BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724489
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 029 518,38
Árfolyam:0,010075
Dátum:2020.11.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% 1,6% N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.24. 0,01007472 1 029 518 0 0% -0,8% 1,6%
2020.11.23. 0,01006914 1 028 948 0 0% -0,8% 1,5%
2020.11.20. 0,01008141 1 030 201 -1 0% -0,6% 1,5%
2020.11.19. 0,01008808 1 030 883 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.18. 0,01008277 1 030 340 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.17. 0,01007943 1 029 999 -1 0% -0,6% 1,6%
2020.11.16. 0,01008627 1 030 699 0 0% -0,6% 1,6%
2020.11.13. 0,01006216 1 028 235 0 0% -1% 0,9%
2020.11.12. 0,01008963 1 031 042 0 0% -0,8% 1%
2020.11.11. 0,01008885 1 030 962 0 0% -0,5% 0,8%
2020.11.10. 0,01002275 1 024 207 0 0% -0,6% 0,2%
2020.11.09. 0,01000283 1 022 172 0 0% -0,7% 0%
2020.11.06. 0,00997962 1 019 800 0 0% -0,9% -0,2%
2020.11.05. 0,00998653 1 020 506 -1 0% -1% -0,2%
2020.11.04. 0,00997272 1 019 095 0 0% -1,3% -0,5%
2020.11.03. 0,00995385 1 017 167 0 0% -1,2% -0,7%
2020.11.02. 0,00994029 1 015 781 0 0% -1,1% -0,8%
2020.10.30. 0,00992879 1 014 606 687 0,1% -1,6% -1%
2020.10.29. 0,00992782 1 013 820 0 0% -2% -0,9%
2020.10.28. 0,0099471 1 015 790 0 0% -2% -0,7%
2020.10.27. 0,00997625 1 018 766 0 0% -1,6% -0,3%
2020.10.26. 0,00999173 1 020 347 0 0% -1,7% 0,1%
2020.10.22. 0,0099829 1 019 445 -1327 -0,1% -2% 0,2%
2020.10.21. 0,01000627 1 023 162 0 0% -2% 0,3%
2020.10.20. 0,01000675 1 023 211 0 0% -2,1% 0,3%
2020.10.19. 0,01002176 1 024 746 0 0% -1,8% 0,3%
2020.10.16. 0,01001075 1 023 621 0 0% -1,9% 0,2%
2020.10.15. 0,01002605 1 025 185 0 0% -1,8% 0,4%
2020.10.14. 0,01005534 1 028 180 0 0% -1,3% 0,7%
2020.10.13. 0,01005025 1 027 659 0 0% -1,3% 0,6%
2020.10.12. 0,01003674 1 026 278 0 0% -1,3% 0,5%
2020.10.09. 0,01001987 1 024 553 0 0% -1,6% 0,3%
2020.10.08. 0,01003741 1 026 346 0 0% -1,7% 0,6%
2020.10.07. 0,01002487 1 025 064 -1 0% -1,8% 0,5%
2020.10.06. 0,01008404 1 031 115 0 0% -1,6% 0,9%
2020.10.05. 0,01007385 1 030 073 1 0% -1,5% 0,8%
2020.10.02. 0,01006264 1 028 926 -1 0% -1,6% 0,7%
2020.10.01. 0,01005041 1 027 676 0 0% -1,3% 0,6%
2020.09.30. 0,01005238 1 027 877 0 0% -1,3% 0,6%
2020.09.29. 0,01007275 1 029 961 0 0% -1,1%
2020.09.28. 0,0100848 1 031 193 1 0% -1,4%
2020.09.25. 0,01005678 1 028 327 0 0% -1,2%
2020.09.24. 0,0100651 1 029 178 0 0% -1,4%
2020.09.23. 0,0100941 1 032 143 -1156 -0,1% -1,2%
2020.09.22. 0,01007583 1 031 429 0 0% -1,1%
2020.09.21. 0,0100805 1 031 907 0 0% -1,6%
2020.09.18. 0,01012817 1 036 786 0 0% -1,1%
2020.09.17. 0,01013535 1 037 522 -1 0% -1,3%
2020.09.16. 0,01014049 1 038 048 1 0% -1,2%
2020.09.15. 0,01014069 1 038 068 0 0% -0,1%
2020.09.14. 0,01014055 1 038 054 -1 0% -0,3%
2020.09.11. 0,01014123 1 038 124 1 0% -0,5%
2020.09.10. 0,01014515 1 038 525 0 0% -1,4%
2020.09.09. 0,01014372 1 038 378 -1 0% -1,8%
2020.09.08. 0,01014306 1 038 311 0 0% -2,2%
2020.09.07. 0,01014826 1 038 844 0 0% -1,9%
2020.09.04. 0,0101374 1 037 732 0 0% -1,1%
2020.09.03. 0,01017636 1 041 720 0 0% -1%
2020.09.02. 0,01014223 1 038 226 -1 0% -0,5%
2020.09.01. 0,01010547 1 034 464 1 0% 0,1%
2020.08.31. 0,01014544 1 038 555 0 0% 0,5%
2020.08.28. 0,01015297 1 039 326 1 0% 0,1%
2020.08.27. 0,01015054 1 039 076 0 0% 0,6%
2020.08.26. 0,01017582 1 041 664 0 0% 1,8%
2020.08.25. 0,010189 1 043 014 0 0% 2,6%
2020.08.24. 0,01015962 1 040 006 0 0% 2,4%
2020.08.19. 0,01014546 1 038 557 0 0% 2,1%
2020.08.18. 0,01014568 1 038 579 0 0% 2,1%
2020.08.17. 0,01014379 1 038 386 1 0% 2,2%
2020.08.14. 0,01014432 1 038 440 0 0% 2,2%
2020.08.13. 0,01016434 1 040 489 0 0% 1,9%
2020.08.12. 0,0101663 1 040 690 0 0% 1,7%
2020.08.11. 0,01014088 1 038 087 -1 0% 1,3%
2020.08.10. 0,01008692 1 032 564 -4034 -0,4% 0,9%
2020.08.07. 0,01007761 1 035 642 -1 0% 0,8%
2020.08.06. 0,01006929 1 034 787 0 0% 0,7%
2020.08.05. 0,01009152 1 037 071 0 0% 0,9%
2020.08.04. 0,01010038 1 037 982 0 0% 0,8%
2020.08.03. 0,01007211 1 035 077 8841 0,9% 0,5%
2020.07.31. 0,01005239 1 024 227 -1 0% 0,3%
2020.07.30. 0,01009228 1 028 291 0 0% 0,7%
2020.07.29. 0,01012899 1 032 032 0 0% 1,1%
2020.07.28. 0,01015059 1 034 233 1 0% 1,4%
2020.07.27. 0,01013995 1 033 148 -1 0% 1,4%
2020.07.24. 0,01016766 1 035 972 0 0% 1,9%
2020.07.23. 0,01017205 1 036 419 0 0% 2%
2020.07.22. 0,01018411 1 037 648 0 0% 2,2%
2020.07.21. 0,01021293 1 040 585 0 0% 2,4%
2020.07.20. 0,01021721 1 041 020 0 0% 2,4%
2020.07.17. 0,01020341 1 039 614 0 0% 2,1%
2020.07.16. 0,01020886 1 040 169 0 0% 2,2%
2020.07.15. 0,01021033 1 040 319 0 0% 2,2%
2020.07.14. 0,01018509 1 037 748 0 0% 2%
2020.07.13. 0,01018446 1 037 683 0 0% 2%
2020.07.10. 0,01017199 1 036 413 0 0% 1,9%
2020.07.09. 0,01018541 1 037 780 0 0% 2%
2020.07.08. 0,01020673 1 039 952 0 0% 2,3%
2020.07.07. 0,0102119 1 040 479 0 0% 2,3%
2020.07.06. 0,01024834 1 044 192 0 0% 2,6%
2020.07.03. 0,0102272 1 042 038 -1 0% 2,3%
2020.07.02. 0,01022332 1 041 643 0 0% 2,3%
2020.07.01. 0,01018695 1 037 937 0 0% 1,9%
2020.06.30. 0,01018109 1 037 340 0 0% 1,8%
2020.06.29. 0,01018026 1 037 255 -1 0%
2020.06.26. 0,01023051 1 042 376 1 0%
2020.06.25. 0,01018224 1 037 457 -1 0%
2020.06.24. 0,0102096 1 040 245 0 0%
2020.06.23. 0,01022093 1 041 400 1 0%
2020.06.22. 0,01018695 1 037 937 -1 0%
2020.06.19. 0,01024155 1 043 500 1 0%
2020.06.18. 0,01023714 1 043 051 -1 0%
2020.06.17. 0,0102649 1 045 880 0 0%
2020.06.16. 0,01025963 1 045 342 0 0%
2020.06.15. 0,01015457 1 034 638 1163 0,1%
2020.06.12. 0,01016851 1 034 894 0 0%
2020.06.11. 0,01019125 1 037 208 1 0%
2020.06.10. 0,0102927 1 047 533 0 0%
2020.06.09. 0,01033137 1 051 469 0 0%
2020.06.08. 0,01036802 1 055 199 0 0%
2020.06.05. 0,01034546 1 052 903 0 0%
2020.06.04. 0,01025505 1 043 701 0 0%
2020.06.03. 0,01027717 1 045 952 0 0%
2020.06.02. 0,01019298 1 037 384 0 0%
2020.05.29. 0,01009385 1 027 295 0 0%
2020.05.28. 0,01013783 1 031 771 0 0%
2020.05.27. 0,01008793 1 026 693 0 0%
2020.05.26. 0,00999876 1 017 618 0 0%
2020.05.25. 0,00992825 1 010 441 0 0%
2020.05.22. 0,00991677 1 009 273 0 0%
2020.05.21. 0,00993033 1 010 653 0 0%
2020.05.20. 0,00993235 1 010 859 0 0%
2020.05.19. 0,00994129 1 011 768 0 0%
2020.05.18. 0,00993513 1 011 142 0 0%
2020.05.15. 0,00992395 1 010 004 0 0%
2020.05.14. 0,00992687 1 010 301 0 0%
2020.05.13. 0,00997391 1 015 089 1 0%
2020.05.12. 0,00999387 1 017 120 0 0%
2020.05.11. 0,01000784 1 018 541 0 0%
2020.05.08. 0,01000027 1 017 771 0 0%
2020.05.07. 0,00999929 1 017 671 -1 0%
2020.05.06. 0,00999978 1 017 722 1 0%
2020.05.05. 0,01000475 1 018 227 0 0%
2020.05.04. 0,01002109 1 019 890 0 0%
2020.04.30. 0,01002423 1 020 209 0 0%
2020.04.29. 0,01001596 1 019 368 17064 1,7%
2020.04.28. 0,01001288 1 001 995 0 0%
2020.04.27. 0,01000415 1 001 122 0 0%
2020.04.24. 0,00998201 998 907 0 0%
2020.04.23. 0,00997161 997 866 0 0%
2020.04.22. 0,00996761 997 466 1 0%
2020.04.21. 0,00997568 998 273 0 0%
2020.04.20. 0,00998003 998 708 -1 0%
2020.04.17. 0,00998896 999 603 3726 0,4%
2020.04.16. 0,00998914 995 894 -1 0%
2020.04.15. 0,00998824 995 805 49 0%
2020.04.14. 0,00998749 995 681 980 0,1%
2020.04.09. 0,00998648 994 600 1 0%
2020.04.08. 0,00997893 993 848 -1 0%
2020.04.07. 0,00997946 993 901 1 0%
2020.04.06. 0,0099892 994 871 0 0%
2020.04.03. 0,0099927 995 219 0 0%
2020.04.02. 0,00999298 995 247 0 0%
2020.04.01. 0,00999409 995 358 0 0%
2020.03.31. 0,009996 995 548 -4099 -0,4%
2020.03.30. 0,00999643 999 690 999690 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés