BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724539
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 279 491 081
Árfolyam:1,193843
Dátum:2020.12.01.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.03.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 13,1% N/A N/A N/A N/A 19,2% 19,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.01. 1,193843 1 279 491 081 0 4347274 0,3% 7,6% 13,1%
2020.11.30. 1,189992 1 271 030 554 0 12248972 1% 7,4% 12,7%
2020.11.27. 1,1936 1 262 598 149 0 11125698 0,9% 7,7% 13,5%
2020.11.26. 1,191031 1 248 778 891 0 14329039 1,2% 7,8% 13,2%
2020.11.25. 1,190856 1 234 268 472 0 2812374 0,2% 8,5% 13,1%
2020.11.24. 1,1906 1 231 191 370 0 4138984 0,3% 8,9% 13,8%
2020.11.23. 1,184342 1 220 602 786 0 7316087 0,6% 9,4% 13,2%
2020.11.20. 1,183866 1 212 799 066 0 3796952 0,3% 9,3% 12,6%
2020.11.19. 1,184416 1 209 563 792 0 6670421 0,6% 9,4% 13,2%
2020.11.18. 1,184765 1 203 247 816 0 10735025 0,9% 9,2% 12,1%
2020.11.17. 1,186222 1 193 979 319 0 3053519 0,3% 9,4% 14,4%
2020.11.16. 1,182305 1 186 993 268 0 21234518 1,8% 9,7% 14%
2020.11.13. 1,173175 1 156 756 524 0 5407893 0,5% 8,7% 13,3%
2020.11.12. 1,167869 1 146 141 347 0 -2209111 -0,2% 7,9% 12,3%
2020.11.11. 1,173587 1 153 972 893 0 729225 0,1% 9,2% 12,6%
2020.11.10. 1,175111 1 154 741 250 0 124746155 12,2% 9,1% 12,8%
2020.11.09. 1,170732 1 026 156 863 0 6389856 0,6% 8,6% 12,4%
2020.11.06. 1,161016 1 011 303 878 0 1501022 0,1% 7,8% 12,5%
2020.11.05. 1,168364 1 016 193 837 0 2036528 0,2% 8,4% 12,7%
2020.11.04. 1,160356 1 007 206 246 0 4377762 0,4% 8% 12,8%
2020.11.03. 1,146988 991 275 296 0 87953817 9,8% 6,6% 9,9%
2020.11.02. 1,13726 895 660 099 0 10360914 1,2% 6,5% 9%
2020.10.30. 1,136501 884 708 342 0 20096831 2,3% 5,9% 8,9%
2020.10.29. 1,143197 869 705 601 0 4414435 0,5% 5,7% 8,3%
2020.10.28. 1,140343 863 130 960 0 -55 0% 5,5% 9,6%
2020.10.27. 1,139637 862 596 640 0 2794571 0,3% 5,4% 9,9%
2020.10.26. 1,142353 861 851 162 0 789464 0,1% 5,2% 10,6%
2020.10.22. 1,141854 860 685 571 0 4314922 0,5% 4,6% 11,1%
2020.10.21. 1,142198 856 628 643 0 308283 0% 5,1% 12%
2020.10.20. 1,147199 860 069 673 0 5998505 0,7% 5,6% 11%
2020.10.19. 1,148942 855 368 803 0 18701366 2,2% 5,9% 11,1%
2020.10.16. 1,147545 835 650 132 0 5903235 0,7% 5,9% 12,4%
2020.10.15. 1,1435 826 822 109 0 36079 0% 5,4% 12,5%
2020.10.14. 1,140549 824 652 365 0 6188116 0,8% 5,1% 11%
2020.10.13. 1,136988 815 908 856 0 577630 0,1% 4,7% 11%
2020.10.12. 1,129899 810 247 722 0 1774787 0,2% 4% 10,3%
2020.10.09. 1,122589 803 242 435 0 757028 0,1% 3,4% 9,6%
2020.10.08. 1,117178 798 617 341 0 806600 0,1% 2,9% 9,5%
2020.10.07. 1,111823 793 986 573 0 1958199 0,2% 2,5% 9,7%
2020.10.06. 1,108089 789 368 388 0 179 0% 1,9% 9,1%
2020.10.05. 1,111649 791 904 242 0 1049716 0,1% 3,1% 12,5%
2020.10.02. 1,111488 790 739 987 0 1991189 0,3% 3% 12,1%
2020.10.01. 1,118562 793 768 743 0 668690 0,1% 3,8% 13%
2020.09.30. 1,116104 791 357 244 0 4193642 0,5% 3,3% 11,6%
2020.09.29. 1,115813 786 958 366 0 4190940 0,5% 3,9% 12,7%
2020.09.28. 1,117924 784 248 339 0 7573838 1% 4,6% 12,9%
2020.09.25. 1,115539 775 017 529 0 500933 0,1% 4% 13,2%
2020.09.24. 1,112953 772 721 141 0 23439247 3,1% 4,7% 14,5%
2020.09.23. 1,112303 748 844 290 0 4526647 0,6% 3,9% 19,4%
2020.09.22. 1,116321 747 006 360 0 32829307 4,6% 5% 19,1%
2020.09.21. 1,11438 712 935 280 0 8478457 1,2% 4,8% 18,9%
2020.09.18. 1,119392 707 625 166 0 14508447 2,1% 5,8% 20,7%
2020.09.17. 1,117256 691 794 128 0 5294185 0,8% 5,5% 17,8%
2020.09.16. 1,12302 690 041 643 0 4104578 0,6% 6,2% 22,6%
2020.09.15. 1,123412 686 176 497 0 -372 0% 6,9% 17,5%
2020.09.14. 1,121479 684 996 198 0 13374139 2% 7,3% 17,3%
2020.09.11. 1,117235 669 080 447 0 499886 0,1% 7,4% 13%
2020.09.10. 1,115941 667 806 200 0 25057024 3,9% 5,3% 11,4%
2020.09.09. 1,118214 644 058 357 0 -337 0% 5,1%
2020.09.08. 1,113401 641 286 546 0 10401347 1,6% 4,7%
2020.09.07. 1,122621 636 109 518 4529521 0,7% 5,3%
2020.09.04. 1,118727 629 389 255 0 5027061 0,8% 5,4%
2020.09.03. 1,112862 621 088 934 0 3721369 0,6% 4,6%
2020.09.02. 1,112709 617 282 687 0 4268315 0,7% 5,4%
2020.09.01. 1,109478 611 234 347 0 10177676 1,7% 5,1%
2020.08.31. 1,110461 601 589 209 0 20186270 3,5% 5,2%
2020.08.29. 1,107546 579 876 735 0 0 0% 4,9%
2020.08.28. 1,107546 579 876 735 0 5020296 0,9% 4,8%
2020.08.27. 1,107932 575 056 787 0 -361 0% 5,4%
2020.08.26. 1,105316 573 699 349 0 231 0% 5,1%
2020.08.25. 1,097661 569 725 895 0 -12 0% 4,3%
2020.08.24. 1,093702 567 671 042 3463701 0,6% 4,5%
2020.08.19. 1,083035 558 704 563 0 4289560 0,8% 3,5%
2020.08.18. 1,084626 555 229 450 0 1006364 0,2% 2,6%
2020.08.17. 1,083836 553 819 411 0 10045261 1,9% 4,5%
2020.08.14. 1,077948 540 820 066 0 1991867 0,4% 4%
2020.08.13. 1,078938 539 323 065 0 -3412051 -0,6% 4,2%
2020.08.12. 1,08233 544 441 384 0 824204 0,2% 4,1%
2020.08.11. 1,075179 540 025 478 0 997011 0,2% 3,1%
2020.08.10. 1,076782 539 832 112 0 6996943 1,3% 3,4%
2020.08.07. 1,078441 533 656 109 0 13729934 2,6% 3,9%
2020.08.06. 1,077248 519 351 019 0 2575900 0,5% 4,4%
2020.08.05. 1,077641 516 963 648 0 8159863 1,6% 3,9%
2020.08.04. 1,074827 507 475 166 0 3491692 0,7% 4,5%
2020.08.03. 1,075707 504 396 104 0 395 0% 3,1%
2020.07.31. 1,068051 500 805 834 0 4445261 0,9% 2,4%
2020.07.30. 1,072894 498 611 284 0 1936031 0,4% 2,8%
2020.07.29. 1,081161 500 502 299 0 999571 0,2% 2,5%
2020.07.28. 1,080692 499 286 047 0 2488038 0,5% 3,9%
2020.07.27. 1,081655 497 240 704 0 -25 0% 4,3%
2020.07.24. 1,085731 499 114 481 0 358 0% 5,1%
2020.07.23. 1,085372 498 949 090 0 -155 0% 5,1%
2020.07.22. 1,091292 501 670 689 0 199 0% 6,2%
2020.07.21. 1,086802 499 606 422 0 7866432 1,6% 6,6%
2020.07.20. 1,086464 491 587 057 0 15746629 3,3% 5,1%
2020.07.17. 1,084505 474 982 442 0 2012721 0,4% 4,9%
2020.07.16. 1,08395 472 727 677 0 998771 0,2% 6,2%
2020.07.15. 1,084549 471 989 587 0 -13 0% 6,7%
2020.07.14. 1,085217 472 280 310 0 147 0% 5,6%
2020.07.13. 1,085609 472 450 759 0 11500390 2,5% 6%
2020.07.10. 1,086008 461 119 785 0 18240 0% 6%
2020.07.09. 1,085546 460 905 387 0 4793768 1,1% 6%
2020.07.08. 1,085826 456 229 266 2995343 0,7% 6,4%
2020.07.07. 1,084722 452 773 103 0 5023570 1,1% 7,1%
2020.07.06. 1,087461 448 880 132 0 6559625 1,5% 7%
2020.07.03. 1,078523 438 685 010 0 3298824 0,8% 9,2%
2020.07.02. 1,079245 435 677 648 0 -67 0% 8,8%
2020.07.01. 1,077277 434 883 258 0 33 0% 8,8%
2020.06.30. 1,080031 435 994 980 0 -46 0% 7,9%
2020.06.29. 1,073441 433 334 725 0 590995 0,1% 8,4%
2020.06.26. 1,069124 431 003 388 0 -171 0% 5,8%
2020.06.25. 1,072167 432 230 305 0 -214 0% 8,8%
2020.06.24. 1,063078 428 566 404 0 5911744 1,4% 9,4%
2020.06.23. 1,070697 425 683 794 0 95664 0% 15%
2020.06.22. 1,062774 422 438 841 0 8685938 2,1% 13,4%
2020.06.19. 1,063021 413 849 064 0 12146848 3% 12,2%
2020.06.18. 1,05839 399 952 220 0 7806104 2% 14,1%
2020.06.17. 1,058939 392 349 527 0 2431552 0,6% 11,6%
2020.06.16. 1,057552 389 407 260 0 3507421 0,9% 15,4%
2020.06.15. 1,05085 383 454 285 0 604202 0,2% 9,9%
2020.06.12. 1,04479 380 642 278 0 8677567 2,3% 11,3%
2020.06.11. 1,039894 370 221 644 0 977617 0,3% 5,2%
2020.06.10. 1,059523 376 213 863 0 996426 0,3% 5,7%
2020.06.09. 1,063862 376 754 042 0 22052629 6,2%
2020.06.08. 1,063007 354 416 348 0 171 0%
2020.06.05. 1,065865 355 369 060 0 9715563 2,8%
2020.06.04. 1,061332 344 183 473 0 965303 0,3%
2020.06.03. 1,064152 344 130 114 0 -37 0%
2020.06.02. 1,055521 341 339 020 0 -182 0%
2020.05.29. 1,055524 341 340 172 3514102 1%
2020.05.28. 1,056845 338 248 863 0 3365094 1%
2020.05.27. 1,05127 333 117 212 0 -51 0%
2020.05.26. 1,052176 333 404 348 0 10459365 3,2%
2020.05.25. 1,052808 323 138 963 0 2449276 0,8%
2020.05.22. 1,046213 318 680 823 0 -206 0%
2020.05.21. 1,043373 317 815 953 0 40304788 14,4%
2020.05.20. 1,051467 279 663 967 0 2736377 1%
2020.05.19. 1,046487 275 615 994 0 2474905 0,9%
2020.05.18. 1,056669 275 798 669 0 -38179134 -12,4%
2020.05.15. 1,037295 308 221 028 0 -38907071 -11,2%
2020.05.14. 1,036565 346 883 806 0 25165930 7,8%
2020.05.13. 1,035441 321 369 021 0 22077752 7,3%
2020.05.12. 1,040022 300 615 394 0 3613651 1,2%
2020.05.11. 1,042355 297 667 984 0 9360689 3,2%
2020.05.08. 1,041812 288 157 105 39391 0%
2020.05.07. 1,038386 287 170 239 0 -112 0%
2020.05.06. 1,031597 285 292 822 0 -14741879 -4,9%
2020.05.05. 1,036977 301 599 446 0 3826161 1,3%
2020.05.04. 1,028978 295 476 331 1018769 0,3%
2020.04.30. 1,043465 298 603 235 0 18176099 6,4%
2020.04.29. 1,055292 283 605 596 5087623 1,9%
2020.04.28. 1,040539 274 624 287 0 -57 0%
2020.04.27. 1,03709 273 714 066 0 -26828458 -9%
2020.04.24. 1,033332 299 453 478 0 2011462 0,7%
2020.04.23. 1,032465 297 192 452 0 1511485 0,5%
2020.04.22. 1,027328 294 209 815 0 2116550 0,7%
2020.04.21. 1,019667 289 915 064 0 31 0%
2020.04.20. 1,033833 293 942 756 0 22286314 8,2%
2020.04.17. 1,034056 271 715 039 0 3142302 1,2%
2020.04.16. 1,020551 265 065 118 0 -12 0%
2020.04.15. 1,016252 263 948 562 0 3324344 1,3%
2020.04.14. 1,027866 263 602 701 0 2518093 1%
2020.04.09. 1,024071 260 120 653 0 54 0%
2020.04.08. 1,020474 259 206 938 0 10044355 4,1%
2020.04.07. 1,013094 247 360 656 0 20 0%
2020.04.06. 1,015966 248 061 874 -22351425 -8,5%
2020.04.03. 0,987958 262 958 585 0 -49397690 -15,8%
2020.04.02. 0,991566 313 496 993 0 22551428 7,8%
2020.04.01. 0,990041 290 498 099 0 86 0%
2020.03.31. 1,00029 293 505 276 0 50527111 20,8%
2020.03.30. 1,000521 243 034 277 0 67 0%
2020.03.27. 0,989853 240 442 871 0 -86 0%
2020.03.26. 1,010529 245 465 317 0 519901 0,2%
2020.03.25. 0,985805 238 952 485 0 1 0%
2020.03.24. 0,971903 235 582 733 0 1036856 0,5%
2020.03.23. 0,931391 224 769 261 0 125 0%
2020.03.20. 0,93736 226 209 613 0 3031810 1,3%
2020.03.19. 0,947039 225 482 294 2995044 1,4%
2020.03.18. 0,927524 217 902 604 0 10124429 4,8%
2020.03.17. 0,948566 212 491 873 0 2977183 1,5%
2020.03.16. 0,91613 202 350 383 0 6375607 3,1%
2020.03.13. 0,955845 204 470 446 0 2998116 1,5%
2020.03.12. 0,938608 197 839 127 0 10117514 5,1%
2020.03.11. 0,9883 197 660 014 -2 0%
2020.03.10. 1,001919 200 383 816 200383816 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés