Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000724430
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 736 371,19
Árfolyam:1,030915
Dátum:2021.05.10.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 7,4% 12,4% N/A N/A N/A 5,2% 2,8%
Szórás 5,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.10. 1,030915 6 736 371 43455 0,6% 2,7% 7,4% 12,4%
2021.05.07. 1,031989 6 699 889 14333 0,2% 3,2% 7,7% 12,4%
2021.05.06. 1,0281 6 660 361 83343 1,3% 2,8% 7,3% 12,9%
2021.05.05. 1,030479 6 592 237 3167 0% 3,1% 8,3% 13,1%
2021.05.04. 1,02969 6 584 026 6779 0,1% 3,1% 8,6% 11,1%
2021.05.03. 1,030989 6 585 544 30540 0,5% 4% 9,5% 12,1%
2021.04.30. 1,031075 6 555 551 17549 0,3% 4,3% 9,8% 12,1%
2021.04.29. 1,031952 6 543 564 -1278 0% 4,4% 8,9% 12,6%
2021.04.28. 1,032837 6 550 455 19763 0,3% 4,1% 8,7% 13,4%
2021.04.27. 1,033546 6 535 175 3772 0,1% 4% 8,1% 13,8%
2021.04.26. 1,032464 6 524 565 32636 0,5% 4% 8,1% 14,1%
2021.04.23. 1,0295 6 473 292 66168 1% 3,1% 7,4% 14,5%
2021.04.22. 1,025509 6 382 285 3142 0% 2,7% 6,9% 12,9%
2021.04.21. 1,029768 6 405 636 22240 0,3% 3,6% 7,2% 13%
2021.04.20. 1,033199 6 404 664 9466 0,1% 4% 7% 14,2%
2021.04.19. 1,031062 6 381 970 77056 1,2% 3,9% 6,9% 14,3%
2021.04.16. 1,027096 6 280 663 22498 0,4% 3,4% 6,3% 13,1%
2021.04.15. 1,030226 6 277 236 123509 2% 3,7% 6,5% 14,3%
2021.04.14. 1,030803 6 157 174 75254 1,2% 3,9% 6,5% 14,6%
2021.04.13. 1,032312 6 090 823 14356 0,2% 4% 7,1% 16%
2021.04.12. 1,02933 6 058 914 6978 0,1% 3,7% 6,9% 15,7%
2021.04.09. 1,026284 6 034 027 3017 0% 4,3% 7,1% 15,3%
2021.04.08. 1,029557 6 050 243 51624 0,9% 4,6% 7,9% 15,8%
2021.04.07. 1,031569 6 010 342 57797 1% 5,3% 8% 18,2%
2021.04.06. 1,023618 5 906 664 38481 0,7% 4,5% 7,3% 16,9%
2021.04.01. 1,023706 5 868 688 6090 0,1% 4,5% 7,9% 16%
2021.03.31. 1,024299 5 865 994 15361 0,3% 4,5% 7,8% 16,9%
2021.03.30. 1,02294 5 842 871 -2147 0% 4,4% 7,7% 15,8%
2021.03.29. 1,016099 5 805 929 53849 0,9% 3,9% 7,6% 16,6%
2021.03.26. 1,011325 5 725 054 24041 0,4% 3,9% 7,3% 16,5%
2021.03.25. 1,012027 5 704 970 337 0% 3,9% 7,4% 19,1%
2021.03.24. 1,011369 5 700 924 1047 0% 3,9% 6,9% 16,8%
2021.03.23. 1,008664 5 684 633 6940 0,1% 3,6% 6,8% 16,3%
2021.03.22. 1,009107 5 680 186 5311 0,1% 3,1% 6,4% 18,1%
2021.03.19. 1,011623 5 689 024 20833 0,4% 3,5% 6,2% 16,2%
2021.03.18. 1,014015 5 681 594 1443 0% 3,7% 6,5% 18,5%
2021.03.17. 1,012316 5 670 634 86723 1,6% 3,5% 6,6% 14%
2021.03.16. 1,009 5 565 619 2616 0% 3,4% 6,5% 11,2%
2021.03.12. 1,007227 5 553 229 3409 0,1% 2,8% 6,3% 9,7%
2021.03.11. 1,004567 5 535 163 2655 0% 2,5% 6,1% 6,5%
2021.03.10. 1,00035 5 509 283 10625 0,2% 2,2% 6,2% 6,1%
2021.03.09. 0,995138 5 470 009 3690 0,1% 2% 5,1% 3,9%
2021.03.08. 0,987577 5 424 786 7929 0,1% 1,2% 4,5% 2%
2021.03.05. 0,990847 5 434 793 5967 0,1% 1,8% 3,3% 3,6%
2021.03.04. 0,996673 5 460 746 -3998 -0,1% 2,4% 3,9% 3,9%
2021.03.03. 0,997926 5 471 615 10378 0,2% 2,2% 5,3% 4,5%
2021.03.02. 0,985138 5 391 254 1876 0% 0,8% 4,1% 2,4%
2021.03.01. 0,989108 5 411 096 4555 0,1% 1% 4,1% 0,9%
2021.02.26. 0,998941 5 460 289 69198 1,3% 2% 5,4% 0,5%
2021.02.25. 0,995583 5 372 968 5639 0,1% 2% 5,5% -1,2%
2021.02.24. 0,99844 5 382 731 59454 1,1% 2,4% 6,2% -1,4%
2021.02.23. 1,001908 5 341 767 29973 0,6% 2,6% 6,4% -1,1%
2021.02.22. 1,003387 5 319 635 20265 0,4% 2,9% 6,5% -1%
2021.02.19. 1,007643 5 321 848 41562 0,8% 3,1% 7% -0,3%
2021.02.18. 1,007427 5 279 154 12089 0,2% 2,9% 7% -0,3%
2021.02.17. 1,008321 5 271 739 22290 0,4% 3,5% 6,6% -0,1%
2021.02.16. 1,007959 5 247 564 56114 1,1% 3,8% 6,6% 0%
2021.02.15. 1,00507 5 176 570 11987 0,2% 3,1% 6,3% -0,3%
2021.02.12. 1,002215 5 149 913 22763 0,4% 3,4% 6,6% -0,1%
2021.02.11. 1,003633 5 134 405 41271 0,8% 3,7% 7% 0,3%
2021.02.10. 1,003628 5 093 109 82770 1,7% 4,6% 7,4% 0,3%
2021.02.09. 1,002003 5 002 226 48154 1% 4,2% 7,2% 0,2%
2021.02.08. 1,003856 4 963 234 12121 0,2% 4,7% 7,4% 0,4%
2021.02.05. 0,999842 4 931 316 55759 1,1% 5,1% 6,9% 1%
2021.02.04. 0,998429 4 868 666 31718 0,7% 5,3% 7,6% 1,1%
2021.02.03. 0,991306 4 802 441 113610 2,4% 5,3% 6,5% -0,3%
2021.02.02. 0,980738 4 638 844 17544 0,4% 3,8% 4,7% -1,5%
2021.02.01. 0,989156 4 660 966 54631 1,2% 5,3% 5,6% -0,7%
2021.01.29. 0,988887 4 605 083 8417 0,2% 4,3% 5,7%
2021.01.28. 0,992458 4 613 265 44132 1% 4,5% 6%
2021.01.27. 0,993798 4 575 302 57255 1,3% 3,9% 5,4%
2021.01.26. 0,993227 4 515 451 140075 3,2% 3,9% 5,2%
2021.01.25. 0,99638 4 389 266 10031 0,2% 3,9% 5,5%
2021.01.22. 0,998337 4 387 836 16767 0,4% 4,1% 5,4%
2021.01.21. 0,993815 4 351 270 69251 1,6% 3,4% 5,2%
2021.01.20. 0,993469 4 280 528 9133 0,2% 2,8% 5,4%
2021.01.19. 0,992618 4 267 736 15006 0,4% 2,9% 5,2%
2021.01.18. 0,994401 4 260 369 4124 0,1% 2,9% 5,4%
2021.01.15. 0,993217 4 251 178 7464 0,2% 2,7% 6,2%
2021.01.14. 0,992435 4 240 373 16906 0,4% 2,5% 5,9%
2021.01.13. 0,992916 4 225 513 26498 0,6% 3% 6,1%
2021.01.12. 0,9922 4 195 987 14933 0,4% 3% 6%
2021.01.11. 0,988739 4 166 470 2571 0,1% 3,2% 5,7%
2021.01.08. 0,984222 4 144 876 3064 0,1% 3,1% 4,8%
2021.01.07. 0,97992 4 123 709 2 0% 2,6% 4,8%
2021.01.06. 0,97962 4 122 444 10225 0,2% 2,7% 4,6%
2021.01.05. 0,981425 4 119 797 79484 2% 3% 5,4%
2021.01.04. 0,978341 4 027 616 4827 0,1% 2,8% 5,1%
2020.12.31. 0,980065 4 029 878 2086 0,1% 3,2% 5,7%
2020.12.30. 0,979501 4 025 474 40680 1% 3,1% 5,6%
2020.12.29. 0,977879 3 978 195 36110 0,9% 3,6% 5%
2020.12.28. 0,976015 3 934 570 39181 1% 3,7% 5,5%
2020.12.23. 0,973639 3 885 906 5699 0,1% 3,1% 4,1%
2020.12.22. 0,978645 3 900 157 26805 0,7% 3,2% 4,6%
2020.12.21. 0,978357 3 872 213 36092 0,9% 2,7% 4,5%
2020.12.18. 0,977578 3 833 066 30553 0,8% 2,6% 4,5%
2020.12.17. 0,978002 3 804 163 6889 0,2% 3% 5,8%
2020.12.16. 0,975505 3 787 579 14925 0,4% 3% 5,5%
2020.12.15. 0,975807 3 773 822 10474 0,3% 3,2% 6,4%
2020.12.14. 0,976172 3 764 756 5278 0,1% 3,7% 3,8%
2020.12.11. 0,979655 3 772 892 40395 1,1% 3,4% 4,2%
2020.12.10. 0,978421 3 727 795 10550 0,3% 3,8% 3,3%
2020.12.09. 0,975616 3 706 588 10747 0,3% 3,1% 3,3%
2020.12.08. 0,975779 3 696 459 11963 0,3% 3,2% 4,5%
2020.12.07. 0,972051 3 670 419 4480 0,1% 2,4% 3,5%
2020.12.04. 0,972883 3 669 077 9796 0,3% 1,5% 4,3%
2020.12.03. 0,976178 3 671 675 1 0% 3% 4,9%
2020.12.02. 0,97695 3 674 578 29793 0,8% 3,2% 4,9%
2020.12.01. 0,979625 3 654 765 266237 7,9% 3,1% 5,2%
2020.11.30. 0,978328 3 384 042 64201 1,9% 2,7% 5%
2020.11.27. 0,978276 3 319 665 25912 0,8% 3,3% 5,8%
2020.11.26. 0,979567 3 298 100 35860 1,1% 3,3% 6,2%
2020.11.25. 0,976376 3 251 613 18792 0,6% 3,5% 6,3%
2020.11.24. 0,975273 3 229 169 55749 1,8% 3,8% 6,5%
2020.11.23. 0,976685 3 178 014 12837 0,4% 3,7% 6,7%
2020.11.20. 0,975057 3 159 902 11900 0,4% 3,5% 5,9%
2020.11.19. 0,977228 3 155 011 14236 0,5% 3,7% 7,1%
2020.11.18. 0,978858 3 146 014 7493 0,2% 4% 7,4%
2020.11.17. 0,974616 3 124 920 36231 1,2% 3,1% 6,7%
2020.11.16. 0,970931 3 077 011 10075 0,3% 2,7% 6,3%
2020.11.13. 0,975132 3 080 206 19048 0,6% 3,4% 5,6%
2020.11.12. 0,969486 3 043 433 14959 0,5% 3,1% 5%
2020.11.11. 0,968275 3 024 691 1874 0,1% 3,2% 5,2%
2020.11.10. 0,959941 2 996 799 29959 1% 2,7% 4,7%
2020.11.09. 0,961299 2 971 038 47763 1,6% 2,9% 4,8%
2020.11.06. 0,958336 2 914 265 220686 8,3% 2,4% 5,2%
2020.11.05. 0,951652 2 674 792 1790 0,1% 1,8% 4,4%
2020.11.04. 0,947757 2 662 062 11105 0,4% 2,2% 2,3%
2020.11.03. 0,941778 2 634 232 28205 1,1% 1,1% 2,4%
2020.11.02. 0,944543 2 613 679 7877 0,3% 0,9% 2,7%
2020.10.30. 0,939225 2 591 130 3758 0,1% 0,5% 2,1%
2020.10.29. 0,947721 2 610 777 9489 0,4% 1,3% 3,4%
2020.10.28. 0,949958 2 607 428 9937 0,4% 1,4% 4,3%
2020.10.27. 0,956077 2 614 223 20800 0,8% 1,4% 5,3%
2020.10.26. 0,95552 2 591 912 56511 2,2% 1,2% 5,6%
2020.10.22. 0,958967 2 544 547 1429 0,1% 1,2% 5,5%
2020.10.21. 0,960838 2 548 080 637 0% 1,7% 5,4%
2020.10.20. 0,966055 2 561 275 14364 0,6% 2,5% 6,8%
2020.10.19. 0,96456 2 542 969 8845 0,3% 2,2% 6,9%
2020.10.16. 0,966067 2 538 083 10857 0,4% 3% 6,4%
2020.10.15. 0,967231 2 530 271 1736 0,1% 3,4% 7,3%
2020.10.14. 0,968263 2 531 233 12047 0,5% 3,3% 7,7%
2020.10.13. 0,964287 2 508 841 102 0% 3,1% 8,4%
2020.10.12. 0,963094 2 505 636 198 0% 2,9% 8,2%
2020.10.09. 0,958475 2 493 422 3116 0,1% 2,4% 7,7%
2020.10.08. 0,954251 2 479 331 10784 0,4% 1,6% 7,3%
2020.10.07. 0,955428 2 471 592 4196 0,2% 2,2% 9,5%
2020.10.06. 0,953854 2 463 331 2 0% 1,8% 8,9%
2020.10.05. 0,953028 2 461 196 24677 1% 2,3% 9,4%
2020.10.02. 0,95124 2 431 949 397 0% 1,9% 8%
2020.10.01. 0,948634 2 424 890 -1 0% 2,2% 7,5%
2020.09.30. 0,949892 2 428 106 47934 2% 2,4% 7,5%
2020.09.29. 0,944078 2 365 604 1 0% 1,4% 8,3%
2020.09.28. 0,941275 2 358 580 47178 2% 1,8% 8%
2020.09.25. 0,942276 2 313 860 20613 0,9% 0,9% 10,9%
2020.09.24. 0,946022 2 302 363 61182 2,7% 1,3% 9,3%
2020.09.23. 0,944057 2 236 526 1779 0,1% 0,9% 8,8%
2020.09.22. 0,94848 2 245 217 -102 0% 1,4% 11%
2020.09.21. 0,95224 2 254 220 9354 0,4% 1,7% 11,4%
2020.09.18. 0,952498 2 245 474 1145 0,1% 1,8% 11,4%
2020.09.17. 0,949218 2 236 601 3601 0,2% 2,7% 6,9%
2020.09.16. 0,94721 2 228 276 58487 2,7% 2,5% 4,4%
2020.09.15. 0,945369 2 165 572 2591 0,1% 3,1% 4,2%
2020.09.14. 0,941785 2 154 781 -15446 -0,7% 0,2% 3,8%
2020.09.11. 0,947207 2 182 721 2445 0,1% 0,7% 0,4%
2020.09.10. 0,942202 2 168 756 -1 0% -0,5% -0,1%
2020.09.09. 0,94666 2 179 019 15822 0,7% 0,3% -1,1%
2020.09.08. 0,945208 2 159 879 18277 0,8% 1,2% -2,3%
2020.09.07. 0,949534 2 151 404 14880 0,7% 1,1% -1,9%
2020.09.04. 0,958925 2 157 655 5483 0,3% 2,9% 0%
2020.09.03. 0,94763 2 126 822 1 0% 1,8% -0,8%
2020.09.02. 0,946654 2 124 630 0 0% 1,7% -1,6%
2020.09.01. 0,950448 2 133 145 395 0% 2,1% -3,1%
2020.08.31. 0,952113 2 136 486 17994 0,8% 2,2% -2,9%
2020.08.28. 0,95246 2 119 265 3942 0,2% 2,7% -2,9%
2020.08.27. 0,947447 2 104 189 51078 2,5% 2,5% -3,6%
2020.08.26. 0,948076 2 054 474 188 0% 2,8% -4,7%
2020.08.25. 0,943576 2 044 535 12711 0,6% 2,7% -6,4%
2020.08.24. 0,939827 2 023 751 692 0% 2,6% -7,2%
2020.08.19. 0,942 2 027 736 299 0% 3,2% -6,8%
2020.08.18. 0,941487 2 026 334 37835 1,9% 3,3% -6,8%
2020.08.14. 0,945736 1 997 472 1524 0,1% 3% -6,2%
2020.08.13. 0,942775 1 989 699 101 0% 2,1% -6,2%
2020.08.12. 0,940255 1 984 280 18976 1% 1,9% -6,2%
2020.08.11. 0,937882 1 960 344 1742 0,1% 1,9% -6,2%
2020.08.10. 0,934846 1 952 263 -1 0% 2% -6,6%
2020.08.07. 0,934422 1 951 378 1714 0,1% 1,8% -6,5%
2020.08.06. 0,935723 1 952 378 -1 0% 2,7% -6%
2020.08.05. 0,935216 1 951 321 24689 1,3% 2,6% -5,5%
2020.08.04. 0,927641 1 911 028 1 0% 0,1% -6%
2020.08.03. 0,931196 1 918 350 6631 0,3% 1,2% -6,3%
2020.07.31. 0,93654 1 922 690 397 0% 1,8% -6%
2020.07.30. 0,934706 1 918 529 3170 0,2% 1,6% -6,1%
2020.07.29. 0,935463 1 916 911 14832 0,8% 2,1%
2020.07.28. 0,936609 1 904 409 641 0% 2,8%
2020.07.27. 0,942788 1 916 328 1 0% 3,8%
2020.07.24. 0,944084 1 918 961 2670 0,1% 4,3%
2020.07.23. 0,946979 1 922 167 1856 0,1% 5,3%
2020.07.22. 0,947188 1 920 735 3763 0,2% 4,2%
2020.07.21. 0,944977 1 912 497 120 0% 3,7%
2020.07.20. 0,94237 1 907 102 -1 0% 4,2%
2020.07.17. 0,943401 1 909 190 35561 1,9% 4,6%
2020.07.16. 0,937735 1 862 376 12357 0,7% 3,2%
2020.07.15. 0,935517 1 845 644 26781 1,5% 3,8%
2020.07.14. 0,93733 1 822 388 26745 1,5% 4,2%
2020.07.13. 0,935708 1 792 536 98 0% 5,1%
2020.07.10. 0,93574 1 792 499 1587 0,1% 5,1%
2020.07.09. 0,936243 1 791 875 -33577 -1,8% 5,2%
2020.07.08. 0,938812 1 830 461 4024 0,2% 5,6%
2020.07.07. 0,935269 1 819 544 11263 0,6% 7,1%
2020.07.06. 0,936616 1 810 885 16261 0,9% 7%
2020.07.03. 0,931226 1 784 296 37788 2,2% 6,9%
2020.07.02. 0,933212 1 750 234 15475 0,9% 5,9%
2020.07.01. 0,928609 1 726 202 5006 0,3% 5,2%
2020.06.30. 0,927428 1 719 007 15131 0,9% 5%
2020.06.29. 0,930989 1 710 418 -1 0% 6,8%
2020.06.26. 0,925052 1 699 512 13490 0,8% 6,6%
2020.06.25. 0,933886 1 702 123 10100 0,6% 9,9%
2020.06.24. 0,933899 1 692 047 59503 3,6% 7,9%
2020.06.23. 0,935721 1 635 729 -2 0% 7,9%
2020.06.22. 0,935398 1 635 166 1 0% 9,4%
2020.06.19. 0,936035 1 636 279 10127 0,6% 7,5%
2020.06.18. 0,935211 1 624 720 13 0% 9,3%
2020.06.17. 0,924288 1 605 731 82309 5,4% 4,1%
2020.06.16. 0,924407 1 523 618 30381 2,1% 1,9%
2020.06.15. 0,917332 1 481 808 12962 0,9% 1,1%
2020.06.12. 0,940112 1 505 322 47987 3,3% 2,4%
2020.06.11. 0,940292 1 457 614 2951 0,2% -0,3%
2020.06.10. 0,947124 1 465 232 0 0% 0,4%
2020.06.09. 0,944079 1 460 521 21485 1,5% -1,4%
2020.06.08. 0,93377 1 423 322 19030 1,3% -3,5%
2020.06.05. 0,939022 1 412 190 2 0% -1,8%
2020.06.04. 0,932345 1 402 147 0 0% -2,8%
2020.06.03. 0,930435 1 399 275 2828 0,2% -2,6%
2020.06.02. 0,931204 1 397 601 397 0% -3,2%
2020.05.29. 0,931319 1 397 377 17099 1,2% -5%
2020.05.28. 0,927858 1 375 149 30160 2,3% -5,4%
2020.05.27. 0,924417 1 340 001 1488 0,1% -6%
2020.05.26. 0,92195 1 334 941 16278 1,2% -7,3%
2020.05.25. 0,918913 1 314 319 199 0% -8,8%
2020.05.22. 0,9156 1 309 382 891 0,1% -9,6%
2020.05.21. 0,91551 1 308 362 -1 0% -9,6%
2020.05.20. 0,921139 1 316 407 4997 0,4% -8,8%
2020.05.19. 0,912542 1 299 171 100 0% -9,7%
2020.05.18. 0,91174 1 297 929 49 0% -9,7%
2020.05.15. 0,913738 1 300 724 790 0,1% -9,4%
2020.05.14. 0,918515 1 306 730 29 0% -8,9%
2020.05.13. 0,923572 1 313 895 100 0% -8,1%
2020.05.12. 0,922913 1 312 858 598 0% -8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés