Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724539
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 474 087 927
Árfolyam:1,418373
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő egy magasabb részvényarányú, aktívan kezelt, dinamikus vegyes alapon keresztül kíván a Befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő befektetési politikájának lényegi eleme, hogy az Alap forrásainak átlagosan 50 százalékát fordítsa fejlett piaci részvénykitettség megvalósítására, kvantitatív módszerekkel kiválogatott ETF-eken keresztül. A fennmaradó hányad a Diófa Alapkezelő által kezelt ingatlanalapokba, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe kerül befektetésre annak érdekében, hogy ezzel egy diverzifikált, a kiegyensúlyozott vegyes alapoknál magasabb hozampotenciállal és kockázattal rendelkező portfóliót biztosíthasson az Alapkezelő.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.03.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 7,1% 9,3% 6% N/A N/A 14,7% 9,8%
Szórás 7,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,418373 1 474 087 927 0 566 0% 2% 7,1% 9,3% 6%
2023.11.29. 1,4111 1 466 528 674 0 -187 0% 1,2% 6,3% 9,7% 5,7%
2023.11.28. 1,411384 1 466 824 017 0 -1114774 -0,1% 1,8% 6,4% 9,8% 5,7%
2023.11.27. 1,410753 1 467 282 507 0 -1324413 -0,1% 2,2% 6,3% 8,4% 5,7%
2023.11.24. 1,413622 1 471 593 576 0 -10064915 -0,7% 2,9% 7,2% 8,6% 5,9%
2023.11.23. 1,412634 1 480 622 939 0 5 0% 2,2% 6,3% 9% 6,1%
2023.11.22. 1,417584 1 485 811 174 0 -4181357 -0,3% 3,4% 6,2% 9,4% 6,2%
2023.11.21. 1,41293 1 485 100 810 0 -1349804 -0,1% 3,2% 5,6% 8,9% 6,1%
2023.11.20. 1,409523 1 482 866 334 0 -6796635 -0,5% 2,9% 5,3% 10,1% 6%
2023.11.17. 1,405253 1 485 150 193 0 9813 0% 2,2% 6,9% 10,5% 5,8%
2023.11.16. 1,398918 1 478 445 241 0 49558 0% 1,4% 6,9% 10,6% 5,8%
2023.11.15. 1,398246 1 477 685 504 0 -3707610 -0,3% 0,9% 6,7% 10,2% 6%
2023.11.14. 1,398726 1 481 901 657 0 120 0% 1% 6,7% 10,5% 6%
2023.11.13. 1,387601 1 470 114 987 0 -7140469 -0,5% 0,4% 5,9% 9,4% 5,8%
2023.11.09. 1,385457 1 474 972 930 0 -617015 0% -0,2% 6% 13,1% 5,8%
2023.11.08. 1,384052 1 474 093 541 0 -5078058 -0,3% -0,1% 5,7% 13% 6%
2023.11.07. 1,381096 1 476 012 447 0 -64 0% -1,1% 5,4% 13,1% 6%
2023.11.06. 1,380464 1 475 337 076 0 303 0% -1% 5,4% 13,4% 5,9%
2023.11.03. 1,388993 1 484 451 931 0 -2115932 -0,1% -0,5% 6,5% 14,4% 6,6%
2023.11.02. 1,385147 1 482 451 687 0 197 0% -0,7% 6,3% 14% 6,8%
2023.10.31. 1,360362 1 455 925 381 0 -532096 0% -3,1% 3,7% 10,1% 6,2%
2023.10.30. 1,356975 1 452 831 221 0 -1465445 -0,1% -3,2% 3,5% 9,8% 6,1%
2023.10.27. 1,353638 1 450 720 338 0 578 0% -2% 4% 11,5% 5,9%
2023.10.26. 1,356707 1 454 008 866 0 145 0% -2% 4,4% 11% 5,9%
2023.10.25. 1,364407 1 462 260 958 0 -37 0% -1,2% 4,9% 10,8% 6,1%
2023.10.24. 1,359716 1 457 233 561 0 -751 0% -1,5% 3,9% 11,9% 6%
2023.10.20. 1,361367 1 459 003 721 0 -13397727 -0,9% -1% 4,4% 13,7% 5,9%
2023.10.19. 1,374993 1 487 138 798 0 -3375227 -0,2% 0,5% 5,5% 14,9% 6,2%
2023.10.18. 1,376808 1 492 481 514 0 -3411640 -0,2% 0,5% 6,6% 15,2% 6,3%
2023.10.17. 1,392961 1 513 443 286 0 -3813 0% 2,2% 7,9% 15,7% 6,7%
2023.10.16. 1,394358 1 514 964 934 0 14099 0% 2% 7,9% 17,7% 6,7%
2023.10.13. 1,389806 1 510 005 149 0 -5539785 -0,4% 1,4% 7,6% 13,5% 6,9%
2023.10.12. 1,394531 1 520 697 416 0 25444 0% 1,7% 8,4% 15,2% 7,3%
2023.10.11. 1,396829 1 523 177 835 0 -3276628 -0,2% 2,1% 8% 15,3% 7,6%
2023.10.10. 1,394755 1 524 187 996 0 -6264730 -0,4% 1,8% 7,9% 14,6% 7,5%
2023.10.09. 1,384292 1 518 971 766 0 606 0% 0,7% 7,1% 14% 7,2%
2023.10.06. 1,382221 1 516 698 670 0 -836 0% 0,9% 6,9% 12,7% 7,6%
2023.10.05. 1,377296 1 511 295 345 0 -274797 0% 0,2% 6,9% 12% 7,4%
2023.10.04. 1,380241 1 514 802 253 0 632201 0% 0,6% 7,2% 12,3% 7,5%
2023.10.03. 1,376861 1 510 462 080 0 864 0% 0,5% 6,5% 13,6% 7,4%
2023.09.29. 1,391475 1 526 493 248 0 -5738779 -0,4% 2,7% 8,4% 15,5% 7,6%
2023.09.28. 1,394989 1 536 101 492 0 -2114648 -0,1% 3,3% 9,1% 15,5% 7,7%
2023.09.27. 1,385085 1 527 295 271 0 270 0% 3% 8,2% 15,8% 7,5%
2023.09.26. 1,388299 1 530 838 990 0 -734 0% 3,6% 8,5% 16,1% 7,6%
2023.09.25. 1,398079 1 541 623 865 0 -3361871 -0,2% 4,1% 9,3% 16,5% 7,8%
2023.09.22. 1,393062 1 539 441 562 0 -5935002 -0,4% 3,9% 9,3% 16% 7,7%
2023.09.21. 1,391237 1 543 352 022 0 -107 0% 3,3% 8,7% 15,5% 7,7%
2023.09.20. 1,398257 1 551 139 682 0 -178 0% 3,4% 9,6% 16,1% 7,7%
2023.09.19. 1,400334 1 553 443 955 0 -638673 0% 3,3% 10,6% 15,8% 7,7%
2023.09.18. 1,401974 1 555 902 691 0 -951752 -0,1% 3,2% 10,8% 15,5% 7,8%
2023.09.15. 1,404839 1 560 035 948 0 -257 0% 3,3% 10,4% 15,2% 7,7%
2023.09.14. 1,408415 1 564 007 258 0 -6427460 -0,4% 3,9% 10,7% 15,3% 7,9%
2023.09.13. 1,398855 1 559 774 965 0 24555 0% 3,6% 11,8% 15,7% 7,8%
2023.09.12. 1,403212 1 564 608 549 0 422 0% 4,5% 11,6% 14,7% 7,9%
2023.09.11. 1,402257 1 563 543 284 0 -3357790 -0,2% 4,7% 11,6% 15,6% 7,9%
2023.09.08. 1,400321 1 564 737 761 0 -133 0% 4,6% 10,2% 15,3% 7,9%
2023.09.07. 1,405523 1 570 550 680 0 -660741 0% 5,3% 11,5% 15,1% 7,8%
2023.09.06. 1,399763 1 564 772 410 0 -2336791 -0,1% 4,7% 10,2% 15% 7,8%
2023.09.05. 1,398542 1 565 742 226 0 -586 0% 4,8% 10,4% 14,8% 7,7%
2023.09.04. 1,395535 1 562 376 314 0 -395 0% 4,4% 10,1% 14,9% 7,6%
2023.09.01. 1,397406 1 564 471 394 0 581 0% 5,3% 11,8% 15,2% 8%
2023.08.31. 1,389784 1 555 937 576 0 -3965985 -0,3% 5,3% 10,3% 13,1% 7,8%
2023.08.30. 1,391104 1 561 385 138 0 -229 0% 5,1% 10,4% 12,4% 7,9%
2023.08.29. 1,394349 1 565 027 579 0 -123 0% 5,1% 10,6% 11,4% 8%
2023.08.28. 1,387017 1 556 798 211 0 -1978921 -0,1% 4,5% 10% 10,5% 7,8%
2023.08.25. 1,379938 1 550 821 510 0 -959625 -0,1% 4,5% 9,8% 8,3% 7,9%
2023.08.24. 1,374297 1 545 437 663 0 -11780730 -0,8% 4,2% 9,3% 8,1% 7,9%
2023.08.23. 1,381752 1 565 665 667 0 50436 0% 4% 9,3% 9% 8,5%
2023.08.22. 1,370604 1 552 983 819 0 611 0% 2,7% 8% 8,7% 8,2%
2023.08.21. 1,3697 1 551 958 917 0 -1051191 -0,1% 2,4% 8,5% 7,5% 8,1%
2023.08.18. 1,369341 1 552 603 062 0 307 0% 3,1% 7,2% 6,7% 8,1%
2023.08.17. 1,375193 1 559 237 940 0 10228 0% 4,6% 7,7% 7,1% 8,3%
2023.08.16. 1,380013 1 564 692 747 0 63699 0% 5,5% 8,2% 7,1% 8,6%
2023.08.15. 1,385324 1 570 650 546 0 469 0% 5,7% 8,4% 8,7% 8,7%
2023.08.14. 1,384879 1 570 145 546 0 -5393063 -0,3% 5,6% 8,2% 9,7% 8,7%
2023.08.11. 1,382701 1 573 060 759 0 -14190307 -0,9% 5,7% 7,4% 10,4% 8,7%
2023.08.10. 1,390126 1 595 774 484 0 -5770503 -0,4% 6,4% 8% 9,9% 8,9%
2023.08.09. 1,387665 1 598 709 703 0 -1279686 -0,1% 6,2% 8% 11,6% 8,8%
2023.08.08. 1,385301 1 597 263 677 0 77 0% 5,8% 7,4% 11% 8,7%
2023.08.07. 1,396672 1 610 374 458 0 -23 0% 6,6% 7,3% 12% 9%
2023.08.04. 1,394832 1 608 252 946 0 1099 0% 7,3% 8,7% 11,4% 9,1%
2023.08.03. 1,395468 1 608 985 160 0 -876800 -0,1% 7% 8,8% 11,6% 9,1%
2023.08.02. 1,394441 1 608 677 176 0 -300 0% 7% 8,3% 12,2% 9,3%
2023.08.01. 1,405812 1 621 795 472 0 735 0% 7,2% 9,7% 11,9% 9,6%
2023.07.31. 1,403289 1 618 884 114 0 -1442478 -0,1% 7% 10% 11,8% 9,5%
2023.07.28. 1,402068 1 618 916 748 0 -14162558 -0,9% 6,9% 10% 12,4% 9,1%
2023.07.27. 1,380953 1 608 485 299 0 564 0% 6,1% 8,3% 11,4% 8,5%
2023.07.26. 1,383763 1 611 757 723 0 -460 0% 6,5% 8,5% 13,6% 8,4%
2023.07.25. 1,380992 1 608 530 620 0 -149 0% 6,2% 8,4% 13% 8,3%
2023.07.24. 1,379726 1 607 056 177 0 -222375 0% 5,4% 7,2% 12,9% 8,3%
2023.07.21. 1,38 1 607 597 742 0 -2719337 -0,2% 5,6% 8% 12,6% 8,3%
2023.07.20. 1,374955 1 604 430 086 0 999 0% 5,5% 7,6% 13,2% 8,2%
2023.07.19. 1,36783 1 596 114 955 0 281328 0% 5% 7,8% 12,8% 8%
2023.07.18. 1,370194 1 598 591 682 0 49613 0% 6,1% 7,1% 13,6% 8,1%
2023.07.17. 1,363612 1 590 863 154 0 -2324450 -0,1% 5,6% 5,9% 12,7% 7,9%
2023.07.14. 1,367682 1 597 942 823 0 -1674148 -0,1% 5,8% 6,1% 13,5% 8%
2023.07.13. 1,37124 1 603 778 346 0 4743 0% 6,2% 6,4% 12,9% 8,1%
2023.07.12. 1,3708 1 603 258 988 0 25361 0% 6,5% 6,2% 11,6% 8,1%
2023.07.11. 1,36755 1 599 432 555 0 -1130319 -0,1% 5,7% 6,5% 11,9% 8%
2023.07.10. 1,369674 1 603 048 776 0 -1962648 -0,1% 6% 7,8% 12% 8%
2023.07.07. 1,37439 1 610 537 727 0 -1051049 -0,1% 6,3% 8,4% 11,9% 8,2%
2023.07.06. 1,369507 1 605 863 045 0 -1719578 -0,1% 5,9% 8% 12,7% 8%
2023.07.05. 1,374244 1 613 143 105 0 -6603077 -0,4% 6,6% 9,8% 14,3% 8,4%
2023.07.04. 1,371981 1 617 078 908 0 -114833 0% 6,6% 9,5% 14,1% 8,4%
2023.07.03. 1,369551 1 614 329 430 0 520 0% 5,9% 9,9% 14,2% 8,3%
2023.06.30. 1,366133 1 610 300 016 0 -8663341 -0,5% 6,2% 10,5% 14,4% 8,1%
2023.06.29. 1,354615 1 605 313 720 0 -539167 0% 5,5% 9,1% 13,2% 8,1%
2023.06.28. 1,350658 1 601 161 990 0 -105 0% 5,6% 8,8% 12,2% 8,1%
2023.06.27. 1,344381 1 593 720 911 0 -7010716 -0,4% 5% 8,1% 10,6% 7,9%
2023.06.26. 1,340515 1 596 128 446 0 -5585020 -0,3% 4,8% 7,8% 10,1% 7,8%
2023.06.23. 1,342675 1 604 294 341 0 399 0% 5,4% 8% 12,2% 7,8%
2023.06.22. 1,341296 1 602 646 245 0 -4540295 -0,3% 5,3% 7,9% 13,1% 8,1%
2023.06.21. 1,346233 1 613 102 222 0 -25424451 -1,5% 5,2% 7,6% 13,5% 8,2%
2023.06.20. 1,352921 1 646 666 769 0 -6525451 -0,4% 6% 8,8% 14,2% 8,4%
2023.06.19. 1,355823 1 656 738 298 0 -11261065 -0,7% 7,1% 8,6% 14,9% 8,4%
2023.06.16. 1,359121 1 672 056 723 0 -12021328 -0,7% 6,6% 8,5% 15,6% 8,7%
2023.06.15. 1,360563 1 685 864 824 0 -3324369 -0,2% 6,9% 8% 13,5% 9%
2023.06.14. 1,355141 1 682 457 580 0 39728 0% 6,5% 6% 13,6% 9,1%
2023.06.13. 1,350757 1 676 975 083 0 -1040598 -0,1% 7,9% 4,6% 12,9% 8,9%
2023.06.12. 1,342779 1 668 104 787 0 -2777985 -0,2% 6,8% 4,7% 9,9% 8,7%
2023.06.09. 1,33923 1 666 466 585 0 -8408584 -0,5% 6,4% 5% 8,3% 8%
2023.06.08. 1,338485 1 673 943 453 0 -8508746 -0,5% 5,4% 4,4% 7,5% 8%
2023.06.07. 1,334618 1 677 591 448 0 -933 0% 5,8% 4,4% 6,7% 7,8%
2023.06.06. 1,337282 1 680 940 984 0 -36647049 -2,1% 5,3% 4,1% 6,9% 7,9%
2023.06.05. 1,334692 1 714 261 470 0 -229130 0% 5,3% 3,8% 6,7% 7,8%
2023.06.02. 1,337228 1 717 748 242 0 -8320404 -0,5% 7,1% 3,2% 6,3% 8,2%
2023.06.01. 1,327187 1 713 107 913 0 -11813416 -0,7% 6,2% 2,3% 6% 7,9%
2023.05.31. 1,319845 1 715 379 062 0 150 0% 4,7% 1,7% 5,3% 7,7%
2023.05.30. 1,324013 1 720 795 987 0 -961 0% 5% 2% 5,4% 7,8%
2023.05.26. 1,326886 1 724 530 937 0 806 0% 5,6% 2% 6,8% 8%
2023.05.25. 1,320476 1 716 199 168 0 -646837 0% 5,1% 1,5% 8,2% 7,8%
2023.05.24. 1,318591 1 714 395 181 0 -391 0% 4,9% 1,3% 8,9% 8%
2023.05.23. 1,329192 1 728 178 699 0 -3250212 -0,2% 5,1% 2,6% 9% 8,3%
2023.05.22. 1,334681 1 738 578 979 0 -3665273 -0,2% 5,2% 3% 10,2% 8,5%
2023.05.19. 1,33807 1 746 668 130 0 -3366080 -0,2% 4,8% 4,5% 10,5% 8,5%
2023.05.18. 1,328778 1 737 881 394 0 -4971521 -0,3% 4,1% 3,8% 9,4% 7,9%
2023.05.17. 1,314302 1 723 865 892 0 -3015878 -0,2% 2,9% 3,3% 6,4% 8,2%
2023.05.16. 1,308583 1 719 367 487 0 -4029184 -0,2% 2,6% 3,5% 7,2% 8,1%
2023.05.15. 1,310102 1 725 397 186 0 -4106903 -0,2% 2,5% 3,2% 7,1% 8,1%
2023.05.12. 1,310909 1 730 569 433 0 25332 0% 1,8% 3,4% 8,8% 8%
2023.05.11. 1,308251 1 727 035 249 0 -29440393 -1,7% 1,6% 3,2% 9,2% 7,9%
2023.05.10. 1,306928 1 754 699 364 0 -145 0% 1,5% 4% 9,5% 7,9%
2023.05.09. 1,306883 1 754 639 091 0 883 0% 1,7% 6,7% 8,8% 7,8%
2023.05.08. 1,309728 1 758 457 942 0 -3107139 -0,2% 1,6% 6,9% 7,9% 7,9%
2023.05.05. 1,309891 1 761 784 314 0 -1093203 -0,1% 2,1% 7,6% 7,6% 8,1%
2023.05.04. 1,299482 1 748 868 877 0 -596 0% 1,3% 6,8% 5,3% 8,1%
2023.05.03. 1,304708 1 755 902 731 0 178 0% 1,7% 7,5% 5,8% 7,7%
2023.05.02. 1,303547 1 754 340 056 0 -6661869 -0,4% 1,2% 7,3% 6,4% 7,7%
2023.04.28. 1,311452 1 771 681 034 0 -4835701 -0,3% 2,9% 6,1% 5,8% 8%
2023.04.27. 1,302158 1 763 926 914 0 -2662322 -0,2% 2,2% 7,3% 5,4% 7,9%
2023.04.26. 1,299857 1 763 467 555 0 -1493641 -0,1% 1,9% 6,3% 6,3% 7,9%
2023.04.25. 1,300371 1 765 659 111 0 -1019337 -0,1% 2,1% 5,6% 6% 8%
2023.04.24. 1,309134 1 778 583 822 0 -1000499 -0,1% 1,7% 7,7% 6,9% 8,2%
2023.04.21. 1,306749 1 776 342 248 0 -619641 0% 2,3% 8,2% 5,5% 8,6%
2023.04.20. 1,303387 1 772 390 127 0 -11651280 -0,7% 2% 8,9% 4,8% 8%
2023.04.19. 1,303029 1 783 551 386 0 -4494079 -0,3% 2,7% 8,9% 4,8% 8%
2023.04.18. 1,291889 1 772 758 908 0 50707 0% 1% 8% 3,9% 7,7%
2023.04.17. 1,291111 1 771 640 643 0 -15815296 -0,9% 0,3% 7,2% 3,8% 7,7%
2023.04.14. 1,292204 1 788 969 124 0 -9357559 -0,5% 0,3% 9,1% 3,9% 7,9%
2023.04.13. 1,291721 1 797 654 504 0 -7337592 -0,4% 0,2% 5,4% 3,3% 8%
2023.04.12. 1,287027 1 798 432 914 0 -5613672 -0,3% -0,3% 6,3% 3,4% 7,9%
2023.04.11. 1,293522 1 813 150 733 0 342 0% 0,7% 6,8% 3,7% 8,1%
2023.04.06. 1,292742 1 812 057 053 0 -9279814 -0,5% 1,9% 5,4% 3,3% 8,4%
2023.04.05. 1,288633 1 815 547 720 0 -3062583 -0,2% 3% 4,8% 3,1% 9,3%
2023.04.04. 1,287162 1 816 534 323 0 -12774549 -0,7% 2,7% 4,7% 2,7% 9,2%
2023.04.03. 1,2928 1 837 321 572 0 -5167116 -0,3% 3,7% 6,7% 4% 9,4%
2023.03.31. 1,292352 1 841 850 202 0 -1003679 -0,1% 4,5% 7,7% 3,8% 8,9%
2023.03.30. 1,286817 1 834 961 143 0 -410145 0% 4,1% 7,3% 3,4% 8,8%
2023.03.29. 1,283552 1 830 714 459 0 -185 0% 3,4% 6,5% 1,5% 9%
2023.03.28. 1,279131 1 824 409 025 0 -1983069 -0,1% 3% 5,9% 2,3% 8,9%
2023.03.27. 1,279948 1 827 558 638 0 -588 0% 2,9% 7% 2,2% 8,9%
2023.03.24. 1,279014 1 826 225 625 0 -4817208 -0,3% 2,8% 6,6% 2,4% 9,6%
2023.03.23. 1,273664 1 823 383 746 0 -6338747 -0,3% 2,4% 6,1% 2,6% 11%
2023.03.22. 1,274218 1 830 518 359 0 -3529948 -0,2% 2,5% 6,1% 1,2% 10,8%
2023.03.21. 1,279574 1 841 757 477 0 -3172680 -0,2% 2,3% 6,2% 1,9% 10,9%
2023.03.20. 1,275793 1 839 478 592 0 -22456200 -1,2% 2,6% 6% 1,1% 10,8%
2023.03.17. 1,265688 1 847 187 218 0 -1416026 -0,1% 1% 4,3% 1% 10,1%
2023.03.16. 1,274534 1 861 523 288 0 -2064531 -0,1% 1,7% 5% 2,1% 11,6%
2023.03.14. 1,272431 1 860 512 871 0 -392822 0% -0,5% 4,1% 3,9% 10%
2023.03.13. 1,251657 1 830 524 120 0 -24100087 -1,3% -3,1% 3,5% 2,2% 9,4%
2023.03.10. 1,256902 1 862 395 908 0 -10260264 -0,5% -1,5% 3,6% 2,3% 7,9%
2023.03.09. 1,258468 1 874 989 353 0 -4945980 -0,3% -1,4% 3,8% 1%
2023.03.08. 1,270266 1 897 559 521 0 -253187 0% -0,9% 4,6% 4,5%
2023.03.07. 1,260931 1 883 865 959 0 -2077103 -0,1% -1,4% 3,3% 3,2%
2023.03.06. 1,270193 1 899 796 005 0 -9354412 -0,5% -1,1% 4,4% 3,3%
2023.03.03. 1,267058 1 904 438 388 0 -4063390 -0,2% -2,2% 4,3% 1,4%
2023.03.02. 1,248743 1 880 914 872 0 -858190 0% -3,6% 2,8% -0,5%
2023.03.01. 1,249506 1 882 922 853 0 -21205558 -1,1% -3,7% 3% 0,5%
2023.02.28. 1,260499 1 920 880 698 0 -3928893 -0,2% -1,9% 0,4% -0,1%
2023.02.27. 1,263616 1 929 569 318 0 -9438722 -0,5% -2,9% 0,7% -0,4%
2023.02.24. 1,256932 1 928 751 499 0 -2108781 -0,1% -3,4% -1,2% 0,5%
2023.02.23. 1,26425 1 942 101 967 0 -14661117 -0,7% -2,4% -0,3% 2%
2023.02.22. 1,26875 1 963 728 031 0 1122 0% -2,1% 0,6% 1,8%
2023.02.21. 1,262098 1 953 431 176 0 -2224461 -0,1% -2,7% -0,9% 1%
2023.02.20. 1,271977 1 970 963 420 0 -1561908 -0,1% -0,7% -0,2% 1,2%
2023.02.17. 1,276863 1 980 102 319 0 -94832976 -4,6% 0,4% -0,6% 1,3%
2023.02.16. 1,274892 2 071 732 369 0 -5835806 -0,3% 0,8% -1% 0,9%
2023.02.15. 1,277923 2 082 507 503 0 -11898776 -0,6% 0,7% 0,2% 1%
2023.02.14. 1,279568 2 097 102 293 0 -9429366 -0,4% 1,1% 1,4% 1,6%
2023.02.13. 1,290703 2 124 863 026 0 -4185733 -0,2% 1,8% 2,2% 2,3%
2023.02.10. 1,28712 2 123 138 506 0 -5164062 -0,2% 2,4% 1,8% 1,2%
2023.02.09. 1,284408 2 123 818 171 0 -8518694 -0,4% 4,9% 3,3% 0,2%
2023.02.08. 1,28951 2 140 807 057 0 -1802295 -0,1% 5,3% 3,4% 1,5%
2023.02.07. 1,30201 2 163 378 960 0 -24206545 -1,1% 6,6% 4,4% 3,2%
2023.02.06. 1,287423 2 163 077 007 0 -9169108 -0,4% 5,8% 3,2% 2,3%
2023.02.03. 1,282663 2 164 214 651 0 -6972411 -0,3% 5,7% 2,6% 1,5%
2023.02.02. 1,287731 2 179 765 758 0 -17632195 -0,8% 6% 3,6% 0,8%
2023.02.01. 1,282085 2 187 763 558 0 -2879813 -0,1% 3,7% 2,1% 0,5%
2023.01.31. 1,275371 2 179 171 449 0 -5250461 -0,2% 3,2% 1,6% -0,3%
2023.01.30. 1,269952 2 175 140 389 0 -2231630 -0,1% 2,8% 1,2% -0,1%
2023.01.27. 1,274569 2 185 288 008 0 -1906859 -0,1% 5% 2,8% 0,3%
2023.01.26. 1,275074 2 188 061 461 0 295 0% 4,3% 4,7% 0,2%
2023.01.25. 1,273693 2 185 691 333 0 -5697329 -0,3% 3,5% 4,3% 0,5%
2023.01.24. 1,28681 2 213 956 459 0 -6180527 -0,3% 5,9% 5,3% 1,7%
2023.01.23. 1,279673 2 207 823 499 0 -28368064 -1,3% 6% 4,7% 0,5%
2023.01.20. 1,277897 2 233 088 054 0 -2419976 -0,1% 6,7% 5,2% -0,1%
2023.01.19. 1,26922 2 220 328 792 0 493337 0% 6,1% 4,7% -0,7%
2023.01.18. 1,27901 2 236 957 931 0 -2741064 -0,1% 7% 6% -0,2%
2023.01.17. 1,287507 2 254 578 255 0 -1557939 -0,1% 6,9% 6,5% -0,1%
2023.01.16. 1,290797 2 261 901 357 0 -1922141 -0,1% 9% 6,7% 0,4%
2023.01.13. 1,288611 2 259 989 651 0 -7494060 -0,3% 5,2% 6,1% -0,1%
2023.01.12. 1,290466 2 270 747 832 0 -14896608 -0,7% 6,6% 5% -0,5%
2023.01.11. 1,284244 2 274 624 173 0 -29549440 -1,3% 6% 5,1% -0,8%
2023.01.10. 1,270747 2 279 957 474 0 -81 0% 4,4% 3,9% -1,3%
2023.01.09. 1,268481 2 275 891 928 0 -14 0% 4,5% 3,7% -2%
2023.01.06. 1,268349 2 275 655 109 0 -276311 0% 3,4% 4,4% -2,2%
2023.01.05. 1,251622 2 245 916 412 0 -494475 0% 1,8% 4,1% -3,9%
2023.01.04. 1,252742 2 248 421 063 0 -555348 0% 1,9% 4,2% -4%
2023.01.03. 1,2467 2 238 129 552 0 -1942721 -0,1% 2,8% 3,9% -4,7%
2023.01.02. 1,238096 2 224 612 594 0 -1299 0% 3,2% 3,2% -5,1%
2022.12.30. 1,236622 2 221 965 406 0 42 0% 3,1% 3,5% -5,2%
2022.12.29. 1,241437 2 230 616 968 0 -3060202 -0,1% 3% 3,7% -5,2%
2022.12.28. 1,241859 2 234 436 461 0 1026 0% 2,9% 3,2% -5,2%
2022.12.27. 1,243768 2 237 870 235 0 -3242002 -0,1% 4% 2,3% -5%
2022.12.23. 1,243705 2 240 998 719 0 -773340 0% 3,6% 3,9% -4,4%
2022.12.22. 1,243233 2 240 921 281 0 -17510247 -0,8% 3,5% 4,8% -4%
2022.12.21. 1,251286 2 273 060 442 0 372477 0% 3,9% 5,5% -3%
2022.12.20. 1,243908 2 259 287 438 0 1692 0% 3,3% 5% -2,8%
2022.12.19. 1,248226 2 267 128 445 0 156951 0% 3,2% 5,8% -3,1%
2022.12.16. 1,252917 2 275 491 076 0 -39845278 -1,7% 3,2% 6,5% -3,1%
2022.12.15. 1,2592 2 326 947 066 0 -5061305 -0,2% 3,2% 5% -2,4%
2022.12.14. 1,2783 2 367 381 116 0 -3425303 -0,1% 4,6% 7,1% -0,8%
2022.12.13. 1,291599 2 395 471 486 0 -3192291 -0,1% 6,8% 8% -0,5%
2022.12.12. 1,282107 2 381 035 925 0 -999693 0% 4,8% 4,9% -1,7%
2022.12.09. 1,275823 2 370 360 530 0 398969 0% 5,2% 3,2% -1,6%
2022.12.08. 1,282337 2 382 061 930 0 744 0% 5,6% 3% -1,3%
2022.12.07. 1,278286 2 374 536 074 0 -30642638 -1,3% 4,7% 2,2% -1,9%
2022.12.06. 1,284456 2 416 787 971 0 -4700532 -0,2% 5,6% 2,7% -0,3%
2022.12.05. 1,285596 2 423 637 659 0 -1187596 0% 5,5% 2,8% 0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell