Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724489
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 057 105,23
Árfolyam:0,010287
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max .2% Visszaváltás: max. 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-fenntarthato-fejlodes-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 0,6% 2,3% N/A N/A N/A 2,4% 1,9%
Szórás 2,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 0,01028744 1 057 105 0 0% -0,6% 0,6% 2,3%
2021.10.13. 0,01027065 1 055 380 0 0% -0,8% 0,4% 2,2%
2021.10.12. 0,01027661 1 055 993 1471 0,1% -0,6% 0,2% 2,4%
2021.10.11. 0,01027363 1 054 216 0 0% -0,4% 0,2% 2,5%
2021.10.08. 0,01028273 1 055 150 0 0% -0,2% 0,2% 2,4%
2021.10.07. 0,01029061 1 055 959 0 0% -0,4% 0,3% 2,7%
2021.10.06. 0,01025065 1 051 858 0 0% -0,7% -0,1% 1,7%
2021.10.05. 0,01026646 1 053 480 2945 0,3% -0,5% 0,1% 1,9%
2021.10.04. 0,01025302 1 049 160 0 0% -0,6% 0% 1,9%
2021.10.01. 0,01024843 1 048 691 1 0% -0,5% -0,1% 2%
2021.09.30. 0,0102579 1 049 659 0 0% -0,4% -0,2% 2%
2021.09.29. 0,0102618 1 050 058 0 0% -0,4% -0,1% 1,9%
2021.09.28. 0,01025422 1 049 283 0 0% -0,6% 0,1% 1,7%
2021.09.27. 0,01026681 1 050 571 1 0% -0,4% 0,2% 2,1%
2021.09.24. 0,01025864 1 049 735 -1 0% -0,4% 0,5% 1,9%
2021.09.23. 0,01028122 1 052 046 0 0% -0,3% 0,6% 1,9%
2021.09.22. 0,01024574 1 048 415 0 0% -0,6% 0,5% 1,7%
2021.09.21. 0,01024821 1 048 668 0 0% -0,6% 0,4% 1,7%
2021.09.20. 0,01024171 1 048 002 0 0% -0,9% 0,3% 1,1%
2021.09.17. 0,01028957 1 052 900 1 0% -0,6% 1% 1,5%
2021.09.16. 0,01030478 1 054 456 -1 0% -0,5% 1,1% 1,6%
2021.09.15. 0,01030955 1 054 944 0 0% -0,3% 1,6% 1,7%
2021.09.14. 0,01032337 1 056 358 0 0% -0,2% 1,7% 1,8%
2021.09.13. 0,01032871 1 056 905 0 0% 0% 1,8% 1,8%
2021.09.10. 0,01032208 1 056 226 0 0% 0,1% 1,7% 1,7%
2021.09.09. 0,01031696 1 055 703 0 0% 0% 1,8% 1,7%
2021.09.08. 0,01033191 1 057 232 0 0% 0,2% 2,6% 1,9%
2021.09.07. 0,01040087 1 064 289 0 0% 0,9% 3,6% 2,5%
2021.09.06. 0,01041418 1 065 651 0 0% 1,1% 3,7% 2,7%
2021.09.03. 0,01041426 1 065 659 0 0% 1,2% 4,1% 2,3%
2021.09.02. 0,01041695 1 065 934 -1 0% 1,2% 3,8% 2,7%
2021.09.01. 0,0104228 1 066 533 1 0% 1,3% 4% 3,1%
2021.08.31. 0,01040822 1 065 041 0 0% 1,2% 3,9% 2,6%
2021.08.30. 0,01041747 1 065 987 -1 0% 1,1% 4% 2,6%
2021.08.27. 0,01041513 1 065 748 0 0% 1,1% 3,9% 2,6%
2021.08.26. 0,01042045 1 066 292 0 0% 1,2% 4% 2,4%
2021.08.25. 0,0104349 1 067 771 1 0% 1,3% 4% 2,4%
2021.08.24. 0,01044597 1 068 904 -1 0% 1,4% 4,2% 2,8%
2021.08.23. 0,01045372 1 069 697 0 0% 1,5% 4,1% 3%
2021.08.19. 0,01042664 1 066 926 0 0% 1,4% 3,6% 2,8%
2021.08.18. 0,01046117 1 070 459 0 0% 1,5% 3,8% 3,1%
2021.08.17. 0,01043931 1 068 222 0 0% 1,5% 3,4% 2,9%
2021.08.16. 0,01043902 1 068 193 0 0% 1,5% 3,3% 2,9%
2021.08.13. 0,01044058 1 068 352 1 0% 1,8% 3,6% 2,7%
2021.08.12. 0,01043786 1 068 073 -1 0% 1,6% 3,6% 2,7%
2021.08.11. 0,01042011 1 066 258 1 0% 1,6% 3,4% 2,8%
2021.08.10. 0,01040694 1 064 910 -1 0% 1,1% 3,2% 3,2%
2021.08.09. 0,01040096 1 064 298 1 0% 1,1% 3,4% 3,2%
2021.08.06. 0,01038508 1 062 673 0 0% 1,2% 3% 3,1%
2021.08.05. 0,01038329 1 062 490 0 0% 1,3% 2,9% 2,9%
2021.08.04. 0,01038588 1 062 755 -1 0% 1,4% 3% 2,8%
2021.08.03. 0,01038056 1 062 211 1 0% 1,4% 2,8% 3,1%
2021.08.02. 0,01037281 1 061 417 0 0% 1,4% 3% 3,2%
2021.07.30. 0,0103657 1 060 690 0 0% 1,4% 2,9% 2,7%
2021.07.29. 0,01037444 1 061 584 0 0% 1,5% 3% 2,4%
2021.07.28. 0,01037376 1 061 515 0 0% 1,5% 2,6% 2,2%
2021.07.27. 0,01036323 1 060 437 0 0% 1,4% 2,3% 2,2%
2021.07.26. 0,01036124 1 060 234 0 0% 1,3% 2,3% 1,9%
2021.07.23. 0,01036101 1 060 210 0 0% 1,2% 2,8% 1,9%
2021.07.22. 0,01034973 1 059 056 0 0% 1% 2,6% 1,6%
2021.07.21. 0,01032838 1 056 871 0 0% 0,8% 2,3% 1,1%
2021.07.20. 0,01030414 1 054 391 1 0% 0,6% 2% 0,9%
2021.07.19. 0,01029786 1 053 748 -1 0% 0,4% 1,8% 0,9%
2021.07.16. 0,0103465 1 058 726 1 0% 1% 2,2% 1,3%
2021.07.15. 0,01034243 1 058 308 0 0% 1% 2,2% 1,3%
2021.07.14. 0,0103455 1 058 623 0 0% 1,2% 2,2% 1,6%
2021.07.13. 0,01035132 1 059 218 0 0% 1,2% 2,4% 1,6%
2021.07.12. 0,01033422 1 057 469 0 0% 0,8% 2,5% 1,6%
2021.07.09. 0,01031762 1 055 770 0 0% 0,6% 2,2% 1,3%
2021.07.08. 0,01029933 1 053 898 0 0% 0,3% 2% 0,9%
2021.07.07. 0,01032918 1 056 953 0 0% 0,7% 2,4% 1,1%
2021.07.06. 0,01032732 1 056 763 0 0% 0,7% 2,7% 0,8%
2021.07.05. 0,01031866 1 055 877 1 0% 0,6% 2,8% 0,9%
2021.07.02. 0,01031883 1 055 894 -1 0% 0,6% 2,8% 0,9%
2021.07.01. 0,01030027 1 053 995 1 0% 0,4% 2,6% 1,1%
2021.06.30. 0,01029982 1 053 949 0 0% 0,2% 2,6% 1,2%
2021.06.29. 0,01030795 1 054 780 0 0% 0,4% 2,6% 1,3%
2021.06.28. 0,01031405 1 055 405 0 0% 0,7% 3% 0,8%
2021.06.25. 0,01030364 1 054 339 -1 0% 0,6% 3,1% 1,2%
2021.06.24. 0,01030372 1 054 348 1 0% 1% 3,1% 0,9%
2021.06.23. 0,01030836 1 054 822 0 0% 0,8% 3,1% 0,9%
2021.06.22. 0,01031243 1 055 239 0 0% 1,1% 3,3% 1,2%
2021.06.21. 0,0103128 1 055 277 1 0% 1% 3,2% 0,7%
2021.06.18. 0,01033229 1 057 271 0 0% 1,5% 3,1% 0,9%
2021.06.17. 0,01035242 1 059 331 0 0% 1,6% 3,5% 0,9%
2021.06.16. 0,01035352 1 059 444 1 0% 1,6% 3,5% 0,9%
2021.06.15. 0,01034181 1 058 245 -1 0% 1,9% 3,5% 1,8%
2021.06.14. 0,01034169 1 058 233 0 0% 1,9% 3,2% 1,7%
2021.06.11. 0,01033088 1 057 127 0 0% 1,6% 3,2% 1,4%
2021.06.10. 0,01031417 1 055 417 0 0% 1,6% 2,8% 0,2%
2021.06.09. 0,01031252 1 055 248 0 0% 1,7% 2,8% -0,2%
2021.06.08. 0,01031087 1 055 080 0 0% 2,4% 3% -0,6%
2021.06.07. 0,0103098 1 054 970 -1 0% 2,7% 3% -0,3%
2021.06.04. 0,01029774 1 053 736 1 0% 2,7% 2,8% 0,4%
2021.06.03. 0,01028653 1 052 589 0 0% 2,8% 2,7% 0,1%
2021.06.02. 0,01028906 1 052 847 -1 0% 2,6% 2,5% 0,9%
2021.06.01. 0,01028887 1 052 828 -1544 -0,1% 2,7% 2,4% 1,9%
2021.05.31. 0,01028114 1 053 580 0 0% 2,6% 2,1% 1,9%
2021.05.28. 0,01030599 1 056 126 0 0% 2,9% 2,1% 1,7%
2021.05.27. 0,0102979 1 055 297 0 0% 2,8% 2% 2,1%
2021.05.26. 0,01030195 1 055 712 0 0% 2,8% 2,1% 3%
2021.05.25. 0,01029898 1 055 408 0 0% 2,7% 2% 3,7%
2021.05.21. 0,01030167 1 055 684 1 0% 2,4% 2,2% 3,7%
2021.05.20. 0,01028374 1 053 846 -1 0% 2,2% 2% 3,5%
2021.05.19. 0,01027891 1 053 351 1 0% 2,2% 1,9% 3,4%
2021.05.18. 0,01030179 1 055 696 0 0% 2,2% 2,2% 3,7%
2021.05.17. 0,01028377 1 053 849 0 0% 1,9% 2% 3,6%
2021.05.14. 0,01028495 1 053 970 0 0% 2% 2,2% 3,6%
2021.05.13. 0,01025412 1 050 811 0 0% 1,7% 1,9% 2,8%
2021.05.12. 0,01027435 1 052 884 0 0% 1,9% 1,8% 2,8%
2021.05.11. 0,01025686 1 051 092 0 0% 1,7% 1,7% 2,5%
2021.05.10. 0,01029258 1 054 752 -1 0% 2,1% 2,7% 2,9%
2021.05.07. 0,01029024 1 054 512 1 0% 2% 3,1% 2,9%
2021.05.06. 0,01025928 1 051 339 0 0% 1,7% 2,8% 2,6%
2021.05.05. 0,01024855 1 050 240 0 0% 1,6% 2,6% 2,4%
2021.05.04. 0,01023868 1 049 228 0 0% 1,5% 2,7% 2,2%
2021.05.03. 0,01023624 1 048 978 0 0% 1,3% 2,8% 2,1%
2021.04.30. 0,01022651 1 047 981 0 0% 1,5% 3% 2%
2021.04.29. 0,01022352 1 047 675 0 0% 1,5% 3% 2,1%
2021.04.28. 0,01021811 1 047 120 0 0% 1,1% 2,7% 2%
2021.04.27. 0,0102189 1 047 201 0 0% 0,9% 2,4% 2,1%
2021.04.26. 0,01023119 1 048 461 0 0% 1,1% 2,4% 2,5%
2021.04.23. 0,0102396 1 049 323 0 0% 1,5% 2,6% 2,7%
2021.04.22. 0,01024857 1 050 242 1 0% 1,6% 2,7% 2,8%
2021.04.21. 0,01024368 1 049 740 0 0% 1,4% 2,4% 2,7%
2021.04.20. 0,01023968 1 049 331 0 0% 1,3% 2,3% 2,6%
2021.04.19. 0,01026043 1 051 457 0 0% 1,4% 2,4% 2,7%
2021.04.16. 0,01024876 1 050 261 0 0% 1,3% 2,4% 2,6%
2021.04.15. 0,01023635 1 048 990 0 0% 1,1% 2,1% 2,5%
2021.04.14. 0,01022626 1 047 956 0 0% 1% 1,7% 2,4%
2021.04.13. 0,01023031 1 048 371 1 0% 1,2% 1,8% 2,4%
2021.04.12. 0,01025136 1 050 527 0 0% 1,6% 2,1% 2,7%
2021.04.09. 0,01025665 1 051 069 0 0% 1,6% 2,4% 2,7%
2021.04.08. 0,01026595 1 052 023 -1 0% 1,7% 2,3% 2,9%
2021.04.07. 0,01026097 1 051 513 0 0% 1,7% 2,4% 2,8%
2021.04.06. 0,01025702 1 051 108 1 0% 2% 1,7% 2,7%
2021.04.01. 0,01025747 1 051 153 0 0% 2,1% 2,1% 2,6%
2021.03.31. 0,01026797 1 052 230 0 0% 2,3% 2,1% 2,7%
2021.03.30. 0,01027888 1 053 348 0 0% 2,4% 2,3% 2,8%
2021.03.29. 0,01026761 1 052 193 0 0% 2,2% 1,9%
2021.03.26. 0,01024555 1 049 932 0 0% 2,5% 1,9%
2021.03.25. 0,01024013 1 049 377 0 0% 2,4% 1,8%
2021.03.24. 0,01020311 1 045 583 0 0% 2,1% 1,4%
2021.03.23. 0,01022387 1 047 710 0 0% 2,3% 1,3%
2021.03.22. 0,01019846 1 045 106 0 0% 2,2% 1,2%
2021.03.19. 0,01020688 1 045 970 0 0% 1,9% 0,8%
2021.03.18. 0,01017994 1 043 209 0 0% 1,6% 0,5%
2021.03.17. 0,0101886 1 044 096 2941 0,3% 1,8% 0,5%
2021.03.16. 0,01018925 1 041 222 0 0% 1,8% 0,5%
2021.03.12. 0,01014815 1 037 022 0 0% 1,4% 0,1%
2021.03.11. 0,01016397 1 038 639 0 0% 1,6% 0,2%
2021.03.10. 0,01014909 1 037 118 1 0% 1,2% 0%
2021.03.09. 0,01013935 1 036 122 -1 0% 1,1% 0%
2021.03.08. 0,01007251 1 029 292 0 0% 0,6% -0,7%
2021.03.05. 0,01004333 1 026 311 1 0% 0,3% -0,9%
2021.03.04. 0,01002463 1 024 399 -1 0% 0,1% -1,1%
2021.03.03. 0,01000495 1 022 389 0 0% -0,1% -1,7%
2021.03.02. 0,01003217 1 025 170 0 0% -0,1% -1,1%
2021.03.01. 0,01002218 1 024 149 0 0% -0,2% -0,8%
2021.02.26. 0,01002025 1 023 952 0 0% -0,7% -1,5%
2021.02.25. 0,01003147 1 025 099 1 0% -0,6% -1,5%
2021.02.24. 0,01002897 1 024 843 -1 0% -0,5% -1,3%
2021.02.23. 0,01004195 1 026 170 0 0% -0,3% -1%
2021.02.22. 0,01005531 1 027 534 0 0% -0,3% -0,9%
2021.02.19. 0,01006052 1 028 067 0 0% -0,3% -0,8%
2021.02.18. 0,01007626 1 029 676 0 0% -0,1% -0,7%
2021.02.17. 0,01009579 1 031 671 0 0% 0,2% -0,5%
2021.02.16. 0,01010871 1 032 992 1 0% 0,2% -0,4%
2021.02.15. 0,01009392 1 031 480 0 0% 0,3% -0,5%
2021.02.12. 0,01007875 1 029 930 -1 0% -0,1% -0,9%
2021.02.11. 0,01008064 1 030 123 0 0% -0,1% -0,6%
2021.02.10. 0,01008195 1 030 257 0 0% 0,6% 0%
2021.02.09. 0,0100618 1 028 198 -1 0% 0,6% -0,2%
2021.02.08. 0,01009878 1 031 977 1 0% 1,2% 0,2%
2021.02.05. 0,01008694 1 030 767 0 0% 1% 0%
2021.02.04. 0,01008602 1 030 673 0 0% 1,1% -0,1%
2021.02.03. 0,01010107 1 032 210 0 0% 1,5% 0,3%
2021.02.02. 0,01006927 1 028 961 0 0% 1,3% 0,2%
2021.02.01. 0,01007571 1 029 619 -1 0% 1,5% 0,2%
2021.01.29. 0,01007697 1 029 748 1 0% 1,5% -0,5%
2021.01.28. 0,01011019 1 033 142 0 0% 1,6% -0,4%
2021.01.27. 0,01012573 1 034 730 0 0% 1,5% -0,1%
2021.01.26. 0,01012367 1 034 520 0 0% 1,3% -0,4%
2021.01.25. 0,01011408 1 033 540 0 0% 1,3% -0,5%
2021.01.22. 0,01008337 1 030 402 0 0% 1% -1%
2021.01.21. 0,01010069 1 032 172 0 0% 0,9% -1,1%
2021.01.20. 0,01010682 1 032 798 -1 0% 1% -1,1%
2021.01.19. 0,01011831 1 033 973 0 0% 1% -0,8%
2021.01.18. 0,01011083 1 033 208 0 0% 1% -0,9%
2021.01.15. 0,01012045 1 034 191 0 0% 0,9% -0,9%
2021.01.14. 0,01012024 1 034 170 0 0% 0,6% -0,6%
2021.01.13. 0,01010547 1 032 660 0 0% 0,5% -0,8%
2021.01.12. 0,01008632 1 030 703 0 0% 0,5% -0,8%
2021.01.11. 0,01009972 1 032 073 0 0% 0,8% -0,7%
2021.01.08. 0,01009792 1 031 889 0 0% 0,6% -1,1%
2021.01.07. 0,01009091 1 031 172 -1 0% 0,7% -1,2%
2021.01.06. 0,01005855 1 027 866 0 0% -0,3% -1,9%
2021.01.05. 0,01004096 1 026 068 1 0% -0,3% -1,8%
2021.01.04. 0,01005487 1 027 489 -1 0% -0,1% -1,7%
2020.12.30. 0,0100416 1 026 134 1 0% -0,1% -1,4%
2020.12.29. 0,01004363 1 026 341 -1 0% -0,3% -1,3%
2020.12.28. 0,01001756 1 023 677 0 0% -0,7% -2,1%
2020.12.23. 0,00999625 1 021 500 0 0% -1% -2,2%
2020.12.22. 0,00998158 1 020 001 1 0% -0,9% -2%
2020.12.21. 0,00999036 1 020 897 0 0% -0,9% -2,5%
2020.12.18. 0,01002085 1 024 013 0 0% -1,1% -2,1%
2020.12.17. 0,01000659 1 022 556 0 0% -1,3% -2,5%
2020.12.16. 0,01000819 1 022 719 0 0% -1,3% -2,5%
2020.12.15. 0,00999425 1 021 295 0 0% -1,4% -1,6%
2020.12.14. 0,01001922 1 023 847 0 0% -1,2% -1,5%
2020.12.11. 0,01000596 1 022 492 0 0% -1,3% -1,8%
2020.12.10. 0,0100333 1 025 285 0 0% -1,1% -2,5%
2020.12.09. 0,01003308 1 025 263 0 0% -1,1% -2,9%
2020.12.08. 0,0100083 1 022 731 0 0% -1,3% -3,5%
2020.12.07. 0,01001146 1 023 054 1 0% -1,3% -3,2%
2020.12.04. 0,01001537 1 023 453 0 0% -1,2% -2,3%
2020.12.03. 0,01001436 1 023 350 -1 0% -1,6% -2,6%
2020.12.02. 0,01004068 1 026 040 0 0% -1% -1,5%
2020.12.01. 0,01004402 1 026 381 0 0% -0,6% -0,5%
2020.11.30. 0,01006741 1 028 771 0 0% -0,8% -0,3%
2020.11.27. 0,01009543 1 031 634 0 0% -0,5% 0,1%
2020.11.26. 0,01009446 1 031 535 -1 0% -0,8% 1%
2020.11.25. 0,01009633 1 031 727 0 0% -0,9% 1,7%
2020.11.24. 0,01007472 1 029 518 0 0% -0,8% 1,6%
2020.11.23. 0,01006914 1 028 948 0 0% -0,8% 1,5%
2020.11.20. 0,01008141 1 030 201 -1 0% -0,6% 1,5%
2020.11.19. 0,01008808 1 030 883 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.18. 0,01008277 1 030 340 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.17. 0,01007943 1 029 999 -1 0% -0,6% 1,6%
2020.11.16. 0,01008627 1 030 699 0 0% -0,6% 1,6%
2020.11.13. 0,01006216 1 028 235 0 0% -1% 0,9%
2020.11.12. 0,01008963 1 031 042 0 0% -0,8% 1%
2020.11.11. 0,01008885 1 030 962 0 0% -0,5% 0,8%
2020.11.10. 0,01002275 1 024 207 0 0% -0,6% 0,2%
2020.11.09. 0,01000283 1 022 172 0 0% -0,7% 0%
2020.11.06. 0,00997962 1 019 800 0 0% -0,9% -0,2%
2020.11.05. 0,00998653 1 020 506 -1 0% -1% -0,2%
2020.11.04. 0,00997272 1 019 095 0 0% -1,3% -0,5%
2020.11.03. 0,00995385 1 017 167 0 0% -1,2% -0,7%
2020.11.02. 0,00994029 1 015 781 0 0% -1,1% -0,8%
2020.10.30. 0,00992879 1 014 606 687 0,1% -1,6% -1%
2020.10.29. 0,00992782 1 013 820 0 0% -2% -0,9%
2020.10.28. 0,0099471 1 015 790 0 0% -2% -0,7%
2020.10.27. 0,00997625 1 018 766 0 0% -1,6% -0,3%
2020.10.26. 0,00999173 1 020 347 0 0% -1,7% 0,1%
2020.10.22. 0,0099829 1 019 445 -1327 -0,1% -2% 0,2%
2020.10.21. 0,01000627 1 023 162 0 0% -2% 0,3%
2020.10.20. 0,01000675 1 023 211 0 0% -2,1% 0,3%
2020.10.19. 0,01002176 1 024 746 0 0% -1,8% 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés