BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724471
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 231 969 722
Árfolyam:9 984,5181
Dátum:2020.09.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.18. 9 984,5181 1 231 969 722 7 0% -2,4%
2020.09.17. 10 008,1491 1 234 885 497 -9 0% -2,1%
2020.09.16. 9 996,6653 1 233 468 543 1 0% -1%
2020.09.15. 9 999,5892 1 233 829 316 9 0% -1,1%
2020.09.14. 9 997,6257 1 233 587 035 0 0% -0,9%
2020.09.11. 9 995,2957 1 233 299 541 -4 0% -3,1%
2020.09.10. 10 017,6307 1 236 055 416 1 0% -3,3%
2020.09.09. 9 992,0065 1 232 893 696 -5 0% -4%
2020.09.08. 10 005,6675 1 234 579 304 -2 0% -3,5%
2020.09.07. 9 966,3525 1 229 728 307 -348819 0% -2,7%
2020.09.04. 10 003,6705 1 234 683 026 1 0% -2,6%
2020.09.03. 10 010,1307 1 235 480 362 1 0% -1,1%
2020.09.02. 9 938,8015 1 226 676 697 -4 0% -0,7%
2020.09.01. 9 957,6482 1 229 002 817 6 0% -0,6%
2020.08.31. 9 981,6388 1 231 963 803 -1 0% -0,4%
2020.08.28. 9 984,6456 1 232 334 912 -1996930 -0,2% 0,2%
2020.08.27. 10 023,1119 1 239 087 161 -1042407 -0,1% 1,4%
2020.08.26. 10 018,4296 1 239 550 241 3 0% 2,3%
2020.08.25. 10 020,1316 1 239 760 821 2 0% 2,6%
2020.08.24. 9 997,8068 1 236 998 638 -3 0% 2,3%
2020.08.19. 9 994,2597 1 236 559 769 -4 0% 1,7%
2020.08.18. 10 010,7444 1 238 599 375 -1 0% 2,5%
2020.08.17. 10 018,8333 1 239 600 191 2003765 0,2% 2,6%
2020.08.14. 10 025,9509 1 238 475 642 9 0% 2,4%
2020.08.13. 10 047,7325 1 241 166 249 -261243 0% 2,3%
2020.08.12. 10 004,1813 1 236 046 611 -2 0% 1,3%
2020.08.11. 9 961,2589 1 230 743 422 -4 0% 1,1%
2020.08.10. 9 968,1444 1 231 594 150 9 0% 1,7%
2020.08.07. 9 966,4915 1 231 389 920 -7 0% 1,6%
2020.08.06. 9 976,8025 1 232 663 882 3 0% 1,4%
2020.08.05. 10 004,719 1 236 113 046 5 0% 2,4%
2020.08.04. 9 975,7674 1 232 535 984 -10 0% 1,5%
2020.08.03. 9 941,0111 1 228 241 749 6 0% -0,2%
2020.07.31. 9 982,7157 1 233 394 471 -6 0% 0,3%
2020.07.30. 10 040,2743 1 240 506 015 7 0% 0,8%
2020.07.29. 10 072,0024 1 244 426 110 -2 0% 2,2%
2020.07.28. 10 053,566 1 242 148 239 -1005353 -0,1% 2,4%
2020.07.27. 10 080,6908 1 246 507 655 -7 0% 3,1%
2020.07.24. 10 095,8332 1 248 380 065 -3 0% 3%
2020.07.23. 10 104,4009 1 249 439 490 6 0% 3,4%
2020.07.22. 10 162,393 1 256 610 381 2 0% 4,2%
2020.07.21. 10 180,2719 1 258 821 159 3 0% 3,4%
2020.07.20. 10 161,0326 1 256 442 159 -1828985 -0,1% 2,8%
2020.07.17. 10 152,1717 1 257 173 872 -8 0% 3,5%
2020.07.16. 10 143,395 1 256 087 035 -3 0% 3,1%
2020.07.15. 10 103,4412 1 251 139 439 3 0% 1,6%
2020.07.14. 10 109,1181 1 251 842 424 6 0% 1,9%
2020.07.13. 10 093,2177 1 249 873 424 1 0% 2,6%
2020.07.10. 10 104,9504 1 251 326 318 141464 0% 2,7%
2020.07.09. 10 141,6393 1 255 727 637 0 0% 3%
2020.07.08. 10 160,5209 1 258 065 538 -4 0% 3,2%
2020.07.07. 10 204,543 1 263 516 314 7 0% 3,9%
2020.07.06. 10 170,212 1 259 265 477 2 0% 3,5%
2020.07.03. 10 189,8488 1 261 696 884 1 0% 3,4%
2020.07.02. 10 140,2445 1 255 554 928 -10 0% 2,6%
2020.07.01. 10 146,5155 1 256 331 407 9 0% 2,1%
2020.06.30. 10 133,4939 1 254 719 077 -4 0% 1,3%
2020.06.29. 10 164,0583 1 258 503 534 -3 0%
2020.06.26. 10 171,7315 1 259 453 625 2 0%
2020.06.25. 10 182,8004 1 260 824 163 -1 0%
2020.06.24. 10 243,0342 1 268 282 253 5 0%
2020.06.23. 10 208,8602 1 264 050 858 -1 0%
2020.06.22. 10 197,2051 1 262 607 736 1 0%
2020.06.19. 10 202,2684 1 263 234 668 0 0%
2020.06.18. 10 234,4176 1 267 215 350 -3 0%
2020.06.17. 10 221,685 1 265 638 815 -5 0%
2020.06.16. 10 095,0864 1 249 963 508 6 0%
2020.06.15. 10 113,1044 1 252 194 473 -3 0%
2020.06.12. 10 088,7946 1 249 184 461 -302664 0%
2020.06.11. 10 314,4912 1 277 439 423 -1 0%
2020.06.10. 10 356,1834 1 282 602 961 6 0%
2020.06.09. 10 403,6411 1 288 480 544 5399485 0,4%
2020.06.08. 10 369,0593 1 278 816 086 1 0%
2020.06.05. 10 244,7764 1 263 488 275 5 0%
2020.06.04. 10 270,8798 1 266 707 602 -4 0%
2020.06.03. 10 119,2896 1 248 011 987 3 0%
2020.06.02. 10 012,1131 1 234 793 906 -7 0%
2020.05.29. 10 017,3818 1 235 443 702 5 0%
2020.05.28. 9 961,2977 1 228 526 845 2 0%
2020.05.27. 9 882,5072 1 218 809 611 -1581201 -0,1%
2020.05.26. 9 794,8287 1 209 563 394 -6 0%
2020.05.25. 9 761,9199 1 205 499 492 -2 0%
2020.05.22. 9 770,7201 1 206 586 231 6 0%
2020.05.21. 9 796,8588 1 209 814 093 -4 0%
2020.05.20. 9 792,2749 1 209 248 031 6 0%
2020.05.19. 9 824,2244 1 213 193 469 -4 0%
2020.05.18. 9 767,4054 1 206 176 895 7 0%
2020.05.15. 9 760,6616 1 205 344 096 -6 0%
2020.05.14. 9 787,8028 1 208 695 769 -1 0%
2020.05.13. 9 823,468 1 213 100 066 6 0%
2020.05.12. 9 870,9802 1 218 967 342 1 0%
2020.05.11. 9 852,8202 1 216 724 763 1 0%
2020.05.08. 9 798,9502 1 210 072 356 -9 0%
2020.05.07. 9 806,2602 1 210 975 077 6 0%
2020.05.06. 9 841,119 1 215 279 784 531413 0%
2020.05.05. 9 773,3158 1 206 379 015 10 0%
2020.05.04. 9 828,1973 1 213 153 358 -8 0%
2020.04.30. 9 957,0331 1 229 056 342 5 0%
2020.04.29. 9 858,3086 1 216 870 180 1449171 0,1%
2020.04.28. 9 816,2835 1 210 239 776 -4 0%
2020.04.27. 9 774,6904 1 205 111 808 2 0%
2020.04.24. 9 797,695 1 207 948 020 1 0%
2020.04.23. 9 774,9676 1 205 145 981 449655 0%
2020.04.22. 9 752,5152 1 201 929 225 -9752517 -0,8%
2020.04.21. 9 841,6643 1 222 757 894 -9 0%
2020.04.20. 9 883,1775 1 227 915 628 1966754 0,2%
2020.04.17. 9 809,3547 1 216 791 599 1167318 0,1%
2020.04.16. 9 839,6607 1 219 379 952 4 0%
2020.04.15. 9 942,6989 1 232 148 957 -6 0%
2020.04.14. 9 921,6554 1 229 541 147 6 0%
2020.04.09. 9 841,8131 1 219 646 684 1368010 0,1%
2020.04.08. 9 848,3374 1 219 086 291 -9848334 -0,8%
2020.04.07. 9 818,8768 1 225 258 355 -5 0%
2020.04.06. 9 830,2883 1 226 682 355 -6 0%
2020.04.03. 9 855,8687 1 229 874 437 8 0%
2020.04.02. 9 881,7875 1 233 108 732 -5 0%
2020.04.01. 9 940,5312 1 240 439 128 -994047 -0,1%
2020.03.31. 9 976,3071 1 245 901 084 -7 0%
2020.03.30. 10 003,2556 1 249 266 581 1249266581 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés