BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000724455
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 190 130 377
Árfolyam:1,008781
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.03.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 1,008781 1 190 130 377 9747914 0,8% 0,5%
2020.07.02. 1,009303 1 180 993 259 26109787 2,3% 0,5%
2020.07.01. 1,010635 1 156 407 598 13934938 1,2% 0,7%
2020.06.30. 1,0119 1 143 902 680 652 0% 0,7%
2020.06.29. 1,011594 1 143 556 110 19900185 1,8% 0,8%
2020.06.26. 1,009896 1 121 769 825 9754120 0,9% 0,5%
2020.06.25. 1,011055 1 113 291 902 3342168 0,3% 0,8%
2020.06.24. 1,00846 1 107 100 908 10266168 0,9% 0,7%
2020.06.23. 1,005231 1 093 322 772 841652 0,1% 0,7%
2020.06.22. 1,003959 1 091 098 715 18275019 1,7% 0,5%
2020.06.19. 1,002964 1 071 760 446 3072883 0,3% 0,3%
2020.06.18. 1,002528 1 068 222 992 20754713 2%
2020.06.17. 1,002152 1 047 075 424 14740287 1,4%
2020.06.16. 1,003306 1 033 523 894 10948603 1,1%
2020.06.15. 1,0028 1 022 059 573 7925600 0,8%
2020.06.12. 1,002352 1 013 680 910 53542072 5,6%
2020.06.11. 0,999302 957 217 286 8632011 0,9%
2020.06.10. 1,00173 950 890 049 15159763 1,6%
2020.06.09. 1,002448 936 400 980 8918235 1%
2020.06.08. 1,002598 927 621 528 33832417 3,8%
2020.06.05. 1,002754 893 928 181 2723458 0,3%
2020.06.04. 1,002808 891 252 716 16895073 1,9%
2020.06.03. 1,003746 875 175 494 9833778 1,1%
2020.06.02. 1,002005 863 840 779 15216551 1,8%
2020.05.29. 1,005062 851 213 281 10429341 1,2%
2020.05.28. 1,006006 841 573 643 5946465 0,7%
2020.05.27. 1,00668 836 187 028 15643461 1,9%
2020.05.26. 1,006744 820 595 733 9826037 1,2%
2020.05.25. 1,006652 810 695 605 16433333 2,1%
2020.05.22. 1,006281 793 969 548 9553471 1,2%
2020.05.21. 1,005755 784 006 050 6310997 0,8%
2020.05.20. 1,006234 778 065 437 7522078 1%
2020.05.19. 1,006293 770 588 539 -490663 -0,1%
2020.05.18. 1,007532 772 028 595 17791922 2,4%
2020.05.15. 1,006602 753 540 477 7829558 1,1%
2020.05.14. 1,006542 745 666 470 14215260 1,9%
2020.05.13. 1,006538 731 448 303 -150133 0%
2020.05.12. 1,006327 731 445 071 5368390 0,7%
2020.05.11. 1,00683 726 439 601 5887729 0,8%
2020.05.08. 1,006509 720 322 144 29251895 4,2%
2020.05.07. 1,006324 690 943 228 8473942 1,2%
2020.05.06. 1,006103 682 319 408 3393785 0,5%
2020.05.05. 1,005875 678 771 767 3367539 0,5%
2020.05.04. 1,005925 675 437 801 6555234 1%
2020.04.30. 1,007555 669 966 424 5419571 0,8%
2020.04.29. 1,009382 665 751 876 20018 0%
2020.04.28. 1,007801 664 689 119 1440763 0,2%
2020.04.27. 1,007945 663 343 124 2105870 0,3%
2020.04.24. 1,007405 660 883 000 1522262 0,2%
2020.04.23. 1,007647 659 519 130 1254534 0,2%
2020.04.22. 1,006845 657 740 674 4813049 0,7%
2020.04.21. 1,005524 652 070 971 1999108 0,3%
2020.04.20. 1,00691 650 967 913 7910128 1,2%
2020.04.17. 1,006874 643 034 794 1259289 0,2%
2020.04.16. 1,00543 640 855 108 5071870 0,8%
2020.04.15. 1,004976 635 496 151 2558785 0,4%
2020.04.14. 1,006551 633 929 306 3202671 0,5%
2020.04.09. 1,006849 630 913 368 999087 0,2%
2020.04.08. 1,006892 629 941 183 2206060 0,4%
2020.04.07. 1,005381 626 793 108 21031407 3,5%
2020.04.06. 1,006907 606 681 146 1744556 0,3%
2020.04.03. 1,00396 603 166 071 3336729 0,6%
2020.04.02. 1,003868 599 774 375 708902 0,1%
2020.04.01. 1,003517 598 856 011 206 0%
2020.03.31. 1,004623 599 515 818 3340486 0,6%
2020.03.30. 1,004508 596 107 087 304518 0,1%
2020.03.27. 1,003283 595 075 986 -2498453 -0,4%
2020.03.26. 1,004779 598 465 485 72290 0%
2020.03.25. 1,003195 597 449 848 -11035521 -1,8%
2020.03.24. 1,001622 607 531 270 -1622924 -0,3%
2020.03.23. 0,998075 606 997 023 108590679 21,8%
2020.03.20. 0,999417 499 076 495 169 0%
2020.03.19. 0,999791 499 263 089 499263089 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés