BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000724430
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 544 546,83
Árfolyam:0,958967
Dátum:2020.10.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 5,4% N/A N/A N/A N/A -3,5% -3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.22. 0,958967 2 544 547 1429 0,1% 1,2% 5,5%
2020.10.21. 0,960838 2 548 080 637 0% 1,7% 5,4%
2020.10.20. 0,966055 2 561 275 14364 0,6% 2,5% 6,8%
2020.10.19. 0,96456 2 542 969 8845 0,3% 2,2% 6,9%
2020.10.16. 0,966067 2 538 083 10857 0,4% 3% 6,4%
2020.10.15. 0,967231 2 530 271 1736 0,1% 3,4% 7,3%
2020.10.14. 0,968263 2 531 233 12047 0,5% 3,3% 7,7%
2020.10.13. 0,964287 2 508 841 102 0% 3,1% 8,4%
2020.10.12. 0,963094 2 505 636 198 0% 2,9% 8,2%
2020.10.09. 0,958475 2 493 422 3116 0,1% 2,4% 7,7%
2020.10.08. 0,954251 2 479 331 10784 0,4% 1,6% 7,3%
2020.10.07. 0,955428 2 471 592 4196 0,2% 2,2% 9,5%
2020.10.06. 0,953854 2 463 331 2 0% 1,8% 8,9%
2020.10.05. 0,953028 2 461 196 24677 1% 2,3% 9,4%
2020.10.02. 0,95124 2 431 949 397 0% 1,9% 8%
2020.10.01. 0,948634 2 424 890 -1 0% 2,2% 7,5%
2020.09.30. 0,949892 2 428 106 47934 2% 2,4% 7,5%
2020.09.29. 0,944078 2 365 604 1 0% 1,4% 8,3%
2020.09.28. 0,941275 2 358 580 47178 2% 1,8% 8%
2020.09.25. 0,942276 2 313 860 20613 0,9% 0,9% 10,9%
2020.09.24. 0,946022 2 302 363 61182 2,7% 1,3% 9,3%
2020.09.23. 0,944057 2 236 526 1779 0,1% 0,9% 8,8%
2020.09.22. 0,94848 2 245 217 -102 0% 1,4% 11%
2020.09.21. 0,95224 2 254 220 9354 0,4% 1,7% 11,4%
2020.09.18. 0,952498 2 245 474 1145 0,1% 1,8% 11,4%
2020.09.17. 0,949218 2 236 601 3601 0,2% 2,7% 6,9%
2020.09.16. 0,94721 2 228 276 58487 2,7% 2,5% 4,4%
2020.09.15. 0,945369 2 165 572 2591 0,1% 3,1% 4,2%
2020.09.14. 0,941785 2 154 781 -15446 -0,7% 0,2% 3,8%
2020.09.11. 0,947207 2 182 721 2445 0,1% 0,7% 0,4%
2020.09.10. 0,942202 2 168 756 -1 0% -0,5% -0,1%
2020.09.09. 0,94666 2 179 019 15822 0,7% 0,3% -1,1%
2020.09.08. 0,945208 2 159 879 18277 0,8% 1,2% -2,3%
2020.09.07. 0,949534 2 151 404 14880 0,7% 1,1% -1,9%
2020.09.04. 0,958925 2 157 655 5483 0,3% 2,9% 0%
2020.09.03. 0,94763 2 126 822 1 0% 1,8% -0,8%
2020.09.02. 0,946654 2 124 630 0 0% 1,7% -1,6%
2020.09.01. 0,950448 2 133 145 395 0% 2,1% -3,1%
2020.08.31. 0,952113 2 136 486 17994 0,8% 2,2% -2,9%
2020.08.28. 0,95246 2 119 265 3942 0,2% 2,7% -2,9%
2020.08.27. 0,947447 2 104 189 51078 2,5% 2,5% -3,6%
2020.08.26. 0,948076 2 054 474 188 0% 2,8% -4,7%
2020.08.25. 0,943576 2 044 535 12711 0,6% 2,7% -6,4%
2020.08.24. 0,939827 2 023 751 692 0% 2,6% -7,2%
2020.08.19. 0,942 2 027 736 299 0% 3,2% -6,8%
2020.08.18. 0,941487 2 026 334 37835 1,9% 3,3% -6,8%
2020.08.14. 0,945736 1 997 472 1524 0,1% 3% -6,2%
2020.08.13. 0,942775 1 989 699 101 0% 2,1% -6,2%
2020.08.12. 0,940255 1 984 280 18976 1% 1,9% -6,2%
2020.08.11. 0,937882 1 960 344 1742 0,1% 1,9% -6,2%
2020.08.10. 0,934846 1 952 263 -1 0% 2% -6,6%
2020.08.07. 0,934422 1 951 378 1714 0,1% 1,8% -6,5%
2020.08.06. 0,935723 1 952 378 -1 0% 2,7% -6%
2020.08.05. 0,935216 1 951 321 24689 1,3% 2,6% -5,5%
2020.08.04. 0,927641 1 911 028 1 0% 0,1% -6%
2020.08.03. 0,931196 1 918 350 6631 0,3% 1,2% -6,3%
2020.07.31. 0,93654 1 922 690 397 0% 1,8% -6%
2020.07.30. 0,934706 1 918 529 3170 0,2% 1,6% -6,1%
2020.07.29. 0,935463 1 916 911 14832 0,8% 2,1%
2020.07.28. 0,936609 1 904 409 641 0% 2,8%
2020.07.27. 0,942788 1 916 328 1 0% 3,8%
2020.07.24. 0,944084 1 918 961 2670 0,1% 4,3%
2020.07.23. 0,946979 1 922 167 1856 0,1% 5,3%
2020.07.22. 0,947188 1 920 735 3763 0,2% 4,2%
2020.07.21. 0,944977 1 912 497 120 0% 3,7%
2020.07.20. 0,94237 1 907 102 -1 0% 4,2%
2020.07.17. 0,943401 1 909 190 35561 1,9% 4,6%
2020.07.16. 0,937735 1 862 376 12357 0,7% 3,2%
2020.07.15. 0,935517 1 845 644 26781 1,5% 3,8%
2020.07.14. 0,93733 1 822 388 26745 1,5% 4,2%
2020.07.13. 0,935708 1 792 536 98 0% 5,1%
2020.07.10. 0,93574 1 792 499 1587 0,1% 5,1%
2020.07.09. 0,936243 1 791 875 -33577 -1,8% 5,2%
2020.07.08. 0,938812 1 830 461 4024 0,2% 5,6%
2020.07.07. 0,935269 1 819 544 11263 0,6% 7,1%
2020.07.06. 0,936616 1 810 885 16261 0,9% 7%
2020.07.03. 0,931226 1 784 296 37788 2,2% 6,9%
2020.07.02. 0,933212 1 750 234 15475 0,9% 5,9%
2020.07.01. 0,928609 1 726 202 5006 0,3% 5,2%
2020.06.30. 0,927428 1 719 007 15131 0,9% 5%
2020.06.29. 0,930989 1 710 418 -1 0% 6,8%
2020.06.26. 0,925052 1 699 512 13490 0,8% 6,6%
2020.06.25. 0,933886 1 702 123 10100 0,6% 9,9%
2020.06.24. 0,933899 1 692 047 59503 3,6% 7,9%
2020.06.23. 0,935721 1 635 729 -2 0% 7,9%
2020.06.22. 0,935398 1 635 166 1 0% 9,4%
2020.06.19. 0,936035 1 636 279 10127 0,6% 7,5%
2020.06.18. 0,935211 1 624 720 13 0% 9,3%
2020.06.17. 0,924288 1 605 731 82309 5,4% 4,1%
2020.06.16. 0,924407 1 523 618 30381 2,1% 1,9%
2020.06.15. 0,917332 1 481 808 12962 0,9% 1,1%
2020.06.12. 0,940112 1 505 322 47987 3,3% 2,4%
2020.06.11. 0,940292 1 457 614 2951 0,2% -0,3%
2020.06.10. 0,947124 1 465 232 0 0% 0,4%
2020.06.09. 0,944079 1 460 521 21485 1,5% -1,4%
2020.06.08. 0,93377 1 423 322 19030 1,3% -3,5%
2020.06.05. 0,939022 1 412 190 2 0% -1,8%
2020.06.04. 0,932345 1 402 147 0 0% -2,8%
2020.06.03. 0,930435 1 399 275 2828 0,2% -2,6%
2020.06.02. 0,931204 1 397 601 397 0% -3,2%
2020.05.29. 0,931319 1 397 377 17099 1,2% -5%
2020.05.28. 0,927858 1 375 149 30160 2,3% -5,4%
2020.05.27. 0,924417 1 340 001 1488 0,1% -6%
2020.05.26. 0,92195 1 334 941 16278 1,2% -7,3%
2020.05.25. 0,918913 1 314 319 199 0% -8,8%
2020.05.22. 0,9156 1 309 382 891 0,1% -9,6%
2020.05.21. 0,91551 1 308 362 -1 0% -9,6%
2020.05.20. 0,921139 1 316 407 4997 0,4% -8,8%
2020.05.19. 0,912542 1 299 171 100 0% -9,7%
2020.05.18. 0,91174 1 297 929 49 0% -9,7%
2020.05.15. 0,913738 1 300 724 790 0,1% -9,4%
2020.05.14. 0,918515 1 306 730 29 0% -8,9%
2020.05.13. 0,923572 1 313 895 100 0% -8,1%
2020.05.12. 0,922913 1 312 858 598 0% -8%
2020.05.11. 0,920828 1 309 295 996 0,1% -7,9%
2020.05.08. 0,916907 1 302 728 377 0% -8,3%
2020.05.07. 0,918238 1 304 242 54947 4,4% -8,1%
2020.05.06. 0,910949 1 239 378 0 0% -8,5%
2020.05.05. 0,911318 1 239 880 0 0% -7,9%
2020.05.04. 0,926558 1 260 615 400 0% -6,1%
2020.04.30. 0,92008 1 251 404 19263 1,6% -7,6%
2020.04.29. 0,916638 1 227 532 0 0%
2020.04.28. 0,910998 1 219 979 0 0%
2020.04.27. 0,908179 1 216 204 0 0%
2020.04.24. 0,905081 1 212 055 1698 0,1%
2020.04.23. 0,899315 1 202 646 0 0%
2020.04.22. 0,908612 1 215 079 1 0%
2020.04.21. 0,911416 1 218 828 1 0%
2020.04.20. 0,904403 1 209 449 4456 0,4%
2020.04.17. 0,902276 1 202 159 20161 1,7%
2020.04.16. 0,90836 1 189 968 5068 0,4%
2020.04.15. 0,901394 1 175 813 416 0%
2020.04.14. 0,899352 1 172 734 1606 0,1%
2020.04.09. 0,889931 1 158 860 100 0%
2020.04.08. 0,889318 1 157 962 30 0%
2020.04.07. 0,87286 1 136 503 6227 0,5%
2020.04.06. 0,875703 1 133 957 0 0%
2020.04.03. 0,871374 1 128 351 0 0%
2020.04.02. 0,880978 1 140 787 -1 0%
2020.04.01. 0,88273 1 143 057 399 0%
2020.03.31. 0,876023 1 133 976 1 0%
2020.03.30. 0,883353 1 143 463 -11638 -1%
2020.03.27. 0,871497 1 139 598 996 0,1%
2020.03.26. 0,867885 1 133 883 2649 0,2%
2020.03.25. 0,849423 1 107 170 194 0%
2020.03.24. 0,865551 1 127 994 -10572 -0,9%
2020.03.23. 0,867507 1 141 139 1 0%
2020.03.20. 0,854746 1 124 352 -1 0%
2020.03.19. 0,870471 1 145 038 2418 0,2%
2020.03.18. 0,855351 1 122 773 -42739 -3,5%
2020.03.17. 0,888103 1 210 140 4894 0,4%
2020.03.16. 0,907342 1 231 355 296 0%
2020.03.13. 0,907281 1 230 976 11819 1%
2020.03.12. 0,918174 1 233 794 578 0%
2020.03.11. 0,943108 1 266 705 39003 3,2%
2020.03.10. 0,943007 1 227 571 43852 3,6%
2020.03.09. 0,957406 1 201 793 55670 4,8%
2020.03.06. 0,967843 1 158 617 46889 4,3%
2020.03.05. 0,956692 1 098 919 15207 1,4%
2020.03.04. 0,959309 1 086 676 16681 1,6%
2020.03.03. 0,954894 1 065 071 394 0%
2020.03.02. 0,962179 1 072 800 28138 2,6%
2020.02.28. 0,980593 1 064 655 8329 0,8%
2020.02.27. 0,983016 1 058 936 18333 1,7%
2020.02.26. 0,994362 1 052 614 13986 1,3%
2020.02.25. 1,00809 1 052 967 163681 18,3%
2020.02.24. 1,012414 893 100 113341 14,5%
2020.02.21. 1,013078 780 270 88376 12,8%
2020.02.20. 1,010088 689 852 32029 4,9%
2020.02.19. 1,010895 658 349 49090 8,1%
2020.02.18. 1,010174 608 824 49800 8,9%
2020.02.17. 1,008948 558 346 48786 9,6%
2020.02.14. 1,008225 509 195 14598 3%
2020.02.13. 1,005001 493 015 81020 19,7%
2020.02.12. 1,002817 411 100 44308 12,1%
2020.02.11. 1,000224 365 844 37293 11,3%
2020.02.10. 1,000496 328 640 124202 60,8%
2020.02.07. 0,999535 204 242 150565 281,8%
2020.02.06. 0,995058 53 437 1 0%
2020.02.05. 0,989877 53 158 53119 136202,3%
2020.02.04. 0,98725 39 -1 -1,8%
2020.02.03. 0,99425 40 0 0,2%
2020.01.31. 0,996 40 0 -0,1%
2020.01.30. 0,99525 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés