BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000724463
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 262 072
Árfolyam:1,006192
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 1,006192 2 262 072 84712 3,9% 0,5%
2020.07.02. 1,006713 2 178 487 24934 1,2% 0,5%
2020.07.01. 1,008041 2 156 394 169780 8,5% 0,7%
2020.06.30. 1,009303 1 989 101 -1 0% 0,6%
2020.06.29. 1,008997 1 988 499 50106 2,6% 0,7%
2020.06.26. 1,007304 1 935 141 9716 0,5% 0,3%
2020.06.25. 1,008459 1 927 633 145823 8,2% 0,6%
2020.06.24. 1,005871 1 777 237 0 0% 0,5%
2020.06.23. 1,00265 1 771 546 0 0% 0,5%
2020.06.22. 1,001381 1 769 304 0 0% 0,2%
2020.06.19. 1,000388 1 767 550 249764 16,5%
2020.06.18. 0,999953 1 517 126 234582 18,3%
2020.06.17. 0,999578 1 282 063 239650 23%
2020.06.16. 1,000729 1 043 613 100300 10,6%
2020.06.15. 1,000225 942 838 59911 6,8%
2020.06.12. 0,999778 882 532 0 0%
2020.06.11. 0,996736 879 847 0 0%
2020.06.10. 0,999159 881 986 119727 15,7%
2020.06.09. 0,999875 762 805 0 0%
2020.06.08. 1,000025 762 919 184688 31,9%
2020.06.05. 1,00018 578 321 20014 3,6%
2020.06.04. 1,000234 558 337 9978 1,8%
2020.06.03. 1,00117 548 872 -1 0%
2020.06.02. 0,999434 547 921 1 0%
2020.05.29. 1,002483 549 592 0 0%
2020.05.28. 1,003424 550 108 99886 22,2%
2020.05.27. 1,004097 450 524 19957 4,6%
2020.05.26. 1,004161 430 594 69968 19,4%
2020.05.25. 1,004068 360 593 49970 16,1%
2020.05.22. 1,003697 310 508 1 0%
2020.05.21. 1,003173 310 345 0 0%
2020.05.20. 1,00365 310 493 39884 14,7%
2020.05.19. 1,003709 270 625 19945 7,9%
2020.05.18. 1,004945 250 989 -1 0%
2020.05.15. 1,004018 250 758 49964 24,9%
2020.05.14. 1,003956 200 782 99870 99%
2020.05.13. 1,003954 100 912 19950 24,6%
2020.05.12. 1,003748 80 945 -1 0%
2020.05.11. 1,004249 80 986 1 0%
2020.05.08. 1,003923 80 959 49981 161,4%
2020.05.07. 1,003739 30 972 20007 182,5%
2020.05.06. 1,003523 10 963 -1 0%
2020.05.05. 1,003277 10 961 9958 992,8%
2020.05.04. 1,00337 1 003 0 0%
2020.04.30. 1,005339 1 005 0 0%
2020.04.29. 1,007475 1 007 0 0%
2020.04.28. 1,006178 1 006 -1 -0,1%
2020.04.27. 1,006573 1 007 1 0,1%
2020.04.24. 1,006193 1 006 -1 -0,1%
2020.04.23. 1,006563 1 007 0 0%
2020.04.22. 1,00586 1 006 0 0%
2020.04.21. 1,004607 1 005 0 0%
2020.04.20. 1,006029 1 006 0 0%
2020.04.17. 1,005939 1 006 0 0%
2020.04.16. 1,004412 1 004 -1 -0,1%
2020.04.15. 1,003843 1 004 0 0%
2020.04.14. 1,00527 1 005 0 0%
2020.04.09. 1,005268 1 005 0 0%
2020.04.08. 1,004982 1 005 0 0%
2020.04.07. 1,003114 1 003 0 0%
2020.04.06. 1,004245 1 004 0 0%
2020.04.03. 1,000825 1 001 0 0%
2020.04.02. 1,00122 1 001 0 0%
2020.04.01. 1,001327 1 001 0 0%
2020.03.31. 1,002857 1 003 0 0%
2020.03.30. 1,003138 1 003 0 0%
2020.03.27. 1,002219 1 002 0 0%
2020.03.26. 1,003987 1 004 0 0%
2020.03.25. 1,002648 1 003 1 0,1%
2020.03.24. 1,001288 1 001 0 0%
2020.03.23. 0,997923 998 0 0%
2020.03.20. 0,999356 999 999 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés