Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724489
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 025 098,65
Árfolyam:0,010031
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -1,5% N/A N/A N/A N/A -0,1% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 0,01003147 1 025 099 1 0% -0,6% -1,5%
2021.02.24. 0,01002897 1 024 843 -1 0% -0,5% -1,3%
2021.02.23. 0,01004195 1 026 170 0 0% -0,3% -1%
2021.02.22. 0,01005531 1 027 534 0 0% -0,3% -0,9%
2021.02.19. 0,01006052 1 028 067 0 0% -0,3% -0,8%
2021.02.18. 0,01007626 1 029 676 0 0% -0,1% -0,7%
2021.02.17. 0,01009579 1 031 671 0 0% 0,2% -0,5%
2021.02.16. 0,01010871 1 032 992 1 0% 0,2% -0,4%
2021.02.15. 0,01009392 1 031 480 0 0% 0,3% -0,5%
2021.02.12. 0,01007875 1 029 930 -1 0% -0,1% -0,9%
2021.02.11. 0,01008064 1 030 123 0 0% -0,1% -0,6%
2021.02.10. 0,01008195 1 030 257 0 0% 0,6% 0%
2021.02.09. 0,0100618 1 028 198 -1 0% 0,6% -0,2%
2021.02.08. 0,01009878 1 031 977 1 0% 1,2% 0,2%
2021.02.05. 0,01008694 1 030 767 0 0% 1% 0%
2021.02.04. 0,01008602 1 030 673 0 0% 1,1% -0,1%
2021.02.03. 0,01010107 1 032 210 0 0% 1,5% 0,3%
2021.02.02. 0,01006927 1 028 961 0 0% 1,3% 0,2%
2021.02.01. 0,01007571 1 029 619 -1 0% 1,5% 0,2%
2021.01.29. 0,01007697 1 029 748 1 0% 1,5% -0,5%
2021.01.28. 0,01011019 1 033 142 0 0% 1,6% -0,4%
2021.01.27. 0,01012573 1 034 730 0 0% 1,5% -0,1%
2021.01.26. 0,01012367 1 034 520 0 0% 1,3% -0,4%
2021.01.25. 0,01011408 1 033 540 0 0% 1,3% -0,5%
2021.01.22. 0,01008337 1 030 402 0 0% 1% -1%
2021.01.21. 0,01010069 1 032 172 0 0% 0,9% -1,1%
2021.01.20. 0,01010682 1 032 798 -1 0% 1% -1,1%
2021.01.19. 0,01011831 1 033 973 0 0% 1% -0,8%
2021.01.18. 0,01011083 1 033 208 0 0% 1% -0,9%
2021.01.15. 0,01012045 1 034 191 0 0% 0,9% -0,9%
2021.01.14. 0,01012024 1 034 170 0 0% 0,6% -0,6%
2021.01.13. 0,01010547 1 032 660 0 0% 0,5% -0,8%
2021.01.12. 0,01008632 1 030 703 0 0% 0,5% -0,8%
2021.01.11. 0,01009972 1 032 073 0 0% 0,8% -0,7%
2021.01.08. 0,01009792 1 031 889 0 0% 0,6% -1,1%
2021.01.07. 0,01009091 1 031 172 -1 0% 0,7% -1,2%
2021.01.06. 0,01005855 1 027 866 0 0% -0,3% -1,9%
2021.01.05. 0,01004096 1 026 068 1 0% -0,3% -1,8%
2021.01.04. 0,01005487 1 027 489 -1 0% -0,1% -1,7%
2020.12.30. 0,0100416 1 026 134 1 0% -0,1% -1,4%
2020.12.29. 0,01004363 1 026 341 -1 0% -0,3% -1,3%
2020.12.28. 0,01001756 1 023 677 0 0% -0,7% -2,1%
2020.12.23. 0,00999625 1 021 500 0 0% -1% -2,2%
2020.12.22. 0,00998158 1 020 001 1 0% -0,9% -2%
2020.12.21. 0,00999036 1 020 897 0 0% -0,9% -2,5%
2020.12.18. 0,01002085 1 024 013 0 0% -1,1% -2,1%
2020.12.17. 0,01000659 1 022 556 0 0% -1,3% -2,5%
2020.12.16. 0,01000819 1 022 719 0 0% -1,3% -2,5%
2020.12.15. 0,00999425 1 021 295 0 0% -1,4% -1,6%
2020.12.14. 0,01001922 1 023 847 0 0% -1,2% -1,5%
2020.12.11. 0,01000596 1 022 492 0 0% -1,3% -1,8%
2020.12.10. 0,0100333 1 025 285 0 0% -1,1% -2,5%
2020.12.09. 0,01003308 1 025 263 0 0% -1,1% -2,9%
2020.12.08. 0,0100083 1 022 731 0 0% -1,3% -3,5%
2020.12.07. 0,01001146 1 023 054 1 0% -1,3% -3,2%
2020.12.04. 0,01001537 1 023 453 0 0% -1,2% -2,3%
2020.12.03. 0,01001436 1 023 350 -1 0% -1,6% -2,6%
2020.12.02. 0,01004068 1 026 040 0 0% -1% -1,5%
2020.12.01. 0,01004402 1 026 381 0 0% -0,6% -0,5%
2020.11.30. 0,01006741 1 028 771 0 0% -0,8% -0,3%
2020.11.27. 0,01009543 1 031 634 0 0% -0,5% 0,1%
2020.11.26. 0,01009446 1 031 535 -1 0% -0,8% 1%
2020.11.25. 0,01009633 1 031 727 0 0% -0,9% 1,7%
2020.11.24. 0,01007472 1 029 518 0 0% -0,8% 1,6%
2020.11.23. 0,01006914 1 028 948 0 0% -0,8% 1,5%
2020.11.20. 0,01008141 1 030 201 -1 0% -0,6% 1,5%
2020.11.19. 0,01008808 1 030 883 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.18. 0,01008277 1 030 340 0 0% -0,6% 1,5%
2020.11.17. 0,01007943 1 029 999 -1 0% -0,6% 1,6%
2020.11.16. 0,01008627 1 030 699 0 0% -0,6% 1,6%
2020.11.13. 0,01006216 1 028 235 0 0% -1% 0,9%
2020.11.12. 0,01008963 1 031 042 0 0% -0,8% 1%
2020.11.11. 0,01008885 1 030 962 0 0% -0,5% 0,8%
2020.11.10. 0,01002275 1 024 207 0 0% -0,6% 0,2%
2020.11.09. 0,01000283 1 022 172 0 0% -0,7% 0%
2020.11.06. 0,00997962 1 019 800 0 0% -0,9% -0,2%
2020.11.05. 0,00998653 1 020 506 -1 0% -1% -0,2%
2020.11.04. 0,00997272 1 019 095 0 0% -1,3% -0,5%
2020.11.03. 0,00995385 1 017 167 0 0% -1,2% -0,7%
2020.11.02. 0,00994029 1 015 781 0 0% -1,1% -0,8%
2020.10.30. 0,00992879 1 014 606 687 0,1% -1,6% -1%
2020.10.29. 0,00992782 1 013 820 0 0% -2% -0,9%
2020.10.28. 0,0099471 1 015 790 0 0% -2% -0,7%
2020.10.27. 0,00997625 1 018 766 0 0% -1,6% -0,3%
2020.10.26. 0,00999173 1 020 347 0 0% -1,7% 0,1%
2020.10.22. 0,0099829 1 019 445 -1327 -0,1% -2% 0,2%
2020.10.21. 0,01000627 1 023 162 0 0% -2% 0,3%
2020.10.20. 0,01000675 1 023 211 0 0% -2,1% 0,3%
2020.10.19. 0,01002176 1 024 746 0 0% -1,8% 0,3%
2020.10.16. 0,01001075 1 023 621 0 0% -1,9% 0,2%
2020.10.15. 0,01002605 1 025 185 0 0% -1,8% 0,4%
2020.10.14. 0,01005534 1 028 180 0 0% -1,3% 0,7%
2020.10.13. 0,01005025 1 027 659 0 0% -1,3% 0,6%
2020.10.12. 0,01003674 1 026 278 0 0% -1,3% 0,5%
2020.10.09. 0,01001987 1 024 553 0 0% -1,6% 0,3%
2020.10.08. 0,01003741 1 026 346 0 0% -1,7% 0,6%
2020.10.07. 0,01002487 1 025 064 -1 0% -1,8% 0,5%
2020.10.06. 0,01008404 1 031 115 0 0% -1,6% 0,9%
2020.10.05. 0,01007385 1 030 073 1 0% -1,5% 0,8%
2020.10.02. 0,01006264 1 028 926 -1 0% -1,6% 0,7%
2020.10.01. 0,01005041 1 027 676 0 0% -1,3% 0,6%
2020.09.30. 0,01005238 1 027 877 0 0% -1,3% 0,6%
2020.09.29. 0,01007275 1 029 961 0 0% -1,1%
2020.09.28. 0,0100848 1 031 193 1 0% -1,4%
2020.09.25. 0,01005678 1 028 327 0 0% -1,2%
2020.09.24. 0,0100651 1 029 178 0 0% -1,4%
2020.09.23. 0,0100941 1 032 143 -1156 -0,1% -1,2%
2020.09.22. 0,01007583 1 031 429 0 0% -1,1%
2020.09.21. 0,0100805 1 031 907 0 0% -1,6%
2020.09.18. 0,01012817 1 036 786 0 0% -1,1%
2020.09.17. 0,01013535 1 037 522 -1 0% -1,3%
2020.09.16. 0,01014049 1 038 048 1 0% -1,2%
2020.09.15. 0,01014069 1 038 068 0 0% -0,1%
2020.09.14. 0,01014055 1 038 054 -1 0% -0,3%
2020.09.11. 0,01014123 1 038 124 1 0% -0,5%
2020.09.10. 0,01014515 1 038 525 0 0% -1,4%
2020.09.09. 0,01014372 1 038 378 -1 0% -1,8%
2020.09.08. 0,01014306 1 038 311 0 0% -2,2%
2020.09.07. 0,01014826 1 038 844 0 0% -1,9%
2020.09.04. 0,0101374 1 037 732 0 0% -1,1%
2020.09.03. 0,01017636 1 041 720 0 0% -1%
2020.09.02. 0,01014223 1 038 226 -1 0% -0,5%
2020.09.01. 0,01010547 1 034 464 1 0% 0,1%
2020.08.31. 0,01014544 1 038 555 0 0% 0,5%
2020.08.28. 0,01015297 1 039 326 1 0% 0,1%
2020.08.27. 0,01015054 1 039 076 0 0% 0,6%
2020.08.26. 0,01017582 1 041 664 0 0% 1,8%
2020.08.25. 0,010189 1 043 014 0 0% 2,6%
2020.08.24. 0,01015962 1 040 006 0 0% 2,4%
2020.08.19. 0,01014546 1 038 557 0 0% 2,1%
2020.08.18. 0,01014568 1 038 579 0 0% 2,1%
2020.08.17. 0,01014379 1 038 386 1 0% 2,2%
2020.08.14. 0,01014432 1 038 440 0 0% 2,2%
2020.08.13. 0,01016434 1 040 489 0 0% 1,9%
2020.08.12. 0,0101663 1 040 690 0 0% 1,7%
2020.08.11. 0,01014088 1 038 087 -1 0% 1,3%
2020.08.10. 0,01008692 1 032 564 -4034 -0,4% 0,9%
2020.08.07. 0,01007761 1 035 642 -1 0% 0,8%
2020.08.06. 0,01006929 1 034 787 0 0% 0,7%
2020.08.05. 0,01009152 1 037 071 0 0% 0,9%
2020.08.04. 0,01010038 1 037 982 0 0% 0,8%
2020.08.03. 0,01007211 1 035 077 8841 0,9% 0,5%
2020.07.31. 0,01005239 1 024 227 -1 0% 0,3%
2020.07.30. 0,01009228 1 028 291 0 0% 0,7%
2020.07.29. 0,01012899 1 032 032 0 0% 1,1%
2020.07.28. 0,01015059 1 034 233 1 0% 1,4%
2020.07.27. 0,01013995 1 033 148 -1 0% 1,4%
2020.07.24. 0,01016766 1 035 972 0 0% 1,9%
2020.07.23. 0,01017205 1 036 419 0 0% 2%
2020.07.22. 0,01018411 1 037 648 0 0% 2,2%
2020.07.21. 0,01021293 1 040 585 0 0% 2,4%
2020.07.20. 0,01021721 1 041 020 0 0% 2,4%
2020.07.17. 0,01020341 1 039 614 0 0% 2,1%
2020.07.16. 0,01020886 1 040 169 0 0% 2,2%
2020.07.15. 0,01021033 1 040 319 0 0% 2,2%
2020.07.14. 0,01018509 1 037 748 0 0% 2%
2020.07.13. 0,01018446 1 037 683 0 0% 2%
2020.07.10. 0,01017199 1 036 413 0 0% 1,9%
2020.07.09. 0,01018541 1 037 780 0 0% 2%
2020.07.08. 0,01020673 1 039 952 0 0% 2,3%
2020.07.07. 0,0102119 1 040 479 0 0% 2,3%
2020.07.06. 0,01024834 1 044 192 0 0% 2,6%
2020.07.03. 0,0102272 1 042 038 -1 0% 2,3%
2020.07.02. 0,01022332 1 041 643 0 0% 2,3%
2020.07.01. 0,01018695 1 037 937 0 0% 1,9%
2020.06.30. 0,01018109 1 037 340 0 0% 1,8%
2020.06.29. 0,01018026 1 037 255 -1 0%
2020.06.26. 0,01023051 1 042 376 1 0%
2020.06.25. 0,01018224 1 037 457 -1 0%
2020.06.24. 0,0102096 1 040 245 0 0%
2020.06.23. 0,01022093 1 041 400 1 0%
2020.06.22. 0,01018695 1 037 937 -1 0%
2020.06.19. 0,01024155 1 043 500 1 0%
2020.06.18. 0,01023714 1 043 051 -1 0%
2020.06.17. 0,0102649 1 045 880 0 0%
2020.06.16. 0,01025963 1 045 342 0 0%
2020.06.15. 0,01015457 1 034 638 1163 0,1%
2020.06.12. 0,01016851 1 034 894 0 0%
2020.06.11. 0,01019125 1 037 208 1 0%
2020.06.10. 0,0102927 1 047 533 0 0%
2020.06.09. 0,01033137 1 051 469 0 0%
2020.06.08. 0,01036802 1 055 199 0 0%
2020.06.05. 0,01034546 1 052 903 0 0%
2020.06.04. 0,01025505 1 043 701 0 0%
2020.06.03. 0,01027717 1 045 952 0 0%
2020.06.02. 0,01019298 1 037 384 0 0%
2020.05.29. 0,01009385 1 027 295 0 0%
2020.05.28. 0,01013783 1 031 771 0 0%
2020.05.27. 0,01008793 1 026 693 0 0%
2020.05.26. 0,00999876 1 017 618 0 0%
2020.05.25. 0,00992825 1 010 441 0 0%
2020.05.22. 0,00991677 1 009 273 0 0%
2020.05.21. 0,00993033 1 010 653 0 0%
2020.05.20. 0,00993235 1 010 859 0 0%
2020.05.19. 0,00994129 1 011 768 0 0%
2020.05.18. 0,00993513 1 011 142 0 0%
2020.05.15. 0,00992395 1 010 004 0 0%
2020.05.14. 0,00992687 1 010 301 0 0%
2020.05.13. 0,00997391 1 015 089 1 0%
2020.05.12. 0,00999387 1 017 120 0 0%
2020.05.11. 0,01000784 1 018 541 0 0%
2020.05.08. 0,01000027 1 017 771 0 0%
2020.05.07. 0,00999929 1 017 671 -1 0%
2020.05.06. 0,00999978 1 017 722 1 0%
2020.05.05. 0,01000475 1 018 227 0 0%
2020.05.04. 0,01002109 1 019 890 0 0%
2020.04.30. 0,01002423 1 020 209 0 0%
2020.04.29. 0,01001596 1 019 368 17064 1,7%
2020.04.28. 0,01001288 1 001 995 0 0%
2020.04.27. 0,01000415 1 001 122 0 0%
2020.04.24. 0,00998201 998 907 0 0%
2020.04.23. 0,00997161 997 866 0 0%
2020.04.22. 0,00996761 997 466 1 0%
2020.04.21. 0,00997568 998 273 0 0%
2020.04.20. 0,00998003 998 708 -1 0%
2020.04.17. 0,00998896 999 603 3726 0,4%
2020.04.16. 0,00998914 995 894 -1 0%
2020.04.15. 0,00998824 995 805 49 0%
2020.04.14. 0,00998749 995 681 980 0,1%
2020.04.09. 0,00998648 994 600 1 0%
2020.04.08. 0,00997893 993 848 -1 0%
2020.04.07. 0,00997946 993 901 1 0%
2020.04.06. 0,0099892 994 871 0 0%
2020.04.03. 0,0099927 995 219 0 0%
2020.04.02. 0,00999298 995 247 0 0%
2020.04.01. 0,00999409 995 358 0 0%
2020.03.31. 0,009996 995 548 -4099 -0,4%
2020.03.30. 0,00999643 999 690 999690 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés