Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000724463
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:202 393 250
Árfolyam:1,039857
Dátum:2021.07.20.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% 0,2% 3,2% N/A N/A N/A -0,1% 3%
Szórás 3,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.20. 1,039857 202 393 250 3860132 1,9% -0,3% 0,2% 3,2%
2021.07.19. 1,039316 198 429 828 1276102 0,6% -0,6% 0,2% 3,1%
2021.07.16. 1,04337 197 922 752 674204 0,3% -0,3% 0,4% 3,7%
2021.07.15. 1,042627 197 108 084 8107944 4,3% 0% 0,3% 3,5%
2021.07.14. 1,04159 188 812 160 994592 0,5% 0,3% 0,2% 3,4%
2021.07.13. 1,039904 187 513 552 660149 0,4% -0,1% -0,1% 3,3%
2021.07.12. 1,037443 186 411 202 442850 0,2% 0,1% 0% 3%
2021.07.09. 1,036035 185 715 959 -1647897 -0,9% -0,3% -0,4% 2,8%
2021.07.08. 1,037793 187 681 785 1630274 0,9% 0% -0,3% 2,9%
2021.07.07. 1,037647 186 025 337 194640 0,1% -0,2% 0% 3,1%
2021.07.06. 1,034067 185 189 560 865124 0,5% -0,6% -0,2% 2,7%
2021.07.05. 1,032468 184 039 411 289952 0,2% -0,9% -0,5% 2,6%
2021.07.02. 1,034713 184 149 004 -112398 -0,1% -0,6% -0,6% 2,8%
2021.07.01. 1,032317 183 834 723 706913 0,4% -0,9% -0,8% 2,4%
2021.06.30. 1,03158 182 997 070 409808 0,2% -0,8% -0,9% 2,2%
2021.06.29. 1,03079 182 447 434 94888 0,1% -0,9% -0,8% 2,2%
2021.06.28. 1,031216 182 427 908 -134231 -0,1% -0,8% -0,6% 2,4%
2021.06.25. 1,030606 182 454 147 400009 0,2% -0,9% -0,6% 2,2%
2021.06.24. 1,028488 181 679 998 2472468 1,4% -1% -0,8% 2,2%
2021.06.23. 1,025084 178 614 405 312726 0,2% -1,4% -1,1% 2,2%
2021.06.22. 1,031162 179 358 878 619194 0,3% -1% -0,4% 3%
2021.06.21. 1,030624 178 646 428 1488053 0,8% -1,1% -0,2% 3%
2021.06.18. 1,031573 177 321 503 3744727 2,2% -1% 0,1% 3,2%
2021.06.17. 1,032858 173 792 995 5007215 3% -0,9% 0,5% 3,3%
2021.06.16. 1,02822 168 027 855 870700 0,5% -1,3% 0,1% 2,7%
2021.06.15. 1,029096 167 299 566 4197244 2,6% -1,1% 0,1% 2,9%
2021.06.14. 1,029953 163 238 149 487018 0,3% -1% 0,6% 3%
2021.06.11. 1,025747 162 086 507 710072 0,4% -1,5% 0,1% 2,9%
2021.06.10. 1,022922 160 931 990 2328004 1,5% -1,3% -0,3% 2,4%
2021.06.09. 1,021802 158 430 330 279331 0,2% -1,3% -0,5% 2,2%
2021.06.08. 1,024286 158 535 464 320450 0,2% -0,8% -0,5% 2,4%
2021.06.07. 1,022014 157 864 072 245019 0,2% -1,2% -0,7% 2,2%
2021.06.04. 1,021771 157 581 577 834289 0,5% -0,9% -0,5% 2,2%
2021.06.03. 1,02167 156 731 794 558432 0,4% -1,2% -0,4% 2%
2021.06.02. 1,0199 155 902 798 91254 0,1% -1,5% -0,5% 2%
2021.06.01. 1,02129 156 023 896 286280 0,2% -1,3% -0,6% 1,9%
2021.05.31. 1,023072 156 009 355 169149 0,1% -0,3% -0,6% 2,1%
2021.05.28. 1,02317 155 855 134 576534 0,4% -0,3% -1% 2%
2021.05.27. 1,022707 155 208 334 -35843 0% -0,3% -1% 1,9%
2021.05.26. 1,027022 155 899 182 2072656 1,4% 0,1% -0,5% 2,3%
2021.05.25. 1,021591 153 013 075 517042 0,3% -0,4% -1% 1,7%
2021.05.21. 1,019403 152 169 424 380355 0,3% -1,9% -0,9% 1,6%
2021.05.20. 1,018524 151 658 186 8389071 5,9% -1,9% -1% 1,5%
2021.05.19. 1,016271 142 952 200 2723366 1,9% -2,2% -1,4% 1,3%
2021.05.18. 1,017285 140 368 749 826667 0,6% -2,1% -1,1% 1,2%
2021.05.17. 1,023256 140 361 131 5396644 4% -1,6% -0,9% 1,9%
2021.05.12. 1,035686 136 603 968 378834 0,3% -0,9% 1,2% 3,2%
2021.05.11. 1,03803 136 533 443 637171 0,5% -0,3% 1,3% 3,4%
2021.05.10. 1,041111 136 299 629 1362401 1% -0,1% 1,6% 3,7%
2021.05.07. 1,04324 135 213 165 375239 0,3% 0,4% 1,6% 3,9%
2021.05.06. 1,040872 134 531 864 1294793 1% 0,2% 1,4% 3,7%
2021.05.05. 1,04215 133 400 662 294404 0,2% 0,3% 1,6% 3,9%
2021.05.04. 1,041213 132 986 582 168721 0,1% 0,2% 1,6% 3,8%
2021.05.03. 1,043491 133 108 444 179349 0,1% 0,7% 2,1% 3,8%
2021.04.30. 1,042989 132 865 146 192713 0,1% 1,2% 2% 3,7%
2021.04.29. 1,04434 132 844 286 874380 0,7% 1,3% 2,2% 3,7%
2021.04.28. 1,04578 132 151 874 89523 0,1% 0,6% 2,5% 3,9%
2021.04.27. 1,048784 132 441 700 520058 0,4% 1% 2,8% 4,2%
2021.04.26. 1,049615 132 026 170 200550 0,2% 1% 2,8% 4,3%
2021.04.23. 1,049723 131 839 184 2170233 1,7% 1% 2,6% 4,3%
2021.04.22. 1,048312 129 494 655 993885 0,8% 0,8% 2,5% 4,2%
2021.04.21. 1,045142 128 112 195 1761357 1,4% 0,6% 2,3% 4%
2021.04.20. 1,042515 126 033 251 3474563 2,8% 0,4% 1,8% 3,6%
2021.04.19. 1,046042 122 973 324 1172178 1% 0,8% 2% 4%
2021.04.16. 1,046229 121 822 920 951710 0,8% 0,6% 1,9% 4,2%
2021.04.15. 1,042605 120 452 528 7581978 6,7% 0,3% 1,6% 3,9%
2021.04.14. 1,038675 112 445 095 788911 0,7% -0,1% 1,3% 3,3%
2021.04.13. 1,041211 111 928 801 641037 0,6% 0,1% 1,4% 3,6%
2021.04.12. 1,036672 110 802 622 480011 0,4% 0% 1,4% 3,1%
2021.04.09. 1,038939 110 563 865 2694718 2,5% -0,2% 1,9% 3,3%
2021.04.08. 1,038232 107 795 742 811372 0,8% -0,2% 1,8% 3,3%
2021.04.07. 1,039651 107 130 591 -50217 0% 0,2% 2,1% 3,6%
2021.04.06. 1,040342 107 252 045 314839 0,3% 0,5% 2,5% 3,6%
2021.04.01. 1,041365 107 042 361 745187 0,7% 0,1% 2,6% 4%
2021.03.31. 1,040239 106 182 238 149929 0,1% -0,1% 2,2% 3,7%
2021.03.30. 1,039468 105 953 720 499279 0,5% -0,1% 2,1% 3,6%
2021.03.29. 1,040252 105 533 978 214880 0,2% 0,1% 2,2% 3,8%
2021.03.26. 1,039974 105 290 952 149715 0,1% 0,3% 2,3% 3,6%
2021.03.25. 1,039902 105 133 958 2485117 2,4% 0,3% 2,3% 3,7%
2021.03.24. 1,038995 102 559 311 41356 0% 0,2% 2,6% 3,8%
2021.03.23. 1,039952 102 612 382 228891 0,2% 0,3% 2,4% 4,2%
2021.03.22. 1,042005 102 585 609 490467 0,5% 0,6% 2,7% 4,3%
2021.03.19. 1,041631 102 058 498 6240462 6,5% 1,1% 2,7%
2021.03.18. 1,042228 95 872 953 2591211 2,8% 1,1% 2,7%
2021.03.17. 1,041982 93 259 724 824813 0,9% 1,4% 2,5%
2021.03.16. 1,04163 92 403 685 3981606 4,5% 1,4% 2,6%
2021.03.12. 1,040557 88 330 994 770290 0,9% 1,6% 3%
2021.03.11. 1,041382 87 630 126 902450 1% 1,6% 3,1%
2021.03.10. 1,036586 86 328 259 1191484 1,4% 1,1% 2,7%
2021.03.09. 1,03514 85 018 012 376067 0,4% 0,8% 2,3%
2021.03.08. 1,032332 84 412 339 90022 0,1% 0,2% 1,8%
2021.03.05. 1,034537 84 502 424 234523 0,3% 0,7% 1,8%
2021.03.04. 1,031128 83 990 222 1925298 2,3% 0,4% 1,5%
2021.03.03. 1,034071 82 299 150 70419 0,1% 0,8% 1,7%
2021.03.02. 1,035048 82 306 421 312384 0,4% 1% 1,4%
2021.03.01. 1,03523 82 008 455 179891 0,2% 0,8% 2,2%
2021.02.26. 1,026291 81 121 991 99053 0,1% -0,5% 1,1%
2021.02.25. 1,026136 81 010 701 1860623 2,3% -0,6% 1,7%
2021.02.24. 1,035104 79 841 817 383182 0,5% 0,3% 2,8%
2021.02.23. 1,034173 79 387 168 556827 0,7% 0,3% 3%
2021.02.22. 1,037216 79 062 295 429141 0,5% 0,8% 3,3%
2021.02.19. 1,038703 78 745 886 6247386 8,6% 0,7% 3,5%
2021.02.18. 1,03913 72 528 303 2174870 3,1% 1% 3,3%
2021.02.17. 1,040371 70 437 454 992798 1,4% 0,8% 3,7%
2021.02.16. 1,03992 69 414 552 3603624 5,5% 1,1% 3,8%
2021.02.12. 1,044716 66 114 441 520437 0,8% 2,1% 4,4%
2021.02.11. 1,0413 65 379 526 1293852 2% 1,6% 4%
2021.02.10. 1,041891 64 122 046 1186566 1,9% 1,6% 3,7%
2021.02.09. 1,042349 62 963 146 526441 0,8% 1,6% 3,9%
2021.02.08. 1,042383 62 438 742 437073 0,7% 1,6% 3,9%
2021.02.05. 1,039147 61 809 189 235656 0,4% 1,3% 3,7%
2021.02.04. 1,038687 61 546 276 787665 1,3% 1,3% 3,5%
2021.02.03. 1,036301 60 619 041 512427 0,9% 1,4% 3,2%
2021.02.02. 1,034725 60 015 204 586886 1% 1,2% 3,6%
2021.02.01. 1,034477 59 414 074 343487 0,6% 1,2% 3,5%
2021.01.29. 1,030502 58 843 607 69257 0,1% 0,8% 2,6%
2021.01.28. 1,039634 59 295 191 349287 0,6% 1,9% 3,6%
2021.01.27. 1,038502 58 881 721 232899 0,4% 1,8% 3,6%
2021.01.26. 1,039567 58 708 967 359947 0,6% 1,8% 3,5%
2021.01.25. 1,040514 58 402 173 1641937 2,9% 1,7% 3,6%
2021.01.22. 1,039505 56 705 195 1787105 3,3% 1,6% 3,1%
2021.01.21. 1,039016 54 892 256 1821520 3,4% 1,7% 3,2%
2021.01.20. 1,037848 53 011 077 914488 1,8% 1,4% 3%
2021.01.19. 1,037456 52 076 912 597284 1,2% 1,1% 2,9%
2021.01.15. 1,039589 51 585 470 1672323 3,3% 1,3% 3,2%
2021.01.14. 1,039826 49 924 526 3571923 7,7% 1,4% 3,2%
2021.01.13. 1,040539 46 384 387 479324 1% 1,4% 3,3%
2021.01.12. 1,036945 45 746 508 361434 0,8% 1,5% 3%
2021.01.11. 1,039004 45 475 192 293891 0,6% 1,9% 3,2%
2021.01.08. 1,04066 45 253 312 801039 1,8% 2% 3,2%
2021.01.07. 1,037531 44 318 616 1106365 2,6% 1,9% 3,1%
2021.01.06. 1,035628 43 132 993 163936 0,4% 2% 2,9%
2021.01.05. 1,037816 43 059 839 109653 0,3% 2,1% 3,1%
2021.01.04. 1,037837 42 951 055 530989 1,2% 2,2% 3,1%
2020.12.30. 1,040792 42 540 847 50014 0,1% 2,2% 3,1%
2020.12.29. 1,039584 42 441 516 396110 0,9% 2,1% 3%
2020.12.28. 1,037255 41 951 211 837862 2% 1,8% 3%
2020.12.23. 1,036938 41 100 784 120433 0,3% 2,1% 3,4%
2020.12.22. 1,035442 40 921 228 262213 0,6% 2,1% 3,4%
2020.12.21. 1,032529 40 544 629 1194729 3% 1,6% 3,2%
2020.12.18. 1,030565 39 275 052 1526431 4,1% 1,6% 3,1%
2020.12.17. 1,027765 37 646 060 2244824 6,3% 1,1% 2,8%
2020.12.16. 1,027431 35 389 731 475467 1,4% 1,2% 2,7%
2020.12.15. 1,028169 34 939 343 2381836 7,3% 1,4% 2,8%
2020.12.14. 1,024025 32 426 285 318702 1% 1% 2,4%
2020.12.11. 1,024539 32 123 699 347787 1,1% 1,4% 2,8%
2020.12.10. 1,025677 31 811 207 1313672 4,3% 1,7% 2,7%
2020.12.09. 1,026528 30 522 839 224780 0,7% 1,5% 2,7%
2020.12.08. 1,029891 30 397 318 275836 0,9% 1,5% 3%
2020.12.07. 1,029396 30 107 005 205493 0,7% 1,2% 2,9%
2020.12.04. 1,026984 29 831 449 469384 1,6% 1,1% 2,7%
2020.12.03. 1,02591 29 331 359 333342 1,2% 0,9% 2,5%
2020.12.02. 1,025155 28 976 676 143692 0,5% 0,4% 2,6%
2020.12.01. 1,026956 28 883 638 69574 0,2% 1,4% 2,4%
2020.11.30. 1,029652 28 889 708 259053 0,9% 1,7% 2,7%
2020.11.27. 1,033366 28 733 927 19997 0,1% 1,8% 2,9%
2020.11.26. 1,031778 28 669 805 344554 1,2% 1,6% 2,8%
2020.11.25. 1,032386 28 341 942 571304 2,1% 2,3% 2,8%
2020.11.24. 1,031959 27 759 152 114882 0,4% 2,5% 2,8%
2020.11.23. 1,031431 27 630 126 110107 0,4% 2,8% 2,8%
2020.11.20. 1,02886 27 451 421 189106 0,7% 2,5% 2,5%
2020.11.19. 1,031116 27 322 094 2402814 9,7% 2,7% 2,7%
2020.11.18. 1,028469 24 855 309 510314 2,1% 2,3% 2,3%
2020.11.17. 1,032139 24 431 868 1611598 7,1% 2,9% 2,8%
2020.11.16. 1,028284 22 735 037 1547997 7,3% 2,6% 2,4%
2020.11.13. 1,026293 21 146 017 819181 4% 2,4% 2,2%
2020.11.12. 1,023326 20 268 071 283664 1,4% 2,3% 2%
2020.11.10. 1,025156 20 020 145 643607 3,3% 2,1% 2,1%
2020.11.09. 1,026192 19 396 120 200145 1% 2,3% 2,2%
2020.11.06. 1,026317 19 198 313 306034 1,6% 2,3% 2,3%
2020.11.05. 1,026146 18 889 131 345712 1,9% 2,5% 2,3%
2020.11.04. 1,025259 18 527 390 165225 0,9% 2,2% 2,2%
2020.11.03. 1,022006 18 303 904 89820 0,5% 1,8% 1,7%
2020.11.02. 1,022353 18 220 268 80045 0,4% 2,3% 1,7%
2020.10.30. 1,022289 18 139 087 145188 0,8% 2,2% 1,7%
2020.10.29. 1,022265 17 993 477 360084 2% 1,7% 1,5%
2020.10.28. 1,020562 17 604 017 174312 1% 1,7% 1,4%
2020.10.27. 1,019928 17 418 877 89756 0,5% 1,7% 1,3%
2020.10.26. 1,020867 17 345 075 458159 2,7% 1,6% 1,5%
2020.10.22. 1,022798 16 918 858 264827 1,6% 1,5% 1,7%
2020.10.21. 1,021598 16 634 492 517089 3,2% 1,5% 1,7%
2020.10.20. 1,023967 16 154 778 896896 5,9% 1,7% 1,8%
2020.10.19. 1,025717 15 283 958 -41147 -0,3% 1,8% 2%
2020.10.16. 1,026362 15 334 742 104803 0,7% 2% 2,2%
2020.10.15. 1,026068 15 225 576 1371157 9,9% 1,8% 2,2%
2020.10.14. 1,025629 13 848 491 100372 0,7% 1,8% 2%
2020.10.13. 1,02633 13 757 516 60203 0,4% 1,9% 2,1%
2020.10.12. 1,021887 13 638 017 300918 2,3% 1,5% 1,7%
2020.10.09. 1,019722 13 308 843 75222 0,6% 1,2% 1,4%
2020.10.08. 1,020224 13 240 136 822823 6,6% 1,2% 1,5%
2020.10.07. 1,018112 12 391 608 -112131 -0,9% 1,2% 1,5%
2020.10.06. 1,015283 12 468 995 169850 1,4% 0,8% 1,1%
2020.10.05. 1,016032 12 308 218 94648 0,8% 1% 1,5%
2020.10.02. 1,015985 12 213 005 49865 0,4% 0,9% 1,5%
2020.10.01. 1,01496 12 150 869 268643 2,3% 0,7% 1,4%
2020.09.30. 1,018133 11 919 373 200098 1,7% 0,9% 1,5%
2020.09.29. 1,017868 11 716 225 85312 0,7% 0,9% 1,6%
2020.09.28. 1,01893 11 643 048 -40404 -0,3% 1,2% 1,7%
2020.09.25. 1,016838 11 659 464 115046 1% 0,8% 1,4%
2020.09.24. 1,012422 11 494 282 288507 2,6% 0,7% 1,1%
2020.09.23. 1,015253 11 237 109 99971 0,9% 1,3% 1,7%
2020.09.22. 1,014635 11 130 359 39770 0,4% 1,3% 1,5%
2020.09.21. 1,016393 11 109 805 449926 4,2% 1,6% 1,7%
2020.09.18. 1,014549 10 640 539 564438 5,6% 1,5%
2020.09.17. 1,016559 10 096 064 405314 4,2% 1,7%
2020.09.16. 1,015669 9 682 266 140562 1,5% 1,5%
2020.09.15. 1,013999 9 526 015 356331 3,9% 1,4%
2020.09.14. 1,014269 9 172 126 50094 0,6% 1,4%
2020.09.11. 1,010098 9 084 519 19865 0,2% 1,3%
2020.09.10. 1,008916 9 054 047 609388 7,2% 1%
2020.09.09. 1,011387 8 465 341 199094 2,4% 1,2%
2020.09.08. 1,014539 8 292 009 184544 2,3% 1,5%
2020.09.07. 1,017453 8 130 752 -1 0% 1,7%
2020.09.04. 1,015746 8 117 112 120173 1,5% 1,6%
2020.09.03. 1,016482 8 002 734 60221 0,8% 1,5%
2020.09.02. 1,021041 7 978 136 -4 0% 2,2%
2020.09.01. 1,01304 7 915 622 144531 1,9% 1,1%
2020.08.31. 1,011933 7 762 599 74641 1% 0,9%
2020.08.28. 1,012446 7 691 855 150415 2% 0,9%
2020.08.27. 1,015246 7 562 296 407779 5,7% 1,1%
2020.08.26. 1,015466 7 156 067 -2 0% 1,1%
2020.08.25. 1,008951 7 110 157 50104 0,7% 0,5%
2020.08.24. 1,006829 7 045 204 781868 12,5% 0,3%
2020.08.19. 1,003645 6 243 529 19978 0,3% 0%
2020.08.18. 1,005794 6 236 877 45077 0,7% 0,1%
2020.08.17. 1,003192 6 175 782 320471 5,5% -0,1%
2020.08.14. 1,002077 5 848 803 118950 2,1% -0,2%
2020.08.13. 1,001889 5 728 778 278886 5,1% -0,2%
2020.08.12. 1,000449 5 442 059 269074 5,2% -0,3%
2020.08.11. 1,001213 5 176 935 24887 0,5% -0,3%
2020.08.10. 1,004433 5 168 617 320706 6,6% 0,1%
2020.08.07. 1,003133 4 841 637 199923 4,3% -0,1%
2020.08.06. 1,003663 4 644 166 204890 4,6% 0%
2020.08.05. 1,001593 4 430 120 50070 1,1% -0,2%
2020.08.04. 1,003262 4 387 349 0 0% 0%
2020.08.03. 1,003701 4 389 269 9986 0,2% -0,2%
2020.07.31. 0,999185 4 359 579 29817 0,7% -0,6%
2020.07.30. 1,000029 4 333 419 268999 6,6% -0,5%
2020.07.29. 1,004877 4 084 124 69916 1,7% -0,3%
2020.07.28. 1,003694 4 009 482 69727 1,8% -0,2%
2020.07.27. 1,002802 3 936 254 144081 3,8% -0,4%
2020.07.24. 1,004659 3 799 195 69754 1,9% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés