BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724489
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 037 780,04
Árfolyam:0,010185
Dátum:2020.07.09.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.09. 0,01018541 1 037 780 0 0% 2%
2020.07.08. 0,01020673 1 039 952 0 0% 2,3%
2020.07.07. 0,0102119 1 040 479 0 0% 2,3%
2020.07.06. 0,01024834 1 044 192 0 0% 2,6%
2020.07.03. 0,0102272 1 042 038 -1 0% 2,3%
2020.07.02. 0,01022332 1 041 643 0 0% 2,3%
2020.07.01. 0,01018695 1 037 937 0 0% 1,9%
2020.06.30. 0,01018109 1 037 340 0 0% 1,8%
2020.06.29. 0,01018026 1 037 255 -1 0%
2020.06.26. 0,01023051 1 042 376 1 0%
2020.06.25. 0,01018224 1 037 457 -1 0%
2020.06.24. 0,0102096 1 040 245 0 0%
2020.06.23. 0,01022093 1 041 400 1 0%
2020.06.22. 0,01018695 1 037 937 -1 0%
2020.06.19. 0,01024155 1 043 500 1 0%
2020.06.18. 0,01023714 1 043 051 -1 0%
2020.06.17. 0,0102649 1 045 880 0 0%
2020.06.16. 0,01025963 1 045 342 0 0%
2020.06.15. 0,01015457 1 034 638 1163 0,1%
2020.06.12. 0,01016851 1 034 894 0 0%
2020.06.11. 0,01019125 1 037 208 1 0%
2020.06.10. 0,0102927 1 047 533 0 0%
2020.06.09. 0,01033137 1 051 469 0 0%
2020.06.08. 0,01036802 1 055 199 0 0%
2020.06.05. 0,01034546 1 052 903 0 0%
2020.06.04. 0,01025505 1 043 701 0 0%
2020.06.03. 0,01027717 1 045 952 0 0%
2020.06.02. 0,01019298 1 037 384 0 0%
2020.05.29. 0,01009385 1 027 295 0 0%
2020.05.28. 0,01013783 1 031 771 0 0%
2020.05.27. 0,01008793 1 026 693 0 0%
2020.05.26. 0,00999876 1 017 618 0 0%
2020.05.25. 0,00992825 1 010 441 0 0%
2020.05.22. 0,00991677 1 009 273 0 0%
2020.05.21. 0,00993033 1 010 653 0 0%
2020.05.20. 0,00993235 1 010 859 0 0%
2020.05.19. 0,00994129 1 011 768 0 0%
2020.05.18. 0,00993513 1 011 142 0 0%
2020.05.15. 0,00992395 1 010 004 0 0%
2020.05.14. 0,00992687 1 010 301 0 0%
2020.05.13. 0,00997391 1 015 089 1 0%
2020.05.12. 0,00999387 1 017 120 0 0%
2020.05.11. 0,01000784 1 018 541 0 0%
2020.05.08. 0,01000027 1 017 771 0 0%
2020.05.07. 0,00999929 1 017 671 -1 0%
2020.05.06. 0,00999978 1 017 722 1 0%
2020.05.05. 0,01000475 1 018 227 0 0%
2020.05.04. 0,01002109 1 019 890 0 0%
2020.04.30. 0,01002423 1 020 209 0 0%
2020.04.29. 0,01001596 1 019 368 17064 1,7%
2020.04.28. 0,01001288 1 001 995 0 0%
2020.04.27. 0,01000415 1 001 122 0 0%
2020.04.24. 0,00998201 998 907 0 0%
2020.04.23. 0,00997161 997 866 0 0%
2020.04.22. 0,00996761 997 466 1 0%
2020.04.21. 0,00997568 998 273 0 0%
2020.04.20. 0,00998003 998 708 -1 0%
2020.04.17. 0,00998896 999 603 3726 0,4%
2020.04.16. 0,00998914 995 894 -1 0%
2020.04.15. 0,00998824 995 805 49 0%
2020.04.14. 0,00998749 995 681 980 0,1%
2020.04.09. 0,00998648 994 600 1 0%
2020.04.08. 0,00997893 993 848 -1 0%
2020.04.07. 0,00997946 993 901 1 0%
2020.04.06. 0,0099892 994 871 0 0%
2020.04.03. 0,0099927 995 219 0 0%
2020.04.02. 0,00999298 995 247 0 0%
2020.04.01. 0,00999409 995 358 0 0%
2020.03.31. 0,009996 995 548 -4099 -0,4%
2020.03.30. 0,00999643 999 690 999690 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés