 388 0 -171 0% 5,8%
2020.06.25. 1,072167 432 230 305 0 -214 0% 8,8%
2020.06.24. 1,063078 428 566 404 0 5911744 1,4% 9,4%
2020.06.23. 1,070697 425 683 794 0 95664 0% 15%
2020.06.22. 1,062774 422 438 841 0 8685938 2,1% 13,4%
2020.06.19. 1,063021 413 849 064 0 12146848 3% 12,2%
2020.06.18. 1,05839 399 952 220 0 7806104 2% 14,1%
2020.06.17. 1,058939 392 349 527 0 2431552 0,6% 11,6%
2020.06.16. 1,057552 389 407 260 0 3507421 0,9% 15,4%
2020.06.15. 1,05085 383 454 285 0 604202 0,2% 9,9%
2020.06.12. 1,04479 380 642 278 0 8677567 2,3% 11,3%
2020.06.11. 1,039894 370 221 644 0 977617 0,3% 5,2%
2020.06.10. 1,059523 376 213 863 0 996426 0,3% 5,7%
2020.06.09. 1,063862 376 754 042 0 22052629 6,2%
2020.06.08. 1,063007 354 416 348 0 171 0%
2020.06.05. 1,065865 355 369 060 0 9715563 2,8%
2020.06.04. 1,061332 344 183 473 0 965303 0,3%
2020.06.03. 1,064152 344 130 114 0 -37 0%
2020.06.02. 1,055521 341 339 020 0 -182 0%
2020.05.29. 1,055524 341 340 172 3514102 1%
2020.05.28. 1,056845 338 248 863 0 3365094 1%
2020.05.27. 1,05127 333 117 212 0 -51 0%
2020.05.26. 1,052176 333 404 348 0 10459365 3,2%
2020.05.25. 1,052808 323 138 963 0 2449276 0,8%
2020.05.22. 1,046213 318 680 823 0 -206 0%
2020.05.21. 1,043373 317 815 953 0 40304788 14,4%
2020.05.20. 1,051467 279 663 967 0 2736377 1%
2020.05.19. 1,046487 275 615 994 0 2474905 0,9%
2020.05.18. 1,056669 275 798 669 0 -38179134 -12,4%
2020.05.15. 1,037295 308 221 028 0 -38907071 -11,2%
2020.05.14. 1,036565 346 883 806 0 25165930 7,8%
2020.05.13. 1,035441 321 369 021 0 22077752 7,3%
2020.05.12. 1,040022 300 615 394 0 3613651 1,2%
2020.05.11. 1,042355 297 667 984 0 9360689 3,2%
2020.05.08. 1,041812 288 157 105 39391 0%
2020.05.07. 1,038386 287 170 239 0 -112 0%
2020.05.06. 1,031597 285 292 822 0 -14741879 -4,9%
2020.05.05. 1,036977 301 599 446 0 3826161 1,3%
2020.05.04. 1,028978 295 476 331 1018769 0,3%
2020.04.30. 1,043465 298 603 235 0 18176099 6,4%
2020.04.29. 1,055292 283 605 596 5087623 1,9%
2020.04.28. 1,040539 274 624 287 0 -57 0%
2020.04.27. 1,03709 273 714 066 0 -26828458 -9%
2020.04.24. 1,033332 299 453 478 0 2011462 0,7%
2020.04.23. 1,032465 297 192 452 0 1511485 0,5%
2020.04.22. 1,027328 294 209 815 0 2116550 0,7%
2020.04.21. 1,019667 289 915 064 0 31 0%
2020.04.20. 1,033833 293 942 756 0 22286314 8,2%
2020.04.17. 1,034056 271 715 039 0 3142302 1,2%
2020.04.16. 1,020551 265 065 118 0 -12 0%
2020.04.15. 1,016252 263 948 562 0 3324344 1,3%
2020.04.14. 1,027866 263 602 701 0 2518093 1%
2020.04.09. 1,024071 260 120 653 0 54 0%
2020.04.08. 1,020474 259 206 938 0 10044355 4,1%
2020.04.07. 1,013094 247 360 656 0 20 0%
2020.04.06. 1,015966 248 061 874 -22351425 -8,5%
2020.04.03. 0,987958 262 958 585 0 -49397690 -15,8%
2020.04.02. 0,991566 313 496 993 0 22551428 7,8%
2020.04.01. 0,990041 290 498 099 0 86 0%
2020.03.31. 1,00029 293 505 276 0 50527111 20,8%
2020.03.30. 1,000521 243 034 277 0 67 0%
2020.03.27. 0,989853 240 442 871 0 -86 0%
2020.03.26. 1,010529 245 465 317 0 519901 0,2%
2020.03.25. 0,985805 238 952 485 0 1 0%
2020.03.24. 0,971903 235 582 733 0 1036856 0,5%
2020.03.23. 0,931391 224 769 261 0 125 0%
2020.03.20. 0,93736 226 209 613 0 3031810 1,3%
2020.03.19. 0,947039 225 482 294 2995044 1,4%
2020.03.18. 0,927524 217 902 604 0 10124429 4,8%
2020.03.17. 0,948566 212 491 873 0 2977183 1,5%
2020.03.16. 0,91613 202 350 383 0 6375607 3,1%
2020.03.13. 0,955845 204 470 446 0 2998116 1,5%
2020.03.12. 0,938608 197 839 127 0 10117514 5,1%
2020.03.11. 0,9883 197 660 014 -2 0%
2020.03.10. 1,001919 200 383 816 200383816 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés