Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000724463
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 090 701 287
Árfolyam:1,064314
Dátum:2023.09.25.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 9,3% 16,9% 1,5% N/A N/A 12,8% 1,8%
Szórás 8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.25. 1,064314 1 090 701 287 5800631 0,5% 3,8% 9,3% 16,9% 1,5%
2023.09.22. 1,063568 1 084 140 226 1698144 0,2% 3,9% 10,4% 16,9% 1,6%
2023.09.21. 1,062014 1 080 860 505 10406636 1% 3,7% 10,3% 16,5% 1,5%
2023.09.20. 1,065451 1 073 918 183 12101444 1,1% 4% 10,7% 16,9% 1,6%
2023.09.19. 1,067753 1 064 110 887 11062924 1,1% 4,3% 11% 17,1% 1,7%
2023.09.18. 1,065774 1 051 096 218 8453175 0,8% 4,1% 10,7% 17% 1,7%
2023.09.15. 1,066182 1 043 042 188 21213366 2,1% 4,1% 11,2% 16,5% 1,7%
2023.09.14. 1,070916 1 026 365 888 29917580 3% 4,4% 11,7% 16,7% 1,8%
2023.09.13. 1,063094 989 170 222 3641887 0,4% 3,5% 10,3% 15,5% 1,7%
2023.09.12. 1,06511 987 397 243 5384920 0,5% 3,9% 11,5% 15,9% 1,8%
2023.09.11. 1,063975 980 965 873 4900499 0,5% 4,1% 11,4% 16,7% 1,7%
2023.09.08. 1,066195 978 101 949 7346692 0,8% 4,7% 11,3% 16,3% 1,7%
2023.09.07. 1,059953 965 072 006 8498590 0,9% 4,3% 10,3% 15,3% 1,4%
2023.09.06. 1,056464 953 424 706 4172126 0,4% 3,7% 10,1% 15% 1,3%
2023.09.05. 1,056471 949 258 870 -256935 0% 4,1% 10,4% 15,1% 1,3%
2023.09.04. 1,057699 950 619 485 612250 0,1% 4,3% 10,5% 15% 1,4%
2023.09.01. 1,059223 951 376 066 708177 0,1% 5,2% 10,9% 15% 1,5%
2023.08.31. 1,05827 949 812 558 4154319 0,4% 5,6% 10,4% 14,3% 1,5%
2023.08.30. 1,052908 940 866 816 2389671 0,3% 5,4% 9,8% 13,4% 1,3%
2023.08.29. 1,050995 936 772 051 -97005 0% 5,4% 9,6% 12,8% 1,3%
2023.08.28. 1,047704 933 935 421 1013174 0,1% 5,1% 9,3% 12% 1,1%
2023.08.25. 1,045536 930 991 763 1114587 0,1% 5% 9% 11,1% 1,2%
2023.08.24. 1,044092 928 592 914 10286142 1,1% 4,7% 8,8% 11,6% 1,2%
2023.08.23. 1,041462 915 993 617 2252933 0,2% 4,4% 8,9% 11,5% 1,2%
2023.08.22. 1,033787 907 006 920 3808828 0,4% 3,3% 7,6% 10,2% 1%
2023.08.21. 1,034461 903 786 952 13282363 1,5% 3,7% 8,6% 10,1% 1%
2023.08.18. 1,03553 891 424 826 35778272 4,2% 3,8% 8,2% 9,5% 1%
2023.08.17. 1,033548 854 008 850 7559004 0,9% 3,6% 7,9% 9,3% 1%
2023.08.16. 1,038033 850 122 948 14503176 1,7% 4,1% 7,7% 9,4% 1,2%
2023.08.14. 1,04075 837 806 965 1997737 0,2% 4,6% 7% 10,5% 1,3%
2023.08.11. 1,037243 832 992 814 2424973 0,3% 4,4% 6,3% 10,5% 1,2%
2023.08.10. 1,038469 831 549 555 14735045 1,8% 4,7% 6,4% 10,9% 1,1%
2023.08.09. 1,037507 816 057 843 1570953 0,2% 4,9% 5,6% 10,9% 1,1%
2023.08.08. 1,039625 816 149 610 2617011 0,3% 5% 6,5% 11% 1,2%
2023.08.07. 1,037235 811 662 364 1887966 0,2% 4,8% 6% 10,8% 1,1%
2023.08.04. 1,033373 806 759 316 2386243 0,3% 4,3% 5,2% 10,6% 1%
2023.08.03. 1,03665 806 923 876 2232949 0,3% 4,7% 5,6% 10,9% 1,1%
2023.08.02. 1,038515 806 138 618 767756 0,1% 4,9% 6% 11,3% 1,3%
2023.08.01. 1,039393 806 051 753 986741 0,1% 5,2% 6,6% 11% 1,3%
2023.07.31. 1,042214 807 250 026 2880186 0,4% 5,5% 7% 11,6% 1,4%
2023.07.28. 1,041435 803 768 616 1035834 0,1% 5,4% 6,7% 11,6% 1,2%
2023.07.27. 1,040382 801 921 135 6925002 0,9% 6,1% 6,6% 11,9% 1,2%
2023.07.26. 1,040099 794 779 882 5067864 0,6% 5,7% 6,3% 12,2% 1,2%
2023.07.25. 1,040479 790 000 539 1352377 0,2% 6,2% 5,9% 12,3% 1,2%
2023.07.24. 1,039905 788 213 089 2083607 0,3% 6% 5,7% 12,5% 1,2%
2023.07.20. 1,040163 786 324 520 15889509 2,1% 6,8% 6% 13,3% 1,1%
2023.07.19. 1,043939 773 231 844 6969932 0,9% 7,4% 6,2% 14,2% 1,2%
2023.07.18. 1,044553 766 712 594 9728847 1,3% 8,4% 5,9% 14,5% 1,2%
2023.07.17. 1,039253 753 142 856 17604794 2,4% 7,8% 6,4% 13,8% 1%
2023.07.14. 1,037702 734 440 332 8217836 1,1% 7,4% 5,1% 13,5% 1%
2023.07.13. 1,038163 726 545 121 17399480 2,5% 7,5% 5,2% 13% 1%
2023.07.12. 1,030873 704 166 007 3257253 0,5% 6,9% 4,9% 11,6% 0,8%
2023.07.11. 1,031838 701 564 875 3791256 0,5% 6,2% 5,8% 11,6% 0,8%
2023.07.10. 1,028926 695 804 398 7454517 1,1% 5,8% 6,1% 11,3% 0,7%
2023.07.07. 1,025674 686 174 298 8117328 1,2% 5,5% 6,1% 11% 0,6%
2023.07.06. 1,036675 685 329 558 1094141 0,2% 6,6% 7,3% 11,7% 1%
2023.07.05. 1,039256 685 938 951 504517 0,1% 6,8% 8% 11,6% 1,1%
2023.07.03. 1,03596 683 260 579 928762 0,1% 7% 9,7% 11,3% 1%
2023.06.30. 1,035557 682 066 382 464641 0,1% 6,9% 9,8% 11,9% 0,9%
2023.06.29. 1,031807 679 133 498 2939989 0,4% 6,2% 9,7% 11,8% 0,7%
2023.06.28. 1,031152 675 764 256 1361708 0,2% 5,9% 8,3% 11,4% 0,8%
2023.06.27. 1,030718 674 118 700 1421501 0,2% 5,9% 8,5% 10,8% 0,8%
2023.06.26. 1,029615 671 977 327 2079343 0,3% 5,8% 8,3% 10,1% 0,7%
2023.06.23. 1,025317 667 101 578 9296381 1,4% 6% 7,9% 10,7% 0,7%
2023.06.22. 1,023383 656 564 415 3738740 0,6% 6,2% 7,7% 11,5% 0,7%
2023.06.21. 1,02415 653 314 952 7016302 1,1% 6,4% 7,7% 11,8% 0,8%
2023.06.20. 1,0242 646 330 203 5749708 0,9% 6,4% 7,6% 11,8% 0,8%
2023.06.16. 1,023311 640 024 475 8333883 1,3% 6,4% 7% 12,1% 0,7%
2023.06.15. 1,023955 632 088 134 31218879 5,2% 6,8% 6,9% 11% 0,8%
2023.06.14. 1,025556 601 808 741 2394737 0,4% 7% 7,1% 11% 0,9%
2023.06.13. 1,026745 600 108 947 2783386 0,5% 6,6% 6,9% 10,8% 0,9%
2023.06.12. 1,024877 596 238 822 -876246 -0,1% 7,3% 8,8% 8,8% 0,8%
2023.06.09. 1,022237 595 576 948 3063181 0,5% 7,1% 8,3% 7,9% 0,7%
2023.06.08. 1,018587 590 398 137 8332706 1,4% 6,3% 7% 7,2% 0,6%
2023.06.07. 1,016368 580 797 397 1417914 0,2% 5,8% 6,1% 6,6% 0,5%
2023.06.06. 1,018775 580 751 591 1399406 0,2% 6,1% 6,5% 6,9% 0,6%
2023.06.05. 1,014806 577 095 113 -213726 0% 6% 5% 6,4% 0,5%
2023.06.02. 1,013838 576 758 157 2480273 0,4% 6,3% 4,4% 6,1% 0,5%
2023.06.01. 1,006443 570 089 064 -467767 -0,1% 5,4% 4,3% 5,5% 0,1%
2023.05.31. 1,002128 568 110 639 -129366 0% 4,5% 3,3% 4,9% 0%
2023.05.30. 0,999213 566 587 103 395579 0,1% 4,2% 2,9% 5,6% -0,1%
2023.05.26. 0,996947 564 907 523 1578313 0,3% 3,9% 3% 5,4% -0,2%
2023.05.25. 0,995607 562 572 037 6785918 1,2% 3,8% 2,8% 5,2% -0,3%
2023.05.24. 0,997276 556 717 819 3338788 0,6% 3,9% 2,3% 5,8% -0,2%
2023.05.23. 0,99782 553 680 891 3338565 0,6% 4,3% 2,3% 5,4% -0,2%
2023.05.22. 1,000467 551 802 265 18709512 3,5% 4,1% 3% 6,2% -0,1%
2023.05.17. 0,997185 531 343 959 9854245 1,9% 4,1% 5,2% 5,4% -0,2%
2023.05.16. 0,997175 521 484 484 7225233 1,4% 3,5% 5,4% 5,5% -0,2%
2023.05.15. 0,994883 513 077 230 8787803 1,7% 2,5% 4,9% 5,3% -0,3%
2023.05.12. 0,994787 504 240 766 1216087 0,2% 2% 7,5% 6% -0,3%
2023.05.11. 0,993773 502 511 939 6046756 1,2% 1,9% 7,4% 6,4% -0,3%
2023.05.10. 0,991403 495 281 188 3176260 0,6% 1,6% 7,2% 6,1% -0,4%
2023.05.09. 0,989271 491 046 662 1653091 0,3% 0,7% 8,3% 5,5% -0,5%
2023.05.08. 0,990246 489 875 905 2338157 0,5% 1,4% 8,8% 4,9% -0,5%
2023.05.05. 0,989965 487 399 400 3708288 0,8% 0,8% 10,6% 4,3% -0,4%
2023.05.04. 0,990483 483 944 204 1192259 0,2% 0,9% 10,6% 4% -0,4%
2023.05.03. 0,989741 482 390 301 1057500 0,2% 0,8% 11% 3,9% -0,5%
2023.05.02. 0,990267 481 588 606 538405 0,1% 1% 10,5% 3,7% -0,5%
2023.04.28. 0,987986 479 942 141 810682 0,2% 1,2% 9,4% 3% -0,6%
2023.04.27. 0,98083 475 661 101 1136295 0,2% 0,5% 9% 2,5% -0,9%
2023.04.26. 0,984126 476 119 408 1663210 0,4% 0,5% 9,2% 3,3% -0,7%
2023.04.25. 0,979757 472 349 863 3679905 0,8% -0,3% 9,2% 2,5% -0,9%
2023.04.24. 0,981067 469 296 601 424854 0,1% -0,3% 10,7% 3,1% -0,8%
2023.04.21. 0,976625 466 748 825 580092 0,1% -0,5% 10,6% 2% -0,9%
2023.04.20. 0,973993 464 912 410 8776640 1,9% -0,7% 10,7% 1,4% -1,1%
2023.04.19. 0,971977 455 191 646 5016086 1,1% -1,1% 10,4% 1% -1,1%
2023.04.18. 0,963886 446 428 177 7304185 1,7% -2,2% 9,6% -0,1% -1,4%
2023.04.17. 0,964147 439 242 898 6855223 1,6% -1,3% 9,7% -0,1% -1,4%
2023.04.14. 0,96648 433 433 947 15433212 3,7% -2,1% 11% 0,2% -1,3%
2023.04.13. 0,965347 417 510 715 3855499 0,9% -2,2% 8,6% 0,3% -1,3%
2023.04.12. 0,964145 413 140 154 2382633 0,6% -1,9% 8% 0,5% -1,4%
2023.04.11. 0,972033 414 118 069 977103 0,2% -0,3% 8,5% 1,4% -1,1%
2023.04.06. 0,972609 413 385 782 4037446 1% 0,6% 7,2% 0,6% -1,1%
2023.04.05. 0,972783 409 421 569 155316 0% 1,1% 6,7% 0,1% -0,9%
2023.04.04. 0,96802 407 262 378 756042 0,2% 1,4% 6,1% -0,6% -1,1%
2023.04.03. 0,96818 406 573 526 667090 0,2% 2,5% 6,9% -0,1% -1,1%
2023.03.31. 0,969139 406 308 494 838808 0,2% 2,7% 7,3% -0,1% -1,1%
2023.03.30. 0,968717 405 293 129 755809 0,2% 2,7% 7,2% 0,1% -1,2%
2023.03.29. 0,971855 405 847 752 535141 0,1% 3,3% 7,5% 0,3% -1%
2023.03.28. 0,97327 405 902 737 725047 0,2% 2,3% 7,4% 0,5% -1%
2023.03.27. 0,973323 405 199 754 687117 0,2% 2,4% 7,6% 0,4% -1%
2023.03.24. 0,973524 404 596 173 -142162 0% 2,4% 6,9% 0,5% -0,9%
2023.03.23. 0,967735 402 331 584 2104116 0,5% 1,8% 6,3% -0,1% -1%
2023.03.22. 0,963264 398 378 391 818229 0,2% 1,3% 5,9% -0,7% -1,2%
2023.03.21. 0,962986 397 445 425 6686655 1,7% 1,3% 5,6% -1,2% -1,2%
2023.03.20. 0,962407 390 523 824 2414821 0,6% 1,1% 5,6% -1,7% -1,2%
2023.03.17. 0,962336 388 080 371 8905564 2,4% 0,7% 5,6% -1,2%
2023.03.16. 0,961791 378 960 069 5369953 1,4% 0,6% 5,6% -0,9%
2023.03.14. 0,958596 372 349 077 829944 0,2% 0,1% 4,5% -0,9%
2023.03.13. 0,963619 373 465 877 1378347 0,4% 0,3% 4,7% -0,4%
2023.03.10. 0,955136 368 811 942 858814 0,2% 1,2% 4,8% -1,8%
2023.03.09. 0,954036 367 529 368 2423143 0,7% 1,1% 4,7% -1,9%
2023.03.08. 0,957925 366 594 532 648373 0,2% 0,6% 4,5% -1,3%
2023.03.07. 0,960901 367 083 049 914911 0,3% 0,3% 4,5% -1,7%
2023.03.06. 0,959846 365 766 112 -180754 0% 0,3% 4,5% -3%
2023.03.03. 0,95708 364 892 312 340742 0,1% -1,4% 4,1% -3,2%
2023.03.02. 0,953843 363 318 597 978027 0,3% -1,8% 3,8% -3,9%
2023.03.01. 0,955169 362 844 283 -1140216 -0,3% -1% 3,7% -3,4%
2023.02.28. 0,958566 365 278 988 608706 0,2% -1% 2,5% -2,7%
2023.02.27. 0,960126 365 263 758 329001 0,1% -0,8% 2,6% -2,5%
2023.02.24. 0,959475 364 687 318 2482144 0,7% -1,6% 2,6% -2,7%
2023.02.23. 0,956491 361 078 704 272636 0,1% -1,9% 2,4% -2,9%
2023.02.22. 0,961049 362 525 430 1186670 0,3% -1% 2,5% -2,5%
2023.02.21. 0,952297 358 048 151 2198808 0,6% -2,4% 1,3% -3,7%
2023.02.17. 0,957491 357 790 210 952302 0,3% 1% 1,2% -3,3%
2023.02.16. 0,963402 359 040 820 3288884 0,9% 1,8% 1,6% -2,8%
2023.02.15. 0,970663 358 433 179 2449735 0,7% 2,4% 3,1% -2%
2023.02.14. 0,97259 356 690 157 305224 0,1% 3% 3,3% -1,8%
2023.02.13. 0,971583 356 015 939 618181 0,2% 5% 3,2% -2%
2023.02.10. 0,975558 356 851 783 -486457 -0,1% 5,5% 4,2% -2,1%
2023.02.09. 0,982045 359 714 371 1801170 0,5% 7,5% 4,9% -1,7%
2023.02.08. 0,976514 355 897 389 508183 0,1% 7,3% 4,2% -1,8%
2023.02.07. 0,978449 356 093 423 -925518 -0,3% 7,8% 4,6% -1,2%
2023.02.06. 0,976559 356 329 313 414700 0,1% 9,1% 4,4% -1,4%
2023.02.03. 0,982118 357 940 634 -94247 0% 10,1% 5,1% -0,7%
2023.02.02. 0,980033 357 274 786 -765136 -0,2% 9,3% 5% -1,6%
2023.02.01. 0,975139 356 251 975 -802330 -0,2% 8% 4,1% -2,3%
2023.01.31. 0,974116 356 679 726 161163 0% 7,9% 4,3% -2,4%
2023.01.30. 0,971129 355 425 345 -569652 -0,2% 7,5% 4% -2,5%
2023.01.27. 0,976353 357 910 003 -245998 -0,1% 8,5% 5% -1,8%
2023.01.26. 0,97891 359 093 986 531808 0,1% 8,7% 5,6% -1,9%
2023.01.25. 0,982826 359 996 559 750871 0,2% 9,5% 6,1% -1,5%
2023.01.24. 0,984076 359 702 592 308413 0,1% 11% 6,5% -1,6%
2023.01.23. 0,980928 358 244 499 -657093 -0,2% 11,1% 6,1% -2%
2023.01.20. 0,981055 358 948 059 -116545 0% 11,5% 6,8% -2%
2023.01.19. 0,983029 359 787 085 3495471 1% 11,6% 7,6% -1,7%
2023.01.18. 0,986033 357 380 392 -316822 -0,1% 12,1% 8,1% -1,8%
2023.01.17. 0,976369 354 191 463 611178 0,2% 11,1% 6,9% -3,2%
2023.01.16. 0,981614 355 479 699 -425748 -0,1% 12,7% 7,5% -2,6%
2023.01.13. 0,987133 357 906 480 1450588 0,4% 11,1% 7,5% -2,2%
2023.01.12. 0,982852 354 910 014 989573 0,3% 10,1% 6,4% -2,8%
2023.01.11. 0,975006 351 095 133 378073 0,1% 8,9% 5,5% -3,5%
2023.01.10. 0,969865 348 867 803 -732981 -0,2% 7,6% 4,9% -3,8%
2023.01.09. 0,968196 348 999 171 209774 0,1% 7,2% 4,7% -4%
2023.01.06. 0,96642 348 149 599 291249 0,1% 6,5% 4,1% -4,3%
2023.01.05. 0,962181 346 332 542 -645143 -0,2% 5,6% 3,3% -5%
2023.01.04. 0,95426 344 121 247 -1428074 -0,4% 4,6% 2,6% -6,1%
2023.01.03. 0,944216 341 912 265 -669040 -0,2% 4,3% 1,5% -7,7%
2023.01.02. 0,941736 341 681 509 -479946 -0,1% 4,3% 1,2% -8,1%
2022.12.30. 0,94322 342 700 638 627818 0,2% 4,4% 1,9% -7,9%
2022.12.29. 0,940792 341 192 270 301726 0,1% 4,1% 1,9% -8,4%
2022.12.28. 0,951832 344 890 824 54958 0% 5,1% 2,8% -7,3%
2022.12.27. 0,950323 344 289 176 154922 0% 5,1% 2,2% -7,5%
2022.12.23. 0,950533 344 210 300 626111 0,2% 4,4% 2,6% -7,2%
2022.12.22. 0,950437 343 549 488 912675 0,3% 4,5% 3,5% -6,9%
2022.12.21. 0,95103 342 850 592 923015 0,3% 4,3% 3,8% -6,8%
2022.12.20. 0,95207 342 301 492 2088007 0,6% 4,4% 4% -6,2%
2022.12.19. 0,956087 341 648 923 337967 0,1% 4,8% 4,4% -6,2%
2022.12.16. 0,956105 341 317 382 -93292 0% 4,9% 4,7% -6,4%
2022.12.15. 0,95743 341 883 812 3478576 1% 4,7% 3,7% -6,1%
2022.12.14. 0,957739 338 514 453 -515156 -0,2% 4,4% 3,6% -6,2%
2022.12.13. 0,960512 340 011 222 699505 0,2% 4,3% 3,7% -6,3%
2022.12.12. 0,942274 332 868 937 -956222 -0,3% 2,5% 0% -8,2%
2022.12.09. 0,943931 334 412 195 288560 0,1% 3,5% -0,3% -7,7%
2022.12.08. 0,952194 337 048 492 797904 0,2% 3,9% 0,2% -6,9%
2022.12.07. 0,958385 338 436 831 142815 0% 4,2% 0,5% -6,4%
2022.12.06. 0,956905 337 771 601 425645 0,1% 4,2% 0,4% -6%
2022.12.05. 0,966221 340 630 206 -256536 -0,1% 5,2% 1,3% -4,6%
2022.12.02. 0,970942 342 552 330 45988 0% 5,6% 1,6% -4%
2022.12.01. 0,965261 340 502 331 403595 0,1% 4,8% 1,2% -4,6%
2022.11.30. 0,970582 341 973 530 -1123011 -0,3% 4,6% 2,6% -4,6%
2022.11.29. 0,968608 342 398 741 302592 0,1% 4% 2,4% -5,1%
2022.11.28. 0,967916 341 851 746 -1159104 -0,3% 3,5% 2,3% -5,1%
2022.11.25. 0,968113 343 080 663 1151533 0,3% 2,9% 2,3% -5,3%
2022.11.23. 0,97512 344 403 942 177876 0,1% 4,4% 3% -4,5%
2022.11.22. 0,971065 342 794 615 518015 0,2% 3,5% 3,1% -5,4%
2022.11.21. 0,975516 343 845 468 1413127 0,4% 3,8% 3,6% -5,1%
2022.11.18. 0,954514 335 060 074 2297612 0,7% 0,9% 1,5% -7%
2022.11.17. 0,947603 330 353 151 2209236 0,7% 0,2% 0,1% -8%
2022.11.16. 0,946367 327 715 903 1473926 0,5% -0,2% 0,1% -8,6%
2022.11.15. 0,947961 326 791 478 -976364 -0,3% 0,7% 0,4% -8,4%
2022.11.14. 0,944087 326 428 364 524918 0,2% 0,2% 0% -8,9%
2022.11.10. 0,925066 319 337 304 444367 0,1% -1,2% -1% -10,3%
2022.11.09. 0,91384 315 023 059 -676251 -0,2% -2,4% -2,6% -11,6%
2022.11.08. 0,910327 314 485 693 254668 0,1% -2,8% -3,5% -11,8%
2022.11.07. 0,907932 313 404 307 784605 0,3% -3% -3,8% -11,9%
2022.11.04. 0,895428 308 314 317 108507 0% -4,1% -6% -13,2%
2022.11.03. 0,891873 306 982 181 153344 0% -4,6% -6,4% -13,3%
2022.11.02. 0,896294 308 349 783 -1028818 -0,3% -4% -6,1% -12,9%
2022.10.28. 0,902985 311 688 169 -1693006 -0,5% -3,2% -5,9% -12,5%
2022.10.27. 0,899677 312 233 133 545737 0,2% -3,3% -6% -12,9%
2022.10.26. 0,900816 312 081 995 -269810 -0,1% -2,9% -5,4% -12,9%
2022.10.25. 0,897393 311 164 903 15590 0% -3,1% -6,1% -13,2%
2022.10.24. 0,886447 307 354 052 -1968253 -0,6% -4,1% -6,9% -14,1%
2022.10.21. 0,883108 308 157 174 -1078619 -0,4% -3,8% -7,7% -14,3%
2022.10.20. 0,879824 308 085 843 4488494 1,5% -4,2% -8,4% -14,5%
2022.10.19. 0,88081 303 937 584 129383 0% -3,6% -8,5% -14,3%
2022.10.18. 0,879724 303 433 619 54382 0% -3,5% -8,8% -14,5%
2022.10.17. 0,87912 303 170 943 1817976 0,6% -3,7% -8,9% -14,5%
2022.10.14. 0,871089 298 600 026 635531 0,2% -4,7% -9,7% -15,2%
2022.10.13. 0,888577 303 946 436 1924960 0,6% -3,2% -7,7% -13,5%
2022.10.12. 0,892411 303 324 627 -474715 -0,2% -3,4% -7% -13%
2022.10.11. 0,895655 304 903 682 -522981 -0,2% -3,1% -6,6% -12,8%
2022.10.10. 0,901173 307 308 352 1619 0% -2,5% -6,4% -12,5%
2022.10.07. 0,903345 308 047 401 -3476333 -1,1% -2,2% -6,5% -12,1%
2022.10.06. 0,907074 312 809 701 288476 0,1% -2,3% -6,2% -11,6%
2022.10.05. 0,911477 314 038 225 126139 0% -2,2% -6,3% -11%
2022.10.04. 0,912329 314 205 514 41465 0% -1,9% -6,3% -10,8%
2022.10.03. 0,905481 311 805 913 -682498 -0,2% -2,7% -6,5% -12%
2022.09.30. 0,903321 311 742 978 106977 0% -2,4% -6,6% -12,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell