BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000724463
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 130 359
Árfolyam:1,014635
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 1,5% N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 1,014635 11 130 359 39770 0,4% 1,3% 1,5%
2020.09.21. 1,016393 11 109 805 449926 4,2% 1,6% 1,7%
2020.09.18. 1,014549 10 640 539 564438 5,6% 1,5%
2020.09.17. 1,016559 10 096 064 405314 4,2% 1,7%
2020.09.16. 1,015669 9 682 266 140562 1,5% 1,5%
2020.09.15. 1,013999 9 526 015 356331 3,9% 1,4%
2020.09.14. 1,014269 9 172 126 50094 0,6% 1,4%
2020.09.11. 1,010098 9 084 519 19865 0,2% 1,3%
2020.09.10. 1,008916 9 054 047 609388 7,2% 1%
2020.09.09. 1,011387 8 465 341 199094 2,4% 1,2%
2020.09.08. 1,014539 8 292 009 184544 2,3% 1,5%
2020.09.07. 1,017453 8 130 752 -1 0% 1,7%
2020.09.04. 1,015746 8 117 112 120173 1,5% 1,6%
2020.09.03. 1,016482 8 002 734 60221 0,8% 1,5%
2020.09.02. 1,021041 7 978 136 -4 0% 2,2%
2020.09.01. 1,01304 7 915 622 144531 1,9% 1,1%
2020.08.31. 1,011933 7 762 599 74641 1% 0,9%
2020.08.28. 1,012446 7 691 855 150415 2% 0,9%
2020.08.27. 1,015246 7 562 296 407779 5,7% 1,1%
2020.08.26. 1,015466 7 156 067 -2 0% 1,1%
2020.08.25. 1,008951 7 110 157 50104 0,7% 0,5%
2020.08.24. 1,006829 7 045 204 781868 12,5% 0,3%
2020.08.19. 1,003645 6 243 529 19978 0,3% 0%
2020.08.18. 1,005794 6 236 877 45077 0,7% 0,1%
2020.08.17. 1,003192 6 175 782 320471 5,5% -0,1%
2020.08.14. 1,002077 5 848 803 118950 2,1% -0,2%
2020.08.13. 1,001889 5 728 778 278886 5,1% -0,2%
2020.08.12. 1,000449 5 442 059 269074 5,2% -0,3%
2020.08.11. 1,001213 5 176 935 24887 0,5% -0,3%
2020.08.10. 1,004433 5 168 617 320706 6,6% 0,1%
2020.08.07. 1,003133 4 841 637 199923 4,3% -0,1%
2020.08.06. 1,003663 4 644 166 204890 4,6% 0%
2020.08.05. 1,001593 4 430 120 50070 1,1% -0,2%
2020.08.04. 1,003262 4 387 349 0 0% 0%
2020.08.03. 1,003701 4 389 269 9986 0,2% -0,2%
2020.07.31. 0,999185 4 359 579 29817 0,7% -0,6%
2020.07.30. 1,000029 4 333 419 268999 6,6% -0,5%
2020.07.29. 1,004877 4 084 124 69916 1,7% -0,3%
2020.07.28. 1,003694 4 009 482 69727 1,8% -0,2%
2020.07.27. 1,002802 3 936 254 144081 3,8% -0,4%
2020.07.24. 1,004659 3 799 195 69754 1,9% -0,2%
2020.07.23. 1,006193 3 735 135 55601 1,5% 0%
2020.07.22. 1,007778 3 685 330 19951 0,5% 0,2%
2020.07.21. 1,006754 3 661 655 219918 6,4% 0,2%
2020.07.20. 1,007172 3 443 166 299530 9,5% 0,1%
2020.07.17. 1,007784 3 145 546 39899 1,3% 0,2%
2020.07.16. 1,006442 3 101 511 259477 9,1% 0,2%
2020.07.15. 1,007557 2 845 183 139817 5,2% 0,4%
2020.07.14. 1,007774 2 705 949 49972 1,9% 0,2%
2020.07.13. 1,007099 2 654 198 19926 0,8% 0,2%
2020.07.10. 1,007052 2 634 149 49990 1,9% 0,2%
2020.07.09. 1,007355 2 584 937 144868 5,9% 0,2%
2020.07.08. 1,008327 2 442 423 185291 8,2% 0,3%
2020.07.07. 1,006231 2 252 440 0 0% 0,3%
2020.07.06. 1,006863 2 253 855 -9726 -0,4% 0,3%
2020.07.03. 1,006192 2 262 072 84712 3,9% 0,5%
2020.07.02. 1,006713 2 178 487 24934 1,2% 0,5%
2020.07.01. 1,008041 2 156 394 169780 8,5% 0,7%
2020.06.30. 1,009303 1 989 101 -1 0% 0,6%
2020.06.29. 1,008997 1 988 499 50106 2,6% 0,7%
2020.06.26. 1,007304 1 935 141 9716 0,5% 0,3%
2020.06.25. 1,008459 1 927 633 145823 8,2% 0,6%
2020.06.24. 1,005871 1 777 237 0 0% 0,5%
2020.06.23. 1,00265 1 771 546 0 0% 0,5%
2020.06.22. 1,001381 1 769 304 0 0% 0,2%
2020.06.19. 1,000388 1 767 550 249764 16,5%
2020.06.18. 0,999953 1 517 126 234582 18,3%
2020.06.17. 0,999578 1 282 063 239650 23%
2020.06.16. 1,000729 1 043 613 100300 10,6%
2020.06.15. 1,000225 942 838 59911 6,8%
2020.06.12. 0,999778 882 532 0 0%
2020.06.11. 0,996736 879 847 0 0%
2020.06.10. 0,999159 881 986 119727 15,7%
2020.06.09. 0,999875 762 805 0 0%
2020.06.08. 1,000025 762 919 184688 31,9%
2020.06.05. 1,00018 578 321 20014 3,6%
2020.06.04. 1,000234 558 337 9978 1,8%
2020.06.03. 1,00117 548 872 -1 0%
2020.06.02. 0,999434 547 921 1 0%
2020.05.29. 1,002483 549 592 0 0%
2020.05.28. 1,003424 550 108 99886 22,2%
2020.05.27. 1,004097 450 524 19957 4,6%
2020.05.26. 1,004161 430 594 69968 19,4%
2020.05.25. 1,004068 360 593 49970 16,1%
2020.05.22. 1,003697 310 508 1 0%
2020.05.21. 1,003173 310 345 0 0%
2020.05.20. 1,00365 310 493 39884 14,7%
2020.05.19. 1,003709 270 625 19945 7,9%
2020.05.18. 1,004945 250 989 -1 0%
2020.05.15. 1,004018 250 758 49964 24,9%
2020.05.14. 1,003956 200 782 99870 99%
2020.05.13. 1,003954 100 912 19950 24,6%
2020.05.12. 1,003748 80 945 -1 0%
2020.05.11. 1,004249 80 986 1 0%
2020.05.08. 1,003923 80 959 49981 161,4%
2020.05.07. 1,003739 30 972 20007 182,5%
2020.05.06. 1,003523 10 963 -1 0%
2020.05.05. 1,003277 10 961 9958 992,8%
2020.05.04. 1,00337 1 003 0 0%
2020.04.30. 1,005339 1 005 0 0%
2020.04.29. 1,007475 1 007 0 0%
2020.04.28. 1,006178 1 006 -1 -0,1%
2020.04.27. 1,006573 1 007 1 0,1%
2020.04.24. 1,006193 1 006 -1 -0,1%
2020.04.23. 1,006563 1 007 0 0%
2020.04.22. 1,00586 1 006 0 0%
2020.04.21. 1,004607 1 005 0 0%
2020.04.20. 1,006029 1 006 0 0%
2020.04.17. 1,005939 1 006 0 0%
2020.04.16. 1,004412 1 004 -1 -0,1%
2020.04.15. 1,003843 1 004 0 0%
2020.04.14. 1,00527 1 005 0 0%
2020.04.09. 1,005268 1 005 0 0%
2020.04.08. 1,004982 1 005 0 0%
2020.04.07. 1,003114 1 003 0 0%
2020.04.06. 1,004245 1 004 0 0%
2020.04.03. 1,000825 1 001 0 0%
2020.04.02. 1,00122 1 001 0 0%
2020.04.01. 1,001327 1 001 0 0%
2020.03.31. 1,002857 1 003 0 0%
2020.03.30. 1,003138 1 003 0 0%
2020.03.27. 1,002219 1 002 0 0%
2020.03.26. 1,003987 1 004 0 0%
2020.03.25. 1,002648 1 003 1 0,1%
2020.03.24. 1,001288 1 001 0 0%
2020.03.23. 0,997923 998 0 0%
2020.03.20. 0,999356 999 999 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés