Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724471
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 259 575 981
Árfolyam:10 210,0739
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-fenntarthato-fejlodes-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 3% -1% N/A N/A N/A 2,8% 1,7%
Szórás 4,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 10 210,0739 1 259 575 981 8 0% 1,5% 3% -1%
2021.06.10. 10 195,7859 1 257 813 320 -1325458 -0,1% 1,7% 2,7% -1,5%
2021.06.09. 10 196,011 1 259 166 577 -2 0% 2,2% 2,9% -2%
2021.06.08. 10 199,4634 1 259 592 937 5 0% 2,9% 3,1% -1,6%
2021.06.07. 10 188,2648 1 258 209 950 0 0% 2,9% 2,9% -0,6%
2021.06.04. 10 177,2086 1 256 844 554 6 0% 2,8% 2,6% -0,9%
2021.06.03. 10 173,4386 1 256 378 968 -4 0% 2,6% 2,3% 0,5%
2021.06.02. 10 153,6351 1 253 933 319 -4 0% 2,3% 2,1% 1,4%
2021.06.01. 10 145,1813 1 252 889 313 2 0% 2,8% 1,9% 1,3%
2021.05.31. 10 187,8757 1 258 161 899 -1 0% 2,7% 1,8% 1,7%
2021.05.28. 10 171,4947 1 256 138 912 6 0% 2,6% 1,7% 2,1%
2021.05.27. 10 191,2478 1 258 578 335 0 0% 2,8% 1,9% 3,1%
2021.05.26. 10 196,224 1 259 192 876 -5 0% 2,8% 2% 4,1%
2021.05.25. 10 210,606 1 260 969 000 -1 0% 2,9% 2,3% 4,6%
2021.05.21. 10 205,6104 1 260 352 064 6 0% 2,5% 2,1% 4,2%
2021.05.20. 10 167,1549 1 255 602 958 -2 0% 2,1% 1,7% 3,8%
2021.05.19. 10 194,1944 1 258 942 230 1 0% 2,3% 1,9% 3,8%
2021.05.18. 10 189,857 1 258 406 577 -7 0% 1,8% 1,9% 4,3%
2021.05.17. 10 188,9043 1 258 288 929 0 0% 1,9% 1,9% 4,4%
2021.05.14. 10 182,0495 1 257 442 389 3 0% 2% 1,9% 4%
2021.05.13. 10 176,6862 1 256 780 040 -3 0% 1,9% 1,8% 3,6%
2021.05.12. 10 158,1417 1 254 489 871 0 0% 1,7% 1,6% 2,9%
2021.05.11. 10 232,4623 1 263 668 168 -1 0% 2,3% 3% 3,9%
2021.05.10. 10 219,2583 1 262 037 528 8 0% 2,2% 3,2% 4,3%
2021.05.07. 10 196,687 1 259 250 055 2 0% 1,6% 3,2% 4%
2021.05.06. 10 163,0153 1 255 091 733 0 0% 1,2% 2,8% 3,3%
2021.05.05. 10 127,4184 1 250 695 658 -9 0% 0,9% 2,4% 3,6%
2021.05.04. 10 139,8659 1 252 232 883 4 0% 0,9% 3% 3,2%
2021.05.03. 10 120,6234 1 249 856 507 5 0% 0,9% 3,1% 1,6%
2021.04.30. 10 110,7606 1 248 638 486 -7 0% 0,6% 3,4% 1,5%
2021.04.29. 10 108,1431 1 248 315 242 2 0% 0,6% 3,5% 2,5%
2021.04.28. 10 109,2746 1 248 454 976 0 0% 0,4% 2,9% 3%
2021.04.27. 10 125,7202 1 250 485 942 5 0% 0,6% 2,9% 3,6%
2021.04.26. 10 138,18 1 252 024 672 1 0% 0,8% 2,9% 3,5%
2021.04.23. 10 167,7383 1 255 675 003 -6 0% 1,1% 3,4% 4%
2021.04.22. 10 153,5548 1 253 923 403 -5 0% 1% 3,3% 4,1%
2021.04.21. 10 155,7513 1 254 194 667 2 0% 0,9% 3,1% 3,2%
2021.04.20. 10 187,0806 1 258 063 708 3 0% 1,2% 3,2% 3,1%
2021.04.19. 10 167,0752 1 255 593 118 -1 0% 1% 2,9% 3,6%
2021.04.16. 10 148,1217 1 253 252 438 -4 0% 0,7% 2,7% 3,1%
2021.04.15. 10 126,3351 1 250 561 884 6 0% 0,4% 2% 1,8%
2021.04.14. 10 135,815 1 251 732 608 5 0% 1,4% 2,2% 2,2%
2021.04.13. 10 146,8009 1 253 089 318 -1 0% 1,8% 2,3% 3,1%
2021.04.12. 10 147,6715 1 253 196 835 -2 0% 1,8% 2,5% 3,1%
2021.04.09. 10 158,6692 1 254 555 009 0 0% 1,9% 2,5% 3,2%
2021.04.08. 10 142,9059 1 252 608 305 -3 0% 1,7% 2,5% 3%
2021.04.07. 10 142,8341 1 252 599 441 -5 0% 1,9% 2,7% 3,3%
2021.04.06. 10 137,9918 1 252 001 441 7 0% 2,2% 2,6% 3,1%
2021.04.01. 10 151,38 1 253 654 823 3 0% 2,2% 3,1% 2,1%
2021.03.31. 10 177,1716 1 256 839 979 -10 0% 2,4% 3,2% 2%
2021.03.30. 10 189,6217 1 258 377 527 2 0% 2,6% 3,4% 1,9%
2021.03.29. 10 164,2528 1 255 244 567 6 0% 2,5% 2,9%
2021.03.26. 10 140,7857 1 252 346 468 -1 0% 2,7% 2,9%
2021.03.25. 10 105,8276 1 248 029 283 4 0% 2,3% 2,5%
2021.03.24. 10 141,1322 1 252 389 256 -11 0% 2,7% 2,7%
2021.03.23. 10 112,9049 1 248 903 308 8 0% 2,4% 2,2%
2021.03.22. 10 098,7321 1 247 153 016 -7 0% 2,4% 2%
2021.03.19. 10 076,7623 1 244 439 841 -4534543 -0,4% 1,7% 0,9%
2021.03.18. 10 065,2746 1 247 550 530 -1409139 -0,1% 1,6% 0,8%
2021.03.17. 10 093,5813 1 252 472 134 9 0% 1,9% 0,9%
2021.03.16. 10 068,5185 1 249 362 182 0 0% 1,8% 0,7%
2021.03.12. 10 047,4093 1 246 742 826 -2 0% 1,3% 0,5%
2021.03.11. 10 055,726 1 247 774 814 -6 0% 1,4% 0,6%
2021.03.10. 10 021,4375 1 243 520 097 -2 0% 0,9% 0%
2021.03.09. 9 978,5344 1 238 196 425 7 0% 0,7% -0,1%
2021.03.08. 9 914,3803 1 230 235 792 -3 0% 0,2% -0,9%
2021.03.05. 9 900,3063 1 228 489 409 -3 0% -0,2% -1%
2021.03.04. 9 896,2148 1 227 981 714 0 0% -0,2% -1,1%
2021.03.03. 9 913,1504 1 230 083 185 4 0% -0,3% -1%
2021.03.02. 9 926,5151 1 231 741 553 3 0% -0,2% -0,1%
2021.03.01. 9 867,7217 1 224 446 112 1 0% -0,9% -0,9%
2021.02.26. 9 915,9457 1 230 430 034 -5 0% -0,8% -1%
2021.02.25. 9 923,4522 1 231 361 491 -5 0% -0,6% -1%
2021.02.24. 9 944,8368 1 234 015 025 9 0% -0,3% -0,5%
2021.02.23. 9 944,2121 1 233 937 499 -2 0% -0,6% -0,5%
2021.02.22. 9 941,9678 1 233 659 015 -1 0% -0,6% -0,5%
2021.02.19. 9 961,0988 1 236 032 905 4 0% -0,5% -0,3%
2021.02.18. 10 014,4444 1 242 652 343 0 0% 0,2% 0%
2021.02.17. 9 995,3631 1 240 284 621 1959084 0,2% 0% -0,2%
2021.02.16. 9 987,7363 1 237 380 653 -2 0% 0% -0,4%
2021.02.15. 9 988,3938 1 237 462 113 3 0% -0,1% -0,4%
2021.02.12. 9 985,2562 1 237 073 393 2 0% -0,1% -0,2%
2021.02.11. 10 003,0461 1 239 277 382 -1 0% 0,7% 0,4%
2021.02.10. 9 998,9454 1 238 769 347 6 0% 1% 0,3%
2021.02.09. 10 026,1851 1 242 144 067 -10 0% 1,7% 0,6%
2021.02.08. 10 024,569 1 241 943 858 -1 0% 1,4% 0,6%
2021.02.05. 10 040,412 1 243 906 648 4 0% 1,6% 0,4%
2021.02.04. 10 045,4447 1 244 530 145 10046 0% 2% 0,7%
2021.02.03. 10 028,8583 1 242 465 226 -4 0% 2,2% 0,9%
2021.02.02. 10 021,5296 1 241 557 285 2 0% 2,6% 0,4%
2021.02.01. 9 988,018 1 237 405 564 -4 0% 2,1% 0,1%
2021.01.29. 10 052,8489 1 245 437 403 1 0% 3% -0,2%
2021.01.28. 10 066,3268 1 247 107 166 2 0% 2,5% 0,1%
2021.01.27. 10 064,7786 1 246 915 359 3 0% 2,3% -0,2%
2021.01.26. 10 059,1714 1 246 220 686 -4747923 -0,4% 2,1% -0,4%
2021.01.25. 10 040,7816 1 248 681 635 481951 0% 2,2% -0,5%
2021.01.22. 10 052,1541 1 249 613 434 482508 0% 2,3% -1,1%
2021.01.21. 10 065,7689 1 250 822 769 90585 0% 2,2% -1,1%
2021.01.20. 10 064,4201 1 250 564 588 6 0% 1,9% -1%
2021.01.19. 10 065,2148 1 250 663 328 2 0% 1,8% -0,9%
2021.01.18. 10 076,163 1 252 023 706 2 0% 2% -0,7%
2021.01.15. 10 082,2149 1 252 775 689 -2 0% 1,6% -0,2%
2021.01.14. 9 991,864 1 241 549 050 -7 0% 0,7% -1,2%
2021.01.13. 9 963,2288 1 237 990 962 2 0% 0,4% -1,3%
2021.01.12. 9 967,2932 1 238 495 986 -2 0% 0,7% -1,4%
2021.01.11. 9 978,1632 1 239 846 651 488933 0% 0,7% -1,3%
2021.01.08. 9 968,8288 1 238 198 320 1 0% 0,8% -1,9%
2021.01.07. 9 953,0375 1 236 236 929 2 0% 0,8% -2,5%
2021.01.06. 9 921,7985 1 232 356 825 3 0% 0,4% -2,4%
2021.01.05. 9 936,8756 1 234 229 503 -8 0% 0,8% -2,5%
2021.01.04. 9 918,1361 1 231 901 934 1 0% 0,7% -2,7%
2020.12.30. 9 935,5957 1 234 070 538 7 0% 0,8% -2%
2020.12.29. 9 915,1618 1 231 532 498 -495765 0% 0,4% -2,4%
2020.12.28. 9 892,6895 1 229 235 922 -3 0% 0,5% -2,7%
2020.12.23. 9 875,5526 1 227 106 545 10 0% -0,2% -3,3%
2020.12.22. 9 860,277 1 225 208 435 -4 0% -0,4% -3,3%
2020.12.21. 9 903,6773 1 230 601 230 -5 0% -0,6% -2,9%
2020.12.18. 9 909,0593 1 231 269 986 0 0% -0,8% -3,2%
2020.12.17. 9 909,3716 1 231 308 791 4905139 0,4% -1% -3,1%
2020.12.16. 9 895,0089 1 224 626 096 5640158 0,5% -1% -2%
2020.12.15. 9 914,5792 1 221 396 842 3 0% -0,9% -2%
2020.12.14. 9 892,2575 1 218 646 984 1 0% -1,1% -1,9%
2020.12.11. 9 913,7037 1 221 288 983 505598 0% -0,8% -3,9%
2020.12.10. 9 928,2602 1 222 575 887 -5 0% -0,9% -4,1%
2020.12.09. 9 906,3649 1 219 879 683 287283 0% -0,9% -4,8%
2020.12.08. 9 896,3243 1 218 356 282 -1 0% -1,1% -4,6%
2020.12.07. 9 904,0787 1 219 310 943 11 0% -0,6% -3,3%
2020.12.04. 9 919,6001 1 221 221 803 19840 0% -0,8% -3,4%
2020.12.03. 9 946,5939 1 224 525 170 -1 0% -0,6% -1,7%
2020.12.02. 9 946,9183 1 224 565 108 2 0% 0,1% -0,7%
2020.12.01. 9 958,6 1 226 003 240 -3 0% 0% -0,6%
2020.11.30. 10 011,5947 1 232 527 420 -1 0% 0,3% -0,1%
2020.11.27. 9 996,569 1 230 677 607 1 0% -0,3% 1,2%
2020.11.26. 9 997,032 1 230 734 606 1 0% -0,2% 2,1%
2020.11.25. 9 985,183 1 229 275 875 -3494814 -0,3% -0,3% 2,3%
2020.11.24. 9 976,7046 1 231 723 946 -2 0% -0,2% 2,1%
2020.11.23. 10 000,9386 1 234 715 878 -3 0% 0,1% 2,4%
2020.11.20. 9 998,135 1 234 369 749 3 0% 0% 2,1%
2020.11.19. 10 007,158 1 235 483 726 -6 0% 0,1% 1,9%
2020.11.18. 9 997,4023 1 234 279 293 8 0% -0,1% 2,4%
2020.11.17. 9 996,1435 1 234 123 874 2 0% -0,2% 2,4%
2020.11.16. 9 985,9296 1 232 862 864 -2 0% -0,4% 2,3%
2020.11.13. 9 993,8111 1 233 835 916 49962 0% -0,5% 1,7%
2020.11.12. 9 998,4518 1 234 358 872 0 0% -0,1% 1,3%
2020.11.11. 9 937,3377 1 226 814 031 10 0% -0,2% 0,9%
2020.11.10. 9 900,2527 1 222 235 692 -10 0% -0,7% 1%
2020.11.09. 9 858,4152 1 217 070 653 -1 0% -1,1% 0,6%
2020.11.06. 9 882,9966 1 220 105 351 0 0% -0,9% 0,4%
2020.11.05. 9 886,9291 1 220 590 838 0 0% -1,2% 1,2%
2020.11.04. 9 847,7065 1 215 748 612 7 0% -1,3% 0,2%
2020.11.03. 9 815,0459 1 211 716 491 0 0% -1,3% -1,4%
2020.11.02. 9 768,4849 1 205 968 303 -6 0% -2,1% -1,9%
2020.10.30. 9 779,7386 1 207 357 635 557449 0% -2,6% -1,8%
2020.10.29. 9 762,2269 1 204 639 277 5 0% -3,1% -1%
2020.10.28. 9 821,8717 1 211 999 321 0 0% -2,3% 0,1%
2020.10.27. 9 836,4843 1 213 802 487 2 0% -2,4% 0,6%
2020.10.26. 9 850,3908 1 215 518 519 0 0% -2,4% 0,5%
2020.10.22. 9 828,8962 1 212 866 128 -5 0% -3,3% 0,8%
2020.10.21. 9 849,9689 1 215 466 462 -4 0% -3,2% 0,1%
2020.10.20. 9 874,6698 1 218 514 508 3 0% -2,8% -0,1%
2020.10.19. 9 884,8296 1 219 768 204 -4 0% -2,6% 0,8%
2020.10.16. 9 879,1305 1 219 064 950 -1 0% -2,6% 0,4%
2020.10.15. 9 923,1113 1 224 492 094 10 0% -1,8% -0,2%
2020.10.14. 9 920,8224 1 224 209 638 1 0% -1,9% 0%
2020.10.13. 9 919,6796 1 224 068 618 -8 0% -1,7% 0,8%
2020.10.12. 9 897,0625 1 221 277 721 8 0% -2,1% 0,6%
2020.10.09. 9 910,9486 1 222 991 230 0 0% -2,3% 0,7%
2020.10.08. 9 891,133 1 220 546 025 -6 0% -2,7% 0,4%
2020.10.07. 9 873,7172 1 218 396 956 4 0% -3,2% 0,6%
2020.10.06. 9 883,8732 1 219 650 182 3 0% -2,8% 0,5%
2020.10.05. 9 862,8502 1 217 055 983 -12 0% -3,2% 0,1%
2020.10.02. 9 848,1801 1 215 245 734 11 0% -2,9% -0,3%
2020.10.01. 9 849,4612 1 215 403 808 -7 0% -2,9% -0,9%
2020.09.30. 9 859,2117 1 216 607 007 -2 0% -2,7% -1,4%
2020.09.29. 9 875,0748 1 218 564 484 6 0% -2,8%
2020.09.28. 9 846,7396 1 215 067 971 2 0% -3,2%
2020.09.25. 9 856,5419 1 216 277 553 98558 0% -3,2%
2020.09.24. 9 875,8923 1 218 566 602 7 0% -3,6%
2020.09.23. 9 895,1138 1 220 938 297 -3 0% -3,1%
2020.09.22. 9 896,6784 1 221 131 353 0 0% -2,9%
2020.09.21. 9 959,8829 1 228 930 030 -4 0% -2,4%
2020.09.18. 9 984,5181 1 231 969 722 7 0% -2,4%
2020.09.17. 10 008,1491 1 234 885 497 -9 0% -2,1%
2020.09.16. 9 996,6653 1 233 468 543 1 0% -1%
2020.09.15. 9 999,5892 1 233 829 316 9 0% -1,1%
2020.09.14. 9 997,6257 1 233 587 035 0 0% -0,9%
2020.09.11. 9 995,2957 1 233 299 541 -4 0% -3,1%
2020.09.10. 10 017,6307 1 236 055 416 1 0% -3,3%
2020.09.09. 9 992,0065 1 232 893 696 -5 0% -4%
2020.09.08. 10 005,6675 1 234 579 304 -2 0% -3,5%
2020.09.07. 9 966,3525 1 229 728 307 -348819 0% -2,7%
2020.09.04. 10 003,6705 1 234 683 026 1 0% -2,6%
2020.09.03. 10 010,1307 1 235 480 362 1 0% -1,1%
2020.09.02. 9 938,8015 1 226 676 697 -4 0% -0,7%
2020.09.01. 9 957,6482 1 229 002 817 6 0% -0,6%
2020.08.31. 9 981,6388 1 231 963 803 -1 0% -0,4%
2020.08.28. 9 984,6456 1 232 334 912 -1996930 -0,2% 0,2%
2020.08.27. 10 023,1119 1 239 087 161 -1042407 -0,1% 1,4%
2020.08.26. 10 018,4296 1 239 550 241 3 0% 2,3%
2020.08.25. 10 020,1316 1 239 760 821 2 0% 2,6%
2020.08.24. 9 997,8068 1 236 998 638 -3 0% 2,3%
2020.08.19. 9 994,2597 1 236 559 769 -4 0% 1,7%
2020.08.18. 10 010,7444 1 238 599 375 -1 0% 2,5%
2020.08.17. 10 018,8333 1 239 600 191 2003765 0,2% 2,6%
2020.08.14. 10 025,9509 1 238 475 642 9 0% 2,4%
2020.08.13. 10 047,7325 1 241 166 249 -261243 0% 2,3%
2020.08.12. 10 004,1813 1 236 046 611 -2 0% 1,3%
2020.08.11. 9 961,2589 1 230 743 422 -4 0% 1,1%
2020.08.10. 9 968,1444 1 231 594 150 9 0% 1,7%
2020.08.07. 9 966,4915 1 231 389 920 -7 0% 1,6%
2020.08.06. 9 976,8025 1 232 663 882 3 0% 1,4%
2020.08.05. 10 004,719 1 236 113 046 5 0% 2,4%
2020.08.04. 9 975,7674 1 232 535 984 -10 0% 1,5%
2020.08.03. 9 941,0111 1 228 241 749 6 0% -0,2%
2020.07.31. 9 982,7157 1 233 394 471 -6 0% 0,3%
2020.07.30. 10 040,2743 1 240 506 015 7 0% 0,8%
2020.07.29. 10 072,0024 1 244 426 110 -2 0% 2,2%
2020.07.28. 10 053,566 1 242 148 239 -1005353 -0,1% 2,4%
2020.07.27. 10 080,6908 1 246 507 655 -7 0% 3,1%
2020.07.24. 10 095,8332 1 248 380 065 -3 0% 3%
2020.07.23. 10 104,4009 1 249 439 490 6 0% 3,4%
2020.07.22. 10 162,393 1 256 610 381 2 0% 4,2%
2020.07.21. 10 180,2719 1 258 821 159 3 0% 3,4%
2020.07.20. 10 161,0326 1 256 442 159 -1828985 -0,1% 2,8%
2020.07.17. 10 152,1717 1 257 173 872 -8 0% 3,5%
2020.07.16. 10 143,395 1 256 087 035 -3 0% 3,1%
2020.07.15. 10 103,4412 1 251 139 439 3 0% 1,6%
2020.07.14. 10 109,1181 1 251 842 424 6 0% 1,9%
2020.07.13. 10 093,2177 1 249 873 424 1 0% 2,6%
2020.07.10. 10 104,9504 1 251 326 318 141464 0% 2,7%
2020.07.09. 10 141,6393 1 255 727 637 0 0% 3%
2020.07.08. 10 160,5209 1 258 065 538 -4 0% 3,2%
2020.07.07. 10 204,543 1 263 516 314 7 0% 3,9%
2020.07.06. 10 170,212 1 259 265 477 2 0% 3,5%
2020.07.03. 10 189,8488 1 261 696 884 1 0% 3,4%
2020.07.02. 10 140,2445 1 255 554 928 -10 0% 2,6%
2020.07.01. 10 146,5155 1 256 331 407 9 0% 2,1%
2020.06.30. 10 133,4939 1 254 719 077 -4 0% 1,3%
2020.06.29. 10 164,0583 1 258 503 534 -3 0%
2020.06.26. 10 171,7315 1 259 453 625 2 0%
2020.06.25. 10 182,8004 1 260 824 163 -1 0%
2020.06.24. 10 243,0342 1 268 282 253 5 0%
2020.06.23. 10 208,8602 1 264 050 858 -1 0%
2020.06.22. 10 197,2051 1 262 607 736 1 0%
2020.06.19. 10 202,2684 1 263 234 668 0 0%
2020.06.18. 10 234,4176 1 267 215 350 -3 0%
2020.06.17. 10 221,685 1 265 638 815 -5 0%
2020.06.16. 10 095,0864 1 249 963 508 6 0%
2020.06.15. 10 113,1044 1 252 194 473 -3 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés