BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000724455
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 167 021 723
Árfolyam:1,036024
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 2,9% N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,036024 3 167 021 723 24607804 0,8% 1,8% 2,9%
2020.11.26. 1,034432 3 137 585 148 129312567 4,3% 1,6% 2,8%
2020.11.25. 1,035042 3 010 046 546 30476141 1% 2,3% 2,8%
2020.11.24. 1,034614 2 978 338 323 7668642 0,3% 2,5% 2,8%
2020.11.23. 1,034085 2 969 150 772 24104077 0,8% 2,8% 2,8%
2020.11.20. 1,031507 2 937 704 619 18277867 0,6% 2,5% 2,5%
2020.11.19. 1,033769 2 925 828 786 19442369 0,7% 2,7% 2,7%
2020.11.18. 1,031115 2 898 924 838 17974666 0,6% 2,3% 2,3%
2020.11.17. 1,034794 2 891 229 351 55086599 1,9% 2,9% 2,8%
2020.11.16. 1,030929 2 825 549 637 29070136 1% 2,6% 2,4%
2020.11.13. 1,028933 2 791 065 187 20952749 0,8% 2,4% 2,2%
2020.11.12. 1,025958 2 762 103 088 105726391 4% 2,3% 2%
2020.11.10. 1,027793 2 661 127 819 22905083 0,9% 2,1% 2,1%
2020.11.09. 1,028832 2 640 889 726 20455433 0,8% 2,3% 2,2%
2020.11.06. 1,028957 2 620 752 668 18558399 0,7% 2,3% 2,3%
2020.11.05. 1,028786 2 601 761 816 24640242 1% 2,5% 2,3%
2020.11.04. 1,027897 2 574 894 618 11258223 0,4% 2,2% 2,2%
2020.11.03. 1,024636 2 555 503 267 29993153 1,2% 1,8% 1,7%
2020.11.02. 1,024984 2 526 367 860 15834750 0,6% 2,3% 1,7%
2020.10.30. 1,024919 2 510 373 903 21264974 0,9% 2,2% 1,7%
2020.10.29. 1,024895 2 489 050 643 24869433 1% 1,7% 1,5%
2020.10.28. 1,023188 2 460 077 026 23822715 1% 1,7% 1,5%
2020.10.27. 1,022552 2 434 739 968 13830811 0,6% 1,7% 1,4%
2020.10.26. 1,023493 2 423 136 990 30526412 1,3% 1,6% 1,6%
2020.10.22. 1,025429 2 397 136 348 40993312 1,7% 1,5% 1,8%
2020.10.21. 1,024226 2 353 378 886 16911659 0,7% 1,5% 1,9%
2020.10.20. 1,026601 2 341 885 084 18557440 0,8% 1,7% 2%
2020.10.19. 1,028355 2 327 297 167 25384515 1,1% 1,8% 2,1%
2020.10.16. 1,029001 2 303 358 685 83836718 3,8% 2% 2,3%
2020.10.15. 1,028706 2 218 885 662 28631690 1,3% 1,8% 2,4%
2020.10.14. 1,028266 2 189 317 153 47025901 2,2% 1,8% 2,2%
2020.10.13. 1,028969 2 143 755 883 36222491 1,7% 1,9% 2,2%
2020.10.12. 1,024515 2 098 410 713 28560751 1,4% 1,5% 1,8%
2020.10.09. 1,022344 2 065 463 843 21638272 1,1% 1,2% 1,5%
2020.10.08. 1,022848 2 044 833 146 5081309 0,2% 1,2% 1,6%
2020.10.07. 1,020731 2 035 530 140 -349062 0% 1,2% 1,5%
2020.10.06. 1,017895 2 030 222 713 2705213 0,1% 0,8% 1,1%
2020.10.05. 1,018646 2 029 013 397 7794027 0,4% 1% 1,5%
2020.10.02. 1,018599 2 021 126 112 32965993 1,7% 0,9% 1,5%
2020.10.01. 1,017571 1 986 153 609 18094401 0,9% 0,7% 1,4%
2020.09.30. 1,020753 1 974 213 436 22102441 1,1% 0,9% 1,6%
2020.09.29. 1,020487 1 951 602 291 4384676 0,2% 0,9% 1,7%
2020.09.28. 1,021551 1 949 247 861 43525311 2,3% 1,2% 1,8%
2020.09.25. 1,019454 1 901 810 557 7004758 0,4% 0,8% 1,6%
2020.09.24. 1,015027 1 886 577 566 7545205 0,4% 0,7% 1,3%
2020.09.23. 1,017866 1 884 287 958 27092728 1,5% 1,3% 2%
2020.09.22. 1,017246 1 856 063 980 97173979 5,5% 1,3% 1,8%
2020.09.21. 1,019008 1 761 936 623 3997599 0,2% 1,6% 2%
2020.09.18. 1,017159 1 754 749 226 8332097 0,5% 1,5%
2020.09.17. 1,019175 1 749 878 512 15694100 0,9% 1,7%
2020.09.16. 1,018282 1 732 664 922 13329736 0,8% 1,5%
2020.09.15. 1,016608 1 716 508 693 2817786 0,2% 1,4%
2020.09.14. 1,016878 1 714 146 045 5311325 0,3% 1,4%
2020.09.11. 1,012696 1 701 806 987 31828737 1,9% 1,3%
2020.09.10. 1,011511 1 668 024 135 8816616 0,5% 1%
2020.09.09. 1,013988 1 663 270 606 29415510 1,8% 1,2%
2020.09.08. 1,017148 1 638 946 855 6232333 0,4% 1,5%
2020.09.07. 1,02007 1 637 404 884 11471660 0,7% 1,7%
2020.09.04. 1,018358 1 623 204 394 15082286 0,9% 1,6%
2020.09.03. 1,019095 1 609 285 929 42107050 2,7% 1,5%
2020.09.02. 1,023666 1 574 208 228 9421713 0,6% 2,2%
2020.09.01. 1,015645 1 552 525 531 8636469 0,6% 1,1%
2020.08.31. 1,014535 1 542 201 743 9031102 0,6% 0,9%
2020.08.28. 1,015049 1 533 947 401 16090697 1,1% 0,9%
2020.08.27. 1,017856 1 522 054 160 9479057 0,6% 1,1%
2020.08.26. 1,018076 1 512 902 032 4262775 0,3% 1,1%
2020.08.25. 1,011544 1 498 959 791 4468973 0,3% 0,5%
2020.08.24. 1,009417 1 491 348 313 3889172 0,3% 0,3%
2020.08.19. 1,006225 1 482 755 466 25432833 1,7% 0%
2020.08.18. 1,00838 1 460 443 734 316439 0% 0,1%
2020.08.17. 1,005771 1 456 349 481 5929076 0,4% -0,1%
2020.08.14. 1,004653 1 448 808 139 8709732 0,6% -0,2%
2020.08.13. 1,004464 1 439 827 489 7174127 0,5% -0,2%
2020.08.12. 1,00302 1 430 593 804 6107708 0,4% -0,3%
2020.08.11. 1,003786 1 425 573 967 8638852 0,6% -0,3%
2020.08.10. 1,007014 1 421 491 730 7951013 0,6% 0,1%
2020.08.07. 1,005711 1 411 711 702 4838257 0,3% -0,1%
2020.08.06. 1,006243 1 407 617 652 2068071 0,1% 0%
2020.08.05. 1,004168 1 402 651 160 6768168 0,5% -0,2%
2020.08.04. 1,005841 1 398 208 611 14194283 1% 0%
2020.08.03. 1,006281 1 384 619 758 -2537842 -0,2% -0,1%
2020.07.31. 1,001754 1 380 917 134 3210365 0,2% -0,6%
2020.07.30. 1,0026 1 378 870 268 4721276 0,3% -0,5%
2020.07.29. 1,007461 1 380 811 408 927870 0,1% -0,2%
2020.07.28. 1,006275 1 378 259 116 3999213 0,3% -0,2%
2020.07.27. 1,005381 1 373 038 976 9663462 0,7% -0,3%
2020.07.24. 1,007243 1 365 900 532 3111019 0,2% 0%
2020.07.23. 1,008781 1 364 870 411 6787340 0,5% 0,1%
2020.07.22. 1,01037 1 360 222 281 28797040 2,2% 0,4%
2020.07.21. 1,009343 1 330 071 901 19270290 1,5% 0,4%
2020.07.20. 1,009762 1 311 345 753 7340241 0,6% 0,3%
2020.07.17. 1,010376 1 304 798 431 13228487 1% 0,3%
2020.07.16. 1,009031 1 289 850 622 7146710 0,6% 0,4%
2020.07.15. 1,010149 1 284 125 140 8597869 0,7% 0,5%
2020.07.14. 1,010367 1 275 802 542 12423990 1% 0,4%
2020.07.13. 1,00969 1 262 532 021 13949850 1,1% 0,3%
2020.07.10. 1,009643 1 248 524 051 7106446 0,6% 0,3%
2020.07.09. 1,009947 1 241 791 392 24742124 2% 0,3%
2020.07.08. 1,010921 1 218 222 999 -2010628 -0,2% 0,4%
2020.07.07. 1,00882 1 217 697 612 3318603 0,3% 0,3%
2020.07.06. 1,009454 1 215 142 194 24217831 2% 0,3%
2020.07.03. 1,008781 1 190 130 377 9747914 0,8% 0,5%
2020.07.02. 1,009303 1 180 993 259 26109787 2,3% 0,5%
2020.07.01. 1,010635 1 156 407 598 13934938 1,2% 0,7%
2020.06.30. 1,0119 1 143 902 680 652 0% 0,7%
2020.06.29. 1,011594 1 143 556 110 19900185 1,8% 0,8%
2020.06.26. 1,009896 1 121 769 825 9754120 0,9% 0,5%
2020.06.25. 1,011055 1 113 291 902 3342168 0,3% 0,8%
2020.06.24. 1,00846 1 107 100 908 10266168 0,9% 0,7%
2020.06.23. 1,005231 1 093 322 772 841652 0,1% 0,7%
2020.06.22. 1,003959 1 091 098 715 18275019 1,7% 0,5%
2020.06.19. 1,002964 1 071 760 446 3072883 0,3% 0,3%
2020.06.18. 1,002528 1 068 222 992 20754713 2%
2020.06.17. 1,002152 1 047 075 424 14740287 1,4%
2020.06.16. 1,003306 1 033 523 894 10948603 1,1%
2020.06.15. 1,0028 1 022 059 573 7925600 0,8%
2020.06.12. 1,002352 1 013 680 910 53542072 5,6%
2020.06.11. 0,999302 957 217 286 8632011 0,9%
2020.06.10. 1,00173 950 890 049 15159763 1,6%
2020.06.09. 1,002448 936 400 980 8918235 1%
2020.06.08. 1,002598 927 621 528 33832417 3,8%
2020.06.05. 1,002754 893 928 181 2723458 0,3%
2020.06.04. 1,002808 891 252 716 16895073 1,9%
2020.06.03. 1,003746 875 175 494 9833778 1,1%
2020.06.02. 1,002005 863 840 779 15216551 1,8%
2020.05.29. 1,005062 851 213 281 10429341 1,2%
2020.05.28. 1,006006 841 573 643 5946465 0,7%
2020.05.27. 1,00668 836 187 028 15643461 1,9%
2020.05.26. 1,006744 820 595 733 9826037 1,2%
2020.05.25. 1,006652 810 695 605 16433333 2,1%
2020.05.22. 1,006281 793 969 548 9553471 1,2%
2020.05.21. 1,005755 784 006 050 6310997 0,8%
2020.05.20. 1,006234 778 065 437 7522078 1%
2020.05.19. 1,006293 770 588 539 -490663 -0,1%
2020.05.18. 1,007532 772 028 595 17791922 2,4%
2020.05.15. 1,006602 753 540 477 7829558 1,1%
2020.05.14. 1,006542 745 666 470 14215260 1,9%
2020.05.13. 1,006538 731 448 303 -150133 0%
2020.05.12. 1,006327 731 445 071 5368390 0,7%
2020.05.11. 1,00683 726 439 601 5887729 0,8%
2020.05.08. 1,006509 720 322 144 29251895 4,2%
2020.05.07. 1,006324 690 943 228 8473942 1,2%
2020.05.06. 1,006103 682 319 408 3393785 0,5%
2020.05.05. 1,005875 678 771 767 3367539 0,5%
2020.05.04. 1,005925 675 437 801 6555234 1%
2020.04.30. 1,007555 669 966 424 5419571 0,8%
2020.04.29. 1,009382 665 751 876 20018 0%
2020.04.28. 1,007801 664 689 119 1440763 0,2%
2020.04.27. 1,007945 663 343 124 2105870 0,3%
2020.04.24. 1,007405 660 883 000 1522262 0,2%
2020.04.23. 1,007647 659 519 130 1254534 0,2%
2020.04.22. 1,006845 657 740 674 4813049 0,7%
2020.04.21. 1,005524 652 070 971 1999108 0,3%
2020.04.20. 1,00691 650 967 913 7910128 1,2%
2020.04.17. 1,006874 643 034 794 1259289 0,2%
2020.04.16. 1,00543 640 855 108 5071870 0,8%
2020.04.15. 1,004976 635 496 151 2558785 0,4%
2020.04.14. 1,006551 633 929 306 3202671 0,5%
2020.04.09. 1,006849 630 913 368 999087 0,2%
2020.04.08. 1,006892 629 941 183 2206060 0,4%
2020.04.07. 1,005381 626 793 108 21031407 3,5%
2020.04.06. 1,006907 606 681 146 1744556 0,3%
2020.04.03. 1,00396 603 166 071 3336729 0,6%
2020.04.02. 1,003868 599 774 375 708902 0,1%
2020.04.01. 1,003517 598 856 011 206 0%
2020.03.31. 1,004623 599 515 818 3340486 0,6%
2020.03.30. 1,004508 596 107 087 304518 0,1%
2020.03.27. 1,003283 595 075 986 -2498453 -0,4%
2020.03.26. 1,004779 598 465 485 72290 0%
2020.03.25. 1,003195 597 449 848 -11035521 -1,8%
2020.03.24. 1,001622 607 531 270 -1622924 -0,3%
2020.03.23. 0,998075 606 997 023 108590679 21,8%
2020.03.20. 0,999417 499 076 495 169 0%
2020.03.19. 0,999791 499 263 089 499263089 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés